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文档简介

总出纳操作规程（1）交款袋与投款箱记录表核对，包括日期、班次、袋数、金额。（2）属第二天的投款袋放回箱中，第二天再取。留存。点款：解款：（1）审核是否属于酒店经营支付款项围中的费用。（2）付款单据是否齐全、清晰，有无涂改现象。（3）审批手续是否齐全。（4）付款金额是否准确。（1）正确填写收款单位名称、付款容、银行、开户行、使用日（3）将支票交经办人办理付款结算，或将支票、付委单送开户行汇付。（4）付款单据应加盖“银行付讫”章。经财务主管人员审核同意，开出现金支票前往银行提现金补每天与时登记现金日记帐和银行存款日记帐。下班前核对与时取得银行对帐单，逐笔核对银行存款日记帐，发现差错与时纠正。月末做好余额调每日下班之前，编制当天流动资金收支报告送交财务总监。月末和总帐会计核对帐务，确保帐、款相符。

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