物资管理部采购员管理手册

年6月23日物资管理部采购员管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。, 管理部门:物资管理部岗位:采购员二〇一二年四月二十三冶集团金格工程有限公司采购员工作手册目录一、岗位职责二、相关工作流程1、生产用固定资产、低值易耗品采购流程2、采购员现金采购材料入库工作流程3、材料出库工作流程4、生产用固定资产、低值易耗品调拨流程5、生产用固定资产、低值易耗品、材料处理流程三、相关管理办法1、施工物资管理办法2、授权采购、租赁3、采购前管理4、采购中管理5、采购后管理6、采购结算管理7、信息管理8、机械设备周转材料管理四、材料分类表五、项目主要材料分析表六、物资采购付款申请单 七、供应商材料到货情况表八、项目部物资采购合同执行情况汇总表九、物资采购合同评审表一、岗位职责1.严格贯彻执行公司各项有关物资材料的管理政策规定;2.在负责物资管理的项目副经理的直接领导下负责工程零星材料采购工作。3.根据材料采购计划进行市场询价,务必做到货比三家并及时向项目副经理汇报。4．负责与供应商的沟通和联系;各种材料在进库前材料验收发现质量问题,采购员应在当天负责处理,最迟不得超过三天;由于退货发生的费用,由采购员负责向供货厂商索赔;在使用过程中,发现质量问题,采购员必须跟供应商交涉,协商赔偿事宜。5.熟悉工程施工进度,了解材料市场供应及价格情况,按计划进行物资采购,满足项目施工进度对于物资的需求。6.掌握各种工程材料的性能、规格型号及质量要求,按检验批次提供合格证或质量保证书给仓库保管员。7、及时掌握材料的市场价格信息及供货单位的情况,并及时汇报。8.完成了领导安排的其它工作任务。生产用固定资产、低值易耗品采购流程采购员现金采购材料入库工作流程项目部技术员采购员仓库保管员开始递交审批后的材料计划保管开始递交审批后的材料计划保管按计划采购否凭绿联报账按计划采购否凭绿联报账核对计划、票据是否相符,验收数量、质量等结束是红联夹入账本并登账办理入库手续收集质量证明文件核对计划、票据是否相符,验收数量、质量等结束是红联夹入账本并登账办理入库手续收集质量证明文件材料出库工作流程项目部技术员仓库保管员分包单位指定领料人开始递交材料领用计划开始递交材料领用计划结束绿联夹入账本并登账按出库单发料否是开具出库单是核对计划与申请是否相符结束绿联夹入账本并登账按出库单发料否是开具出库单是核对计划与申请是否相符红联留底作为核算依据提出材料领用申请红联留底作为核算依据提出材料领用申请生产用固定资产、低值易耗品调拨流程项目部技术员物资部结束凭单调拨、登记台账开始递交设备、工机具计划结束凭单调拨、登记台账开始递交设备、工机具计划开具调拨单同意不同意审核,交分管领导审批开具调拨单同意不同意审核,交分管领导审批生产用固定资产、低值易耗品、材料处理流程项目部物资部处理完毕后报处理明细开始递交处理申请按意见处理处理完毕后报处理明细开始递交处理申请按意见处理审批、存档结束反馈审批意见审核,交分管领导审批审批、存档结束反馈审批意见审核,交分管领导审批

物资管理办法一、总则1、为加强公司对工程物资及设备的采购和租赁管理,经过集中化管理采购、租赁,实现公司项目经营盈利目标,提高经营效益。结合公司的实际情况,特制定本办法。2.本办法所称物资是指公司工程项目所需的实体材料、设备;周转材料、工具、施工设备。3.公司总经理为公司物资采购管理总责任人,公司、各项目物资采购权归属企业法人,由物资部代表企业法人或由其授权委托相关项目部进行采购、租赁管理。二、物资管理部职责1．负责对项目所需的施工物资设备采购、租赁进行全面管理。负责收集市场信息,并对市场主要实体材料价格波动作出可预见的预测和分析。为实施采购和投标报价、领导决策提供依据。2．负责公司各项目采购、设备管理人员及业务的集中管理。3．负责物资采购、租赁制度建立。4．负责配合风控部、项目部做好施工项目开工前的《项目物资采购实施方案》。5.开工前将物资设备按工程实体、措施材料(设备)的种类分为公司管控采购物资设备(A类);项目实施采购物资设备(B类)。并在《项目物资采购实施方案》划分清楚。6.根据工程实际情况对A类、B类物资设备目录进行调整,实行动态管理,授权项目部对A类物资设备进行采购、租赁。7.组织参与项目部一次性采购额达到100万元的省外项目、10万元的省内项目的物资采购招标、评标、供应商选择及签订合同的评审备案。8．负责组织供应商考察、大型采购、租赁合同的招标管理,并发起采购、租赁合同的评审。9．负责公司各项目物资采购、租赁结算的核实、合同履行过程中款项支付的核实。10．根据生产安排做好物资供应的进度控制,掌握主要材料的市场起伏状况,控制采购成本。11．做好物流的优化管理,协助项目部做好物流与配送及验收工作。12.建立预警机制,督促项目部落实公司物资管理办法,对现场物资管理进行检查、监督与指导。并按月编制《项目主要材料统计分析表》12.参与公司外委托加工材料的业务管控工作。13.参与顾客提供材料的各项管理、协调工作。

14.负责物资设备信息管理、供应商评价、合格供应商名录建立与发布、价格信息发布。15.收集合同、文件、报表并整理归档。16.按照公司规定对项目部余料处理的管理。三、项目部职责1.负责提出各类物资设备需求计划。2.负责授权的物资设备采购、租赁。3.组织公司授权采购范围内的招标,并将相关资料上报公司物资管理部,经公司评审批准后实施。4.负责公司授权范围内的物资采购、租赁过程结算资料的办理、合同履行过程中款项支付手续的办理。6.负责项目部所有物资、设备的物流配送与催交。7.负责项目部所有物资、设备的进场验收、储存、现场管理、材料核销等日常管理工作。8.负责项目部施工设备、周转材料的进场、储存、出场验收和现场管理。9.协助物资管理部进行物资采购以及供应商管理等。10.负责办理项目所有物资设备的结算、申请资金支付。11.负责项目所有物资设备价格、信息的整理。13.负责项目所有物资设备的台帐、报表。14.按照公司规定负责余料处理。三、工作内容与流程1采购计划1.1公司风控部对《项目物资总计划》进行编制、审核后,并附该项目物资投标报价、测算控制量等移交公司物资管理部。1.2项目部根据工程实际需要提出《项目物资需求计划》。1.3物资管理部编制《项目物资采购策划》经公司领导审批后,项目部作出《项目物资采购实施方案》。1.4有特殊要求的物资,项目部组织施工员、技术员、总工程师、业主方、监理及相关专家根据设计图纸及方案进行论证,集体决策后方可实施采购。2采购方式选择2.1采购方式分为:招标采购、磋商协议价格、询价、比选市场采购。2.2总部采购、租赁物资设备原则上须采用招标方式,不具备招标条件的应经公司领导审批后采取磋商方式。2.3单项价值高于10万元的物资、设备的采购、租赁,原则采用招标方式。2.4授权项目部的物资采购选择合理的采购方式(招标、磋商、询价、比选)。2.5项目部物资非合同采购,由项目经理核价、审定并定期向公司物资管理部备案。3供应商选择3.1同等条件优先从公司《合格供应商名录》中选择潜在投标人。3.2招标采购中参加投标的供应商原则不得少于三家。3.3招标采购须严格按程序进行,确定供应商与采购单价。3.4不适宜采用招标方式或供应商少于三家的在采购过程中必须有详细文字说明及采购记录。4.合同签订4.1总部采购、租赁物资设备由物资部负责拟定采购租赁合同与供应商协商谈判并组织评审,经评审合格后提请公司领导签订合同或授权签订合同。4.2授权项目部采购、租赁的物资设备,由项目部负责履行合同签订各项程序。4.3项目部将草签合同经项目经理批审后报公司物资管理部进行复核,复核经过后签订正式采购合同,合同在物资管理部备案、存档。4.4采购、租赁合同评审流程。由物资部负责评审传递:物资部经办人员填写评审单→法律顾问→财务→分、主管领导→总经理批准。4.5合同文本须由总部物资部、财务部和项目部材料员分别保管。年末装订交公司档案室。5.物流与配送5.1物流配送由采购合同签订单位负责。5.2物资部协助项目部做好物流与配送工作。6.验收6.1项目部根据物资入库相关规定分别由仓库管理员、技术员、项目负责人等同时参加并负责所有采购物资设备的验收。6.2总部采购(租赁)的物资设备,如发现质量问题,项目部须及时报物资部,联系供应商共同进行处理。6.3物资部负责核实供应商所供物资情况。6.4负责核实项目部材料供应数量是否超出材料总计划。如分计划之和超过总计划,将不得采购(特殊情况除外)。7.现场管理7.1项目部负责所有物资设备的现场管理,按公司项目管理程序文件相关规定实施。7.2物资管理部联同相关部门人员定期对项目部进行检查、并进行考核。8.结算与资金支付8.1项目部实施采购、租赁物资设备的结算手续由项目部负责办理。项目部同时建立供货商到货、付款台帐。8.2总部采购、租赁的物资设备和授权项目部采购、租赁的物资设备在合同履行过程中的结算资料由公司物资部负责核实后,项目部办理申请付款。8.3授权项目部采购、租赁的措施材料、设备及合同金额在5万以上的合同履行过程中的结算及申请付款,按公司财务结算流程执行。8.4结算与资金支付按合同条款执行。9.供应商评价9.1合同执行完毕结算后,由公司物资管理部组织、项目部协助对供应商对当次采购过程中供应商对合同的执行力、诚信度、资金垫付能力、产品质量、售后服务等进行信誉等级评定,作为年度考评的依据。9.2物资管理部组织收集对供应商的评价意见并备案,积累供方资源信息。9.3供应商评价每年末12月进行,将合格供应商在公司内进行公布。授权采购、租赁一．授权采购、租赁的原则1.对紧急采购的物资实施授权采购。2.地区偏远的单个项目实施授权采购、租赁。3.集中采购、租赁管理成本过高的实施授权采购。4.公司《项目物资采购实施方案》中明确的实施授权采购的B类材料。二、授权采购的范围1.A类材料1.1钢材类、商品砼类、装饰材料类、机电产品类由公司物资部采购。根据工程实际情况,可授权项目部采购并在《项目物资采购实施方案》中明确。1.2水泥类、粗(细)骨料、砌体类;但在同一地区多个项目施工,由物资部牵头,实施项目部联合采购。1.3砌体类中除保温砖、耐火砖以外的其它材料。1.4大型设备中除塔吊、砼搅拌设备以外的其它设备。1.5大批周转材料。但在同一地区多个项目施工,由公司物资部牵头,实施项目部联合采购(租赁)。2.B类材料2.1周转材料类;2.2生产、生活大临材料设备。2.3小型设备工具、五金、劳保用品类。2.4其它材料类。3特殊情况授权采购范围3.1符合实体材料紧急采购程序的材料授权项目部采购。3.2业主(总包方)提供(指定)的A、B类材料,授权项目部采购;(需会议纪要的书面材料及附与业主签订的合同复印件)。三．授权管理程序1、公司制定的《项目物资采购策划》书中的具体授权。2、项目特殊情况,项目部提出授权申请(《授权申请书》)报物资部核实,经公司领导审批后,方可进行授权采购。四.实体材料紧急采购程序1、实体材料紧急采购的适用范围:1．1因业主限定完工期限,工程设计变更新增加的材料,两个条件缺一不可。1．2因需用计划漏项导致单项工程不能完工,影响其它单项工程进度的材料。1.3将完成甲方节点计划时所缺的材料。1.4大型吊装时所缺的材料。1.5与业主签订的合同中要求进场时间非常短的情况。2、实体材料紧急采购程序2.1项目部落实所缺材料的规格型号、数量、技术标准、价格。2.2项目部填写实体材料紧急采购程序申请表报风险控制部审批,并对紧急采购物资实施采购。材料估算值在5万元以下,项目部直接采购,材料估算值在5万元以上的,由风险控制部核实报分管领导审批,经领导同意后,项目部方可采购。采购前管理一．采购、租赁计划1、风险控制部、项目部依据施工预算编制《项目物资总计划》。公司组织公司有关部门、项目部二算对比、核算后进行指标策划,制定审批后的《项目物资总计划》并附该项目物资投标报价、测算控制量等移交公司物资管理部。2、物资管理部根据需求计划编制《物资采购租赁实施计划》,报分管采购副总经理审批后,作为采购、租赁实施依据,并根据项目的特点明确A、B类材料。项目部根据经公司授权的物资设备采购范围编制《项目物资需求计划》按公司物资管理办法相关程序实施采购、租赁。3、项目部在开工前15-20天向公司物资管理部报送工程物资设备的需用计划。项目部物资主管同时留底备案。4、项目物资需求计划应包含:投标的总量、测算控制量、当次采购量、累计采购量。二.物资供应商的选择1、合法的经营单位,营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书齐全有效,有良好的社会信誉(如企业获得的名优产品称号等)。2、能提供有效的产品质量证明资料(如合格证),必要时(如初次使用对产品质量没有把握的情况下)提供有效的样品检验书。3、需生产许可证、产品认证或强制性认证或其它法定认证要求的产品,能提供相应的认证证书。4、有充分的货源或生产供应能力及服务能力。5、选用实力强、信誉好、能长期合作,彼此信任,相对稳定且积极响应招标文件各项条款的供应商。6、采购A类物资设备及较大的B类物资须从《合格供应商名录》库中选择三家以上,不够时对参加投标的供应商进行评审,预审合格方可参加招(议)标。7、已取得产品认证,强制性认证或ISO9001、ISO14001认证、环保标志认证的合格供应商应优先选择使用。三．采购方式的确定及时间要求1、项目部根据工程进度的需要,至少在需要物资时的15－20天之前向公司物资管理部提出申请,所需物资的规格、数量、时间,如项目部所报资料不符合上述要求,物资管理部无法进行招标而影响工期,责任由项目部承担。2、采购主要方式为:招标、询价、比选、磋商。3、采购方式的选择:单项物资预算总额在10万以上(含10万元)的物资采购、租赁尽量采用公开招标方式,开标后从投标方中选择目标供货方再实行磋商确定最终采购价格。4、总部采购原则上采用招标方式,不具备招标条件的应经总经理审批后采取磋商方式(业主指定.专利产品、技术独特工艺特殊的)。5、授权项目部采购的A类物资原则上采取招标采购,其它采取询价或比选采购。6、项目生产过程中所需的零星辅材,可实行定点采购,每个项目须同时确定至少两家供应商供货,坚持两家对比单价及服务择优供货;进行单价对比。对单价高、服务差的供应商物资管理部或项目部有权取消其供应资格,同时可另行增加其它供应商。对单价合理供应商进入《合格供应商名录》库中,并保持长期合作采购中管理一、物资(设备)招标书的制作、发放与投标书接收1、由物资管理部采购的物资设备由物资管理部负责编制并发放,授权采购的物资设备的标书由被授权单位负责编制并发放。2、物资设备采购的投标书的接收由物资部和被授权项目部负责。二、物资(设备)招标的组织、参加人员及定标1、总部采购的由物资部组织,物资部准备相关资料,由公司评标委员会评定。2、授权采购的物资(设备)招标由被授权项目部组织,参加人员为被授权项目部相关管理人员,采购管理部参与。3、合同金额预计在100万以上招标文件报公司审批后方可招标。4、评标委员会根据评标结果推荐供应商,最终由领导审核确定。5、合同金额在公司规定必须招标采购范围内而不宜招标采购的,选用磋商采购的方式,应有详细书面说明材料及磋商过程记录。三、物资(设备)采购、租赁合同1、原则上按公司范本合同起草。2、物资部负责总部采购租赁物资设备合同的谈判、起草、组织评审;经评审后提送公司领导签订合同。3、授权采购、租赁的物资设备,合同起草、谈判由被授权项目进行,项目部将草签合同经项目经理批审后报公司物资管理部进行复核,复核经过后签订正式采购合同,合同在物资管理部备案、存档。4、主要物资采购应签订采购合同(协议)。采购后管理一、物资、设备的采购验收1公司与供应商签订合同后,项目部根据工程进度,通知进场。物资、设备进场后的数量验收,质量的验证、贮存、保管、发放等由项目部负责。2公司总部采购的物资、设备,供应商直接运往项目现场,项目材料员负责办理验收手续。3物资设备进场必须履行交接验收手续,材料员以到货资料为依据进行物资设备的验收。验收的内容与订购合同(协议)或需求计划一致,包括验品种、验规格、验质量、验数量的”四验”制度,及提供合格证明文件等。4资料验证与到货产品同步进行,验证资料应包括生产厂家的材质证明或出厂合格证,无验证资料,不得进行验收。要求复检的材料应进行取样、检验试验。检验合格方可使用,新材料未经试验鉴定,不得用于工程中。5与财务有关的单据要及时传递、上交财务。以便于及时下账、扣款、付款。材料要按月核算,做到日清月结。月底及时向财务提供报表,核对期末余额达到账物相符。6直达现场的物资设备由项目部材料员、施工技术员、作业队(材料员)进行验收,并填好《物资验收入库单》。供货方送货单的原始单据必须保存,凭证分类整理、装订并保存完好。项目完工后移交公司物资管理部。6在物资设备验收中发现短缺、残次、损坏、变质等及无合格证的材料,不得接收,同时通知厂家和供应商妥善处理,对设备验收必须与监理、业主(总包方)厂家共同一起填写设备开箱交接记录并签字确认。7散装地材的计量应以过磅为准,如果没有过磅条件,由保管员、施工技术员共同测量容积,确定实物量并做好相关记录。二、不合格品的处理1、当供应商在提供物资或服务中出现问题时,项目部物资部门应采取措施使其提供的物资持续符合要求,这些措施包括:1.1项目物资主管第一时间通知物资部。1.2项目物资采购相关工作人员及时与供方沟通,要求加强管理或采取相应的改进措施;1.3项目部加强对采购材料的检验试验;严格按国家相关规范进行送检;1.4按国家相关规范送检不合格的材料,采购管理部会同项目部物资主管要求供方退货,并承担工期延误、质量损失的责任,必要时终止物资采购合同。2工程物资必须履行国家建筑相关法律法规进行见证取样,产品经检验合格后方能使用。不合格品必须调离施工现场,不影响文明施工规范要求。三、物资的标识管理1物资进场登记台帐后,项目材料保管员应及时采用标牌的形式作好实物标识,标识牌的内容应符合公司项目管理程序文件要求;2物资的状态标识包括二种形式:未经检验;检验合格。3实物标识由保管员负责管理,标识牌不得随意移动,若物资在使用过程中标识发生移动,由保管员通知施工人员进行标记复位。四、物资设备的运输、搬运、贮存和防护1物资(设备)的场内搬运根据实际情况由使用队伍或项目物资部门负责。2物资(设备)的贮存分为库内贮存和库外贮存,物资的贮存条件应符合产品特性的要求。3验收合格的物资、设备由保管员按物资的品种、规格、型号合理分开贮存。五、物资的保管1物资入库后,应及时填写入库单,由材料员、保管员共同签字确认;2登记《物资收发消耗台帐》,做好实物标识,做到账物一致。3物资的进出和存放,符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。易燃易爆的物资应专门存放,专人负责保管,并有严格的防火、防爆措施,并定期(每月)检查。4物资要做到日清、月结。定期盘点,盘点要有记录,做到帐物相符并按季编制《()季物资消耗统计表》,报采物资部存档备查。5建立预警机制,对超总需用计划的物资查明原因,同时对超总金额的物资也需提出预警,供领导决策。六、物资供方评价管理1合格物资供应商的评价1.1公司每年12月30日对供应商本年度的供应情况进行评价和综合评价;在每年12月30日前已经竣工的项目在工程竣工前必须做好供应商的评价和综合评价工作。1.2项目部负责对本项目的物资供应商进行评价,有关资料由物资主管负责收集;物资主管根据参加评价人员的集体意见填写《合格供应商综合评价评分表》。1.3公司物资部对上报的资料和记录进行核实、整理后对项目部上报的供应商及名录库中的供应商进行综合评估,评审结果报分、主管经理审核,总经理审批后,确定能否成为合格的供应商。1.4经评价合格的供应商由公司物资部内业管理员负责编制更新年度《合格供应商名录》。1.5物资供应商经考察合格后方可进入《合格供应商名录》。1.6经考察合格后进入《合格供应商名录》且两年度未有实际合作的供方,满两个年度后可直接取消其合格供应商资料,需重新考察评价。2按照《合格供应商综合评价评分表》中内容进行评价与打分,进行全面、客观、公正的考评,实行优胜劣汰。2.1首次使用且其供应合约尚未完成的供应商以在合作过程中供应商虽然存在一定问题,但仍可继续观察使用均列入基本合格,对于首次使用的供应商在《合格供应商名录》的备注栏内注明”首次使用”。2.2综合评价为不合格的供应商,取消其合格供应商的资格,凡取消资格的供应商在名录库中注明其不合格供应商,禁止以各种名义进入公司承担供应业务,两年后如其提出申请则应重新考察评价。2.3下列情况之一的一律为不合格:(1)合同约定的物资设备供应未完成,中途退场的;(2)履约过程中或完成后引起法律纠纷的;(3)因供应商原因给公司增加不良记录,给公司信誉造成重大影响的;(4)因供应商原因被业主或我方勒令退场的;(5)以行贿或胁迫手段与我方人员联合以获得中标资格或中标后获取不法利益的;(6)其它严重违反合同约定的情况。3供应商的奖惩3.1年度评价时,选出2-3家最诚信的合格供应商报总经理批准,对最诚信供应商公司可视情况邀请其参加公司年度工作会议并保持长久合作。3.2对存在物资设备质量问题,供应不及时,中途退场及服务差、发生经济纠纷的供应商,以行贿或胁迫手段与我方人员联合以获得中标资格,或中标后获取不法利益的供应商;其它严重违反合同约定的供应商及其法人代表,列入公司供应商”黑名单”,三年内不得采购其产品及服务采购结算管理1.总部采购的物资设备在履行合同过程中结算,资料由公司物资部负责核实后,项目部办理申请付款。2.项目部在履行授权采购合同过程中结算,资料由项目部整理报公司物资部核实后,项目部办理申请付款。3.合同履行过程中的结算由项目填报《供货商供货资料表》,公司物资部负责核实资料。。4.资金支付按公司财务结算流程执行。信息管理1.物资合同签订后,依据合同约定价格随市场浮动而调整的,由项目部物资主管核实,公司物资部复查。2．各项目部按采购物资单价每月编制成表报物资部,物资部收集整理后每月编制一次《项目主要材料分析表》,并发放至各在建项目部及总经理。3物资的资料档案管理。3.1项目竣工后一个月,项目物资要上交公司物资部保存的资料为:物资验收凭证(附供应商送货单)、领料单、材料明细帐、物资季度消耗报表、结算表、废材处理台帐。3.2物资部上交公司档案保存的资料为:采购合同、与甲方、供应商往来的函件;资料上交的时间要求为:每年12月份交上一年度内规定需上交的资料。施工机械设备周转材料管理1．机械设备的选用1.1项目部根据工程质量、安全、工期的要求,详细编制《机械设备需用计划》、《周转材料需用计划》,报风险控制部审批并在《项目物资采购实施方案》中明确。1.2项目部在各种机械设备需要使用前15天书面报告公司物资部,共同落实机械设备来源,租赁合同报公司物资部审批。1.3机械设备办理进、出场交接时,交接双方要进行检查、核验,做好交接记录。交接记录要明确机械设备名称、规格型号、数量、技术状况和随机附件、工具等的配置情况,交接双方要签字认可。2．机械设备与周转材料的租赁2.1公司机械设备、周转材料的租赁参考价格主要是根据当年市场行情而定,租赁价格包括维修费、配件费用、人工费等。2.2提取实物时应对比租凭合同,查明规格、型号、重量、厚度等参数是否与合同注明的一致。机械设备的采购:固定资产类的机械设备采购由物资部上报公司领导审批后,由公司物资部组织招标、采购。3.1机械设备现场管理3.1.1项目部对进入施工现场机械设备的单机证明资料(出厂证明、产品合格证、随机技术资料等)进行核验,不符合合同约定或国家、地方政府规定的不得进入施工现场。3.1.2项目部对进入现场的机械设备的技术状况和操作人员的上岗资格进行审验,不符合的机械设备和操作人员不得进入施工现场。3.1.3进场设备(包括分包单位自带的)投入使用前,必须经过项目部和相关部门的验收,合格后才能投入使用。需报告监理签认的,要及时办理签认手续。3.1.4机械设备的安装、调试和验收由合同约定责任方负责,安装、调试完毕后申请政府行政主管部门检查、验收,办理相关使用证件,办理交接手续。3.1.5安装(拆卸)难度大、技术要求高的机械设备,安装单位要编制(拆卸)方案,经安装单位审核后,报项目部(公司)监理单位审批,按方案进行安装、拆卸。基础施工要有设计方案,并办理安装、调试、验收手续。3.1.6对安装、拆卸、维修管理政府行政管理部门有强制规定的设备(如塔吊、电梯等),其相应工作必须由具有资质的专业队伍进行。项目部要对专业队伍的资质证书、作业人员的作业证书进行审查。3.1.7项目部应根据设备的技术参数和安全使用要求编制基础设计方案,经项目部评审,报公司工程管理部审核,公司审批后,项目部组织施工,需隐蔽的工程要进行隐蔽工程验收,基础经验收合格后,由有资质的安装单位组织安装。3.1.8安装单位要编制安装、拆卸方案,经安装单位审核后报公司工程管理部审批,按方案安装、拆卸。3.1.9项目部要建立机械设备安全岗位责任制和机械设备安全监督检查制度,项目部设备主管负责机械设备的正确使用和安全监督。3.1.10项目部负责对进入施工现场的设备操作人员进行二、三级安全教育和交底,公司工程管理部负责进行一级教育,使其了解设备在使用中可能出现的职业健康安全风险和环境影响。3.1.11要定期进行机械设备技术状况检查,及时消除隐患,确保机械设备和人身安全。公司每季度组织一次,项目部每月组织一次本项目的机械设备全面检查,并做好记录。3.1.12现场主要机械设备都必须悬挂标示牌,注明其编号、名称、规格型号、技术状况(准用或禁用),机械设备的标识项目部责任部门负责。3.1.13现场使用的主要机械设备要悬挂安全操作规程牌,安全操作规程牌要根据《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-)和使用说明书的有关规定制度。3.1.14发生任何机械设备事故都要查清事故原因和责任,并按照”四不放过”的原则,严肃处理。3.2周转材料的现场管理3.2.1周转材料根据施工需要情况,所在地租赁市场情况,选择采购、租赁,等方式中的一种或几种并用在《项目物资采购实施方案》中明确。3.2.2周转材料根据项目所需,先报计划至采购管理部审批,审批内容:名称、规格型号、数量、价格、使用时间等。3.2.3按照施工方案和费用指标,计算周转材料需用数量和周转次数,确定租赁品种,项目部与出租单位签订租赁合同。3.2.4根据租赁合同,组织进场,要检查质量,验收数量,按本办法《物资设备采购管理办法》有关规定执行,确保进场的周转材料完整可用。3.2.5周转材料应避免闲滞,减少损耗,加强维护,降低成本。3.2.6加强现场保管和维护,使现场的周转材料始终保持完好状态,现场使用的周转材料必须达到各种扣件无损坏,严禁架管锯短,扣件随意丢弃、支架随意切割等现象发生。3.2.7周转材料使用完毕后,要及时办理退租和结算。4.机械设备的维修保养及年审:公司自有机械设备的维修、保养由项目部负责,社会租赁设备由合同约定责任方负责,项目部要督促责任方定期对机械设备进行检查维修、保养,以保证机械设备始终处于良好运行状态。5．租赁资金结算与支付5.1总部租赁的物资设备在履行合同过程中结算,资料由公司采购管理部负责核实后,项目部办理申请付款。5.2项目部在履行授权租赁合同过程中结算由项目部填报结算审核资料,资料由公司物资部负责核实后,项目部办理申请付款。5.3合同最终结算先由项目部结算,物资部核实,风险控制部进行审核。5.6资金支付按公司财务结算流程执行。材料分类表A类物资目录:钢材、水泥、粗(细)骨料、砌体、商品砼、机电产品、装饰材料、大型设备、大批周转材料B类物资目录:其它物资物资目录:1实体材料主要包括:1.钢材:钢筋、型钢(工、角、槽)、普通钢板、花纹钢板、H型钢、无缝钢管、螺旋管、焊接管、不锈钢管、不锈钢型材、不锈钢板材、钢格板、彩钢瓦、C型檀条、钢轨等。2.机电产品:动力仪表控制电线电缆、电缆桥架、动力仪表盘柜、工程设备等。3.商品砼(砂浆)。4.装饰材料:塑钢铝合金、不锈钢门窗、外墙装饰面砖、石材、防静电地板、扣板、地面装饰面砖等。5.水泥:包装水泥、散装水泥、膨胀水泥、白水泥、石灰、杜拉纤维、外加剂等。6粗(细)骨料:砂、石子、石粉、碎石、耐火泥、喷涂料等。7.砌体:页岩砖、硅砌块、炉渣砌块、保温砖、耐火砖等。8.水卫材料:消防器材、埋地管、波纹管、PPR管、沟盖板、水表、PVC管及管件、玛钢管件、沟槽管件、阀门、法兰、卫生洁具、风管配件等。9.电气材料:普通电线电缆、配线管及管件、灯具、配电箱、电器元件等。10.保温防腐材料:外墙漆、防水材料、保温材料、油漆、涂料等。11.其它:门、窗、玻璃、螺杆、螺帽、法兰垫片、橡胶材料等。2措施物资主要包括:1.大型设备:挖掘机、装载机、自卸汽车、塔吊、龙门吊、汽车吊、H型钢生产线、卷板机、剪板机、机加工设备、砼搅拌设备、泵车、砼运输车、打桩机等。2.周转材料:架管、扣件、对拉螺杆、蝴蝶扣、木枋、模板、跳板、安全网、活动房等。3.小型设备:水泵、冲洗设备、电焊机、切割机、对讲机、角磨机、电棒、全站仪、经纬仪、水平仪等。4.工具用具:人字梯、手拉葫芦、千斤顶、钢尺、角尺、塔尺、钢卷尺、皮尺、钢丝钳、扳手、手锤、锯弓、手电钻、氧气表、乙炔表、氧气乙炔管、焊枪、割枪、电焊钳、面罩、斗车、黄油枪、铲、各种检测计量量具等。5.劳保用品:安全帽、安全带、工作服、雨衣、雨鞋、工具袋、手套等。6电器:碘钨灯、摘灯、日光灯、白炽灯、电线、电缆、交流接触器、漏电断路器、开关、开关箱、配电箱、电胶布、熔断保险、灯头、插座、插头等。7.五金:焊条、焊丝、焊粉(剂)、钢丝绳及配件、钢板网、钢丝网、锁等。8.其它材料:彩条布、石棉瓦、海绵、铁锅、扫把、拖把、编织袋、玻纤布、棉纱、墨斗、三角皮带、柴油、液压油、机油、黄油、氧气、乙炔、泡沫板、薄膜、脱模剂、盐酸、材料用表等。项目主要材料分析表项目单位:工程名称:申报时间:年月日序号物资名称规格型号材质单位预算量控制量累计采购量累计消耗量预算总金额累计消耗总金额盈余情况说明盈余情况说明:主要是对累计采购量与控制量、累计消耗金额与预算总额间对比、结合施工进度进行分析后提出意见。审核:编制人:风险控制部意见;物资管理部意见:物资需求计划表项目单位:工程名称:申报时间:年月日序号物资名称规格型号材质单位预算量成本测算控制量当次采购量累次采购量市场询价投标报价使用时间推荐供应商风控部审批:项目经理:审核:核对:编制人:物资采购付款申请单单位:元基本信息工程名称供应商全称所供物资有/无合同:有()无()合同值:结算值:请款信息请款金额大写:小写:账户名开户行账号经办人:项目经理: 委托日期:公司审核资料初审累计已付款入库情况票据情况审核部门审核人财务部工管部领导审核工管部负责人财务分管领导物资主管领导复核核定金额财务部复核人