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文档简介

第3章外汇与汇率

交易过程

意义说明

A：GBP5MioA（银行）询价：英镑兑美元，金额500万B：1.6773/78B（银行）报价：价格GBP1＝USD1.6773/78A：MyRiskA不满意B的报价，在此价格下不作交易，即此价格不再有效，A可以在数秒之内再次向B询价

A：NOWPLSA：再次向B询价B：1.6775ChoiceB：以1.6775的价格任A选择要买或卖A：SellPLSA：选择卖出英镑，金额500万英镑MyUSDToANY我的美元请汇入A（银行）的纽约账户B：OKDoneB：此交易已成交at1.6775WeBuy在1.6775我买入GBP5MioAGUSD英镑500万美元ValMay-20交割日5月20日GBPToMYLondon我的英镑请汇入B伦敦的英镑账户TKSforDeal,BIBI谢谢惠顾，再见

★任何一种货币要被世界各国接受成为外汇，必须具备的条件：广泛接受性：要想充当国际间债权债务的清偿手段，这种货币就必须得到国际承认，并为各国普遍接受。可偿性：可以自由输出入国境，必须是在国外能够保证行使偿付功能，拥有支付能力才能构成外汇。兑换性：外汇必须是能够自由兑换为其他国家的货币，不能自由兑换的就不是外汇。

汇率汇率：一种货币用另一种货币表示的价格。表现形式：USD1.00＝CNY7.7980-7.7990EUR1.00＝USD1.1820-1.1825直接标价法：一定基数的外国货币，用相当于多少本国货币来表示。间接标价法：一定基数的本国货币，用相当于多少外国货币来表示。

汇率的标价法

中国：USD1.00＝CNY7.7980-7.7990①直接标价法：亦称应付报价。即以本币表示外币的价格。一定基数的外国货币，用相当于多少本国货币来表示。美国：USD1.00＝CNY7.7980-7.7990②间接标价法：亦称应收报价。即以外币表示本币的价格。一定基数的本国货币，用相当于多少外国货币来表示。同样的式子，既可以看作直接标价法，也可以看作间接标价法，只是站的角度不同。两者互为倒数关系。汇率的标价方法货币升值与贬值的判断：直接标价法下汇率数值变大：本币贬值，外币升值汇率数值变小：本币升值，外币贬值中国：USD1.00＝CNY7.7980-7.7990

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