2023年信息公司差旅费管理制度

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篇1:信息公司差旅费管理制度

中信国检信息技术有限公司

差旅费用管理制度(试行)

为了加强差旅费用的管理和掌握，有效的执行公司整体预算，现将员工因公出差和费用管理做出如下规定：

一、出差的审批：

因公出差，需在出差前填写《出差申请单》(财务部/行政部领取)。具体说明出差地点、事由、同行人员及预算。预算在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批;预算在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批;副总裁和总裁助理出差预算由总裁和财务总监签批。

二、出差借款：

出差人员凭经过审批的预算及相关说明到财务部办理借款手续。借款必需在预算范围内。

三、出差标准：

项目

一般员工

部门副经理以上

副总经理以上

说明房费

直辖市和经济特区

300元/人/天

350元/人/天

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实报实销

同性别员工一起出差，原则上应同住标准间。

凭发票和水单报销。特别状况需请示总裁。

其它城市

200元/人/天

250元/人/天

实报实销

交通工具

1、火车12小时以内行程的，原则上应乘坐火车;

2、飞机头等仓、轮船头等仓需总裁特殊批准。

凭发票报销

交通费

直辖市和经济特区

80元/人/天

100元/人/天

实报实销

凭发票报销。去机场、火车站及长途车站来回路费实报实销

其它城市

50元/人/天

80元/人/天

实报实销

餐费以70元/人/天的标准发放补贴，不报销工作餐费，业务款待费单独结算。

四、出差报帐：

1.出差返回后10天内必需报帐。报帐的发票必需符合国家规定。报帐时应按财务要求粘贴有关单据，送财务审核，多退少补。

2.报账时需附上《出差工作总结》。

3.出差补贴不需要发票，按实际日期计算。员工需填写《出差补贴申请单》，并经部门经理、主管副总裁和财务总监签批后方可领取出差补贴。

4.出差报帐在1万元以内的，由分管副总裁和财务总监签批;在1万元以上的，由分管副总裁、总裁和财务总监签批;副总裁和总裁助理出差报账由总裁和财务总监签批。

五、本方法自发布之日起执行。相关条款的解释权归公司行政部及财务部。

六、附件一《出差申请表》

附件二《出差工作总结》

附件三《出差补贴申请表》

中信国检信息技术有限公司

出差申请单*年*月*日

申请人：

所在部门：

岗位：

职务：

出差时间：

出差地点：

出差事由：

拟乘坐的交通工具

出差费用总预算及其明细

部门经理看法：

财务经理看法：

主管副总裁审核：

财务总监审核：

公司总裁批准：

中信国检信息技术有限公司

出差工作总结

姓名

部门

产品部、技术部

职务

出差时间:20**年8月03日-08日

出差地点:杭州、绍兴

出差事由:工作总结

签名：

日期：*年*月*日

中信国检信息技术有限公司

出差补贴申请单*年*月*日

申请人：

所在部门：

职务：

出差地点：

出差时间：自*年*月*日起，至*年*月*日止，共计___天。

出差补贴总额

70元/人/每天=元

部门经理看法：

财务经理看法：

主管副总裁审核：

财务总监审核：

公司总裁批准：

篇2:企业差旅费报销管理制度

差旅费报销管理制度

为有效掌握和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序

1、出差人员必需事先填写"出差申请单'，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单'，填写"借支单'，列明借支事由，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借支差旅费。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核看法。

4、审核人员依据签有分管领导考核看法的"出差申请单'和有效出差单据，按费用报销标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署看法后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着"前账不清、后账不借'的原则，延误工作责任自负，特别状况由总经理特批，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准

总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包干使用，节省归公，超支不补'。

（1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销（含副总经理，下同）

经理

其余人员

（2）伙食补助费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理

其余人员

（3）市内交通费：

人员

特区

直辖市

省会城市

省辖市

县级市及以下

总经理

实报实销

经理10

其余人员10

（4）交通工具标准：

人员

飞机

火车

轮船

长途汽车

出租车

总经理

一般舱

软卧软座

二等舱

实报

实报

经理

预申请

硬卧硬座

二等舱

可乘

实报（紧急状况实报）

其余人员

硬卧硬座

三等舱

可乘

预申请

备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外全部人员。

三、报销方法

（一）住宿费报销方法

1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销方法

中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。

（三）交通费报销方法

1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列状况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保平安的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）伴随重要客人外出的；

（5）执行特别业务或夜间办事不便利的

以上状况须请示部门主管同意后方可报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。

（四）其他

1、在出差过程中因业务工作需要使用款待费应先征得分管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、驾驶员在行车途中属于个人缘由的的违章罚款一律不准报销。

四、补充规定

1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处担当，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

3、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。

4、外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。

五、本制度自发布之日起执行。

篇3:交通高校差旅费管理方法

上海交通高校差旅费管理方法

第一章总则

第一条

为加强和规范学校国内差旅费管理，依据《中央和国家机关差旅费管理方法》（财行[20**]531号）的相关规定，结合学校实际状况，特制定本方法。

其次条

本方法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。

第三条

差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条

各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必需按规定报经单位有关领导批准，从严掌握出差人数和天数；严格差旅费预算管理，掌握差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习沟通和考察调研。

其次章城市间交通费

第五条

城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条

出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具

级别

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船）

飞机

其他交通工具（不包括出租小汽车）

部级及相当职务人员

火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

凭据报销

司局级及相当职务人员(包括教授、讨论员、主任医师、艺术一级人员；职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计师、副教授、副讨论员、副主任医师、艺术二级人员及相当以上技术职务人员)火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销

其余人员

火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条

到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保平安的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条

乘坐飞机的，民航进展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条

乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费

第十条

住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、款待所，下同）发生的房租费用。

第十一条

住宿费限额标准根据财政部分地区制定的住宿费限额标准执行。

第十二条

部级及相当职务人员住一般套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十三条

出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择平安、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费

第十四条

伙食补助费是指对教职工在因公出差期间赐予的伙食补助费用。

第十五条

伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，根据财政部分地区制定的标准包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地区每人每天100元。

第五章市内交通费

第十六条

市内交通费是指教职工因公出差期间发生的市内交通费用。

第十七条

市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第六章报销管理

第十八条

出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位担