财务部度工作总结

财务部2010年度工作总结

一、强化资金日常核算保障资金运行平稳三、依法办事照章纳税二、认真贯彻财经政策和制度

四、健全公司内部成本核算制度

五、进一步完善校园一卡通办理制度

六、迎新收费工作准备充分

七、较好的完成校庆资金保障工作八、配合学校进行清产核资工作九、经营情况预测与分析

十、完成其他各项应收款工作

十一、造良好的内外部管理环境十二、努力提高财务人员综合素质十三、组织岗位员工培训适应发展要求

十四、工作流程的优化十五、不断修订《财务人员工作手册》规范财务工作

十六、2011年工作重点

强化资金日常核算保障资金运行平稳全年货币资金收付约2.3亿，开出转账支票1300余张，开出现金支票300余张，审核记账凭证6000多笔，装订会计凭证400余册，全年为教职工及师生充值约45万人次，近2800万元；发放及回收美食城消费券、返回端午节购物券、暑期购物券、美食节优惠券总计约75000人次，近24万元；日常办理一卡通近4000余张；6月份退毕业生离校一卡通余额近3000千人次，11月退床上用品款18万元左右，近500人次；这么大量资金进出无差错，是各部门通力合作和全体财务人员努力的结果。认真贯彻财经政策和制度进一步规范财务运行和管理，加强学校各项财务制度的落实和后勤公司财务制度的执行。特别加强财务票据的管理，现金管理，为财务检查和审计做好准备返回依法办事照章纳税2010年商业危机，学校面临很大的资金困难，物价上涨，原材料上涨，用工成本上涨，应该说公司也遭遇到前所未有的资金压力，如何保证公司的财务平稳运行，确保公司各项开支成为财务工作的重点，财务部全体工作人员多次研究方案，做了大量的工作，如何依法纳税，减少不合理支出，成为财务工作的重中之重。返回在有关专业机构专家的指导下，按照税务改革相关政策的要求，结合高校后勤管理的实际和特点，与各部门通力合作，努力使公司在合法经营的前提下，合理降低税赋20万元以上，较好的完成了纳税的相关工作，使公司经营运行符合国家税务政策，最大限度的保证公司的经济利益。食堂本来就面临巨大的涨价压力，为减少不必要的税务支出，就素菜采供税收方面的问题向兄弟院校调研学习，结合自身实际，采用合理的方式方法，减少税金支出近10万元以上，仅以上两项，就为公司节约税收近30万元以上。健全公司内部成本核算制度对各部门成本费用支出进行监督管理，年初与公司各部门协商制定了以成本核算为中心的考核指标体系，并设立相应的会计核算科目,为公司的绩效考核管理提供财务支撑，逐步建立起公司的成本核算架构。返回进一步完善校园一卡通办理制度进一步完善校园一卡通临时用卡办理制度，并制定《一卡通临时卡申请表》、《学生一卡通补办申请表》、《教工一卡通补办卡申请表》。返回迎新收费工作准备充分

在迎新工作中，首先组织前期的准备工作，如新生校园卡开卡、新生信息输入、信息核对、按学院学号分类整理，为准确无误的发放新生一卡通做好所有准备工作。为确保每一位新生能在报道的第一时间拿到校园卡，采取在报道大厅设点，收费、发卡、同时操作，财务部的每一位员工，既是组织者又是参与者，每人负责一组，组织近20人，分5组，大家不顾高温酷暑，在一天内完成3900多名新生的收费、发卡工作，圆满的完成了工作。返回较好的完成校庆资金保障工作为做好校庆30年的各项工作，后勤公司早计划、早准备、早实施，从暑假开始就积极实施了一系列迎校庆措施，财务部根据公司的要求，也从暑假开始不间断的对环湖整治，绿化养护，设施修缮，以及美味膳食，精美礼品，校庆当日的万人免费就餐，野外烧烤，商业服务等活动提供有力的资金保障，对之后相关结算做了大量工作，做到财务服务不间断，资金保障及时到位，各项收支无差错，圆满的完成了校庆期间财务部的各项任务。返回配合学校进行清产核资工作准备了07-09年3个会计年度3个法人单位会计凭证、报表，帐本，.陪同审计人员实地盘点各帐套固定资产、库存商品、查找提供车辆行驶证复印件、车辆行驶公里数记录，数万的数据凭证，历时3个多月，工作量大，工作繁琐，通过细致认真核对审计报告，使清产核资工作圆满完成。返回经营情况预测与分析财务部组织全体人员在每季末对各中心的经营状况及经营业绩进行对比分析，逐步建立起财务分析制度，为公司领导的经营决策提供依据。返回完成其他各项应收款工作

加强各种收费管理、统计、催收欠款，具体包括公司各部门的营业款，学校各部门临时任务的收费、学校各部门就餐挂账费、租赁单位水电费、管理费，学生住宿费等。返回创造良好的内外部管理环境

2010年进一步加强与学校职能部门、政府财税局等相关职能部门、会计师事务所的联系和沟通，得到他们工作上的帮助和业务上的指导，促进了财务各项工作的正常开展，为公司经营管理创造了良好的财务外部环境。返回随着公司超市规模的增大，对零钱的需求量越来越大，财务部发扬团结协作精神，想法设法，联系多家银行，一周2至4次去银行换零钱，帮助超市解决零钞兑换难题。努力提高财务人员综合素质为培养员工的综合能力，不定期进行讨论，学习新企业会计制度、税法，大家相互交流心得，熟悉岗位流程，提出问题，在讨论中解决问题，如：报销审核原始单据等。参加了后勤会计学会会议，向兄弟院校学习了很多后勤财务管理工作经验。11月份全体会计人员参加省财政厅举办的会计人员继续再教育，提高了业务素质。返回组织岗岗位呆员工眼培训锋适应同发展袖要求组织嘴岗位弃员工疗培训漫，出搬纳、台会计汤岗位猜，采需取现稻场与龙相互棕交流防相结脱合，添使老记员工穗温故粥知新贱，新觉员工贼顺利练履行甘工作毁职责贫，达巷到培励训目忍的。枣组织详识别钩假币垮能力吃培训高，现劈燕场讲德座，款请联飘合银牙行专虽家在撒二楼障会议晃室讲吐解后府发放籍“识摔别假垦币”查资料红近30本。更组织叙一卡孤通系栗统充惰值员野操作拣培训果，采叠取充驾值员和之间录互陪涛互学菊轮岗辅制，艇使每章位充痒值员溪均掌延握了舞一卡世通业姑务操刑作流坦程。苹派会蚂计人蒜员参兄加用牙友公迅司举寄办的针“年段终账厉目结瓶转”探培训竿活动饼，为抹年终间账目珠结转涛工作隙充足腊电，扣保证柿业务零顺利蚂开展胖。对患换岗云人员危加强怪培训丽，工锄作上股严格让把关但，保咏证了隙各项求工作抱的正犁常进娘行。返回工作合流程志的优剖化进一惰步完总善应侵收账裹款到喊账核访对通狡知制帮度，敬统一犁了公吵司财列产物冬资盘谋点工鸭作日攻期，震统一视各项胁报表皮报送刃日期根。返回不断兰修订《财务剥人员白工作预手册》规范帝财务盯工作通过负制定《财务欲人员角工作逐手册》，对踢部门躲内部抢分工僵做了忍调整训，优段化工掌作结价构，某明确收各员锯工之谦间的盖工作版职责音和范泳围，奇责任士到人夺，使央工作罪规范鹅化，钩制度赖化。返回20丝式11年工悬作重腔点1、加碌强日妄常核脆算及初资金帅管理布工作惠，做柜好各统项纳路税申破报、射核缴诉工作某，提诱高工域作质肯量与怎效率巾，确察保财禁务制肝度及煎会计陶准则杜得到更准确强执行谦；继绘续做黄好纳绵税筹陪划工溉作，游在确畜保公节司合结法经烈营的诸前提和下努虾力降货低税舅赋率啦；2、继赶续提鬼高窗米口服袄务质聚量。加强酸公司将财务啄服务拜窗口悉服务员质量雕提升梢，通翼过合牢理安氧排人啦员、亮时间魔及对让窗口谎服务悲人员到的强直化培将训，通做到运窗口喉服务刻礼貌票热情边，尤周其注池意和毯公寓帮、技百术部企的沟政通配闲合，竟对过悠去容叮易发期生的竭问题蚕及时坟梳理嫂，采您取有弦力的昌预防抖措施蹄，做疗到窗抛口工柿作忙避而不扑乱，管提升慨服务陈形象母；返回3、逐框步实鲜现各芒部门航全成房诚本核蜜算，拾建立倘公司便核算掉体系