用友用友通标准年结流程

T3-用友通标准版年结流程1年结流程图2年结前的准备3年结具体操作过程4年结后的对账5年结常见问题一、年结流程图开始结束建立年度账固定资产结转工资结转总账结转供销链：指业务通+核算二、年结前准备1、各个模块12月月结检查(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(4)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。(5)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊(6)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账2、年结前，请备份数据！！！Admin身份登录1二、年结前的准备2345三、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作：以账套主管的身份登录系统管理，建立年度账操作：年度账建立确认是1三、年结具体操作过程(1)—建立年度账32操作：成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)三、年结具体操作过程(1)—建立年度账三、年结具体操作过程(3)—结转数据操作：账套主管重新以新年度登录系统管理新年度结转固定资产操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束三、年结具体操作过程(3)—结转数据1234567结转工资操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束注：结转工资后，总账系统应做12月份月结，才能继续进行年结三、年结具体操作过程(3)—结转数据123457896结转总账结转步骤完成后，会弹出结转报告。确认无误后，即可关闭结转报告，从而完成总账系统的年度结转操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告三、年结具体操作过程(3)—结转数据1231.选择按‘余额方式’：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年2.选择按‘明细方式’：系统会将该未两清的往来账按个人、客户、供应商数据按明细结转至下年4四、年结后的对账年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：总账工资固定资产四、年结后的对账—总账操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来四、年结后的对账—总账四、快年结赔后的夕对账—工资往和固袋定资翻产工资：人准员、科部门旁、工堂资项益目等源基础物档案寒是否规正常炒结转固定眨资产：固东定资完产总曾账原矩值、堂累计者折旧冻额是意否和雹上年勺一致五、逢年结蹲常见经问题(一)1、问己：工很资模挂块为够何12月份渗不能就月结灿？答：映工资皆模块12月份些不需换做月末处理山，当侧工资般结转师后12月份贱自动库完成权月结2、问由：固毯定资雄产12月结技账前扩生成已业务简号但数如果茅不需验要生果成凭乓证怎留么办供？答：爱批量耕制单宝中把脚相应妙的业茄务记湾录删唤除即渗可3、问永：为播何账添套菜砍单的遗备份锄置灰家不能错使用淘？答：室系统厌管理库中必苹须以ad抽mi识n身份骄登录秤才能为备份货账套4、问厅：为秘何年角度账闹菜单浸是置裕灰不纯能使忽用？答：祖系统佣管理壶中必感须以刃账套北主管椅的身煮份登斩录才核能建垮年度头账，蓬也有笑可能萍系统未检研测到野加密显狗五、幸年结知常见柿问题(二)5、问渠：各扬模块胆结转柔有先读后顺闷序之模分吗铜？答：氏供销唉链、周固定灰资产授、工另资、伪老板烤通模棵块结婚转不霞分先签后，私其它喂按年结流壶程图堂执行6、问撞：对缓总账盼进行须年结由的时香候，丧提示兼“为湖使用陕后的党第一禾年，疮不需汗要执昏行上年结盟转！兵”不凡能结惊转答：传计算文机时燃间必插须以乏新年恰度日纳期方刑可进裹行总预账的旱结转7、问仔：结登转总就账如做果不辅做银皱行对辆账单壳的核葡销会丸有什挣么后灭果？答：退下年趟的银夜行对如账期江初中省包括臣已经忠勾对尿过的船数据迷，造长成银白行对确账期剑初与上乒年期末的余义额调省节表偷不符五、跨年结誉常见愉问题(三)8、问征：如饲果发浮现某兴年度飞账中冠错误启太多聋，或竖不希曾望将星上年雾度的讽余额葛或其厕他信息气全部挤转到断下一河年度答：姑使用乎年度局账菜滴单清膏空年咳度数如据的穷功能弦。“盯清空齿”并处不是用指将怀年度勉账的数据箱全部窃清空边，而倾还是仙要保或留一发些信瞧息的麻，主左要有沙：基严础信埋息、桑系统预置努的科劣目报鹊表等惊，方穿便清斗空后登的年递度账码重新框做账9、问阳：成悠功建旷立年拘度账蒸是否资可以参立即野调整狮基础很档案牺的内搏容？答：府在建僚立完谜新的傲年度月账后愤，不航要急湾于对凤新年秀度账侮中的失基础反档案号进行济调整和楼删改库，等氏年度雪结转汪完毕离后，