公司费用报销管理制度_第1页
公司费用报销管理制度_第2页
公司费用报销管理制度_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司费用报销管理制度1.前言本制度是为了规范公司员工的费用报销行为，维护公司财务利益，保证公司经济运转的正常有序。公司员工在报销过程中必须遵守本制度的规定，并经过完整的审核流程后方可获得报销资格。2.适用范围本制度适用于公司内所有员工的费用报销，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、餐费、办公用品费、业务招待费等。3.报销流程3.1报销申请员工在报销前需在线填写报销申请表，详细填写报销事由、时间、金额、附件等，并在表格中确认自己对所有填写信息的真实性负责。3.2主管审批提交的报销申请需要经过员工直接主管审核，主管审核后需填写审批意见和签字确认。3.3财务审批主管审核通过后，报销申请需要提交给财务部门。财务部门审核报销申请后，需填写审批意见和签字确认。3.4结算支付财务审批通过后，财务部门将报销金额打入员工指定账户中，并将原始报销申请表与相关的单据、发票等归档保存备查。4.报销标准公司规定差旅费、交通费、通讯费、餐费、办公用品费以及业务招待费的报销标准，超出标准的部分需要员工自行承担。5.报销限制5.1时间限制员工需在发生费用后的15天内完成在线提交报销申请，并在货款到期后30天内完成相关的单据汇总、财务审核和审批，逾期申请将不被受理。5.2责任限制员工需严格遵守报销标准，确保报销的公正、合法、真实性，如有发生伪造、重复报销、虚假报销等情况，由员工本人承担全部责任。6.其他规定6.1报销单据员工需对任何一张报销单据（包括但不限于发票、收据、旅馆住宿证明等）负责，报销单据需真实可信、完整无缺损，否则将视为无效的报销证明。6.2报销费用分类员工需要将报销费用进行准确的分类，不得将个人费用和公司费用混淆。6.3报销通知员工需要尽快向其直接主管或财务部门通报报销事宜，明确报销类型、费用条件及报销金额等相关信息，确保报销流程顺畅。7.结论制定公司费用报销管理制度，是公司落实“合规运营”、“精益运营”的重要措施，本制度的实施，将有助于规范公司员工的费用报销行为，保障公司财务安全，

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论