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文档简介

物业财务现金银行管理制度1.制度目的本制度的制定旨在规范物业财务现金银行管理行为，防止财务风险和流失，并保障物业财务运作的合法性、合规性、公正性和透明性。2.适用范围本制度适用于物业公司所有现金、银行账户的管理，以及与其相关的业务操作。3.现金管理3.1现金存储物业公司现金应存放在指定的保险柜中，保险柜钥匙应由总经理或财务负责人保管；现金在存入保险柜前应记录好存款日期、汇款人、金额及存放位置；物业公司现金的清点和上交应由财务负责人或指定保管人员完成；进出保险柜前必须按照规定进行安全检查。3.2现金支出物业公司现金支出必须经过部门主管审批、会计审核、财务负责人签署；支出前必须填写领款单，领款单上必须注明收款人信息、支付金额、用途等详细信息；凭据应按照规定填写完整，凭证的真实性、合法性必须得到确保。3.3现金盘点物业公司现金应定期盘点，盘点时间表应由财务负责人安排；部门主管和财务人员应全程参与盘点，盘点记录必须真实、准确；盘点后的现金必须到出纳处重新记录库存和钥匙位置等情况。3.4现金结转物业公司现金结转必须符合相关财务法规和会计制度；各项财务凭证必须填写完整、准确；现金结转时必须按照对应的收支、资金流向等信息进行核对。4.银行账户管理4.1银行账户开设物业公司必须在有资质的正规银行开设账户，账户类型应符合法规要求；在开设账户前，应做好账户用途、流程和权限等相关规划工作；所有新账户必须经过总经理和财务负责人的审批。4.2银行账户使用物业公司银行账户所有业务操作必须符合相关法规和公司规定；银行账户尽可能实现电子化管理，所有业务操作应使用公司指定的电子渠道；账户内资金的支取、转账及其他交易操作，必须经过相应权限的审批，确保账户使用合法、合规。4.3银行账户监督物业公司应定期对银行账户及相关业务进行检查，核实账户期初余额、收支明细、利息收入等信息；对财务人员进行监督，防止私自调取资金，或利用会计漏洞造成财务损失。5.违规行为的处理对于违反本制度规定的行为，一经发现，必须立即报告总经理和财务负责人，同时全面调查和采取相应措施；对于涉及违规行为的人员，必须依法依规进行纪律处分，追究其法律、经济责任；对于财务损失的预警和控制，必须及时止损，减少财务损失。6.附则本制度应当严格按照相关法规和规章制度执行；本

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