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文档简介
酒店现金管理制度1.引言随着酒店业的发展,现金管理已经成为酒店管理的一个重要部分。现金管理的不当会导致资金流失和经营风险,因此制定酒店现金管理制度,实行现金的规范管理,是保障企业财产安全和利润最大化的有效手段。2.酒店现金管理制度的基本内容酒店现金管理制度的基本内容主要包括以下几个方面:2.1现金的收入和统计为方便管理,应规定现金收费台和存款账户;入账单据原则上应由收银员填好并经审核后签字,然后再由出纳员进行核对,以确保现金收支的准确性;只接受法定货币,毛旅游务必查验证件和记录相关信息;定期进行核账和清点,并保留现金收支的相关票据和文件。2.2现金的保管和存放应将数额较大的现金存放于保险箱或银行保险柜内,每次存入或取出时应由负责人或专人进行,存放于不同的保险柜中;出现现金不足或溢出等不正常情况时,应及时报告领导,进行调查和处理;凭据必须妥善保管,避免遗失和造成浪费和损失,每天进行清点和核对;收现金的人员应当仪表整洁,具备身份证件,并应当对职责和权利进行明确。2.3现金存储的安全保障措施将现金保险箱或壁挂式保险柜固定在墙壁或地面上;实行防盗、警报等安全措施,定期维修保养;正确使用键盘密码和钥匙,并在每次使用后检查保险箱状态是否正确关闭。2.4现金的使用和支出各部门必须在经过相关人员的讨论、批准,拥有合法的票据后方可进行资金的支出;每次资金支出需要填写资金申请表,并填写申请人员和用途等信息;对于一些特殊、临时性和超出预算的支出,应增加审批时间和严谨审批流程;严格按照公司制度和法规,不得从酒店账户转移资金给个人。3.酒店现金管理制度的实施制定酒店现金管理制度是为了更加规范酒店现金管理,防范可能发生的现金风险和管理漏洞,提高现金管理的透明度和准确性。因此,执行制度需要注意以下方面:3.1加强制度的宣传和培训对所有与现金管理有关的员工进行定期宣传和培训,强化现金管理意识,提高员工的责任意识和风险意识。3.2建立有效的监督和反馈机制通过制度实施过程中的监督和反馈机制,及时了解制度执行情况,遇到问题及时加以解决,定期检查和评估制度的实施效果。4.总结现金是企业最为核心和敏感的事项之一,酒店现金管理制度的制定和执行是非常必要的,可以严格规范现金管理中的各个环节,减少现金管理过程中的风险和可能出现的损失。希望通过本文,酒店
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