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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——出纳岗位的岗位职责(十三篇)人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
出纳岗位的岗位职责篇一
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
出纳岗位的岗位职责篇二
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金状况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,依照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销状况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
出纳岗位的岗位职责篇三
1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;
2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;
3、负责报销系统的简单维护;
4、负责日常现金的管理;
5、负责保管并处理支票、汇票等票据;
6、上级领导交给的其他事项。
出纳岗位的岗位职责篇四
1、协同业务部门随时查询银行到账状况,并及时统计更新报表,取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;
2、办理各项收付款业务,实时更新资金日报表,保证收款与支付状况与资金报表相符;
3、整理银行余额调理表;
4、保管好空白票据,及时去银行取收、付款回单及银行对账单,进行分类统计;
5、银行账户管理,把握集团各公司账户状态,有问题及时与银行沟通;
6、主管出纳工作,协同费用记账会计工作。
出纳岗位的岗位职责篇五
1、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
2、现金、银行凭证制作、装订、保管;
3、根据记账凭证报销内容收付现金;
4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
5、负责办理银行等外部机构相关事宜。
6、完成部门领导交给的其他任务。
出纳岗位的岗位职责篇六
1、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;
2、负责整理原始凭证,严格依照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性;
3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;
4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流状况并及时汇报;
5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;
6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;
7、完成领导交给的其他相关工作。
出纳岗位的岗位职责篇七
1、依照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。
2、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
3、编制完成资金日报表,并及时上报公司领导。
4、合理保管各种有价证券和支票,对支票要严格办理领登记手续,不得签发空头支票、空白支票,
5、负责开具进口信用证,待购买确认草本后及时发出。
6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整,并登记台账。
7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账,编制银行存款余额调理表。
出纳岗位的岗位职责篇八
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统,按时编制银行存款余额调理表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、协助上级完成其他财务相关工作。
出纳岗位的岗位职责篇九
1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制资金日报表达成资金日清日结。
3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调理表。
4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等,并保证其安全和完整。
5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。
6、协助相关会计岗位进行财务核算,及时与会计对账。
7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。
8、保守企业机要,加强职业道德、具有良好的安全防范意识和提防保密意识。
9、及时进行会计学习和继续教育,提高专业素质和各种技能。
10、完成领导交给的其他任务。
出纳岗位的岗位职责篇十
1.按结算缴款单内容,收取商户上交的各种款项;
2.支付代收往来款项;
3.负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;
4.根据业务需要往来款项的收据等;
5.现金及银行存款业务及时登帐,与会计进行现金及银行日记账的核对;
6.做好库存现金的保管工作。
出纳岗位的岗位职责篇十一
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、确凿性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并确凿录入系统,按时编制银行存款余额调理表;
5、负责开具各项票据;
6、协同财务管理统计汇总。
出纳岗位的岗位职责篇十二
1、出纳的工作,票据整理,录入系统
2、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、申请票据,购,
4、单据审核,开具与保管发票;
5、发票粘贴,验票真伪;网上认证;
6、整理网店数据、采集、汇总;
7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入
8、熟悉财务软件
9、财务相关的外勤工作;
出纳岗位的岗位职责篇十三
1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必需加盖“作废〞图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付
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