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文档简介

妇幼用品有限公司财务管理制度为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定本规定。（一）费用开支计划1、公司各部门、下属机构必须在每月底根据下月工作计划制定本部门费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各部门费用开支指标。2、公司同时授权副总经理、部门主管对计划内的费用开支有审批权限。3、公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。（二）审批权限及程序1、凡公司费用开支计划内审批程序为：●费用当事人申请；●部门主管审查确认；●财务部门审核；●授权分管副总经理或总经理审批。2、凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。（三）报销制度1、办公用品及低值易耗品采购报销手续：●办公室根据计划采购、验收、入库，根据发票、入库单报销；●各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买；●单价在50元以下，或总价在200元以下，部门主管批准；●单价在50元以上，或总价在500元以上，分管副总经理或总经理批准。●购买后提交发票、实物，经办公室查验入库单后入账报销。2、车辆使用费报销：●车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。●办公室在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划；●油费报销，由车队队长负责给油卡充值和填写报销凭证，经办公室主任签字核验报销；●车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由办公室主任根据车辆维修情况复核，经办公室主任签字验核。●驾驶员行车补助按加班标准计算，每月随工资发放。3、交通费报销●交通补贴见公司补贴津贴标准；●规定内交通补贴在员工工资中发放；●

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