参考实用北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划

［重点实用参考文档资料］1北京兴昌达博房地产开发有限公司重整计划目录第一部分债务人的经营方案一、债务人的资产状况二、股权结构和法人治理结构的重新安排三、资金筹措及使用计划（一）项目资金流入分析（二）项目资金流出分析（三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用第二部分债权分类第三部分债权调整方案第四部分债权受偿方案第五部分购房债权人解决方案一、购房债权人的分类与处理（一）拟交付房屋的购房债权人［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］（二）以售房形式作为还款保障的购房债权人（三）以个人购房名义套取银行按揭贷款的购房债权人（四）退房债权人二、296人购房债权人房屋交付的解决方案（一）296人购房债权人房屋交付的基本原则（二）296人购房债权人房屋交付方案第六部分拆迁安置方案一、拆迁基本情况（一）拆迁情况（二）回迁楼建设情况二、拆迁安置计划三、拆迁安置的资金使用第七部分施工方案一、麓鸣花园项目的开发及进展情况二、麓鸣花园项目存在的问题三、解决方案［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］（一）关于协调相关部门解决项目建设手续问题（二）施工企业解决方案（三）中介公司的聘请方案三、施工计划第八部分重整计划的执行期限第九部分重整计划执行的监督一、重整计划执行的监督（一）公章的管理与监督（二）人事任免与监督（三）资金的使用与监督（四）重大事项的报告与审批（五）定期汇报与监督二、重整计划执行的监督期限第十部分重整的必要条件一、债权人的支持与配合二、政府的指导与协调［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］三、管理人的监督与协调四、重整执行人认真执行本重整计划第一部分债务人的经营方案一、债务人的资产状况根据北京德平资产评估有限公司20XX年6月12日出具的资产评估报告结果显示：截至评估基准月18日，北京兴昌达博房地产开发有限公司（以下简称兴昌达博公司）资产状况为：资产总额为42476.27万元，其中流动资产42424.8（投资39万元，固定资产12.47万元；负债总额为45024.93万元；净资产为-2548.66万元。二、股权结构和法人治理结构的重新安排鉴于兴昌达博公司的净资产已为-2548.66万元，而根据管理人的测算启动兴昌达博公司开发的:至少需要2亿元人民币资金的直接投入。为保证兴昌达博公司重整计划的顺利实施，保障债权人及出资人的合法权益，并使兴昌达•权益得到公平、公正地调整，管理人决定向兴昌达博公司的股东筹措上述项目启动资金，并按照各位股东在20XX年7月7日前的此次总出资额的比例调整兴昌达博公司的股权结构。20XX年6月29日，管理人向兴昌达博公司的股东北京兴昌高科技发展总公司（以下简称〃兴昌i［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］北京东方达博置业投资有限公司（以下简称〃东方达博公司”）和黄师邮寄送达了《关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重1调整的函》。截止20XX年7月7日，兴昌高科公司出资2亿元人民币、东方达博公司及自然人黄师未出资。为使兴昌达博公司的股权结构调整更加公平、公正，更好地维护广大债权人的合法权益，保证重建管理人建议向出资人筹资的期限延长至本重整计划经债权人会议通过后60日内，或北京市昌平区人民法院裁定批准后30日内。各位出资人新的出资额确定兴昌达博公司股权结构。管理人向各位出资人发出的《关于北京兴昌达博房地产开发有限公司破产重整筹;的函》中设定的其他条件和内容不变。同时，鉴于兴昌高科公司已经出资2亿元人民币，管理人建议暂由兴昌高科公司全面主导兴昌达并立即组建临时经营团队启动重整计划。筹资期限届满后兴昌达博公司的法人治理结构为：（1）公司设董事会，董事会成员5人，董事长为兴昌达博公司的法定代表人。（2）公司设监事会，监事会成员5人。（3）公司设总经理1名、副总经理2名，财务总监1名。［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］公司章程将通过公司章程修改程序进行修改。管理团队的机构设置及职责范围由总经理提出方案，按照公司章程规定的程序报董事会决定。兴昌达博公司的规章制度按照公司修订后的章程的规定重新制定。三、资金筹措及使用计划（一）项目资金流入分析麓鸣花园项目国有出让土地使用权面积为305,374.61近，已批准规划开工建筑面积80,016.66r划总建筑面积为202,847近，其中住宅规划面积为191,161m2（公寓49,742.72m?、联排别墅130,022.88m?、独栋别墅11,395.40^规划面积11,686.00m2。重整计划执行期间，可能产生的资金流入共计120,796.08万元，具体包括：1、已售房屋296套尾款收入10,514.02万元。截至本重整计划编制之日，兴昌达博公司确认共销售房屋296套。其中公寓119套、建筑面积1联排别墅159套，建筑面积32,674.50m2、独栋别墅18套，建筑面积6,238.38mo销售合同价款20,637.76万元，已收10,未收10,514.02万元。本重整计划对上述销售均予以认可。2、销售新建商品房预计收入103,130.58万元。管理人通过对麓鸣花园项目周围北一街8号、邑上、随园公寓、湾流汇、蓝郡及新新公寓等在售［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］况进行调查，并结合麓鸣花园项目地理位置、配套设施、装修状况以及土地的剩余使用年限，本重整计划草案确定麓鸣花园项目建销售均价为公寓6000元/近、联排别墅8000元/近、独栋别墅11,000元/*新建商品房销售收入：32,632.67G6000+97,348.38G8000+5156.62G11000=103,130.58万3、对外债权及投资款回收预计最高额约71,514,770.28元。截至本重整计划草案编制之日，在兴昌达博公司与东方达博公司及关联公司间的债权债务抵顶之,各种途径收回的债权最高额约为71,514,770.28元。（二）项目资金流出分析重整计划执行期间，兴昌达博公司预计支出1,513,721,814.31元。1、清偿政府垫资的破产费用6,500,000.00元；2、清偿有财产担保的债权70,649,908.00元（本金）；3、清偿职工债权300,094.85元；4、清偿税款6,855,619.39元；5、清偿普通债权206,059,117.95元（本金），其中：（1）清偿以13套房屋作为还款保障的债权及以个人购房名义套取的北京农村商业银行兴昌支行［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］16,274,025.23元，具体包括：广东嘉海建筑工程有限公司10套（以下简称广东嘉海）7,758,800.00元桑开林1套772,450.00元马骏1套773,815.00元胡建1套772,275.00元套取的北京农村商业银行兴昌支行按揭贷款6,196,685.23元（共涉及4套房屋）（2）清偿66人退房债权人债权14,419,669.6元（3）清偿其他普通债权人债权175,365,423.12元6、拆迁安置费用34,404万元；7、村委会办公用房、老年活动中心以及相关附属设施2500万元；8、建安成本68,320万元，具体包括：建设安装费用43,272万元人防工程费610万元管理费2,520万元勘察设计费436万元监理费406万元［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］销售费用5,916万元工程预算费1,108万元财务费用5,498万元销售税金6,390万元不可预见费2,164万元9、荒山租赁及补偿费1,625万元；10、备用金154,867,074.12元；（1）鉴于中国普天信息产业集团公司诉兴昌达博公司侵权纠纷（以下简称普天案件）8000万元司破产管理人诉中国农业银行北京市顺义区支行和北京科博智能仪表有限责任公司合同纠纷（以下简称顺义农行案件）3000万元、装饰工程有限公司诉兴昌达博公司承包合同纠纷（以下简称清尚建筑公司案件）100万元、姜涛律师代理费500万，目前正在诉讼中亿作为备用金。（2）中国人民解放军海军军事法院（以下简称〃海军法院〃）追缴执行款38,867,074.12元，E是否给付，先预提38,867,074.12元作为备用金。（三）兴昌达博公司重整资金筹措及使用［重点实用参考文档资料］［重点实用参考文档资料］1、兴昌达博公司重整资金的筹措：（1）兴昌达博公司直接投入重整启动资金2亿元人民币，债务人将按照项目资金使用计划严格5（2）回收符合销售条件的房屋销售尾款，用于项目再投入；（3）对符合销售条件的房屋逐步进行销售，分期取得销售收入，用于项目再投入，以保证项目收2、项目资金使用原则在保证项目顺利建设及周转的前提下，在资金回笼过程中根据我国企业破产法的有关规定及本重1债权清偿方案，安排各类债权依法定顺序清偿。第二部分债权分类根据管理人债权审核确认情况，截至本重整计划草案编制之日，兴昌达博公司破产债权总额共计603,420,762.84元（含待定债权154,867,074.12元）（详