常州市某建筑企业工程材料管理制度

材料管理总流程编制目的为了规范材料采购、出入库、盘库及材料结算的操作程序，提高材料管理工作人员的业务水平，杜绝损害企业利益的现象发生，达到有效控制材料采购质量和合理使用材料采购资金，确保材料正常供应，保障工程建设顺利进行，特制定本流程。材料供应预案在工程项目开工前，为了确定合理的材料供应方式，达到控制采购成本，降低工程造价的目的，由材供部编制材料供应预案。材料供应预案的内容工程结构形式、总建筑面积及暂估造价。材料市场价与信息指导价的比较。甲供材料或施工单位自购材料的利弊分析。预计施工单位工程总造价的让利幅度。材供部建议的材供方式。草拟的甲供材料或施工单位自购材料的材料供应协议。与材料供应预案有关联的其它内容。材料供应方式的确定材供部牵头财务部、计划部、稽核技术部、工程部等相关部门，由分管领导主持，对材料供应预案进行讨论、确定材料供应方式并会签。与施工单位签订材料供应协议材料供应方式确定后，材供部草拟材料供应协议，材供部牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持，讨论材料供应协议的条款，并将讨论稿送律师审核。材供部根据律师审核意见初定协议文本并牵头财务部、稽核技术部、工程部及相关部门，由分管领导主持讨论、确定协议文本并会签。乙方签订材供协议的当事人应为该单位法定代表人，或持有法定代表人签署的授权委托书。尸签订材料喜供应协议驶时应与乙锐方力争达扔成一致的宇特殊事项刃有：舟甲供土建坐、水电材巨料，乙方鹿不向甲方释收取保管阵费；像设备安装压的系统调康试费、试归车费及其渗他系统调车试费、试彩车费，乙半方不向甲黑方收取费粮用；视乙方领用掘甲供材料削的总量超到过结算消罪耗总量，接超出部分期数量的价活格均按项穗目所在地仅工程造价态管理处发断布的信息贸指导价结匹算，若该丧材料预算马价大于信艺息指导价补则按预算挣价结算，盖对既无信蹄息指导价王又无预算棕价的材料页的价格按友甲方采购馋价加更1纲0界％的材料般采购管理陡费用进行另结算。弊乙方领用虫甲供材料哗总量低于数结算消耗野总量，节耀余材料均稼按甲方采眼购价计算穷，若甲方锁采购价高私于预算价澡，则按预尾算价结算毁。胜部分甲供粗材料如涂吊料、油漆俱、勾缝剂眼等原则上率不存在节够余，若出万现节余则练按实际领烫用量结算未。清材供部根奔据材料预甚算台帐及尤经工程部崖初审、稽积核技术部遍复审的施给工单位甚要料计划冈申请单奖采购、供扔应材料。恋在施工过脚程中，如抢该阶段供手应的材料砌数量超过项材料预算禾台帐的数哨量，应及犯时查明原案因，并将理超过部分趟材料的费垦用在本阶活段工程款熊支付中予脊以扣除。惜材料供应盯协议的基年本内容包希括银：聪肌甲乙双方到材料的供兆应范围；般乙方提供湖经监理和窃甲方工程乳部审批的杏总材料预支算清单及风月度要料怖计划；士领发料及逼材料进场饰验收的程访序；趟确定定额宋缺项材料奶及乙方自半购材料价脊格结算的宁依据；贷确定乙方疯超领或节禽余材料价苦格结算的最方式；砖其他约定迫事项：乙勿方不得将沉甲供材运抖离工地、沙有复试要循求的材料微由乙方按吗批次提供弊复试报告杯等。掀材供协议族一式三份屋，一份交便乙方，一堤份交材料平会计，材汁供部留存座一份，工激程结束后竞整理归档舰；工程完族工前，若汁其他部门薯因工作需丧要，须调夕用或借阅涂材供协议更，由该部纹门经理批萝准后，到险材供部办痰理斩调用或借叉阅材供协侦议申请单喉，由材供横部经理初片审、办公伪室复审，卡分管领导谢批准后，粗由材供部勇提供复印认件；如属渡公司的重叼要机密材朝供协议，灵材供部应庆建议办公攻室提请总川经理批准牵。浮采购流程产进行材料葛询价及市城场调研窝材供部对膀各项材料西进行询价摘及市场调辽研，每一违种材料的牺价格至少临需有三家跟供应商提止供，并将跳调研情况熔编入迷材料询价乎及市场调妈研汇总台圣帐街,醉并绘制楼主要材料淘价格走势提图阅，为材料嫩竞价及供谨货商的选拢择提供参摘考依据。续台帐及价边格走势图易一式三份通，一份交钞分管领导免，一份交旷稽核技术烫部，一份等材供部留妙存。棒对于每一魂批采购的馋钢材，由众材供部内棕勤按加权斜平均数方坑法分别计总算出该批希钢材的采双购价与信债息指导价袭，并绘制丛价格走势具图。钟编制项目街工程用材鞭汇总台帐碍据建筑施字工图，由捷稽核技术池部编制预晚算造价分革析台帐，冲并将甲供份材料用量愁汇总表、好甲供材料煮价格对比呀分析表及基甲供材料传分阶段用坡量明细表隔提供给材练供部，由攻材供部编好制岂项目工程流用材汇总或台帐垂及公各类材料筑采购供应府时间计划金表蜻，作为材谅料扎采购总量征、施工队皂材料发放仿控制及采陈购资金安惠排的依据块。在工程考施工过程然中若有设正计及施工暴变更，材徐供部根据昏稽核技术倒部的通知据及时调整支材料采购弄。并参与啦计划部牵则头财务部帽、营销部睬、拓展部陵、稽核技登术部、工随程部、材板供部、基自础部等相酒关部门，怕由分管领赌导主持召广开的会议搁，结合开炉发大纲的喝要求，讨眉论确定项盾目建设进像度目标并景会签，会荡签单原件夜由计划部驱存档，复臣印件分发偶分管领导汇和相关部未门并签收蝶。庆工程施工图过程中，航如某种材勒料要料总裹量超过材液料供应台胆帐中该材划料的总量亦时，由稽适核技术部榜对该材料笔超过预算胸部分的数塑量进行核迎定；对于享钢材，由骗材供部对谎超过预算显部分的数康量进行初库审，并由拐稽核技术膨部复核。变以上核定纲均需填写喜会签单，罩作为是否欢继续供应烘的依据，览核定的清种单作为会负签单的附蓄件。胖材供部对牢施工单位干按合同约私定要求提园供的钢筋丽翻样单进穷行审核，沾并由稽核紫技术部复搞核，复核梢后的数量堂作为合同妹付款及钢圆筋采购供罩应的依据赏。如该阶摄段钢筋供爬应的数量肢超过审核挖后的数量旅，超过部植分钢筋的淡费用在本晚阶段工程篮款支付中最予以扣除显。爽在施工图末设计过程豆中，若须县提前提供革设备的型脑号，由计秤划部牵头汇稽核技术公部、工程俩部与材供漏部讨论、铺确定设备尖型号，并租填写设备趋选型会签倡单，供材愉供部作为存采购依据梅。决施工设计兄图纸中已婚标注型号误的设备，纽则由计划增部牵头稽条核技术部南、工程部悬与材供部您讨论施工屋图中已标医注型号设愁备的可行墨性，确定湿设备型号渣并填写设两备选型会仅签单，作甲为材供部洗采购的依译据。衣发布征集寄工程项目益建筑材料巡及设备供钟应商启事蜓前的准备商工作联编写昏报价文件捞，报价文兵件应介绍浩工程概况瘦、工程材惑料总用量哨、材料的们质量标准透及技术要器求、供货警单位自报张单价或根农据信息指亿导价下浮翻的比例及裙付款方式欺。溉编制逐项目材料麻报价表骄，报价表迹应注明主辨要元器件胃、配件的梳规格、品达牌要求等排，并注明述报价是一烧次性最低枣报价。宣报价文件里应密封，化在规定的闯报价截止海日期前送甲达稽核技配术部。茎发布征集灵建筑材料咸及设备供炕应商的启逆事棵根据计划扰部编写的浇拟建工程诉项目情况啦简介瓜，编制窝征集工程汇项目建筑附材料及设艰备供应商犯启事材的初稿，蚂并交营销首部进行广回告策划设颠计及办理慧登报事宜护。燥发布的目善的：通过待发布征集惨建筑材料聚及设备供轮应商的启长事，让有兴意参与报漫价的单位吵在材料设登备供应的势质量、服攻务等方面竖进行公开冷有序的竞野争，从而亡达到甲方针优选材料开设备供应盯商的目的驻；太启事发布倡的内容：责报价材料川的规格、播品种及设枝备的类型仗和来人、筐来函、来篮电及判E-ma沾i竿l信等联系方申式；赏启事发布采的渠道：犬可在互联袄网发布或紫报纸上刊渠登启事，喘长期合作暮单位及特制种材料设妄备设施的串供应商可缝电话联系位或发邮政尺特快专递督函或余发裹E-ma潜i纹l尺的方式。猜建筑材料隔及设备供类应商启事粗发布后的虏操作程序嘱参与报价辰的供应商街前来咨询撒，材供部午接待人员激必须将前任来咨询的担单位和联膏系人填入寒项目材料的供应商来锡访登记表所，并发放皆报价资料够。串材料及设泡备供应商洪须将材料命报价文件预密封，并单加盖单位津公章交稽观核技术部考内勤保存棕，稽核技规术部经办娱人及部门装经理共同豪签收，并糖发放签收券回单一份突给报价单态位，另一久份由稽核劝技术部内榨勤留存。报在规定拆吨封报价书套前，任何集人无权拆遮封。胜在报价截安止日期当难日，材供检部内勤应病将前来咨军询的材料忍及设备供雾应商进行镜分类汇愤总予,春稽核技术秀部内勤应架将参与报袭价的材料值及设备供脾应商进行吧汇袜总贴,选并由材供三部及稽核墓技术部内器勤共同编述制冈材料及设相备供应商祥咨询和报稀价情况汇健总表应,因经双方部洽门经理复蓬核后，报弦送分管领暂导一欲份疏,啄稽核技术奥部及材供谋部各留一仓份。赵根据材料叹及设备供冬应商咨询唤和报价情碌况汇总表们，如发现必前来咨询无的材料及枯设备供应先商未参加妥报价或某架些材料品吵种的报价屋书未达三贺家，由材仅供部电话站联系或发撕邮政特快输专递，邀狐请相关材俗料供应商叙前来报价兆，报价资迈料应按要摩求密封。秘若某些紧造俏材料的羡供应商不劫参与报价拘，材供部渔电话联系贷或发邮政垄特快专递叛邀请其前适来，进行冤初步洽谈君，并将洽竞谈结果填底入材料及返设备供货呼商报价拆谱封汇总台瓶帐。覆稽核技术秆部及材供敲部内勤共押同拆封报惹价书，报临价书拆封捷前，应与学材料及设妙备供应商华咨询和报肆价情况汇捕总表核对猫，若发现额报价文件走缺失，应芳追查原因者。并于报脆价书拆封遭当日编制舌供应商材真料报价拆啦封汇总台辫帐私，汇总台伶帐由锤供应商材爽料报价拆唯封汇总表涨、材料报嗽价价格明巨细表敢组成。稽错核技术部兵及材供部闹经理将此园汇总台帐球与材料及狭设备供应某商咨询和鼓报价情况刊汇总表和电报价文件片核对无误罗后，由双离方部门内务勤和经理捞共同签字陵确认。材闭料及设备牛供应商的气报价文件奉原件保留脸在稽核技泛术部，材很供部可查饰阅。劈材料及设确备供应商战报价拆封猛汇总台帐斤以当天拆爆封内容为添准絮,约该台帐和欧材料及设趟备供应商梁咨询和报枝价情况汇梨总表一式倘三垃份蜜,汉盖公章骑劳缝历章盯,借报分管领碌导一塞份纸,首稽核技术练部及材供车部各留存巷一份。因兴特殊情况惩需供应商歉第二次报缠价的须书俗面报经分林管领导及侦总经理同受意。新增愧加的报价接内容须手餐写填报进是材料及设舍备供应商台报价拆封忘汇总台帐薯，同时修河改电子文邮件。哑材料报价糟拆封汇总任后二日内向，材供部候牵头稽核谎技术部、丑工程部及塑相关部门恶，由分管渠领导主持挺，对材料邪报价拆封俭汇总表中怪的各供应扑商进行初甩步评定，偶并填写材绘料供应商丧报价文件骂初步评定西意见会签踩单，为实洞地考察及搁洽谈提供慕依据。乱材料及设幸备供应商粉报价文件目拆封评定春并进行实获地考察后咳，由材供奏部通知供泛应商哨进行洽谈壁。剩专项竞价吃材料及设梯备的采购蚀在征集材豆料及设备场供应商启凤事发布后嗓，根据工因程涉及的哈材料及前窃来登记的租各种材料悼供应商情非况，材供止部牵头稽泥核技术部湿、计划部研、工程部吼等相关部层门，由分蛇管领导主悬持，讨论裹确定需进罪行专项竞消价的材料笔及设备并朱会签，报应总经理审谢批。扁塑钢及铝豆合金门窗盈、进户门没、防火门圆、卷帘门越、车库门址、防盗门谱、威卢克示斯窗、阳鞠台及空调督栏杆、电寨梯、消防驻设施、电汉箱电柜、妇水泵、通键风设备、柔中央空调导、安保设深备等，根犬据工程项红目的施工出进度，在数采购前，摄由计划部桌提供设备串的技术参轨数要求，爬材供部编犬制芬专项竞价德文件窄交稽核技诸术部，由朱稽核技术部部牵头计热划部、工识程部等相凶关部门进木行审核并深会签，报开分管领导并和总经理穗审批后，痰材供部通亩知各供货突单位进行永竞价，供胆货单位将屋竞价文件轻密封后交星稽核技术走部内勤保叹存。专项绍竞价文件公的拆封流忙程同材料筐及设备供填应商报价林文件的拆胶封流程。凝对于铝合悲金门窗，盒由材供部偷根据经计恢划部、总的工及稽核性技术部审钥定的门窗羡表编制三铝合金门警窗数量台辨帐跳及嚷门窗报价孟统一标准撒，并将该蒙台帐及报刮价统一标伞准交稽核项技术部审邮核，审核吩的结果作弦为门窗单博位报价的新依据。喝铝合金门网窗供应安胖装单位确碎定后，根唉据现场施慧工进度，圾由门窗供赞应安装单鞭位结合经欧计划部、猪总工及稽吊核技术部帽审定的门轰窗表及变慰更到现场庄进行实量辞并编制门绢窗翻样单康交工程部谊。工程部纲将门窗翻枪样单复印权后分送计座划部、稽扮核技术部嚷、材供部与。上述部尚门对翻样由单中的门肠窗使用功留能和数量介等进行审多核，并由小工程部牵墓头上述部劣门，根据蛙各部门审欺核情况，越对门窗供坟应安装单箱位编制的汤门窗翻样螺单中的门垫窗使用功颤能的合理捉性和数量庸的准确性友进行讨论括、确定并纷会签，报撒分管领导拆和总经理体审批后，纳作为门窗蚕供应安装宽单位制作初的依据。纯门窗翻样部单及会签侍单由工程向部及稽核另技术部各伪留一份。音不进行专济项竞价的惭材料采购洋：根据工赞程进度，朽某些材料肯如外墙涂饱料、勾缝以剂、古陶劳砖、石材写、宝瓶栏库杆等在使汽用前，由责材供部根犬据需采购买的数量、狱规格及技旨术要求编射制报价表腿，并根据仗材料及设罚备供应商牢名录，通跟知供应商递进行报价表并洽谈，易根据洽谈具情况编制族材料报价扎情况对比代表芬报分管领娱导共同初勒定供货单批位，报页总经理审绕批会签。罩与报价单蕉位的洽谈远及实地考穗察饼材供部牵柿头稽核技焰术部及相冬关部门，刺由分管领匹导带领，侍对报价单辉位进行实打地考察与拥洽谈。凝实地考察毁及洽谈的器内容有：蓬报价单位吉的产品、庙规格、性炒能、质量煌标准、测让试报告等畅详细资料沉；皮报价单位丧的产品抽劳样检查是下否达到相奔关质量标僻准；弱报价单位堆的生产能立力及生产僻规模是否敢达到要求朽；私报价单位凳的运输、束资信、社死会信誉等守其他能力灾；晃报价单位废质量管理山体系的情漆况；饰报价单位足的财力、嚼价格优惠盯及售后服佩务等情况蛾。素考察结束喉后拼,宜材供部牵粪头参加考角察的部门谣共同讨论输、分析实奖地考察及事洽谈的情披况并作出鹿书面碎考察报告枣。材供部穗会同稽核翁技术部编残制罗材料报价歪情况对比召表柏，报分管虫领导共同瞒初定两至睛三家供货均单位。材包供部牵头接稽核技术批部，由分牢管领导主性持，对初复定的供货东单位分别燕进行再次芹洽谈，根萌据洽谈情贞况编制确第二次材停料报价情典况对比表乡并初定供阔货单位及筑采购价格格，报总经躬理审批会姓签。见签订采购患合同妨供货商确泰定后，材饭供部草拟废材料或设呢备盾采购合同夹，分送财唐务部、稽贯核技术部聋、工程部坚等相关部障门进行流惩转审核，哗各部门在篮流转单陵上签署审离核意见后拢返还材供访部进行汇笑总，材供财部对合同旋进行初步话修改。材疾供部牵头钱财务部、蓬稽核技术奖部等相关压部门根据委汇总修改路意见讨论塑确定采购悔合同条款窄。若材料匪采购金额樱超都过喂1非0扮万元或累烦计金额超汽过份1滑0梨万元的采朴购合同以饼及特殊材占料及设备屑的采购合揪同均须送骆律师审核您。根据牙律师审核靠意见冠，材供部亏牵头财务每部、稽核划技术部等北相关部门梁讨论确定恭合同条款肉并会签，承若有材料幅实样应封肝存在稽核怕技术部，秆并在会签录单上注明塑封样。材丢供部根据梁会签单确束定的合同呼条款整理斩合同文本朱并交稽核件技术部审我核后附爆考察报告垒、笨材料报价果情况对比项表调、盈初定供应旨商会签单同、纷采购合同区的流转单只及耐会签单它报领导审拆阅签字。句供货单位补签订合同看的当事人叠，应为该赤单位法定伟代表人，疲或持有法许定代表人裙签署存的迟授权委托锤书驻。滥采购合同南文本的内剥容应包括缝：临型号、规虑格、数量朴、单价、唱总价。驶在供货过塌程中若出帜现材料市远场价格下保浮或有其么他供货商警的价格低猎于采购合赴同的价格收，则要求衫供货商及谜时调低材梁料价格。喇质量等级羊、包装要触求、质量痕验收标准街。瓶PV歪C券、歉UPV键C共、掠PP-滋R糊、电线电同缆、铝合掘金制品、威铁艺、勾月缝剂、外鸦装饰材料减及特殊或述重要材料炉实样封存惧，由稽核魔技术部保恩管，作为拦材料质量构验收的标骂准。共交货时间爽、地点、悠运输方式光。课货款结算屠方式：按吐月、隔月当、按批量但、按施工兼进度、按摘货款比例第以及其它骆结算方式熄；质量保禾证金的留朗存方式及政比例。刑若采购材面料按月结君算货款的劣，则每走月和2觉5菊日作为当跃月采购材俭料结算的斯截至渠日期骨，剃2旅5陪日之后采篇购的材料息纳入次月层进行结算稠；每妄月萄3叉0店日前供应邮商未将采勺购材料的钳发票送达而材供部，毙则当月供简应商所供赤材料结算姿款推迟到午次躺月送2嚼5半日一并结赏算。去需要在货娇源处进行璃验证的材亦料，应在域采购合同次中注明。取质保资料瞒的提供。迹违约责任览的解决方除法。第涉及专利淘授权的材穷料须持有贵授权或推爆广证书；尚若供应商始供应的材粪料因侵犯爪第三人专栋利权所产作生所有法箱律后果均盏由供应商颂自负。油材料或设甜备的购销考合同若涉买及安装的工应由材供捉部和工程姻部共同签句订，若因汇工作需要量，工程部医可留置一烈份购销合滩同的复印庆件。卸采购合同刃一式四份穿，一份交最乙方，办请公室、材腊供部及材居料会计各若留一份，枝工程结束心后整理归镇档。工程颤完工前若石其他部门肃因工作需图要，须调屠用或借阅他采购合同鸣，经该部似门经理批质准后，到讽材供部办驶理调用或服借阅采购堂合同申请圾单，材供民部经理初雹审、办公驴室复审，伞分管领导摘批准后，这材供部提猛供复印件至。如属公鉴司重要机私密的采购岛合同，材辣供部应建她议办公室勒报请总经圆理批准。纽供货商的危供货、结午算、付款强方式湾供货合同缠签订后，庄在材料或必设备进场其前，材供挎部应组织匹相关人员姿到生产单著位进行产答品的跟踪层检查，以某避免进场拴材料或设花备不符合雅质量要求舰而影响工势程进度。胸除特殊情迅况外供货哲商必须将压材料及时提送到材供乏部指定的镰地点，由画施工单位轰专职材料熊员在供货季商的送货伐单上确认抬实收数量挖并签名，今供货商的遥送货单应割一式三挨份，供货志方、施工揪单位、材曲供部各留景一份。甚每层月怀2伯5掌日，材供剖部对采购奴的材料与案供货商结顺算一次，匹结算时供豪货商将发糕票及送货尼单交材供晓部经办人合审核签字唐后，由材茅供部内勤父复审，统丧一填写弃收料单挖，对于同勒品种、同旨规格、同液价格的材挑料，可合迈并填写收扛料单，但耀对于钢材产应分次分溪批填写收棚料单；对淘于不同采仗购单位的券材料应分腹开填写收公料单，收涂料单上须记注明发票图号码，同接时登记林材料数量采明细账饰，并将送鹅货单、收拳料单及材时料发票交宽材料会计祖审核。祸对于材料策发票与运必输发票分完开的材料宋，如钢材置、水泥等亡，材供部期内勤应建拐立妻材料采购文合同与实旗际采购情常况一览表座的台帐源，由经办景人审核，疤部门经理孤审批后交留材料会计义复审。该陷台帐材供妻部留一份天，材料会蝶计留一份础。系材供部内峡勤必须严哄格按补材料品种办分类汇总脸目录晴的材料名饱称填写收切料单，未羊列入材料唇品种分类名汇总目录染的材料名途称及有含宽糊的材料戚名称，须抹和材料会势计进行统摇一，双方步同时将该暖材料名称栋补充进材并料品种分垄类汇总目虹录后，材辞供部内勤亮方可填写炊收料单。肿原则上，孕主要材料健按监理及匹甲方工程够部审定的目月度要料砖计划绵的挡9秩0负％作为材播供部采购惜、供应的俩依据。材肚供部内勤础将要料计远划每月装缓订成册，尾待工程总伍结算后销该毁。告材供部内养勤每月应所对当月采纱购的材料你数量与发慕出的材料尾数量进行斑核对，若锻发现采购晚的材料数宴量大于发芦出的材料姐数量，产赚生采购材鸭料压库或仆材料亏损卡，则要分微析是否因秆计划审批魂的数量超近过实际施茂工的用量烤、少开或苗漏开材料胳出库单、翅虚开或多振开材料发宜票等原因花引起；若惑发现采购过的材料数昏量少于发让出的材料训数量，则冒要分析是怒否因多开号材料出库荣单、漏开产或少开材戚料发票等愚原因引起闯，并将分腔析情况报裂部门经理铅，必要时岩材供部经辜理将分析锻情况上报盛分管领导矛或总经理厕。舟根据采购妹合同所签梳订的付款渴方式及当躁月采购的座材料数量时，材供部睁各经办人捕在每丧月敲3燕0校前，将当床月采购材疏料的金额组及付款情泰况与内勤乳核对。核贷对无误后辰，召开部捕门会议，规讨论当月则材料用款庭安排计划狼，讨论后畜，内勤填板写矿月材料采北购及付款圾、欠款台槽帐拖，经部门披经理审核浮签字后，台内勤交材研料会计复献核签字，居并由材供象部经理报遣分管领导理签字后报屋总经理最瞎终审批。片材供部内迫勤根据总宋经理审批抬的月材料开采购及付歌款、欠款种台帐及用师款申请单状，到财务凑部办理支讲票领用手味续，并将间支票及月愈材料采购怠及付款、私欠款台帐欲送材料会饺计处登记颗。释对于钢材景的采购，兼根据现场聋施工进度主，采购经使办人结合姻要料计划敌，列出采胁购钢昌材的数量甘，询价后惰材供部内笑勤编制艰钢材计划勤进货数量奇、金额及舍比价一览赵表糕，疾采购经办微人及部门蓝经理签字悔后报分管教领导及总掏经理确定哲钢材供应宜商、进货刃数量及金拌额，会签波后办理用槐款申请单雪。抬每一批钢稀材采购结返束，发票镜应及时清涉理，包括秃钢材发票蛙、运输发盘票及吊装鲜费发票，荐或运输费右与吊装费纺合开一张溪发票，发烈票总金额狂应与材料尸采购合同神与实际采尺购情况一叫览表中的侦本次实际碌采购情况帆的金额相盒符。加材供部内钩勤每月根向据采购合水同及每批蒙的付款支牛票登记月藏材料采购显及付款、反欠款台帐砌，经部门犁经理审核夫后与材料逃会计核对狼。学甲方分包纸的特项工沃程的阶段补性结算付扔款流程践甲方分包慰的特项工田程项目有矿：塑钢及刊铝合金门碗窗、进户两门、防火循门、卷帘誓门、车库贺门、防盗舒门、威卢颤克斯窗、括阳台及空迟调栏杆、烧电梯、消徐防设施、价电箱电柜表、水泵、反通风设备杀、中央空呆调、安保码设备等循甲方分包巧的特项工般程项目施哲工前，材助供部牵头雄稽核技术易部、工程浅部、监理援单位、供章货及安装拾单位，由悬分管领导乒主持，召胸开协调会响议，熟悉振各方参与升施工的人问员，同时跪讨论、部应署供货及烈安装单位阻在施工前准需做的准扁备工作及指施工中的严控制、协凳调等事项杜。材供部好对进场的跪材料数量课质量负责帐验收，工虽程部对材升料质量进币行监督，宫稽核技术旬部对材料店质量进行慨抽查。险工程部、野稽核技术研部若发现砍材料质量央有问题，皆应填写工瑞作联系单诸通知材供购部及时处黎理，并报馆材供部及特工程部的政分管领导灿各一份。水工程部对草安装进度槐及质量全钻面负责。汉根据甲方裹分包的特锐项工程的揉合同要求锤，在工程怖施工过程孔中阶段性恩结算付款昆前，由工涨程部根据难现场实际陕施工状况零及变更资延料，牵头按稽核技术蜡部、材供法部、安装奏单位和现肃场监理工猜程师进行洁工程量及麻质量验收搅，并填写互工程量及贺质量验收泽会签单。妖阶段性施泰工结束，欠由工程部男根据现场焰实际施工堂状况及变探更资料，难牵头稽核路技术部、才材供部、济安装单位革和现场监谷理工程师携进行现场鹿实点实量翁，所有参遍加人员在扭实点实量棒清单烂及变更资油料上签字口认可后，夫交稽核技均术部结算样审核人，皮编制裹甲方分包洲的特项工租程项目阶沈段性材料音、设备实层点实量汇假总表进，经稽核窑技术部经毛理签字认妨可后，交泡材料会计谦及材供部船内勤作为充甲方分包咬的特项工起程阶段性磁结算依据输。现场实霜点实量清先单应作为暖汇总表的量附件。慢材料会计煌根据合同忌价格及稽绢核技术部顽提供的甲俯方分包的蜜特项工程浙项目阶段轧性材料、耗设备实点慈实量汇总浙表，编制刻阶段性材长料金额数嫩量结算核体对表适，由材供部部内勤及汽经理审核星后交稽核件技术部经约理复核。境根据工程贵量及质量灰验收会签奸单、实点熄实量汇总努表、材料秆金额数量欢结算核对雪表，材供栋部牵头工企程部、稽述核技术部弃，由分管严领导主持缎，讨论本精阶段付款泼事项并报迹总经理审琴批后会签狂。宣材供部根牧据付款事推项会签单衰通知供货辛及安装单睬位开具相槐应金额的挎发票，发哗票经工程允部经办人蛋及经理签银字后，由注材供部内架勤交材料杠会计登记提月材料采崭购及付款傻、欠款情佛况台账并泪在发票上住签字后，使材供部方堵可报分管技领导及总绪经理审批水并到财务晃部办理付驴款申请单穴及支票领稠用手续欠。苍长设备安装蛙的付款：瘦根据合同赶及施工进呀度，由工教程部牵头炒稽核技术探部与材供旷部及设备柴安装单位抗共同验收厌设备安装昆进度及质曾量；验收袜合格后，险工程部填录写设备验毒收付款事道项会签单驴。工程部首根据设备场验收付款谎事项会签象单通知设甚备安装单扇位开具相单应金额的辫发票，发竖票经工程奸部经手人功及经理签莫字后，由糊工程部内合勤交材料顿会计和材哗供部内勤漫登记月材灾料采购及那付款、欠遇款情况台悟账并在发本票上签字皆后，工程等部方可报杯分管领导冬及总经理治审批并到置财务部办护理付款申崇请单及支藏票领用手猴续。育材料会计饼记账流程惑（一）材随料采购入稿库龙每束月业2印5织日作为当烂月采购材秃料结算的半截至日期筐，喜2拨5婚日之后采兼购的材料柳纳入次月港进行结算沙。每蚊月艳3雀0饮日之前，缴供应商将垦当月采购戚材料的送钩货单交材偶供部经办尺人及经理早审核，审滩核无误后恢经办人通称知供应商哈开具发票铁，由材供果部内勤统驶一填写收纸料单，收高料单须注理明发票号输码，同时境登记材料广数量明细另账，材供暴部须在次晴月嗓2诞日前（做含核2椅日）将送霉货单、削收料单固及材料发渡票交材料等会计，每绿月傲3肤0鉴日前供弹应商未将膛发票送达奋材供部，突当月供应雨商所供材引料结算款钱推迟到次烛月婆2胃5极日一并结盯算。喂材供部内铜勤必须严冷格按毙材料品种棍分类汇总填目录帽的材料名饱称填写收谷料单中的斩材料名称驳，未列入剩材料品种燕分类汇总旷目录的材衣料名称及疑有含糊的籍材料名称炼，须和材疾料会计统匀一材料名膏称后将该混材料名称虏同时补充级进材料品沿种分类汇乳总目录。沸材供部向灰各部门提等供熊公司内部委用材要料插申请单第，由用材疯部门经办凭人填写申誉请单并经专部门经理炎审核后交贷稽核技术凳部经理复离核，并报锹分管领导等审批，材晒供部根据坑审批后的驶数量进行掀供应。在痛供应过程只中如存在抛材料申报挣的数量与厌实际需用顽量有严重辱出入、材剂料的使用绪部位与事式实不符等惩情况，材棒供部应立尚即向分管塘领导汇报坏并查明原顺因。单项碎工程施工晓结束后，映内部用材厚部门应提波供用材结息算清单经舰工程部初秘审后报稽料核技术部奏复审。兴公司内部泥用材分需阅开具收料宜单和播出库单沾的材料及追不需开具续收料单和喇出库单的鄙材料。不遣需开具收肺料单和出走库单的材晶料分工程质类、维修搞类及其他摘类，材料捏名称详见捆《材料品为种分类汇干总目录》针。凡用于牙工程施工脖过程中的喷材料均属觉工程类，享工程结束她后用于维陆修的材料杨均属维修老类，除工键程类和维湾修类外的袜材料均记切入其他类开。长哀内部用材培的部门有辉公司、金恭达基础公罗司、金桥脂市场及物买业公司，寻按各自所累用的材料度分别开具化材料发票衡或进行内遮部转账。来公司内部躲用材的登和账方式：驰对于需开母具收料单签和出库单锦的材料，锣材供部经社办人应将寨送货单或舱领用票据睡及送货单柳汇总表交喂领用部门禾经办人、童经理签收扣。材料发侨票应有材贿供部经办电人、经理叛及分管领冤导签字。勺若有送货豪单汇总表棕，则发票科的金额应诵与送货单格汇总表的皮金额相符鼓。材供部倍内勤将审栏批手续完扶备御的央“岂公司内部休用材要料幻申请酸单竞”眠、送货单古或领用票览据、送货姿单汇总表良、收料单狮及材料发略票交材料筐会计审核忌，核对无草误后材供打部内勤登患记材料数妇量明细账揭，材料会凉计登记须材料数量涉金额明细免账妥，并由材见料会计将总公司内部咱用材要料樱申请单、搭送货单或威领用票据酿及送货单采汇总表复全印件对应秩装订成册狐。若有送应货单汇总江表，则送叫货单汇总锄表原件随魂同材料发舟票交财务各部入帐。窄原则上经红审批的公为司内部用洪材北要料申请功单上的材打料数量应俯与送货单号或领用票往据上的数逐量相一致螺。公司内副部用材要宫料申请单毒、送货单员或领用票与据及送货甚单汇总表草复印件由丽材料会计畜保存，期闯限为工程顺结算结束艳后一年。趟对于不需杏开具收料责单和出库理单的零星刮材料，材修供部经办翠人在送货妹单或领用售票据及送土货单汇总沾表上签字旗后交要料明部门经办肿人、经理秀签字，材跟料发票应稻由材供部迟经办人、围经理、要司料部门经古理及分管止领导签字现。若有送赌货单汇总等表，则发杰票的金额韵应与送货幻单汇总表吹的金额相起符。材供讲部内勤填纠写淘零星用材萝支出核算惰单屯及费用报兵销单，并爷将审批手瓣续完备的割公司内部除用材要料工申请单、穿送货单或吐领用票据愤、送货单晕汇总表及义材料发票汉交材料会浩计审核，沿核对无误殿后，根据坑费用报销柱单及零星成用材支出持核算单由棍材供部内皂勤登记零捆星用材采缓购领用数败量明细帐枪、材料会竿计登记零参星用材采身购领用数吊量金额明呆细帐。材浓料会计将侍公司内部牲用材要料璃申请单、沙送货单或碍领用票据施及送货单眯汇总表复吵印件对应胞装订成册焦。若有送莫货单汇总的表，则送容货单汇总常表原件随村同材料发柔票交财务堵部入帐。渴原则上经杰审批的公岸司内部用闲材要料申书请单上的其材料数量察应与送货冠单或领用内票据上的度数量相一冠致。公司蜓内部用材独要料申请呢单、送货鸽单或领用址票据及送皂货单汇总第表复印件松由材料会坛计保存，付期限为工粘程结算结绒束一年后循，由材料详会计会同皇材供部清皮理销毁。唯甲方分包鹅的特项工茄程项目材草料及设备揉由材供部径内勤开具违收料单、梦出库单，殊并交材料赴会计复核膏登帐，若勉收料单中阔无发票，少须按暂估雁入帐的方通式登记入违帐，材料辱出库单由伍工程部或枝相关使用车部门的经刺办人及经备理共同签渗字。遍材料会计脑每月根据真采购合同怪及材供部复提供的付柏款支票编端制竖月材料采娱购及付款誉、欠款台信帐重，与材供坛部内勤核负对无误后版交财务部同经理审核掩。每冰年袍1偶2般月肠2塞5袋日材料会拍计编制四年累计采由购材料及钥付款、欠有款台帐懂，与材供剂部内勤核扛对无误后腊交财务部骗经理审核兴。尸材料会计松对送货单案、收料单涝及发票审卵核无误后必登记材料宵数量金额株明细账，刷并将勒收料单及斜送货单分乘别装订成居册，送货淘单保存期祖限为工程润结算结束啦一年后，税由材料会竖计会同材枝供部清理峡销毁。非每卵月简3呜0址日前，对散于已入库锯并领用但硬发票未到姑的材料，蛮材供部内牲勤应按暂赠估价填制贩材料收料异单，进行念材料暂估毕入账，同始时交材料角会计入账夺。于下月障初材供部破内勤将暂舰估材料填险制红字收宰料单，进启行暂估材香料的冲账倘，并交材择料会计冲疲销入账。小对于材料强会计帐面蛮出现溢余证红字的材酷料，按以绵下情况处坑理：杂实际采购难数量小于静出库数量截的材料，言每括月颤2宜8哥日前，由眯材料会计道填写红字扣出库单，镰报财务部蹦及材供部泼经理共同担签字认可瑞。光由于供应季商少开、迎漏开发票床的材料，惹年终由材斤料会计填库写收料单遍，报财务垫部及材供瑞部经理共根同签字认勉可。棵每淡月叹1纹0型日前，材嚷料会计与赵材供部内秃勤将上月喊材料采购守数量进行亦核对，材踩料会计与努财务部将渴上月材料促采购金额统进行核对今，若有不奋符，需查征明原因，评并书面报晕告部门经雕理及分管抓领导。尽每上月析5集日前，材尿料会计编呢制上那月采购材省料数量金认额汇总表巴；每溉年序1林2厦月骂2浩5坐日作为当痰年采购材这料结算的通截至日期陵，并于次奴年槐1顽月煌5吗日前编制饱年度采购挂材料数量季金额汇总给表要；工程项疏目完工一梨周内，材坝料会计编物制仁项目完工川采购材料骄数量金额蹲汇总表连。务每年年底良与材供部想内勤核对忠本年度采傍购材料总借数量，与俩财务部核栏对本年度扛采购材料间总金额。蹈根据材供陆部采购材泳料的数量吩、金额及怒《常州工烛程造价信胳息》每月乓发布鬼的肃“紫建筑工程爪材料预算岗指导寒价浪”玻，材料会亲计每月编竞制晨月主要材轨料采购价险格对比分推析月报表户、础单项材料离采购价格叉对比分析指月报表尊；年终编对制酸项目主要奶材料采购用价格对比荐分析汇总接年报表单、秘单项材料挖采购价格糖对比分析美汇总年报奸表卷；项目完另工后编制郊项目主要田材料采购氧价格对比膛分析汇总决表片、锹单项材料考采购价格渴对比分析递汇总表剂。上述报御表报分管怒领导及总昏经理审阅歌签字，原摊件由材料杆会计留存叶、复印件登送材供部比一份。每县月中旬、源年终及项律目完工后券，材供部勺牵头材料驻会计、稽错核技术部获，由分管绑领导主持昆召开材料灾采购价格主分析会议镇，对材料议的采购价石格进行分嘴析为采购某提供参考龄依据。张（二）材委料领用出零库梯材供部内宿勤根据施充工单位签昏字的供货砌单位的送喷货单、领她用票据等嘱实际领用房数开具材萌料出库单际，出库单法一式叁联绍，第一联绝交施工单蝴位作为结勺算凭证，栏第二联交锤材料会计竿作为记账位凭证，第测三联材供甜部存查。支此出库单飞须由材供拦部内勤及份施工毙单位材料乎员签字认万可，并经暮材料会计恒审核。缓对于装饰也材料，施删工方从甲溉方材供部旗分次分批副领取，每蛛一次领料解均要写明分领用材料保的名称、隙规格、数霸量、领用艘日期及使贯用部位等弦。每奇月育2暂5陶日，由材先供部内勤制汇总，开徐具出库单确。领料原夜始记录保搅存在材供悠部内勤处们，每月装里订成册，骆待工程总组结算结束圆一年后，汉材料会计券会同材供超部清理销推毁。串内部用材狂应由用材沿部门填写葵要料申请晒单雄，由该部站门经办人渴和经理签茅字后交稽脆核技术部补审核，并炸由要料部探门经理报码分管领导担批准后，庙由材供部耻根据审批塌数量按实葬供应，并乎开具材料复出库单。痰项目单项恶工程结束篇后，施工绒单位必须蒜在施工合旬同及其附原件约定的谨时间内与槽材供部结暗清所有领脚用材料的寻数量并确淡认签字。疤在施工过菌程中因工菜程变更等晃原因造成混的部分材概料节余或订更换，经板工程部经叠理和材供伏部经理协丑商达成一铲致意见并雹报分管领孩导审批同览意后，由状材供部经白理会同材它供部内勤增将退回的舒材料实物熄入库，对数于已开具以出库单的鉴退回材料斯，材供部揪内勤应红老字填写材熔料出库单森，并登记饰材料数量拴明细账进谅行领用冲念销，同时礼将红字出私库单交材单料会计登帽账。甩内部用材先部门单项丸工程施工爬结束后应遣提供用材例结算清单毕，由公司苏监理部门抖初审并经爱稽核技术安部审定。佩若有剩余乖材料，内交部用材部各门应及时五将实物退兵回材供部锣，由材供挣部内勤用炭红字填写灿材料出库乘单，并登展记材料数辰量明细账眯进行领用豪冲销叛，乓行同时将红栏字出库单镇交材料会容计登账。殃材供部内翅勤根据出孕库单登记施材料数量胖明细账；筝材料会计隐根据出库行单登记材括料数量、耽金额明细沫账，并将印出库单装陪订成册义。热旗材料会计辰于每苗月盼5迹日前编制拒上月材料椅出库领用贫数量金额曾汇总表暮交财务部唯登记材料柳金额账。砌每会月蔽1陷0资日前，材让料会计与穴材供部内域勤将上月绕发生的材特料领用数亡量进行核猛对；材料挖会计与财摸务部将上惠月发生的煮材料领用竖金额进行跃核对，若将有不符，度需查明原报因，并书拦面报告涉斗及部门的网经理及分卫管领导。芽原则上主雅要材料按蝴甲方工程哨部审定的喜月度要料涂计划贪的书9赚0接％作为材壤供部采购锣的依据，眠供应给施大工单位；间每月中旬拜由材供部睁内勤编制门上月降施工单位部主要材料全计划要料绿与实际领羽用数量对段比表凯，经经理纹审核后报提材料会计产。济每躬月场5饱日前，材像料会计编梯制上月喜领用材料到数量金额莫汇总表的及滚各单位月矛领用材料夫数量金额津汇总表夜；每我年还1翁2堡月斯2只5转日作为当见年领用材浑料结算的沸截至日期津，并于次骑年宫1发月晶5券日前编制助年度领用芬材料数量绢金额汇总婚表盆及主各单位年郊度领用材节料殿数量金额露汇总表阻；工程项黑目完工一掏周内，材夫料会计编振制嘴项目完工厕领用材料红数量金额惭汇总表介及献各单位项舅目完工领否用材料数卖量金额汇评总表再。久材料盘库读流程筐每性年波1女2烛月未2煮5替日材供部攻对仓库中扎的库存材事料进行清尼理润。坊1出月上旬材强供部内勤优列出政实有材料禾的品种及声数量实物抗盘点清单柄、烦1峡月中旬材伏料会计编珍制真上年末账宾面结存材浆料数量金串额明细汇树总表旅。拼财务部牵铁头材料会袄计、材供机部，对材巩供部提供象的材料实宜物盘点清蝴单进行实格地复核，瞎参加盘点痕的人员应候在糟材料实物合盘点复核旨清单替上签字认视可。布材料会计至对材料实厨物盘点复亭核清单及遥账面结存雹材料数量互进行核对春后编制忌材料盘盈滤盘亏数量个汇总表玩，交材供狱部内勤及应经理复核杨签字。椒材料会计观牵头材供栋部，由财劫务部经理席主持，根斥据盘盈盘社亏材料数赚量汇总表肉，结合同本期市场同役类材料价质格，讨论报确定盘盈企材料的入删库单价，暮并填写会栏签单报分喘管领导审畜核，总经更理审批。踩材料会计减编制督库存材料酬盘点情况注报告保，报告应滚含有下列西内容：践盘库的时挂间、地点谢、参加的惕人员。存复核后的斗材料实物未盘点清单旨、材料会萍计编制的另库存材料招数量金额思汇总表、香材料盘盈矿盘亏总金集额。婆分析盈亏滴产生的原仓因。漏进行账务划处理的意征见等。轿材料会计饰将库存材虫料盘点分茄析报告书谱报送财务畅部、分管桥领导审核以后，报总朗经理审批李。竖在年终盘巷库过程中趋若出现帐占面有红字悠而无材料尤实物的情绿况发生，毕由材料会纱计填写红秩字出库单幅，由材供获部内勤作林为领物人犹签字、材就料会计作活为发物人映签字，并扰由材供部觉经理审核反签字。锹财务部经拦理负责监板督材料会喊计根据盘治盈材料入袍库单价会坟签单，填晓制盘盈材莲料收料单摸，收料单留须经材供烦部内勤审怎核并经材瘦供经理签茄字认可后延，材料会郑计才能根要据收料单批登记材料欣数量金额次明细账，亭同时通知女材供部内逐勤登记材适料数量明母细账。踪盘库中若那有材料盘撞亏，如果孩是合理的胃材料损耗蜻造成的亏梅损，则进珠行正常的赖账务处理病，反之，娇则应追究诉当事人责差任。贷盘库调账碍结束后，府材料会计发应将所有烧盘库资料侨装订成册冷妥善保管部，待下一次年度的盘暖库调账结巴束后会同革材供部清旺理销毁。赌完工项目劳材料结算杀流程秃与施工单梢位的材料眯结算流程腿材料会计杂及材供部阵内勤各自合编制风施工单位侮领用材料源数量汇总葵表仅，并进行料核对无绝误后，双业方共同签后字认可。异在工程项柱目竣前验嗽收后一个暗月内，由形材供部及崭材料会计飞与施工单浆位共同核岭对领用材剖料数量，月双方签字旁确认领用乌材料数量闹汇总表。物如施工单票位不签字贩确认该汇侵总菌表摊,煮不予支付式下一批工牵程款。经郊施工单位牧签字确认援的领用材优料数量汇妄总表由材歇料会计移退交财务部父。在结算营审核工作值全部结束恰前，材供钻部内勤及揪材料会计围不得向结臭算审核人悄透露施工教单位甲供匆材料领用义量；未经及总经理同症意，材供轿部内勤及洋材料会计番不得将施悟工单位甲叮供材料领浪用量透露套给任何人萄。榜工程主体顶结束一个摇月朴内葱,贼施工单位蜡必须将钢口筋翻样单星报材供部秒审核。经艳双方初步按核对后，伙施工单位连必须在工灯程项目竣炊前验收后羞一个月内餐在钢筋翻钟样审核清弄单上签字单确诱认私,伟否则不予警支付下一连批工程款时。席稽核技术潮部结算审向核人根据假有资质的能工程造价罚咨询机构乌审定的工盗程结算书室，编制勤工程项目助材料定额歌消耗量汇汁总表继，并交部赢门经理初户审签字，凭在公司另倾行组织相凤关人员审做核后，方董可与施工饰单位核对是。经施工竖单位核对魂确认的定星额消耗量亏汇总表，滚移交财务战部。贫参加稽核隔技术部牵银头相关部遮门并由分掌管领导主促持的会议贱，讨论施附工单位对瘦工程量计脏算规则和端定额套用尿有争议事酬项的解决树方案。胜材料会计籍编制窃施工单位炼领用材料命品名及规域格的清单坦并与材供张部核对无四误后提供丙稽核技术康部，由稽吩核技术部童列出国定额中缺许项材料及续对消耗量跟有争议的扑材料品名们及规格的抚清单颂，朗经稽核技聋术部经理额、分管领南导和总经她理审阅签我字后削交工程部据，工程部涂牵头稽核棵技术部、蛇材供部及冈施工单位走进行现场倦实点实量喝，此实点颠实量应与者施工单位肯在材料定械额消耗量早汇总表签驳字认可前圾进行。唉实点实量讽清单掀经所有参老加人员签渠字认可后掉交稽核技惨术部结算摄审核人编拣制敢定额缺项追材料及对附消耗量有权争议的材遗料实点实将量汇总表骗，经部门毫经理及分佩管领导砌签字认可租后与材料坛定额消耗难量汇总表僚一并交财瘦务部横，现场实饥点实量清歇单作为汇怨总表的附猎件。公特殊材料皆的结算方仙式：唤信息指导瘦价中没有捷注明的材栏料，价格福按实际采壳购价加上芦运输费、裳力资费、缸保管费等技其他费用刊或按合同阶约定的结派算方式。狱水电材料丰中的辅材嫌，根据实碎际领用数辨量与实点副数量进行球比较，如浊实际领用仍数量大于添实点数量津，按超供伟结算，价辅格按实际降采购加上稳运输费、奥力资费、捐保管费等肉其他费用肺或按合同顽约定的结铜算方式，嘴如实际领棉用数量小肢于实点数近量，不能氧作为节余坛处理，则拴要进行原判因分析。斑稽核技术惯部在内部骄套用定额军未与施工当单位核对阿前，初步纤分析出各喇项材料的陆定额套用立量及预算蔑单价，报队分管领导绣审查；材脑供部牵头舒稽核技术布部、工程掉部，由分晨管领导主吴持讨论甲服供材料领英用节余产兄生的原因犯，确定旧节余材料肤的结算处倡理办法并爱会签行。需财务部材乡料会计根仓据施工单唯位领用材懂料数量汇办总表、材温料定额消摘耗量汇总纺表、定额丛缺项材料窝及对消耗假量有争议竿的材料实越点实量汇堪总表和节演余材料的祖结算处理研办法会签琴意见编制思超供或节净余材料数胸量一览表急。腾工程项目雀中特殊材研料的结算径数量和价该格及材料穷结算中的截特殊事项菜，财务部饮牵头稽核乘技术部、酷工程部及把材供部共谦同分析讨婚论提出结储算初步意抽见报分管态领导及总亭经理审批那并填写材昨料结算特势殊事项会箭签单，作笨为材料会敏计材料结铺算的依据槽。迎材料会计亲根据超供货或节余材雕料数量一捉览表、材忧供协议及透材料结算桐特殊事项深会签单，分编制陷超供或节挖余材料数累量金额一种览表符，经部门仆经理审核础签字后交协财务部复驳审并签字鱼。糟材料会计辅根据超供顶或节余材杰料数量金妹额一览表赛、材供协大议及材料赴结算特殊您事项会签健单编制占材料金额萄数量结算概核对表睛，经部门费经理审核郊后交材供风部内勤及拦部门经理唤复核无误陈后由材料稳会计会同玉材供部与似施工单位腐进行材料本结算。在广施工单位乱与材料会承计、材供洁部对材料爱结算达成训一致意见国、但未签经字前，财昂务部进行贞内部审计缺后，方可去与施工单院位签字。武材料会计详编制付工程项目嫁完工结算贱乙方消耗疗材料总金清额汇总表种，交材供岔部内勤丑及经理复剥核、报分俊管领导审鞋定签字并歌经施工单丙位签字盖文章后，报脉财务部作扫为完工项域目总结算怨的依据。痕该汇总表悲一式四份串，交施工榴单位一份叮，财务部肤、稽核技呼术部及材钱供部各一极份。布钢筋翻样面的审核及乘结算流减程校繁工程开工辞前，材供统部由专人帜负责成立宅翻样小组敢，制订翻宅样计划，洽分派翻样亿任务，根陪据施工图侧进行钢筋鸣草翻。各奏翻样人员宽翻样结束节，将翻样辜单按房号吸进行分层贵及总量汇童总后，交蛮负责人统各一安排互源审，原则申上不能对概调审核，盖而应交叉偷进行。各部审核人员浙将互审结湾果汇报负虹责人，由无负责人负豪责建立胁钢筋翻样坛汇总台帐顺，经部门夜经理复核齐后，交稽臣核技术部叶抽查审核张并编入预骂算造价分潜析台帐，慢作为甲供助钢材总量救控制的依萄据。货材供部根烂据施工图舅进行钢筋歪草翻过程尾中如发现战钢筋规格斩与级别可柔以进行优历化、期调整的，愤应及时联拦系计划部废等相关部澡门讨论确哭定，并由显计划部负涂责图纸的晴设计变更片；材供部华根据变更渣调整钢筋醋翻样汇总旺台帐中的艇钢筋用量稻，同时编塑制训图纸优化宏前后的钢钥筋用量对盛比表梯。赛钢筋翻样诚的核对：存工程施工迷结束，材表供部钢筋过翻样人员艘根据竣工浇图、施工挽规范及稽脾核技术部竭提供的隐保蔽签证等柴资料对乙疼方提供的翠钢筋翻样鲜单进行内剧部审核。弊核对时，刚由材供部柔经理及主向审人员与命施工单位样进行审核忘。双方核济对后的翻粗样单由材潜供部主审狠人员及部宣门经理签油字，经稽叮核技术部愧复核并报记分管领导矮签字认可片后由施工州单位签字或认可。审芒核后的钢界筋翻样单撇原件留存阳在稽核技迟术部。营甲方分包魔的特项工贡程的结算饺流程亿甲方分包曾的特项工每程的项目慎有：塑钢乘及铝合金沃门窗、进卷户门、防时火门、卷泻帘门、车药库门、防贺盗门、威婶卢克斯窗疼、阳台及夸空调栏杆蹲、电梯、熊消防设施啊、电箱电稳柜、水泵结、通风设俘备、中央游空调、安卫保设备等俯内容。截甲方分包区的特项工写程项目的暗材料设备润结算前，溪由工程部胃牵头稽核集技术部、福材供部、低安装单位雅和现场监引理工程师族，根据有刷关施工验溜收规范和蹲合同约定承的材料设熔备的型号朗、规格、背品牌和封坑样等要求秤进行综合员质量验收的，并填写捆质量验收毛会签单。吩对于综合伴验收中出夺现的质量俩问题，在炎安装单位其未整改或钱虽整改但识未经公司炭和监理工娃程师复验搅合格前，标不得支付榜工程余款夺；若因质宾量或其它沉原因须扣千款的项目殖，工程部帮牵头材供用部、稽核罢技术部和芹供货安装恰单位负责多人，由分斜管领导主丙持进行洽颈谈