新能源轨道交通设备有限公司管理制度制度规范

-PAGE91-新能源轨道交通设备有限公司管理制度制定目的为了加强公司管理，提升企业形象，提高企业凝聚力，保护公司财产安全和员工人身安全，保障各部门更加有序运行，特制定以下管理制度。公司发展目标公司经营理念公司管理理念公司人才理念公司质量目标公司质量管理方针公司简介公司现有4个中心（研发中心、营销中心、财务中心、管理中心）和1个全资子公司（生产与试验研究基地）。公司总部设在北京，下辖4个中心、共计14个部门；全资子公司设在国家级经济技术开发区--省沭阳经济技术开发区，下辖13个部门、5个生产分厂。全资子公司—轨道交通装备（）有限公司，占地面积约为850亩，是公司的生产和试验研究基地。子公司设13个部门、5个生产分厂，包括营销部、财务部、人事部、车体设计部、转向架设计部、电气设计部、试验研究部、物资部、售后服务部、技术质量部、生产安全部、设备管理部及综合部；以及车体钢结构分厂、转向架分厂、备件分厂、涂装分厂、总装分厂。公司现有员工132名，其中高级工程师19人（含教授级高级工程师4人、博士2人）、工程师与助理工程师23人。另外，公司还拥有外聘专家26人，新能源有轨电车项目战略合作设计团队成员21人。公司的发起股东--科技有限公司(下称公司)，位于沭阳经济技术开发区，是省的高新技术企业，最早成立于1994年，长期从事铁路客车、货车及城轨车辆制造用自动化生产线和配套的柔性工装设备，其技术水平和市场占有率在国内轨道交通装备制造行业内一度处于主导和领军地位。自2010年以来，公司立足自主创新与集成创新相结合，2013年7月完成了“三位一体”绿色新能源现代有轨电车样车及配套地面双模智能供电系统样机的试制，2014年2月完成了各项鉴定性试验；2014年3月25日，顺利通过了由省交通厅会同科技厅、住建厅、发改委、经信委及省高新技术创业服务中心、交通运输协会等部门组织的专家技术鉴定，来自全国轨道交通、城市公交、新能源等领域的14名知名专家组成的现代有轨电车专家组一致认为：公司率先开发的新能源现代有轨电车系世界首台，填补了国内外空白，达到了国际先进水平；建议可以进行生产并推广使用，尽快实现产业化。新能源现代有轨电车项目，2014年分别获批为省科技支撑计划项目和省战略性新兴产业项目。公司现拥有新能源有轨电车专利10项，其中发明专利2项；已申报并获得受理的专利23项。公司董事长由全国人大代表、全国工商联执委、香港太平绅士、香港岛各界联合会理事长、香港兴祥集团控股有限公司董事长蔡毅先生担任，总裁由科技有限公司董事长唐金成担任，监事会主席由上海城建投资发展公司投资总监宋翔先生担任。公司的经营范围是：新能源现代有轨电车等城市轨道交通车辆和地面供电系统、智能管理系统等机电设备及相关部件等产品的研发、设计、制造、维修和相关产品的销售、售后服务及试验研究、技术咨询、技术培训、技术转让等技术服务；以及新能源现代有轨电车整机及配件等相关产品、技术、服务等进出口业务，新能源现代有轨电车工程项目的系统集成与投资、建设、运营等业务。公司的注册资本为2亿元人民币。其中：中国轨道（车辆）集团有限公司占35%，科技有限公司占24%，香港威亚科技有限公司占21%、上海城建投资发展有限公司占5%，省沭阳县人道交通“创造”新品牌，早日实现中国城市公交的绿色交通梦。民政府占10%；另外的5%用于公司未来的股权激励。人真诚希望与城市公共交通行业的各位同仁，站高望远，携手并肩，紧紧抓住我国城市轨道交通迅猛发展的良机，跨上新平台，站在新起点，瞄准新目标，为我国城市公共交通提供具有“绿色、先进、智能、经济、高效、便捷”等显著特征的新能源现代有轨电车新产品，率先开创我国中等城市公交发展新模式，率先抢占新能源有轨公交新技术世界制高点，率先培育发展新能源现代有轨电车高端装备制造战略性新产业，拉动地方经济快速增长并增加新就业，努力打响城市轨公司组织架构新能源轨道交通装备有限公司组织机构新能源轨道交通装备（）有限公司组织机构人员配置技术部：副总（兼总工）一名、副总工一名、总设计师一名、车体开发部部长一名、转向架开发部部长一名、试验研究部部长一名、电气部部长一名技术副总裁（兼总工）技术副总裁（兼总工）车体开发部转向架开发部电气开发部副总工总设计师试验研究部技术质量部营销部：副总一名、市场营销部部长一名、工程管理部部长一名、售后服务部部长一名、物资管理部部长一名营销副总营销副总市场营销部工程管理部售后服务部物资管理部财务部：财务总监一名、投融资管理部部长一名、财务管理部一名、融资香港分部部长一名财务总监财务总监投融资管理部财务管理部融资香港分部管理中心：人力资源部部长一名、审计部部长一名、风控法务部部长一名、综合管理部部长一名总裁人力资源部总裁人力资源部审计部风控法务部综合管理部5、生产部：生产副总一名、设备部部长一名、生产安合部部长一名、车体钢结构部部长一名、转向架部部长一名、制备部部长一名、涂装部部长一名、总装部部长一名门生产副总生产副总生产安全部设备管理部车体钢结构部制备部总装部涂装部总经理助理岗位职责直接兼总经理负责。负责公司日常事务的全面管理，负责公司各部门的沟通、协调、考核工作；使公司处于高效、优质、低成本、和谐的运营状态。协助总经理制定公司战略目标、目标分解、考核机制，并监督执行；负责公司项目考察、立项、筹建、预算等工作。负责公司组织建设、团队管理、公司文化建设等事项；有权对下属部门负责人作出调整、降职、辞退、惩罚等处理，部门经理以上人员的处理需报批总经理同意后执行。负责根据董事会决议中、长期发展目标，并分解到各部门监督实施，严格考核执行情况，对不执行或不达标的人员有权处理（降职，调岗，斥退，罚款）。负责组织各部门制定本部门的相关制度，并监督执行，有权对违纪的干部作出处罚，对违纪员工责成部门领导处理。负责主持公司的日常会议、月度会议、年度会议或总经办交付的相关会议。负责各部门文件，制度的审批工作；负责总经理交办的其它事项。

员工日常管理制度一、人事管理制度1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。2、公司人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩；劳动工资、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。3、人员招聘流程：1）由各部门填写《人员配备计划申请表》或《人员需求申请表》，由总裁签字后，交由人事部门开始招聘工作；2）人力资源部通过各类招聘渠道收集人才信息，经初步审核后安排合适的人员笔试、面试（一般职位一次，主任以上职位和特殊职位增加多次），生产基层员工面试由人事专员和用人部门主管面试，面试结果由参于面试的人商谅决定；主任及以上职位或者主要技术人员应由总裁、副总裁、人力资源部经理、用人部门经理和相关人员参加，面试结果要集体决定，如总裁不能出席，结果要报其批准后方生效；3）员工录用后，须填写《员工信息登记表》，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用2-6个月；4）新员工正式上岗前必须先接受培训。员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其表现和工作能力，并于试用期结束前15天填写《新员工试用考核表》来确定是否能转正。5）员工转正后，用人部门根据其能力进行定岗定薪；4、公司各职能部门，用人实行定员、定岗，其设置、编制、调整或撤销。5、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。6、各级员工的聘任程序如下：1）总裁由董事局主席提名董事局聘任；2）副总裁、总裁助理、部门经理等高级职员，由总裁提请董事局聘任；3）部门副经理、主任、副主任，由副总裁聘任；4）普通员工由部门经理聘任。7、公司内部若有空缺或有新职时（1）由内部晋升或调职，内部晋升按以下流程：1）由直属领导推荐、面谈，填写《员工晋升审批表》，由总裁审批后，由人事部门下达晋升公告；2）按人事下达晋升公告日期为准，进行新工作岗位试用，普通技术岗位试用期为3个月，主任级以上试用期为6个月，特别优秀者，由部门直属领导申请提前转正。试用期结束期前15天，当事人交转正小结，上属领导进行组织面试、考核确定是否转正。试用期间，领取岗位工资的90%。3）考核必须按照公平公正原则进行，考核小组成员不低于3人。考核结果，由参加人员进行商谅而定。4）考核不合格的，部门直属领导提出延期转正或退回原岗位，然后由副总裁、人事、总裁进行审批。（2）当出现下列情形进行对外招聘。1）公司内部无合适人选时；2）需求量大，内部人力不足；3）需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。8、甄选员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格任用。9、员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。10、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。11、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。各级人员招聘要求普工：（1）高中以上文化程度；（2）年龄：18~45岁；（3）身体健康；（4）为合法公民，不允许有案底、负案案在逃等；（5）作风正派；（6）吃苦耐劳；（7）服从管理。一般管理人员：（1）高中以上文化程度（机修、锅炉工、叉车等）；大专以上文化程度，懂电脑，会使用办公软件（文员、品管、仓管、统计）；（2）18~40岁；（3）身体健康、作风正派；（4）勤于思考，善于学习，吃苦耐劳，有团队精神；主任级以上人员任职条件：（1）大专文化以上文化程度；（2）有专业技能者可适当放宽学历要求；（3）18~45岁；（4）身体健康，作风正派；（5）有很强的团队观念，有同等任职经历；（6）勤于思考，善于学习，敢于创新；（7）能适应环境，吃苦耐劳。副厂长级以上人员任职条件：（1）中专以上文化程度；（2）20~45岁；（3）有同等职位任职经历；（4）有过企业文化、企业发展战略、企业现代管理知识受训经历者优先；（5）有先进的管理理念，管理成功案例，对质量管理体系、生产管理体系有制定及操作的经验；（6）团队精神强，适应力强，吃苦耐劳。调配管理条例原则上不允许随意调配，确因不适应、不适合本工种的才能调配；调配流程：本人填写《员工调配申请》→部门领导签批→接收部门领导签批→行政部同意并备案后执行→行政通知统计人员统计产量、考勤等；员工必须严格遵守以上流程，否则不予计工；干部不能随意调配，需经部门负责人上报到行政部，行政部上报总经办处理；员工辞职管理流程1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。2、试用人员在试用期内辞职的应提前3天向人事部提出辞职报告，到人事部门办理辞职手续。3、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。4、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经原批准聘(雇)用的领导批准后，由人事部给予办理辞职手续。5、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。6、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。7、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报《辞退员工审批表》，提出辞退理由，经人事部核实，对符合聘用合同规定的辞退条件的，报原批准聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到人事部办理辞退手续。未经人事部核实和领导批准的，不得辞退。8、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。9、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的，到人事部办理终止合同手续。10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

二、员工日常行为准则员工必须遵守国家的法律法规，不得违法乱纪。员工必须遵守公司的各项管理章程，服从管理，服从调配。员工上班时必须衣冠整洁，精神饱满，按公司要求佩戴厂牌，不得赤脚、赤膊、穿拖鞋；员工必须按规定上下班（特殊情况经部门领导批准才能打卡上班），坚决执行打卡制度。员工早上必须提前15分钟到岗参加早会，不得无故迟到、缺席；早会期间不得随意走动、聊天、起哄，会后可以与主管领导沟通会议疑问。员工必须坚守岗位，服从安排，遵守相关操作规程、质量管理条例。对随意串岗，不服从安排的，公司将处以5~100元罚款；对违反操作规程、质量管理条例的按相关奖惩条例处罚。员工不允许聚众罢工、窝工、造谣生事等，否则罚款50~200元，严重者罚款200元，开除处理。员工不允许酒后上班，或疲劳、带病坚持，以防安全事故发生，否则罚款5~50元处理。员工不得损坏公司的公物（机器设备、消防设施、灯泡、水管、水龙头、厂房、原材料等），否则照价赔偿再行政处员工上班期间不得随意接待来访人员，特殊情况需得到部门负责人批准。员工严禁在车间抽烟，抽烟必须到专门场所，否则发现一次罚款50~100元，造成严重损失的依法移送司法机关。员工不允许随意大小便，必须到专门厕所，否则发现一次罚款5~50元。员工不得在车间内随意吐痰，乱丢果皮、纸屑等，违反一次罚款5~10元。员工遇到急事需请假的，必须按《公司请假、销假制度》办理，否则按旷工处理。员工申请调岗必须提前填写《调岗申请单》，经原部门、新部门同意，行政部签字后才能生效，否则不予记工。员工如有合理化建议，经负责人认可给公司带来效益的可提请奖励，报行政部备案经副总批准后执行。员工如有发明，对公司带来效益的，部门负责人可以提前给予发明奖，经行政部考核，副总批准后执行。员工如当月产量在本工序前一、二名的，可给予产量奖，报常务总经理批准后执行。员工如能力突出，其它条件合格，可以申请升职，经相关部门考评后，公司在适当时机予以优先考虑。

三、员工休假、请假、销假制度公司标准工作时间为：每周一至周五，星期六、星期天休息。每天标准工作时间为：8：00——12：0013：00——17：00。公司因工作需要，并经劳动部门批准，涉及员工岗位需调整为不定时工作制或综合计算工时工作制，按公司公布的调整公示为依据，员工应遵照执行；公司因经营生产需要执行非全日制、轮休、倒班、值班的，具体出勤方式、倒班、轮休规定另订出勤细则进行明确；用餐休息时间不计入工作时间。员工考勤管理采用打卡考勤与考勤员考勤相结合的方法。出勤必须亲自刷卡，凡是托人或代人刷卡者，经查明属实，第一次予以警告并减发相应奖金，第二次违反公司刷卡规定，公司将与委托人和受托代人刷卡者依照规定解除劳动关系；采用考勤表形式记录员工考勤的，则由公司指定专人负责员工日常出勤情况的记录，人力资源部统一监督。考勤人员必须据实记录和反映员工出勤情况，妥善保管各种休假证明凭证，隐瞒、漏报、刁难考勤人员或私自涂改考勤记录，公司视情节轻重处理，甚至解除劳动关系；各部门、办公场所《考勤统计表》于每月5日前上报人力资源部审核，人力资源部按工资支付办法，计算员工上月工资转交财务部发放。考勤人员应据实填写考勤报表.员工未按规定时间超过十分钟上班和下班者，为迟到或早退，根据本手册纪律管理相关条款处理。旷工不享有劳动报酬及相关岗位薪金、补贴及其他福利待遇等，绩效奖金视情节轻重予以部分或全部扣减；对旷工行为者，人力资源部根据本手册纪律管理相关条款处理。下列行为为旷工或视作旷工：单日缺勤一小时以上不满四小时的，计旷工半天；单日缺勤四小时以上的，计旷工一天；无正当理由未打卡或考勤记录不完整者；未履行请假手续或请假未获批准而擅离工作岗位者；请假期限已满，不续假或续假未获批准而逾期不归者；对工作调动或工作分配不服从但未书面提出异议，不按时到岗者；用不当手段，骗取、涂改、伪造休假证明者；打架斗殴、违纪致伤造成休息、被公安部门拘留者。公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务。因工作和经营需要，在不损害员工利益的前提下,公司有权安排员工加班，加班按以下规定执行：公司不鼓励员工超过上下半小时的前后到达或离开工作地点，对于员工在没有公司书面通知、加班申请核准的，公司对不正常的考勤打卡记录不予承认；加班除双方书面明确或公司书面通知安排的，均需要提前申请并经核准，员工如不能在实际加班前向人力资源部提交经部门主管签字认可的《加班申请单》，其实际加班时间将视为无效；申报加班的一线员工最小单位为1小时，管理层最小单位为4小时，员工加班应如实打卡记录加班时间，并在加班后予公司人力资源部核实记录实际加班时间，属公司书面通知安排加班或使用《加班申请表》的员工由本部门考勤员保管。员工加班可在六个月内安排调休，或与之后的病、事假相抵，但不可与已发生的病、事假相抵。如在六个月内仍无法调休的，按照劳动合同约定的基本工资作为计算基数，依法支付加班费用；以下情况不视为加班：未按照公司规定履行加班申请程序的延时工作；公司在非工作时间组织员工自愿参加的培训、郊游等学习或娱乐活动；出差在路途所花费的时间；明确安排值班的。员工由公司安排值班的，公司可以安排调休或发给值班津贴，以下情形视为值班：因公司安全、消防、假日等需要担任公司临时安排或制度安排的与员工本职工作无关的工作；公司安排员工从事与其本职工作有关的工作任务，但该工作期间可以休息的。员工享受政府规定的假期，具体标准以国家规定为准。公司对带薪年休假、有薪事假、病假、婚假、丧假、产假、工伤假、公假和事假等各类假期予以明确。员工申请所有假期，均应提前三个工作日填写公司的《员工请假单》，按请假核准权限，获批准后生效；部门经理级员工请假两天以内（含），由副总裁批准，超过两天需经总裁批准，其他员工请假，半天以内，由部门主管批准，请假半天以上三天以内（含），由部门经理批准，三天以上至五天以内由副总裁批准，超过五天需总裁批准；员工除事假、婚假外，不能事先办理请假手续的，应尽快以短信、邮件、信件等可留存证据的途径向上级主管说明缺勤理由和预计上班的时间，并及时打电话征得上级主管同意，在事后上班当日补办请假手续，否则按旷工处理；因故续假，应在假期满前按请假程序办理新的准假手续；公司安排调休、休带薪年休假、请假经批准后而又自行取消假期或在假期内上班的，必须填写销假时间签字确认交人力资源部认可后生效，否则不能统计为出勤。

四、公司文件制定与归口管理纲领性文件由总经办、行政部制定（包括公司发展战略、文化建设、组织建设），由常务总经理审核，董事长批准执行。财务部操作细则本部门自行制定，董事长批准执行；行政部内部管理文件，业务部内部管理文件自己部门制定，常务总经理审核，董事长批准执行。生产系统组织架构，副厂长以上人员岗位职责由总经办制定，常务总经理审核，董事长批准执行；内部管理文件、工艺文件、奖惩措施、操作规程由各部门自行制定，部门负责人审核，常务总经理批准执行。各部门制度由行政部统一按ISO9001体系编号，统一盖章生效，对于失效文件必须由各部门填写《文件废止申请》，经常务总经理批准后制定新的文件，统一编号。各部门文件统一由行政部或总经办分发，并归档管理。至于政府性文件由行政部统一分类保管。

五、公司沟通制度为了做到下情上达，上情下达，保证公司和谐、有序、高效运行，特制定本制度。公司每周星期一下午五点半开全公司协调会：业务部、财务部、行政部、生产系统负责人参加；会议内容：上周工作总结，存在问题，解决办法，本周工作计划，良好建议；由常务总经理主持，董事长列席。各部门内部会议原则上每周一次，时间各部门内定，可以邀请相关部门负责人参加，常务总经理参加；内容：内部工作总结，存在问题，解决办法，与其它部门沟通事宜。至于根据实际情况需临时召开的紧急会议，由行政部临时通知。会议必须务实、高效，达到解决问题的目的，切忌扯皮及谈论与公司无关的事情，对迟到者处以罚款10~50元。

财务部管理制度组织架构与人员配置经理兼会计、出纳、统计（兼仓管）财务部经理财务部经理会计2出纳1统计(兼仓管)2第一章总则第一条为加强公司的财务管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强会计核算管理，分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3、积极为公司经营管理提供信息服务，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理归集、分配公司成本费用，及时编制成本费用报表。6、对有关机构及财政、税务、银行部门，主动提供有关资料，如实反映情况。7、对公司内部资料做到严格保密，不得外泄任何公司财务信息。8、公司的公章、法人章、财务章、以及财务岗位相关的名章，分人保管，不得转借他人，以免丢失。9、公司的有效证件及协议要妥善保管，由公司指派专人保管10、保证财务部及公司各项资产的安全。11、承办公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务总监、财务经理、资本运营科、统计预算科，分公司财务经理、会计、现金出纳、银行出纳、核算人员组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。公司报销制度公司话费补助按《公司话费补助》办理；公司餐饮补助按《公司餐饮补助》办理；公司差旅补贴按《公司差旅补贴》办理；日常开支遵守《公司报销流程管理》办理；对于副总经理及以上因公出差，来访接待、宴请等事宜，原则上实报实销；对违反人员，财务有权不予执行。公司报销流程管理采购部报销流程日常用品《申购单》、《验收单》、《入库单》、发票（或收据）必须齐备→业务经理审核→业务副总审核→财务审核→常务总经理批准→财务报销。以上物品在购回三日内办理完毕。对于重要原材料，重大设备配件，机器设备：采购部出示合同、《申购单》、《验收单》、入库单、发票→采购部经理审核→业务副总审核→财务复核→董事长批准→财务转账（差旅费按差旅报销规定办理）食堂报销《验收单》、发票（或收据）→财务复核→副总→财务报销。其它人员因公出差参照上面相关条例执行。

财务现金收支及账务报销管理帐户管理公司设三个帐户：对公账户、财务账户；熊总管理：私人账户、对公账户；财务管理：财务账户；账户间支、转、收管理流程：所有收入（含银行贷款）必须经熊总管理帐户，不允许打入财务账户；所有收入由熊总交由财务做收入总账；支出原则：所有支出必须有月计划表、请款单、发票；所有财务支出必须遵照支出流程管理进行；支出流程管理：专款专用、分账管理、合理总账财务部本身支出计划：税务的税费、工商费用：财务本身费用必须作出月计划→交常务总经理审核→董事长批准→财务备案→在需支出前五天做好《请款单》→熊总拨款→财务做好收入帐→支出凭票办理→月底汇总→熊总签字→财务做专门账务银行贷款管理：贷入由熊总交财务做账→还贷或利息由财务做《资金计划》→常务总经理审核→熊总批准→财务备案→在需要五天前做好《请购单》，到帐后由熊总签字确认→财务做贷款专帐（月底财务通过熊总帐号拨出、入账、对账）财务人员办理业务费用计划工资准备金由每月6日财务根据上月产量作出《工资计划表》→常务总经理审核→熊总批准→在发工资前财务填写《请款单》→常务总经理审核→熊总批准→熊总拨款→财务做工资专门账务→熊总审批入账采购部资金支出管理采购部月底26日做好《采购计划》→财务每月28日做《采购资金计划》→业务副总审核→常务总经理批准→熊总拨款（分批次）→财务做账，熊总确认→每次采购领用时凭《采购计划》《申购单》→业务副总签字→常务总经理签字→财务复核→财务支取现金→财务做采购支出账→凭发票、《申购单》、《验收单》整理报账表→交财务复核→业务副总复核→常务总经理签字→财务报账→财务及时做专门账→月底汇总→交熊总签字→入账对于计划不周，计划外的采购金：生产或需求部门必须填《申购单》得到批准后→业务凭《申购单》、《请款单》到财务按以上流程办理行政部支出资金管理：行政部每月26日做好资金计划：办公用品采购计划、办公用品维修计划、工伤资金准备计划、接待及正常办相关证件资金计划→财务汇总做资金计划→常务总经理批准→熊总拨款→行政部每次办理《申购单》、《请款单》得到批准后→交财务支款→报账凭《验收单》、发票、《请购计划》整理报账单→财务复核→常务总经理批准→财务报账→财务月底做专门汇总帐→熊总审批→入账以上属于专门账，财务根据财务制度及时将分类账汇总，按企业、报税等要求做汇总表，交熊总审批后报税。每月财务凭以上五类专项账务的报账单据与熊总拨款对账，对节约出的流入下月资金预算中。

仓库管理流程仓库管理流程为了提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资和产品流通保管和控制程序。维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特定本制度。一、库管员职责1、准确详细地做好各种物资进出仓库的帐务工作。2、严格按照产品的验收要求，做好产品验收工作。3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。二、仓库日常保管工作1、货物入库需按要求不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并做更正。3、库存信息应每月呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保月报表数据的准确性和可靠性。4、仓管员根据生产计划，给车间配好物料。三、入库物资的管理：1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进行核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后，方可入库。2、对入库产品和物资核对清点无误后，库管员要及时填写入库登记单。3、库管员要严格把关，对于质量或数量不符的可拒绝验收或入库登记。四、工具和材料的领发：1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上各主管未签字，字据不清或被涂改的，库管员有权退回重开或拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。3、领料人员所需工具和原材料无库存时，库管员应及时通知领用人，领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工具采购单交由采购员及时采购。4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料，不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔，如有违者库管员有权制止其行为，警告无用者，律以严惩。5、易损的工具均要以旧换新，一律先交旧工具，之后在领用单上签名后，在由库管员发放新工具，无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。七、差旅费管理制度1、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2）膳宿费系指膳食费及宿费。3）特别费系指因公支付邮电或招待费等。3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1）出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总裁批准。2）出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3）出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：1）享受副总裁以上待遇的人员，差旅费实报实销。2）享受部门负责待遇的人员，宿费上限300元/日，另伙食补助200元。3）其他人员宿费上限200元/日，另伙食补助100元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。宿费按一人标准报销。4）副总裁以下级别，两名同性同时出差，宿费按标准高的一位限度报销。5）公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。6）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。5、因公出差、经总裁批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。公司话费报销规定财务主管每月150元，会计每月100元，出纳每月100元；行政主管每月150元，行政文员每月100元；总经办秘书每月200元；采购员每月150元，业务员每月150元；车间主管每月150元；副厂长每月100元；设备主管每月150元；部长以上按话费发票凭票报销。

公司接待管理流程到公司拜访的同行由行政部经总经办同意总经办接待，相关部门负责人参与，如需招待尽量食堂安排：根据人员、伙食标准、酒水等由行政文员通知食堂准备；如需出外招待的需报副总批准，尽量降低费用。政府职能部门到公司由行政部视情况通知总经理；接待尽量在食堂，标准根据人员数量，由行政文员通知食堂；如需外出接待，需通知总经理批准，尽量压低标准。业务部客户拜访根据客户情况，请示总经理批准，标准合适。客人如需安排住宿，由行政部统一办理。相关部门必须填写《用款申请单》得到批准后才能到财务办理。

财务现金收支管理各部门必须月底前做好费用计划：采购部采购资金计划及采购费用计划，销售部费用支出计划，行政费用，财务费用，生产部门费用：工资由行政统一计划；做好计划后财务复核，部门领导人审核，常务总经理审核，董事长批准后执行。行政费用：办公用具：包含车间文具、表格、单据等采购费用；各种办公设施维修费；水、电费、场租费也由行政部负责计划；行政招待费用；保险、工伤费用等；食堂伙食费。财务费用：办理公司账务费用；招待费；各部门相关人员补助费用；公司电脑费用等。由财务在月底至月初作出各部门当月开支计划汇总，由各部门确认，常务总经理审核，董事长批准后执行。对应收货款、欠款、还款及利息等由财务每月月底作出汇总表，由相关部门跟踪。

财务部经理岗位职责对常务总经理、董事长负责。负责公司资金计划，公司资金的合理使用。财务人员必须确保财务账目的准确性，并严格保密。严格贯彻执行《会计法》，对公司经营进行核算、监督，并做到准确、及时、全面地反映公司经营成果。负责公司与工商、税收等部门的沟通、协调，依法计算和缴纳税收，并按规定及时申报税收，在报税前必须汇报董事长。一切开支按照公司审批制度执行，严禁以权谋私。（相关审批制度另行制定）审核并依据合法的原始凭证编制汇帐凭证（正式发票有专用章、正式收据有财务专用章）。会计凭证的填制做到手续完备、内容真实、数据准确、会计科目使用正确。按照财政、税务、工商、银行等相关部门规定报送财务报表等，并做到内容真实，数字准确，对应关系清楚，有分析说明。按月向常务总经理、董事长汇报财务状况、经营成果，并作出相关分析。会计档案做到装订整齐、分类管理、专人负责妥善完整保管：企业合作期内一切帐册、报表、凭证和原始单据，并设置档案登记薄，做到存放有序、查找方便。不断加强会计基础工作，使公司会计核算、会计监督做到规范化、制度化，建立健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，保障公司经济活动顺利健康运行。财务人员认真学习财经法规、不断努力加强知识更新，改进工作方法，做到廉法自律、奉公守法。负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，协助董事长审批公司各部门的成本计划，费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。负责监督经济合同的执行情况，妥善保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，监督检查各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理。负责银行短期贷款过程的管理，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息。负责组织公司月底盘点会议，组织公司各部门盘点工作，并在第二月三日以前将盘点结果、当月盈亏分析、当月物耗分析及时上报到常务总经理、董事长处。

会计员岗位职责按国家统一会计制度规定设置会计科目。及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。划清费用的开支范围及营业内外收入。认真计算财务成果及各种税金。按财务制度规定正确核算利润分配。按期缴纳各种税款。债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。对财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。十一、负责月底盘点工作的统筹安排，盘点汇总，月度物料耗用分析，盈亏对比，财务建议；十二、负责工资审核并交各部门复核，造表，发放十三、严格遵守财经纪律及制定的各项制度，发现问题及时上主管；坚持公司财务保密工作。

出纳员岗位职责出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失，丢失责任自负。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。核算工资：督促统计员，仓管员及时上交上日报表，进行核算工资，清查库存，发现错误处，及时返回相关人员核实。对领导交办的其它事务按规定办理。

统计员（兼仓管）日常管理制度归财务部管理，由财务部经理负责考核、考勤、任免。财务部经理会计2财务部经理会计2出纳1统计(兼仓管)3制材部统计（兼仓管）负责制材部原木入库手续办理，出库手续办理，收、付、存报表的制作（每日上交财务、业务、总经办各一份）；负责生产车间各工序产量统计、验收、产量报表制作（上报行政审核，常务总经理批准交财务部）；负责车间内半成品、在制品、成品的归垛、堆放管理，确保物料堆放合理，摆放规范；（便于出入库，便于盘点）负责干燥出、入窑数据统计，收、付、存报表制作；负责与成品部统计的衔接及收、发货管理；负责统计本部门零配件，劳保，辅料的领用及统计工作；负责月底盘点工作，盘点汇总工作。成品前段统计（兼仓管）负责按指令到制材部领料，仓库领料，并做好收、付、存报表；负责侧压半成品收数及侧压后的半成品堆放、出入库管理，并作好收、付、存报表；负责细木工板车间领料及热压后半成品堆放、收发工作，并做好收、付、存报表；统计各工序产量报表，并上交财务、生产、常务总经理各一份；负责月底盘点工作，盘点汇总工作。成品后段管理后段管理兼后段统计、仓管职务；负责本工段员工管理：培训、考勤、产量统计、请假、辞退等的审核工作；负责本工段物料领用，半成品领用统计，成品出、入库统计并负责做收、付、存报表；负责本工段物料，半成品，成品分类摆放，跟单填写工作；对上工段存在数量及质量问题进行监督，及时上报；每日必须填写质量分析表上交行政，本部门负责人，常务总经理处；负责本工段盘点工作，盘点汇总工作。

统计员岗位职责负责本部门物料领用、物料申购、工具劳保用品的分发与登记。负责员工产量报表制作，交部门负责人审核，行政审核，并上交财务部。负责本部门物料归堆，摆放工作；负责相关部门员工出勤表制作，各工序产量汇总表制作，并上报财务、常务总经理、董事长各一份。负责监控有无人为损坏、浪费现象。月底参与盘点工作，盘点汇总工作。直接对财务领导负责。

仓管员岗位职责仓管员负责公司各种物料验收，分类摆放，便于核实及盘点工作开展，出入库管理工作。仓管员必须随时查清库存，确保安全库存，确保安全保存。仓管员负责公司各种物料申购核实工作，并及时将申购单上交常务总经理、董事长审批，及时交到采购部。仓管员物料发放必须按公司相关标准执行。仓管员必须每日将仓库库存报表上交到生产、采购各一份。做好手工帐，并做好收、付、存台账，并定期分部门制作耗用分析表：标好分类、规格、品名、数量、价格、消耗总值，上交生产、财务、总经理办公室各一份。仓管员参与月底盘点工作，盘点汇总工作，各部门耗用分析表制作。直接归财务部门管理。

统计工作内容制材车间统计：五金零配件、电器元件、工具、劳保用品等：每五天一次收、付、存报表（含仓库上月结存、当月领用、当月购进、当月结存），以电子表格形式，并交生产复核，上报财务、采购、常务总经理处；月底整个工段汇总（分清工序），以电子表格形式上报财务，财务注明消耗金额；由财务上交到总经办，生产部各一份；原木领用统计表：上月结存、当月购进、当月领用、当月结存以报表形式每月上交财务、常务总经理处各一份；当班各工序产量统计：由生产管理人员验收、统计复核、做好员工产量、工资及汇总报表每日上交财务，常务总经理处；月底做好月汇总表第二月三日前上交财务、生产、常务总经理、董事长处财务部考核方案财务主管考核方案工资构成：2000元+1500元考核考核方案：考评项目计划目标计算方式实际得分考评审批财务账目税收、工商协调15%每次出现失误扣50元，零失误奖100元财务管理15%每次出现失误扣50元，零失误奖100元资金计划20%每次出现失误扣50元，零失误奖50元统计管理数据准确性10%每次出现失误扣20元，零失误奖50元数据及时性5%延误一次扣5元仓储管理物流管理10%每发现一处不合理扣20元数据管理5%延误一次扣5元成本核算及时性10%准确性10%

行政部管理制度所辖部门：办公室、办公文员、保卫、食堂、保洁员。行政部经理办公室文员1名行政部经理办公室文员1名保卫2名食堂3名保洁员1名人员配置经理一名（兼办公室主任）、保卫二名，后勤四名（食堂三名、清洁工一名），文员一名工作范畴：人力资源管理：人员招聘、补充、培训，确保公司生产正常运行；公司福利政策、激励措施的执行，充分发挥员工的积极性、创造性；使员工有向心力；负责用工合同的拟定及鉴定；外围关系协调：相关政府部门公关，接待等工作；公司与周边环境的协调处理；内部纠纷的处理：员工与干部、员工之间出现的吵架、打架现象的调解与处理；后勤保障：食堂、宿舍、公共区域卫生；办公室相关用具的申购、领用、设施完善与维护等；文件管理：行政文件的拟定、公司文件的盖章生效管理、分发等；文件归档、分类、保管；内部日常管理制度内部管理流程：办公室、文员拟定文件→行政部经理审核→常务总经理审核→董事长批准执行；内部人员补充流程：办公室、主任申请→行政部经理审核→常务总经理批准→文员执行招聘任务；请假、休假、值班见相关制度。与相关部门沟通流程员工、干部补充、辞职、辞退见相关制度；如政府职能部门例行检查：行政文员、相关人员发布通知→行政部组织召开准备会议→行政部检查准备情况并有权责成相关部门整改→陪同检查；公司安全培训、消防安全培训、员工、干部培训：行政部申请→常务总经理审批→行政部通知→相关部门人员参加→行政部有权对不参加人员作出处罚→行政考核培训效果，并作出处理意见→常务经理批准执行；行政处罚、奖励流程：如保卫、厨工等发现有违反制度的相关部门及人员→办公室按相关制度作出处罚决定→相关部门负责人签字确认→行政部经理签字同意→公布并将处理结果报财务、总经办；内部管理条例行政部是公司的窗口部门，涉及到公司的形象及人性化管理的体现；行政部人员必需带头遵守公司的各项规章制度；行政部人员必需做到公正、无私、正直，绝不参与帮派活动；行政部必需对公司的《员工行为准则》、《门岗制度》、《食堂管理制度》、《消防条例》、《职业病防治条例》、急救措施等组织经常性的学习并有实际操作经验；敢于坚持原则，勇于与不良现象作斗争；决不允许有：监守自盗、内外勾结现象；所有行政人员必需服从行政部经理的统一管理；以上规定违反者处以10~200元罚款，直至开除、辞退。

行政部经理岗位职责直接对常务总经理、董事长负责。直接下属：办公室主任、文员、保卫、后勤人员。负责办公室的管理，公司安全保卫工作，后勤保障工作；负责公司员工补充、流失、招聘、培训及分配岗位工作。负责公司文件的拟订，各种管理制度的制定工作，文件收发，归档管理。负责公司来访人员的接待工作（按公司的相关标准执行）。负责监督公司员工打卡工作，汇编上报工作。负责收集员工就餐情况汇总并上交财务部。负责公司安全检查，消防设施检查。负责公司公共财产安全检查并登记造册及时上报。（厂房、闲置设备、附属设施、消防设备等）负责公司员工考勤收集并汇编上报财务。对违反公司制度的员工按相关制度处罚。（如《安全操作规程》、偷盗行为、违反就餐制度、宿舍管理制度等）负责与公司与当地政府，周边环境协调与沟通，及时处理公司与周边环境的纠纷、冲突等。负责处理员工纠纷，干部与员工纠纷，按相关制度执行。负责公司6S开展、推广工作，并定期检查执行情况；与相关部门负责人进行例行检查，公布评比结果。

办公室主任岗位职责直接对行政部主任负责。直接下属：文员。认真遵守党和国家的政策法令，遵守公司各项规章制度。领导办公室工作，落实董事长、常务总经理的指示，督促检查经营目标的完成。参与公司重要经营活动的策划，努力当好总经理参谋助手。草拟公司文件、合同以及规章制度，处理来往公文。积极协调公司和政府有关部门的关系，为公司创造良好的外部环境。协调公司各部门关系，上传下达、下传上达，促进公司高效运转。加强本部门员工日常管理和考核工作，每月进行考评一次，不断提高管理水平。做好公司文化建设工作和工会工作，提高员工凝聚力。按时完成公司各种证件、执照的检审工作，保证正常经营。做好公司人员招聘、人事管理、劳动合同管理、工伤保险工作。认真负责、主动、积极地开展工作，圆满完成所负责的工作任务。完成公司交给的其它工作。

公司干部任免制度机手由主管推荐，由副厂长批准后试用一个月合格后；本人申请，主管考评，厂长批准后，正式转正，转正后方能享受考核工资。机手如果严重违反纪律或能力不足，由主管报副厂长批准后撤去机手职位，并报综合部备案，财务部备案。班长由主管推荐，副厂长批准后试用一至两月；到期后本人申请，主管考评，综合部与厂部批准后方能转正，转正后才能享受考核工资。如班长不称职，由主管报厂长审核，总经办批准后撤职或降级。内部提拔主管由副厂长推荐或本人申请，总经办批准后方能试用；试用期至少两个月；外招按行政部招聘管理流程操作；试用期到后，本人申请，副厂长考评，常务总经理批准后才能转正，转正后享受考核工资。主管如不称职或严重违规，报常务总经理批准后降级或撤职。财务人员，统计，仓管，品质人员按行政部相关招聘流程进行。后勤人员：保卫，保洁员，食堂人员由行政部操作。

食堂管理制度食堂管理是公司管理水平的一面镜子，是公司管理“人性化”与否的体现，是关心员工、爱护员工与否的标尺，为了完善公司食堂管理制度，特制定以下制度：食堂管理要求食堂就业人员必须身体健康，确保无传染病或传染病史人员就职，公司每半年组织相关人员体检一次，确保从业人员的健康。从业人员必须衣着整洁，不允许有不良卫生习惯的人员就职。食堂餐具、灶具必须及时清洗、消毒，食堂现场必须保持干净、整洁，不允许有卫生死角，不允许有异味。做好防虫、防蝇、防鼠、防变质等措施，确保菜蔬新鲜、干净。食堂从业人员必须无私公正，不允许克扣、偏向现象发生。厨房经常变换菜式，尽量满足员工的要求。厨工必须对员工做到笑脸相迎，耐心解释，虚心接受。员工有权利投诉到行政部，如调查属实，将对相关责任人处以10~100元罚款，并公布。员工就餐制度每日9:00前由统计上报就餐人员到办公室，便于食堂安排；每日就餐时间：早上6:30-7:30中午12:00~13:00晚上18:00~19:30遇特殊情况需相关部门与办公室沟通；员工就餐时，原则上凭现金就餐，特殊情况需领餐券的由部门领导统一到行政部办理，就餐后由厨房管理人员统计造册并经本人签字后上报财务部；员工就餐时必须排队进行，不得插队；员工就餐时，如发现菜饭分量不足，有异物等现象，需耐心向食堂员工解释，不得吵架、打架现象发生；如双方协商不了，上报行政部处理；中午食堂不允许售酒给员工；员工不允许酒后闹事，更不允许酒后上班，如被发现，处以警告、罚款、停工等处理；不允许任何人毁坏公共餐具，公共物品，否则照价赔偿，再做相关行政处理；不允许随地扔剩余饭菜，吐痰等；办公室每周两次不定期抽检就餐秩序，饭菜质量，对违反者处以5~100元罚款，直至开除处理。食堂物料采购流程办公室主任每日九点前把就餐人数交到食堂处。食堂依据就餐标准、就餐人数采购当天的物料，有的物品可一次购买（如米、油、作料等）。采购回的物料由公司安排人员验收，并在验收单上签字，报账时凭收据（发票）、验收凭证经常务总经理签字后才能报销。物料如有质量问题、数量问题由采购人员负责。因管理人员来自福建及全国其它地方，厨房人员尽量做出满足口味的菜式，花样经常变换，并尽量征求管理人员意见。（以上制度由行政部执行、监督、解释）审批： 审核： 制定人：

宿舍管理制度宿舍管理由行政部负责，由行政部按相关标准统一分配。宿舍由行政部统一编号，标准：男工宿舍X号，女工宿舍X号，单间X号。宿舍安排原则每间原则上员工住6人，每间住满后再安排另外一间。文职类、品管员、机修、叉车、锅炉工、仓管员、统计员：女职工4人一间，男职工4人一间。单间必须到行政部申请得到批准后安排。单间管理原则原则上是夫妻都在公司上班的才能申请住单间，必须到行政部申请，由行政部统一安排。如夫妻一人在公司上班，本人需申请单间的，而公司又有条件安排的情况下，每间需收房租费，水电费60元/月。如本人在公司上班，因方便子女就学或就业需住公司单间的，必须到公司行政部申请，每人需补60元/月，16岁以下的小孩免收。水、电、照明设施，厕所管理：员工出门必须随手关灯、关水，如宿舍无人，发现灯、水未关一次罚款10元；由保卫每天定期巡查，对违反规定的登记好上报行政部处理。厕所由保洁工每月清洗一次，员工也必须养成清洁习惯，大小便入池，便后冲水，否则每发现一次罚款5~10元。水龙头、水表、电表、电灯等公用设施由行政部安排人员定期检查，使其保证正常运行，如发现损坏，追查责任人，照价赔偿；自然损坏由行政部填写《申购单》购买，设备人员安装。员工宿舍区必须保持清洁，不得随地大小便，扔垃圾，宿舍内必须整洁、干净，员工自行清扫，垃圾统一放置。员工不得在晚上十一点后进行娱乐活动，大声喧哗，甚至酗酒闹事，十一点半后必须关灯就寝，否则每发现一次罚款10~100元，直至开除。员工不得随意允许朋友、亲属入住、借宿，特殊情况需到门岗登记，行政部允许才能入住，否则一经发现罚款10~30元。此制度执行归行政部。

公司保卫管理制度组织架构及人员设置办公室主任办公室主任白班保卫1名夜班保卫1名保卫岗位职责直接上司为办公室主任，对办公室主任负责；负责全厂安全保卫工作，保证公司财产安全，干部、员工人身安全；门岗上班必须按公司要求着装，做到衣冠整洁，庄重严肃；上班期间不允许听耳机、吃东西、吹口哨、聊天，更不允许在门岗生火做饭；严格执行《公司门岗管理条例》、《消防安全条例》、《公司设施管理条例》、《宿舍管理条例》等制度，有权对不听劝告、无理取闹的员工进行现场处罚：警告、罚款并上报办公室，由办公室主任会同相关人员落实；保卫必须以身作则，严格遵守公司的各项管理制度，不允许上班期间办私事、打瞌睡，在非指定场所抽烟等；必须做到24小时无缝衔接，特殊情况必须上报行政部领导，由办公室协调；严格遵守值班制度；本着谁当班谁负责原则进行责任落实；每日不定期巡查公司各个区域，尤其是死角，并将巡查情况做好登记，异常情况上报办公室主任，由办公室主任会同相关部门处理；对于外来人员进厂捣乱的处理方式：（1）首先制止、劝告，并上报行政部领导；（2）如果发生严重事故：外来人员强行入厂、打骂员工等现象，立即报警，并报告行政部领导；本厂员工纠纷处理：如果员工出现打架，首先劝解，平息事态，再报行政部领导处理；如果员工因非正常理由打骂干部，立即将员工带到办公室，交由行政部领导处理；以上条例违反，办公室主任可以对保卫处以：警告、罚款、教育、辞退、开除处理。门岗管理条例出入厂门车辆管理条例员工摩托车、自行车进出厂必须进行登记（车牌号、型号、进出时间），统一由保卫停放在制定位置，丢失由保卫负责；如乱停乱放，罚款处理，丢失责任自负；公司小车出入必须登记（出厂时间、出厂事由、返厂时间、用撤人）；来访车辆登记（来访事由、车牌号、进厂时间、出厂时间）；并经相关部门负责人允许进厂；政府职能部门车辆出入：必须出示证件，并通知行政部领导得到允许才能放行；出入厂员工、干部管理条例：普通员工上班期间必须有部门领导的放行条才能放行；外勤人员出入厂必须登记（出厂时间、出厂事由、入厂时间、本人签字）；保卫部的私自放行。

公司卫生区域责任制公司保洁员工作范围办公楼走道，副总以上办公室清洁，公司主干道清扫1、2、3号宿舍公共区域；厕所卫生打扫；垃圾治理；副总以上办公室每天两次，办公楼走道每天两次，其余部分一日一次；遇突击检查另行通知；经理办公室及其它办公室、各部门自行安排清洁；保卫负责区域：（A号区域及1号干道）门岗周围空地，特殊情况有义务突击主干道；大食堂卫生区域：厨具、餐具、灶具保洁；进出食堂通道，J区域食堂内部、窗户、屋顶、墙壁，周围下水道；小食堂卫生区域：厨具、餐具、灶具保洁；食堂内部：清扫，物料摆放规范、整齐；食堂周边通道及下水道；员工宿舍卫生责任制：每个宿舍必须每天有人轮扫、垃圾归堆放置；内部个人卫生必须到位：鞋、袜、衣物摆放整齐，及时清洗；床单、被子折叠齐整；桌凳摆放整齐，行李物品摆放有序；行政部定期检查评比，先进宿舍给予一定奖励；每周六一次例行检查：行政部负责人、车间负责人按“6S”细则严格进行检查、评比，评比结果公布，并对执行不到位的责任部门处以适当罚款；各部门必须自觉执行以上责任制，否则直接追究负责人的责任。公司工伤处理办法工伤处理归口行政部处理。公司员工正式上岗前必须进行如下培训：行政部组织的《安全条例》培训，《消防安全培训》，《公司员工日常管理制度培训》，培训完毕由行政部统一分配，严禁私自选择岗位；用人部门必须进行《岗位安全操作规程》、《劳保用品使用方法》培训，《工艺条例》、《质量标准》培训；培训完毕后必须有培训记录，本人签名确认；生产部门，行政部应不定期的经常开展培训。工伤具体处理办法工伤应急措施：行政部应备应急药箱：酒精、纱布、绷带、创口贴，热天有解暑药等。发生工伤时，首先通知部门负责人，行政部负责人到场确定工伤情况，拿出处理办法，紧急止血，紧急备车送医院治疗等，切忌慌乱。遇触电，先切断电源；遇机械性割伤，关掉机器；遇火灾，先关电源，准备灭火器，救出被困人员，紧急疏散；遇碰伤、撞伤、砸伤，首先搬开机械等器物，遇不能处理的事故，需找专业人士处理。伤者根据工伤情况采取：紧急治疗、紧急住院，行政部领取住院费用，紧急办理，“时间就是生命”。对于轻微压伤、碰伤、撞伤等事故公司简单包扎，或行政部陪送到医院包扎处理后安排继续上班或回家休养。休养期间，公司补助生活费每日15元，药费公司补助。对造成以上事故者公司追究责任：罚款、赔偿医药费等。对于由于其它员工导致本人需住院治疗工伤的（前提是不造成残疾），公司先安排伤者住院，公司支付医药费、误工费，误工费标准每日30元，不予支付营养费。行政部与生产部做工伤调查报告，查找工伤原因，找出责任者，追究责任者的责任：罚款、赔偿适当的医药费、误工费。对于因本人或其它原因造成工伤的，严重致残的，按国家机关《工伤事故鉴定》鉴定后，协商解决；医疗费用公司负责，看护人工资公司付，误工费每日30元、营养费协商解决，公司负责；造成伤亡的，参照国家相关条例，协商解决，协商不成，按国家规定进行。

业务部管理制度业务副总经理岗位职责直接对常务总经理、董事长负责，直接下属：业务经理、采购经理。保证公司原辅料及时、有计划地采购，确保生产正常运行；确保公司产品及时销售及资金及时回笼；保证公司产品低成本、高效益，确保公司利润目标的实现；负责及时了解原材料市场的信息，及时调整采购策略，确保公司原材料价格适宜。负责市场调研、开拓，销售策略制定及纠正，及时掌握市场动态并及时反馈到公司，以便及时调整生产方向。负责产品定位，客户对产品的信息反馈收集，保证公司产品保持市场占有率。负责本部门人员的考核，有权对部门主管以下人员作出：开除、辞退、调离、罚款、奖励处理，部门经理人员的处理需上报常务总经理、董事长。负责本部门人员的培训工作。负责本部门与相关部门的沟通与协调。

销售部管理制度销售员任职条件高中以上学历，有一定的文字功底，懂电脑，年龄20~40岁，男女皆可。性格开朗，言谈举止得体，品性端庄，不言过其实，不虚浮狂傲。有开拓精神，有极强的进去精神，有极强的领悟能力，学习能力，善于总结归纳。有强烈的团队精神，公私分明，公司利益至上，高度的自律能力。有木业销售经验，有市场推广策划经验的优先。销售部日常管理制度工作范畴：负责销售成品、半成品、尾料，报废设备等；销售部应每月25日前提交销售计划、出货排程表到常务总经理、董事长处，以便提前准备。销售部人员出差应按公司差旅补助办理，出差返回三天内报账。销售部调用公司小车必须提前申请。销售经理可以在公司规定范围内灵活开支，以维护客户关系，600元以内请客需提前给业务副总汇报得到允许后执行，600元以上需由业务副总报董事长批准。销售部应安排专人定期走访客户，维护公司与客户关系，与客户沟通订货计划。销售部应随时了解市场，把握市场动态并及时反馈回公司，以便公司调整。销售人员应严格遵守公司各种制度，特殊情况需提前得到业务副总允许。销售员需定期参与公司沟通例会。公司销售部出货流程：（按《公司销售流程管理》相关规定办理）对销售人员私拿回扣现象，如经发现，处以10倍罚款，开除处理，严重的送司法机关处理。

销售部经理岗位职责直接上司为业务副总经理，下属为业务员。负责本部门管理制度的制定及执行。结合企业实际情况制定年度、月度销售计划，出货排程编制工作并督促实行。负责本部门人员分工，岗位职责制定，并严格培训、考核、监督执行，有权对部属进行：警告、教育、罚款、停工处理。负责市场研发、开拓，做好市场分析，及时反馈给相关领导。负责客户档案的建立，根据相关标准对客户分类：A、B、C类。（相关分类标准另行制定）负责公司出货计划下达：质量要求、产品规格、等级数量、出货日期，经主管领导签字后下达到相关部门（仓库、财务、生产）。负责公司货款跟催，资金回笼，确保公司资金安全。在公司授权范围内可以自主决定成交价，自主支配预算内开支。业务人员出差的差旅报销按相关报销标准执行，特殊情况需上报董事长执行。

公司销售流程管理定价流程业务员市场调研、根据市场情况作出初步定价→业务经理审核→业务副总通知：生产、财务、采购核算成本→财务定价→业务副总审核、常务总经理审核→董事长批准执行（含公司的各种半成品、成品、废料、报废设备等）销售计划制定流程销售部初步制定月销售计划（等级、规格、数量）→业务经理审核→业务副总审核→业务副总召集生产、采购、仓库、财务讨论→由销售部整理结果→销售经理审核→生产审核→财务审核→业务副总审核→常务总经理审核→董事长批准执行出货流程管理销售部作出货排程→销售部经理审核→生产审核→业务副总审核→常务总经理审核→董事长批准执行→财务、仓库、生产备案

采购部日常管理制度采购人员职业操守采购人员必须具备身体素质好，吃苦耐劳的精神；采购人员有高尚的品格，廉洁、奉公的操守，能抵御外界的诱惑；必须具有相当的学习能力，对生产所需的原辅料，五金零配件的用途、产地，市场价位有相当的了解；为公司的运营提供物美、价廉、适用的产品，公司采购成本处于有竞争力的状态；擅于掌握市场动态，为公司决策提供准确的信息；采购人员应始终把公司利益放在第一位，严禁吃、喝、拿、要；否则一经发现，严肃处理，严重者送司法机关处理；对供应商行贿行为，一经发现，处以十倍以上罚款，从货款中扣除。采购部日常管理制度采购部人员必须服从经理统一安排，遵守公司各种制度。采购人员必须严格遵守公司上、下班制度，公司打卡制度，特殊情况（因出差等）不能打卡必须向经理说明，并由经理在上班卡上签字确认。采购人员上班期间不允许办理私事。采购人员用车必须遵守《公司车辆管理制度》。采购部报账不得超过三天，否则财务有权不支付下次购买资金，对原木等需月结的及时办理入库手续。采购人员报账必须有发票、申购单、入库单、验收单。采购人员在没有采购任务时到需求部门跟踪各种物料、零配件等的使用情况，及时调整。因采购回的物料、零配件质量不合格、数量不够，由采购人员自己负责。采购回的物料、零配件必须当天办理入库手续（最迟第二天）。如违反，按公司相关制度处理。采购流程：生产、仓库、统计做月度物料需求计划→每月26日交常务总经理批准后→由采购部会同财务做资金预算→财务经理、业务副总签字确认→常务总经理审核→董事长批准后→采购部做采购排程程并由采购部执行→{原木、面板、单板、面粉、胶水分批次执行辅料配件尽量分三次执行，降低费用}→仓库验收、采购确认→入库→财务凭入库单验收单整理报销单→常务总经理、董事长批准→财务报销或转账。（尽量按合同办理）对于临时因计划不周，设备临时故障，或实验新品种等需临时采购的：必须有申购单，验收单，入库单，发票或收据才能办理报销手续。

采购部经理岗位职责在分管副总的领导下，主持公司采购部全面工作，对分管副总、常务总经理、董事长负责。与相关部门沟通，在月底28日前做好月采购计划、资金预算，报批相关领导批准执行。对临时采购的必须有请购单并有相关部门领导签字后执行。负责收集市场信息，多方比较，做到物美价廉的采购。对紧俏原材料或季节性价格波动较大的原材料，采购部需及时上报到相关领导处，以便及时采取措施。随时与生产、设备、仓库沟通，确保安全库存。采购回的物料必须有验收人员签字、仓管员签字方能入库，并凭验收单、入库单、发票（或收据）到财务报账。负责本部门人员分工、培训、督导、考核工作；有权对部属进行：警告、教育、罚款、停工处理。

业务部考核方案一、业务部经理考核方案工资组成：6000元=3000元+3000元考核；考核方案：考评项目计划目标计算方法实际得分考评人审核批准销售业绩细木工板(20%)如8000张每超过1%奖100元，反之扣100元指接板(30%)如12000张每超过1%奖150元，反之扣150元销售费用占20%1万元/20000=0.5元/张每超支0.1元/张，扣300元；反之奖500元客户投诉15%每月允许2次，并不允许造成损失每超出一次扣150元；如果导致损失，单独处理市场开拓15%每月2户优质客户如少发展一户，扣100元，反之奖100元采购部经理考核方案工资组成：5000=2000+3000元考核考核方案：考评项目计划目标计算方法实际得分考评人审核批准采购业绩原木30%如1500m³每少1%扣150元，反之奖150元板条10%如300m³每少1%扣50元，反之奖50元其它10%根据《采购计划》执行每出现一次采购不及时扣20元采购费用15%2万每超出1%，扣100元，反之每节约1%，奖100元质量情况20%出现不合格品，计算总价值，总价值的5%扣掉生产投诉15%每出现一次投诉扣20元

生产系统管理制度成品部副厂长岗位职责直接上级为常务总经理，下属为：指接板主任，细木工板主任，成品板主任。负责成品部的统一协调管理。材料计划。原、辅料采购计划及申购审核工作。人员安排、分配、培训、考勤、考核、产量审核。设备日常、半月、月保养的安排及检查工作。设备维修申请。生产排程及出货安排。负责本部门与制材部、仓库、统计、设备、品质、采购、行政、销售等部门的沟通与协调，确保本部门生产正常运营。负责本部门管理制度的制定，工艺流程、标准、条例的制定，报批常务总经理批准执行。负责督导本部门员工遵守公司的各种制度，工艺条例等，对违反的员工有权按公司相关条例作出：警告、教育、调岗、停工、罚款处理，开除必须报行政部审核，常务总经理批准后执行；对干部不服从公司管理的，有权按公司相关条例作出：警告、教育、罚款处理，如需停工、开除、调岗等处理必须报常务总经理批准执行。负责完成上级领导交办的其它事项。

制材厂副厂长岗位职责直接上司为常务总经理、直接下属为：制材车间主任、干燥部组长。确保本车间制材产能与干燥产能的匹配；负责与成品部的沟通与协调，报账后段的供应，确保公司生产衔接顺畅。负责本部门人员培训、人员充分计划制定、人员考核；有权对违反相关制度的员工作出：警告、教育、停工、罚款处理，如需开除、调岗必须交行政部处理，行政部注明处理意见后上报相关领导执行。负责本部门设备日常、半月、月保养与维护；如果需维修，必须填写《维修申请单》，上报常务总经理签字交采购部执行。负责与统计、仓管、品质等部门的沟通与衔接，确保本部门工作顺利进行。负责员工产量的验收，并上交到财务。

设备科管理制度设备科科长机修电工一名设备科科长机修电工一名锅炉工3名叉车手1名抓车手1名岗位职责设备科长岗位职责（见《设备科科长岗位职责》）；机电维修工岗位职责（见《机电维修工岗位职责》；锅炉工岗位职责（见《锅炉工岗位职责》）；抓叉车手岗位职责（见《抓叉车手岗位职责》）设备科日常管理制度设备科维修流程生产或相关部门填写《设备维修申请单》→生产负责人签字→设备科科长签字并统筹安排→维修人员执行→维修好后必须填写维修记录，生产机手签字证明（《设备维修申请单》设备科留底，以检查维修进度、考核维修人员执行状况）设备科设备零配件请购及设备申购流程常用的零配件：由生产负责人填写《请购单》→维修人员确认→设备科长审核→采购执行对于重大零配件请购或更换：设备科机修工填写《请购单》→生产部门负责人确认→设备科科长审核→常务总经理审批→董事长同意→采购部执行设备申购：生产部门填写《请购单》→设备科科长审核→常务总经理批准→董事长同意执行→采购部询价→业务副总确认→常务总经理审批→总经理批准

设备科科长岗位职责直接领导常务总经理，直接下属：机修、电工、锅炉工、叉车工、抓叉工。负责公司全面设备管理：1.设备零配件请购审核；2.设备巡查；3.设备维修，保养监督；4.设备改造申请及执行；5.设备报废申请；6.设备申购（需上报常务总经理、董事长批准）；7.设备安装；8.设备操作规程、安全操作规程、维修制度等的制定与监督执行。有权对违反操作规程及设备管理条例的部门处以：警告、教育、罚款处理，重大事故上报常务总经理、董事长批准执行。负责本部门人员培训、安排、调配、考勤、考核工作。负责与相关部门沟通协调，保证公司生产正常进行。

机电维修工岗位职责直接上司为设备科科长，直接对科长负责。负责参与公司《设备安全操作规程》、《设备操作规程》、《设备保养、维修》制度的制定，并监督各岗位机手的执行；对违反的员工有提出：警告、教育、罚款处理的权利。负责按设备科长的安排进行机电的维修。定期巡查公司设备运行状况，并作好巡查表。参与设备保养工作。设备零配件的报废鉴定工作，设备零配件申购的确认工作，设备更换、报废申请的填写。参与技改工作。执行公司机手的考核、考评工作。

锅炉工岗位职责直接上司为设备科科长，直接对科长负责。保证公司的用汽，不得随意停炉，特殊情况必须得到科长的同意。定期对锅炉进行保养，严格按锅炉保养条例进行。严格按《锅炉安全操作规程》进行操作，不允许其它部门的人员随意到锅炉房，以防乱动操作按钮，引发安全事故。严格按值班排程上班，不允许随意找人代班。保持锅炉房及周边环境的卫生。随时与生产沟通，保证用汽需要。

叉车手岗位职责直接上司为设备科科长，直接对科长负责。保证公司叉车的需要，特殊情况报科长统一协调。每日对叉车进行日保养，定期更换机油、润滑油。对叉车进行半月、月底保养，并保持叉车的卫生。注意叉车运行过程中的叉车周围的人员、设备、物料情况，保证人身、设备、物料安全。不允许其他人员随意开动叉车。

抓叉车手岗位职责直接上司为设备科科长，直接对科长负责。严格按照《抓车安全操作规程》进行操作，保证抓车正常运行。对抓车进行日常、半月、月底保养；定期加水、更换机油、润滑油。随时检查抓车的零配件情况，清楚安全隐患。抓车工作时，抓车手必须观察周围情况，注意人身、公司财产安全。、保证木场堆生产需要。

维修、电工日常工作制度为了生产顺利进行，确保设备故障率减少，就必须要维修、电工及操作手，做好日常保养巡检记录，从而改善设备故障发生，居体要求如下：要按公司规章制度支做，早会安排工作、晚会总结工作。维修、电工要划分责任区（如有特殊情况由班长及主管另行安排）。维修、电工要做到每日巡检，发现问题及时解决。如发现操作手、操作不当，要及时与主管说明，以便改正。检修设备后要填写检修记录（内容：检修部位，更换部件名称、数量、更换时间、故障原因、解决办法）。对更换下的旧部件要收回