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文档简介

小金库管理制度一、制定目的1.规范公司财务管理，保障资金使用安全；2.控制公司的资金流动，减少浪费和滥用；3.加强中小企业财务管理意识，提高管理水平。二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工和外籍员工。三、小金库设立1.公司设立小金库，用于日常收支和公务旅行；2.小金库的金额为每次不超过5000元；3.小金库由财务部门负责管理，需要设立管理员；4.每次安排使用小金库时，需由最高管理层成员签字同意；5.小金库的出入账务由专人负责登记。四、小金库使用及管理1.小金库由管理人员根据有关规定支出，在经手人签字后发放；2.小金库发放的用途必须具体明确，注明支出的金额、时间、用途和经手人等；3.小金库实行以现金支付为主的方式。出于特殊情况，公司领导同意使用银行转账方式支出；4.小金库支出时，必须保证安全和监管措施，若有遗漏，由负责人负责；5.小金库管理人员每年不少于两次进行小金库的盘点和核对，减少资金的滥用。五、小金库的日常管理工作1.财务部门统一委托一名尽职尽责的经手人负责小金库的日常管理；2.小金库的使用情况，由公司领导进行监督，财务部门对日常管理进行检查和监督；3.在使用小金库时，必须认真填写使用登记表，并经有关责任人签核；4.小金库每周至少一次进行清点，并定期向公司领导汇报；5.负责小金库管理的人员必须认真履行职责，确保小金库的秩序和安全。六、小金库使用范围1.小金库用于办公室的日常开支，如水电费、办公用品、快递快递等；2.小金库用于公司外出办公或开会必要支出；3.小金库用于公司举办或组织会议的必要支出；4.小金库用于公司公务宴请、礼品和送礼的必要支出；5.小金库用于公司应急情况的必要支出。七、小金库使用限制1.小金库不得用于违法犯罪的活动，如赌博、赌马、赌球等；2.小金库不得用于私人支出，如购物、旅行、饮食等；3.小金库不得用于个人投资，如股票、期货等；4.小金库不得用于赞助个人活动，如个人演出、个人比赛等。八、违反规定的处罚1.如有人员私自挪用小金库资金，一经查实，将按公司规定的相关条例和劳动法律的有关规定进行处罚；2.如有人员擅自改变小金库出入记录，一经查实，将进行警告并记入个人劳动奖惩记录。九、制度的解释和修改1.制度的具体解释由公司领导或财务部门进行，对本制度的解释必须清晰明确；2.对于本制度的修改，必须经过公司领导部门集体决策，制定新的制度后，必须上报公司领导部门审批通过。十、附则本制度实施后如出现未被安排的突发性活动的特殊支出，必须经过高层领导人的授权同意后方可按照《小金

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