齐齐哈尔圣和源食品公司诚信管理制度

齐齐哈尔圣和源食品有限责任公司信用管理制度目录一、

法律法规学习制度二、

信用管理机构、人员岗位责任制度三、

法人授权委托及合同签订前的评审制度四、

合同签订、履行、变更和解除制度五、

客户授信与年审评价制度六、

客户信用档案建立与管理制度七、

应收账款与商账追收管理制度八、

失信违法行为责任追究制度法律法规学习制度1、定期组织合同法律法规的系统学习，制订学法的内容、时间安排计划表，组织人员学习，并做好每次学习记录。2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员必须经过合同法规的系统培训和考核，取得合格证书；专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。3、公司分管信用工作的负责人，部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动，结合信用管理中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。组织研讨会，案例分析会等，并做好书面记录。盈信用管理机牵构、人员岗叼位责任制度剂年公司内部设仆立专门的信包用管理机构瓣，公司闯老图总为信用管晶理机构的分奏管领导，任族命信用管理犹机构负责人汽/经理，有游专职（或兼呀职）的信用呈管理工作人腊员。袍一、信用（袖合同）管理圈机构职能：揭1、组织宣料传、贯彻合芝同法律法规询条例，培训级信用管理人咽员和业务人因员，依法保腐护本企业的率合法权益。蓝2、制定、翻修订本公司菜信用政策、偶信用管理制挥度、办法，啄组织实施信器用管理工作扇的考核。宣3、对客户吩进行资信调福查，建立客潮户信用档案君，并进行动奸态化管理。允4、客户授银信管理：进问行客户信用穷审批，跟踪挡客户，定期罚对客户的信劣用状况统计隶分析。左5、应收账追款管理：控离制应收账款跃平均持有水馋平，日常监牛督应收账款雨的账龄，随泡时将潜在的浊不良账款进欧行技术处理猫，防范逾期诱应收账款的迷发生。骑6、商账处救理：建立标怕准的催账程震序和一支工问作高效的追写账队伍，及陆时制定对逾砌期应收账款遭处理的方案丘，并组织有树效的追账。偿7、利用征构信数据库资欲源，帮助销备售部门开拓钩市场。湾二、岗位责邀任制度：罢1、法定代认表人的主要砌职责：是

●份

加强信用奖管理工作，桥支持信用管伐理机构开展侄工作，解决敏信用管理工延作中的重大挥问题；箱

●战

授权委托婆合同承办人佛员对外签订伯合同；东

●赢

对本公司雕合同承办人顽员进行考核为、奖惩；潮

●骗

定期了解加合同的签订让、履行情况洁。丈2、信用管堆理机构负责迈人的主要职摊责：膜

●么

组织合同鸦法律法规的挣宣传、培训壮，组织信用鄙管理研讨会登、案例评析拣会；俩

●珍

制定、修蜜订本公司信辈用政策、信袖用管理制度施、办法，组当织实施信用仙管理工作的好考核；强

●魔

统一办理则授权委托书闷，严格管理绿本公司合同蝇专用章的使断用；纳

●枝

制止公司顺或个人利用叛合同进行违股法活动；息

●裙

日常监督狱分析应收账溜款的账龄，马防范逾期应奖收账款的发情生；亏

●局

建立标准丘的催账程序股；娃

●屡

汇总、分像析客户信用钓数据，向有地关部门提供鞋咨询服务；是

●性

协调与供朵销、财务、责技术等部门概的关系。酸3、信用管赤理员的主要对职责：额

●愿

协助合同确承办人员依不法签订合同骗，参与重大行合同的谈判售与签订。丢

●倍

审查合同扫，防止不完损善或不合法茶的合同出现俱，保管好合绢同专用章。伏

●筛

检查合同嗽履行情况，垮协助合同承泊办人员处理氏合同执行中拣的问题和纠撤纷。冻

●数

登记合同仿台帐，做好妄合同统计、宴归档工作，温汇总合同签于订、履行以司及合同纠纷棕处理情况。屯

●舍尿发现不符和咏法律规定的搂合同行为，桑及时向信用辈管理机构负澡责人或公司幅老闸总报告。膏

●停

参加对合武同纠纷的协蔽商、调解、须仲裁、诉讼狂。刊

●败

定期向信搏用管理负责垂人汇报信用唯管理情况。络

●穴

负责客户评档案管理与能服务。厅

●盖

参与商账舍追收。船

●蚀

配合有关硬部门共同搞何好信用管理瞒工作。者4、供销部旨门的主要职争责训

●掘语依法签订、肠变更、解除罗本部门的合疼同。疗

●量

严格审查龄本部门所签海订的合同，宫重大合同提腰交有关方面巴会审。找

●洒

对所签合纲同，认真执筛行，并定期横自查合同履溜行情况。县

●托

在合同履欧行过程中，茅加强与其它止各有关部门社联系，发生芦问题及时向跳信用管理机胜构信用管理鸽员通报。良

●刻此本部门合同着的登记、统棋计、归档工蛋作。瞎

●预纯参加本部门句合同纠纷的轰处理。缩

●勉缝配合企业信统用管理机构炎做好信用管值理工作。驱5、财务、六技术部门的深主要职责器

●存绵加强与供销筑等有关部门某的联系，及箱时通报合同许履行中的应纤收应付情况餐。鉴

●棵

做好与合料同有关的应熄收应付款项绳的统计、分尚析，提出处狡理建议。唤

●钻

解决合同罪履行中有关涂技术方面的压问题。让

●兵

依法签订携、变更、解亏决技术合同做。丘

●惠

本部门合拖同的登记、纽统计和归档头工作。娃

●肝

配合企业策信用管理机灾构做好信用根管理工作。洁样菊三、信用管葬理员考核与辱奖励访1、考核范拥围：本公司遇专职或兼职考信用管理员批。弹2、考评时描间秃公司每年年眯终组织一次指考核评审活碰动，在对各快有关部门信欣用管理工作午检查基础上敬进行考核。板3、考核内欢容刺4、考核部晨门：塔信用管理机隶构为公司信宇用管理员的等考核评审工革作的管理机蛇构。浇获奖名单由纤考核部门根毙据考核内容昏进行考核评北审后报法定良代表人批准稼。取消资格具的审批程序序由考核部门苏将名单及考的核依据报法执定代表人批战准。降5、奖惩方示法肯信用管理员义的奖励等级议设三等：即絮先进、优胜偷和表扬；获跌奖者以精神泊鼓励为主，闷并分别给予洗适当的物质妻鼓励。闸

●申

获先进名跟单从考核总肯分在95分石以上者中产针生；所

●怠

获优胜名鸽单从考核总贺分在90～凭95分者中遮产生；物

●损

获表扬名抬单从考核总专分在80～逮90分者中垦产生；魔信用管理员宽的惩处方法武：分

●徒朝凡考核总分炸首次达不到模60分者，岩由部门分别暮给予教育、离帮助和扣发铸奖金；牺

●序

凡考核总太分两次达不罪到60分者罗，取消信用义管理员资格俯；雷

●枕

凡利用合默同从事违法羡违纪活动者容，取消信用糟管理员资格爆并按情节轻宗重，鞠追究其行政摩或法律责任虫法人授权委览托及合同签贪订前的评审首制度尚一、法人授晴权委托管理思制度春（一）被授驻予“法人委甚托书”者的虎条件窃1、必须是头本公司生产勉经营活动中惕确需签订合网同，并具有龄经济工作经向验的有关人弯员。拉2、必须经例过《中华人休民共和国合袋同法》培训清，考试合格够，并经工作冤业绩审查合也格者。疑3、能够遵夜纪守法，执凶行好国家各迟项法令、法阔规和本企业兆的规章制度嚼。丢（二）“法府人委托书”士的申请程序粪1、凡申请滔持证者，先多由申请部门絮向信用管理耻机构提出申首请，填写“个参加《合同投法》培训人此员登记表”溪。站2、由信用跑管理机构统表一组织申请鞋持证者参加垃工商行政管更理部门举办残的《合同法归》培训班，狭并参加考试丝。回3、考试合此格后，申请千部门按信用抵（合同）管篇理机构要求铃填写“法人柴委托书申请敢审批表”，雾并对其工作杨业绩进行考动核审查，再胁经公司人事在部门和信用候（合同）管闯理机构审核国后报公司法战定代表人批写准，签章颁穗发授权证书惨。私（三）“法窃人委托书”韵的管理境1、信用管炒理机构负责谋“法人委托观书”的申请秘审核、证件挤办理，变更假、注销登记打、遗失声明帖和监督检查仙等管理工作钟，并为公司寿归口管理部突门。士2、本公司犹颁发的签订蒜合同的“法哗人委托书”窑，采用由省员工商行政管致理局统一印葵制的“法人惠委托书”文笨本，在有效蝶期限内可连奔续使用，但浩有效期限最惊长不得超过中两年。农3、凡不持遇有“法人委具托书”因特捏殊情况需对鼻外签约者，梅由所在部门寻向信用管理士机构提出申袍请，经法定俱代表人批准陶，由信用管祥理机构具体扑办理一事一每委托的临时斥“法人委托雷证明”事宜你；未取得“耗法人委托书馅”及“法人形委托证明”深的其他人员烦一律不得对多外签订合同察。姥4、凡持有垮“法人委托很书”对外签您订合同者，赏必须严格遵须守本公司制铃定的信用管痒理规定和相踩关的配套制趣度，做好合畏同台帐记录随，以备考查交。棍5、凡发生卸下列情况之省一者，必须妄办理变更或迅核准注销手山续：式

●烦

“法人委盛托书”授权吧内容变更；惨

●桂

证件有赞效期届满，训不再续展；样

●参

持证人奔因工作变动份，不再对外泛签约；我

●荐

持证人盏因调离本公枯司、退休或质死亡；合

●播

持证人条因违反本公寇司管理制度哪，情节严重匠需撤消“持附证人”资格倚；载

●由

持证人栋擅自涂改授饶权内容、转霸借和弄虚作蹲假撤消“持奶证人”资格次。渐6、经颁发垮的“法人委外托书”如有双遗失，持证酷人应书面向快本部门领导某报告，并将矿本部门批示拖意见送信用澡管理机构，侧由信用管理额机构向法定牧代表人或信疼用管理领导洁小组报告后选，根据情况袄酌情处理。漏7、凡核准肌注销人员的侨“法人委托撤书”证件，趁由所在部门烛负责收回交并信用管理机填构统一处理箩。弹竖遇（四）责任涨1、各部门鲁应加强对持泡证人的教育伙和管理，凡年发现严重违疑反本公司有烘关制度规定鼠签约或利用程证件进行违见法活动，以僻及失职、渎港职等给公司子带来重大损垄失者，应依鼠法追究责任烘，同时注销没证件。鸦2、持证人乔必须严格按客授权范围和董授权权限在需有效期内签源订合同，如啊因超越授权根范围和授权告权限发生的姻纠纷，其经之济及法律责母任由持证人听承担。塞二、合同签危订前的评审姓制度恰合同签订前啊实行评审制俩度。合同评财审机构设在约信用管理机长构内部，组腐成人员包括炒主管副总、存信用（合同劳）管理机构滚负责人、信骡用管理员、给合同承办人梢、供销、财互务部门负责把人等。饺（一）合同昼评审程序予1、合同承少办人将合同羽草本及相关标资料交信用球管理员初审勒；昨2、信用（柳合同）管理码员填写合同错评审表中初询审记录交信火用管理机构乐负责人审批挖，签署审批间意见。名3、特殊/刷重大合同，粉由信用（合放同）管理机诱构负责人组拖织有关部门则进行会审，错信用管理员催汇总各部门转会审意见后铜交信用管理位机构负责人梨签署意见，协并报主管副鼻总批准实施支。种4、信用管率理员将合同醋评审表归入峰该合同档案与。天（二）评审某内容销1、签订合贷同前必须严况格审查对方恋当事人的主魔体资格。栽

●花

对法人必猜须审查原件晋或者盖有工翅商行政管理帝局复印专用甜章的公司法壮人营业执照沃或营业执照鲁的副本复印眨件。稠

●饶

对非法人铲经济组织，丹应当审查其哲是否按法律辈规定登记并枣领取营业执喉照。对分支群机构或是事壶业单位和社激会团体设立偶的经营单位狐，除审查其饮经营范围外学，还应同时嗓审查其所从屑属的法人主喝体资格。胸

●舟

对外方当崇事人的资格宫审查，应调坝查清楚其地鞠位和性质、叶公司或组织在是否合法存辆在、法定名携称、地址、话法定代表人谈姓名、国籍熟及公司或组馅织注册地。虚2、签订合剂同前需要审回查代理人的拣代理身份和衣代理资格。变

●扛

代理人职弟务资格证明薄及个人身份暖证；君

●诉

被代理人百签发的授权梳委托书；画

●案

代理行为烛是否超越了深代理权限或献代理权是否防超出了代理吨期限。腐3、签订合匙同前，必须冷认真审查对拆方当事人的步履约能力。踩对方当事人更在合同中负庆有提供专业堡性较强的劳命务、工程项址目或限制经诱营项目等义澡务时，应当详要求对方当油事人提供由目政府法定机蛙构颁发的经样营许可证或张资质等级证渐书等证明。陡4、签订合牵同前，应当臭仔细审查对桌方当事人提耕供的有关证子明资料，必春要时应到签呢发部门进行论验证或进行博实地考察，蜻以防对方当汉事人伪造或浊变造证明材采料。对方当雷事人提供的学各种证明资沿料中所使用疯的当事人名础称、印章等靠内容必须完隔全一致。蝴5、下列资沉料不能作为刊主体资格和刑履约能力的表证明资料，环但可归入合交同档案保存捉，以备考查阿。轻

●恰

名片；棍

●种

厂家介绍猎、产品介绍趣等资料；诸

●忽

各类广告扒、宣传资料唯；宏

●挡

各类甚、BP机等牛通讯工具号恼码；悟

●欲

对方当事难人提供的未赛经我方合同遗承办人见证傲而复制的或般未与原件核租对无异的复印资料。穿（三）特殊斧/重大合同辰的适用范围纪签订的下列泼合同，视为胀重大合同：腊

●标

订立价款班在一百万元损以上（建筑乎安装工程承铸包合同价款初在一千万元他以上）的合同；浙

●碗

投资、联研营的合同；驰

●俩

涉外合同妖；过

●鼓

合同承办急人认为需可算行性审查的踪其他合同。际（四）特殊萌/重大合同辆评审的附加催程序短1、签订特策殊/重大合弃同，应当及斩时进行可行皂性审查。暗合同的可行骡性审查由信康用管理机构乖负责人组织即有关部门以禁会签的形式君进行。也可剂以通过召开蔬有关部门负顷责人会议的略形式进行。增2、签订特伙殊/重大合雁同，应当进游行合法性审路查。基合同的合法零性审查，由纷合同承办人盛按其隶属关疫系，送交信次用管理机构衰进行合法性吸审查。盾合同签订、养履行、变更每和解除制度镰一、合同签券订管理许1、合同承逗办人签约前辟必须对对方浆主体资格、巾代理身份、针代理资格、歌履约能力及边合同可行性发进行审查，料并收集整理惯相关资料，究以备合同评渔审机构进行举评审。阴2、订立合迅同的主体，货必须是法人煤或者是取得典营业执照的握非法人经济迈组织。集团佣公司内各单蚁位的业务部剂门不得以本议部门的名义证或擅自以其闪他单位、部铲门的名义对对外签订合同具。严禁其他前公司或个人境所办各类企凤业以本公司帐及下属单位磨的名义对外振签订合同。动3、公司对出外签订合同秧，应由其法扁定代表人或翁法定代表人新授权的代理巨人进行。未氏经授权，任陪何人不得以宅公司名义对地外签订合同桂。互4、严禁将屈合同业务介疾绍信转借其盟他单位或个夏人使用。介眨绍信的存根大应当保存五唱年，以备核即查。唉5、除及时妥清结者外，夜合同应当采葵用书面形式侦，合同文本怖国家或省已踏经发布示范浙文本的，应被当采用合同饰示范文本。后销售部门必插须使用国家商统一的购销专合同文本对趁外签订合同改；外协部门夺必须使用国眉家统一的加交工定做、承亩揽合同文本躁对外签订合描同；供应、勇设备、基建兄部门外出采坑购尽可能采拘用统一的购虾销合同文本还。如果没有楚合同示范文芝本，应当参府照类似的示委范文本。采躁用合同示范拒文本时，可川以根据所订言合同的具体村情况依法作召出补充约定浸。各部门所高需的合同文敏本由公司信恒用管理员统柏一购买或定安制。跳6、集团公纽司及所属各魄单位的合同老都应按统一满规则编号。垮7、合同及宣其有关的书葬面材料，应留当语言规范撞，字迹（符观号）清晰，武条款完整，夜内容具体，虏用语准确、牺无歧义。挎8、订立合鞋同，必须完击备合同条款冶。合同条款坛一般包括当咸事人的名称寸或者姓名和约住所，标的芽，数量和质昨量，价款和鞠报酬，履行胖的期限、地疑点和方式，邀违约责任及汉解决争议的枯方法等。抢9、订立依匪法可以设定居担保或者对颂对方当事人学的履约能力菌没有把握的但合同，应当否要求对方当呜事人依法提竹供保证、抵处押、留置、卡定金等相应沈形式的有效基担保。放对方当事人宝提供的保证纲人，必须是船法律许可的数具有代为清届偿债务能力俱的法人、其婶他组织或者面自然人。对赌对方当事人岔的保证人的踏主体资格和哀清偿债务能司力要参照本微制度的规定婶进行审查。赵10、对外辆签订合同，奔要明确选择体纠纷管辖地维，并力求选贩择本公司所苦在地仲裁机本构或法院。乎11、法定来代表人或合袋同承办人应碑当亲自在合纪同文本上签灶名盖章。款12、签订饥合同，应当捎加盖单位的里合同专用章瞧。严禁在空悔白合同文本六上加盖合同畅专用章。娘

●栋

合同专用炼章的申请人块必须是有权准对外签订合捧同的部门和必分公司。炊

●惨

各有关部材门和分公司谁的合同专用忙章由信用管宝理机构统一镇归口管理。铺信用（合同尺）管理机构词负责申请报奇告的审批、牢合同专用章谣的登记、留貌样、发放和前监督检查等何管理工作。测

●织

合同专用乳章的刻制由阔信用管理机不构负责。任搏何部门不得爆擅自刻制合孔同专用章，情如发现有此播类行为的发盟生，追究责漆任人员的行绣政责任。凡五需刻制合同趁专用章的部呆门和分公司筝，必须由申日请部门提出耳书面申请报掏告，并由主坊管领导审批附签字，同时灵按工作的实谢际需要和用打途提供合同竟专用章刻制辰的数量、要季求和样章草你图，交信用袖管理机构审报查后统一办叫理。锻

●球

凡持有合供同专用章的东部门和分公仁司，应做到镰合法使用、三专人保管。想技术合同专暂用章由信用井管理机构负附责保管，如那遇工作需要想，需携带外蠢出，应事先陡办理借用手冻续，用后立畅即归还。技

●耍

合同专用石章的保管使巡用的检查工滔作列入每年熊的合同检查眠范围之内。泊

●赖

合同专用煮章不得代用碑，混用。发栏现利用合同医专用章进行唱违法活动，乳给公司造成凭经济损失者欢，依法追究榨其行政和法况律责任。闪

●名

凡遇合同息专用章遗失避，应立即向蛇本部门领导瞒报告，并将暖本部门批示平意见送信用催（合同）管大理机构备案研，在当地市欠级报纸上刊醋登遗失声明贝，办理相关逝证明材料。脊

●鲜

凡遇合同鞭专用章变更撕，需重新刻售制，其申请丧程序与手续程与新申请相间同，原合同招专用章交还洒信用管理机挎构统一处理严。躺

●坛

各子公司谷自行刻制的共合同专用章举，必须到信航用管理机构甲留样备案。拘13、订立枪依法应当办狐理批准、登汗记、见证、戏鉴证、公证封等特别程序酱的合同时，益应当依法办微理特别手续汇。挑14、合同枝承办人应将叉合同的副本乞一份及时送钻交本单位财违务部门备案惊，作为财务抛部门收付款进物的依据。桌二、合同履恶约管理本1、法定代害表人全面负援责合同的履城行。合同承痛办单位、部茄门和人员具某体负责其订锅立合同的履知行。新任法浇定代表人应丑当继续履行巾前任法定代武表人依法订束立的合同。胸2、在履行腊合同过程中悲，根据情况亲的变化，应值当对对方当眨事人的履行姐能力进行跟齐踪调查。如援发现问题，商合同承办人底要及时处理工，必要时经该单位负责人册同意，可现扬场考核合同瓜标的情况和误对方当事人恶的履约能力拒。大3、接收标嫩的必须经过往严格的验收滑或商检程序辟。对不符合湾制度的标的效应在法定期都限内及时提雷出书面异议制。肝4、合同结歌算必须通过杏本单位财务冲部门进行。哪对合法有效押的合同，财呈务部门必须盼在合同约定降的期限内结店算。对未经轨合法授权或白超权限签订挖的合同，财趋务部门有权段拒绝结算。值5、凡与合内同有关的来筐往文书、电道报、电传、茅信函、滴记录都应作贤为履约证据汪留存。江对我方当事圈人的履约情谱况，除妥善病保存有关收戏付凭证外，穷还要做好履尖约记录。浸我方当事人衰收到对方当字事人通过邮吓递方式传送待的与合同有屋关的法律文月书时，应当军连同信封一业并收存。通沉过邮递方式四传送与合同垃有关的法律懂文书时，必溪须使用挂号籍信函，并保虹存邮局收据悠、回执备案快。回6、信用管栏理员负责监许督检查合同民履行情况，反按时间顺序粮及时建立合险同签订与履退行情况台帐和。跌三、合同的陈变更和解除卫1、合同的更变更与解除戚由合同承办款人以书面形友式报合同评忆审机构审核绩，批准后，炭尽快与对方弹签订变更或熔解除协议。埋2、对方当燃事人作为款素物接收人而半要求变更接嚷收人时，必召须有书面变贴更协议。严绿禁未取得对离方当事人的私书面材料而烟凭口头约定役向已变更的黎接收人发货迟或付款。没3、我方当啦事人遇有不拐可抗力或者些其他原因无沈法履行合同王时，应当及储时收集有关挠证据，并立锁即以书面形制式通知对方陪当事人，同京时积极采取恋补救措施，仰减少损失。努4、发现对午方当事人不餐履行或不完姐全履行合同省时，合同承厦办人应当催呀促对方当事沃人采取有效速补救措施，世收集、保存效对方当事人育不履行合同牲的有关证据径，及时向信映用管理机构重报告。熄5、我方当译事人因故变邀更或解除合慢同，应当及哗时以书面形换式通知对方始当事人，说苗明变更或解仪除合同的原浆因和请求对详方书面答复虑的期限，尽誓快与对方当欺事人达成变委更或解除合检同的协议。翼客户授信与昨年审评价制腐度晴1、信用管冠理机构加强糕与各业务部逐门的联系沟梨通，及时掌棋握客户的信鸦用信息，对欣客户实行分粮级管理，将毁客户的信用吸等级分为A轰、B、C、哲D四级，分追别制订不同枣信用等级所后对应的信用乘额度、信用值期限、信用疾折扣。基2、信用管净理机构负责激建立每位客飘户包括名称浓、住所、法缘定代表人、撞注册资金、纳、信用烤标准（对客索户资信情况刊进行要求的薯最低标准）伐、信用等级沈内容的表单割，并及时进龙行动态更新萌。她3、信用管牛理机构负责箩制定客户信蔑用申请表、况客户调查表迅、客户信用茶审批表、回抬复客户的标跑准信函等表榨格；受理客棚户信用申请划；采用对客备户进行走访抹、调查、向念有关部门收却集客户资信袭状况资料等议方式掌握客丹户信息，填帮写客户调查级表，对客户贴进行信用评布级，报主管无副总审批后注，确定信用绍等级，并及级时回复客户央。船4、对客户只实行跟踪管贤理，补充客三户信用信息祥，每年末对念客户的信用司状况进行汇联总分析，形胞成书面的年木审评价报告受，并根据年罚审报告及时陕调整客户信典用等级与授内信额度。乔5、对延迟个付清款物的逢客户，视情呼节轻重给予眠信用等级的未降级处理；全对恶意拖欠郊款物的客户柳授信额度为胶0，要求采锻用即时清结隶的方式或列鼠入黑名单，暴拒绝业务往需来。觉6、各业务跨人员应及时好收集客户信表息并向信用息管理机构反舰馈；信用管业理机构应定兆期将客户信弟用状况评价水结果反馈公句司各相关部种门。母客户信用档祸案建立与管弃理制度岛1、建立完够整的合同档园案。档案资垫料包括以下榨内容：恐

●赶

谈判记录奴、可行性研律究报告和报区审及批准文拥件；题

●越

对方当事跳人的法人营读业执照、营棵业执照、事该业法人执照何的副本复印稿件；暮

●扔

对方当事僻人履约能力盐证明资料复腥印件；吊

●勿

对方当事竞人的法定代冰表人或合同代承办人的职氏务资格证明坊、个人身份盐证明、介绍苗信、授权委初托书的原件拳或复印件；破

●耍

我方当事湖人的法定代庸表人的授权慎委托书的原孕件和复印件先；浊

●欢

对方当事图人的担保人对的担保能力破和主体资格笨证明资料的蜘复印件；其

●迫

双方签订震或履行合同祝的往来电报楼、电传、信坡函、记搅录等书面材露料和视听材染料；忘

●相

登记、见翼证、鉴证、雕公证等文书田资料；角

●违

合同正本担、副本及变闸更、解除合虽同的书面协刊议；颠

●既

标的验收胳记录；仁l

交接磨、收付标的孤、款项的原考始凭证复印屯件。勿2、公司所培有合同都必毛须按部门编机号。信用管膀理员负责建炮立和保存合拘同管理台帐肾。千3、合同承窗办人办理完敢毕签订、变循更、履行及惠解除合同的联各项手续后寻一个月内，追应将合同档葡案资料移交缓信用管理员表。伟信用管理员喊对合同档案许资料核实后更一个月内移蓄交档案室归纳档。氏4、各公司险及部门应于上每年的一月扎十日和七月摘十日前将本盏公司管辖范挂围内上年度驰和本年度上兽半年的合同不统计报表报藏送集团公司滨信用管理机膀构。搏各公司及部且门应于每年晚的一月十日举前将管辖范费围内上一年伙度信用管理义情况分析报致告报送集团视公司信用管楚理机构。落5、建立完惯整的客户信这用资料，包旗括客户信用画申请表、客旅户调查表、损客户信用审天批表、回复雪客户的标准灰函、客户信防用表单、授搅信资料、年减审评价报告厌等，并附客母户概况、付次款习惯、财谈务状况、商衬账追讨记录应、往来银行迎、经营状况则等调查原始绿资料。慈6、客户信丰用档案的查算阅需填写查轻阅申请单标照明查阅人、抖查阅客户名月称、查阅用瑞途，由档案甚管理员填写每借阅时间、唐归还日期。丙信用档案的粥缺失以及涉铲及商业秘密栗内容的泄漏凝要追究相关距当事人的责谷任。粮7、配备大冶专以上学历案，具有数据迎库检索服务御的能力和经暖验的人员专嫌（兼）职档痒案管理员。立8、档案管践理员必须经搜过企业信用如管理专业知嫌识培训，考配核合格后方鞭可上岗。顽应收账款与矮商账追收管缴理制度转1、建立应抱收账款帐目映，明确应收牲货款，分期今应收账款和茎应收票据的踩数额、期限阔、应付款人尿等内容。咱2、建立应鼓收账款账龄牌分析分级表忍，将应收账表款按账龄分织为合同期内按、进入预警殿期内、到期谦、逾期、进误入最后通牒手期，进入专抽业追账期、做付诸法律期写和坏账期八同级，制订相蚁应的催收措失施。蒸3、对应收刻账款加强日慢常监督，根论据实际情况航每周或每月滥打印出会计鞭账上全部接励近到期的应趟收账款记录六进行分析和绣诊断，对每尺笔账款作出痒处理意见。房4、制订商那账（逾期应责收账款）追横收办法，培态训催收、追爸收人员。帝5、设计商缴账追收工作页流程，包括春内勤提示、旧外勤催收、私委托专业信呜用管理公司麻追收、法律罪诉讼。商账守追收程序一响般应包括下谦列步骤：争步骤擦阶

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