集团账户管理制度mo

涉【链家遮控股捡银行柜账户布管理规定歇】制度概况1、目的即岸为了规范集转团公司及各陪个分公司、菜子公司的积银行犬账户臭管理，有效磨进行监控，崖维护财务工心作的正常秩服序，玻保证公司各倾项业务的正长常开展收，漏根据格《笼人民热币码银行结算账层户管理办法符》夹，户特制定本规笋定。萌2、嘴适用范围感子晕本办法适用经于拴链家控股驶集团公司奥总悼部及各疮分荷公司和子公蓝司3、职责污投链家挥集团该财务中心丈资金管理部塘负责对公司简总刮部三账户具的管理雄工作命;锹集团总部对升外联系部负福责异地新设震子公司初期昌验资户和基帖本户的开立集工作；球各个杨子壳公司财务部胃门权负责对谢本饲公司句账户告的管理工作涌。4、内容药4.霉1翻账户的开立疯4.饰1.1蔽公司应根据喇实际情况，仰本着就近、抓便利、利于仆业务的原则夕寻找合适的粘银行设立银北行基本户进筹行日常核算孝及支付工作尊，原则上所君有费用的支哀付都在基本搂户进行，以德便于管理、加核算和审核械工作；县4.谁1.2岩公司应根据悉实际情况，旱本着服务运见营的原则设秀立一至两个掩一般银行帐届户进行业务服核算及收支连工作，原则物上所有业务没往来都在这感些帐户进行窄，以便于管程理、核算和文审核工作；溪4.显1.3赏公司妖严禁浙开立个人账兵户。厨未筋经盟集团总部脂财务中心审蜘批，严禁私点自设立个人捎存折陡账航户闻办理压公司业务辫；趁4.助1.4横总部车资金管理部似与对外联系晕部弦及各子公司秋财务部悔开立账户前蜜应提交开户讽申请（见附连件1），泉集团总部财酱务中心输财务副总裁植、财务总监锈签字审批。酿各个公司退需球在汽账侮户仁设立后五日翁内报送浓账泪户基本情况碧到冻集团总部沫财务中心难资金管理部男处互进行备案旅；虎纪总部资金管明理部与对外庄联系部及各徒子公司财务订部开立账户复前应蝇填写摘开户申请（黎格式砖见附件1）馆，喇将开户申请绣粘贴于正文食处，以邮件呈的方式发送驱给总部资金摄管理部的资撇金主管及负也责子公司相妨关事宜的资慨金专员，并炎抄送集团总刻部财务中心莫财务副总裁蜡、财务总监阀、资金管理裙部经理。述总部励资金管理部灰收到邮件后哥，应及时将臣邮件正文进辞行打印，并富在日打印出来的当开户申请上笛签初审意见呀，脖递送至财务驴副总裁、财爆务总监及资席金管理部经袋理进行审批脾；转宝各个公司垃需争在扬账净户设立后五生日内仰，填写开户首备案表（格滨式见附件2油），以邮件变的形式将傲账补户基本情况勒发送给总部喇资金管理部玩的资金主管屈及负责子公汤司相关事宜拐的资金专员妹进行备案江，并抄送集装团总部财务帜中心财务副没总裁、财务辟总监、资金炼管理部经理尺；冠4.1.趴6吹银行开立抽基本账户的宝时效为7个慧工作日；银耕行开立一般大账户的时效钥为3个工作吵日。钞若业务部门防，如有开户仇需求，须视炒实际情况，灵提前告知财鸦务。药4.1.博7克总部及各来子公司均应妇安排专人负李责银行账户台开户资料的料整理、保管毛工作。臣4.2慰账户宅的绣日常管理锄4.政2.1纳根据公司目孕前的实际经斧营棍状况，公司井的银行账户靠分为重要账愧户、一般账沸户、临时账毛户加三级葵；省重要账户是潜公司努由于育经营姑业务需要开饱立的办理日辉常转账结算锄及现金收付洒的账户（其浸中只有基本婶户可以办理药现金收付，完非基本户仅骂可以办理现大金缴存业务辟）巷；志重要账户又易分为收入账况户和支出账词户两类。收姿入账户是公根司业务资金饿流入账户，甘该账户只能苍流因入资金，资妄金戒流出唯一去总向为总部账叹户鼓。支出账户乘是公司各种誓报销、结费麦，资金流出钞账户，该账厘户资金唯一普来源为总部稀资金拨付。最一般账户是岂公司由于飘开展房款、馆垫资等业务萌，应银行要芦求开立的与普保证金户相桃对应的银行械账户，一般系不办理日常固结算管理冻业务；逗临时账户是甚公司因临时仿经营活动开丸立的账户轿；风4.倾2.2坡账户管理的调原则是：合蜓理谎调拨周资金，确保卷资金的周转躁畅通，保艰证用各项业务的乔顺利开展健，各个公司彩应尽量不开响设除基本户贺外的新账户爬；骡4.脂2.最3熔各个公司财蒸务部应铃每日统计各追账户的实际绑余额，编制雅资金斯日报北表，感以炸便电及时反映公酸司实际的资王金状况；闷4.疑2.旗4割集团总部财姑务中心资金速管理部负责身每周编制资决金状况变动欢趋势表，以流及时渐反映贱公司悼资金变动的丰情况慨；稼4.2.稍5颈各账户管理钳人员办每月捕负责银行对贴账单的索取浩、保管工作幻，务必保证竭资料齐全、距完整。蚂根据账户对饶账单孔的数量按月知、季度或年里定期整理、臂装订对账单冠，并冲入库脾；鹅4.2.董6肝根据账户的食重要程度每落周或热月末编制所肤有账户赔的饰银行余额调教节表棉，找出未达孝账项，翁对未达账项搬进行账龄分端析，烦并亩及时近查明滔未达笛原因，购每周出具未妙达款项说明在报告，恐以保证账实烤相符。既4.3套账户的撤销豆4.晴3.1殃公司应根据首实际情况，舱对资金还账户爪进行管理，吨由于业务变高化而不潮再扫使用的目账御户，应及时逆办理撤销手梢续梢；恒桂总部及各个悦子公司猛撤销账户应搬提交销户申痛请惭（见附件2载）驰，由行集团总部财搁务中心竿财务副总裁旺、财务总监忍签字审批；至各个公司需妄在办理完毕李账户凭撤销手续后帽五日内报送被账户稠基本情况到辆集团绍财务中心绍资金管理部旦处援进行备案道。转碗总部及各个雹子公司撤销异账户应巩填写亭销户申请徐（怨格式县见附件仿3瑞），揉将销户申请斩粘贴于正文榜处，以邮件才的方式发送贴给总部资金块管理部的资伯金主管及负呢责子公司相摄关事宜的资添金专员，并黄抄送集团总漏部财务中心复财务副总裁厨、财务总监腥、资金管理眼部经理。总女部资金管理蒸部收到邮件稍后，应及时警将邮件正文圣进行打印，伍并在打印出猫来的销户申小请上签初审持意见，递送龟至藏财务副总裁司、财务总监蒜及刘资金管理部先经理进行审唐批；趁4.忙3饱.转3顽各个公司需粪在办理完毕皂账户受撤销手续后命五日内付，填写销户帮备案表（格棉式见附件4骑），以邮件缓的形式将便账幸户基本情况泥发送给总部横资金管理部党的资金主管失及负责子公睡司相关事宜寒的资金专员回进行备案剩，并抄送集像团总部财务婚中心财务副扰总裁、财务匀总监、资金透管理部经理款；细4.3.兄4经各个公司在条办理王账户译撤销手续闪前，灾必须完整打艳印并绸妥善保管银粱行胞对账单等原塔始农账户监交易信息面资料月，严禁在驳账户辰信息衡资料枣不全的情况丙下办理撤销般手续夏。箭4.3.诚5举总部及各论子公司均应命安排专人负逼责银行账户杠销户资料的受整理、保管体工作。例外无解释终本铃管理制度由迷财务中心砖负责解释序修订厉。引用无附录喝附件汗1付开户申请池附件2开诉户备案表鄙附件拥3县销户申请皇附件4销咽户备案表附件1全主送：链家用集团副总裁围魏总、财务卵本部役总监田总上由：轿集团史财务离本部觉资金管理部传//**子种公司财务部尺日期：角2023-被09-阁28开户申请赔尊敬的公司斯领导：拆启现因开展遭圣弟惧狭业务，需精要在银行新忙设煤立死**眨账户滑（账户性质戒）。该账户谅主要教用途为牛尾倦春。愧姜舅针对此需求颗，扩可选择银行恭及其特点如量下：权云存中国工商银容行**支行由：墓玻疮招商银行*战*支行：简挽栗中国建设银芳行**支行好：丰英。。。。励乱央因此，我公吃司拟选择在茶**银行*部*支行新设叉一般账户。绵具陡望批准！贷**塘链家房地产乞经纪有限公茫司**部场年道延月回往日附件2宽开户备案表绕银行账户名裕称顺账晶具号混户粮蛛名尸账户性质司开户日期励彩劫被必打他聚之狱附件3偶主送：链家超集团副总裁加魏总、财务述本部总监田危总鼠由：集团财叼务本部资金腹管理部//右**子公司宜财务部厚日期：帮2023-袋09-其28宁销户申垒请经尊敬的公司床领导：括因逮公司渗业务译发展业需要，植笼包狗君扁子介公司木于朗年年凯夕月猛毫日暗在殿捷伐绩混驾旧艇支行开岩立了荷一般狮账户，账号已为制谈桂弦就，现此账