富源金来热源有限公司热源厂扩建项目可行性研究报告

孝义市富源金来热源有限公司热源厂扩建项目可行性研究报告第十二章投资估算12.1编制说明针对项目设计标准、规模和范围，按照供热工程建设项目的有关规定和现行政策文件，结合工程实际情况和特点，按专业和系统编制了投资估算。项目估算范围包括厂内各工艺系统，投资估算费用包括建筑工程、设备安装工程、附属生产工程、工程建设其他费用和预备费等。12.2编制依据为了给项目主管部门核准提供依据，给建设单位筹建单位筹措资金和控制造价提供依据，合理确定投资估算费用并留有余地是非常重要的。投资估算费用严格按当前的有效规定、指导性政策文件和价格信息进行编制、计算和汇总。建设单位应严格控制和合理使用，达到建设项目投资效益的预期目标。（1）《山西省建筑安装工程概算算定额》（2011年）；（2）《山西省工程建设其他费用标准》（2009年）；（3）省计委、省物价局（晋价房字[2000]第17号）《转发<国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知>和印发我省建设项目前期工作有关咨询收费标准的通知》；（4）《2012中国机电产品报价手册》机械工业电子出版社；（5）设备费采用市场询价或报价，设备购置费包括设备价、运杂费和备品备件费，按市场价格估算。12.3问题说明（1）根据国家“财税字（1999）299号”文规定，固定资产投资方向调节税为零。（2）财务基准净现值按照Ic=10％计算。（3）价格指数按当地价格信息测算。12.4估算价值1、本项目总投资估算为22930.49万元。项目分两期实施，一期预计投资15084.62万元，二期投资7845.87万元。详见附表。（1）工程费用为18052.44万元，其中：建筑工程费用：为11281.26万元，占总投资的49.20%；设备工程费用：为6474.56万元，占总投资的28.24%；安装工程费用：为517.96万元，占总投资的2.26%。（2）工程建设其他费用：2404.28万元，占总投资的10.49%，其中：建设管理费：按工程费用的1.2%费率计算，为219.29万元；工程监理费：359.45万元；设计审查费：按工程勘察设计收费标准计算，为67.80万元。可研编制费为42万元；勘察费：按建筑安装工程费0.80%计取，为94.39万元；设计费：521.55万元；施工图预算费：按设计费的10％计取，为52.15万元；竣工图编制费：按设计费的8％计取，为41.72万元；环评费为23.0万元；劳动安全卫生评价费：按照工程费用的0.1%计算为18.27万元；场地准备及临时设施费，按建筑安装工程费用的0.8%计取，为94.39万元；工程保险费：630.21万元;联合试运转费用：按照设备购置费的2%计算，为129.49万元；生产准备费为103.28万元，办公和家具购置费：7.29万元。（3）基本预备费：按照工程费用和建设其他费用之和的10%计算，为1654.25万元；（4）建设期银行利息为512.0万元，占总投资的2.23%。（5）铺底流动资金为86.18万元，占总投资的0.38%。12.5资金来源与资金构成项目总投资金额为22930.49万元，项目所需资金申请银行贷款8000万元，其余为企业自筹。

第十三章招标方案13.1编制依据（1）《中华人民共和国招标投标法》；（2）国家发展计划委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；（3）《山西省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》；（4）《山西省基本建设物资采购招投标实施细则》；（5）国家发展计划委员会令第5号《工程建设自行招标试行办法》。13.2相关规定1、《中华人民共和国招标投标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标。（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2、国家发展委员会令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第五、七条规定：使用国家政策性贷款的项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。3、《山西省工程建设项目勘察设计招投标实施细则》第二、三条规定：所有在我省境内进行下列工程建设项目其勘察费单项合同估算价20万元（人民币）以上、设计费单项合同估算价30万元以上或工程建设项目总投资在2000万元以上时必须进行招投标：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。4、《山西省基本建设物资采购招投标实施细则》第二、三条规定：与产生结构调整相关的高新技术项目、潜力产品项目及计划部门审批的其它生产性建设项目重要物资的采购、且规模标准为：单项合同估算价达到50万元以上(含50万元)，或单项合同估算价低于50万元，但项目总投资县属达到300万元(含300万元)以上，并使用国家政策性贷款，其物资采购必须按照山西省基本建设物资采购招投标实施细则进行招标。5、《工程建设项目自行招标试行办法》第三、四条规定：招标人是指依照法律规定进行工程建设项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等招标的法人。招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：（1）具有项目法人资格(或者法人资格)；（2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量；（3）有从事同类工程建设项目招标的经验；（4）设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员。1、项目招标内容项目总投资3109.76万元，其中建筑工程费280.0万元，设备购置费1951.04万元，安装费234.12元，勘察费4.11万元，设计费85.29万元，工程监理费64.18万元。根据相关规定，项目建筑工程、设备、勘察、建安工程、设计、监理进行招标。2、招标方式采用公开招标的方式。3、招标组织形式项目招标组织形式采用委托招标，上述招标范围内全部工程委托招标代理公司进行招标工作，具体招标项目和内容见下表：

山西省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称建设单位单位负责人及电话建设内容建设地点和起止年限孝义市梧桐工业园区2014.11-2015.10总投资额资金来源及构成地方财政拨款项目合同估算额（万元）招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标委托招标自行招标公开招标邀请招标建筑工程√√√设备√√√勘察√√√设计√√√安装工程√√√监理√√√重要材料拟选择的招标公告发布媒介山西招投标网(http:∥)、拟选择的招标代理机构情况说明：建设单位（盖章）年月日注：情况说明在表内填写不下，可附另页。本表由项目建设单位填写(详见填表说明)。第十四章项目评价14.1评价说明（1）根据国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）所确定的评价模式进行评价。按既有法人改扩建项目计算项目的投入、产出、费用和效益。（2）财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。（3）运营成本参照目前国内同类公司运营成本。14.2评价指标（1）项目盈利能力评价指标①投资内部收益率（IRR％）②财务内部收益率（FIRR%）③项目投资回收期（Pt）（2）财务生存能力指标①投资利润率（％）②投资利税率（％）14.3项目计算期根据运营设备的经济寿命、技术管理及保养情况，确定项目运营期15年。14.4效益计算（1）项目供热面积320万m2，其中，居住建筑面积243.3万m2，热价为23.5元/m2·采暖季，采暖销售收入5717.55万元；公共建筑面积76.7万m2，热价为34.65元/m2·采暖季，采暖销售收入2657.66万元。因此，项目年销售收入合计8375.21万元。（2）所需原辅材料为150万元/年；所需动力燃料费用为4154.12万元/年，详见附表。（3）工作人员工资按每年平均3万元计，工资及福利总额为162.0万元/年；管理人员工资按每年平均5.76万元计，工资及福利总额为155.52万元/年；养老保险按工资总额23%，计算为73.03万元/年。（4）固定资产折旧按照平均年限法，不计残值，折旧年限为15年，年折旧费用为1488.82万元/年；其他资产（员工配培训费和办公设施及家具购置费）摊销年限为5年，不计残值，年摊销费为22.11万元/年。（5）修理费用为535.98万元/年。（6）销售费用按销售额的2％计算为167.50万元/年。（7）管理费用按销售费用的25％计算为41.88万元/年。（8）正常运营时总成本费用为7062.84万元/年，可变成本为4700.32万元/年，固定成本为2362.53万元/年，经营成本为5574.02万元/年，详见附表。（9）销售税金及附加为91.69万元/年。（10）利润总额为1220.67万元/年。（11）所得税计算305.17万元/年。（12）税后净利润915.50万元/年。（13）全部投资内部收益率（税前）：5.88%。（14）全部投资内部收益率（税后）：4.76%。（15）投资利润率（%）：2.85%。（16）投资利税率（%）：4.15%。（17）投资回收期为：所得税后为12.10年；所得税前为11.33年。以上计算详见附表。14.5财务评价（1）所得税前、后财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，投资回收期均小于行业基准回收期，说明盈利能力满足行业要求，项目在财务上是可行的。（2）项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明单位投资对企业积累的贡献较高。（3）敏感性分析考虑到项目实施后的一些不确定因素的影响，分析就固定资产投资、销售价格变化、原材料价格变化的变动，作如下敏感性分析：变化因素变化幅度5%3%0-3%-5%固定资产投资4.53%4.62%4.76%4.91%5.00%销售价格5.00%4.91%4.62%4.53%原材料价格4.53%4.62%4.91%5.00%销售价格销售价格i=4.76%原材料价格固定资产投资敏感性分析图（4）盈亏平衡分析以运营能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP＝年固定成本/（年运营收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100％＝86.06％。销售收入－销售税金及附加销售收入－销售税金及附加销售收入或总成本费用销售收入或总成本费用总成本费用总成本费用固定成本亏损区固定成本亏损区生产量100%生产量100%86.06%86.06%盈亏平衡分析图14.6财务分析结果本项目以上分别作了财务盈利能力分析及不确定性分析，另外对其它经济指标也分别作了分析评价。各项综合经济评价指标具体见附表。通过分析评价可知该项目的财务内部收益率高于行业基准收益率；投资回收期低于行业基准投资回收期，经济效益好，偿债能力强；从盈亏平衡分析和敏感性分析看，项目有较强的抗风险能力。因此，从经济效益上看，该项目是完全可行的。

第十五章结论15.1项目主要风险及其防范措施15.1.1项目的主要风险本项目的主要风险来自于生产过程中因管理不善、操作失误或设备损坏、停水停电等非正常因素，以及环保设备达不到设计要求或发生故障停止运行时的排放。倘若故障发生将使锅炉炉气、粉尘等有害气体得不到治理直接排到环境中，不能够对所处理的污染物进行有效的去除，引起污染物（烟尘）排放量比正常情况下增加许多，超过国家允许标准。甚至危害厂内工作人员及周围居民。15.1.2防范措施1、培养高素质的技术操作人员，上岗之前进行严格的培训和考核，考核合格后上岗，在技术上减少项目风险的发生。2、完善设计、严格施工，选用检验合格的产品、设备。3、保证供电、供水等设施、设备的正常运行，杜绝意外停电、停水的事故发生。4、加强除尘供电设备及除尘设备的管理和维修，建立科学严格的设备操作规程，严格按照设备安全操作规程进行操作。15.2结论和建议15.2.1结论本工程具有明显的节能效益、环保效益和社会效益，对改善梧桐工业园区环境，提高人民生活水平等都将起到作用。通过财务分析和经济评价，各项财务指标基本达到基准值，且项目符合国家集中供热清洁生产的发展方向。15.2.2建议该项目是一项利国利民的民心工程，建议政府抓紧各项前期工作，促进该项目早日建成，发挥其综合效益。建议孝义市富源金来热源有限公司热源厂扩建项目可行性研究与环评工作同步进行，在项目实施前委托电力部门做电力接入系统设计。灰渣和脱硫副产物--石膏的综合利用是变“废”为宝、改善环境的有效途径。在项目投产前，应切实落实灰渣和脱硫石膏的销售途径。PAGE95销售收入和销售税金及附加估算表附表1序号项目单位面积热价运营期3456789销售收入40%40%80%80%80%100%100%1居住建筑供热面积3350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.211.1公建供热面积万平方米243.323.52287.022287.024574.044574.044574.045717.555717.551.2销售税金及附加万平方米76.734.651063.061063.062126.122126.122126.122657.662657.662城市建设维护税36.9036.9073.3573.1973.1991.6991.692.1教育费附加7.0%20.6620.6641.0840.9840.9851.3551.352.2价格调控基金3.0%8.858.8517.6117.5617.5622.0122.012.3河道管理费1.5%4.434.438.808.788.7811.0011.002.4增值税1.0%2.952.955.875.855.857.347.343进项税295.16295.16586.84585.50585.50733.55733.553.1销项税191.60191.60386.69388.03388.03483.36483.363.2销售收入486.76486.76973.53973.53973.531216.911216.91销售收入和销售税金及附加估算表附表1序号项目单位面积热价运营期10111213141516生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1销售收入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.211.1公建供热面积万平方米243.323.53203203203203203203201.2销售税金及附加万平方米76.734.65393939393939392销售税金及附加91.6991.6991.6991.6991.6991.6991.692.1城市建设维护税7.0%70.6770.6770.6770.6770.6770.6770.672.2教育费附加3.0%30.2930.2930.2930.2930.2930.2930.292.3价格调控基金1.5%15.1415.1415.1415.1415.1415.1415.142.4河道管理费1.0%10.1010.1010.1010.1010.1010.1010.103增值税1009.531009.531009.531009.531009.531009.531009.533.1进项税803.80803.80803.80803.80803.80803.80803.803.2销项税1813.331813.331813.331813.331813.331813.331813.33一期主要设备投资估算表附表2单位：万元序号设备名称规格型号数量单位单价总费用1热源厂内设备2439.631.1锅炉58MW2台816.001632.001.3鼓风机TFGG-73-16D2台19.1338.251.4引风机TFGY-51-20D2台24.2348.451.5脉冲布袋除尘器LCMD31252台47.1894.351.6脱硫塔2台96.00192.001.71#斜皮带输送机TD751台15.7015.701.82#斜皮带输送机TD751台15.7015.701.93#大倾角皮带输送机TD751台15.7015.701.104#大倾角皮带输送机TD751台15.7015.701.115#水平皮带输送机TD751台15.7015.701.126#水平皮带输送机TD751台15.7015.701.13振动给料机ZGI-1702台2.815.611.14齿轮式碎煤机HL2PG-170T2台24.4848.961.15电磁除铁器RCDB-82台5.3610.711.16双侧犁式卸料器5台2.4212.111.17单侧犁式卸料器5台1.407.011.18除氧设备CYC-251台45.0045.001.19热源厂自用采暖换热机组1套15.3015.301.20螺杆式空压机DH-75A2台12.5025.001.21重型板链出渣机1套3.323.321.22循环水泵DFSS350-9/43台16.5049.501.23补水泵KQL100/235-30/22台2.174.341.24冷却水循环泵KQL100/235-30/22台2.174.341.25全自动软水器NLZD-251台6.766.761.26立式旋流除污器1台3.063.061.27锅炉紧急补水泵KQL65/125-3/22台0.821.631.28钢制除氧水箱1个3.293.291.29集中排水箱1个0.820.821.30空气过滤器1台0.260.261.31冷冻式干燥机1台8.628.621.32储气罐∅2000,安装高度H<3500mm1个1.431.431.33轴流风机T35-11-3.554台0.311.221.34电动葫芦3T1台0.820.821.35电动葫芦1T1台0.690.691.36电动葫芦2T1台0.770.771.37手拉行车st-22台1.913.831.38受煤斗插板阀R301-1B2个0.591.171.39矩形拉链式烟道蝶阀2个0.050.101.40焊接式方形非金属膨胀节2个0.070.141.41减速机2台0.501.001.42推煤机2台36.873.602辅助设备423.603.1电气自控系统1套353.60353.603.2给排水系统1套42.5042.503.3通风系统1套7.507.503.5检验化验1套7.507.503.6机修设备1套12.5012.503热力站758.303.110MW热力站板式换热机组BHZS-10.02套80.93161.863.213MW热力站板式换热机组BHZS-8.02套74.83149.66板式换热机组BHZS-5.02套67.63135.263.318MW热力站板式换热机组BHZS-10.02套80.93161.86板式换热机组BHZS-8.02套74.83149.664合计3621.53二期主要设备投资估算表附表2单位：万元序号设备名称规格型号数量单位单价总费用1热源厂内设备2093.631.1锅炉58MW2台816.001632.001.3鼓风机TFGG-73-16D2台19.1338.251.4引风机TFGY-51-20D2台24.2348.451.5脉冲布袋除尘器LCMD31252台47.1894.351.6脱硫塔2台96.00192.001.7振动给料机ZGI-1702台2.815.611.8齿轮式碎煤机HL2PG-170T2台24.4848.961.9电磁除铁器RCDB-82台5.3610.711.10循环水泵DFSS350-9/40台16.500.001.11补水泵KQL100/235-30/22台2.174.341.12冷却水循环泵KQL100/235-30/22台2.174.341.13全自动软水器NLZD-251台6.766.761.14立式旋流除污器1台3.063.061.15锅炉紧急补水泵KQL65/125-3/22台0.821.631.16集中排水箱1个0.820.821.17轴流风机T35-11-3.554台0.311.221.18焊接式方形非金属膨胀节2个0.070.141.19减速机2台0.501.002热力站759.402.18MW热力站板式换热机组BHZS-8.01套74.8374.832.210MW热力站板式换热机组BHZS-10.03套80.93242.792.313MW热力站板式换热机组BHZS-8.01套74.8374.83板式换热机组BHZS-5.01套67.6367.632.416MW热力站板式换热器BHZS-8.04套74.83299.32合计2853.03 附表3单位：万元序号项目数量层数占地面积（㎡）建筑面积（㎡）建构筑物长×宽×高（m）单价（元/㎡）总价（万元）备注一热原厂6513149932166.321.1主厂房131143.053429.162500857.291.2除渣间11118.56118.56120014.231.3风机间11320.76320.76120038.491.41#斜煤廊1107.25107.25150016.091.52#斜煤廊1237.38237.38150035.611.6上煤塔楼1399.75299.25150044.891.7脱硫循环池1622.382178.3345098.021.8封闭煤仓15021.525021.521250627.691.9变电室12587.52120070.501.10自来水蓄水池1348.001218.0045054.811.11烟囱100m53.001.12办公楼1432.00432.00125054.001.13职工宿舍1360.00360.0085030.601.14车库1600.00600.0055033.001.15门卫房1183.0083.009007.471.16绿化7856.603527.501.17道路硬化8594.90120103.14二供热管线5330.142.1预制保温管DN25013001490193.662.2预制保温管DN30041001797736.932.3预制保温管DN3506622633174.332.4预制保温管DN4009002893260.372.5预制保温管DN450030860.002.6预制保温管DN5005303372178.692.7预制保温管DN600417836491524.432.8预制保温管DN800441643891938.182.9阀门井1255006.622.10穿铁路、跨河等钢管工程措施费1988000158.40三管道基础处理措施费22645.870158.523.1热力站421.413.210MW热力站2526762105.35建安工程3.313MW热力站2658453131.69建安工程3.418MW热力站2921834184.37建安工程四合计14992.737917.87二期土建工程投资估算表附表3单位：万元序号项目数量层数占地面积（㎡）建筑面积（㎡）建构筑物长×宽×高（m）单价元/㎡总价万元备注一热源厂895.781.1主厂房131143.053429.162500857.291.2风机间11320.76320.76120038.49二供热管线2042.381.1预制保温管DN25035161490523.781.2预制保温管DN30010001797179.741.3预制保温管DN35029402633774.221.4预制保温管DN4507503086231.411.5预制保温管DN5008703372293.321.6阀门井955004.701.7穿铁路、跨河等钢管工程措施费22800017.601.8管道基础处理措施费2516.27017.61三热力站425.223.18MW热力站143315943.32建安工程3.210MW热力站3526762158.03建安工程3.313MW热力站165845365.85建安工程3.416MW热力站2790143158.03建安工程四合计3363.38总投资估算表附表4单位:万元序号工程或费用名称估算价值占总投资比例%备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计第一部分工程费用11281.266474.56517.960.0018273.7879.69%1.1主体工程11150.626050.96484.0817685.661.2辅助工程130.64423.6033.89588.12第二部分工程其他费用2404.282404.2810.49%1建设单位管理费646.53646.531.1建设单位管理费219.29219.291.20%1.2工程监理费359.45359.451.3设计审查费67.8067.8013.00%2项目可研报告编制费42.0042.003勘察费94.3994.390.80%4设计费521.55521.555施工图预算费52.1552.1510.00%6竣工图编制费41.7241.728.00%7环评费23.0023.008劳动安全卫生评价费18.2718.270.10%9场地准备及临时设施费94.3994.390.80%10工程保险费630.21630.2110.1工业建筑176.99176.991.50%10.2设备安装453.22453.227.00%11联合试运转费129.49129.492.00%12生产准备费103.28103.2812.1职工培训费6.086.081500元/人月12.2提前进厂费97.2097.2012000元/人年13办公和生活家具购置费7.297.29第三部分预备费1654.251654.257.21%1基本费用1654.251654.258%一建设投资11281.266474.56517.964058.5322332.3197.39%二建设期贷款利息512.002.23%三铺底流动资金86.180.38%四总投资22930.49100.00%一期总投资估算表附表4-1单位:万元序号工程或费用名称估算价值占总投资比例%备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计第一部分工程费用7917.873621.53289.720.0011829.1378.42%1主体工程7483.853197.93255.8310937.622辅助工程434.02423.6033.89891.51第二部分其他费用1584.251584.2510.50%1建设单位管理费418.48418.481.1建设单位管理费141.95141.951.20%1.2工程监理费232.68232.681.3设计审查费43.8543.8513.00%3项目可研报告编制费42.0042.004勘察费65.6665.660.80%5设计费337.29337.296施工图预算费33.7333.7310.00%7竣工图编制费26.9826.988.00%8环评费23.0023.009劳动安全卫生评价费11.8311.830.10%10场地准备及临时设施费65.6665.660.80%11工程保险费376.62376.6211.1工业建筑123.11123.111.50%11.2设备安装253.51253.517.00%12联合试运转费72.4372.432.00%13生产准备费103.28103.2813.1职工培训费6.086.081500元/人月13.2提前进厂费97.2097.2012000元/人年14办公和生活家具购置费7.297.29第三部分预备费1073.071073.077.11%1基本费用1073.071073.078%一建设投资7917.873621.53289.722657.3214486.4496.03%二建设期贷款利息512.003.39%三铺底流动资金86.180.57%四总投资15084.62100.00%二期总投资估算表附表4-2单位:万元序号工程或费用名称估算价值占总投资比例%备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计第一部分工程费用3363.382853.03228.240.006444.6582.14%1主体工程3363.382853.03228.246444.652辅助工程0.000.00第二部分其他费用820.04820.0410.45%1征地费0.000.001.1建设单位管理费228.06228.061.2建设单位管理费77.3477.341.20%1.3工程监理费126.77126.772设计审查费23.9523.9513.00%3招标代理费4项目可研报告编制费0.000.005劳动安全卫生评价费6.446.440.10%6场地准备及临时设施费28.7328.730.80%7工程保险费253.59253.598工业建筑53.8753.871.50%8.1设备安装199.71199.717.00%8.2劳动安全卫生评价费6.446.440.10%9联合试运转费57.0657.062.00%第三部分预备费581.18581.187.41%1基本费用581.18581.188%一建设投资3363.382853.03228.241401.217845.87100.00%二总投资7845.87100.00%外购原材料估算表附表5-1单位：万元序号项目单位投产期达产期345678910生产负荷40%40%80%80%80%100%1其他辅材t/a48.048.0120.0120.0120.0150.02合计48.0048.00120.00120.00120.00150.003进项税6.976.9717.4417.4417.4421.79外购原材料估算表附表5-1单位：万元序号项目单位达产期11121314151617生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1其他辅材t/a150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.02合计150.00150.00150.00150.00150.00150.00150.003进项税21.7921.7921.7921.7921.7921.7921.79外购燃料及动力成本估算表附表5-2单位：万元序号项目单位年用量单价(元)投产期达产期345678910生产负荷40%40%80%80%80%100%100%100%1电104kWh/a1329.500.55292.49292.49584.98584.98584.98731.23731.23731.232原煤t/a105079.48320.001345.021345.022690.032690.032690.033362.543362.543362.543新鲜水104m³/a37.721.6024.1424.1448.2860.3560.3560.3560.3560.354合计1661.651661.653323.303335.373335.374154.124154.124154.125进项税184.63184.63369.26370.60370.60461.57461.57461.57外购燃料及动力成本估算表附表5-2单位：万元序号项目单位年用量单价(元)投产期达产期11121314151617生产负荷100%100%100%100%100%100%100%1电104kWh/a1329.500.55731.23731.23731.23731.23731.23731.23731.232原煤t/a105079.48320.003362.543362.543362.543362.543362.543362.543362.543新鲜水104m³/a37.721.6060.3560.3560.3560.3560.3560.3560.354合计4154.124154.124154.124154.124154.124154.124154.125进项税461.57461.57461.57461.57461.57461.57461.57项目定员表附表6单位：人序号部门名称每班人数班次定员比例一厂级管理3133.7%二生产人员1835466.7%三职能部门2429.6%3.1采供部4143.2热力站维检所4143.3管线巡检8183.4技术部5153.5财务部313四合计4581100.0%PAGE110总成本费用估算表附表7单位：万元序号项目合计生产经营期3456789-17生产负荷40%40%80%80%80%100%100%1外购原材料1956.0048.0048.00120.00120.00120.00150.00150.002外购燃料动力54858.581661.651661.653323.303335.373335.374154.124154.123工资及福利费5623.91156.22390.55390.55390.55390.55390.55390.554修理费8843.60267.99267.99535.98535.98535.98669.97669.975折旧费19652.43595.53595.531191.061191.061191.061488.821488.826无形资产摊销费0.000.000.000.000.000.000.000.007递延资产摊销费110.5722.1122.1122.1122.1122.110.000.008管理费用552.7616.7516.7533.5033.5033.5041.8841.889销售费用2211.0567.0067.00134.00134.00134.00167.50167.5010总成本费用96265.013347.253581.586262.506175.356076.757255.997062.84其中:固定成本34143.531479.121525.992737.522340.532241.942555.672362.53可变成本62121.471868.132055.593524.983834.813834.814700.324700.3211经营成本74045.912217.612451.944537.334549.404549.405574.025574.02无形资产和递延资产摊销费估算表附表9单位：万元序号年份摊销生产经营期项目年限3456789101112-171无形资产1.1原值0.001.2摊销费50.000.000.000.000.001.3净值0.000.000.000.000.002递延资产2.1原值110.572.2摊销费522.1122.1122.1122.1122.112.3净值88.4566.3444.2322.110.00流动资金估算表附表8单位：万元序号项目最低周转天数周转次数生产经营期3456789-171流动资产348.51388.87574.20575.28575.28666.32666.321.1应收帐款3012184.80204.33378.11379.12379.12464.50464.501.2存货150.69151.99163.55163.61163.61169.27169.271.2.1原材料136030.330.330.420.421.2.2燃料3012138.47138.47138.47138.47138.47138.47138.471.2.3在产品13605.936.5812.1412.1712.1714.9014.901.2.4产成品13606.166.8112.6012.6412.6415.4815.481.3现金301213.0232.5532.5532.5532.5532.5532.552流动负债142.47142.47286.94287.95287.95358.68358.682.1应付帐款3012142.47142.47286.94287.95287.95358.68358.683流动资金206.04246.40287.26287.33287.33307.64307.644本年流动资金增加额206.0440.3640.860.070.0020.320.00流动比率244.6%272.9%200.1%199.8%199.8%185.8%185.8%速动比率138.8%166.3%143.1%143.0%143.0%138.6%138.6%现金流量表(全部投资)附表10单位:万元序号项目建设期生产经营期1-23456678生产负荷%40%40%80%80%80%100%100%1现金流入0.003350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.211.1销售收入0.003350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.212现金流出22332.312452.032462.094742.634735.564760.145942.915970.882.1建设投资22332.310.002.2流动资金0.00206.0440.3640.860.070.0020.320.002.3经营成本0.002217.612451.944537.334549.404549.405574.025574.022.4销售税金及附加0.0036.9036.9073.3573.1973.1991.6991.692.5所得税0.00-8.52-67.1091.08112.91137.56256.88305.173净现金流量-22332.31898.05887.991957.541964.601940.022432.292404.324累计净现金流量-22332.31-21434.26-20546.27-18588.73-16624.13-14684.11-12251.81-9847.495所得税前净现金流量-22332.31889.54820.892048.622077.512077.582689.172709.496所得税前累计净现金流量-22332.31-21442.77-20621.88-18573.27-16495.76-14418.18-11729.01-9019.52财务内部收益率：4.76%(税后)5.88%(税前)投资回收期：12.10年11.33年盈亏平衡点:BEP=年总固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）=86.06%现金流量表(全部投资)附表10单位:万元序号项目生产经营期910111213141516-17生产负荷%100%100%100%100%100%100%100%100%1现金流入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.2110171.671.1销售收入8375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.218375.212现金流出5970.885970.885970.885970.885970.885970.885970.885970.882.1建设投资2.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.002.3经营成本5574.025574.025574.025574.025574.025574.025574.025574.022.4销售税金及附加91.6991.6991.6991.6991.6991.6991.6991.692.5所得税305.17305.17305.17305.17305.17305.17305.17305.173净现金流量2404.322404.322404.322404.322404.322404.322404.324200.794累计净现金流量-7443.17-5038.85-2634.53-230.212174.124578.446982.7611183.545所得税前净现金流量2709.492709.492709.492709.492709.492709.492709.494505.956所得税前累计净现金流量-6310.03-3600.54-891.051818.444527.937237.419946.9014452.86财务内部收益率：4.76%(税后)5.88%(税前)投资回收期：12.10年11.33年盈亏平衡点:BEP=年总固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）=86.06%利润与利润分配表附表11单位：万元序号项目生产经营期345678910-17生产负荷40%40%80%80%80%100%100%100%1产品销售(营业)收入3350.083350.086700.166700.166700.168375.218375.218375.212销售税金及附加36.9036.9073.3573.1973.1991.6991.6991.692总成本费用3347.253581.586262.506175.356076.757255.997062.847062.843利润总额-34.06-268.39364.31451.63550.221027.531220.671220.674应税所得额-34.06-268.39364.31451.63550.221027.531220.671220.675所得税-8.52-67.1091.08112.91137.56256.88305.17305.176净利润-25.55-201.30273.23338.72412.67770.64915.50915.506.1法定盈余公积金、公益金-3.83-30.1940.9950.8161.90115.60137.33137.33累计盈余公积金公益金-3.83-34.036.9657.77119.67235.26372.59509.918未分配利润-21.72-171.10232.25287.92350.77655.05778.18778.18累计未分配利润-21.72-192.8239.43327.35678.121333.162111.342889.51投资利润率（%）=2.85%投资利税率（%）=4.15%借款还本付息计算表附表12单位：万元序号项目利率建设期借款利息建设期生产期1-23456789-171借款还本付息1.1年初借款本息累计01.1.1本金8000.008000.008000.008000.006449.634909.123017.830.001.2本年借款8000.000.000.000.000.000.000.000.001.3本年应计利息6.40%512.00512.00512.00512.00512.00412.78314.18193.140.001.4还本0.000.001550.371540.521891.283017.830.001.5付息0.00512.00512.00512.00412.78314.18193.140.002偿还借款本金的资金来源00.00595.93424.821550.371540.521891.282821.983600.162.1利润-21.72-192.8239.43327.35678.121333.162111.342.2折旧595.53595.531488.821191.061191.061488.821488.822.3摊销22.1122.1122.1122.1122.110.000.002.4其他资金借款偿还期：7.00年目录TOC\o"1-2"\u第一章总论 11.1项目概况 11.2编制依据 21.3研究范围 31.4主要指导思想和技术原则 41.5项目主要经济技术指标 51.6研究结论 6第二章项目建设背景及必要性 72.1项目提出的背景 72.2项目建设必要性 82.3供热现状 92.4城市供热规划情况 10第三章厂址条件和厂址位置 133.1厂址地理位置 133.2项目区域自然和社会环境 133.3建设厂址 16第四章热负荷 184.1供热范围 184.2供热面积 184.3采暖热指标 184.4采暖热负荷 PAGEREF_