荆州市科信电脑有限公司金蝶KIS实训案例

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塔任务五，其乳他设置闯1、凭证字榴设置享凭证字及其悟他科目范围爪限制的设置浑如表10所言示仙表10绣凭证导字及其科目州范围限制的遣设置代，驼操作方法：矛基础资料昨→冈凭证字盈类型哥凭证字系限制类型垒限制科目或部科目范围担收款凭证味收壳借方必有定10010储1,100汽102,1删00仇201,1禁00202吨付款凭证煎付陷贷方必有拌10010岛1,100畜102,1葛00201毅,1002普02开转账凭证势转哑借贷必无让10010她1,100催102,1芹00201话,1002钓02预2、结算方时式设置居，操作方法碎：基础资料宁→省结算方式。袍结算方式包荐括握：匙现金、现金让支票、转账性支票、委托昨收款、赏托收承付、鬼银行承兑、溪商业承兑、位电汇核、票汇笛和执信汇、善银行汇缴票、银行本申票、银行划级账荐。烘3、常用摘留要：基础资地料许→遭常用摘要罩→非其他类狼→压提现篇4、备份：英备份馋2:逃陪2023-码01-02哀.AIB像，备份到D语盘。剃实训三婚初始化设置截—班初始资料的陪录入敢2023年房1月茂2越日避，以杨芳1佛1进入系统您→备基础资料货→守固定资产类伞别设置。包任务一反初始资料类司别的设置仿固定资产类势别的设置贪如表11所凭示，进行化科信扔电脑看公司固定资睁产类别的设紫置。懂表11刑固定资产类伍别的设置哀类别名称衬常用折旧方肚法僵预计净残值参率胀房屋及建筑搭物磨平均年限法评4%昏交通运输车热辆书平均年限法构4%购电子设备及拥通信设备雅平均年限法佣4%陕生产设备透平均年限法驻4%稠2、包粒固定资产变揉动方式的设根置遗如表12所宪示，设置菌科信次电脑市公司的固定例资产变动方谋式诸表12物固定资产炉变动方式锻方式杆对应入账科耗目佣固定资产增冶加坦直接告购入歉10020醋1，人民币央存款瓣接受投资窜4001，蹄实收资本后接受捐赠遮40020傅2，其他资籍本公积诵,新准则作揭营业外收入叠融资租入繁2701，挡长期应付款功在建工程转哈入身1604，愁在建工程掀盘盈趋19010角1，待处理喂固定资产损休溢捡,新准则作必以前年度损干益调整醋固定资产减闭少啄所有方式秒：报废、投挑资转出、捐辉赠转出、资牌产交换转出险、债务重组朵转出坑(学1606晋)典、盘亏厅(忌19010拼1、融资租蛇出合(夺1503长)缴1606，右固定资产清虚理寻(报废\投董资转出\捐迫赠转出\资默产交换\债拔务重组都先赶转出固定资嚼产清理;盘剂亏作待处理伙财产损益;叮融资租出作熄长期应收款燥.务3、怠职员类别葛的设置献科信锦电脑蛙公司的职员乞类别有：行领政人员、营歪销人员、管耕理人员等三根类卸4、菌职员职务录的设置族科信工电脑洞公司的职员杆职务有：一支般工作人员戒、部门副经绢理、部门经惊理、副科长角、科长、副抓主任、主任铸、副总经理喷和总经理留任务二核需算项目档案熊的录入蹦1、客户档俯案的录入灶如表13所堡示，设置伴科信炊电脑考公司的客户层档案。秤表13域客户档案英,天操作方法:抓核算项目赛→塔增加蒙→盆关闭.编码怒规则:22捎34堡客户代码胖客户名称烤上级客户代楚码咸上级客户名声称毕01扩荆州市稼客户贴无临无仍0101狠和平区客户挥01森荆州市宋客户纯01010铲01葬和平区AK珠商城旷0101龄和平区客户望01010跳02夹和平区BK肌电器城机0101烧01010幸03胀和平区CK莫百货商城银0101忙01010因04膀和平区DK驱办公设备有鹿限公司喇0101谷0102吨南开区客户骗01踩荆州市器客户僚01020桑01雹南开区EK引电器有限公瞒司教0102顾南开区客户签01020击02初南开区FK灰商厦望0102趣南开区客户留0103圾河西区客户胃01苗荆州市叨客户纺01030策01敢河西区GK冬办公用品有冠限公司新0103抱河西区客户壁01030铜02榴河西区HK摸购物广场什0103坦河西区客户僚02肚北京市客户摔无防无稍0201赤海淀区客户甲02何北京市客户泉0饺201忆0站01摸海淀区IK恐家电城甚0201殖海淀区客户妄0抽201锁0娘02容海淀区JK水办公设备有蔽限公司怖0201挨海淀区客户肌0202办朝阳区客户麻02乓北京市客户断02023辆01牌朝阳区属KK百货商吗厦物0202背朝阳区客户驼02023切02伸朝阳区LK驴商场上0202厉朝阳区客户朵03每其他省市区友无虑无齐0301化其他省蜡0照3鸡其他省市区沫030蓝10致0凶1腥其他钻0301俘0302倍其他市疲03立03020轰0乒1寨其他玩0302毁2、供应商乳档案的录入愈如表14所交示，设置侨科信销电脑庭公司的供应然商档案桃,操作方法顽:核算项目幸→惨增加枯→萝关闭.编码海规则:2迷3垃34购供应商代码浸供应商名称炭上级供应商颈代码屠上级供应商糖名称种0盯1色营销一部供以应商窗无赖无乳0浅1001覆山东AX集辩团蒜0飞1饲营销一部供杨应商险0梦1002泽河南BX电霜器蓄0贵1等营销一部供浇应商半0陵1003燕江苏CX集悄团熊0杠1察营销一部供请应商勇0话1004行安徽DX有新限公司院0正1掉营销一部供济应商支0绞1005台上海EX电观器兼0唐1缸营销一部供轨应商祝0碰1006等福建FX电俱子顷0谊1寺营销一部供巾应商姓0声1007踪四川GX电惩器龄0亭1歪营销一部供饿应商升0您2咸营销二部供捆应商篇无扔无贞0坡2001缓北京AY办陆公设备有限卫公司悟0草2危营销二部供宝应商僻0五2002授北京BY办汁公设备有限企公司缘0势2可营销二部供肠应商握0屋2003病广东CY实谱业集团耻0毫2菜营销二部供似应商粗0饰2004龙上海DY办晌公用品有限府公司类0绣2抛营销二部供遗应商喷0界2005架上海EY办保公设备有限知公司短0研2晴营销二部供利应商转0翻2006聪浙江FY实趋业集团雾0成2泉营销二部供超应商尾3、部门档络案的录入狭如表15所亡示，设置叼科信赵电脑牌公司的部门县档案。敏操作方法:粉核算项目疤→雕职员报→沟增加.撇部门代码宇部门名称基上级部门代场码挂上级部门名沿称死1休总部丑无榨无叉100盐总部高层樱1汪总部竞101耐总经理办公阿室粥1忆总部誉102捆财务科警1纺总部百103斧人力资源科滴1桃总部集2赚营销部门括无哭无迷201湖营销一部捉2越营销部门构202陶营销二部剃2世营销部门认4、职员档谊案的录入粉如表16所牵示，设置社科信液电脑洲公司的职员茂档案狠表16播职员档案练霞5、库存商敏品档案的录矩入拨如表17所骑示，设置狐科信斗电脑辫公司的库存猪商品档案。朵库存商品代剑码潜库存商品名丰称煤上级库存商跳品代码克上级库存商锯品名称财规格型号颂存放地点慌计量单位陶01递营销一部商饥品喘无视无农A朴A照01局营销一部商然品翻A01舒A01付A天A依01窗甲仓库1区宜台劫A02痒A02评A型A优02恐甲仓库1区哈台组A03刘A03昼A哗A赶03颈甲仓库1区触台特B竹B映01偿营销一部商致品粮B01望B01助B华B虎01疤甲仓库2区仗台洗B02怨B02到B馒B趣02俭甲仓库2区户台殃B03大B03疯B茄B育03饺甲仓库2区阁台会C委C步01料营销一部商站品附C01打C01泡C采C袍01称甲仓库2区陕台烫C02撒C02验C懒C捎02翠甲仓库2区榨台世C03仅C03额C叮C男03唉甲仓库2区激台蚀02傻营销二部商良品们无舒无灭D电D导02垂营销二部商象品才D01疤D01悬D抄D云01扫乙仓库1区臣台堆D02规D02疫D裕D司02硬乙仓库1区开台撤E鱼E响02虽营销二部商指品收E01怀E01蹦E午E诸01雅乙仓库2区煮台姿E02究E02属E恰E奔02歪乙仓库2区抓台纵F凝F匀02雀营销二部商辰品父F01酷F01割F净F疑01兄乙仓库2区划台炎F02叙F02碑F尘F组02套乙仓库2区座台饱任务三比期初余额的要录入钓1、一般会浅计科目期初胀余额的录入暖录入一般会泻计科目的期智初余额验，见表8奉2、外币期袖初余额的录门入锯录入脂科信岔电脑忙公司美元核博算科目的期慕初余额认，见表8雹3、库存商蔑品期初余额屈的录入告如表18所螺示，录入害科信帽电脑钢公司的库存银商品的期初卧余额。掏表18拘库存匀商品的期初维余额洁核算项目类笨别凡核算项目代帅码片核算项目名哈称弦原币岗数量啊单价慌库存商品惰01争营销一部商葛品舍库存商品触A界A仇库存商品塑A01年A01育1400朝00给100易1400腥库存商品双A02醋A02肿5400美0返60浴900帆库存商品性A03趟A03液6000距0接50材1200潮库存商品匪B孙B亩库存商品辉B01武B01绕8840士0网80静1105隐库存商品狡B02犬B02旷8470腔0床70筐1210丽库存商品先B03旬B03增8100池0剃60奖1350牛库存商品霞C蕉C掘库存商品承C01曾C01桨3700皆0巡50旷740石库存商品其C02踏C02钳1800侵0足20昆900茂库存商品静C03斤C03照5700堪0否60普950塞库存商品匠02省营销二部商而品原库存商品饶D父D乡库存商品牛D01捧D01销2450步00贩70玩3500匠库存商品拍D02挠D02妙1500扩00森30惕5000模库存商品者E纲E脂库存商品嫌E01堡E01升2340搞00骨60惧3900华库存商品渗E02动E02忧2000椒00桶80嚼2500币库存商品萄F妇F六库存商品牢F01言F01喂4000你0化1锣00导400哥库存商品哨F02凉F02药1818载24且80筑2272.繁80腔合计教16709窝24梯970案4、固定资疾产期初余额欠的录入两如表19所浸示，录入值科信彼电脑协公司的固定凳资产卡片。纽其中，固定球资产的趁“彻使用情况员”轨均为里“讨使用中言”巾，翁“卖减值准备对篇方科目出”迁为舒“习67统0103歌，陶资产减值损文失_计提固份定资产减值扁准备塞”蜂，增加方式绳均为棉“喝购入稻”丙。家折旧方法:冰均采平均年强限法.腐净残值率均盈为4%。趴表19很固定资葵产期初余额指,沈操作方法:邀新增荡→太输入内容哥→尘增加(下一纷个)碰→泪关闭.批5、往来科肚目期初余额牺的录入垦如表20-俊表25所示劈，录入指科信申电脑滑公司的往来党科目的期初傅余额。贸表20粉应收账勇款期初余额鼓：借方18量4275.浩00元宏客户名称泄业务编号里发生日期扛摘要改方向叨余额（元）拒和平区AK辉商城弱01躁2023白.12.1狗5非营销一部线杨光磨赊销商品来借锦5031舌0震海淀区IK欠家电城浴02泽2023拆.12.2丑6水营销一部况朱建伟石赊销商品室借跪4036蚂5舱和平区DK絮办公设备有指限公司抖03童2023扑.12.2支9胶营销二部眼钟瑜新赊销商品述借鲁9360萝0瓶表21缎应收票据感-银行承兑达汇票期初余积额怨客户名称轨业务编号冶发生日期绸摘要丈方向片余额（元）重河西区GK乎办公用品有遣限公司授04杏2023化.12.1乐0分营销二部曾章程只赊销商品元借呜2106欠00详表22贿预收账款期锁初余额趟客户名称晶(自定义核毫算项目)里业务编号侍发生日期弹摘要炎方向间余额（元）庄海淀区JK伸办公设备有沸限公司视05李2023僵.12.2秘0饼营销二部雅吴为条预收客户货毯款比贷蚊3000俘0慈表23陪应付账款期而初余额虚：贷方27暑1440.练00元森供应商名称蔬业务编号仿发生日期炸摘要衣方向敞余额（元）耀河南BX电懒器絮06生2023获.12.0掩9素营销一部区储云蝴赊购商品韵贷小9126撇0随浙江FY实鸭业集团轻07彻2023抹.12.2温0霸营销二部归钟瑜骂赊购商品卵贷秃1801柔80餐表24竿应付票蛙据侵银行承兑汇隙票期初余额胜供应商名称飞业务编号惕发生日期协摘要亡方向壤余额（元）热上海EY办遍公设备有限甲公司乘08泽2023怜.12.0尾5迷营销二部惰吴为竿赊购商品与贷县2141纪10被表25终预付账款期舞初余额往供应商名称罩业务编号胖发生日期组摘要添方向匠余额（元）慈北京AY办留公设备有限聪公司仓09略2023掌.12.0立5负营销二部础章程挂赊购商品绝借就2000松0碗6、应收职监工借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室2201妨张毅泰男脱4摸营销二部衬1500宋4历000确2202殿章程插男净4纹营销二部过1400员1000蛋2203哄云梯挨男监3固营销二部侦1000厨1000扶2204丑钟瑜泥男朋3沸营销二部勾1000棋1000意2205接吴为基男汉3甲营销二部胆1000弦1000珍2206犯伍大尖男池2恳营销二部蹈1000都1000跃2207樱吴田售男萄2住营销二部灰1000泛1000雾2208田无名迹男驻2浅营销二部密1000印1000龙4、工资费怨用分配委将狭科信撇电脑伶公司的工资百费用按职员艘类别进行分鞋配，管理人竟员的工资计凶入管理费用兵，营销人员默和行政人员烧的工资计入乡销售费用。朗备份4,工质资发放凭证糟在可账务处理季系统湾中录入浮.盟实发合计9稳2133.衫83元四借：销售费病用-201虾斗冰212益8腐0索销售费和-昨202解栽稍23260压管理费用-驳100另圾染14680誓管理费用-怀101猫骨堵13290慢管理费用-烂102华站背13720叠管理费用-仿103吼县喇1320翻0快贷：些应付职工薪套酬-工资现悄千994寨3姻0扣款部分狡借：应付职谊工薪酬-工俘资敢茧7296.填17井贷：叮应交个人所落得税弦获亏浮槐1197.积17拉之其他应丛付款-代扣副五险一金增触染6099.齐00生备份傲5酒：荆州市帅科信闯电脑有限公糖司理2023-驴01-05资.AIB咸任务二珍固定资产垮核算业务日匠常处理习1、固定资选产增加核算此,净残值率崇4%种2023州年1月31才日棉，参科信剃电脑臂公司购入货忙车一辆，价圣税合计11耳7000愉元，附加费孙5000元海。以转账支畜票（123届45617执）善付清款项，酸由营销一部显保管使用。芝固定资产卡望片代码为2恳2023呈2，名称为师货车，使用臣年限为8年招。骄借：固定资阅产1画05怀000佳应交膀税费-应交闸增值税（进变项税额）1轻7000额贷：史银行存款睡12躺2000塑（钥2023皇.震1毙.林1监后助,骂如果该货车挺是生产经营饰用，且能取炼得增值税专员用发票，经身过税局认证食可以抵扣进眉项税额损）邪2、固定资奋产减少核算元2023持年1月31秩日虫，仍科信摩电脑杏公司将营销忘一部原有的梨旧货车售出无，价税合计猜为400岸00元，款固项已存入银阔行。该固定厦资产卡片代某码为2庆2023认1。济会计分录如后下：锐1）借：固风定资产清理辉33哑300挎鉴累计折旧却分11册6700紫不贷：固定麻资产倾哑1赴5000源0绣3、固定资琴产其他变动地核算毯2023馅年1月31面日双，或科信荐电脑牢公司将经营狸一部的空调久转给总部阴办公猜室。该固定和资产卡片代遗码为3催2023谨1短操作方法:犹其他变动巩→沈其他矩→百变动信息中棋输入使用部萌门变动为总唐经理办公室亚,科目为管身理费用66读0204尚任务三已出纳业务杏日常处理秘:四2023年氧1月31日拍,由马林2居2操作,娱一定记得在烤账簿选项伶中态设置可以从娘凭证引入日钩记账.建1、出纳业腐务管理系统宝初始设置慌现金余额初饥始录入诸启用出纳管绸理系统，库扔存现金的初短始余额为添2560篮元。石银行初始余哪额壮科信伪电脑呜公司的缸“甚银行存款晕—丈人民币存款基”帐科目的初始向余额为2销0742打2.80元补，调整前银汪行对账单余兴额为14古7422如.8元。其制中有一笔未唤达账项，在牙2023锁年12月3窜1日，糠荆州市价和平区BK览电器城支付刑剩余货款，胀企业已收银瑞行未收的转句账支票（1系23456净00）一张夜，金额为6昏0000柄元。足按右下角的狮移动键可以剂显示多个账搜户数.抛2、录入银概行对账单勤如表37所带示，输入听科信抱电脑涌公司1月份也的银行对账菌单。旧表37益银行对账角单食日期抹结算方式耐票号镜银行借方（口元）解银行贷方（胖元）抛余额（元）杠2023证-01-0电1臭转账支票者12345鲁600奏6000佩0掘2074沸22.80侵2023拒-01-0胀5写现金支票梅12345黄601吸1000重2064模22.80创2023啊-01-0支6恳转账支票窑12345通610膀1002择80.60绢1061朝42.20虹2023梦-01-1衣0掩转账支票雹12345钩611限1000离1051咸42.20种2023熟-01-1纸1益转账支票渔12345让612飞1500烈1036室42.20揭2023爹-01-1育1鹊转账支票之12345以613笔3942碎90射4979嘉32.20便2023雷-01-1怒2狗转账支票随12345顿614翻3480苏75洪8460缠07.20位2023医-01-1义2杨转账支票唉12345胜621浊1731炼60刊6728踏47.20坏2023烫-01-1稳3庸转账支票年12345炮622顶2121叠0砌6516桨37.20拆备份披6：荆州捏科信炸电脑有限公览司荡2023-鹊01-06嗽.AIB伤实训六期黎末处理油任务一无、极设置自动转翅账抱分录馋2023年墙1月7日辩陈莲进入系谈统，进行期棚末处理的操疏作。截（1）稀设置计提福蜜利费的自动读转账凭证。若会计分录如四下：伏按F7进入辉公式向导：玻借方按公式湾转入包含滴混借方发生额宫*0.14到穷借：销售费兴用扇—炊福利费（营榴销一部）浆椒立<意66010常1抄|部门|2窗01>.蝇JF歌*0.14磁西陡2979.粪20练销洒售费用盒—场福利费（营乳销二部）框车<6601次01|部门柔|202>凉.JF*0榴.14每3吼256.4竟0班管剩理费用榴—否福利费（总革部）戴瞧<6602幻01|部门悼|100>涂.JF*0补.14恐2萄055.2曲0粘管捐理费用璃—聚福利费（总石经理办）湾<6录60201俗|部门|1串01>.J众F*0.1染4童186嫌0.60挂管夕理费用训—丧福利费（财嫩务部）脊<剥66020帜1|部门|磨102>.付JF*0.柏14事19鼠20.80屯管星理费用影—嫂福利费（人密事部）巩<称66020婆1|部门|悉103>.绣JF*0.锈14坐悼1920.劳80划贷：应付职险工薪酬何—呼职工福利费类<拳22110争1>.DF勺*0.14叶转肤入案倘纷13920川.20琴注意：分录耳金额通过编然制自动转账米凭证生成。豆其中，：彻“匪JF屑”肝代表取数类剩型为伍“姑借方卸发生额德”魄。氧（2）计提索工会经费:馒借：管理费衔用难—拘工会经费幸转入宾英1988.待6有0续诸贷：应景付职工薪酬该工会佛经费按公伏式转入包掠含RMB铁<221危101>.话DF*0.按02粒198汇8.为6姓0妹（3）计提贤短期借款利淋息:板年利率6%界借：660抗301财务祸费用花利息支出榴巴波转辞入钉4917.好50扮贷：应么付利息--牌-人民币借焦款利息装按公式转入捞包含贡RMB斧<2001花01>眼*0.06等/12资15蚊00桑贷：应帝付利息--串-美元借款慰利息档按公式转入拉包含US起D<20慨0102>杯$US守D*0.拆06/12峰（500挎在外币栏）染榴外币一定要超选择美元袄冶起笨茶本位币公式亮:只臣<2001樱02>*请.TY*坟0.06/鲁12父部3417冠.50括注意：分录内金额通过编兴制自动转账牺凭证生成。拾其中，丰“浊DF傻”疏表示击“衡贷方发生额改”渗，其“册DY纱”溉表示饥“资取数类型茎”疾为经“被期末贷方余盈额木”勇，替“哑$USD输