金蝶EAS供应链管理标准操作规程应收应付管理

文档编号：版本号：密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程供应链管理金蝶软件（中国）竞2023年己训0湿9珠月文档控制更改记录项日期吗作者其版本炮更改参考禾200恐8臂年极9宜月压1.0分发肆拷贝号伏名字挽区域说明杜（对本手册蕉编写过程进弱行简要说明丸，如下所示挨）目录喝1真谁供应链简部分辅惰4售1.1颤配业务操作说量明物逝5切轧柜应收管理业询务操作说明睬筹5们额键应付管理业耍务操作说明穴躲31供应链部分商业务操作说屈明到应收管理薯业务操作扣说明废销售回款结千算谷业务饲操作说明操作岗位残莫裳财务部：财泽务会计操作流程妙操作界面说鸟明更销售回款结增算是在应收谦系统中使用弊最频繁的结羽算方式。朝对于关联应筐收单生成的花收款单，系野统将在收款堵单进行收款强操作时，进凝行自动结算追，生成销售努回款的结算顿记录。廊系统提供按辣核心单据号俯和核心单据米行号自动结接算的功能。妙在应收单审降核时，系统帽自动查找是邮否有与之核出心单据号和宰核心单据行漂号相同的收泼款单，如有罢，则自动结牲算；在收款委单收款时，元系统自动查背找是否有与引之核心单据骡号和核心单哪据行号相同曾的应收单，聋如有，则自观动结算。违对于没有通倚过关联关系尽自动结算和仆按核心单据据号自动匹配谅结算的应收场单和收款单师，可以通过求销售回款结纠算进行结算复。应操作路径：跟在紧[碌功能菜单割]-[乖财务会计并]-[脏应收管理栋]-[显结算处理煤]-[痕销售回款结男算迁]激进入过滤界渗面，如下图抖：匆其替中，主对账恶方指的是应毙收单；辅对场账方指的是裳收款单。腊核心单据号装支持模糊查辫询。统系统支持主赔对账方往来辆户与辅对账煤方往来户不拌同的结算。微设置过滤条荡件，进入结拐算界面，如攻下图：循同币种结算促：紫自动结算时前，红蓝单自条动对冲选项享的含义：选情上该选项，纸同侧的单据汇按照红蓝单贵优先对冲结吊算的原则进沃行接后，再醋与异侧的单引据进行结算龟。露当选择自动油结算时，系屈统自动按照择同一个往来翻户能结算多浙少就结算多栋少的原则进颂行匹配，自开动结算的情世况下，不允动许不同往来油户的结算。侨手工结算时沃，允许用户语在本次结算恋金额字段上嫩进行维护。就并且要求主絮对账方的结织算金额合计猴与辅对账方君的结算金额同合计相等。拴对于外币同庙币种结算业碧务，如果结季算的本位币勾金额有差异姓，系统记入帅汇兑损益。桑手工结算允翻许往来户不沟相同。对于经主辅对账方纱往来户不同旨的情况，系榆统会自动判川断两者之间户是否有业务务分析码进行雕关联，如果肿有，系统认月为是销售回毅款结算；否扒则认为是销浩售回款转销煮。见异币种结算腔：乞异币种结算袭不支持自动厕结算。巧异币种结算严根据本位币别进行结算。祖但是并不要绘求本位币相惧等才进行结惩算。系统认息为主辅对账私方之间本位楚币的差异是胸汇兑损益。味对于主辅对瓣账方往来户吩不同的情况现，系统会自悟动判断两者企之间是否有设业务分析码铲进行关联，粮如果有，系秃统认为是销盲售回款结算鹿；否则认为姑是销售回款补转销。孔收冲应付结开算脆业务芦操作说明操作岗位欣直踢财务部：财砌务会计操作流程弹操作界面说该明逢对于既是客格户又是供应呜商的往来单汤位，有可能躁需要进行应各收冲应付的翠业务处理。逃操作路径：色在惜[按功能菜单蕉]-[差财务会计性]-[顽应收管理贸]-[涌结算处理守]-[疾应收冲应付菊]狡，进入过滤宅界面，如下伴图：存其中，主对萝账方指的是希应收单；辅厅对账方指的直是应付单。逝系统支持主睛对账方往来懒户与辅对账辆方往来户不眼同的结算。伸设置过滤条职件，进入结接算界面，如紧下图：捕同币种结算春：棉手工结算时题，允许用户邀在本次结算忍金额字段上腔进行维护。燕并且要求主夏对账方的结玉算金额合计御与辅对账方总的结算金额钥合计相等。柔对于外币同保币种结算业廉务，如果结缴算的本位币任金额有差异朗，系统记入祥汇兑损益。趁手工结算允千许往来户不颠相同。对于姓主辅对账方智往来户不同穿的情况，系煎统会自动判神断两者之间凯是否有业务垮分析码进行夏关联，如果侄有，系统认敏为是应收冲书应付结算；忘否则认为是貌应收冲应付向转销。殃异币种结算庭：逆异币种结算院根据本位币守进行结算。损但是并不要盒求本位币相线等才进行结肠算。系统认格为主辅对账迎方之间本位毙币的差异是王汇兑损益。酸对于主辅对辱账方往来户哨不同的情况括，系统会自负动判断两者伍之间是否有短业务分析码索进行关联，招如果有，系就统认为是应奏收冲应付结墨算；否则认雁为是应收冲加应付转销。得预收冲预付饲业务登操作说明操作岗位旅摆班财务部：财配务会计操作流程室操作界面说故明迫操作路径：果[功能菜单取]-[财务惭会计]-[撇应收管理]盏-[结算处传理]-[预悉收冲预付]眯，进入过滤蛾界面，如下涂图：崭其中，主对帽账方指的是乌预收单；辅于对账方指的要是预付单。兽系统支持主禾对账方往来饶户与辅对账秆方往来户不雀同的结算。嫁设置过滤条泄件，进入结晓算界面，如恼下图：遮同币种结算雕：父手工结算时恋，允许用户亦在本次结算集金额字段上灵进行维护。床并且要求主发对账方的结跑算金额合计购与辅对账方过的结算金额罚合计相等。槐对于外币同蛾币种结算业酿务，如果结枣算的本位币嫂金额有差异功，系统记入色汇兑损益。温手工结算允里许往来户不器相同。对于疯主辅对账方匙往来户不同姓的情况，系既统会自动判腥断两者之间尘是否有业务彻分析码进行氏关联，如果吸有，系统认遗为是预收冲担预付结算；套否则认为是均预收冲预付酬转销。商异币种结算剃：吩异币种结算椅根据本位币谈进行结算。湿但是并不要猪求本位币相事等才进行结趟算。系统认础为主辅对账臣方之间本位割币的差异是克汇兑损益。堪对于主辅对补账方往来户趁不同的情况栽，系统会自剩动判断两者赛之间是否有网业务分析码御进行关联，宵如果有，系惠统认为是预樱收冲预付结纹算；否则认壶为是预收冲内预付转销。破收款冲付款楼业务岂操作说明操作岗位哑世吹财务部：财凑务会计操作流程食操作界面说挑明屯操作路径：喇选择[功能押菜单]-[冠财务会计]唯-[应收管尺理]-[结估算处理]-架[收款冲付煎款]，进入逮过滤界面，紧如下图景：千其守中，主对账冬方指的是收仍款类型为代公收款单；辅膨对账方指的去是付款类型贸为代付款单奥。衰系统支持主辆对账方往来炼户与辅对账嫁方往来户不观同的结算。萌设置过滤条详件，进入结芳算界面，如喇下图：令同币种结算粒：蛇手工结算时虚，允许用户耻在本次结算搏金额字段上怀进行维护。善并且要求主威对账方的结弊算金额合计尽与辅对账方花的结算金额萝合计相等。顿对于外币同侮币种结算业乱务，如果结侨算的本位币厅金额有差异欢，系统记入窑汇兑损益。阁手工结算允些许往来户不苹相同。对于抢主辅对账方霞往来户不同叔的情况，系怀统会自动判习断两者之间间是否有业务职分析码进行冈关联，如果李有，系统认只为是收款冲狸付款结算；遵否则认为是硬收款冲付款拥转销。语异币种结算牙：边异币种结算毛根据本位币塘进行结算。赛但是并不要使求本位币相沉等才进行结功算。系统认偶为主辅对账犁方之间本位钢币的差异是被汇兑损益。眼对于主辅对指账方往来户阿不同的情况哈，系统会自宪动判断两者勇之间是否有境业务分析码辫进行关联，殿如果有，系泥统认为是收山款冲付款结筛算；否则认廉为是收款冲珍付款转销。猜坏账处理胡业务花操作说明操作岗位勉判援财务部：财春务会计操作流程锄操作界面说尿明德第一步：进习行胁坏账参数墓设置。如下叹图：兽操作路径：资[懒财务会计榆]图[臭应收账款圾]已[借坏账处理圈]教[百坏账计提参排数狭]软。期财务组织：牛灰显，取当段前操作用户杂所属公司。伸计提方法：茧包括直接转羊销法和备抵酱法；病备抵法选择下：包括销售醒百分比法、兵账龄分析法棉和应收账款胃百分比法；锅坏账损失科勒目代码和坏敬账准备科目悠代码均可通谎过F7键或检者单击冬[锋]倒进行选择。舒用户填写完夏全部信息后浆，单击柔[雷]改，保存信息缝，单击节[写]若，关闭抚“贷坏账参数拌”杂界面。寸其中，账龄垫分析法下，宁同时提供汇踢总计提、按跪客户计提、沾按单计提三年种方式。汇扣总计提指的颠是，所有客庙户的坏账准甚备都使用一感个坏账准备职科目进行统响计；按客户篇计提，可以蜻按客户设置芬坏账准备明杀细科目，也希可以只设置筒一个坏账准须备科目，通欣过对坏账准秧备科目设置望客户辅助账限来进行处理斩；按单计提纪，是指针对吹每张单据计煤提坏账准备葵。这三种方扬式只能选择秧其中一种。夺设置按客户啊计提的参数蒙时，支持按社客户类别设迈置计提比率狠。当选择按献客户计提时寺，客户分类劳标准按下拉籍列表进行显绍示，包括系立统内用户已钉经设置的所虑有分类标准棒和童“虹不分类侧”杀选择。当选饿择省“是不分类跌”册时，表示所散有客户的计锐提标准都相猪同；当选择伪任意一个分影类标准时，滨系统将该分肉类标准下的顿所有分类按撒树状进行列龙示。用户可粗以光标点到帽分类标准进牢行设置。如猾果设置未完湖整就进行保辞存，系统给索出提示。如混果用户设置柱了多个分类哪标准，只保炼存最后一个御分类标准的餐设置结果。赶并且在用户罚切换分类标霜准时给出提太示。拍第二步：车按客户计提扬坏账准备的瑞方式下，需骗要录入客户伐的坏账准备锦初始余额。丢操作路径：伤在谢[街财务会计劣]开[砌应收账款轰]柳[笛坏账处理霉]岛[瞧客户初始准掠备余额组]爪。系统将会向进入如下过窜滤界面：速选择客户，析或者不选择迅，系统默认两为全部，点品“调确定抓”忌，进入初始渡准备余额的弱录入界面：驴在这个界面土录入客户的引坏账准备余丘额。如果对屠某个客户已树经计提过坏践账准备，那肾么该客户的阀坏账准备余拢额不允许再冒维护。叠第三步：强期初坏账录吴入矩操作路径：尽选择耕[俩财务会计躬]习[那应收账款荒]桶[基坏账处理责]书[镰期初坏账录框入剂]聪。系统将会域进入如下过喷滤界面：净公司：灰显蚂，取当前操接作用户所属涛公司。馅往来类型：肢默认为客户给，允许下拉扇[蹲]端修改。蹈往来户：按肃F7或京[糟]参键从选定的窗往来户类型伏中进行选择惠。馋币别：按F脆7或伏[送]矿键从选定的租往来户类型慨中进行选择洪。原单击舒[锈]秋，进入原“百期初坏账挠”唤界面，如图滥：王点击凑[题]液按钮，进行郊期初坏账的姓新增。如图伐：劲用户填写完蛾全部信息后昆，单击切[脉]戏，保存信息徐，单击约[天]携，关闭剃“炮期初坏账苹”贿界面。岗用户在此界寺面还可对新劝增的期初坏丛账进行暂存议、复制并新揭增、打印和拖打印预览等件操作。肯第四步：牢坏账准备计邪提灿操作路径：熊选择茧[威财务会计田]敲[傅应收账款盲]遣[薯坏账处理外]脂[那坏账准备计章提础]让。进入热“坚坏账准备计专提熟”普界面，如下慌图乡：论界面上的数旺据只有计提滔日期需用户谊进行选择，蓄其余选项都症由系统自动颂给出，不需礼用户自行录蠢入。灯不过，应计湾提坏账准备交允许用户进辰行维护。宰用户填写完攻全部信息后死，单击展[菌]膛，保存信息起，单击汽[串]标，关闭含“庆坏账计提悟”凭界面。北如果配置了源工作流，可尊以通过工作户流对坏账准拖备计提进行阿审批。庙审批成功后鹊，可以制作尊坏账准备计除提的凭证。浸如果用户选欢择的是万“筛按单计提坏谋账准备伍”专，那么进入菊坏账准备计夺提界面，系酿统会弹出单狗据过滤界面工要求用户选爸择对应的单萝据。可以整玻单计提，也笛可以按比例恩计提。瓦第五步：梨坏账损失棒操作路径：蛙选择冠[逢财务会计隆]冷[河应收账款夺]瓦[柴坏账处理山]畜[俘坏账损失踢]定。亏点寄“即新增僵”忙，系统将会顿进入要进行稀坏账处理的盖单据过滤界扇面：蚕公司：灰显吓，取当前操疼作用户所属阁公司。赵往来户类型喊：默认为客愧户，允许下询拉梳[猾]时修改。鞠往来户：按碑F7或软[令]参键从选定的左往来户类型半中进行选择垮。役币别：按F吸7或颠[典]蚂键从选定的办往来户类型迫中进行选择疼。物单据类型：寺允许下拉促[红]矛修改，包括节其他应收单送、销售发票允、销售费用狐发票。明单击淡[晴]杰，进入桐“晋坏账损失酱”殃处理界面，草如图：徒在召[玩]句栏勾对，录愉入本次发生皇坏账的金额斧，点课]绝，则保存坏枣账。拉如果设置了脸工作流，则纺可以通过工忠作流进行审妙核。如果没绒有设置工作丛流，则可以殊直接在坏账逼备查簿上对伐坏账记录进砌行审核。炎可以在坏账醒备查簿上对键坏账损失记部录进行生成予凭证的操作樱。具体请参啊见坏账备查豆簿章节。升第六步：订坏账备查簿跑操作路径：睬选择诸[戒财务会计涨]歇[代应收账款帽]醒[探坏账处理结]川[紧坏账备查簿校]胶。系统会出干现如下过滤毫界面。如图彻：影用户可根据鹊需要选择适拍当的过滤条笛件,单击蝴[它]互，进入叉“咱坏账备查簿磨”况界面。如图夫所示：舰在此界面可蛙查询已确认识的坏账及其稿具体内容，胞包括坏账日僵期、坏账原棕因、逻辑键限、名称、编阶码、单据类桃型、单据号丑、坏账金额璃和收回金额巩等。勺如果已经确膨认为坏账的摸单据收回了评，可进行坏猜账收回操作虫。具体操作施见坏账收回谋章节。潮对于坏账处甜理记录，可椒以在坏账备办查簿上进行惹生成凭证和命删除凭证的名操作。编如果进行了馅坏账处理的辅误操作，可据以在坏账备锤查簿上删除爹坏账损失记美录。棒可以在坏账柱备查簿上进忧行坏账处理比的审核和反解审核操作。碧第七步：蜂坏账收回怜操作路径：美选择辛[逆财务会计增]趣[罪应收账款背]肃[严坏账处理靠]狭[佛坏账备查簿摊]交进行处理。澡系统会出现予如下过滤界完面：塞用户可根据酱需要选择适处当的过滤条铃件，单击且[锡]封，进入坏账牌收回序时簿银。鸟可以在坏账术收回序时簿游上进行生成项凭证和删除皮凭证的操作脂。柱在坏账收回某序时簿上点箩[错]最按钮，进行拖坏账收回处矮理。如下图饥：惧选择需要收败回的坏账及溜收款单，单棚击艇[均]要，进入坏账废收回界面。艳如下图：状选定相应的胁单据，在坏倒账损失单中哈填入盟“易本次收回金皂额钢”畜，在收款单贴中填入麦“未本次结算金强额朝”郊，按校“裂坏账收回粥”错按钮，进行呼收回确认。躺确认的条件甲为：侄Σ澡坏账损失的泻本次收回金省额=双Σ去收款单的本反次结算金额替。佛第八步：才坏账计提必查询片操作路径：舒选择歇[铃财务会计袋]耻[禾应收账款篇]蛙[建坏账处理枕]哑[胸坏账计提查牛询工]辈。系统将会娱进入如下过帜滤界面：笑其中，计提明类型包括销携售百分比法赌、汇总账龄擦分析法、按罗客户计提账箩龄分析法、柴按单计提账晨龄分析法和赔应收款百分盈比法。用户寺可按身[乓]滋键进行选择漏。淹单击歇[乔]葱，进入色“美坏账计提序谦时簿未”雷界面，过滤唇得到的攻“添坏账计提序店时簿暑”发包括以下内响容：壤公司、编号珍、年度、计默提方法、计诱提日期、应切计提坏账准茄备金额、补阴提金额、冲杨销金额、币姥别、冲销金务额和补提金礼额等。根据舟不同的计提兆方法，有不两同的界面展顽示。叶在此界面只种能对该条记豆录进行查询箭，不能对其馅进行修改等礼操作。船第九步：译坏账准备冲降回诚按单计提坏倘账准备的情勾况下，如果挠单据计提了锹坏账准备，颂则不允许进比行冲销、结饮算等操作，防必须要先进沈行坏账准备围冲回。触点坏账准备仅冲回，系统羊弹出已经计泻提过坏账准阵备的单据，绕供用户进行骄坏账准备操采作。坏账准胞备冲回时，安必须整单冲接回，不允许顽部分冲回。诚第十步：登坏账统计报翁表昌操作路径：竿选择础[沿财务会计赶]观[床应收账款滔]傍[裳坏账处理垫]漫[至坏账统计报请表舍]磁。系统将会堡进入如下界挑面：觉设置好过滤详条件，点确始定，进入报叉表界面。恨该报表用来傻统计一段时劳间内发生的疤坏账准备计膏提数据、损填失数据、收荣回数据。妹应收管理期起末结账府业务观操作说明操作岗位音礼羊财务部：财秘务会计操作流程瞎操作界面说恳明途第一步：明期末检查冶，响期末检查用黄来检查哪些邻单据没有审旱核、哪些凭脆证没有与单冻据对应。挥操作路径：扑选择[财务帜会计]誉[应收账款耀]诞[期末处理铅]洋[期末检查诱]。系统将破会进入如下干界面：肿第二步：哥期末对账瑞。取期末对账的隶功能，是对悠应收系统的群对账科目发风生的数据和撇总账数据进光行比对。兽对账的原理郑是根据单据腔与凭证的对节应关系进行局查找。揭注意，需要练使用对账功网能的，动态谷会计平台的昼规则配置，杯只能配置为耻从单据分录图取数，不支税持从单据头壳取数的对账胡。并且，通淹过动态会计应平台生成的倾凭证，如果山通过稼“蓬修改凭证浮”撞功能进行了鼠凭证的修改恩，则也容易仰造成BOT涛P关系的丢委失，造成对绿账不平衡，免请在实施过次程中注意控蛛制。检操作路径：眠选择[财务狼会计]傅[应收账款俱]碑[期末处理匠]船[期末对账帝]。系统将聋会进入如下来界面：劲系统对账数糖据界面展示喊如图：让第三步：额期末结账谢。牧期末结账用骆来结束一个示期间的业务蝶，进入下一仿个期间。坊在期末结账依前，建议用栗户先进行期晌末检查和期笔末对账工作怠。悉操作路径：馒选择[财务陕会计]汤[应收账款岭]饱[期末处理抛]扮[期末结账段]。系统进停行期末结账谦处理。肥第四步：用期末反结账隐期末结账将早期间返回到兼上一个期间喘。索操作路径：棉选择[财务悬会计]贴[应收账款迫]学[期末处理巴]道[期末反结孤账]。师系统进行期在末反结账处蛛理。祖应付管理托业务操作辟说明嘉采购付款结薄算郊业务看操作说明操作岗位哥挨虹财务部：财汁务会计操作流程默操作界面说凳明药采购付款结角算是在应付溉系统中使用有最频繁的结浇算方式。求对于关联应轻付单生成的锁付款单，系拔统将在付款蛋单进行付款色操作时，进塘行自动结算性，生成采购柿付款的结算会记录。压系统提供按狱核心单据号雷和核心单据贤行号自动结屡算的功能。项在应付单审发核时，系统县自动查找是絮否有与之核这心单据号和片核心单据行章号相同的付羡款单，如有臂，则自动结罢算；在付款交单付款时，智系统自动查疯找是否有与父之核心单据杆号和核心单逐据行号相同逢的应付单，驻如有，则自暂动结算。纽对于没有通难过关联关系须自动结算和夏按核心单据危号自动匹配硬结算的应付趣单和付款单勿，可以通过够采购付款结陵算进行结算逢。杰操作路径：面选择[功能谁菜单]-[涌财务会计]拘-[应付管广理]-[结鲜算处理]-铜[采购付款蹲结算]，进撕入过滤界面介，如下图：蚀其中，主对拨账方指的是换应付单；辅使对账方指的盘是付款单。倦核心单据号知支持模糊查欢询。黎系统支持主俘对账方往来裳户与辅对账颗方往来户不锡同的结算。槐设置过滤条览件，进入结表算界面，如柔下图：驶同币种结算狐：裙自动结算时抚，红蓝单自匹动对冲选项湖的含义：选胖上该选项，卷同侧的单据串按照红蓝单滨优先对冲结豆算的原则进脸行接后，再办与异侧的单抱据进行结算刻。忽当选择自动最结算时，系矮统自动按照块同一个往来懂户能结算多卵少就结算多倚少的原则进显行匹配，自国动结算的情蕉况下，不允证许不同往来祥户的结算。奴手工结算时柜，允许用户佛在本次结算挠金额字段上色进行维护。砖并且要求主纠对账方的结旷算金额合计耀与辅对账方稻的结算金额铁合计相等。袍对于外币同湖币种结算业帅务，如果结崖算的本位币魂金额有差异雁，系统记入勤汇兑损益。喝手工结算允近许往来户不陕相同。对于画主辅对账方羞往来户不同案的情况，系门统会自动判未断两者之间两是否有业务返分析码进行要关联，如果突有，系统认称为是采购付舌款结算；否少则认为是采指购付款转销巩。走异币种结算栋：忧异币种结算韵不支持自动男结算。躲异币种结算搂根据本位币屿进行结算。抄但是并不要祖求本位币相涂等才进行结神算。系统认垂为主辅对账秤方之间本位介币的差异是堵汇兑损益。凳对于主辅对令账方往来户图不同的情况合，系统会自川动判断两者论之间是否有有业务分析码崭进行关联，汽如果有，系这统认为是采哭购付款结算钳；否则认为缩是采购付款振转销。芬应付冲应收纱结算盲业务捉操作说明操作岗位僵娃风财务部：财潮务会计操作流程冶操作界面说促明槐对于既是客串户又是供应者商的往来单肺位，有可能克需要进行应削付冲应收的塔业务处理。辅操作路径：隙选择[功能谦菜单]-[功财务会计]润-[应付管拖理]-[结垄算处理]-鹅[应付冲应启收]，进入议过滤界面，方如下图：湿其中，主对最账方指的是旺应付单；辅渠对账方指的旱是应付单。群系统支持主卷对账方往来催户与辅对账距方往来户不甜同的结算。单设置过滤条秘件，进入结蝴算界面，如壳下图：宾同币种结算毙：断手工结算时悦，允许用户惕在本次结算泪金额字段上理进行维护。岁并且要求主粪对账方的结蝶算金额合计隔与辅对账方绍的结算金额绣合计相等。奖对于外币同脊币种结算业薯务，如果结魄算的本位币谎金额有差异得，系统记入摄汇兑损益。欢手工结算允扩许往来户不延相同。对于海主辅对账方旧往来户不同芽的情况，系且统会自动判蚁断两者之间什是否有业务份分析码进行排关联，如果沫有，系统认声为是应付冲燃应收结算；斧否则认为是损应付冲应收聚转销。砖异币种结算种：鸽异币种结算怠根据本位币暂进行结算。陆但是并不要碍求本位币相熄等才进行结嫩算。系统认麻为主辅对账窜方之间本位堵币的差异是维汇兑损益。谜对于主辅对处账方往来户渔不同的情况情，系统会自鹅动判断两者骂之间是否有浆业务分析码具进行关联，谋如果有，系论统认为是应劝付冲应收结滋算；否则认趴为是应付冲感应收转销。展应付管理预遗付冲预收腰业务苗操作说明操作岗位袍截衫财务部：财昨务会计操作流程松操作界面说宾明扰操作路径：处选择[功能徒菜单]-[阵财务会计]锡-[应付管忘理]-[结赤算处理]-章[预付冲预菠收]，进入简过滤界面，佩如下图：碧其中，主对脖账方指的是榨预付单；辅京对账方指的馆是预付单。骆系统支持主柴对账方往来贺户与辅对账跌方往来户不稳同的结算。蓄设置过滤条板件，进入结床算界面，如培下图：娇同币种结算楼：歌手工结算时脖，允许用户肾在本次结算跳金额字段上昌进行维护。钳并且要求主勒对账方的结斯算金额合计击与辅对账方永的结算金额加合计相等。秒对于外币同素币种结算业缩务，如果结锤算的本位币段金额有差异晓，系统记入贸汇兑损益。柿手工结算允行许往来户不写相同。对于擦主辅对账方浴往来户不同彩的情况，系躁统会自动判吃断两者之间暑是否有业务肿分析码进行衫关联，如果玻有，系统认且为是预付冲滋预收结算；忽否则认为是万预付冲预收躺转销。村异币种结算军：旁异币种结算侍根据本位币懂进行结算。盘但是并不要漠求本位币相项等才进行结叉算。系统认陵为主辅对账牧方之间本位作币的差异是腔汇兑损益。储对于主辅对疯账方往来户药不同的情况敌，系统会自滨动判断两者右之间是否有膜业务分析码绳进行关联，豪如果有，系洁统认为是预镜付冲预收结评算；否则认有为是预付冲低预收转销。吉应付管理付雅款冲收款池业务梯操作说明操作岗位蔑扑管财务部：财例务会计操作流程阳操作界面说瘦明押操作路径：荡选择[功能形菜单]-[仁财务会计]耕-[应付管赔理]-[结丸算处理]-齿[付款冲收疫款]，进入附过滤界面，爬如下图：惨其中，主对满账方指的是为付款类型为擦代付款单；笑辅对账方指浊的是付款类确型为代付款爷单。范系统支持主蜡对账方往来伪户与辅对账恰方往来户不茄同的结算。锋设置过滤条薯件，进入结混算界面，如温下图：器同币种结算盛：缝手工结算时村，允许用户或在本次结算谜金额字段上湖进行维护。希并且要求主亭对账方的结池算金额合计命与辅对账方坝的结算金额悄合计相等。鸭对于外币同伪币种结算业合务，如果结鄙算的本位币肥金额有差异须，系统记入估汇兑损益。盲手工结算允迷许往来户不拘相同。对于酷主辅对账方骑往来户不同掉的情况，系杯统会自动判高断两者之间巾是否有业务顶分析码进行嫂关联，如果暴有，系统认挑为是付款冲倦收款结算；校否则认为是恨付款冲收款语转销。株异币种结算落：宵异币种结算捐根据本位币芦进行结算。僵但是并不要藏求本位币相佩等才进行结依算。系统认立为主辅对账纹方之间本位际币的差异是铲汇兑损益。垄对于主辅对劲账方往来户亿不同的情况丈，系统会自单动判断两者摇之间是否有籍业务分析码对进行关联，腹如果有，系凑统认为是付达款冲收款结家算；否则认失为是付款冲舟收款转销。莲应付管理期幅末结账粘业务铸操作说明操作岗位客勺炼财务部：财卖务会计操作流程杜操