往来会计工作流程二

----------------------------往来会计二工作流程主要工作内容有六大块：1.商超单据的审核、整理、对账，商超活动的审批；2.B超单据的审核、整理、对账、催收货款；精品文档放心下载郑办款项的核对与录入；4.公司库存的入库、出库以及库存的定期盘点；感谢阅读票的购买保管以及开具。6.公司订单本的管理以及上级领导交付的临时性工作等。精品文档放心下载一、1、家乐福超市有限公司：返利，今年增加新品，新品条码费每个元，每月1号到家精品文档放心下载精品文档放心下载每年1月日日和7月日日到云纺家乐福取往年的费用发票，需精品文档放心下载带委托书加盖公章。2、沃尔玛中国投资有限公司：对账方式：登录精品文档放心下载谢谢阅读物流的运费单付与非及收回地州单据，核对单据。3、云南天顺商业连锁有限公司及地州门店：对账时各个门店的单子分别整理并核算，到各自的窗口对账，场地租赁费精品文档放心下载精选资料----------------------------谢谢阅读，开票时在发票上体现出来，对账方式按门店对账开票，及时电话催收应精品文档放心下载收账款。4、昆明金美百货有限公司：该客户是代销，返利，每月5-9日对账开票，送票时携带加盖公章的结感谢阅读算单据，对方付款时会通知公司，带条章取支票。5、昆明云顺和商业发展有限公司南屏店及人民中路店：谢谢阅读每月5-9日对账开票，送票时一定要带对方的验收单，没有验收单对方坚精品文档放心下载决不给对账，如果未能及时交票，日还会有一个交票日。返利及合同规精品文档放心下载定的相关费用。、省内销售订单、商超活动的审批及审核谢谢阅读谢谢阅读要审核销售订单的正确性。特殊单据向领导请示审批！二、B1、日换验收单，20-30日对账，付款方式带条章取支票；2、日以前开增精品文档放心下载值税发票送与客户，催收货款。3、B超业务员会每个工作日的早上来取到期门店应对账的单子，此时谢谢阅读要业务员填写借据，并及时催收单据的归还或款项的回收。谢谢阅读精选资料----------------------------精品文档放心下载三、省外销售单据及核对往来账1、按内勤提供的发货确认函及运费开具省外销售单，核对客户的货款谢谢阅读者从下次的货款中一次性扣除；2、先发货后付款的客户有几家，比如：成都三福食品有限公司，吉林感谢阅读长春余杭海鹏有限公司3、省外客户可开增值税专用发票的，按内勤提供的开票申请单开具专谢谢阅读用发票，特殊客户，如上海喆高实业有限公司开具的发票，数量增加一倍，单价谢谢阅读减少一倍。4、贵州兴义金昊有限公司开具的增值税专用发票，应按开票金额收客谢谢阅读户的税金，计入营业外收入-税金收入。5、审核省外销售出库单，核对销售出库单明细与入库明细是否相符，感谢阅读单据核对无误过账；6、月底从出纳那里记录强民代收款，录入应收账款减少单，7、月底电子商务专员会与出纳对账，根据收款单录入电脑，冲应收账精品文档放心下载的费用单录入。8、感谢阅读精品文档放心下载录入商贸宝运费处理。9、费用报销单、请款单、借据的审核细则：费用报销符合公司财务报销程序，报销事实存在，报销金额无误准予报销；谢谢阅读精选资料----------------------------谢谢阅读精品文档放心下载为公用，需要核实借款支付情况，以及还款报销情况。、费用凭证、库存凭证的填制：出纳转交的各类单据进行处理，以及各谢谢阅读类库存单据，做到日清月结；核对郑州办费用、收支，库存明细账等；谢谢阅读、装订各月的省外销售单以及库存单据的装订、保管。谢谢阅读四、库存的盘点、入库：货发省外客户的依据采购提供的厂家加工清单录入入库单，包装精品文档放心下载材料由公司提供的需要摊入成本，按照厂家、商品名称、成本入库；感谢阅读谢谢阅读感谢阅读清日结；、厂家库存虚拟三级帐感谢阅读可查，清晰明了，同时保证厂家往来账清晰，应付账款正确无误。感谢阅读3.库存盘点：a.每次盘点应通知为正常例行盘点，根据会计制度中谨慎性原则，由于每感谢阅读感谢阅读知道本次并非仅仅为例行盘点的人员必须遵循保密性原则，在实际盘存过程中，谢谢阅读要仔细、认真地盘点，确保盘出的数据真实、可靠、完整。感谢阅读b.仓库方面：见货入账，见不到货坚决不能入账，每天下午司机要带回来感谢阅读精品文档放心下载精选资料----------------------------感谢阅读谢谢阅读感谢阅读务做报损。该项工作的主要目的是为了仓库帐与实际库存相符。感谢阅读感谢阅读务库存帐与仓库库存帐相符。d.每次盘点时，分组盘点，责任到人，盘点结束后根据实盘数据分析盘亏精品文档放心下载盘盈原因，并进行修正库存管理方案，并逐步完善库存管理流程谢谢阅读五、外帐及票据的相关工作、广拓、钧泰、文港普通发票的购买、保管、开具按照税局要求持相关证件（国税税务登记本副本、购票员身份证、审批表<精品文档放心下载钧泰>发票领购簿、已开具的发票、发票交旧验旧统计表）到税局购买增值税专感谢