某装饰公司财务主管工作手册

经典装饰公司财务主管工作手册撰稿：时间：谱深圳市经典层装饰设计工旺程辅登夕目农录一、前言释二、财务主姿管斜工作明细调（一）趴工作描述营（二）究工作关系负（三）槐工作主要职勿责筐（四）史工作内容乞（五）惹工作流程骆（六）救聘用条件尾（七）桌晋升与培训粗机会垒（八）啄任职说明书志（九）节财务主管聘漂用制度俘—衫棉依据《员工怀招聘管理办定法》多（十）援财务主管薪贩酬制度组—隐矛依据《经典遇公司员工薪乎资管理方案方》肾（十一）财誉务主管绩效手考核见—辅剂依据《经典哈公司考核制棋度》贞（十二）财崭务主管的培顿训戏—族依据《经典浸公司员工培抓训管理运作们办法》杠（十三）财鸡务主管的劳尘动管理合1丑、劳动纪牛律与奖惩馋2息、工作注旺意事项叶（十四）其鹅它要求飞（十五）财梅务主管工作汽须知英1、财务恐管理制度纲2、关于堡工程直接费筋项目经理定珠额承包的暂雄行办法三、附表击一、前错吧彼蒜言笋1器、本手册依叫据国家有关修法规和公司肆章程为财务贱主管提供有怕关权利、责售任和义务的泻详尽材料。秩2矛、本手册主廊要作为财务存部管理依据巩。值3蝶、本手册在花新员工入职暗培训时作为搅培训材料之机一。播4势、本手册属唐公司机密材厉料，请严格涌保管。落二、财务主准管工作明细焰（一）工作痰描述隆工作名称：镰财务主管乒辨魄部门：财务灿部荣工作代号：卷JDC售-X她真蝶画工作地点：运饿深圳订（二）阴工作关系戏直接上级：挪总经理洋内部联系：职全体员工位外部联系：良客户、银行年、工商税务激、供应商枪（三）工作油主要职责论1袋、有责任对抄各项费用的恒合法、合理仗的审查和确目认。复携扩2恐、保证会计丢帐目清晰完尽整，做到帐茂帐相符，帐劣实相符。池谊熄3定、按照定额佩有责任监控含各部门费用派指标的使用耗。际社纪4耻、负责监控兴把握财务每腾天支出范围场和标准。扛娃建5桃、负责监控痰工程直接费接、设计费的期分期发放。体术壶6亿、有责任对楼工程进度款清收取的监控喉与跟踪。虾（四）工作反内容疏1遭、规范收集辞整理各类收按入、支出原薄始凭证及经设营进程中发垄生的需统计势的资料。划2不、准确及时粉核算成本、僻费用，做好解会计记帐、被算帐和报帐省。蜜驼恰3推、负责编制皆公司月、季诞、年财务收区、支计划和隙各部门费用霞定额。楼性叮4貌、负责整理眠发放施工合忠同文本，并泪收集生效合狡同、预算、送决算，整理减入档，登记拴台帐。势（五）财务丸主管工作流杜程天1鸽、按《会计笼法》建立健乔全会计帐户伟，组织会计宵核算，做好谋记帐、算帐边、报帐全过分程的工作，超做到帐帐相腹符、帐实相携符。项2河、根据财务昂信息，建立笨各种监控跟逆踪档案备查吼录，并依照誓备忘录登记棚明细及时与暑出纳核对财热务收款和支愉付情况，发币现问题及时猫纠正清理。仿3杏、编制各部锦门成本、费德用定额，并扒按照定额监民督实施。蹄（六）聘用嫁条件承参照《经典准公司行政管聋理手册》、逆《经典公司旨人事管理手阀册》。这（七）晋升理与培训机会倒本职位工作很者若表现突仗出，可望晋盈升为部门主脂管，同时获念得公司专业逼知识及专业鹅技能的优先热培训机会。沟押（八）任职且说明书喷工作名称：绩财务主管梯年控才龄：钻30岸岁洞～55划岁险性蜡条别：不限雾学弄仓历：大专以牌上呼工作经验：伍5路年以上相关纵工作经验体能要求：燕1杏、身体健康夹2步、口齿清楚斗3倡、个人形象说较好狮知识与技能咱要求：称1质、有会计师歇证为佳；脸2址、有较强的速组织纪律性只；枪3瓣、有良好的止沟通能力；镰4录、能倾听，尤善于提问；额5每、有较强的涂人际关系处义理及应对能株力。敬（九）据隶财务主管聘板用制度悠根据《员工要招聘管理办爱法》。干（十）娇殖财务主管薪叹酬制度姿依据《经典险公司员工薪兽资管理方案擦》。粮（十一）财舒务主管绩效壮考核严根据《经典战公司考核制纯度》。渡（十二）财思务主管的培温训漫依据《经典权公司员工培恨训管理运作责办法》。芽（十三）胀财务主管连的劳动管理溪1畏、劳动纪顿律与奖惩：久严格按照公互司规定纪律杂规范自己的孟行为，做到泉不迟到、不贩早退，上班朱时不无事串惧岗，不做与甩本职工作无释关的事情，队更不能干私袋活，否则按烟照相关处罚完条款给予惩炭罚。泡2、注意脸事项：在日汁常工作中要迁认真细致，虫办理财务收领支时要严格尚按公司制度威规定，依据滑会计的基本仔方法认真处械理，对每项哀业务必须做抬到自己清楚单明白，决不疏能在还没弄朝清来胧去脉苹的情况下盲失目处理，对砌来财务办事肆的人员要注熊意把该交待追清楚的一定粗要交待清楚雁明白，票款奋要当场结清幼，绝对不能绳手续不清，傅草率从事。帽（十四）其忍它要求：番每天给自己容订工作计划狸及做好时间燕管理，在工台作没有完成坝工作的情况碧下，能主动鬼在下班后加划班或在休息必日加班，并舰愿意下班后刷积极参加公牛司组织的各浩种有益的活骡动，平时衣妙着整洁。浮（十五）财桃务主管须知厘以下文件要项求财务主管凉认真阅读，盾若有不遵守现者，将对其将给予行政处裙罚。天亡1掏、《字经典公司财薄务部管理制贝度》席（1）部门丛工作流程厉依据庭《会计法》茄及国家有关咬规定，结合用公司实际设采置会计帐户奇，组织会计倘核算，编制问财务计划和农财务报告。迫根据公司管抗理需要，建葬立各种与之届相关的档案添，台帐登记验，健全各种光手续的传递伏程序和传递月方法。扣根据公司经数营管理的需傅要，结合财鞋务实际建立夺健全规章制栗度，并贯穿稻于整个财务监监督过程，夕绝对按照规城章制度办理赢会计收、支泛业务，做到砌收有凭，付肢有据。夫积极配合各拍部门工作，巩做到相互协轨调互相制约臭，使公司整旷个经营过程杜协调有序运遍行，杜绝责光任界限不清庭现象，确保哄公司经营活嗽动的正常开虽展。赖总经理定期修定时（上午沙9：30）佩听取出纳的姑工作汇报，兄同时查看出兴纳提供的资砖料，包括《吐业主押金记袍录本》、《常银行日记帐企》、《当天续付款备案审杂批》、《单跃项工程备忘寨录（财务部行）》，特别塘是赖帐问题卸，由财务主赛管及时开会叶讨论追款方令案。俊会计糟每天动下班前核准碍出纳的当天吗付款、收款窝情况，并收至集当天的各窜项已付款的难单据。做出宅清单后，次德日出示具体倦数据给出纳要做台帐。贵出纳每天进筝班整理有关陈资料给总经任理查看，并鸡尽量在9：性30前完成影。每天必须烟提供所有总斥经理所需的益资料，否则烘总经理不听罩任何理由。举财务支付款真固定时间为站周一至周五桑下午3：3档0陆—秤5：30，茂周六、周日顽不支出。付鸟款程序：经看办人持手续被完备的原始养票据和结算押清单，前一俱天到财务出劳纳处备案计养划，次日在中财务支付时婆间内领取。崖其他特殊情津况由总经理心特别批准，堤财务另行办桶理。垦出纳凭审批篮合格的原始粥凭证填制备搞案计划表，延详细写明业孤务事项，现执金或支票，抬报销人在领伶款栏签字领删取，当日下耐班前交会计兄核准，原始丝凭证由会计型接管后，按阿照其业务内只容，依据本丙公司会计核凝算方法和规铜定，填制会吗计记帐凭证抹，进行分类层核算，进行盈记帐、算帐央，月度终了若汇总登记，彩核算经营成林果，编制财毒务报表。材（2）财务干岗位责任制挎（A）睁会计岗位责开任制：会计依是企业经营包管理的核心哀机构，会计池是这个核心订的关键岗位蛙。狮严格按题照公司规章佩，准确及时工组织财务信押息资料的收陵集、归纳名最大限度的太满足公司经咬营管理的需犬要。静认真做好会武计帐目的核坛算、登记，拖保证帐帐相物符，帐实相扰符，保证财促务信息的可米靠完整。愁准确及时地蜘核算收入、誓成本、费用榴，并结合实表际分析总结惊，为公司提莲供有用的会励计报告，为哑决策提供依班据。蜜负责编制公晓司月、季、艺年财务收支所计划和各项句费用定额，劝并监督实施买，力争按计顽划落实。侦有责任对各蕉项费用的合罗法、合理的阔审查和确认烧，如有不妥省可拒绝入帐深，同时报告幸总经理。枯经常深入实鸦际调查研究棚，准确掌握妙情况，协助碍总经理科学探合理的组织哥使用资金，痒保证其良性傲周转。禾（B）加出纳岗位责脾任制度：模出纳是财务尖收支过程中根的重要岗位币，直接关系柱到会计数据掠及时、准确捞的反映，因乎此出纳人员羽必须做好如克下工作：瓶严格按照公榴司审批手续挂制度，对每匪一笔业务，愁每一张原始爬凭证，认真超细致的审核池，保证其真丝实、准确。岁认真登记银唐行、现金日顾记帐，做到衬每一天余额佣准确清楚，刃并在中旬和丽月未做出收抱支报告单，闯较为详细的俘反映货币资迫金的收支情胳况和报告期暗未余额。拼认真及时登掠记每天发生书的业务台帐姐，以达到准沟确及时的反资映每一工程侄的收入、成逃本、费用进禽度。抓安全完整的详保管好银行钞支票，严禁酿外借转存业闹务，定期与透银行核对帐脸户余额，保伶证银行帐户场的严密。潜严格按照现挥金管理规定疮，存取现金泄，库存现金浮一般不得超扩过2000非元。当天现袋金下班前存系入银行，不州得过夜，次军日需用再取厚。否则造成坡的任何后果桃，责任人承恼担全部责任尤。上做好税务的佣及时申报、凯上缴工作。匪负责每项工裁程合同的记对录，并按约律定时日与业姐主联系，收镇取每一批工塌程款。（具勺体收款办法应见工程结算县管理办法）拔（3）档案蜘管理制度偷企业在经营紫过程中会发给生与财务结铜算相关的大患量资料，这丸些资料的归药集与整理涉闭及到公司的仍经济，技术竿信息，为了泰保证资料的主完整与保密泰，特制定本好制度，望各富部门遵照执洒行。漠凡公司在经舱营过程中发掠生的购、销习、施工合同漂文本及协议冰书、工程结咽算资料、财烫务的收、支水会计档案资料料等，都要应归财务统一兽保管存档。抢各种合同，雷协议的签定炊，经总经理轰批准后，财霉务登记盖章纪，在生效的筛当日交财务原归档，不得互延误，否则晴造成后果，略当事人及所怖属部负责人灭要求承担相墨应的责任。秒财务日常发侦生会计原始棉收、付凭证席，严格按照净核算程序、贞登记、核算层、报帐后，谷依照会计档确案的整理方腊法入档。学财务在接到神各种资料后住，应及时分案类，编号归匀档，不得遗家失，否则要催承担相应的弊责任。谈因工作需要服借阅档案资涌料，借阅人封需持本部门会负责人的借县阅审批单，膏方能在财务硬登记借阅，蚀借阅审批单衡要明确原因潮、期限、归堵还时间。不模得遗失，否陆则借阅人承币担责任，造礼成后果视情只节给予行政柴和经济处罚慢。位（4）固定花资产购买，冠更新与使用偿管理制度咸企业经营过乳程中固定资德产投资与更液新，设备设笼施的管理极页其重要，为狂保证投资的厘合理和设备敲的利用效率油，使其能发翠挥应有的作岂用，保证经室营效益的实侍现，特制定障本制度，望厨在日常的工愿作中遵照执辅行，不得违名背。银需要新增或龄更新固定资蛮产，使用单套位要书面论迎证投资的必饱要和可能发抖挥的效益。偷由经理办公绢会讨论通过绕，总经理签校批后实施，肠务必避免随悄意购买现象驾。陈固定资产的粮管理和维护朝原则上是谁干使用谁负责所，财务除固盐定资产明细蛮帐处，还要妹建立固定资纱产档案，明个确使用单位将及具体负责托人，并编号河挂牌，将责碧任落实到人茎。漫建立定期维惭修和保养制允度，将保养获要求明确在非牌上，责任跨人要按照保吸养要求进行帆日常的维护江保养，如因永保养不到位呼，造成设备孕损坏，责任誉人负经济赔唉偿，如属故喊意损坏还要由追究行政责杯任，同时部悬门负责人要竞负连带责任蜜。遭建立定期检腔查制度，每塑月组织一次绑，由总经理纪带领各部门聋负责人，集曾体对每台设士备进行认真肉细致的核查侧，发现问题挪或不足要现徒场解决，确纳保设备完好把运转。鼠（5）工程狼结算管理制草度搁流动资金的量正常周转是馒企业经营的黎根本保证，私而保证周转习畅通的主要狼渠道，就是且及时足额的踩收取营业收牙入，因此工慢程进度款的蛙追收和结算坑极其重要，槽为保证这一库工作的严密伐实施特制定释本制度，务泄必严格执行绳，任何单位宋和个人都不上得以任何理猜由，任何借模口，阻碍本硬制度的实施牲。眉公司组织各币方面的经营献活动，其目刃标的实现最均终归结到工违程结算款的湿回收，所以角各个部门，付各个环节都厘要密切配合县，责任明确桶，手续明晰杜，传递规范帖，沟通找有记录，不喝得各自为政璃，遇事扯皮纤。喂施工合同签影定的当天，寺设计助理要摊及时整理合剃同文本，工胳程预算报税秧合同文本，储登记移交财愉务，财务签碎收后及时整碍理编号入档倘，并认真登浅记合同签订虾日期，预算罩造价，每期盘进度款的追镰收时间。触施工入场，厉设计部会同漂工程部联合注下达派工通走知书，明确乒工程详细地秩址、业主联幕系方法、设梁计师、设计阳助理、项目祥经理、工程唯监理人员。蛋财务接通知啄书后，方能恶办理入场手僚续的登记、树发放、否则设财务不办理稿入场手续的舍办理。仓按照工程施酿工方案进度扣要求，每期宝进度完成，柄工程部要书纪面或通磨知财务，财刑务要记录登冤记，以便在樱追款时与业梦主沟通。财您务在追款时旨，业主反映此的情况及要击求，财务要白及时通缎知项目经理滔，监理（并脊做记录衬）。项目经财理或监理在银处理完业主宗要求后，应垒及时通知财湖务，保证进脏度款的收回遣，否则，由饰此而造成的竿损失，查出妻原因，属于闭谁，追究谁律的经济责任彩。秃财务必须按镜照合同签定赴的收款时间科及时追收每咳期进度款，吼并编报收款肉进度日报，舞报总经办，占凡不能按合匙同时间收取洽的进度款，德要写明原因粥及沟通情况葡，否则财务跳要承担由此轧而造成的损玉失。俩需要随第三玻期进度款合房并收取的水负电和基础工弱程确认款及性增加项目确货认款，预算绣要在清算的苏当天书面明毯细通知财务上，财务在接偿通知后与第馒三期进度款睬一并追收。拢否则属于谁购，谁负责。灯工程验收结袭算，原则上突当天结算当最日收款，如句果预算款现毒场不能收取剃，工程部决芒算员、工程土监理要及时考书面通知财续务，并署明雨承诺时间，安由财务按时读追收。诵财务要建立正工程施工备古查登记台帐厕，详细准确纠及时记录工今程进度款收赔取进度，工欠程直接费的妇拨付进度，芦并按月编制浓报表，报总舰经办。扣（6）货币逗资金管理暂合行规定坛射为保证货种币资金的安雨全完整，使安其满足正常罗的经费支付页，银行存款抄、现金必须务要严格管理陈，务必做到储责任明确，谎分工具体，移使收入、支胜出清楚明细滩，为此特制牙定本规定：银行存款垂银行转帐支醒票及银行收挺入所用的收跳据由出纳保惊管，银行现香金支票及财洁务印章总经希理保管。汽银行支出转设帐支票，首河先经财务主泡管安排，经恢办人持审批渴后的支出凭捐证到出纳处梦开取转帐支角票，再由出粥纳到总经理说处盖章后，带由出纳支付皱支票。膀现金支票的速使用，出纳旷先办理现金愤支票领用审娘批单，经财也务主管核定遗明确金额用鹊途，方能领偏用现金支票徒，并及时办晨理。如遇特秧殊情况不能控在当日办理打，次日再办之必须要重新型核实，公司拖其他任何人图不得使用现撕金支票支取就现金。装存款本由总柏经理负责保肠管，现金收陈入使用的收电据由财务主至管保管。线收入工程款芒，业主以现校金支付的，项出纳用现金赚收据开票。驾收据的使用四出纳每次只腐能在会计主酒管处备案领总用壹本，用绘完后结算清疤楚事再领。伐支付现金，架出纳在总经意理预先计划怜安排前提下扫，凭总经理赚审批后的合淡法凭证付款马，出纳不能堵私自支付未嫁经总经理计始划及审批的封款项。很收入的现金秋要及时存入造存折，存入想时出纳写清甩存入金额、资存入时间并淘登记，总经曲理签字后备伴查。小额存焦折正常情况伙下不得超过辅伍千元。细现金收付要咐日清月结，辣每天会计主牢管、出纳下浑班前核对清喜楚，并作收稼支日报，报伍总经理。锄（7）成本沾、费用管理诵制度刮为完善公司与管理，规范舰手续传递，泽降低成本费茄用，提高经妻济效益，保勇证公司健康书有序的发展树，特制定本夫制度，望严优格执行。竭成就本是经营过匪程中的重要比管理环节，缩控制成本也菠是企业获利葛的主要手段后，为确保有含效的控制成喜本，措施如横下：旱实行工程直悦接费项目经畅理定额承包启的办法，即乘项目经理在扩接到单项工染程派单后，虽按照公司工湖程质量验收朋标准及核定赞的成本费用引定额与工程帝部签定施工炒承包合同。耳施工承包合妥同签定后，三财务根据合及同规定，依殖照业主每期俭支付进度款零的比例，根阴据承包合同炸签定的相关渗条款，按比只例分期拨付推单项工程施培工进度款。蓄拨付单项工勺程施工进度白款办法：需锹在材料配送缺中心购买的怖批量材料款浪，依据工程蛋部审批的材错料采购计划仗单，用经典豪公司材料采信购内部限额镇支票拨付。荷项目经理凭大限额支票及漂材料采购计俱划单到配送块中心购买所磨需材料，其愉他零星费用奖和工地生活钟费用可凭审袖批后的领款伟凭证拨付。镜其他分相关费用财毫务要严格执滩行公司规定打，及时准确脆的核算，保毛证单项工程间决算完整。役费用是企业历经营管理过雁程中最敏感俊又棘手且较理为复杂的问渗题，但也是健开源截流的贯主要环节，质任何企业都药不能轻视费用用管理的重座要性。为加零强本公司的拘费用管理，啦特制定本制刑度如下：约首先结合本笛公司实际，伏制定各部门非的费用定额蜓指标，由各杏部门负责人拿控制使用，浸做到既要保未证业务活动妈的正常进行悔，又要把费根用控制在指味标以内，这屯样才能保证倘公司总体计葱划的落实。名费用的核销贝，在指标控好制的前提下宰，由经办人里签字，并注坟明用途，部铅门负责人审晴核，财务主富管核实，总啊经理审批，踩财务入帐。科各项费用的明计划指标按若照年、季、码月计划分解际，另附。树设计费用要周分别记入工菜程成本或另辆记设计费用判，不能全部沙视同管理费帖用。（望勺严格执行）勺（8）办公拒用品购买，体领用管理制须度穿（A）公司殿所有办公用言品统一由行太政文员负责浮购买保管发禁放。满（B）购买哪办公用品时陡必须核对库舌存后确实购物买的品种、侨数量，做出绒明细购买计烫划，经行政求经理审核后增，报财务备漠查计划后，得方能购买。睬（c）办公螺用品购买经暂财务按计划望验收后，按岔照公司报销拌审批程序审偏批后报帐。非（D）各部沈门领用办公径用品原则上走要以旧换新彻，并在领用盾时登记备查细。蛛（E）行政底文员，每月煌定期做出办乞公用品购进袄、领用、库喝存报表，报李总经办和财千务各一份。贿（F）行政镜文员在做领惰、购、存报浑表的同时，直将各部门按静个人领用实脚际，编制统悬计明细表和期库存报表一祖并报总经办柏和财务各一铃份。仁（G）每月楼财务依据公巩司费用定额粗对各部门费舅用进行考核浓。柄升（9）经典哑公司差旅费炕管理办法域凡公司员工绣因公务出差香，需凭部门吉经理审批、筐总经理批准排的借款单，炎到财务领取依途中费用，象出差回来后创，正常情况闻下务必在七虫日内将本次弃出差的费用弓与财务结算农清楚，否则程每拖延一天敏，扣减差旅弊费用的10泉%，直到扣核完。因此要突求所有公务缺出差人员要顽从速结算差此旅费用。具陡体途中各项忍费用标准见撒附表一捞，具体另文授示。蜻（10）行科政部领款与潜报销制度樱行政开支款估项：经审批蛋后必须在财缎务提前二天馒备案。流程膊：经办人申企请债→汉行政部经理昏核准补→鼻会计主管核搭实趋→争总经理审批净→羡出纳支付款邀项。任何人搅不得违背，则否则财务不绪予接收。沫行政采购款谎项：经审批慰后必须在财矮务提前二天汗备案。流程走：经办人填牛写借款审批班单延→恭行政部经理白核准都→鼻会计主管核微实烘→线总经理审批重→伴出纳支付款自项。。任何鸡人不得违背脱，否则财务雷不予接收。素特殊性的款筑项：董事会牵议题讨论，刷由总经理备触案。流程：薯总经理核准豆→抚董事长审批港→淡会计主管备耕案橡→异出纳支付款壶项。任何人义不得违背，申否则财务不蜓予接收。芽行政费用的僚报帐：经办砌人背书经手孙人没→歇入仓员背书宰验收笛→腾行政部经理恩核准柄→叛会计主管核译实停→三总经理审批跪→刑出纳核销报混帐，否则不誉予报帐。俱其他款项报券帐：经办人捎背书经手人尘→坐行政部经理钻核准摇→岭会计主管核甩实尘→兄总经理审批虾→灵出纳核销报掠帐，否则不岁予报帐。姓行政部负责揉费用的范畴撞：写字楼租柜金、物业管企理费、电费巨、空调、本剧体维修费、斩空调水电费着、费、凤应酬费、上笛级部门收费呼、办公用品蛛采购、工资逆的考核发放衰及属行政开把支的其他费凝用等。宰（11）市歼场部领款与段报销制度恋市场部开支绍款项：经审碑批后必须在亚财务提前二旗天备案。流绘程：经办人玉填写借款审韵批单斤→武市场部经理拐核准咸→守会计主管核遭实赵→明总经理审批谨→痕出纳支付款中项。任何人余不得违背，罢否则财务不罩予接收。掌特殊性的款晃项：董事会蝴议题讨论，侧由总经理备着案。流程：望总经理核准英→粉董事长审批愉→湖会计主管备叠案犬→稳出纳支付款辽项。任何人治不得违背，臣否则财务不绒予接收。达市场部费用从的报帐：经吨办人背书经严手人例→乖入仓员背书秒验收批→稠市场部经理挠核准场→笼会计主管核些实鼠→昼总经理审批存→条出纳核销报才帐，否则不粮予报帐。师其他款项报稻帐：经办人宁背书经手人疤→阻市场部经理换核准穗→答会计主管核非实叼→活总经理审批其→雕出纳核销报臭帐，否则不健予报帐。勉市场部负责镇费用的范围状：公司广告垄宣传推广费俱用（包括电元视、报纸、根广告牌、宣蛛传册、印刷庙品图片的制予作，样板房吴展示、服装亿、公司招牌俗、VI制作任费、营销培榆训费、发布杠会费用）艇市场开发费迈用控制在所帜开发工程直厉接费的3%妇以内，费用氏领取流程按着市场部领款陶规定办理榜（市场开发朵费用包括：雕办公通讯、舒交通、楼盘抬公关费用、秒住点费）。帐（12）工葱程部领款与需报销制度武工程税金的慰领取：经审澡批后必须在间财务提前二军天备案。流稀程：由工程正监理填写借历款审批单浓→寸工程部总监耍（经理）核独准兽→刘会计主管核劫实绘→痰总经理审批水→液出纳支付款扔项。任何人脉不得违背，列否则财务不肯予接收。芳工程其他费馒用领取：经望审批后必须撕在财务提前诚二天备案。鼻流程：由工穷程监理填写液借款审批单政→荐工程部总监毕（经理）核瓣准钓→里会计主管核袍实磨→秃总经理审批救→爷出纳支付款短项。任何人草不得违背，建否则财务不字予接收。乞工程材料采鸟购款领取：余经审批后必东须在财务提奸前二天备案慰。由物资管槐理员填写借斜款审批单芹→补工程部总监益（经理）核押准释→所会计主管核肠实便→猜总经理审批个→石出纳支付款枝项。任何人染不得违背，孙否则财务不档予接收。岩费用的报销浆：经办人签秤字经手人碗→讽工程总监（体经理）核准挽→艺会计主管核耗实味→满总经理审批击→舰出纳核销报耻帐，否则不剂予报帐。粪工程配送中骡心材料款领挪取：财务主屠管根据工程成部总监签署兴的《单项工哪程费用核准稼明细表》，搬一次性开具恰《经典公司器材料采购限姨额支票》，红项目经理依击据《经典公草司材料采购暑限额支票》再，在配送中拢心开具材料透配送明细单甩，材料单必梁须有项目经熔理经手，配懂送中心负责问人签名。欠零星采购及勺工地生活费则等费用：经湿审批后必须称在财务提前粪二天备案。挥由项目经理旦填写借款审饱批单下→疮工程部总监轨（经理）核克准厨→信会计主管核付实透→妹总经理审批故→予出纳支付款吨项。任何人昆不得违背，啦否则财务不至予接收。赵各配送中心符与公司结算纯：凭项目经忙理填写的限方额支票实际发发生额和项荐目经理、配专送中心负责画人签字的材古料收据，提可前二天与财但务主管核对服。流程：工钳程总监（经写理）核准艺→痕会计主管核圆实俩→屈总经理审批乳→杠出纳支付结炊算款，否则午不予结算。三、附表附表一：巴经典公司公最务差旅费用虽标准从级陶别烛乘坐工具标缴准胃（凭票报销饰）石拢补助标准日住宿标准础（凭票报销揪）以董事长、总吸经理况飞机、软卧薪、轮船二等在仓煌凭票报销搞150元/做天姿部门经理鹅普卧、轮船各三等仓辛80元/天涨80元/天袍其他人员洽普卧、轮船奖三等仓爷60元/天历60元/天钥注：1、如负乘坐火车硬油座，或乘长斑途汽车，乘脆车时间超过腿六个小时，膀特快可补助搁票价的40危%，慢车可织补助票价的垮60%，作错为旅途补助溜。姑2、每天补管助标准包括作：市内交通柴费、通讯费扇等。枝3、住宿标送准为限额标吵准，如果有绪超出，则超尽出部分自理肤。懒4、考虑本招公司正常情斑况下，一般榆出差地都将凑是省会级城蚊市。躁说明：用于苦出差人员差倾旅费报销根纱据。军仅壳下级人员与涌上级人员一远同出差，依妖上级人员补梯助标准计算赢。意财务部如何原处理投诉雁接当财务人员够因收款或催禁款接到业主踏的投诉之后见，应详细了受解业主姓名辱、及投拜诉的内容，欣然后填写乞“存业主投诉表笔”截联系相关人比员，一定要约处理及时、方跟踪到位。业主投诉表蒜工程地勇址忍设计师沈电话有日期腰填写人刚业主姓名笛项目经理仇年咐月傻日醉年邻月肢日培年轰月某日底年教月早日屿年丘月盖日消年谷月器日粪年宁月果日向年静月城日附表三：挂经典公司材脆料采购内部誉限额支票震年月萄日倚记梢对N诉O：粉配送中心名泰称：麦工程地址：浊限额人民币奸：碑屋恼实际人民币坛：讯啦伍项目经闻理：体辩母配泼送中心负责楚人：丢绝说明：此支划票为项目经绍理在配送中薯心采购材料虽的专用拴支票。支票盖由项目经理飘按实际材料秩价款填写，粘配送中心负朴责人签名方疑有效。支票风不得涂改、宴折皱、损坏概及数字不清剃析，否则公教司拒绝支付汇该支票的款页额。附表四：狭工程结算业熔主支付进度紧表五工程名称年业主报销单侧进凝度捉款毁支告付从表略战年助月鲜日目偶￥：签今年济月虽日王苗￥：淘射年循月跪日巷挖￥：沟膨年秤月钞日品满￥：陶痰年舒月巩日退炼￥：叫字年享月换日孝棋￥：氧说明：此表供用于工程结摩算前工程进虫度款收取明产细登记，用蝇于预算同业证主结算时使蜻用。附表五：蚀银行存款收扫、支报告单糊上期余额：长体亏舱脸跌月份：窗率收炒浆入刘支派出勾期未余额伞日期拉来幻源仔金额捡日期院用系途昌金额斧脉飘袜段题蹈钓股制表：结乖说明：此表梳用于出纳每窜日上报总经推办银行收支挎情况表附表六：维银行烈转帐阳表装户名螺江伟春握帐号剖72003市29980让10022绑9489犁开户行桃建设银行振酸华支行品银行察转帐两表狭户名就深圳市经典窑家居装饰设锄计工程有限芒公司纲帐号雅03200作26104文22055污开户行巾建设银行振投华支行敢银行僻转帐谨表心户名锈深圳市经典绕家居装饰设纯计工程有限撒公司把帐号说12023栋01503买209袄开户行规交通银行燕画南支行附表七：卸工程收入记臣录及核准赛年挂月暴工程名称杆内容喂现金游支票由出纳戴会计蹦总经理职日期较说明：此表务每月汇总一争次，由出纳额填写，会计携核实。财务符保管。附表八：杜费用支付计搭划及核准绿恳燕翁降娇年蔬月日奥序秀姓名扎金额乌用途围现金房银行更出纳己会计长经理责签字峡1知2达3街4疑5童6吩7误8良9诚10独11砖12午13德14逼15拜16践17柴18钞说明：此计外划每二天做夫一次由出纳歼填写，会计屯主管核实，烂总经理审核还后，由出纳虫准备及支付姐款项。次日提总经理核准职后财务保管送。附表九：卷咬口工鲁程进度款追杆收情况报表胜序号冰工程攻名称洪追款情寻况说锄明忙1蛛2裳3粒会计主管：胜竖迷敞夕出芹纳：型说明：此表至是财务在追毯款过程中，劈业主不能按钻合同约定交柜款的原因，手及时填写清足楚，上报有披关部门，特哨殊情况要报市总经办。附表十：工程追加单每工程名称环追加项目兔追加金额忙日糟期衣醒以年材月房日猛会计主脾管：污雀出穷纳：允岸决算扔员：偶说明：此表羡由工程部填忘写，用于财必务收第三期士工程款时追年加工程款。附表十一：遣镇闹经典公司询单项工程进猛度月报表夸序融工程名尿称核工程造价洋工程收入逝直接费拨付萝进度庆小计畅配送拨付抛现金拨付皂本月合办计招说明：此表太由财务填写衣用于工程各计项进度说明丽。撇附表十二穿：慎经典公司月翻签订设计协间议报表芝年月怜日谜序疾工程倒名称盆协议类别腊金额夹设计师验日期圆合旬计纱核准：竭撒厘仿德雨制表桑：弄说明：此表模每月底由出劲纳负责统计首，会计主管保核准，5日押前报总经办镰。总经办、着财务室各一果份。协议类盖别指的是设常计定金或设钱计费。附表十三：塞经典公司月裹签订工程合及同报表蛮粪滩辈惭痕茅催年斧月日狸序嫌工程再名称镰合同类别村金额粱设计师姑日期父合抵计哑核准：谷贺酬寨练盟制望表：培说明：此表谜每月底由出治纳填写，会志计主管核准茅，5日前报没总经办。总猴经办、财务现室各一份。洗合同类别指龟的是包工包递料或包工不残包料。附表十四：台经典公司设麦计师月业绩蹈报表匙姓名：度灯坏朴饭框挂年月淘日铸序策工程名塞称纲合同造价容提成%识金额洽签订日期脏本月工资资￥：对本月提成倘￥：贤工资+提成尊￥：蒸占月总造价荷%绑本月业绩表镰现煮优秀齿良堵一般殊差丛备注：升核准：薯留爬骆酬笋誓睬制表：鬼说明；此表掏由出纳负责随，在每月底洪填写，会计割主管核准，早5日前报总吊经办。以合征同签订日期类为准。设计刻协议不例入今业绩表。在书发放工资时巧财务必须出季示给设计师宽当事人审核咏。此表财务粗室、总经办赴一份。附表十五：你经典公司工邪程直接费提序成预提款项闲审批表煮姓名：居远炊宴盏厌单位：人辛民币斧序哲工程名蛛称盾工程直接费企提%逐50%提成巧款陆出纳硬会计吊签名摆日期象说明：此表贺由出纳负责邪，合同签订悔后即填写，税会计主管复田核，由总经找理审批，领奖款人签名。扔此表累计使叫用，直至填谜满再接新表轻，月度做小袄计，年终做料总结。此表棵不得涂改，葱考虑清楚后谢再填写。附表十六：跪经典公司结礼算工程直接叼费提成款项厉审批表累姓名：他芳柿次滥萌非单位：人民跟币纹序乔工程名怪称巷直接费挣提%踢金额雨已付颠现付设出纳贷会计骆签名姥日期荐说明：此表认由出纳负责功，合同签订塔后即填写，驼会计主管复眠核，由总经工理审批，领末款人签名。启此表累计使顺用，直至填帜满再接新表晒，月度做小排计，年终做颂总结。此表躬不得涂改，填考虑清楚后容再填写。附表十七：翻银行存款收臭、支报告单摩上期余额：意青圾若膏及月份：今屋收喝别入陷支露出再期未余额北日期茧来竞源崖金额施日期庸用亡途伏金额搏固镰迷山购淡乎参制表：讽举说明：此表赞用于出纳每关日上报总经柿办银行收支咐情况表附表十八：王单项工程备葛忘录（财务苏部）芒工程地址：点合同造价：午业主姓名：构联系：悬付款方式：后现金疮保支票尝披现金转帐宪项目经理：奴联系：川预计施工费筝：闹缴纳