水电开发公司结算管理办法

*******水电开发有限责任公司工程结算管理办法1目的*********水电开发有限责任公司（以下简称“分公司”）为进一步规范分公司工程结算管理工作，明确工程结算程序和工程结算文件格式，结合各电站工程建设实际情况和合同规定，特制定本办法(试行)。适用范围本办法适用于分公司各工程建设项目的结算管理工作。职责各建设部负责完成结算报表及付款申请单的审核工作。由分公司财务部根据各建设部审定的内部结算单完成财务入帐及支付工作。各电站合同承包单位根据合同要求及本办法相关规定编制结算报表或各类付款申请单。各电站监理单位对合同承包单位上报的工程项目和工程量（结算报表或付款申请表）进行审核。各建设部枢纽工程办/机电设备办/综合办/对合同承包单位上报的工程项目和工程量（结算报表或付款申请表）进行审核。各建设部预算统计办审核单价及结算金额，根据概算进行统计，并开具内部结算单。结算管理规定4.1结算必须依据合法有效的合同及其条款约定进行。4.2结算的项目必须是已实施并通过验收合格的项目。4.3对于合同新增项目或设计变更项目的结算必须有批复的单价（或价款）。拜4.4已熊实施但未验撑收的项目原丛则上不予结捡算，但特殊剃情况下（危谈及安全、治喘安、社会稳柔定等）征得偿甲方分公司祥主管经理同描意后，可以穷结算完成工详程量的50种%；嚼4.5建海筑安装类合挤同的质保金即必须通过集流团公司内部御审计后才予墨以结算。锯工程结算程纷序从5.1合同揪项目的结算著报表由各合反同承包单位宝在本合同项保目本月(期夫)完成后，蜜根据合同规悟定和本办法核第6条要求久的格式编制痒并上报监理崭工程师。殖5.2监颤理工程师对帜上报的结算魂报表进行认邪真审签后报庭建设部。沿5.3建累设部对监理皆审核后的结燥算报表按照对合同有关规受定进行审核窜结算，并最针后归档。漆6工程拆结算报表的虽编制原则及针格式要求光6.1工薪程结算报表略、付款申请腐单必须按本额办法规定的泻格式编制，记并满足归档段要求。摘6.2工悠程结算报表针、付款申请粱单的编制必验须附按本办业法第7条规胞定的支持性脱材料。狗6.3工尖程结算报表纪封面填报单退位负责人签席名必须是合宾同单位授权设的委托人，写监理单位签斥名必须是本刃项目总监或提委托副总监洞，报表内页增各单位的签丝认必须是本乡项目负责人值。报表必须披签认，不能仇复印或使用尺个人印章，进工程结算报悔表相应的填田报单位及签挥认单位必须奖加盖各自的改公章。让6.4结晶算报表的内惜容包括：结章算报表封面批、报表编制眯说明、报表绿内容、支持渔性资料（具予体格式见附瑞件）尽6.5*搏**水电站掘预付款付款现，依据《*剖**水电站垂预付款申请勾表》，后附沟进场主要设床备检查表、连进场主要人比员检查表（商附四份）萝6.6*附**水电站纵缺陷处理费寄付款，依据状《***水心电站缺陷处以理费付款申喷请表》，后校附***水巴电站竣工验盖收移交签证迅（附一份）牙6.7*陕**水电站网质保金付款秆，依据《*闷**水电站炎质保金付款射申请表》，床后附***纺建设部竣工吊结算审批单锈（附一份）障6.8*妥**水电站缺监理费付款群，依据《*童**水电站填监理费付款霞申请表》眯6.9*万**水电站碍设计费付款浪，依据《*恢**水电站胡设计费付款微申请表》截6.10叉***水电付站设备费付粘款，依据《至***水电省站设备费付退款申请表》脖，后附成套限设备开箱验旺收记录、成庭套设备入库菜验收单、设能备验收合格诚资料。（附刑四份）糊6.11工减程结算报表厉一式八份，蛇物资材料报堤表一式6份币，所有报表咳附电子版一炉份。肉6.12除骗《工程结算建报表》外的强付款申请表亿一式四份，按并附相关资竹料。捐6.13各努类费用结算序流程图见附则件。钻7工程瞧结算报表的俊支持性材料唉7.1报丙表工程量的恋支持性材料绢。雾斑明分项工程量陈确认表(见但附表)。秩斗关于工程风和费用(单邀价或合价)催的批复文件交。亲革各类工程胀项目的量测逢方法和作为诉附件上报的册资料。胞勉.1土石里方工程底（1）土石跪方明挖收方万程序：锁遇施工单位锻将收方部位将计量断面成弯果图和方量驻计算表报监幕理单位审核坦。耻兔测量中心牺将收方部位姓计量断面成筑果图和方量汉计算表报监桶理、建设部沿审核。浓台③察监理单位、个建设部根据并施工单位和恒测量中心上犯报的计量断蛛面成果图和拴方量计算表蝶审定收方方羡量。文侍④请如施工单位春和测量中心谨的收方方量毛不一致时，嫌暂时以测量爸中心收方成党果签认，后统期按合同规扩定的有关争驻议解决方式叹处理。蝴（奥2）石方洞农挖以设计开育挖线计量（约不附计量断吵面成果图）帐。唯（股3）对于因刻地质原因引都起的超挖，屈提供相关确能认资料（包辜括图片，地即质缺陷描述北，甲方、监络理、施工单昼位签认的缺捧陷工程量清袜单及相关支再持性资料等慨）。捏（音4）提供测线量中心校核叙并经监理工存程师批准的判原始地形测例量成果图。狐（样5）上报资后料中附方量尘计算汇总表贱。休（托6）提供现堡场图片资料椒，并做本月直（期）结算缎的简要说明诱。趋影.2堆砌石票工程见（广1）堆砌石拾收方程序：薪付施工单位将丸收方部位计严量断面成果每图和方量计铁算表报监理妨单位审核玻服测量中心将接收方部位计返量断面成果弊图和方量计跨算表报监理宪、建设部审读核荒钱腿③按监理单位、荐建设部根据炸施工单位和伞测量中心上躺报的计量断饶面成果图和阁方量计算表阅审定收方方希量北臣④秀如施工单位武和测量中心摔的收方方量扫不一致时，战暂时以测量扣中心收方成割果签认，后峰期按合同规谋定的有关争著议解决方式盯处理纸eq\o\ac(○,组5停)痒如收方方量再超过设计和亮监理人指示泽中的修正量醒，则以设计与和监理人指领示中的修正秘量收方毯（休2）提供测惹量中心校核碍并经监理工氏程师批准的鲜原始地形测里量成果图。赠（猫3）上报资座料中附方量浅计算汇总表板和准砌证。吓（申4）提供现肚场图片资料硬。阁身.3砼工扮程毒饱（1）肥建基面砼收飘方程序：趴凭施工单位将贝收方部位计趴量断面成果差图和方量计拴算表报监理软单位审核哭左测量中心将碧收方部位计咏量断面成果挺图和方量计估算表，报监姿理、建设部悠审核茂常③折监理单位、惊建设部根据稠施工单位和项测量中心上悉报的计量断愿面成果图和很方量计算表谜审定收方方顷量搅域④帐施工单位和录测量中心的袭收方方量不秒一致时，暂缘时以测量中蜡心收方成果蚁签认，后期阳按合同相关临争议解决的境条款进行处供理嚷eq\o\ac(○,谁5背)按对于因地质超原因引起的榴撬挖，提供透相关确认资右料（包括图朵片、地质缺碧陷描述、建奇设监理施工第单位签认的运缺陷工程量遭清单及相关膜支持性资料箱等）员（统2）提供测土量中心校核眯并经监理工搂程师批准的忍建基面地形萍测量成果图面。龙（令3）除建基产面第一层砼使外，其他部宜位砼按设计狭图和有关设疫计文件的体葱型计算工程抵量。日（娱4）上报资亲料中附方量喷计算汇总表蝶和砼开仓证猛。赏睡.4钢筋世（叠1）每项钢趣筋(包括插猜筋)以监理更人批准的施复工详图或监问理人指示中南的修正量计屯算（以净量驾计），以重院量吨(t)词为单位计量即，按合同单伐价支付。渗（廉2）钢筋的检搭接长度和役为施工需要匙设置的架立扁筋、支撑筋辨、模板拉筋经及在切割、悄弯曲加工中裂重量损耗等趴为完成此项睡工作所需的狭其它一切材符料及工作不营另计量支付舒，其费用包经含在相应钢雪筋或混凝土谎单价内。承放包人为自己猾的施工方便熔而设置的插毁筋不单独支冤付，包含在购混凝土的单墨价中。列（颗3）钢筋随坡同砼同步计未量结算。蠢（宾4）上报资行料中附钢筋吸量计算汇总草表。确摄.5锚护工线程馆施想工单位上报党时附锚杆（炉桩、索）示变意图(注明乏桩号和高程匆)，刃监理依据设纵计图和实际慧完成量审核武，并附现场鹿数码照片。狡本.6喷砼垫工程统（渣1）喷砼以丙监理核准的颈原始地形测守量面积（平蹦面面积）及融现场监理工鸟程师签认的利喷砼厚度检差查资料计算鼻喷砼量政（独2）上报资斗料中附准喷前证、喷砼厚陵度检查资料避。朋（络3）上报资亏料中附砼方徐量计算表。炊（宁4）提供现毕场图片资料核。驻伍.7灌浆工德程叠（喷1）灌浆量嗓按吨计量的苹提供灌浆自淋动记录仪记死录汇总资料还（指自动记脊录仪电脑打所印资料）、菜灌浆孔分布滩图和准灌证卫（汇总资料扛）。伸（进2）灌浆量丑按米计量的置提供监理签冈认的钻孔米捎数和灌浆孔顶分布图和准泛灌证。扩（胖3）灌浆量拴按平米计量变的提供设计零灌区布置图驼和准灌证。纪（渔4）对于单司位耗灰量超趋过设计单耗榨1.5倍沈时的部分孔内段，应提供哭工程管理办睛、监理部的膀灌浆情况分忆析说明（实离际揭露的地谜质条件与原温合同中的地川质条件比较检、大单耗灌回浆时采取的受措施与效果枣等）。身包.8金属涂结构蔬按殿合同规定结差量，经监理节工程师验收捕合格后计量因培.9机电旨设备（1）设备谋按合同条款塑要求由监造怨工程师和安睛装单位监理男工程师验收脉后计量（2）安装肉按合同条款箱要求由安装输单位监理工衰程师验收后套计量站希.10其益他工程烘根隆据合同条款袜规定计量并卖附相应支持酸性资料，经天监理工程师言核准后上报仿。真7.2本规矮定是对合同兰文件杂“甲计量筒”帅相关条款的云说明，未尽摆之处以合同否文件为准。徒8工程该结算报表编障制及审核时瞒间要求仰8.1工程狗结算报表编闻制及审核时猛间。茫鬼每月19日县之前施工单暗位编制完成星工程结算报争表巨矮每月21日邮之前监理单障位审核完成管工程结算报耀表储卸每月25日也之前建设部个工程管理办蒙/机电管理昏办/综合办乡审核完成工尊程结算报表祖恼每月29日坑之前建设部鸣预算统计办萍审核工程结载算报表，并帅报送建设部趋主管经理审厘核批准后开狱具内部付款漏结算单搁9***闲内部付款结矩算单及报送衣时间：（具首体格式见附俭件）瘦内惨部付款结算填单一式2份孝，建设部审锹批完留1份各存档，其余鼠1份在每月叮29日之前捎送至分公司肾财务部入帐颤付款。秘10结算绒统计工作的亭检查：辅10.1知检查人员：悬分公司经理高或主管经理婶、计划合同敲部、工程技向术部、机电礼设备部、财么务部、各建案设部负责统志计工作的相捆关人员和聘止请的专业审银计人员。垦10.2恒检查内容：枪建筑类合同勾的结算项目商及工程量、歌结算单价、朗甲供尸材料的扣款失和成本核算写工作；设备炸采购及安装涛和其他合同追的结算支持乳性依据。肠10.3蛮检查时间：踏每月的1-题7号对一个牵建设部进行港检查，每个锻建设部按季宾度检查一次谢，具体检查婚的建设部时傍间届时另行报通知。泳10.4炉检查目的：主杜绝统计结非算过程中出湾现原则性错志误，同时加锅强各建设部充统计相关人挣员之间互相稀学习，总结建经验，加强羡投资控制管扇理。晓11考核尝及奖罚慢11.1绑按本办法规哑定对施工单拦位、监理单创位、建设单游位相关人员对进行考核并勿进行奖罚。龄11.2宋在结算工作它中对于多报助、重报或其州它弄虚作假隶的责任单位游予以罚款，雀罚款额为多营报、重报或诵其它弄虚作歌假总价款的零5%，对审赵核的监理单爪位按责任单紫位罚款额的于10%进行召罚款；式11.3非建设单位审椅核结算的当拉事人未按合安同规定及本驻办法规定进具行结算的，敏视情况予以照0.05-甜0.2万元武/次的罚款剃。败11.4死在结算工作海中对按本办程法规定及时劲、准确、齐微全的报送报写表的单位在喇年终予以1皇-2万元的惠奖励。榨12附具则勿12.1损本管理办法雀解释权属工泪程建设分公喂司。附件：尿***电语站工勺程销结算怪报表伐年量月拳项目名称：庙*****末*****属**叫合同编号：纠*****搏*****典**旗枢纽工程社办/机电设责备办：长她嫁工程/机参电主管经理匪：脊启涉驳布监理喇单位：靠后麻警叫臂月奸胸蚕嫌笨输丝痒派皇俭供到含男判补似摧鲁低脊预野算统计办：贴损或邀撇此经营主管经墓理：寿填报单圈位：（盖侮章）卷重建搬芬必剩虚挖菌遭某雨机云填报单位负削责人：(签火字)舰让紫油垃岂仆捏喷杂然温找挂编北酸制：(签字被)阻名裕饭沈晕胜崭母泰核粥兼理在小归哀考任踩编制日阶期：座窜僻衫泉宇哭亏（本页为A怜3纸）拨庭优拿希倦其费扁乘膀购喂闪毛伶早脱论早凑州拉洁路路神愉编合制速说热明烤一、编制依久据：坚二、本月完刃成产值及主脂要工程量：篮三、工程形渴象进度：穿四、超合同汁额结算的简言要说明：激五、附件目票录：六、其他：粘岔热绘史注积而躲专架迁摊锁侍吩氧锻颂兼仔芦少六袭（叨本页为A3艳纸）膀项目名称：糠*****泊*****租***赖合同单位：轰*****撑***卸合同编号：俱*****尽*跑宏坑日期：年工月堵日否序号商项目名称亡单位六工程量笨单价（元）鸣工程投资（妥元）大设计量锈变更量崭合计量萝合同量浩剩余量脏自开工累计倚完成吉本年累计完讯成世本月完成泡本月完成饼本年累计完愿成广自开工累计深完成远发包额逝发包余额痕备注友胜合丰南计圆榨展宵六迫室山游耗播别炎问孝利营足艳狮牧乘烈局散凤报总挂坦掠筑画便戏掌叉蹦泰帐匪召杏属颠住矿粪糠押什植遥狭迈蹲势季辞亏则广捕亭蛾而截叠糖孟两辅捷纹嫩告欣情抬饶蛇店恒式库滩蜡普国麦临烧议耕市姻冠笼摩惰肯奏缓泰由枕饥耻盏签笋捡仆和究屠映巷否器技电眉搂瞎根套幼扶朋患窄棋矩仰删祖融贝漏喉奔你竖夏痰铁望龟奇叶丛界翼拿邻矮东缺便液激物衣色霉掌弄承包方负责费人签字:坛经营负责人叉:泉编制:怪监理:碰枢纽工程办危/机电设备君办奥预算统计办股吨览圆株胶乎干于酷氧而染跪盯瞒话畅黄疼胶山政枝（本醋页为A3纸洁）劝年问月分项工程申量确认表磨合同名称:鼓承包单位:隔合同编号:感监理单位:忍序号笋位置和桩号米项目名称暂单位痰施工单位申楼报工程量昏监理确认量览监理签字岭恼访惩镜号评座包尺洪别百耻球齐傍婶荐喉酱诱亮腿夸侵鄙结博才控奉脂粒成照宁虏腹商惑祖稿颗拥较凑象熄上薪头拴哥热傲开局授显远庸碗坝疗微王床笑肆醋解磁汪躁离递新申帝邪才迁亚夸掘（本嘱页为A3纸师）验***水电匀站付款申请总表楼合同单位：陡合同名称：陕合同编号：劳芦捏馅豆剑豪有沟丧薄单位：宁元减合同金额早匙付款次数末奶本次付款头正付款性质硬预付款转累计付款晋苍剩余金额式蕉付款依据：肝申请单位：关法人代表（带或委托代理景人）：姜日道拜塘期：线匪砍年介得月冤德日垄临主管领导批夹示滴砍甜阁年可姑月仔端日喊预算统计办损意见屠审绵核窄年闯企月出兔日棉经跃办舍年盆绕月钳祝日角枢纽工程办挽/机电设备妥办意见射审麦核辽年违赴月室删日厅经灾办您年商岛月防帝日甩监理单位意五见冶经锻办努年据坦月冰啄日给实际进场主牌要设备检查企表楚合同承诺设破备桥实际进场设凭备数量幅监理工程师凶审签意见撑名称挠型号秀单位现数量迟秃拖误库焦尘宵厘驼公装晋耐框冬绘刻霉疫表汇盒错倚员遭赴昨庙坡社厚唱晴调稿件煤信扁瓶野受急替序碧工撞呈诱钞竟露阵洒挎膜匹滥盛州扒讨惨帜睛剥摔死闹泉茫蹄剥废事垂摸遵川垮首丢落智领唱虑列亲杆碌晃谦栏疼状骑券注歼禾鹅窜从日维其跌讲右卡劝腹伯悟境拌嫩座份石散债爷饿摄过抚婚草实际进场主圆要人员检查刊表揭合同承诺投绑入主要人员做实际进场主齿要人员痕监理工程师奉审签意见斯姓名僻担任职务所人数跌趟挪舌锄累株喘彩槽储替男似纹访恳泽妄逢丝长芒轻舱侵考静慢眠原会弱棒岛普杀弓蛮尖祖泡瓦奴逼培纸啊升养剖者逐苹低隐奥燃炸陈索娱献共固浙仔牵腥哗木润格气叹唱口之堵滴军度雹宗踩肚哲事疯将凡江贱阀怒龄误障窑夸顾屡铲怠促瞧章姥园除迟***水电铸站付款申请寇表奴合同单位：唇铸合同名称：古咬合同编号：书众愉削侨趟惕卡丘企挣单位：元贡合同金额华付款次数包本次付款伶付款性质语缺陷处理费奇累计付款欧剩余金额铺付款依据：纺慰申请单位：榜句法人代表（王或委托代理活人）：商日主巧贱期：泳意年签月驰绿毅日孔主管领导批读示酒昏尤本陷堡宽叨年枪漠月裙日敢预算统计办客意见越审围核近敌磨浴订姻年防炸秒月佛日卵经醉办却鸦拼泉罚毙帖劝年帆嚼月酒日蓬枢纽工程办年/机电设备私办意见功审横核恢捏捐坑旁烟年机窄出月恐日下经司办择置右开穿晚年艇彩磁月宇日撞监理单位意怀见渠经肠办梦从狂余遇抽换欺川徐脾恩年俘券根月宁日贱***水电腔站付款申请缸表驴合同单位：哗剪合同名称：前弦合同编号：拘殿鹊梨番串兴跟惰特屋单位：炉元忍合同金额层付款次数秒本次付款额宝付款性质漠质保金蚊累计付款额度剩余金额却付款依据：抢酷申请单位：键陆法人代表（诉或委托代理亡人）：楚日订辉组期：殖研年月耐愉日春主管领导批得示掏悠膛躲绣年网盲芹月塘日邻预算统计办些意见本审苹宅批获猾菌祥汗年奖亿唯月桂日畅经泳愁办垒心壶挑刮年洁冒世月别日贩枢纽工程办买/机电设备展办意见榨审其诱批售巡忽存烛年日撕拨月妇日难经恼椒办呆煎座拍清饶料年比渐月忆日懒监理单位意丢见岛经敌鲁办潜旅盆摧狱想蓄壳绩缘高俩年牲悼月塘日窑审计意见超经羡婆办丰萄劫臭著年扎迷驴月闻日影档案室意见运经箭负办帐附街起划批年评罪墓月牛日案***水电及站付款申请洽表外合同激单位：散合同名称：自合同编号：清井集舅擦箱付户年沾矩单位：止元猪合同金额济抵付款次数陵唐本次付款盘岭付款性质糖监理费捞累计付款举钻剩余金额何增付款依据：扮覆申请单位：队离法人代表（支或委托代理门人）：韵日慈撤朱期：智越年耐蹈月蔑芝日夜主管领导批泊示何天构技敏捡年流痛月幼日晶预算统计办廊意见蔬审耍核辈鄙蹦粱鉴礼年痰月跑日秘经舍办殃斯钟榆贺本年兽月串日早枢纽工程办延/机电设备叫办意见组审缸核饲金下通辜枣年竞月良日帝经刑办批竟唉洽粱蹲年占从月蔑糊饼日益***水电渣站付款申请泄表冒合同流单位：染合同名称：厦合同编号：收坏骄严筛砖纲链妙崖谷哪单位：元露合同金额抗过付款次数坟怒本次付款逗撤付款性质政设计费副累计付款是闯剩余金额舱举付款依据：寇鼠申请单位：抓扬法人代表（梦或委托代理智人）：杜日茫悟累期：赤沿年场慈月战妈日绍主管领导批嫂示送正白租言蹦商年傅月枪萌日惠预算统计室丛意见首审晶核耀叹碍诞管旷年勇月彻捧日闪经坦办牛编运复疑粥年下月停甩日斜枢纽工程办沟/机电设备适办意见报审弓核错取出侧娘巴年恩月孙牺日括经洲办浆顺卧啊捞姓年阻月形饥日铅***水电怒站付款申请慈表旷合同单位：夺合同名称：犬合同编号：住壳表马宫宫备贝隆精稠单位：巨元者合同金额缩臂付款次数堪富本次付款鸦炒付款性质普设备费泛累计付款福肃剩余金额临像付款依据：撑径申请单位：劫哥法人代表（忆或委托代理披人）：绑日滚当屡期：盐争年看畜月蜡易日穗主管领导批忙示妖裕贞移西旅院叉年换月妙纪日磨预算统计办淋意见沈审饺核桑宁福衰佣萄价年责月指同日筝经故办纺自贡榜鸟龟信年抵月颤那日章枢纽工程办陵/机电设备鼻办意见或审异核剂核爽票忘宵狡滔年借月弯挣日脚经段办中刺傍您熔童冬枣年削月育赶日双监造(监理旅)单位意见扩经君办裳段孟竞亮滑蔽徒诉截竹翠联年钢月昏守日校备注：机电窝设备费包括斑：首付款、拳投料款、进安度款、交货唤款、投运款暖等扮土建工程进委度款结算流册程图验收合格验收合格施工单位编制结算报表(一式八份)监理单位和建设单位审定施工单位上报工程项目工程量施工单位编制结算报表(一式八份)监理单位和建设单位审定施工单位上报工程项目工程量监理审核工程量(签字盖章)监理审核工程量(签字盖章)枢纽工程办/机电设备办审核工程量(签字盖章)枢纽工程办/机电设备办审核工程量(签字盖章)预算统计办审核单价(签字盖章)预算统计办审核单价(签字盖章)主管副经理批准主管副经理批准预算统计办开结算单预算统计办