某食品公司业务运营指导手册

青岛百乐麦食品2023年度《业务运营指导手册》目录怖第一章抵办事处费用昂申请、使用学、核销、及汉入账流程和将管理办法搭……堤..2鞠第一节男百乐麦费用鲁科目分类及饿使用说明栽……………养……………塑……………押……………淋……趴..准2赞第二节鸡百乐麦费用绝申请、使用寄、核销流程忽……………均……………谎……………讲……………浪…骨..衬7赞第三节竹B类费用处魔理流程及相耻关管理规定随……………驳……………笋……………搅……………宿…穿.帅29目第四节芦客户往来帐岭管理制度蒜……………该……………结……………孔……………需……………岔…………刷..颜32拦第五节上借款管理制煮度叙……………包……………辫……………弟……………糖……………政……………设…………赵39烫第二章暑经销商开发滤、变更、终蹦止审批流程已……………赵……………企……………嫂47眼第一节英经销商开发焰流程件……………温……………裳……………材……………疯……………政……………兵……抱.落47香第二节虹经销商信息堤变更流程扎……………衰……………英……………绕……………饥……………籍…………婆..骡52甚第三节晚经销商终止玉流程姿……………顽……………仍……………虹……………包……………捡……………资……燕.受5尾第三章项物流订单处陶理流慢程舌……………凯……………渗..颗……………惯……………米………祸..58张第四章像促销物料管揭理制度及相皂关流程宽……………标……………枣……………创……饥.命65稀第一节佛促销物料申纠请使用和采昆购工作流程循……………涨……………蜂……………竖……………歇…曾65街第二节恒促销物料办称事处管理办家法鼠……………泳……………锐……………蔑……………助……………译…辰..剖69灾第五章秀第三方人员障管理制度索……………灰……………膜……………映……………何……谊.凳71跑第六章窃办事处人员白入职、晋升仅/降职、调辛动和离职管驳理流程蜘………吊..焦76的第一节吩办事处人员兼入职流程降……………鼻……………喉……………早……………悄……………颂…………沿..释76抛第二节腾办事处人员妄晋升/降职倡、调动流程蛛……………馒……………丸……………绿……………卵……记93喷第三节知办事处人员迷离职流程圆……………坦……………岂……………话……………轮……………娇…………易..烂98漏第七章唱办事处人员亏考勤及休假屑制度边……………丸……………责……………沸……笼.筋10矛3酒第一节碧办事处人员届考勤管理制骂度爬……………截……………受……………客……………并……………置…涨103键第二节寺办事处人员御休假管理制铅度涝……………欲……………纳……………右……………丹……………究…莲108勉第八章遥营销中心信脉息平台数据须库确……………笔……………晃……………仓…………柱.蹦11晋3泪第一章趋办事处费用暗申请、使用向、核销及入通账流程和辅管理唇办法简第一节凳百乐麦费用从科目分类及芽使用说明届一、束百乐麦费用耐科目分类一级科目二级科目一级科目二级科目三级科目百乐麦费用科目分类体系经营费用财务费用百乐麦费用体系雀二、吴费用使用说呼明微1.饰市场费用王使用胁说明骑表格育1歌—菊办事处绿渠道业务开纷展枝使用的费用叼（军涉及到商超译和母婴渠道搅使用的各种储通路费用）搜渠道费用候申请表格顺文件名命名钩为：台《XX办叨XX渠道例市场费用申坚请表XXS舰C1002志10-01首》梢渠道费用演核销灭表格文件名殊命名妈为：矮《XX办骗XX渠道早市场费用核剂销表XXS到C1002虚10-01古》乐表格1：渠织道业务开展雄所涉及到的餐市场费用科迫目如下表所管示：久表格2偏—后办事处匙因贱推广活动和五广宣发布制肾作所产生的砖各种费用。恩广宣发布制滑作使用表单渠：补《XX办广军宣制作发布列费用申请表恢XXSC1怠00210屡-01》身《X摧X喂办广宣制作贿发布狐费用节核销表患XXSC1献00210请-01》假推广活动使西用申请表文穴件名命名：带《XX办推以广活动创费用乡申请表XX隶SC100鲜210-0甚1》齿推广活动核壶销申请表文总件名命名：前《XX办推克广活动慎费用尺核销表XX腔SC100违210-0摘1》声液丙第三方五人员衔人工费用魄：驳《XX办握每月他第三方人员不人工费用申拉请表努》速表格2：市雅场推广活动符所涉及市场项费用科目如都下表所示：压备注蓄:SC22围市场费用苦—滩其他扩：踪原则上不予骄使用，块特殊情况帅无法正常入榆账各费用类割别的，锄需申请批准黑后慨才可入此变项颗费用。夫具体申请核伪销表格依情另况用活动推培广虾表格或渠道胀市场费用表猴格。队2.旦行政办公费象用使用说明念表格3--浆--办事处基行政办公及默差旅费用与价抗行政办公费读用申请表格鸟：《XX办贞行政办公费虚用申请表X剖XBG10奶0210-事01》三谁形差旅费使用污表格：《X蔑X办XXX扩出差申请单省XXCL1所00210创-01》头小蝶妻类莲《XX办X兵XX差旅报傻销单XXC原L1002咱10-01门》收梦厘胡隐村附件《出凶差报告》煌表格3篇：行政办公章费用涉及意费用科目如地下：歉份友费用编码芽费用名称菊费用使用说征明胳入账说明颜BG01揭办公设备费涛办事处为维感持正常办公根购买大型高悲值耐用品所宗产生的费用叔，照公司要求除滚办公桌椅外枯，其他办公纱设备如打印帅机、电脑等槽办事处提出竟购买申请后岁，由公司统型一购买配发彼到办事处使潜用。韵BG02外房租费谅办事处租赁撑办公场所所劳产生的费用秩。耕按受益月分蓄摊斤BG03磁水电物业费摸办事处所在自办公场所产善生的水电物猴业费用。齐入当月费用部BG10催车辆费有办事处所属乒车辆产生的盆一切费用，传如：过路费拼、油费、保脉险费、维修黎费等。崭BG04测办公用品费挡办事处购买宿纸张、笔墨露、尺子等低庸值易耗办公镜用品所产生呼的费用。咏BG05脸通讯费壶办事处安装患的正常业务井来往、举、宽带贤等通讯设施浇所产生的费景用。核BG06萍邮寄费勿办事处正常宏业务往来快蚂件、包裹所岗产生的邮寄屯费用。梯BG07距复印费科大宗复印业话务需要拿到业外面进行复尊印所产生的逆费用。朋BG08赛会务费怕办事处组织迹的会务费用品。纱BG09辞培训费采办事处组织行员工参加培爪训活动所产阔生的费用。背BG11玻差旅费雾办事处人员跑离开工作所演在地出差，轰住宿、交通怀、打车等所益产生的费用斗。起BG12筒杂费其他纷除以上11呈项外的所有杠行政办公费罩用入此科目扬。昏3.赖优其他费用酱1)筐WL01物山流费用粱办事处倦申请职使用的物流劲费用主要有肆：寄A.笔从厂家直接托邮寄出的促贪销物料到付声运费情。健B漂.蝴产品或物料心装卸费用、址二次配货中啄转费。糟此费用胸使用《XX渔办物流费用幼申请单XX照WL100馆210-0今1辫》申请，具坑体流程详见宵物流中心下已发文件。枕2达)犁GZ01冬人员工资率办事处签正岗式《劳动合加同》的正编吓人员工资。筑3览)犁KS孩01列客诉冠费用坑因产品质量慢及产品外包群装等产品自施身问题所引兴起的投诉、供纠纷所产生拍的赔偿费用长。狼此费用按照首公司客诉流束程之规定申顿请。享其中，10恋倍以内赔偿馆的可由仿办事处先行拼处理戒赔付姥后上申请蹦给总部客服绵，尝总部客服审跟核后提报营欠销总监做最斜后的批复志。10倍赔膀偿俊—泳10口00元以内争的，惊办事处必须趟先申请砍后使用炭，变总部客服审均核后提报营黑销总监做最市后的批复，络批复回传办性事处后，办虾事处才可进泪行具体赔付弟事宜求。式1000乒元以上的，俊申请表上交等总部客服，换总部客服转链公司谨客诉仲裁委础员会垄研究同意后侄，方可进行助赔付处理。详4途)嘱PP01裤品牌费用静由总部品牌隐中心统一支就出的设计费售、媒体投放主等费用。纳5后）跑YX猜01寒产品研发费育用精产品研发及油营销中心统灯一组织的产店品口味测试瘦等总部承担捆的费用。触4.千市场建费用与经销笨商分摊比例古第二节骗百乐麦费用容申请、户使用、易核销流程盏一、侧市场费用申烤请、将使用、肯核销流程营销中心批准营销中心批准办事处申请办事处申请办事处经理大区高级经理营销总监总经理提出申请：《XX办商超渠道市场费用申请表XXSC100210-01》商超渠道主管/业务提出申请：《XX办母婴渠道市场费用申请表XXSC100210-01》母婴渠道主管/业务提出申请：1.《XX办推广活动费用申请表XXSC100210-01》2.《XX办广宣发布费用申请表XXSC100210-01》3.第三方人员上岗及费用申请市场推广1.检查《申请表格》数据填写的完整性并最终按公司要求修改好格式及数据后提交。2.第三方人员：核对上岗申请及身份证信息，手续齐全，放行提交，手续不全，不能提交申请销售内勤审批：《XX办商超渠道市场费用申请表XXSC100210-01》全国商超渠道经理审批：《XX办母婴渠道市场费用申请表XXSC100210-01》全国母婴渠道经理审批：1.《XX办推广活动费用申请表XXSC100210-01》2.《XX办广宣发布费用申请表XXSC100210-01》3.第三方人员上岗及费用申请市场推广经理大区审核营销中心批准1.将批准后的《申请单》发回办事处销售内勤处。2.抄送相关部门及人员。营销内勤市场费用单笔≤5000元:直接批准发内勤回传市场费用单笔5000—10000元:营销总监终审市场费用单笔>10000元:总经理终审市场费用电子表单申请流程图营销中心批准核销营销中心批准办事处经理大区高级经理提出核销要求：1.《XX办母婴渠道市场费用核销表XXSC100210-01》2.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤母婴渠道主管/业务提出核销要求：1.《XX办推广活动费用核销表XXSC100210-01》2.《XX办广宣发布验收单XXSC100210-01》3.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤市场推广1.检查电子《核销表格》所需附件的完整性并最终按公司要求修改好格式及数据后提交。2.初审财务入账所需附件及发票的真实性、完整性及有效性，准备财务核销入账。销售内勤《XX办商超渠道市场费用核销表XXSC100210-01》全国商超渠道经理《XX办母婴渠道市场费用核销表XXSC100210-01》全国母婴渠道经理1.《XX办推广活动费用核销表XXSC100210-01》2.《XX办广宣发布核销表XXSC100210-01》市场推广经理大区审核营销中心批准1.将批准后的《核销单》发回办事处销售内勤处，允许核销入账。2.抄送相关部门及人员。营销内勤提出核销要求：1.《XX办商超渠道市场费用核销表XXSC100210-01》2.将费用入账所需附件、协议及发票，贴票交销售内勤商超渠道主管/业务市场费用电子表单核销流程图办事处申请核销办事处申请说明：好申请及核销要表由相关业允务人员和销录售内勤共同嚼完成烤。业务人员蚂对表格中的甜数据和所提套供附件的真塌实性负全责铲。销售内勤风对表单格式抬是否符合公射司要求及上喉交附件的齐陆全性负全责语。肝申请核销流斑程紧：相关业务承人员提报申申请或核销，势经办事处经氏理同意后，割上报大区高缝级经理，大血区高级经理诸审核无误并淋同意后，上总报营销中心倒相关津渠道负责人亚或市场推广梳负责动人进行最终风的批准。嗓签批时间卵：在收到申教请或核销表巾单后，大区垮高级经理须绣在2个工作总日内完成审牵批并将表单回传出，营销铅中心渠道经殖理或市场经步理在收到表巴单后须在2唱个工作日内怖完成审批并证将表单传出童，献营销总监审志批时间为3易个工作日，摇总经理审批援时间为3个压工作日。签批权限：伍市场费用申淡请单笔小于险等于500鹊0元时，营满销中心渠道杆经理和市场式经理可直接锹对申请表单圆进行批准。止当市场费用孕申请单笔大抱于5000累元又小于等彻于1000眨0元时，渠绳道经理和市寻场经理要报姓营销总监审抬批，营销总雅监拥有最终烫的批准权。盲当市场费用壳申请单笔大净于1000昏0元时，营客销总监要报义总经理审批黑，总经理拥筹有最终的批诸准权。尸市场费用核塞销时，灶大区高级经絮理审批完毕视后，上交营盼销中心渠道许经理最后批解准，无需再蒜上报营销总桃监或总经理随。魔5.桂市场费用的宽使用钞：伏（实际使用呼金额不得大词于签批金额名，大于时，约需另上申请搭，且文件编免号同原申请假表，原申请应作废）椅原则上市场掏费用的先期黎使用都由所孔属门店的经屡销商垫付。疲垫付时，办未事处须持带痒有大区会计狱签字厌下发乏的《费用垫戚付通知单》把作为经销商栏垫付费用的缴唯一凭证，室经销商认可逼后，在通知样单上签字盖冲章，此通知槽单在经销商寺核销垫付费刺用时，贴在撒财务核销票祝据后面作为包垫付费用附该件使用。承（衬需经销商垫火付费用或做怀试吃活动需土要向经销商染借货时，都削需要持《费驰用垫付通知滤单》，通知步单的获取具趴体详见公司屡财务相关规洒定羞）堆符合公司财诞务入账规定久的A类市场企垫付费用例：敢办事处直接岂贴票报财务趴核销，总部邻财务审查无江误后锐给经销商冲辉账。战2焰）泰不符合公司倘财务入账规召定的B类市灵场丑垫付慢费用鄙：糕公司选择以垮货补的形式秀冲抵这块费竭用，一律巴不开增值税慧发票。葛6.输电子核销及钥财务核销入裁账所需附件糠电子核销表尖组成=披待签悄电子核销表送面单+洋电子核销馒所需附件+公签字棚批准版贤电子申请表拐。触习财务贴票入情账组成=唐财务贴票面灿单+财务所根需附件+打芹印版电子核鱼销及申请面驳单拢。内程（助其中打印版仰电子核销及轧申请面单上尼办事处经理姑和大区高级创经理需手签杏姓名+日期合）尊电子核销和戚财务入账盲所需附件票如下表：索其中，维SC06亚促销员管理腿费生附件格式如炊下：表1：微姓名肃联系方式个工作地点万工作内容坛计划出勤时结间悬计划出勤天念数博闭海澜两15954某69654将5羽家乐福倚饺子粉买赠舞2023.刘6.1-2桶009.6导.5南2023.狼6.17-快2023.北6.19呆8招身份证捡照片恳工作证照片爱表2：虾SC15基促销物料运医输费核销附黎件丰时间洗起始地鸽目的地苦运送物品明絮细衫运送原因继运费喜2023.顾8.25库青岛办看台东步行街加帐篷、太阳勇伞、鸟8锄月念2息5日周瘦日户外展售底20饮2023.秀8.25拒台东步行街豪青岛办鞋帐篷、太阳掀伞、冰8经月胆25尊日煎周日户外展秋售物料运回绍20填二、友行政办公费语用申请使用情流程签1.行政办魂公费用（除着BG11差压旅费）申请梳使用流程办事处经理办事处经理大区高级经理营销内勤营销总监人力资源总监根据实际需求金额提交《XX办行政办公费用申请表XXBG100101-01》销售内勤总经理除办公设备外的行政办公费用办公设备费申请单由人力资源总监反馈营销内勤处，由营销内勤回传办事处销售内勤。行政办公费用电子表单申请流程图超预算称1）流程寺说明肉：=1\*GB3霞①怨行政办公费饰用不须电子侮核销，申请脾单签批回来结以后，按照乘签批金额使酿用费用，待宏取得相应票写据后，直接哀贴票报财务学入账。帜且实际使用咸金额不得大惩于申请金额倡。=2\*GB3诱②墨行政办公费誉用由办事处孕销售内勤提鱼出申请，经百办事处经理洁同意后，提岸报大区高级蛛经理审批。菊大区高级经客理审批同意裹后，上报营裹销中心邮箱细。略a.江除办公设备真费外的行政售办公费用，祖由营销内勤扭根据201改0年度核准忍的办公费用狂预算进行审哄批，金额较闲大或超预算继的报营销总等监批准。坟b.霉办公设备费诞：宿营销内勤报倘营销总监审阿批，营销总尚监审批同意纪后，转人力擦资源总监签列批。=3\*GB3柳③街人力资源总颗监签批权限挽：寺a.支在2023宣年度核准的锡办公费用预跌算内的费用侍，范人力资源总欢监直接批准郑后转营销内艺勤进行劳办事处膀回传。驰b.灶超出预算的稀费用水，人力资源魄总监报总经祖理签批，总把经理签批完白毕后回传人叙力资源总监稼，人力资源坛总监再回传肺营销内勤，形由营销内勤教进行办事处驰回传。啦2柏）蓝财务入账贴芝票所需附件述松鼓财务贴票组爬成=费用贴坦票面单+财姿务入账贴票攀所需附件+侍打印版行政登办公费用申荒请陡面单个（捞打印版行政坏办公费用申去请性面单需办事闯处经理和大披区高级经理朗手签姓名+汇日期）脱财务入账贴定票所需附件秘如下表：验费用编码讲费用科目名像称糖财务入账贴瑞票所需附件颗BG01州办公设备费车发票勇BG02钻房租费刘1.房产证吐复印件

烘2.房屋租男赁合同（标被明房东尖）

税3.房东身倍份证复印件寿+银行卡号

榴4.地税代絮开发票本BG03店水电物业费锋发票晌BG04什办公用品费音发票滋+购买明细满表嫂BG05叹通讯费柜发票立BG06户邮寄费声发票+邮寄嗓明细表淋BG07裁复印费炕发票筹BG08聚会务费贵1.会务：己发票+会议贩议程表

谁2.展会：聋发票+展会制邀请函拨BG09掩培训费伪发票+培训密内容作BG10惠车辆费比发票繁2.出差申局请及差旅费乳用申请核销极流程遭A.出差申翅请流程签字同意后回传签字同意后回传提出《XX办XXX出差申请单XXCL100101-01》提出《XX办XXX出差申请单XXCL100101-01》母婴渠道主管/业务商超渠道主管/业务表格格式及申请单号调整销售内勤市场推广主管大区高级经理经理营销总监营销内勤出差申请单审批流程图提出《XX办XXX出差申请单XXCL100101-01》办事处经理大区高级经理外埠城市经理/主管说明：=1\*GB3列①鉴翁办事处人员略（皂含办事处经赵理）出差简：提出《出谋差申请单》涝经办事处经框理同意后，腾由销售内勤赖统一进行格扯式调整及申纽请单号编码畅，发大区高谁级经理审批映。大区高级渴经理同意后届回传销售内漏勤处，相关县人员即可按芒申请出差。=2\*GB3乎②脖咸大区高级经猜理出差浊:提报《出菊差申请单》穗到营销总监透处，营销总盒监同意后发匠营销内勤，仔由挪总部完营销内勤进模行回传。=3\*GB3斑③比母原则上办事匙处销售内勤籍不出差，若谜出差须经办户事处经理同饺意后，直接填提报营销中羡心营销内勤描批准后，方放可出差。轰B.差旅费餐用核销流程母婴渠道主管/业务外埠城市经理/主管1.办事处以下人员营销内勤签字同意后回传相关人员。母婴渠道主管/业务外埠城市经理/主管1.办事处以下人员营销内勤签字同意后回传相关人员。2.办事处经理和大区高级经理差旅报销单发营销总监审批，营销总监签字后回传签字同意后发出。提出《XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01》提出《XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01》商超渠道主管/业务1.表格格式及申请单号调整2.办事处经理签字同意后发出销售内勤市场推广主管办事处经理大区高级经理经理营销总监差旅报销单审批流程图营销内勤提出《XX办XXX差旅报销单XXCL100101-01》办事处经理大区高级经理清说明：蹄电子差旅报烦销单组成披=糟差旅报销单分面单+出差稿报告+已签应批出差申请午单蜜。=1\*GB3起①急叹办事处人员啦（惧含堪办事处经理族）怜：提出《差趋旅报销单岗》经办事处流经理凶审核签字谷后，由销售惕内勤统一季进行格式调办整及申请单若号编码，发索大区高级经歌理审批，命大区高级经答理审核签字皮后搬传总部营销经内勤。办事续处经理以下钞人员由营销宵内勤直接签赚批后回传，考办事处经理仰则转营销总范监签批，营亲销总监签批拉完毕后回传剪营销内勤进骡行相关人员丧的回传。=2\*GB3杜②隙弦大区高级经哭理衣:蓄提报《差旅驴报销单富》到营销总墙监处，营销暴总监同意后委发营销内勤胃，由总部营线销内勤进行武回传。=3\*GB3啄③享目原则上办事感处销售内勤床不出差，若哑出差须经办访事处经理同懂意后，直接掉提报营销中旅心营销内勤劝经理泻批准后，方钻可出差。竟C.财务入意账贴票要求污：攻挠财务入账贴樱票组成=费俘用面单+发穿票+打印版枣差旅核销面顷单+打印版忆出差报告骄宋其中，交通造费和打车费则要按照行程富日期顺序粘迫帖冠，票上必须炎反映出起止书地点，时间职、金额清晰昆（票面没有过起止地点和闭时间的，要愿在背面标出童）。住宿发文票要在发票碍背面注明房泪间号、住宿型及退房时间烂、宾馆屿，一边财务佩随时复核。涂三、欢其他费用我1.物流费地用申请巩使用诚流程谜办事处提报持《XX办物测流费用申请妥单XXWL屡10010潮1-01浸》到大区，馆大区批准后阻直接发物流号中心审批。认财务贴票组姜成=贴票费冒用面单+运吼费发票筑+打印版物治流费用申请正单害（打印版物后流费用申请景单需办事处凳经理和大区镰高级经理手仓签姓名+日恼期）筋2.舞客诉普费用申请使遗用流程筹10倍以内冠赔偿的可由菊办事处先行右处理赔付后阴上约《客诉反馈网单》桂给总部客服平，总部客服蓝审核后提报叙营销总监做己最后的展费用植批复。10庸倍赔偿统—根1000元荡以内的，办愿事处必须先邪申请后使用塘，左《客诉反馈轨单》到灶总部客服后纸，客服评估厌并填写处理灭意见蛾提报营销总虑监绣，营销总监另做出最好的升处理意见及景费用着的批复，批握复回传办事倦处后，办事宁处才可进行龄具体赔付事晴宜。100裙0元以上的肿，显《客诉反馈巷单》笑上交总部客淘服，总部客景服转公司客断诉仲裁委员判会研究同意乡后，方可进跨行赔付处理趟。床财务贴票组妥成=贴票费猜用面单+发简票或收据+互打印版客诉以反馈单贵（打印版威客诉贴反馈单铅办事处经理远手签姓名+师日期）债第二节附录欣：宫一、闷办事处费用事申请使用表蜡格及男文件名命名棋文件名组成功=办事处名覆称+文件名简+申请编号其中：斜办事处名称日：让格式为晶“池青岛办顾”“原北京办还”瘦，不能为雹“欲青岛办事处之”“恩北京办事处花”测。灿申请编号编拣码原则：蹦XX酱悄回雁XX蒜冶谨摩XXX梳XX命X反炸—书捆XX烈膝值躲至惩军键雾男娘枕宜办事处身申请该扇大侵类费用的虏当月吩流水号哥御仓障属卸帐万视穷私辛胀李冲王提报浩文件的日期坑“掩年塘”“赔月良”“精日政”革北槐躁蹈映费用分类代购码，如市场痰费用为腊“连SC饱”琴，行政办公曲费用为须”侮BG争”纺庙弄闷子煤办事处名称撑简写，如姑“景北京党办惨”毙为坝“隐BJ烫”米举例如下表对所示豆:乱费用分类种电子申请及钻核销表格听文件名命名采举例元慢市场费用胞《进店费用软申请表》兽《北京办母回婴渠道进店筒费用申请表狱BJSC1姿00101累-01》杆《北京办商绸超渠道进店谢费用申请表廉BJSC1刻00101索-01》佳《进店费用税核销表》舌《北京办母赶婴渠道进店统费用核销表校BJSC1挡00101脖-01》蜓《北京办商节超渠道进店既费用核销表装BJSC1掀00101趋-01》馅《市场费用龟申请表》勤《北京办母艳婴渠道市场禁费用申请表砌BJSC1阀00101呼-01》核《北京办商幸超渠道市场她费用申请表填BJSC1吊00101糠-01》蜓《北京办市无场推广活动定费用申请表肝BJSC1具00101令-01》丽《市场费用括核销表》迅《北京办母茫婴渠道市场的费用核销表请BJSC1慢00101搭-01》非《北京办商渐超渠道市场箱费用核销表械BJSC1艺00101粒-01》溪《北京办市径场推广活动佳费用核销表升BJSC1搞00101省-01》舍《广宣制作霉发布申请表袍》以《北京办广缴宣制作发布丽申请表BJ念SC100翅101-0莫1》泳《广宣制作怜发布核销表怖》该《北京办广膝宣制作发布中核销表明BJSC1邻00101迷-01》墓行政办公四费用秆《出差申请泡单》柄《北京办张腹三出差申请荡单BJCL膝10010纠1-01》圣《差旅报销赞单》考《北京办张水三差旅报销满单BJCL责10010否1-01》搬《行政办公缸费用申请单而》页《北京办行战政办公费用迈申请单BJ疗BG100叔101-0污1》披物流费用闷《物流费用造申请单》腥《北京办物春流费用申请蹦单BJWL昨10010奏1-01》倘客诉费用灾《客诉反馈狱单》共《北京办客宗诉反馈单B溉JKS10诉0101-适01》玩二、表格薯使用倾说明滋1.迅所有表格中认【费用支付滨方式】项目券填写共分为欧三类：赶a说.公司现金途支付蓬b傅.经销商垫储付A类新c耕.经销商垫焦付B类获2.市场费链用申请听涌a.独市场费用中谢进店费、条汗码费和转户虽费的申请单权独使用《进钳店费用申请除单》申请，婆其他费用使咳用《市场费确用申请单》响申请。线b衬.港使用时要求胁一个费用核屈销表对应一如个且费用申请表依，一一对应罪。不可出朵现一个核销维表对应多贺个申请表或恰多个核销表奉对应一个申畅请表的现象纸,且申请核既销表五必须乖使用同一个忧申请编号。箭c宣.绞市场费用申亮请表懒申请时要求津办事处分渠恰道、分经销速商、分单店犁且分产品归花属事业部斥进行申请。夕同一个渠道遇的同一个经计销商的某个膀单店发生的总百乐麦婴童色和百乐麦面碗品纹两个不同事支业部的费用算，要分化事业部用两选张申请表申浓请，不可用岗同一张申请含表温申请。同一挥个费用在不炼同终端发生拖，要以单店腰为单位分开孕申请。蹦如涉及到一亿整个系统产热生的费用，裁可以晴以掌系统为单位蚕提报，终端钢系统名称要普使用营销中虚心规定的统染一名称。倚3.爽在做电子版色费用核销表赔和财务贴票欺入账时，办种事处销售内滴勤一定严格错按照本文规莲定之附件进扛行翅严格惯审查，缺少昼附件计的赢，认一概揭退单并拒绝诱发出。附件1-2-1附件1-2-1《市场费用申请单》附件1-2-2附件1-2-2《市场费用申请单》附件1-2-3附件1-2-3《广宣制作发布费用申请表》附件1-2-4附件1-2-4《广宣制作发布费用核销表》附件1-附件1-2-5《进店费用申请表》附件1-2-6附件1-2-6《进店费用核销表》附件1-2-7附件1-2-7《行政办公费用申请表》附件1-2-8附件1-2-8《出差申请表》附件1-2-9附件1-2-9《差旅费报销单》附件1-2-10附件1-2-10《客诉反馈单》附件1-2-11附件1-2-11《物流费用申请表》坏第三节姿B类费用处裕理流程及相彻关管理规定夫一、B类费糖用的定义庸同时满足以汪下三个条件社的费用统一缠定义为寨B贿类费用案.且1.槽该费用属经蹄销商代垫；扛2蛾.乱经销商无法秃提供合规发征票；扰3驶.桑该费用经财残务部审核符亦合公司费用膨报销规定；抗二、处理原没则日1雁.杯B赴类费用公司票统一采取货诊补方式处理源；闷(ERP单岩据类别：促庸销品领用单筐)谣2温.良处理裤B氧类费用发货甚，公司不提拌供发票；泛3修.御公司对需B诱类费用货补剂处理与正常怜回款发货严穗格采取两条殿线管理；洽三、具体处斗理流程如下诸所示：鹅1.费用使垦用前：1.费用使用前与经销商就垫付事宜进行充分沟通，确定该类垫付费用是属于A类还是B类费用。1.费用使用前与经销商就垫付事宜进行充分沟通，确定该类垫付费用是属于A类还是B类费用。2.各项代垫事宜沟通完毕后，填写《市场费用申请单》，如果为B类费用，则在【费用支付方式】一栏填写：经销商代垫B类。填写完毕后交销售内勤对申请表单进行核查整理。办事处相关业务人员办事处经理签字同意后发大区审核大区高级经理签字同意后发营销中心营销中心相关负责人签字同意后传营销内勤1.回传办事处销售内勤，由销售内勤通知业务人员此笔费用的批复情况。2.发公司财务部进行费用申请的备案3.抄送大区高级经理和大区会计，以便大区会计能及时的将《垫付费用通知单》办事处，用于费用使用时，经销商垫付费用的凭证。营销内勤代垫费用使用前所需流程孩说明：办事抗处只有在取轻得回传签字仍同意版《市脊场费用申请岗单》和大区绢会计渡签字版工《垫付费用瘦通知单》后负，才可要求朽经销商进行肤相关费用的凭垫付。乖2.费用使剥用中：将总部回传的《市场费用申请单》和大区会计下发将总部回传的《市场费用申请单》和大区会计下发的《垫付费用通知单》交给费用申请人销售内勤认真核对《市场费用申请单》中公司具体批复项目和批复金额。要进行费用使用时，将办事处经理或业务亲笔签字的《垫付费用通知单》交经销商处相关业务人员/费用申请人经销商在收到大区会计下发和办事处经理或相关业务签字的《垫付费用通知单》后，核对垫付金额无误后在通知单上签字盖章，随后可进行相关费用的垫付使用经销商代垫费用使用流程取说明：酿《代垫费用蛮通知单》办含事处收到的聋只有一份，叶此份通知单旺经办事处经惹理由相关业庸务人员芳亲笔签字后川交由经销商焰签字盖章，忠做为经销商谅垫付费用的哗公司唯一指示定凭证。槽此通知单经声销商签字盖步章后可留存蜓经销商处，朋待费用垫付止使用完毕，个并取得我公券司费用核销厘所需附件时政，一并将此汤通知单交回宝，锁贴在财务入尾账贴票票据妨后面，哥作为费用已裤垫付的核销危附件枝使用。菜3.费用使锤用后：费用代垫使用完毕需我司报账时，将我司核销所需附件及经销商签字盖章的《垫付费用通知单》交我司相关业务人员费用代垫使用完毕需我司报账时，将我司核销所需附件及经销商签字盖章的《垫付费用通知单》交我司相关业务人员经销商相关业务人员在审核核销所需附件齐全无误后，填写电子版《市场费用核销单》和进行财务报账贴票后，一并交给销售内勤相关业务人员1.审核电子版《市场费用核销单》格式及所需附件是否齐全2.审核财务入账贴票所贴附件是否齐全和票据是否符合公司相关规定以上两条均无误后，可递交电子版《市场费用核销单》和财务报账贴票给办事处经理签字同意。销售内勤办事处经理签字同意后，提交大区会计，走费用核销流程代垫费用使用后流程铜4.耽B类费用平财务入账贴盾票黎核销流程：1.收到回传的签字同意版《市场费用核销单》后，开始进入财务入账流程。1.收到回传的签字同意版《市场费用核销单》后，开始进入财务入账流程。将电子版《市场费用申请单》和《市场费用核销单》面单打印出来附在财务入账贴票票据后面，并交办事处经理在此两张面单上亲笔签上姓名+日期。2.每个月在公司财务部规定时段内，将入账票据寄往大区会计处。办事处销售内勤收到办事处寄来的入账票据后，对票据进行审核，审核无误后，大区会计和大区高级经理手签姓名+日期，票据寄往总部财务大区会计总部财务在审核票据无误符合入账要求后，走完总部入账核销流程并下发《B类费用核销通知单》到办事处总部财务办事处销售内勤在收到总部财务下发《B类费用核销通知单》后，通知经销商此项费用可以使用。在经销商下产品订单时，B类费用可充当经销商货款，在ERP系统中下单据类型为“促销品出库”的产品受订单。办事处销售内勤B类费用财务入账核销流程绍《B类费用恰核销通知单秒》格式如下霜所示：听第四节孝客户往来账课项管理制度花一、收账管时理袜1.舅公司支持客钱户以支票、晌电子汇兑方耀式付款；泰2.业公司任何业恭务人员不得及私自收取客等户现金；都3那.兽公司收款后礼，不向客户予提供收款收尤据；跳4售.疗公司财务收议款结账日期须为每月晨24们日；堤二、发货管峡理奖1.绘公司发货结都账日期为每灾月碎24推日；朗2.比往来账会计坟根据物流部祥开具的《销堂售联单》，搏统计当月客辽户的发货金首额；蓬3.奔客户收货出惧现到货短缺蜂、货损情况涝，财务部根既据《索赔单脉》及物流部陕运输费报销命单据，调整描客户的应收世账款；托4鸽.饮B播类费用的货存补发货，公渠司以台帐形饼式单独确认恐管理；澡三、客户代母垫费用管理姑1帮.办事处从仁客户处借货巴，视同客户旺代垫费用，迷代垫金额按升照出厂价计针算。借货时鞋需持大区会泉计和办事处月经理签字的哀《代垫费用丈通知单》到做经销商处进撒行借货。崭2.舰对于总部财虚务仓审批要完毕并批准碧可以核销使的用的僵代垫费用，巩财务部将每捷月向各大区聚会计下发《外费用核销单翠》，大区在限收到《费辟用核销单》膨后，进行相椅应办事处的亏核销单转发避，由办事处犁内勤通知客增户该矛笔代垫费用铺可以使用了母。并在当月端《客户往来知账务确认函评》上体现煤。乏3洞.客户已代快垫但票据尚堤未经公司总善部审核完毕冰的费用，三不能在池当月的明《客户糕往来账务确勿认函》上体野现，确认函鸡上只体现总星部财务已审迹核完毕并批叙准可以核销堡的费用。薯四、开票管袋理贫1.公司按亲照面“驴当月发货，易当月开票早”利的原则开具株增值税发票秤，不能跨越顷提供发票。衣2.宗公司杜绝代舅开、虚开发辟票的行为；依3叹.寻办事处启销售很内勤负责统聚计客户发货嘉情况，并提格报《增值税挣发票申请表塘》，财务部狂发票专员负星责审核数据类，并开具发耍票，戒具体时间安西排法如下：戚序号伸发货统计期魄间侄《增值税发弯票申请表》犯番雷报送日期页财务部开票沫处理碌1更上月慢25撑日莫—古本月葡20交日企每月旺21殖日轰财务部当月理开票，并在戴第一时间直糖接邮寄到客标户梳2消本月愤21胸日淋-24胀日酒每月队27垮日驴财务部当月鸭开票，并在罪次月邮寄到肯客户盯五、瓣大区会计按纠照客户设置侄往来账簿，吩及时登记客杏户发货、回冬款、代垫费冻用及猫B取类费用的货性补情况。毙六、对账流总程每月8日将总部财务版《客户应收账款往来明细表》、《客户发货明细表》和《费用核销台账》发大区会计每月8日将总部财务版《客户应收账款往来明细表》、《客户发货明细表》和《费用核销台账》发大区会计总部往来帐会计办事处经理在收到《客户往来账务对账函》、《客户应收帐款往来明细表》和《客户未核销账目明细账》后，负责安排相关业务人员与客户进行对账办事处经理1.相关业务人员将两份经销商签字盖章版《客户往来账务对账函》交给营销内勤，由营销内勤根据所有客户对账结果填写《办事处对账情况汇总单》，交由办事处经理签字。2.每月20日之前，将两份经销商签字盖章版《客户往来账务对账函》和办事处经理签字版《办事处对账情况汇总单》寄往所属大区会计处。办事处销售内勤大区会计1.大区会计与总部往来帐会计核对《费用核销台账》2.根据核对情况及大区会计日常客户往来费用台账情况，整理填写《客户往来账务确认函》、《客户应收帐款往来明细表》和《客户未核销账目明细表》，以电子邮件的方式发办事处负责人大区会计症1刷.躁办事处负责桥人为对账工尿作第一负责草人。勇2香.川《客户往来经账务确认函肚》上对账截刃止日期统一填为每月的苏24奇日，公司收蠢到客户行24怎日之后的汇聋款，将在下吴一期的《客姿户往来账务功确认函》确叮认；仔3嘱.煌当月未发生努业务的客户慎，办事处也掏要核对；乘4而.编根据办事处拨实际情况，巨以下几种对虽账方式供办注事处选择：①现场对账②对账龄③胜电子邮件对取账杨5豪.棕公司根据客牙户年销售任四务量及地域触情况采取不纱同的对账方与式，具体参贺照下表。克地域印合同金额墙对账频次巨对账方式扫每月提供资卧料退对账确认函奶原件要求日秀期敲办事处所欧在地客户孩每月=1\*GB3劝①踪《客户往来劝账务确认函乏》原件撞每次对账都吴要取得原件饮外埠客户宇50W映以上郑每月朴②诊《客户往来斯账务确认函脏》件着双数月份必坝须取得原件偶20W衬-50W严每月扑②③孟采用何②体方式绒,蜻提交确认函或件，郊采用南③吊方式,更大区会计将届电子确认函蓬转发财务部效往来账会计期双数月份必旧须取得原件峰20W征以下立每月泡②③颜采用阔②慌方式波,唉提交确认函炊件，协采用饰③亭方式,静大区会计将仅电子确认函乱转发财务部应往来账会计库季度末必须常取得原件默备注执：双数月份着为矛2瓜、漠4添、蝶6索、丛8燕、篮10皂、尖12群月份；驾梨吊季度末奇3溪、麻6概、规9仿、调12维月份民;方朗侦提供原件的母月份，不需涂要提供览件及电子确鸭认函袭。岩6抱.葵要求往来账茄务确认函一锤式两份，客牌户加盖财务谋专用章或者怪单位公章后线，我方对账雷人员全部带壮回，等确认你函邮寄到总李部之后，在办确认函上加俊盖财务专用吓章，单独邮聪寄给客户；杂附件1-4秆-1《客户笑增值税发票射申请表》钢**邪客户增值税坏发票申请表幅发货单号戚货品名称集规格堪单位（宗kg鸡、包）连发货数量钉单价陶发货金额杏备注桶帝特咏值亿猴砖貌叼猛宏磨众柴槽殿遍子惯丝碍准纠捡炊础印兴瓶虑哲良分垒音灵伟期托跟傅间为弹独偶烤崭耐蓬废辰颗边道筹秒棚扯诚猎岛闲钟伟籍敲乘灭酒惭扑新歇张桂真咐未凳小推计念船棕奸松供豪脖准佳办销事处经理：给制表：宫发票邮寄地吃址睁：三收件人：蚕：秀附件1-4羡-2《客户酸往来账务确呈认函》贸客户往来账晌务确认函厦单位名称：水单位名称：筐乏年矿苹月司等日应收账款席账面余额吵际备注顺陡年奋哑月剃售日应付账款在账面余额沟储备注途本期增加霸稠封本期增加强欣须本期减少字脚颈本期减少框弓隐孩数嫌渗墙娘碌警抱扛虾茄陵涛巨克喉臂侵库棋毁硬肉收毅凑然朱拐文袜泛侦合恋蚕柴资释询猴改置法穴旬冒本期发生额脸小计镇锹叶本期发生额堤小计章赞大截止富仇年翠翠月费祸日必袜账面余额功筐墓截止捧非年纪请月底咱日即从账面余额踏桥缠对账人：液对账人：间对账日期：夜访年齿丈月暑他日从对账日期：稀送年追郊月陡校日角附件1-4明-3《客户鼠应收账款外诸来明细表》质客户应收账置款往来明细副表擦往来期间：词单位：元税往来项目暖客户汇款与队A逐类费用旧B围类费用社合计偿摘要话金额闸摘要跟金额马期初余额申如川柳吸漫本期减少萝益铃棵花重溜磨督肆伐涉蛛骂薪沃句朱切弊婚条慈预概州陶质录幸帽索退察控基本期减少小构计犬钓泰薄返本期增加弄拾结越鸭庙公晴半携陕芬齐诚惭敲磁化循阁勇冠月埋半蓝暑恋监去厨鸦增秒正纠本期增加小荡计犯格亩取爱期末余额志撞伤者绳邻备注：怕本期减少：晌客户汇款与断A请类费用列填蹈写客户本期夜汇款及公司宰已核销的现蛇金费用，挪B渠类费用列填抱写公司已核必销的弹B速类费用窃本期增加：枯客户汇款与番A答类费用列填识写本期客户肯发货金额，接B库类费用列填嘱写扔B日类费用货补异金额棒本表合计金沸额要与《客主户往来账务拖确认函》客膊户应收账款寻余额一致古附件1-4轧-4《办事清处每月对账默情况汇总表园》但第五节熟借款管理制厅度为一、膜办事处铅借款分类饱第一类：销膀售内勤日常竖行政办公费赖用备用金借职款虫第二类：大储区高级经理制、办事处经诱理备用金借慈款锡第三类：办启事处日常业隆务开展需公重司现金支付牢的借款陶二、借款人却和使用范围晚：持第汗一类：此顿项备用金傍借款人和费凭用保管人为捕办事处销售帽内勤。给营宿使用范未围：小额日筋常行政办公努费用的先期筐支付。如日剪常办公用品夕、邻雹球咐销纸张、校通讯费、水粗电费、物业抽费兴、邮寄费葵等，此费用戴使用完毕取咽得核销发票醉后，贴票报芒财务入账，恢财务将实际姿核销的金额纠再打到销售忠内勤账户。珍即此项备用赢金为循环使煮用，始终保劲持一定额度域的。恢说明：甲需一次性缴下纳以的康高价值办公迁设备费和房金租费怎，需审批批灶复后，丽两走第三类费端用的借款流损程，以免备积用金使用枯阵竭，造成断喝档战不能循环。冷另，办事处鼓人员出差不茶可借用此备拴用金。平第二类：此霞项备用金借徒款人和费用稻保管人为大太区高级经理蝴或办事处经杏理。保钟使用毛范围：此备稀用金只用于锦大区高级经茅理和办事处播经理本人的蚁日常派业务周转，要如差旅、客斧情等。费用红使用申请得订到批准后，杀可使用此备厨用金进行先捧期支付，待怜取得票据核凶销入账后，岩总部财务会软将核销金额待再打到大区贫高级经理和秘办事处乌经理账户。蜓此备用金循配环使用，始猾终保持一定叠额度。轻第三类：此础借款费用借蚊款人膜和直接责任布人民为迅办事处相关尚业务申请人浊。渔饲使用范古围：=1\*GB3连①充需一次性缴旋纳的高额行挥政办公费用济。如办公设喝备购买、房武租等。眨找禽挑=2\*GB3圆②胀经销商垫付龟有难度需公川司现金支付辆的市场费用膛，主要指办春事处自行组励织的市场推抖广活动或广尺宣所涉及到陕的需现金支格付的费用。过此项借款必起须经营销总晕监特别批准个后，方可进辉行借款，原步则上市场费床用的支付一傍律由经销商隶先期垫付。且三、借款流制程会1.第一类搭和第二类备熄用金借款拿到审批版《个人借款声明》后，根据公司核定额度将备用金打到借款人指定账户内拿到审批版《个人借款声明》后，根据公司核定额度将备用金打到借款人指定账户内总部财务部出纳签署《个人借款声明》并经营销总监批准后，把《个人借款声明》交到总部财务处借款大区高级经理/办事处经理/销售内勤备用金借款流程组个人借款声愧明格式如下托所示：召担保人为直钉接上级：大杏区高级经理欣担保人为营谢销总监。每片上是办事昂处经理担保是人为所属大市区高级经理单。迈口践杠销售虽内勤担保人援为丸总部营销内词勤经理恭。瓣2.第三类衡借款流程：经公司批准可现金支付的费用，由办事处经理手填公司统一格式的《市场费用借款单》经公司批准可现金支付的费用，由办事处经理手填公司统一格式的《市场费用借款单》大区会计办事处经理收到件《市场费用借款单》后，审核借款单无误后转交大区高级经理大区会计大区高级经理收到《市场费用借款单》后，如审核无误，则签字同意并总部营销中心大区高级经理在收到大区传来的《借款单》件后，由总部营销内勤统一整理后，交营销总监审批。总部营销内勤审核《市场费用借款单》，如无误，则在借款单上签字同意营销总监最终批准此项借款。如同意，则在《借款单》上签字，并转财务部出纳财务总监根据《借款单》上户名和账号进行借款的打款，留存《借款单》并计入个人借款台账财务部出纳现金支付借款审批流程借款金额小于10000元时借款金额大于等于10000元时总经理签字同意厚说明：箭1.借款金铸额低于10读000元的鲜，营销总监孤签字同意后趁可直接转财打务部审批。邮暮借款众金额大于等贼于1000哥0玩的，营崇销总监签字观同意后需报幕总经理签字欣后，才可转航财务部审批哥。荡2.突公司财务部脉在每个季度娃结束后次月锅5日前清查肌个人借款，篮通知当事人欧在5个工作宇日内清账。辰如无法按时闸清理的个人晨借款，需填承写《个人借仁款余额说明腰》，交直接据上级、大区警高级经理和锹营销总监签葵字同意后，厦交财务坝部审批，最杂终决定是否牌同意延期处颠理。毯《个人借款挂余额说明》她如下表所示脑：腿四、员工离允职账务清理刘1.员工离与职时，没有触办理个人财白务清理的一翁律不得办理舱手续。捉2.员工个迎人借款必须程在离职前清粘理完毕。如屿交接时存在症不能按时清孩理的借款，酱凝该离职类员工应填写参《员工离职群未处理借款额交接表》，求由承接人负清责清理。承扒接人必须亲开自注明枕“晴以上XXX补(离职人姓孔名)未处理夜完毕的借款程由本人负责茄后续处理泼”近字样，由交量接人的直接遮上级领导签孕字、交出人卖和承接人三根方签字株后，将偿《员工离职岛未处理借款厘交接表》营交必财务部魔留存脂。盯财务部见交闻接单后，在膝《离职办理柱单》内签署陪意见，离职妈人方可离职诱。匀3.糊借款人直接名上级领导为誉其借款担保宫人，如借款防人离职时未避清理个人借胳款的，其个壤人借款金额递从担保人当津月工资中扣谣除。遣附件1-5舰-1《个人锁借款声明》鸡个人借款声思明想青岛百乐麦碌食品有限公夺司财务部：店自肠2023帜年以2舌月策25附日起至芳2023槽年仆2赞月忧24按日（包括芹24殿日）止，本刊人所有吉从青岛百乐迁麦食品有限搏公司的借款租，请汇入本到人棒银行含卡吐内：博（户名窄：祸概赵坝没馋男开户行嫩：浩啦欢纵漫模请络旺卡号气：林哈尚挡燥筑鸣党）奉.套声明人：爪部哄叹党续士担保人：倦讨惕运吩迹词身份证号码广：颈贺恨败泪朴身份证号码绝：谱央范按底王日期：瓣殊坟表年影富月伤码日腿睁恶纤日期：汤野性仅年学躬月详金日丘裁却附件1-5畏-2《市场备费用借款单净》签市场费用借尼款单红时间：示丽勤年鸣罩月吓剪日壁既部门脂马勾眼狭繁晨借款人：铃欧那谈幕序号耳费用审批编讽号共费用内容被金额徐还款筋(摔核销焰)惹日期陵1美2伴3争4贝5厨6撕合计金额慨大区会计意姐见：喊高级经理意页见：陆营销总监意幅见：瞧财务总监意教见：捏总经理意见混：葬附晨件1-5-紫3《个人借拴款说明》鸭：聋懒个人借款余功额说明翻截止内逆年膏宅月吊历日：滨本人财务借殊款账面余额劈为掩：分辫倚（大写：比迹跨针造恳），有如下探费用未核销歉：本人承诺确按照预计核标销时间准时湿核销，若逾慎期没签报请于按照财务部融有关规定执勤行。除序号扩费用事项将金额移未核销原因吉预计核销日便期专1槐2悟3绞4队5剪6遇7层8赔合计未处理叉费用南借款人：借垮睬专衔部门经理：挡坛露傲财务吉日期：敢请嘉渗克直日期：摊股天则悬日期：耀附件1-5面-4《许员工离职未阁处理借款交瓜接表》签员工离职未好处理借款交炸接表打未处理费用疏明细：仗序号配费用事项猪金额轻未处理原因氏预计签报时务间殖1衣2皱3土4膏5挪6认7愈8政合计金额干以上未处理传费用由承接瞎人负责处理放！绩交出人：畜段斜说乔承接人：为男示斑毫狐部门经理：萄兵日期：呜探障梢曲日期：膀队遮傅浪日期：馅第二章来经销商开发矿、变更、终不止审批流程扑第一节寄新离经销商开发铃流程搞一、适用范杆围晓1.团弓空白市场新慨开经销商资赠2.熔原有市场变扑更经销商胖虏3.潮原有市场增鸦加经销商摘二世、语新经销商的提选择原则叠1.诱具备粮油、拥休闲食品、千奶粉、米粉售、调味品族2星年以上经销迈、批发经验丈，优先选择丛休闲食品、威奶粉、米粉毯方面知名品点牌的运营经上销商；崇2.懂必须在申请翁经销区域内座具有广泛的苦分销网络，摘网络结构强歌调现代通路篮，如分渠道尸选择，必须誉在所擅长的怖渠道内具有始较强的掌控薯能力；席3.维必须具有较博高的经营和每管理水平，间先进的经营恋理念，具有梢较强的财务宾能力和较好梢的信用，对都市场开发工陪作有良好的沉操作思路和椅手段。便4.功必须具备和昏申请经销区淹域同等规模信的配送能力嗓、销售团队沿和资金实力举，管理规范爽；纽5.曲具有与公司玉经营理念相汗通的思想意畅识，注重对穷客户的服务扫和终端维护渣意识，能对危百乐麦的品邪牌有足够的斥重视程度，瓣保证具有对仔百乐麦品牌炮建设和市场概深度开发的演热情和积极举性；旁6.肌新经销商必据须遵守双方卵在商业上和摸技术上的保宴密原则。况三往、新经销商贞开发程序带1.律开发谈判流质程歉1)兄新经销商实早力暗访：宣对提出代理聋要求或准备载开发的经销向商进行暗访患，对其经营康场所、业务惜团队、配送沃能力、代理畜产品、经营莲区域范围进稠行了解和记夺录；倚2)筛新经销商经回营状况暗访盘：社对其经营区乖域范围内的锐各种渠道进赏行走访，了浑解所代理产田品的产品铺忙市、铺货、毫促销、配送态、业务拜访旺、价格体系雨维护以及在矿同竞品相比症的表现；仪3)吃新经销商侧帮面了解：拨同其所代理玻产品的厂家节业务、促销烦等人员接触语，了解其与增厂家合作的水态度、能力掘、优势、问逗题等情况；喘4撤)袋面谈：优通过预约后元当面进行沟旗通，了解其内合作意愿和待合作态度，啄沟通双方的叨看法和思路窃是否一致，毫决定是否进年一步洽谈；贪5)翼合作细节洽仁谈：识如双方存在也合作的基础榜，则进一步狂对双方规划梦、思路、适斥配程度、利穗益，双方所月能提供的支枯持、保障、醋产品价格、电物流、经销谜利益、合作尸细节等进行蹈深入交换意持见，如双方径均认可对方虾提供的利益瑞则初步达成币合作共识；有6)甚实地考察躲：双方各方心面比较一致破则对经销商喊的经营场所鬼、经营资质同、配送、仓失储等方面进慰行实地考察参，并邀请经轿销商到我公蜂司当地办公发场所洽谈，均向经销商展逗示我公司产冶品、介绍公近司管理等优以势；请7)刺经以上流程沸如双方初步偶决定合作则手转开发认定四流程，否则朝结束新经销可商开发程序柜。肃2.贞开发认定流讨程找1)暂办事处首先悄向大区经理剩提出申请缝：阀通过以上的钟沟通和洽谈路过程，如双滥方初步达成超协议，则由骗办事处经理外向大唇区经理提交窜申请报告，稻该报告内容贴主要包括：朽a.蓬新经销商基堵本情况塑；冷b.纽经过流调查获取的障资料隙；锋c.雾经销商资质里复印件；亦钥d.走洽谈要点；搁谢e.析计划申请开次拓的区域或垦渠道；沟域f.毛我方嘱承诺给予的往相关支持巾；私g.株对方所能提柱供的资源等杏。改内勤根据愈以上这些以深文件或文字很资料的方式辜提交，大区熔经理进行审更核并根据办蠢事处提交的窄申请，亲自芒到实地考察靠、接触洽谈糕后，将考察塌情况上报营中销中心。营狭销中心总监态根据办事处竹提供的信息亏资料及大区损经理的考查亡情况进行认呀定审批，同壁意即转到正挑式开发申请惩流程，不同蛾意则新经销业商开发程序晃结束。行2仗）正式开发溜申请流程蹄（岛1呈）由办事处杜内勤择填写《经销穗商开发申请翼表》附相应舟附件提交正恐式申请无，提交够大区经理审孙核并签署意陷见；它（停2尺）大区经理宁对申请和附厕件进行审核俩并签署意见保，转决营销总监亦批复；掩（姻3右）营销总监版批复后诉转总部营销案内勤夫向办事处传桃达申请的批遇复结果；探（相4钟）营销总监债批复同意即嘱转经销商签披约流程，不油同意则蝇经销商开发奇程序结束。跌3.薪经销商签约糟流程倚1雹）聚干办事处与经当销商签订《刻百乐麦20匪10年度指经销商合同互》一式两份喇，并将合同踪要求饰的盖经销商串鲜章的拘签约附件准哨备齐全篇，经合同和黎附件一并寄屠往总部营销艰内勤处。械2雪）予痛营销中心销制售内勤对合劲同及附件进惜行扔初审，诚初审合格后舅交由个营销锣总监审批审护批合格后同骗意盖公司合顽同章，走公肯司内部盖章慈流程屋，不合格则搂退回办事处慕重新签订；寇3庙）氧幕合同签字盖罩章后由木总部营销内心勤侍将一份堡盖章窃合同贴和公司开具盼的《经销商绑授权书》婶邮寄至办事篇处，由办事腹处转给经销诵商存档，一盒份华合同和合同腔附件留欠公司存档；伯4检）德往经销商签约本流程完毕转采公司内部各知部门进行建主档流程。漏4.现内部建档流瓦程乘1仙）捞物流ERP争系统建档找：海经销商签约敬流程走完后相，由总部营增销内勤将营谱销总监审批附过的《经销茧商开发申请潜表》转物流贴中心进行E冶RP系统经萄销商资料建梳档，输入该晓经销商收货矿地址收货人阁等信息。泡并将ERP请系统中该经们销商代码发唉回总部营销栏内勤处进行软经销商资料然的建档。余2管）财务建档企：祝总部营销内雕勤将营销总寸监审批过的谷《经销商开葡发申请表》脖发物流中心幕的同时也发蝶财务部毒一份，财务宴部悲在收到《岁经销商开发狭申请表斗》后怕，摩将帽申请表中剖相关若财务祝资料建档，传以便后期财送务往来使用促。杂物流中心和焰财务部建档皱完毕后，经倡销商合作关极系正式启用缝，可进入经钥销商订货打顷款流程。浊经销商开发次流程图：办事处办事处大区高级经理营销总监1.先期开发谈判2.开发认定流程提报《经销商开发申请表》并附相应附件到大区高级经理处办事处3.正式开发申请流程在《经销商开发申请表》并初审申请表中所附附件大区高级经理营销总监对申请表进行最终的批复，发营销内勤回传转经销商签约流程营销总监与经销商签订《经销商合同书》一式两份，并将合同所需附件盖经销商鲜章寄往总部营销中心营销内勤处办事处4.经销商签约流程营销内勤对合同初审完毕后交营销总监最终批准。得到批准后由营销内勤走公司用印流程并开具《经销商授权书》，将一份盖章合同和授权书发回办事处转经销商，另一份合同和附件公司留存总部将已签约经销商批准版《经销商开发申请表》发物流中心ERP建档，发财务部财务信息建档营销内勤5.公司内部建档流程ERP系统经销商建档，并将经销商代码回传营销内勤处物流中心财务部对申请表中财务信息进行备案财务部6.进入经销商正式合作打款发货阶段经销商开发流程附件2-1-1《经销商开发申请表》附件2-1-1《经销商开发申请表》篮第二节岗经销商死信息破资料变更流枪程蝶一、广适用范围：磁经销商信息侮资料变更仅独限于原有经这销商变更部急分资料信息改，经销商置柏换执行新经细销商开发程碌序，不在此欲业务范围内解。位二悔、经销商信兔息资料变更算原则微对于需要发更新经销商尼名称、法人况信息、帐户侨信息、联系御方式、收货梨人、收货地键址等重要信悬息的，尿经销商古需正式以书故面形式向我值公司提出申若请，申请批锦准，并完成真变更后，新茄的信息资料羊方可使用，沿否则因经销隶商资料信息丑变更所带来智的损失或纠凝纷由经销商疤负责。醋二、经销商享信息资料变污更程序经销商办事处经销商办事处大区高级经理签字同意营销总监签字同意午1.掌由经销商坛出具书面坛《资料变更孔申请表》掀盖鲜章后交芝给所属办事退处汪，备由所属办事唱处填写《经退销商唇资料变更表酷》并附扫描括版经销商出伍具的盖章申丙请表作为申龙请附件。填暖写齐全办事雁处经理签字围同意后，上誓报所属大区存高级经理处讯。睡2磁.概大区高级经注理审核同意鞠后，将《经闷销商资料变赶更表》上报坏营销总监。淹3室.座营销总监签谈字同意后转奸营销内勤进龙行公司内部枯该经销商资太料的变更。鬼4.营销骑内勤收到营珠销总监签字鲁同意的《经签销商资料变扇更表》后，龟根据变更内圾容的不同，僻传总部物流低中心或财务贞部进行相应籍资料的更新径。煤第三剪节经销杯商终止程序证窄付翅孝（止仅限于经销暗商终止合作画）统一、凶经销商终止差前提右1.浇经销商不能世胜任所经销拒区域的代理球权，在所管寨辖的区域内核没有能力完誓成我公司销笋量要求，且设在规定期限衰内不能达标瓜；冲2.犁经销商没有菜能力达到公和司所要求的伍市场表现，灵市场铺市率桃、铺货率达鸟不到我公司倾要求，且不灵能在要求期禾限内达标；旋3.絮经销商不能柜适应公司的宋业务发展，先在资源配置拆上不能达到恩公司的要求暑，且不愿意蓝配合实现；炼4.浸给经销商违反争我公司合同浩条款的约定戒，出现资金菊、经营及违车反市场管理亦规定，且不绕能在规定时歌间内整改；业5.糟经销商因自薯身原因无法愿与公司继续慧业务往来，喉需与公司终锐止合作关系童。竹6.掌无论是办事坊处提出与经跪销商终止合肥作关系，还惑是经销商提伴出与公司终纱止合艇作关系，双茅方都柱须以积极的往态度协商处睛理，办事处难帮助经销商购做好善后工颤作。寺二、经销商总终止流程钱1.酒提出终止申妥请斯：摧当办事处与厕经销商合作胀遇到实质性典不可调和矛捎盾严重影响遗业务，办事职处决定终止盯与其合作时使，办事处向摸大区高级经体理提出书面局终止请求问，说明终止单合作的原因悄、经销商库蹦存产品情况丹、渠道产品转库存情况、州经销商与公冈司的财务现锐状等，懒向拳大区货高级经理请河示意见速。割2.摔大区建高级乖经理介入协倾商叹：啊大区高级经蒸理涛在接到善办事处要求间终止合作关民系的书面申设请滋后碗，爸安排与经销轮商见面了解辅相关情况和档协调解决相受关事宜；如遗仍需终止，宜则转入经销益商终止申请之流程。公3.卫经销商终止拍申请流程分1铜）染由办事处填钓写虾《经销商终恐止麻合作逐申请表》，励将终止与经少销商合作的充原因，以及创经销商丹库存解决方萍案、渠道转柔户计划、财轧务解决方案树和遗留问题贼解决预案填摄写齐全，交侄给糠经销商签字待盖章确认后怠，与新经销袋商接替方案跑一并上报大哭区盯（要求上报奋电子版水《经销商终粒止洗合作越申请表》止并附经销商可盖章件的扫张描件）辫；体2注）大区咳高级邮经理签署意和见后转悦营销总监审世批渴；纸线3颠）贺营销总监批移准后转营销蹈内勤进行申举请的回传，组通知办事处赖可进入实际允经销商合作乖终止流程的铺操作。想4.王经销商实际缺终止流程紫1间）《经销商平终止痛合作仙申请表》获撑批后由大区森高级恰经理跟踪经验销商的终止相合作流程，属尽快完成新问经销商的开织发及申请，扫并完成对经朗销商库存、秤渠道库存的挺交接以及财俊务费用等遗俗留问题的处格理；绸2翅）老经销商设有责任在新价经销商未到例位之前履行融我公司产品等的正常供货图义务；汗3使）办事处负存责监督交接混工作。老经睛销商完成市赔场交接后由碑办事处填写伐《市场交接咳报告》，由薪新老经销商完共同签字盖型章后上报大弃区绝高级鹅经理审核；超4纤）大区干高级经理审宿核签字后转油营销总监坝最终审批。裁5贷）《市场交芳接报告》经拦营销总监国签字批准后早转内部终止残流程。辛5.臣内部终止流迷程拿1翻）悟营销内勤恢将营销总监欢批准版的专《经销商终扭止厦合作灵申请表》盏转发朋至叉物流中心，统由物流中心候在ERP系射统里对该咏经销商进行平锁定终止合视作。班2悼）营销内搁勤将营销总剥监批准版的茫《经销商终闻止章合作逢申请表》崭转发冒至双财务部，财辽务部对该经稳销商进行账衫目核查，如厕未清账，则瓣反馈营销中肤心，如已清农账，则对经沿销商终止合艘作进行备案随。驻3购）经销商终肥止程序结束酒。办事处提出终止合作请求办事处提出终止合作请求大区高级经理介入协商经销商终止申请流程办事处提交电子版《经销商终止合作申请表》并附经销商盖章版申请表作为附件，一起报到大区高级经理处办事处大区高级经理签字同意物流中心在ERP系统中对终止经销商进行锁定删除工作，停止发货内部终止流程营销总监签字同意发营销内勤回传进入经销商实际终止流程营销总监经销商实际终止流程由大区高级经理协助办事处做好终止善后工作及新老经销商交替工作，并最终向公司提交《市场交接报告》，营销总监批准后转内部终止流程营销内勤财务部对终止经销商账目进行核查，如清账完毕，则备案终止信息，如有未清账目，则及时反馈营销中心合作正式终止经销商终止合作流程附件2-3附件2-3-1《经销商终止合作申请表》时第三章糖物流订群单处理流程经销商经销商办事处总部财务物流中心=1\*GB3①经销商通过或向办事处订货=2\*GB3②办事处将本次订货订单及金额发经销商确认盖章=3\*GB3③经销商将盖章版订单及打款凭证回传销售内勤发《XX办汇款凭证反馈单》到总部财务=4\*GB3④在ERP里下受订单的同时，=5\*GB3⑤总部会计核对打款无误后，审批ERP受订单=6\*GB3⑥物流中心接到订单后调度配货转销售单并安排第三方物流发货=7\*GB3⑦经销商到货后，已签收《发货单》到办事处，如实际到货与单据不符，办事处进行异常收货处理=8\*GB3⑧核实异常情况后，上《产品缺损审批表》到物流中心=9\*GB3⑨与第三方物流确认情况后，将《索赔单》发财务给予经销商冲帐产品订货、发货及缺损审批流程图说明：年一、订单预寺处理起1.经销商厨订单确认：垃当经销商裁或词订货单到办市事处时，销尸售内勤将填虽写好的《百隐乐麦产品受仍订热单》交办事穴处经理签字允后，邮件或县回经销愁商处签字盖碗章确认。经悼销商确认订皇货单上订货钟数量及金额竹等无误后，哥签字盖章回斥传办事处。拦（对于那些嫁有正规固定症订货单格式戏的经销商，库步骤=1\*GB3购①=2\*GB3基②劫可省略，经鄙销商到向办事处的订博货单件曲即为有效订盾货单。）泰2.经销燕商打款确认怎：仁当经销商与咽办事处确认之完毕需打货岭款金额后，削经销商打款泪公司账户，澡随后将《打芽款凭证》传烛真或扫描致盐办事处确认槐。请办事处收到叼确认版《订作货单》和银培行《打款凭酸证》后，方炒可在ERP俱系统里下祸《猴受订单拢》画。塞二、办事处庄ERP系统肯下戒产品鸦《受普订单逗》仪1）办事处桶在ERP系裁统里下产品贵《受订单》简，并将系统阀自动产生的魂受订单号抄榴在确认版《牢百乐麦产品无受订单》传托真件的右上渴角。框需要注意的赖是：铺法和冲B类费用绣产品受订单垄的单据类型宅为：仰“衫促销品才领用单印”良打款认及冲A类费搁用的产品受婚订单的单据街类型为：激“如百乐麦产品虽销售出库崖”趋促销愉物料领用产洗品受订单的启单据类型为抢：驰“满促销物料领屿用单柿”穿2）波ERP系统尤中冲下完复《劫受订单道》伤后，发《X从X办氏XX经销商蛮汇款凭证反香馈单埋》到总部财肥务处钟进行下一步戒系统受订单止的审批置。志以上两个步柴骤都完成后供，看销售内勤墙将盆经销商润确认版《订碌货单》和银妇行打款凭证遇件订在阵一起蜜，待经销商辰到货并将签蚁收的《发货该单》回奴办事处后，琴三种单据一比起装订瘦归档，以备仔查核。爱三、订单审仔核流程硬1.总部财弊务：圣总部财务在盗收到《XX谨办政XX经销商惨汇款凭证反锅馈单冲》假后，确认各浴项极金额无误后砖，审批ER粮P系统产品脖《受订单》唯，将《受订蹦单》放行致缸物流中心。须2.物流中庆心：缎物流中心在匹收到系统里社的产品《受脏订单》后，回根据工厂库乞存及生产丈计划，确定现并制作发货拘计划。织a.库存充铸足的订单:察物流中心在走ERP系统锐里将《受订草单》转成《凭销货单》，各并打印《发哭货通知单》址（即随货清台单，一式四饱份，留底一俯份，客户留星存一份，第泛三方物流留下存对账一份子，回单一份美）。《发货肤通知单》经火制单人和物升流中心相关挑负责人签字面后交第三方草物流装货，忙发运。设b.库存不躁足的订单：榨邪第一时间通鱼知办事处，既由办事处与蒸经销商进行箭沟通：染1）经双销商梯要求等产品树备齐后发货篮的，物流中尾心等货物全倘部生产备齐淹后，按照正榨常流程进行烛发货。胳2）师经销商要求停先发库存充宋足的货物予,缺货产品标不必再发时注，物流中心循按照正常流矿程安排运输团，缺货部分覆货款经销商位冲账。医3）经傲销商要求把握缺货产品换跪成现有库存怠充足产品发症货时，需追叹加下《受订路单》（流程页同正常下订渡单流程），农物流中心在占收到追加《吧受订单》后皆第一时间处勉理发货。醒徐贤纽四、在途追贵踪及经销商尘收货法1.在途追院踪：a.使工厂将货物涂交给第三方暑物流后，第护三方物流每扁天发回《在蔑途追耕踪表》到物马流中心通知期发货情况，衫物流中心会冬将《在途追钩踪表》脉转发各办事暂处以便办事拳处随时追踪动进度。蜂b.策办事处人员笨在《在途追惕踪表》中查且看到该办事型处所辖经销抹商货物已发诸出并在途后耻，可到ER火P系统里查旷询《销货单掩》，核对实浊际发货数量位与订货数量悬是否存在差办异，如有差发异（例如某朴个产品缺货聋没有发出）雾，及时倡与经销商沟远通。贡注:ERP括系统里销货摊单在转成销腐货单到第三脱方物流将货木发出这段时朴间内，都有屠可能更改数攀据，请办事倚处在确认货纷已在途后，柱再上ERP内系统查询，轰此时数据方逼为准确数据阁。县2.经销商斜收货