培训课件模版总帐管理

景兴信息化项目财务系统关键用户培训

----总帐管理用友软件股份有限公司景兴项目组2014年11月关键用户培训目标了解产品的主要功能，能够独立结合本单位的业务进行相关操作。通过对NC6.3的学习，结合景兴业务情况，加强对系统的理解。完成软件知识转移，编写用户操作手册和进行最终用户培训。能够独立处理最终用户提出的基本操作问题。关键用户注意事项为保证培训质量，请将手机调成振动状态。若有电话，请在教室外接听。关键用户需严格按照培训计划参加培训。在培训过程中，关键用户如需离开教室，请小心动作，勿打扰他人。培训过程中如有任何问题请举手示意。上机练习时，如提问学员太多，请耐心等候顾问指导。项目组将对各位关键用户的上机练习结果进行客观评分。模块概述其他产品接口主要功能介绍

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业务概念业务流程上机应用沟通交流目录总帐管理---概述基本财务核算：满足基本财务核算及对外报告支持期初余额录入、上年年末余额自动结转本年年初余额实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程实现各种结转，自动生成转账凭证满足会计期结束时的试算平衡与结账处理高级财务核算：满足细化核算和对内报告的要求提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能特殊目的财务核算：满足特殊目的与要求的财务核算集团应用：单位间凭证协同、跨单位的制单、审核、记账、查询、多单位查询国际化应用：多币种结算、汇兑损益自动计算与结转现金流量表数据的生成与查询各种往来业务的核销管理与统计查询模块概述其他产品接口主要功能介绍

业务概念业务流程上机应用沟通交流目录企业总帐管理—其它产品接口通过总帐管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台。包括：资金收支业务处理，资金结算、网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。应收管理应付管理报销管理现金管理票据管理信贷管理资金结算资金调拨……结算处理资金帐企业总帐管理—其它产品接口模块概述其他产品接口主要功能介绍

业务概念业务流程上机应用沟通交流目录企业总帐管理—业务概念科目关系设置建立现金流量项目和科目之间的关联，以便在以后现金流量分析过程中进行自动分析。业务规则设置业务规则设置是指事先定义好凭证分录的结构与现金流量表项之间的对应关系，然后根据该对应关系，自动生成现金流量分录。内部业务协同ＮＣ总账中，根据协同业务设置的内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成另一方单位凭证的“协同凭证”功能。内部交易协同提供公有协同设置、公有协同中心、公有协同确认和公有协同查询等功能。内部交易对帐景兴集团因内部交易产生的双方成员单位的应收、应付往来帐的核对业务处理批量关帐批量关账是指总账的业务操作人员集中对多个核算账簿在同一会计期间统一进行关账操作，据此保证总账业务的正常进行，满足内控的管理要求。业务对帐业务系统的专项核算与总账系统的汇总核算的对账关系的设置，供对账查询中进行引用。企业总帐管理—业务概念企业总帐管理—应用流程模块概述其他产品接口主要功能介绍

业务概念业务流程上机应用沟通交流目录关键用户重点理解内容会计科目介绍总帐管理参数介绍业务流程介绍：总帐管理业务流程重点掌握业务操作日常处理冲销凭证定义转帐公式生成转帐凭证结帐与反结帐帐簿查询备注：1、景兴总帐管理内部顾问以上内容全部要求掌握。2、对以上业务及系统操作关键用户必须编写内部操作手册企业总帐管理—上机应用产品演示—初始化设置业务场景（一）1、凭证类别约束规则在广东景兴核算账簿中设置现金收入凭证等约束规则2、分摊规则在广东景兴核算账簿中设置平均分摊或手工设置分摊规则3、对广东景兴进行期初建账在广东景兴财务核算账簿中录入期初余额：库存现金：10000银行存款：1000000应收账款-外部应收：90000应付账款-外部应付：50000实收资本：1050000练习：对爱碧斯进行上述业务处理;产品演示—凭证管理业务场景（二）在景兴财务核算账簿中进行制单，审核，记账；并对错误的凭证进行冲销12月1日广东景兴购买办公用品花费现金500元12月2日广东景兴用银行存款支付一笔商场费用2000元12月2日广东景兴收到一笔货款50000元12月3日广东景兴支付一笔货款30000元12月4日广东景兴对购买办公用品花费现金500元进行冲销练习：在爱碧斯财务核算账簿中进行制单，审核，记账；并对错误的单据进行冲销产品演示—现金流量分析业务场景（三）对广东景兴财务核算账簿的凭证进行现金流量分析，并出现金流量分析表1.在1111销售商品、提供劳务收到的现金流量表项，建立现金流量项目与科目的对照关系，用于自动分析2.对凭证制单过程中的即时分析，根据科目关系设置进行分析3.查询现金流量分析表练习：在爱碧斯财务核算账簿中进行上述业务产品演示—内部交易协同及对账业务场景（四）广东景兴从爱碧斯购买一批货物，制单时进行应收应付的凭证协同，生成协同凭证，并进行内部交易对账1.进行应收应付的协同设置:客户，供应商档案设置-公有协同设置2.内部应收协同内部应付：制单-供应协同中心-协同确认3.设置内部交易对账规则，进行对账练习：爱碧斯从广东景兴购买一批货物，制单时进行应收应付的凭证协同，生成协同凭证，并进行内部交易对账产品演示—自定义转账业务场景（五）月末对广东景兴进行收入及成本费用的结转1.自定义结转分类定义：收入结转，成本费用结转2.自定义转账定义：定义结转公式3.自定义转账执行：生成转账凭证练习：月末对爱碧斯进行收入及成本费用的结转产品演示—总账与业务系统对账业务场景（六）对广东景兴的总账模块与固定资产进行对账1.对账设置设置总账与固定资产模块的对账规则2.进行对账选择核算账簿，对账规则，会计期间进行对账练习：对爱碧斯的总账模块与固定