现金出纳工作总结

现金出纳工作总结现金出纳工作总结1

敬重的各位领导：

您们好!

时间过的很快，一转瞬XX年又要过去了，在这年终岁末之际，回顾自己一年来的监理工作生活，有苦过，有累过……

在过去的一年里，在分公司与项目部领导的指导与带领下，我仔细坚持正确的工作指导思想，树立“让业主满足”的的服务宗旨，尽心尽职，兢兢业业，努力完成工作。

1月份至8月份末，在连云港项目部王总的带领下，为连云港东海电信业主做出了优质的服务，在监理工作中，严格要求自己，树立自身剧烈的职业责任心，对待工作不马虎，不偷懒，尽自己最大的努力把监理工作做好，遇到不懂或者自己不确定的事情，准时向公司中的阅历丰富的老前辈请教，准时正确的处理好每一件事情。

1月份至5月份，连云港东海电信分公司的工程项目为ftth为主，为了协作业主参加“光网江苏”的竞赛方案，为了更好的为业主服务，在公司领导的支配下，顺当的拿到ftth工程项目上岗证。在ftth的工程建设项目的工作中，严格把握质量关口，定时定量的对已经完成改造的小区进行巡检，巡检过程中发觉的施工工艺的问题，准时通知施工单位的相关负责人进行限时整改，同时以书面报告的形式上报业主。

巡检工作的主要内容为：布放主干光缆的布放路由是否与设计相符、新设ftth专用光交的安装质量、光交内光缆的熔接以、光分路器箱内皮线光缆的施工工艺及标志牌的粘贴。并定时的将ftth工作以周报的形式上报项目部，同时将ftth的工程进度与ftth完成的装机量以日报的形式上报业主。

随后下半年又开展宽带提速的方案，在宽带提速的方案里，其中有40个综合点，260个纯宽带点，并每月上报业主宽带提速的月份工作总价及下月的工作开展方案支配。对于有电缆拆旧的割接点，严格把握电缆拆旧部分，在施工前，要求施工单位对施工组织方案进行检查，对于施工单位提出存在材料使用变更的割接点，严格的依据施工现场进行查看。在电缆拆旧的工程中，以旁站的监理方式监理电缆拆旧过程，并记录电缆拆旧的电缆断长，在电缆入库时进行核实。

每一项工程开工前，对工程主要方案的工程项目包括工程所用的材料以及施工挨次做一些具体的了解，对现场施工的材料做明确的`检验，依据建设单位交出的工程设计文本，与当日现场施工的状况做一个比较，最终向业主汇报当日的施工现场状况，让业主能够在第一时间了解工程的施工现场状况及施工进度。在监理过程中，我主要抓住质量、进度、平安方面的掌握，主要强调事前掌握，预防为主，结合施工过程的旁站，若发觉质量及平安隐患，准时以口头通知形式令施工单位进行整改。

现金出纳工作总结2

一、工作总结：

1.严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝铺张及不正常的开支。

2.按规定仔细收取营业款，核对无误后除备留日常费用开支款和自采款外，余款在每天上午十点以前存入公司指定账户，同时与总部出纳进行核实。

3.严格保证现金的平安，准时收回公司各项收入，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都会双重复核，以确保精确     无误开出收据，准时收回现金存入银行。

4.严格执行借款手续，按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用准时按时与借款人结算借款金额，按相关规定和流程结清前一天的借款，并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票。

5.坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

6.依据总部会计供应的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

7.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的平安，防止收付差错准时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。

8.协作主管会计做好各种账务处理，保守公司隐秘，每天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。

9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。

二、20xx年下半年的工作方案

1.吸取上半年圆满与不足及收获的阅历，来进一步完善自己的工作。

2.严格执行本职岗位工作制度，发挥财务掌握、监督的作用。

3.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

4.加强与上级领导沟通，把分内的工作做好。

5.完成领导临时交办的其他工作。

以上是我工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

现金出纳工作总结3

时间的脚步没有由于我们的不成熟，而变得缓慢。20xx年岁末的钟声，打破了20xx年安静的夜。是进步，是后退，在这个布满盼望的季节，我们都在总结着。

20xx年的2月14日，我有幸融入xxxxxxx这个团结的团队，我们本着“客商至上，专心服务”的服务宗旨和“市场兴盛”的目标而努力奋斗着！6月12日承蒙公司领导赏识，有幸进入公司财务部担当出纳，对于一个从没有接触过财务学问的人来说，我受宠若惊——是机遇，又是挑战！不知不觉，半年的时间已经过去，在这半年的时间里，有幸得到会计的悉心指导和领导同事的热心关心，使我这个隔着行的人跨过了一座山，对出纳的工作有了深刻的熟悉与理解，对出纳日常的工作流程已经娴熟的把握，并在不断的提高和完善。现对这半年时间的工作和学习状况作一小结：

一、关于工作

在担当出纳工作期间，我严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，仔细行使本岗位操作权限，在授权范围内严格根据规章制度开展各项工作。

1、日常工作

售电工作坚持商户至上的原则，协作会计做好日常售电工作，准时解答商户的疑问，亲密与物业部协作，解决商户用电过程中存在的问题。

现金收付工作根据规定，精确     无误的收取支付现金，并开具有效凭证，依据现金收支单据登记现金日记账，并在每天下班以前与现金库存核对，编制现金日报表，报会计审核。

现金及有价证券保管工作根据公司规定，做好现金及有价证券的保管。严格执行现金及有价证券管理和结算制度，定期与会计核对现金与帐目。对于超出库存规定限额以外的现金及有价证券准时存入银行或经过密封之后托付专人保管，在没有经过领导批准的状况下，绝不允许任何人动用也不私用公司现金及有价证券，做到每日库存现金及有价证券与账面完全平衡，以迎接领导随时检查核对。

2、周三费用报销工作

依照公司规定，严格根据规章制度执行公司员工的费用报销工作，坚持做到，没有领导签字的不付，没有会计审核的不付，书写不清楚的不付，报销凭证粘贴不正确的不付。对于手续齐全的，为了不影响员工的工作乐观性，都是准时精确     的做到当日报销，当日支付。

3、员工工资及奖金的发放工作

根据工资表，每月12号准时取款，制好工资及奖金发放表，根据先签字，再发放的原则，精确     的分发员工工资。对于在公司有欠款及需缴纳押金的，都做到先扣款再发放。根据公司员工工资背靠背的原则，爱护员工个人隐私，绝不向任何无关人员供应或泄露员工的工资状况。

4、其他工作

依照各部门收条做好纯洁水水票的支付工作；准时与银行核对帐面余额，查询应收款项是否到帐，并手工登记好银行日记账及现金日记账；做好现金的存取工作及倒账工作；每月协作会计准时平库；与招商部紧密协作，做好商户其他各项费用的收取支付工作及合同的变更工作；完成领导交付的其他工作。

二、关于学习和思想

在会计的关心和悉心指导下我深刻理解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程，顺当完成了专业学问与现任职位之间的过度，在此基础上我又不断的学习和充实自己，使自己在出纳这个岗位上更加的得心应手。思想上与公司领导保持高度的统一，一切为了市场繁华，一切只为市场繁华，服务商户，团结同事，以公司利益为一切利益的根本。遇到问题准时向领导请示汇报，虚心向每一个人学习，任劳任怨，戒骄戒躁。“己所不欲，勿施于人”始终是我待人的准则。在工作中与同事和谐相处，相互学习，相互促进。在生活上，相互关心，相互关怀，共同制造和谐的氛围。

现金出纳工作总结4

时间过得很快，转瞬间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补.

回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵意见。

一、失误、缺点和阅历简谈

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消失不少的失误，

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写;最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中消失的缺点问题，提高了工作效率。

由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。

二、取得的成果

在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。

1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。

4、起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。

6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，三个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：

一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。

二学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。

三.出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。

四.很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。

以上是我近三个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作方案，仔细工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。

现金出纳工作总结5

20xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。

现金出纳工作总结6

我是XX公司财务部的出纳xx，以下为我对xx-xx年上半年工作总结。xx-xx年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在xx期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、做好出纳会计工作方案，准时与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好xx-xx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

5、做好xx-xx年下半年工作方案，争取各出纳各项工作开展得更好。

现金出纳工作总结7

20xx年我司各部门都取得了可喜的成果，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，仔细学习把握财务学问，顺当完成如下工作：

出纳工作总结及20xx年工作方案第一部分

在本年度工作中的阅历和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。

5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

出纳工作总结及20xx年工作方案其次部分

随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确     无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。

出纳工作总结及20xx年工作方案第三部分

随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。出纳工作总结及20xx年工作方案：

1.熟识现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法精确     、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记货币资金变动状况日报表，每月终了出具货币资金变动状况月汇总表;

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确     ;

6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作;

8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作;

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

现金出纳工作总结8

今年以来，在公司领导的正确领导下以及同事们的大力支持和乐观协作下，本人以遵纪守法、仔细学习、扎实工作的原则;以勤勤恳恳、兢兢业业的态度，较好的完成了各项财务收、付、转等业务，现将一年来的主要工作状况简要总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，具有剧烈的责任感和事业心。以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律，仔细履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，听从组织支配，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平常工作繁琐，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。