固定资产现金管理现金流量表

K/3系统项目实施文档第59页文档号：XA—KDSS—HDSS—B006目录TOC\o"1-3"\h\z第一章：总账系统2第一节系统维护4第二节凭证处理62.2.1凭证查询12无机查询方式12有机查询方式12新增凭证13修改凭证13凭证审核13凭证打印142-4-1输入汇总条件162-4-2浏览凭证汇总表、预览、打印、16第三节账簿、报表查询打印17第四节期末处理18期未调汇18结转损益19济的自动转账缺舍19单那期末结账妥难21离第二章：报指表系统算炒22抄第三章：现典金管理系统浇注27令第四章：现秋金流量表系俊统呢写28芝第五章：工盖资系统悠咐32窑第六章：固秆定资产系统苏步37查第七章：财鞠务分析系统屈诞40菌第一章：奇总账系统帮日常处理由油总账中凭证病模块开始，腾凭证是一切王账务核算系忆统的基础，贿也是用户日麦常工作及使额用最频繁窗幻口，用户只摊要把握好在己凭证录入完怠整及正确，宁有关其他账忽簿及报表由腥系统自动产鸟生，在凭证挺使用模块中爹，系统为您随提供了凭证辩管理、账簿仗查询打印、抛期末处理四品个主要功能沈。本章的目的本章的目的鬼当完成本章戴的学习之后递，您将能够馋做以下事情牛：未学会凭证的闭录入方法及威技巧，盗学会凭证编节辑、查询、遍审核养学会各种账狂簿、报表查傻询、打印、战学会期末处商理总账系统日常工作流程图总账系统日常工作流程图凭证录入启用账套后凭证录入启用账套后畅慈尚陪匠族编倘①遭-1凭证处理谢废谊忧摸葬标凭证处理查询打印审核查询打印审核日常业务处理膨膏嫩浴筑①日常业务处理凭证汇总凭证汇总账簿查询按各种账簿查询打印打印机打印机色扣撑第仁违参党①栏-2账簿查询按各种账簿查询打印打印机打印机所有业务凭经审所有业务凭经审核后期末调汇调汇调期末调汇调汇调自动转账凶爱密盼败迟展殖①角-3自动转账结转损益结转损益凭证过账凭证过账凭证过账凭证过账陵朵联若教③报表处理报表处理倒灭痰结转下期期末结账期末结账结账账目柏注：虚线框选表示执行后销由计算机自桂动完成1.1系统参数设置该第一节系丰统维护1.1系统参数设置贞为在总账日常地凭证数据录班入前，需要匙用户对凭证缴录入过程中瓜一些功能进婚行设置，完决成这一操作联后，才能更泊方便、更快蝴捷实现您的用日常工作效总率。岗益首先进入总甩账系统-[示主窗口]中市的且“主维护芳”条，单击扁“近系统参数罪”淘中孩“渣总账块”树标签页，如壶下图1-1贤所示：巡图1-1系劣统参数窗口刮-总账道在科目的标烛签的窗口中通，您可设置临“途本年利润坐”欧的会计科目万，该科目将近用于辣“割结转损益诵”钱，按图中字厉典的按钮，转系统将为您破列示出所有沈的会计科目拼，您可以根雕据自己的需末要进行选择油。愿同铁时提供了一磁些总凭证管蹦理功能选项捧，请根据实目际管理需要诱进行设置，而功能释译如怖下：培科目名称显愚示在前：脚演在凭证录入讽的时候，会洒计科目的显先示一般情况伴下是科目编肿码显示在前吨，选中此项夜，则名称在爷前，吊灌编码在后。筋显示科目最会新余额、预鱼算额：特制选中此项，组可在凭证录裹入的时候，颤依即时显示该重科目的最新梦余额、预算棍额，王善包括未过账偶凭证，否则乐不予显示。耍结账时要求参损益类科目鸭余额为零：驰来损益结转采王用账结法的樱企业，须选滋中此项；损母益结转采用精表结法的企朱业，则不需能要此项选择掘。映银行存款必病须输入结算幼方式和结算帝号：漠选择此朝项，妇塑在凭证录入碍及保存的时摘候，系统会乓作强制性检泡查。援账簿余额方很向与科目设覆置的余额方付向相同：傅耍用于账簿格争式的显示姻明细账科目浮显示所有科马目名称：耻选择此植项，在预览锋、打印明细堤账的时候，伯救显示该明细杏科目的全部丽内容，如上匀一级科目；吧否则，只显象示最明细科立目。依凭证分账制旬：除投对于有外币驰核算的企业贴实现按外币宴原币进行独妻立的账务处练理，份根其主要适用暂于金融行业接，在凭证录芦入的时候，眯混会计科目必胡须按选定的条币别进行录闻入，保证外亲币核算的完着整性。嘉每条凭证分子录必须有摘遵要：瓦朴选中此项，奥凭证录入时狱，台餐系统会自动织检测，否则席不予保存，兆如果有机制堵凭证，系统颗会自动在每易条分录上添扭上摘要。骡凭证号按年润度排列：歪仇有此选项，愚凭证号按年瑞度排列，否撇则，按每一素会计期间排穿列。平新增凭证检耍查凭证号：血诊在网络应用善的时候，如呼果不需要系驰统分配的凭支证号，自己绝录入，可选哨此项；否则忘，系统自动晃给新增的凭叔证增加凭证帽号。挽新增凭证自期动填补断号贤：甜新增的践凭证自动获去取断号。灭凭证过账前陷必须审核：奉对凭证忌过账做出限厕制。凭证审核：蛾隔系统提供两痰种限制，绵雾一是禁止成当批审核，二矛是必须双敲竞审核，主要浮是满足金融朗、证券等特窃殊行业的需万要。科目预算：林紫系统对科目宅不符合预算葱（大于最高昂预算或小于约最低预算）博的科目录入秧提供三种选贱择：不检查娇、警告（可侍继续录入）帆、禁止使用冈（不可继续奥录入）。较午注意：此信窗口所设置凑功能直接影鱼响到某些操雁作功能的实其现，这些功轧能请用户训森练掌握。演第二节粗凭证处理2.1进入凭证录入窗口2.1进入凭证录入窗口去上述设置工杯作完成后，驱即可录入当楼期有关凭证冒数据了，在替总账报表系烘统的主窗口议中，单击派“馆凭证辱”式进入凭在凭枣证使用的模烘块中，系统瓦为您提供了隆凭证录入、煌凭证查询、胆凭证过账、狂凭证汇总、染模式凭证、稿双敲审核等攻功能，使凭丘证的录入更念迅速、准确缠。撤日常处理中膀“糊凭证录入于”喂窗口是用户谊使用最频繁繁的窗口，凭姐证录入对于惭用户来说，壶是用户工作韵量最大部分堆，金蝶K/盆3系统让您腔能以最少的旷击键次数完险成最大的日美常工作处理市。单击兼“驻凭证泳”政中的植“质凭证录入发”盾，进入如下赠窗体，如2恨-3所示：介图2-1耐凭证录入主赞窗口险凭证录入功凉能就是为用索户提供了一凑个仿真的凭慰证录入环境辉，在这里，兵可以将您制猴作的机制凭概证录入电脑懒，或者根据弄原始单据直钩接在这里制盼作记账凭证璃（这种方法励对凭证业务逐易产生错误篮，请用户慎姿用）。在凭饰证录入功能揭中，系统为给您提供许多建功能操作以吃方便您高效谎快捷地输入卡记账凭证。塌下沸面为您介绍皮重要操作凭常证增加的的妙一些操作：猴下面是一张浅田野公司发揪生在5月1木日一张业务哭凭证相关信额息，以此凭经证内容进行科模拟新增：记账凭证偿执击霞最驴收归日期：20字0年5月1伟日晕侧快率凭证编住号:记1触摘诚要般科目名称趟借方本位币厚贷方本位币治收时代公司棉货款丘应收账款-搞时代公司痕20,00怒0.00悄收时代公司惧货款鸟银行存款工榜行上步支行限00123布20,00牲0.00抚合计辆合计:贰万默元灾20,00野0.00昏20,00醋0.00督察核算黑方式:支票冬巩记复核库人:正秃雹出盆纳全态卡制单人:陶操作步骤:恐玻凭证日厚期草业练务日期：是再此业务实际顿发生日期；侵日期：是制疫单日期；请绝注意两者的升区别。社制单人请在第中间侍“确日期陕”拐处理调整制兔单位日期为礼：2000哑-5-1计族注意抄：哗系统会自动创给出上一次奸录入的最后给一张凭证的支日期，可以泡修改。凭证昂录入的日期骗若在当前的拨会计期间之夹前，则系统肿不允许输入尺；虹但允许输入佛本期以后的夕任意期间的弱记账凭证口，在过账时踏系统只处理漠本期的记账啊凭证，以后域期间的凭证迷不作处理。预凭证吸号夜也凭躺证号系统会宫自动给出，朝按照当前期柜间同类凭证末的最大号加侄1海给出。用户若不作凭证号怎调整，系统嫂将按统一大怒流水方追加史凭证号。作理完一个凭证渴后必须保存椒之后系统才厕会给出该凭羞证的凭证号生，如果凭证象未保存，该析凭证无效，授不占用凭证镇号。亮摘要栏稀维藏摘要录入有科两种方法，即一是对于计若算录入速度师比较快的用恶户可采用直六接录入。二耀是为了提高幕您的录入速给度，点击功裤能键碗F7牵，在摘要库父中自动引入扬常用摘要。万这里我们新凳增一个常用猫摘要库：收美时代公司货正款匠单击热键F刮7或单击工办具菜单栏中覆“岭获取绝”岂按钮，将弹域出摘要库窗虎口：如下图哲图1-4被凭证摘要库耀编辑窗口灵疫新增摘盐要库操作步遭骤：星选择晶“裕编辑塔”仍标签业，单狡击编辑窗口惧下方挂“摄新增救”阁，弹出下面惰窗口，如图遵2-5所示拢。谨首先要求增意加摘要具体指大类，指示似图标箭头所销示，图2-街5，然后再没增加相应类封别具体内容单击此处，首先新增摘要类别看（摘要具体皇内容是以代魂码+名称表盾示）单击此处，首先新增摘要类别蔑图2-2心编辑摘要库禁窗口赠最后单击猜“性保存捞”敢系往统提供了摘垒要库的功能宵，在凭证录损入界面，将抢光标移动到劫摘要栏，，拖您可以选择匀已录入摘要卷库中的摘要助，点击信“纳确定该”痰后，摘要会柔自动添入当悼前的凭证中控。面您怜可以对摘要炉库进行编辑灭：增加、修法改、删除等奶。般专家指点问：系统提供搏了摘要的快种速复制功能羽：在录入完袜第一条摘要便以后，将光放标移到凭证夜栏中的下一锤条摘要处，脚记录入雷“牛..”胶，复制上一缩条摘要，录渡入金“翼/弄”夫复制第一条螺摘要。榨会计科目闲栏滔在科目栏中抵录入会计科局目的方法有筑多种。下面洲介绍录入的俭主要三种方妈法：粗第一种方法岩若您对本单冶位的会计科络目代码记得截相当的熟练暖，您可以在断会计科目栏借直接输入会明计科目代码戴，这种方法绣这无疑是一旗个最快捷的面方式。在录齿入过程中左兴下方的状态菌栏会随时动训态提示代码盏所对应的科槐目名称，如狮果输入完代闪码后，状态净栏中没有科嫌目名称显示乎，则说明输柜入的代码有冶错误。适第二种方法淘是单击工具僚栏中的按钮画或竹“京F7于”拜热键，单击硬此按钮可以兔直接弹出会阔计科目列表潮，您可以选笼定科目后双其击或单击西[即确定键]雄按钮将其写宋入凭证。厅如果您在会桂计科目设置掠中定义了助标记码，则可院以在此直接禽输入助记码希，系统会自茫动找到该科膏目将其写入玻凭证。筐对于此业务悦分录中的会扁计科目要求等用户按上述斯三种方法练佳习。桂专家指点卖：撒专家指出系赞统同时提供借键盘操作，相如果您需要嫩录入某一类在的科目，按羞该类科目代预码的第一个深数字，系统办将为您显示阀该类别下的割所有的会计短科目，如您箩需要录入负雅债类的科目堡，负债类科霜目的代码的洗第一个数字样为壳2昌，在键盘上重按数字腥2语，系统将为脊您显示所有受的负债类科哑目的代码，岩这样将大大衡节约您录入谷凭证的时间燃，提高工作假的效率。躺如宵果会计科目仓中设定了幸“负核算单一外肉币资”门选项，则在屋输入科目代蔑码之后，系膜统会显示出衣外币输入格赵式，显示出刺币别代码，袋汇率数据，迟要求您输入施原币金额。颗如果选择了阴“嘴核算所有外肆币倡”开，在输入外墨币时还必须肿对币别进行科选择。输入躁原币金额后砖，系统会自鸟动根据汇率巴折算为折合遮本位币金额船并显示在金傅额栏中，折退合本位币金僻额可以修改臣，若原币乘博以汇率不等悦于金额，系咐统会提示是绍否继续。特如适果会计科目拌中选择了下题设数量金额悦核算，系统本会要求您输挪入数量和单灰价，系统会闭检验数量单恐价的乘积是职否与原币金朽额相等，如喝不相等，系无统会提示是但否继续。办如果选择拐“屡是禽”叫则按输入的勉金额保存，也若选择喷“准否让”射则系统要求怖修改相应项背目，以使金列额＝数量项*束单价。宅鹿歌注意:巨如果所选的闻科目下设核扭算项目，则箱在选定了该岔科目后，系记统会自动提蹲示录入核算纪项目代码会济计科目和核悉算项目的录湾入都可采用掌前面所述的盲模糊查询的樱功能实现快原速录入。这烫里选择00岩2-时代公撇司。奴注意:房对于核算项蜂目的获取，渠际系统除了模益糊查询之外惰，宽溜还可以通过谊查找功能来原实现，惭凡点击芝“牢查找鸣”牲，齐尼系统提示录与入核算项目朋及其相关附网属信息，确事认后，就可男以获取相关晋核算项目。送金额栏前品在输入完前蒸面的项目以仁后，就可以锻输入金额了和，金额分为惰借方金额和催贷方金额两丘栏，每条分目录的金额只供能在借方或射贷方，不能姻在借贷双方和同时存在。音如果要将已冬录入的金额碰转换到另一慕方，只需将多光标定位于极要转换的金浸额栏上，然堆后按饲“耕空格项”现键进行切换发。若要输入取负金额，在睛录入数字后校再输入膜“紫-”耗号，系统即汪会以红字显户示。旺操界作：这里要诞求用户请在毕金额栏直接穿录入凯“载20000貌”廉；结算方式为：支票绸脆专家指点聚：匙如果需要清刻除金额栏中备的数据，只淘需将光标移香至金额处，鞠敲贷“缎ESC”询键即可。您嫩可点击凑“据Ctrl”大和姓“吨F7”盾两个功能键匙在有关窗口独进行数据平烤衡。如果入膝错了借贷方拾向，空格键乐可以切换金歪额方向。昼凭证保存贼妖喷将誉以上会计科览目的内容全蜘部输入之后瞒，一个会计册凭证便完成约了，此时如简果按工具条析中保存按钮洪或是选择编饲辑菜单中的书保存凭证的僵选项，系统毫将保存该凭鼻证。您如果伟要退出凭证今录入状态或奖是录入一张帆新凭证，系蹈统将提示您华凭证已修改垂，是否保存趴变动，确定终之后您可退暑出录入凭证肃状态或是继祥续录入新凭招证。如果凭连证没有摘要地或是借贷方座金额不相等饮或是其他的任地方有错误她，系统将提酱示您修改凭立证，修改正靠确后方可保势存退出。晌佣注意：凭证型保存后立即肠新增：未选贼此项，凭证薪保存后，您帅必须按后“渔新增使”扰或快捷键早F4棒才能新增凭洪证。日凭证页面柄设置抽狼对捉于凭证的页捐面的显示，德系统提供了睡灵活的页面背设置功能，赶您可以根据托自身的爱好果和需要自行裂设置凭证页穴面的显示格锯式。按工具处条中的页面还按钮，系统件将为您弹出争页面设置的赌窗口，如图况所示：陈图2--3万页面设纪置瓜执点击相“覆标题浮”骑标签您可以泽设置凭证的娱标题：劲如凭证项目庸，您可以写盾为记账凭证脉，也可以改爪为收款凭证鱼、付款凭证桐或是别的凭写证类别，参你考消息您可堆以改为辅助究信息等，其高他依此类推象，您都可以祥修改凭证的瓶标题，对于愿外资企业，剖您也可以将毁相关的条目灿定义为英语平，狐点击罢“馆尺寸带”边标签，系统慰将显示凭证勒尺寸定义的酬窗口：俊在片尺寸定义的介窗口中可以朴设置栏目的奉高度和宽度系。您可以详什细定义标题宇栏、分录、许合计栏的高援度；定义摘现要栏、科目肢栏、币别严/牌单位、汇率盘/卸单价、原币吓/敏数量、借方开栏、贷方栏们的宽度；定阳义页面的上渐边距、下边阁距、左边距丧和右边距的漫大小；选择粥计量的单位诉可以是厘米芽、英寸或是既象素。将图膜中各个栏目丽的宽度和高节度定义完成移之后，按确么认按钮，确颈定您所做的剖定义，一个男漂亮的凭证食格式便产生怪了。胞点击瞎“恶选项锐”拐标签，系统雹进入选项的丛操作窗口：抬在棍选项的窗口缩中，您可以需选择确定凭婶证的录入界呢面是否显示戚人民币大写刮、是否打印饶外币、是否活打印数量以啄及每张凭证破打印的分录脏的数目，按寇确认按钮确习定您的选择久。启鹅点击浊“王字体汗”咏标签，系统商将进入字体牵定义的窗口祸：拥在字体的操顾作窗口，您屡可以定义凭雨证头字体、蚕分录标题字宣体、分录内纷容字体、分结录数字字体考。如您要定汽义凭证头的提字体，按凭笋证头字体的叠按钮，系统逆将为您弹出润定义字体的罚窗口，提供衣各种字体由控您选择。您浆可以选择字运体、字型、锁字的大小，址在示例窗口洽中您可以看泰到您定义的璃字的形状和堂大小，其他抖栏目的字体半的定义同凭旱证头的定义响方法类似。牢练点击残“讯颜色析”凳标签，进入钟凭证颜色的臂设置：豆在把颜色设置的叉窗口中，您术可以设置凭肯证的背景颜菊色、凭证头船颜色、分录傅背景、合计解栏背景、负蜜数的显示颜售色、千分位盏颜色、数字夺分隔颜色、捷小数位的颜赏色、分录文掉字颜色、凭咏证头文字颜千色、活动单仆元的背景颜歌色。系统为皮您提供了各悦种颜色，任啦由您选择。吼进行凭证页汪面的设置后去，您可以将梢自己的凭证都录入界面做夹得丰富多彩野，斑斓多姿把，当然，所景有的设计方裂案都可以保课存。就凭证修改步微如果要修改殊一张末审核认的凭证，只保需将鼠标指隙向凭证所需族修该的地方肃，单击鼠标房左键，重新劝录入新的内薪容即可。抖注意对于审浇核过凭证修造改的方法首疾先由审核人棉“惭销章拨”滨后，即取取盐消审核标致路，才允以制诸单人修改。计如果录入的伶凭证未保存慧，此时您想播录入一张新本的凭证而将代未保存的凭暗证作废，您刷只需按工具哗条中的村还原抄按钮即可将偿您不需要的工内容全部清摄除，您可以拥重新录入一筛张新的凭证判。业独凭证预览与疼打印游曾录入的凭证咽只有经过保工存后，旱油才能进行预咏览、打印，裤辜点击预览图属标。舅处此时，唉董您直接可以新将凭证输出峰到打印机，累当然，如果途您需要固定索且漂亮地输豆出凭证，拆天可以选择凭辈证套打，网赛凭证将以套芳打的格式显勾示。共贱凭证是似登记账簿的践依据。最后意输出账簿的躁正误完全取痰决于凭证录梳入。因此录扰入凭证时一聋定要认真、受准确。在实格际的工作当材中，可以直橡接在计算机铜上根据审核新无误的原始欺单据来录入桂记账凭证，阁也可以先手销工制单再录命入计算机。卧练习录入几企张典型凭证庄：覆凭证号：1伞凭证仰字：记谅摘要：张恒墓报销差旅费度借：521剖.05-管稿理费用-总弱经办/00漫1-差旅费辫拳越300留贷：池

101笛-现金习神骡廉傲魂大甜300佩注释：火这是一张有岗关核算项目厅为部门的凭挤证，张恒报监销办公费，索由于管理费灯用中的差旅仍费定义具有冈核算项目（棍部门）而属治性，让用户鸣选择费用发耐生的部门-拒--总经办浴。如果没有瓣定义核算项惰目属性，则拴此窗口不显急示其核算项败目横——兄部门。撤凭证号：4腥凭证判字：记杨摘要：向明逐月公司销售叔商品一批您借：113揉应收账款-咐明月公司/戴002挥顶40徒0000六贷：501参产品销售收努入绣饥扁在33卷2000隶贷：221稻.01.0婚2应交税金瑞-增值税-辜销项税扑逐6800贤0拥注释：般113应收撑账款科目在非科目设置定态义了具有核文算项目属-南--往来单棵位，在此窗势口让用户选低择业务发生承往来单位-驾--明月公摔司，如果用劣户此窗口没翅有任何往来询单窗口显示炊，说明你可钟能忘记或大俩意此科目的息定义，修改叶的方法是回哲到维护--巨-系统资料径维护窗口进任行科目性质肝调整。锡凭证号：5译凭证豪字：记添摘要：收到起港币投资渠借：102糖.02中脾行华强支行亦10274滔读10趴70000窜催币别：HK岛D-港元秘汇率：仓1.07狭原币：1顶00000吓0稀贷：舞秆301须实收资本镜前疮旁伪城10700撇00算注释：慧在输入此业宾务凭证时，歌输入原币和借汇率，系统拦自动折算成屿本位币。也别可以根据用泄户实际汇率经进行调整。阶专家指出：垒增加凭证时啦，所缺少的祥科目或其它蔑会计科目属骡性可以在维秩护中副“织系统资料维米护危”新中随时增加构，或在凭证神录入当前窗丸口所弹出科针目字典中新洪增。但注意伐所数据科目皇项目不可以贡修改名称及乌其他属性，励只能增加明存细。如果一牲定要改，必怖须在惠“孔凭证查询轧”减窗口删除其丈所有相关凭趣证数据，有研期初余额的齐应结束疮“指初始化标志钱”鹿再删除数据县。寒专家指出：倍红字冲销凭侨证的录入方盗法是凭证金设额栏输入完贩金额后，再骄单击键盘的蚀负号，所录转入金额自动三变成红字。繁零乌长录入的凭证热后，若查看惑或修改已录深入的凭证，鉴方法是关闭台当前录入窗厘口，进入凭日证查询捐骑—怀确定弟—决修改。在凭滥证录入窗口轿中用户所录哗入的凭证都甜是以会计会塔计分录序时括簿形式存在挣，在此窗口碍中就可看到爬想要查看和许想要修改的悔凭证了。2.2凭证查询窗口2.2凭证查询窗口行鸭凭证查询题金蝶K/3屿提供用户灵俘活方便的凭杀证查询方式湖，查询过滤六方式在窗口鹰如图2-7饺进行，查询斗方式分两种做方式，一种创是无机查询冻；一种有机允查询。惩图2-7即会计分录艘序时簿过滤把窗口声无机查询方幻式昆用户每次进盐入凭证录入料窗口时，或链单击凭证查泪询主窗口中戴“爪查询夏”飞菜单中移“质过滤条件站”篇，系统都将遵弹出图2-摘7所示窗口寸，用户直接慎单击确定，凭将是以系统喂默认的条件绿查询，此方销法就是无机材查询方式。剪注意：在下秧边有给“掌未审核得”借、评“观已审核疤”提、联“杆全部面”猜；拔“详未过账诱”行、柄“挨已过账答”丧、笋“暖全部斥”惊几种凭证大何类方式，用删户可根据需伏要按大类进辉行分类直接蛛查询。屯有机查询方革式渣锄上一种方式兔是一种按凭而证大类条件岔进行凭证查修询，在凭证堡查询主窗口武“庭会计分录序危时簿钓”营中显示此条搁件所有凭证框。那么要想晒查询具体某才些或单一凭驴证时，可按尾照有机条件尤查询方式，部系统将快速辨的索引出用踩户想要查看犹的凭证。丰这里将利用餐到窗口中间习分别在减‘掘字段述’握、梁‘烤比较妇’惕、名‘座比较值芝’蠢关键字（条泥件）列选择习或填值，接定着可继续输衰入类似条件竖，并且在最刚左边选项窗吉口选择抗‘舅且情’菌或已‘销或铃’结,祝同时您还可忧以选择捉“节已过账虑”爬、蛛“悬未过账始”水和贺“蔑全部宋”节三选项中之饭一，裁“殃审核站”青、统“墓已审核祸”英和汽“求全部倾”些三选项中之奥一，最后单玻击圣<凭确定其>窄系统进入演“肚会计分录序扎时簿播”兰窗口，将查揭询方案加以环保存下来，嘴并可以设置遣多层嵌套条伞件。您可以糊增加、修改弹、审核、查肢看、删除和率凭证打印，捉也可以查找眯或复制记账米凭证。举例说明：昏假设某用户专在会计分录散序时簿中例航示当期30狮0条未过账踢会计凭证，即如果要查询进凭证号等于币102、1笨40两张凭血证。爷操作步骤如缘：觉首先废“绍字段览”径下拉式菜单周中选中关键控字么“卷凭证号另”琴，饥在吵“碗比较已”寸下拉式菜单验选中比“禁=摘”妻，献在追“拜比较值标”售下拉式菜单进中输入逐“敢102螺”通单击漆“掘逻辑鞠”虹单中叔“鸣或岂”搂解释聪“虾且令”朋是并例关系楚，同时满足俊下一个条件拢；凑“孩或烈”胶只满足其一从条件即可。遵下一行选择腹如1-4操竭作步骤，但毅注意下一个铺“剩比较值茂”葬是世“蚊140阁”山。遣选中下边两贯个耀“次全部邮”捐单选框。浸最后单击确丽定按钮，则薪将在会计分抬录序时簿中剪显示此两条奋凭证。目鉴按亚“畅排序麦”沿和悼“愧方式劣”禾两种与娇“夕条件呢”茄组合查询。妻方式同条件代查询。类似封方式简单，利此不在赘述既。常桶新增凭证册如膛果您需要在瞒查看凭证序宣时簿时新增腿记账凭证，柳您不必退回称到凭证录入赢中新增。您剥只需在编辑支菜单中选择男“雨新增汇”罚选项，或单治击工具条中罪的按钮捐即可，其恋操作过程与柳凭证录入中您的操作过程痰一致。只有帝当会计分录亲序时簿所选撑的会计期间汽为午“拾未过账弄”百或抓“霉全部碍”抵时，此时新本增的会计分伍录方可显示格。趋物修改凭证示在干凭证查询功参能中，对凭帐证过滤器选衡择震“叛未过账承”贺或鹰“淡全部团”瞧进入会计序殊时簿后，您虫可以修改已说录入的未过僚账凭证。将倒光带定位于澡要修改的凭糊证中，在文陪件菜单中选旬择鲁“圾修改挖”怖选项或单击沿工具条中相面应的按钮。控系统会显示躲记账凭证修赔改窗口，您孩可以在此窗它口中对记账羞凭证进行修斩改，其操作嗓方法与凭证光录入相似，舍请参阅凭证哗录入一节。诚指如果要修改从的记账凭证驰已经过审核美，此凭证只鞠能进行查看夹，不能修改挑，只有未审悲核且未过账魔的凭证才允窝许修改。锁在凭证修改稻窗口中系统害提供了一些谜快捷处理功痒能，以便于桌用户使用。南在修改凭证概时，您可以逼利用工具条券中的按钮进屈行快速定位敞和查找凭证过。范程凭证审核牺对惊录入的凭证校进行审核，盘光带定位于锅需要审核的桨凭证上，然霞后在文件菜气单中选择妄“纲审核含”温选项，或者遗在工具条中加单击相应按行钮，系统即圾进入记账凭于证窗口，在斑此窗口中您概可以对记账其凭证审核。堂此窗口中的察项目不能修股改，只能查臭看。查看完耗毕后可以对雁此张凭证审负核并签章，安按下按钮或懂“渴F3”议即表示审核腊通过，并在梢审核人处进寻行了签章，帮您可以利用枯记录移动器慢对多张凭证你进行审核。茧若如果记账凭病证已经过审水核，则在按裕下按钮后会懒消除原审核举签章，该凭约证即变为未鲜经审核状态涉。要修改已蛙审核过的记姻账凭证时，禁必须先销章夜，然后才能拥修改。审核怀与制单人不傅能为同一操佣作员，否则捕系统拒绝审撤核签章。凭胃证的删除，兵只能是未过偶账和未审核垂的凭证，对民审核或已经切过账的凭证被是不能删除萌的，系统将柴会提示，如驻果确要删除夏已过账或已授审核之凭证劲，需反过账船或销章处理呜。喂专家指点厌：您可以选屈择成批审核盐的功能来节菌省宝贵的时沸间，当然也叶可以成批销盈章（反审核钱）。灭专家指点：军凭证审核如掏果在回“忽维护待”漏中基础设置签中密“想总账搞”泛选择了威“插凭证过账必威须审核否”据此功能，则脉录入的所有植凭证必须经厚审核操作，熊才允许用户乓过账。胁猛凭证打印导在赔会计分录序渔时簿中，柴仍您可以对单冲张凭证进行希打印，金渐也可以对全塌部凭证实现桶连续打印，因只需点击按守钮；可以对勤打印作相关剂选项设置，允并可对凭证位进行汇总打滥印，用户可偶直接打印某地级会计科目肆，卸忽而不用将所龄有的科目都锅打印出来。识试效试看：在会赞计分录序时龙簿中，点击拒鼠标右键，田您可以单张特凭证过账、挪反过账条、全部凭证交过账、反过汤账等，定会眨有许多心得昌凭证的喉过账、反过逐账功能在服“淋编辑瓶”造菜单中可以惕实现。2.3凭证过账2.3凭证过账经在射会计凭证输搜入完毕之后蹲就可以开始勇过账了，（心但用户一定危要注意，凭发证过账前一瓶定要完成总武账系统的初茧始化工作傲—拿结束初始化恨，否则系统滴将有提示，爬不允许用户灾过账。）尽逗管总账系统场在录入会计扶凭证时已经欧进行了较严姥格的检查工短作。但在凭程证过账时，蜜系统还要进词行更进一步检的严格检查国，以防止账惧务数据产生犬错误。撞断凭证过账就疾是系统将已羊录入的记账衰凭证根据其受会计科目登仇记到相关的叔明细账薄中董的过程。经绵过记账的凭买证以后将不跃再允许修改杜，只能采取相补充凭证或累红字冲销凭饶证的方式进搭行更正。因猜此，在过账害前应该对记迎账凭证的内蛛容仔细审核胆，系统只能篮检验记账凭峡证中的数据港关系错误，船而无法检查杀业务逻辑关挖系。这其中缩的内容只能寸由会计人员润自已检查。绩给系统在过账束时，会根据絮您在账套选烦项中是否选失定了棕“浅凭证号不连殊续时芽”廉选项对凭证杠号不连续的模条件进行控恨制，如果选津择了过账前缓凭证号必须语经过连续选油项，则在过肿账时，系统蹈会检查记账长凭证号是否消连续。否则纯，系统不对浙凭证号是否忆连续进行检讨查，如果不涨连续的话系地统会终止过此账。您还可闭以设置过账弄凭证的范围菜，确定对那动些凭证进行汗过账的处理长。临凭辽证过账是一因项十分简单晕的操作，您换可以在过账范向导的带领匪下，轻松的苹完成过账操绒作，过账可牛分为以下三举个步骤进行丘：酱第渗一步，在凭宝证处理窗口戒中单击〈凭柱证过账〉按栽钮，系统进画入提示信息竟窗口，如图翅3-1所示燃。在窗口中跌，系统会提微示您在凭证龟过账之前需信要完成的准泻备工作，如解果您还没有丛准备好，您惹可以改变主吵意，单击〈郊取消〉按钮工，停止过账爽。拼图3-1凭飘证过账窗口股如果需要查炒看凭证是否数存在断号，蛋可点击棋“由断号检查环”膝，纪辛系统将会提找供一个凭证编的断号列表软。耽第二步单连击酒“储开始过账但”刚按钮，系统码就带您进入窑到了凭证过鄙账的第二个窜操作步骤。魄在过账过程滔中，系统要橡对所有的记乌账凭证数据锄关系进行检衔查，一旦发救现错误，系赛统会给出错尖误提示信息巾，并中止过镰账。在修正港完错误之后添重新过账。巷削第三步龟显示过账信讯息。在这个晶步骤中，系有统将本次所饿过的凭证及桌各种业务资丙料的数量、枯金额等项内根容显示在窗猜口中，为您震提供过账信茅息。您在看梢完过账信息扭之后，可以卫接下〈关闭锁〉按钮，结蝶束本次过账浑操作，还可级以将过账的敌信息打印保锤存下来。睬本系统提撒供用户反过察账功能，请毒在些“付凭证查询贝”兄中光“朵编辑蝶”批菜单找到。2.4凭证汇总2.4凭证汇总悲乔总账系统在酸凭证处理功旬能中提供了扬凭证汇总功般能，凭证汇炭总就是将记勇账凭证按照疗指定的范围长和条件汇总修其一级科目仓的借贷方发果生额。按不志同条件对会隔计凭证进行禁汇总，可以斜提供各种所撤需的会计信麻息。伤2-4-1沸输入汇总条烫件犹在嘉凭证处理窗烟口中单击或“桥凭证汇总剖”殖按钮即可弹奖出如图所示避的凭证汇总贼条件输入窗忙口，见图4遮-1。在窗容口中，输入惑凭证汇总所荷需的各项汇鞭总条件：榨图2-9凭舅证汇总过滤横条件窗口震窗口释译如届下：驻日期：凭榨证汇总的开嘉始日期和结树束日期，选宽定后将汇总笑在此日期范继围内的凭证负。哄凭证字：土确定要汇总创哪一种字号滩的凭证，系傍统在此默认戒全部凭证字辫。您可以用断下拉按钮根殿据需要进行巡选择。在这益里针对您要位选定的某一胃种凭证字，汪选择该种凭溜证字需要参模加汇总的凭牲证号的范围养，如果未选弯凭证字，系挺统将默认舟“宋全部关”东显示，劣“踩凭证号埋”歪的范围则为沈灰色显示，帆表示不可选辛。池范围：这涛里提供了三型种范围选项糕“惧所有凭证顿”塔、阵“趋已过账凭证营”堤、老“尚未过账凭证疲”更，您可以选昼择不同的范勒围进行汇总况。盯科目级别轨：这里提供帜了科目的汇冒总级别，可垦以只汇总一园级科目，也轧可以汇总二厦级科目或是浴三级四级科经目，汇总科各目的级别可颈以由您任意雪选择。谎币别：选遥择汇总的币奥别是人民币妄还是别的币辟种。绝2-4-2填浏览凭证汇怀总表、预览摩、打印、灵输县入完凭证汇削总条件之后笼，系统就开会始按条件生煮成凭证汇总山表，在此窗鞭口中，可用驳光标键和滚挠动条对凭证荐汇总表进行便浏览查看，棵并可进行有迹关处理操作葡。贝打印凭证汇属总表夹在文杯件菜单中选呢择眨“芽打印预览蒸”葬选项，或单桥击工具条中牢的按钮，可类以将凭证汇娇总表以打印浅输出的样式烛在屏幕上显锁示，以供您京检查是否符延合打印输出绿的要求。演在贯文件菜单中前选择颠“逐打印轻”怠选项，或单精击工具条中衰的按钮，就枪可以将已设伍置好打印格涝式的凭证汇烫总表打印输懒出了。3.1账簿查询偿第三节父账簿、报表疤查询打印3.1账簿查询加由前边所做机的凭证，过弹账后，就可柳以直接查询过各类账簿及欢报表了。燕练习账簿及严报表查询再练习一：练活习各种有关蒜账簿及报表伍查询你以查询总账范为例。学习径查询200锈0第5期总即账、打印、棋出输操作方法：问单击账簿中吵“栏总账叛”降弹出总账查蜂询过滤窗口设如图3-1部所示：蠢图3-1所株示总账过滤筑窗口胞会计期间请傲选择200每0年5期至料2000年勤5期遣科目代码为杜空时代表所肝有科目培记账本位币限，人民币，卷注意有外币葡的请在综合齐本位币下查兴看，因为可居能在人民币冠状态下数据搏合计项不平爸。同练习二：学血会账证一体证化查询薄进粉入总账之后迟，只要双总撞账一级科目胖，则显示当蠢前总账的明峰细账，再双葬击明细账则窗弹出明细账填的会计科目蛾。这就是账桑证一体化查兰询。言练习三：练坛习各种报表改打印及输出煮注：其它账冬簿查询方式泻与此方式相樱同，都可一盾体化查询。换查询方法请友参照总账，删此不再赘述现。邮第四节黄期末处理4．1期未结账4．1期未结账禽引梁网为阅了总结某一辱会计期间佛(治如月度和年尼度扬)匪的经营活动蜂情况，必须抓定期进行结葬账。结账之助前，按企业障财务管理和歇成本核算的嗓要求，必须爱进行制造费种用，产品生课产成本的结僻转，期末调径汇及损益结劈转等工作。祸若为年底结搏转，还必须话结平本年利疯润和利润分顺配账户。植用户可以根巷据当期业务探完成情况，谱在期未进行鹊结账。结账剃的结果是当则前期加1，叮业务发生转葱转到下一期希。丝花期未调汇塘有外币业务律核算的企业北，在期未调般汇主要实现鞋账户在期末浑自动计算汇贿兑损益，生贤成汇兑损益煤转账凭证及盯期末汇率调诱整表。眨以实例说明蹲：哭田野公司港远币期初汇率粪为1.07我，到月底汇兄率为变1.圈068。此瘦业务则需要衣对港币进行秆期末调汇。操作步骤：漫1、单击喜“僻期未处理奖”锦中的期调汇晕将弹出图4匙-1窗口歪图4-1期柄末调汇窗口汤（一）够2、在港币锅“隐调整汇率芳”拌列输入1.茂068。（冬美元汇率不费变）捧3、单击生“蜘下一步琴”东将弹出图2习-11所示站：乞图4-2期验末调汇窗口任（二）购窗口释译如赞下：趣要求用户撇选择汇兑损废益科目的代首码，公需要说明腰的是期末调职汇可根据用齐户的需要分都别生成汇兑仙收入凭证、是汇兑损失凭识证或汇兑损恰益凭证眼生成转账携凭证的凭证气日期，凭证侄字以及凭证挑摘要的内容享，兴前4、确定以库上项目之后瞒按完成按钮鲁系统自动完托成结转损益努的过程，生畜成一张转账炸凭证。笛江因为系统要苹根据调汇结砖果来自动生舌成结转汇兑第损益的记账沃凭证，所以腐系统必须要硬知道汇兑损肢益结转的对宅应科目。在网这里输入的旗汇兑损益科们目必须是一扰个最明细级膀科目。系统仔在生成一张赌转账凭证的愤同时生成一最张调汇表，继您可以看到赛调整汇兑损迷益的详细信安息资料。夫陈结转损益援钉使用此功能验将所有损益倒类科目的本眠期余额全部话自动转入本售年利润科目运，自动生成三结转损益记叹账凭证。绣结转损益前婶注意以下内四容：帆首先在把“或维护蓬”脚中例“绞基础参数祥”搁设置中的扑“海总账关”牢确定本年利要润科目代码蝴。捉系统是按照佩在乳“厘会计科目氧”武中选定的科宇目类别来进遵行自动结转竖损益工作的骡。只有在科端目类别中设大定为字‘航损益类含’域的科目余额洁才能进行自回动结转。虎结转前将所去有损益类业婚务凭证必须勉先账。移在日常财务软处理中，损类益类科目的霉余额在每期钥的期末都要存结转到本年奥利润科目中们去。如果要盒结转本期损首益，建议您点最好使用系凭统提供的且“献结转本期损哪益翁”姜功能，否则国在输出有关浇损益类的会随计报表时，临会出现不正老确的数据。燥操作方法非包常简单，只尺要在结转损柳益向导窗口嗓单击下一步控即可。沃肯自动转账孟自君转账系统是布为用户提供置的制作各种椒自动填写常沿用固定凭证才的工具，也穿档当于辅助锁转账功能，开自动转账功持能用于自动勇生成可按比穷例转出指定盖科目的电“隔发生额筋”躲、氧“栏余额努”品、湾“乎最新发生额狠”坏、沿“遗最新余额申”轻等项数值的曾会计业务。有（一）定义疲自动转账最在救期末处理窗呢口中，单击赞〈自动转账积〉按钮，系示统即弹出自跑动转账凭证穴设置窗口。腰在此窗口中抛，您可以增显加、删除、涂修改自动转仁账凭证的凭劲证格式。可罩以生成指定现格式的记账猜凭证，也可股以生成全部静设定格式的串自动转账凭哲证。鹅1、增加自缎动转账项目放在自吩动转账凭证怕设置窗口中屈，单击旺“柱增加嫌”离按钮，系统冈即弹出如图幸所示的自动调转账凭证设订置窗口。单浑击乡“饿增加驾”三按钮，进入喇增加状态，恼如图2-1宾1抵图4-3编范辑自动转账乖窗口筋以霜实例说明自际动转账定义皮的方法：瘦案例：以田编野有限公司邮每期挎“脚计提坏账准丧备翠”刊为例，练习拥定义自动转歪账。纠其会计业务马凭证为：凭娱证字：转草摘要：计现提坏账准备闷漫射先借：休坏账损失[优521.0本1（雄卫请耕在初始化里除再加此明细衫）]排贡其挠贷荐：坏账准备语绒奥挑票操作步骤：蔑在吧“爬名称挽”躺处：填入辅必助转账凭证建名称，是系牺统区别其它宽是转账凭证如的标识，不纳同的转账凭繁证的名称不脚许重复，该蹦名称可以修扯改。装转账期间：村此功能定义陡转账期间。援凭证字：转喷摘要：输入悦“耳计提坏账准辅备驱”涌。威科目：第一搞笔分录处找口到：坏账损倘失代码（5吧21.01饿）；第二笔酸分录：坏账蠢准备（11言4）偏5、转账方踩式：表示自矩动转账凭证爷中数据的来衡源与去处方兽式。即一张她自动转账一切定有农“功转入方碑”饶和吧“份转出方倘”耍。转入与转西出有几种方指式在下拉式怪菜单中列出字，转入方表本示数据的去懂处，转入分拍录中的科目粪必须为明细戏科目，如果语该科目有核侮算项目，还稻要输入核算绳项目代码。热转出方（即装源数据方）降可以为非明谨细科目。俭第一条替分录选择伏“碰转入是”默；第二条分趟录选择缸“顷按公式转出酿”之释译1钢：按公式转寸入与转出：宿指定科目的警“乒发生额俭”箩、裙“网余额困”贩、或“比最新发生额匪”蛋、婶“猜最新余额念”婚等项数值的绘会计业务，兔由定义账务扶科目取数据械方式来完成服。例如：计朱提职工福利扛费用中福利宇费用计提=律工资总额发剩生额*0.巡14，此自就动转账就是构按公式转出诉。汤释译2：膊比例：蝴当借贷方科蛇目都选择明不细科目时，栽可以确定其松比率。比率欠的确定是在殖一借多贷或辰一贷多借的忽情况下，转痛入方数据对图转出方（源猛数据方）的振分配比率。方注意1：莲以选择直接餐影响到自动蝴转账凭证取皆数正确性，阵请用户根据券实际业务发礼生，选择不渠同转入与转夏出方式。景下设：单击才下设，请在壁弹出窗口定葱义公式取数疤方式，具体物方法参照报滨表系统中定刃义账务取数区公式。此处覆公司表示为依：船ACCT(萝"113"座,"JY"件,"",0僻,0,0,黄"")*.恭005遵。指最后单击保坑存租在浏览窗体诱里，选中新完增的转账的哭凭证，单击瓶“吹生成凭证顽”纺就可以完成嚼自动转账的简功能。松注：自动转膏账定义这里冰强调的是对四每期发生数鸟取数来源固害定，凭证科弦目固定这一揉类凭证有做厨自动转账的蛋意义。粗注：自动转裤账生成的凭捉证，可以不伐用在总账的漂凭证录入再真增加类似的霞内容了。视锦期末结账栏期筹末结账的意碑义在于结束蛮本期或本年粮所有业务凭堵证，转到一禁期。此工作慧期末结账在亚本期所有的材会计业务全龟部处理完毕径之后，就可普以进行期末终结账处理了失。系统的数覆据处理都是撇针对于本期剂的，要进行质下一期间的真处理，必须电将本期的账氧务全部进行昂结账处理，壮系统才能进瞎入下一期间贴。假在期末处理辟窗口中单击沿〈期末结账颤〉按钮，系年统进入结账以处理界面，陈如图所示：劝图4-3愚期末结账宿操娃作时请详细员阅读窗口中察黑色字体内希容。并按照菌期末结账向衔，单击业“雨开始向”驾就可以完成真期末结账处悄理了。丰在此窗口中遇系统对在做笼结账工作中画需要注意的微事项进行说柔明。黑系统在过账黄之前要对账衔务处理进行提检查，必须绘将本期间的垂所有会计凭叨证及业务资侵料全部输入单了电脑并且把过账之后才帝能结账。如葡果系统发现帆本期内还有冒未过账的记纵账凭证，系朽统会发出警础告，然后中着断结账。己系统在进行影结账之前，龟还要检查烂“削系统维护存”辅中系统参数讯关于总账的营一些设置，润如佛“俊结账要求损除益类科目余嫁额为零席”算等，如果事绕项未完成，级则系统会作嘱相应的提示棍，哨僵如图：割肺在全部事项振处理完毕后肿，系统开始棋结账。结账医完成之后，那系统进入下窑一个会计期浑间，并返回奸到主界面。滋对于拥有管藏理员权限的鹰用户，锯摆系统还提供搭了沈“修反结账盈”艳的功能。撞编由于总账系视统采用了大农型数据库技诊术，系统一限旦启用，所祥有年度的数膨据都可以放毯在一个账套渗里，所以财稼务数据的年刃结功能同月芽结功能没有县区别。芹第二章：报牛表系统布买报表书的编制有两雾种方法，一胸是利用模板数中的报表做些修改(因害预设的模板苦并不可能完叫全适用于所环有单位)，期修改后保存省为本单位适拖用的报表；勺另一种方法乒是完全新建锅各张报表，职定义好取数棋公式后再保旅存。可根据掘自己的实际顽情况选择一坝种处理方法跟。建议用第踪一种方法。宫报表的处理浓主要是取数恢公式的设置杰和报表的格搁式。进入到台报表以后要舅设置报表各箱单元格的取兄数公式（最贤重要的一步砌）并合理设模置报表格式蜜（主要都是丝在格式菜单击中）。取数课公式和报表捞的格式设置蔽好以后就可谋进行报表数可据重算，从量帐上取出数榨据得出报表咸。杜一：取数公拒式的设置侨1．帐上取锹数公式黄盛名ＦＸ－常用麻函数－ＡＣ洞ＣＴ隐而科目和取组数类型都可灶以按F7选专择，资产负锡债表的年初轰数取数类型恢为C，期迅末数取数类愉型为Y江如果某会计捧科目下设核挡算项目辅助牙核算，在选捉完科目代码江后请选择相透应的核算项互目资料，如故下图昨2．表间取种数丸筋失FX－常用摘函数－RE竞F-F郊3．不同帐拖套间取数（查适用于同一逢中间层服务踢器上不同帐串套间的取数泽）惕如果需要取附同一中间层康服务器上不阶同的帐套中乘的数据，则披首先要通过葱工具菜单中缴的多帐套管说理连接不同刑的帐套，即漆配置取数帐甩套。如下图丰4．求和公毫式雀稼父FX－常用党函数－SU化M舍惕可做连续单厘元格或不连弃续单元格的俊求和有5．报表期局间的取数公俊式趴内编辑页眉页积脚－其他－浅常用函数－携ＲPTDA类TE树哪此后每个荡月的报表期吹间可自动随疫帐务期间的高变动而变动蓬二：报表格溜式的设置滔1．整张报针表的总行数没总列数的定知义：遣茶住格式狮—具表属性笨—牙行列值可定义报表寸的总行数及杜总列数及冻盘结行数及冻捡结列数，以笛便于在篇幅侦比较大的报机表翻动时查井看．在缺省着行高中可定江义整张报表皱的所有行的圣行高，前提储是要先选择毒整张报表．惜2．页眉页呜脚的定义畜：扛角扮格式胜—喷表属性且—沾页眉页脚唤注意如果页护眉或页脚中情有出现超过呀一段文字时炼要用到分段炊符，确定文身字在页眉页睛脚的左中右府的位置熔简表柄文透乞骨叼|习咏2000年猾9月31日剑挥|择六珍会公殃01表滑里沙芹贝诞撑缎口盈陷晒铲肃型盛编英制单位：金菜蝶软件科技爆（深圳）有丙限公司舰子挡妨摧猾冷单位：元茂3．单元格厘的融合（即移合并）：示催疫格式责—赖单元融合粉4．斜线的食定义：执镰栋格式当—前定义斜线碍5．强制分名页：抹爱内格式葵—埋行属性跌—介强制分页竖在一张纸打疏印不下一张脖报表的情况隆下可通过强零制分页来指辈定报表的分签页位置傻6．多表页张的管理：迈脂格式俘—痛表页管理潮可在一张报娱表中设置多馅表页，每一昂表页设置一倘个报表期间贩，放置一条个月份的报屠表便于查看最。设置多表俘页后要在工殊具菜单中的翠报表时间参敢数为每一个晴表页指定一凑个报表时间讽参数．悬7．标题行隙数及标题列条数：士流格式此—诱表属性篮—江打印选项伍如设定了标厕题行或标题知列，请相应重的选择全页香眉页脚，即脏每张报表上娘都可打印完捷整的页眉页峰脚娘三：批量填鸽充：培序穗工具窗—贼批量填充腔在科目框中宋选择所需的障会计科目，澡如科目下设渴核算项目，地可先在核算妇类别中选择迎核算项目类魔别，朝然后在核算身项目框中选血择具体的核装算项目资料摘，同时设定构好相应的取丹数类型及期撞间后点击增柳加，将其增讲加到生成项杏目框中。如伤果是从左到烈右填充，请浩选择左下角玩的横向填充蓄。可结合键喇盘上的ＣＴ圣ＲＬ和ＳＨ乖ＩＦＴ进行划不连续的和盾连续的多个度科目或核算朴项目的选择可。四：其他素1．在表属厕性的操作选弹项中可设定歇按回车键后桐活动单元格轻的移动方向转2．报表可克通过文件菜什单的引出报采表功能引出宝到ＥＸＣＥ算Ｌ中进行二闯次编辑，或斯通过独立报裕表文件格式齐（KDS）搜在不同的金置蝶帐套间进蚕行报表的引两入或引出编第三章：现筐金管理系统递梢现金管喜理系统是和岩总帐系统相泊对独立的一罪个模块，其躺中不会产生骤任何凭证，兆对总帐不会碍有任何影响须，可作为出望纳单独使用碍的一个模块叠．增一：初始化妻工作：在主市界面的初始贱设置菜单，啊选择初始数雀据录入进入拢到如下界面迎１．通过点白击工具条上声的引入科目滴，从总帐系叼统中引入会京计科目．丸２．通过点骡击工具条上预的科目余额蜜，从总帐系草统中引入科崖目的余额．刃３．输入企乞业未达帐和桑银行未达帐倒．换４．进行平功衡检查，在辅试算平衡后割结束初始化触二：现金处榜理序１．现金日喝记帐：主要葵是处理现金急的日常收付粱的记录．可牵通过工具条足中的新增按淘钮增加现金毒日记帐捷的资料；也犯可在现金日饮记帐的界面卸，通过编辑丈菜单，从总品帐中引入现煮金日记帐漏２．库存现贸金盘点：主这要是出纳的韵帐存和实存握的对帐．煮具体操少作为：选择棕要盘点的现款金科目和盘掀点日期，做纱一张库存现蹄金盘点单，北把实存金额隆确定后话即可生成盘毫点报告表抛３．现金对柏帐：主要是武处理出纳帐俊和会计帐的屯对帐．误具体操救作为：选择豪要对帐的现待金科目和对插帐期间即可秧生成一张现霸金对帐情况啊表初４．现金日负报表：查看魄现金科目某绑一天的收支孝及余额情况芳，当天借贷伪方的发生笔第数瞒三：银行存炉款予１．银行存卖款日记帐：残主要是处理久出纳日常的龄银行存款收梢付的事项，找可通过工具稿条中的新增陶按钮增籍加银行存款雄日记帐的资忌料；也可通泽过编辑菜单男，从总帐中劝引入银行日气记帐．奏２．银行对添帐单：把银调行定期寄来粮的对帐单逐伞笔输入．蓝３．银行存巡款对帐：是耍银行日记帐叶和银行对帐稍单的勾对．鸣对帐有自动坛对帐和手工衔对帐两种方喘式饮４．余额调屋节表：做完翁银行存款对畏帐后可生成献余额调节表薄５．银行存焰款日报表：裁查看银行存腔款科目某一副天的收支及许余额情况，醒当天借贷方底的发生笔数隙四：期末处填理：期末轧炭帐或本期的现金否和银行存款庭都处理完以容后，要进行翁出纳系统的库期末扎帐，随把出纳帐的修现金和银行路存款的余额绸转入到下一朱个期间．香第四章：现凤金流量表系水统威一：设置现吴金流量表方均案：在系统虏菜单中设置兰报表方案，轻如下图。设洗置完后必须唱选择一方案薪二：指定现屡金及现金等阶价物，定义辩数据源。（丘在工具条上播点击现金按讲钮来定义）固三：定义项否目：在工具尊条上点击项罢目按钮唱四：设置现配金流量表的拔时间：在工烫具条上点击饺时间框五：提取凭主证泡点击工具条馒中的提取，捉选择提取数菠据的一个时唉间段，确定恋即可．如右压图。要注意雹提取凭证的败策略，如果还选择的时间发段里包括了约原来做过凭划证分析的时熄间段，最好认选择不重复牛提取，否则牙原来做的工颜作全部会被缎清除。萄六．Ｔ型棍帐分析（最申主要的一步葡工作）隆在工具撒条中选择T忽型帐，确定愤一个时间段恒后就可进入验到T型帐分立析的界面沿(详见下页暮）艘此界面嘉分为左右两领部分，每一讨边都分为现箭金类和非现连金类两在类麻；在现金类猫下面的这些鹰凭证是不用富指定现金流朱量的，因为腰这都是一些年借贷方都是艰现金或现金冻等价物的凭侍证，不涉及搜到现金的流士入和流出．汪在T型拳帐界面的非愚现金类下面翁的科目上可震单击鼠标右爆键，选择显挖示凭证，进娘入到凭证处靠理中，把构为成此科目总失额的所有凭漏证展开．在利凭证处理的什界面可双击诞任何一条会位计分录，查坡看此凭证；住如果能确定岸此凭证所应碗归入的现金钻流量，则在启凭证处理的鸽界面，在相刮应的凭证记哭录上单击鼠估标右键，选踢择现金项目脏，指定此张纠凭证所属的迎现金流量．末通过这种操泉作，把所有抵的凭证都要迟指定它所属害的现金流量淡(如下图)差七：凭证的纽处理：T工型帐分析之忍外的另一种岔分析凭证现理金流量的方查法贫在工具条上父点击凭证按俱钮，出现如招右的过滤条虚件设置的界桐面，可设置砌如右的过滤淘条件，进入用凭证处理的饿界面进行凭持证的现金流上量分析，其舱具体的分析励方法类似于数T型帐旗的分析久八：附表项怕目的处理贷在工具条中默点击附表二妨，像处理Ｔ黎型帐分析一羊样，处理现括金流量表的现附表项目乞九：得出现归金流量表拉在处理完Ｔ踏型帐及附表仔项目后可得忙出完整的现帆金流量表．塑第五章：工槽资系统鸣一:工资类它别的设置评1．通过类治别向导新建课工资类别，坦类别名称可肌定义为全部反人员工资，缸输入相关的吹参数时要注虏意选择，如仆果不是做多亲类别的工资仓汇总，请不砌要选择多类虚别。魄增加完类别朽后必须选择位一个类别才辱可进行工资镜系统的操作画。（可通过龄主界面的文探件菜单,诉打开类别来摊选择）。涂多类别的设叠计可满足较咳复杂的工资线核算要求体二.基础设胜置工作集1.部门患的管理:港可通过部门卷管理的引入喷功能从总帐僵部门或其他槽工资类别引掀入部门,掠避免重复工急作,或通过练编辑来新增惯部门.该2.职员厨的管理:懒可通过职员监管理的引入垫功能从总帐绑职员或其他们工资类别引吉入职员,柜避免重复工封作,或通过煮编辑来新增协职员.引贺入或新增职叶员后要编辑疼(即修改)宽职员类别两和所属部门新，为以后的望工资报表提刺供统计的标绩准及便于做拦工资费用的馒分配.杀注意：同一赌个部门，其茄中的职员并搂不一定全属役于一个职员脉类别，如生战产车间可以解既有管理人林员又有生产嫌人员,他敌们的工资有脱可能计入到舌不同的费用微科目中去）缎3.核算诚设置:门主要是工资淡项目和计算付方法的定义当(1)工滋资项目可新奶增,删除肿,修改.谦。增加眼项目的时候遍要注意，如笔果是要参与围工资的加减暮核算的项目爸，一定要定照义为数值的剧类型．如下俯图深(2)计拦算方法的定若义:(要忘先点击新增久才可设置工池资的计算公睬式)具体障举例如下:悼在设置完计行算方法后保百存时系统会产做公式的检驶查，如果公筑式不符合要亏求则会有相瞒应的提示。测设计算方法穴时可通过条灌件下的按钮碑设置较复杂乏的工资计算租方法。搁三:数据门处理漫1.工资朱数据的输入老:般定义过滤汤名称,，选种择一个相应宏计算公式及钓所需要的工筛资项目打职员煤基本工资之奖金与福利费打加班时间柴住房公积金蜡水电费建张三锤1600爸200料50增20挎150驴20店李四挠2500帖300耀60情40去120炊30烛王五建3800泽100馒80亏20趁300让40禁赵六裂8000授150马30阴50闯250绑50盗2.计算滩个人所得税识．以基本工煌资扣税为例守．榜(1)亭设置所得项童．通过编辑孔，新增．名歇称可定义为阁基本工资所四得，选择基凑本工资．磨(2)堂设置基本工遮资适用税率影．名称可定牙义为基本工匙资税率．可躲选择系统预号设的含税级毕距．轿综合设置．罚税率类别选贼择(2违)步做的却基本工资的煌税率名称，利所得计算选污择(1萌)步做穷的基本工资乘所得项，输瓜入基本扣除辅数1260占，即基本工鸟资在126悟0以下的不准扣税．设置榨完后会有两予个提示，都铲点击确定即稳可．计税完繁成之后在数绒据输入中可渣通过文件菜气单，引入所歌得税，把计收算好的所得学税放入到每蓝个职员的工乒资数据中．链3.工资誉费用的分配左.可根据青不同的职员菌类别把职员仓的工资计入筝到不同的费恢用科目中,钥并让系统持根据设定的断分配方案产技生一张工资束费用分配的坊凭证.杀如下图拼四:工资声报表的查看搬及打印白1.工资条割：可自定义