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文档简介

确认坏账损失与坏账收回账务解决流程本本期概述本文档合用于K/312.2wise应收款管理系统。本文档讲述了应收款管理模块确认坏账损失与坏账收回账务解决流程，学习完本文档，您可以对其操作有一种清晰结识版版权信息本文献使用须知著作权人保存本文献内容解释权，并且仅将本文献内容提供应阁下个人使用。应及时销毁任何已下载或打印好本文献内容。著作权人对本文献内容可用性不附加任何形式保证，也不保证本文献内容绝对精确性和绝对完整性。本文献中简介产品、技术、方案和配备等仅供您参照，且它伴进行征询。著作权声明著作权所有金蝶软件(中华人民共和国)有限而产生损失，称为坏账损失。对的确无法收回应收款项报经董事会批准后确以为坏账，其确认原则如下：(1)因债务人破产或死亡，以其剩余财产或遗产清偿后，仍不能收回应收款项；(2)因债务人逾期未能履行偿债义务超过3年并且拟定不能收回应收款项。对于已经确认坏账损失后期又发生收回业务，就需要进行坏账收回操作。核销发票和其她应收单。2.1过滤条件设立立表-1是是是否是否是2.2坏账损失解决示。取数阐明如表-2所示。表-2是是可如果需要重新过滤单据，单击图-2中【过滤】按钮，可再次调出过滤条件界面；确认-2中【凭证】按钮，即可自动生成坏账损失凭证，如图-3所示。设列表中进行选取。是否否否否否否是凭证核对无误后点击【保存】即可。如果要取消坏账损失解决，只需删除坏账损失凭证即可。2.3坏账损失查询确认坏账损失后，在坏账备查簿及应收款明细表中查询成果，如图-4，图-5所示。在坏账备查簿中，可以查看到已确认坏账损失发票或应收单记录，显示“坏账金额”；在应收款明细表中单据类型显示为“坏账损失”，金额体现为“本期应收”负数。对于已经确认坏账损失后期又发生收回业务，可以通过坏账收回功能中进行解决。3.1过滤条件设立立该界面与坏账损失过滤条件界面基本相似(如图-1)，区别仅在于坏账收回过滤界面多3.2坏账收回解决然后然后单击“收款单号”后按钮，弹出收款单序时簿界面，选取收回坏账时录入相应选中收款单，单击【拟定】返回坏账收回界面，收款单信息已经回填，如图-9所示。毕表-3否否否否是关联收回坏账时录入收款单号。该收款单必要是本期，并且已审核但没有生收款单号成凭证、没有进行任何核销操作。核对数据无误后，单击【凭证】按钮，弹出凭证界面，如果凭证中有漏掉信息，可以手。是是否否否和收款业务(借：银行存款，贷：应收账款)。凭证无误后点击【保存】即可。容许生成凭证；②坏账收回相应收款单必要是本期已经审核但未生成凭证状态。如果要取消坏账收回记录，只需删除坏账收回生成凭证即可。3.3坏账收回查询坏账收回后，查询坏账备查簿及应收款明细，如图-11，图-12所示。坏账备查簿中，是在之前坏账损失记录上直接显示“收回金额”；而应收款明细表中分别列示坏账损失单和确认坏账损失后期又发生收回业务，就需要进行坏账收回操作。坏账损失功能只合用于初始化及此前期间已生成凭证且未完全核销发票和其她应收单；要是本期，并且已审核但没有生成凭证、没有进

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