年产1万套FRP玻璃钢整体化粪池生产线建设工程项目可行性研究报告书

20%0%-20%原材料价格20%70%10%产出价格10%80%10%建设投资20%60%20%净现值小于零的概率0.00%净现值期望值15645净现值标准差4567净现值方差20857576离散系数0.2919有上述图表可知，项目财务净现值小于零的概率为零，即财务净现值大于或等于零的概率为100%，说明该项目风险不大。综上所述，该项目经济指标良好，因此项目可行。第四节社会效益分析1、项目人均产值率=9100万元320人=28.44万元人2、就业效果指标=新增就业人数÷项目总投资=320人÷2654万元=0.12人万元3、国家收益收入分配效果=项目年平均上缴国家收益和地方财政收益÷项目总产值×100%=1662万元÷9100万元×100%=18.26%4、项目地方收入分配效果项目上缴地方财政收益÷项目总产值×100%=1015.5万元÷9100万元×100%=11.16%5、项目土地产出率=9100万元100亩=91万元亩6、单位投资占地=项目土地占用量项目总投资=66700㎡2654万元=25.13㎡万元该项目为社会提供320个就业岗位，缓解就业压力。同时采用先进工艺和生产管理，不单单降低了生产能耗，节约资源，为环保建筑产品市场提供了较多的选择。第十三章项目可行性研究结论第一节综合评价结论本项目为环保建筑产品项目，市场前景广阔，发展空间大，见效快，投入产出率高，具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施不但符合我国“中部崛起”的发展战略要求，而且对于增加企业产品多样性及销售腹地，优化产业布局，提升公司品牌，促进公司可持续发展，积极主动参与市场竞争非常有利。报告中各参数选择均留有余地，因素的变动对项目影响较小。综合上述分析，我们认为该项目是切实可行的，建议尽快组织实施。

目录第一章项目总论 1第一节项目背景 1一、项目名称 1二、项目承建单位 1三、项目可行性研究部门 1四、项目拟建地点 1五、研究工作依据 1第二节可行性研究结论 1一、项目建设规模 1二、项目建设进度 1三、投资估算和资金筹措 2四、项目财务评价 2五、环境保护结论 2六、项目综合评价结论 3第三节主要技术经济指标表 4第二章项目背景和行业发展概况 5第一节项目提出的背景 5一、社会宏观环境分析 5二、项目准入政策分析 7第二节项目建设的必要性 8一、发展趋势 8二、项目建设的必要性 14三、项目建设的可行性 14第三章行业竞争格局分析 16第一节国内生产企业现状 16第二节企业竞争策略分析 18第四章企业市场分析与建设规模 19第一节市场调查 19一、拟建项目产出物用途调查 19第二节行业市场预测 19一、市场需求预测 19二、价格预测 19第三节项目产品方案和建设规模 20一、建设方案 20二、建设规模 20第四节项目产品销售收入预测 20第五章项目建设条件与选址方案 21第一节原材料及主要辅助材料供应及管理 21一、原材料及主要辅助材料供应 21二、原材料及主要辅助材料管理 22第二节建设地区的选择 24一、自然条件 24二、基础设施 25三、社会经济条件 25第六章项目应用技术方案 31第一节项目组成 31第二节生产技术方案 31一、产品标准 31二、生产方法 31三、技术工艺流程 37四、主要工艺设备选择 38五、主要原材料、燃料、动力消耗指标 39六、主要生产车间布置方案 39第三节总平面布置和仓储方案 40一、 总平面布置原则（详见总平面布置图） 40二、仓储方案 41三、占地面积及分析 41第四节土建工程 42一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计 42二、建筑材料 43三、土建工程造价估算 43第五节其他工程 44一、给排水工程 44二、动力及公用工程 45第七章节能方案分析 48第一节土建工程建设节能措施 48第二节设备节能减排措施 50第三节生产管理节能措施 50第四节节能综合评价 50第八章项目环境保护与劳动安全 51第一节建设地区的环境现状 51一、项目的地理位置 51二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施 51三、现有工矿企业分布情况 51四、大气、地表水及声环境的环境质量状况 51第二节项目拟采用的环境保护标准 51一、环境质量标准 51二、污染物排放标准 52第三节建设期对环境的影响 52一、建设期环境污染源 52二、建设期缓解环境影响措施 54第四节生产期主要污染源和污染物 55一、大气污染 55二、废水 55三、噪声 56四、固体废弃物 56第五节治理环境的方案及建议 56一、各种污染物治理措施和综合利用方案 56二、治理环境污染建议 57第六节环境保护投资估算 58第七节环境影响评论结论 58第八节消防、劳动保护与安全卫生 59一、消防措施和设施方案建议 59二、劳动保护与安全卫生 60第九章企业组织和劳动定员 64第一节企业组织 64一、企业组织形式 64二、企业工作制度 64第二节劳动定员和人员培训 65一、劳动定员 65二、年总工资和职工年平均工资估算 65三、人员培训 65第十章项目实施进度安排 66第一节项目建设进度安排 66第十一章投资估算与资金筹措 68第一节项目总投资估算 68一、固定资产投资总额 68二、流动资金估算 68第二节资金筹措 68一、项目筹资方案 68第三节投资使用计划 69一、借款偿还计划 69二、投资使用 69第十二章财务与敏感性分析 70第一节生产成本和销售收入估算 70一、生产总成本估算 70二、销售收入估算（不含税） 71第二节财务评价分析 71一、税收 71二、投资利润率 72三、总投资收益率 72四、财务评价分析 72第三节不确定性分析 72一、盈亏平衡点分析 72二、敏感性分析 73第四节社会效益分析 75第十三章项目可行性研究结论 76第一节综合评价结论 76项目可行性研究报告要求及格式填写说明一、填写格式纸张规格：A4；页边距：左右3㎝，上下2.5㎝；字体：宋体四号字；段落间距：1.5倍行距，段前0.5行二、主要填写内容及要求1.项目的背景和必要性1.1项目概况1.2项目研究目的1.3项目研究市场需求前景、推广应用领域（要以事实和数据为依据，尽量做到预测方法合理、结论可信）1.4拟达到的技术水平（要明确预期成果是总结提高、或集成创新、或突破创造的属性）1.5在国民经济发展中的作用（简要论述成果的使用和推广是否形成新的产业，或促进相关产业的升级和结构调整，是否可节约资源，保护或改善生态环境，带动地区经济的发展等）2.项目前期科研及工作基础2.1对项目领域国内外研究现状，研究水平和发展趋势的分析和评价（应进行查新分析，主要分析本项目的技术领域发展状况和水平，有那些技术尚未解决，需要这次攻克的技术难点）2.2项目前期科研及现有工作条件（项目的支撑条件，过去相关研究的工作基础，获奖情况（格式见附表2.1），现有的试验手段（设施、设备）、研究人员情况及协作条件等）3.项目实施方案3.1拟解决的关键技术问题（指研究中能形成较强竞争力，或具有自主知识产权的创新技术，或对项目成果水平起决定作用的技术难点）3.2技术创新点3.3主要研究内容（根据研究目的和考核目标合理地分解确定研究专题，突出重点，各专题研究内容要具体，避免交叉重复）3.4研究技术路线（包括研究技术方案和工作流程两部分。研究技术方案：应清楚表达拟运用的理论和方法，如调查总结（包括对象、内容等）、数值分析、室内外试验（试验项目、规模、数量、测试手段）、工程验证等要做到思路清晰，技术可行，能全面包括研究全过程的各个环节；研究工作流程反映各项研究工作之间的顺序和相互关系，可用树状框图表达）3.5进度安排（以半年为单位安排项目进度计划，明确规定每半年期内实施的研究内容和阶段考核目标；研究进度安排要与依托工程建设进度相匹配，保证成果（包括阶段成果）在依托工程建设中得到应用和验证，对其起到技术指导和支撑作用；填写附表2.2）3.6技术经济指标（叙述项目取得的成果中研究开发的技术、产品具体的技术经济指标（如适用条件、单位耗材、单位造价等）以及性能指标（如技术参数、精度等）。定性描述与定量相结合，以定量为主）3.7与后续技术改造或基建计划的衔接，基建或改造计划的落实情况（项目研究的成果提出的技术或理论可供实际对象应用的推测，在一定程度上反映成果的成熟性和市场需求情况）4.项目承担单位及参加单位概况与单位分工4.1项目承担单位及参加单位概况（各自主要业绩、优势、特点等）4.2各单位承担的主要工作及单位分工4.3项目负责人和其他主要项目人员情况简介及承担的任务（见附表2.3、附表2.4）5.项目依托工程情况及其他必要支撑条件5.1项目依托工程概况（投资来源、工程规模，工程进度与项目科研进度的协调吻合情况，格式见附表2.5）5.2其他必要支撑条件（项目组织管理形式，拟投入本项目研究的科研设施、装备条件等，格式见附表2.6）6.项目经费估算及资金筹措情况（编写辽宁省交通重点科研项目可行性研究报告预算书，格式见附件2.7）7.项目预期目标及经济、社会效益7.1项目预期目标（项目的考核目标）7.2最终提交的研究成果及其形式（包括研究报告、试验报告、专著、软件、产品、工程以及人员培养、宣传报导等，要有名称和数量）7.3经济、社会、环境效益分析（包括生产能力扩大、市场占有率的提高、成本减低、缩短工期、增加利税以及推广应用前景等，要做到量化有据、实事求是）8.其他需要说明的问题（根据项目实际情况填写，也可不填）9.申报单位意见及签章（格式见附表2.8）预算编制说明一、预算编制要求1、项目预算编制准备。在编制项目可行性研究报告预算书之前，应认真阅读有关西部交通建设科技经费管理暂行办法，并了解其他相关制度的要求与规定。2、项目预算编制原则。编制项目预算必须以项目研究任务为依据，项目预算应与项目任务目标相关；预算应符合有关政策法规，预算应经济合理，在不影响项目任务的前提下，充分提高资金的使用效率，不得在各科目间重复列支。3、支出预算和来源预算必须同时编制。采用支出预算和来源预算同时编制的方法编制项目预算。平衡公式为：项目经费支出预算合计＝项目经费来源预算合计4、项目预算编制的规范性要求。◆金额单位和数据精度：预算数据以“万元”为单位，精确到小数点后面两位。各类标准或单价以“元”为单位，精确到个位。◆名称的规范性：所有项目或项目承担单位的名称，应填写正式全称，单位名称、单位公章及单位开户名称必须一致，如有特殊情况需说明原因；预算申报材料中不同地方出现的相同设备、材料等实物信息应填写规范和统一的名称。◆签字盖章：项目可行性研究报告预算书必须经项目承担单位的法定代表人签字并加盖单位公章、项目负责人签字、项目承担单位财务部门负责人签字以及预算编制人签字。可行性研究报告预算书中所有的签字之处，除提供打印名字外，还必须由本人签字，不得以本人名章代替。5、项目可行性研究报告预算书的主要内容。编制经费预算时以项目为单元，按项目汇总。项目可行性研究报告预算书主要包括项目预算报表、预算编制说明材料（预算说明书和各种补充说明材料），其中，项目预算报表应包括：项目基本情况表B1、项目参加人员基本情况表B2、项目预算表B3~B7。6、对预算编制说明材料的要求。◆预算说明书是项目经费可行性研究报告预算书中的一部分，必须按照规定格式、内容等要求编写预算说明书。二、预算科目内涵及支出标准1、项目经费的开支范围一般包括人员费、相关业务费、设备费、管理费和其他费用等。◆人员费：包括项目负责人和主要研究人员费用，从厅拨经费中列支的人员费最高不得超过厅拨经费的15％。◆相关业务费：包括以下费用，材料费：是指项目研究过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；燃料动力费：是指项目研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等；试验费：指项目研发过程中所发生的房屋、设备器材、公共设施等租赁费用、外带料外加工费用及委托外单位或合作单位进行的试验、加工、测试等费用；会议费：指组织召开与项目研究有关的专题技术、学术会议的费用；差旅费：指为项目研究开发而进行国内外调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用；从厅拨经费中列支的会议费和差旅费合计最高不得超过厅拨经费的15％。◆设备费：是指项目研究过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁和使用外单位仪器设备而发生的费用。专项经费要严格控制设备购置费支出。◆管理费：指项目承担单位为组织管理项目而支出的各项费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理费用支出。从厅拨经费中列支的管理费最高不得超过厅拨经费的5%。2、经费来源是指项目研究过程中获得的各种渠道的经费，包括拨款、贷款、地方配套、单位自筹和其它来源的经费。◆拨款：指有国家、交通部或厅的拨款。◆单位自筹：单位自筹经费中含工程配套经费。◆其它来源：是指除上述途径之外获得的经费。一、可行性研究概述

可行性研究(FeasibilityStudy)是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。

可行性研究报告是投资项目可行性研究工作成果的体现，是投资者进行项目最终决策的重要依据。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法，经济效益为核心，围绕影响项目的各种因素，运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价，指出优缺点和建议。为了结论的需要，往往还需要加上一些附件，如试验数据、论证材料、计算图表、附图等，以增强可行性报告的说服力。

二、可行性研究报告构成

第一，总论。总论即项目的基本情况。在可行性研究报告的编制中，这一部分特别重要，项目的报批、贷款的申请、合作对象的吸引主要靠这一部分。总论的内容一般包括项目的背景、项目的历史、项目概要以及项目承办人四个方面。

第二，基本问题研究。可行性研究报告的基本问题研究，是对各个专题研究报告进行汇总统一、平衡后所作的较原则、较系统的概述。主要内容为：市场情况与企业规模；资源与原料及协作条件；厂址选择方案；项目技术方案；环保、节能方案；工厂管理机构和员工方案；项目实施计划和进度方案；资金筹措；经济评价；结论等。

三、可行性研究报告编制要点

（1）设计方案

可行性研究报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，所以必须设计研究方案，才能明确研究对象。

（2）内容真实

可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠，不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性。

（3）预测准确

可行性研究报告是投资决策前的活动。它是在事件没有发生之前的研究，是对事务未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。

（4）论证严密

论证性是可行性研究报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，既要做宏观的分析，又要做微观的分析。

四、可行性研究报告用途

可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

项目方需要知悉，部分可行性研究报告的编写单位需要具备资格，可行性研究报告按用途主要分5种：

（1）用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告

此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

（2）用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告

此文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

（3）用于申请进口设备免税

主要用于进口设备免税用的可行