金蝶K3系统初始化方案设计

标准文案标准文案标准文案标准文案大全XXX公司K/3项目系统初始化方案金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部系统初始化方案系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究系统初始化方案系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究二零零九年四月三十日文档控制更改记录审校日期 审校人 版本 审校意见第2页，共19页金蝶软件第2页，共19页KingdeeKingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究第3页，共19页金蝶软件第3页，共19页目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一．概述 6\o"CurrentDocument"1、各系统模块启用前必须完成的资料 6\o"CurrentDocument"2、实际业务处理前需要完成的资料 7\o"CurrentDocument"二．静态数据：基础资料 7\o"CurrentDocument"1、物料 72、计量单位 83、仓库 84、客户 8\o"CurrentDocument"5、供应商 9\o"CurrentDocument"6、职员 9\o"CurrentDocument"7、科目 98、自定义核算项目 109、自定义辅助资料 10\o"CurrentDocument"三．静态数据：供应链 101、检验项目、不良原因 10\o"CurrentDocument"四．静态数据：生产管理 101、BOM 102、工艺路线 10\o"CurrentDocument"五．静态数据：成本管理 11\o"CurrentDocument"1、成本对象组、共耗材料费用分配标准 11\o"CurrentDocument"六．动态数据：供应链 11\o"CurrentDocument"1、初始库存 11\o"CurrentDocument"2、初始暂估入库单 12\o"CurrentDocument"3、初始未核销销售出库单 12\o"CurrentDocument"4、初始暂估委外加工入库单 12\o"CurrentDocument"5、初始未核销委外加工出库单 12\o"CurrentDocument"6、初始未完结采购订单、销售订单 12\o"CurrentDocument"七．动态数据：生产管理 13\o"CurrentDocument"1、初始未完结生产任务单、委外加工单 13\o"CurrentDocument"八．动态数据：总账 13\o"CurrentDocument"1、初始科目余额 13\o"CurrentDocument"2、初始现金流量 14\o"CurrentDocument"九．动态数据：应收款管理 14\o"CurrentDocument"1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 14第4页，共19页金蝶软件第4页，共19页Kingdee金蝶 Kingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系统初始化方案金蝶软件（金蝶软件（中国）有限公司 第#页，共19页版权所有翻版必究Kingdee金蝶 Kingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究始库存，在初始化期间当期以手工录入虚仓入库单、收料通知单或采购检验申请单、受托加工材料入库单等的方式入库，即视同初始化期间期初无库存、当期发生新入库业务。6、注意待引入的 EXCEL格式文件中不能包含虚拟件、规划类、特征类等不允许存在于库存的物料。2、初始暂估入库单将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的外购材料入库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的暂估入库单” 中手工录入。可以按原始的材料入库单逐单录入， 也可以分供应商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购发票开具和材料成本暂估补差的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。3、初始未核销销售出库单将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应收账款的销售出库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的未核销销售出库单” 中手工录入。可以按原始的产品出库单逐单录入， 也可以分客户、物料统计后汇总录入。 这里录入的数据将作为初始化结束以后销售发票开具和销售成本确认的依据， 因此，录入时无法追溯到具体物料编码的， 尽量按物料同类、 价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。4、初始暂估委外加工入库单将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的委外加工入库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的暂估委外加工入库单”中手工录入。可以按原始的委外加工入库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购（加工费）发票开具和材料成本（加工费）暂估补差的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。5、初始未核销委外加工出库单如果按后面《初始未完结生产任务单、委外加工单》一节中第一、二种处理方式所述，就不需要录入初始未核销委外加工出库单。否则，需按如下方式处理：将初始化期间之前期间已发出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企业的外部在制品材料） ，在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的未核销委外加工出库单”中手工录入。可以按原始的材料出库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后委外加工入库产品的材料成本确认依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。6、初始未完结采购订单、销售订单将初始未完结的订单当作初始化期间当期的新订单手工录入即可，其中新订单数量只录入未完结数量而非原订单数量。注意采购订单的未完结数量包括虽已收货但未正式入库的在检材料数量，销售订单的未完结数量则不需考虑所交产品是否处于客户在检状态中。例如： 某采购订单原订单数量为 1000，初始化期间之前期间已交货 400，其中 200在检，则将未交货入库数 800录入为初始化期间当期的新订单。第12页，共19页金蝶软件第12页，共19页七．动态数据：生产管理1、初始未完结生产任务单、委外加工单初始未完结生产任务单、委外加工单包括两方面的数据需要处理，一是初始未完结入库的产量，一是初始的在制材料数据。有以下 3种处理方式：第一种方式：不考虑初始未完结任务单，既不录入未完结产量，也不录入在制材料数据。针对这些任务单，初始化结束以后，完工入库时以其他入库单方式录入，补料领料时以其他出库单方式录入。如果是未完结委外加工单，则相应的应付账款也需要直接在应付款管理模块中录入发票或其他应付单。第二种方式：录入未完结任务单的产量，即将初始未完结的生产任务单、委外加工单当作初始化期间当期的新单手工录入，其中生产数量只录入未完结数量（包括虽已完工但未正式入库的在途或在检数量）而非原单数量。而在制材料，则在账面上退回作为一临时实仓的初始库存，初始化结束以后，针对这些任务单开具领料单、委外加工出库单在账面上将材料领回即可，相关内容可以参见前面《初始库存》一节第4点所述。第三种方式 ：录入未完结任务单的产量，即将初始未完结的生产任务单、委外加工单当作初始化期间当期的新单手工录入，其中生产数量只录入未完结数量（包括虽已完工但未正式入库的在途或在检数量）而非原单数量。而在制材料，如果是生产任务单，同期初始化成本管理模块的则以初始在制品成本余额录入（具体内容参见后面《初始在制品成本余额（供应链同期初始化） 》一节所述） ，否则不录入；如果是委外加工单，则以初始未核销委外加工出库单录入（用来确认后续相应完工入库的材料成本，具体内容参见前面《初始未核销委外加工出库单》一节所述） 。这些任务单的投料单不会记录初始在制材料的数量，仅会记录初始化结束以后新发生的领料数量，因此，这些任务单全部完工入库后，需要手工进行结案。如果系统实施不包括生产管理模块，则无需处理初始未完结产量，而初始在制材料数据处理思路同上述三种方式。八．动态数据：总账1、初始科目余额库存存货类 ：如果供应链模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－仓存管理－初始数据录入”的“对账＋传递”功能引入。应收账款、预收账款类 ：如果应收款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应收款管理－初始应收单据查询”的“转余额”功能引入。应付账款、预付账款类 ：如果应付款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应付款管理－初始应付单据查询”的“转余额”功能引入。固定资产原值、累计折旧类 ：如果固定资产管理模块已存在期初数据，则可以执行“财务会计－固定资产管理－业务处理－新增卡片”序时薄的“将初始数据传送总账”功能引入。现金类、银行存款类、应收票据类、应付票据类、暂估应付账款类、 （分期）发出商品类、委托代销商品类、生产成本类、委托加工物资类 等其它科目余额需要手工录入。如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年范围数据时需要包含初始化期间之前的数据，则需录入初始化期间之前已发生的相关当年累计值。2、初始现金流量如果初始化期间是所在年份的首期，不需要录入数据。如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年现金流量时需要包含初始化期间之前的数据，则需录入初始化期间之前已发生的当年现金流量累计值。九．动态数据：应收款管理1、初始增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单1、初始化数据精细程度不同，录入方式也不相同，说明如下表：数据区分要求录入方式发生日期本年累计额产品明细收款日期口口口口手工录入，或从总账余额引入口口口口手工录入，或从总账余额引入后再修改收款计划信息口手工录入，不同单据日期、财务日期的另起单据号口手工录入，无应收余额但有本年发生额的照样开单口手工录入，录入具体的物料代码2、为了使账目更为清晰明了，建议应收款管理模块只针对客户核算，客户的其他应付款以红字的其他应收款方式处理，供应商、部门、职员以及自定义核算项目等的其它应收款则在总账中核算。2、初始应收票据1、初始应收票据需要手工录入。2、收到的支票（尤其是远期支票）可以变通按应收票据的方式管理。十．动态数据：应付款管理1、初始增值税发票、普通发票、其他应付单、预付单1、初始化数据精细程度不同，录入方式也不相同，说明如下表：数据区分要求录入方式发生日期本年累计额产品明细付款日期口口口口手工录入，或从总账余额引入口口口口手工录入，或从总账余额引入后再修改付款计划信息口手工录入，不同单据日期、财务日期的另起单据号口手工录入，无应付余额但有本年发生额的照样开单口手工录入，录入具体的物料代码第14页，共19页金蝶软件第14页，共19页2、为了使账目更为清晰明了，建议应付款管理模块只针对供应商核算，供应商的其他应收款以红字的其他应付款方式处理，客户、部门、职员以及自定义核算项目等的其它应付款则在总账中核算。2、初始应付票据1、初始应付票据需要手工录入。2、开出的支票（尤其是远期支票）可以变通按应付票据的方式管理。十一．动态数据：固定资产管理1、初始固定资产卡片1、初始化卡片可以手工录入，也可以从 EXCEL格式文件引入。2、如果数据是从 EXCEL格式文件引入，并且有折旧费用分配科目带核算项目内容的，引入时，必须确保这些科目下挂的核算项目已设定好，不得出现科目未下挂核算项目或下挂的核算项目类型与引入的内容不一致，否则，会因系统引入未作一致性检查而导致科目的核算项目信息出现无法直接修复的错误。3、初始化卡片录入时注意属性值间的关系：原币金额□年初原值□本年原值调增□本年原值调减。累计折旧［年初累计折旧□本年已提折旧口本年累计折旧调增叫年累计折旧调减。减值准备［年初减值准备［本年减值准备调增□本年减值准备调减。数量□年初数量口本年数量调整。（“购进原值”和“购进累计折旧”是备注信息，反映固定资产在购入时的原始信息，不参与折旧计算用）2、无形资产管理可以变通成固定资产的方式来管理无形资产，只要将“固定资产科目”和“累计折旧科目”设置为同一个科目（如“无形资产” ）即可， K3最新版本（根据最新会计准则）支持固定资产入账当期提折旧，这与无形资产入账当期摊销的要求一致。如果不在固定资产模块中变通管理无形资产，则在总账中直接管理，每月摊销可以通过设置使用“账务会计－总账－结账”的“凭证摊销”或“自动转账”功能来实现。十二．动态数据：成本管理初始在制品成本余额的处理必须与未完结生产任务单的处理口径相一致。系统实施时，成本管理与供应链、生产管理模块不一定同期间初始化，因此分两种情况来说明：1、初始在制品成本余额（与供应链同期初始化）当成本管理与供应链、生产管理模块同期间初始化时，如果在制品材料按《初始未完结生产任务单、委外加工单》一节中第一、二种方式处理，初始在制品材料成本为零，不需要录入，在制品非材料成本，如有则需要录入或从 EXCEL格式文件引入;如果按第三种方式处理，则录入或从 EXCEL格式文件引入初始在制品材料成本、非材料成本。注意因为在制品产量都以初始化期间当期的新生产任务单录入，所在此不需要录入期初在产品产量。KingdeeKingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究KingdeeKingdee金蝶 系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究2、初始在制品成本余额（在供应链之后初始化）当成本管理初始化期间在供应链、生产管理模块之后的，可以分 2种方式进行：第一种方式：期初在制品材料在账面上退回，在此就不需要录入余额（在制品非材料成本，如有则需要录入或从EXCEL格式文件引入）。在初始化期间的前一期末将在制品材料退回到库存，之后在初始化当期重新开具领料单转回到生产部门即可。这里将在制品材料全部退回到仓库，并不要求材料实际运输退回TOC\o"1-5"\h\z到仓库，而是在账面上退到一个临时实仓即可。处理方法如下（假设成本管理的初始化期间为第 8期）：1、针对所有第8期之前、第8期及之后都有领料的生产任务单，删除其相关第 8期及之后的生产领料单、产品入库单。2、在“生产管理－生产任务管理－生产投料－（生产投料单）在制品退料”中对第 1步中涉及的生产投料单执行在制品退料，生成红字领料单并审核（单据日期为第 7期）。3、将第 1步中涉及的生产任务单结案。4、根据需要，按实际盘点的在制品材料数量，开调整单（单据日期为第 7期）调整临时实仓的数量。5、根据第 1步中涉及生产任务单的未完结生产数量，新建、下达对应的生产任务单（单据日期、计划开工日期为第 8期），开具领料单（单据日期为第 8期）将材料从临时实仓领回生产部门，并补录第 1步中删除的相关第 8期及之后的生产领料单、产品入库单。第二种方式：按收集到的在制品产量、 材料成本、非材料成本数据直接录入或从 EXCEL格式文件引入。注意收集到的在制品产量应该与系统中期初未完结生产任务单的未入库数量一致。可以根据供应链和生产管理模块已有数据得出账面上的在制品材料成本，再加上初始在制品非材料成本来完成初始化，方法如下（假设成本管理的初始化期间为第 8期）：1、根据需要，按实际盘点的在制品材料数量，开报废单、领料单、红字领料单等调整生产投料单的在制品材料数量（单据日期为第 7期）。2、完成第 7期的存货核算。3、备份原账套后恢复成另一新账套，并登录到新账套。4、反审核所有第 8期及之后的生产领料单。5、执行“生产管理－生产任务管理－生产投料－在制品价值汇总表”报表结果（结果中的“在制品金额 /余量”便是期初在产品的材料成本、是期初在产品产量） ，然后将报表结果引出到 EXCEL文件。，如下图输入报表参数，统计出“计划数量”减去“入库数量”便第16页，共19页金蝶软件，如下图输入报表参数，统计出“计划数量”减去“入库数量”便第16页，共19页6、调整EXCEL文件数据，再填入在制品非材料成本余额数据，使其与成本管理初始余额引入所要求的一致。7、登录到原账套，将整理好的 EXCEL文件作为成本管理模块的初始化数据引入。十三．动态数据：对账总账科目余额与各业务模块对账时，如果总账科目下挂核算项目，则必须根据核算项目明细余额来与各业务模块对账。1、总账与供应链对账总账的库存类存货科目（如“原材料”、“半成品”、“产成品” 、“库存商品” 、“低值易耗品”等）余额与初始库存相应分类的累计金额必须相等。如果有存货按计划成本法核算，则总账的 存货成本差异类科目（如“材料成本差异”等）余额与 初始库存的累计差异金额必须相等。可以使用“供应链－存货核算－期末处理－期末关账－对账”功能来对账。如果总账的原材料存货科目下另设 采购暂估入库类存货科目 （如“原材料－材料暂估”等） ，则其余额与初始暂估外购入库单 的累计金额必须相等。总账的采购暂估类应付账款科目 （如“应付账款－材料暂估”等）余额与 初始暂估外购入库单 的累计金额必须相等。总账的 发出商品类存货科目 （如“（分期）发出商品” 、“委托代销商品”等）余额与 初始未核销销售出库单 的累计成本额必须相等。如果总账的半成品存货科目下另设 委外加工暂估入库类存货科目 （如“半成品－加工费暂估”等）则其余额与 初始暂估委外加工入库单 的累计加工费必须相等。总账的 委外加工暂估类应付账款科目 （如“应付账款－加工费暂估”等）余额与 初始暂估委外加工入库单的累计加工费必须相等。总账的 委外加工发出类存货科目 （如“委托加工物资”等）余额与 初始未核销委外加工出库单 的累计成本额必须相等。第17页，共19页金蝶软件第17页，共19页系统初始化方案系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究系统初始化方案系统初始化方案版权所有翻版必究版权所有翻版必究2、总账与应收款管理对账总账的应收账款、预收账款类科目 （如“应收账款” 、“预收账款”等）余额与 增值税发票、普通发票、其他应收单、预收单 按往来科目的累计价税合计额必须相等。可以使用“财务会计－应收款管理－初始化－初始化对账”功能来对账。总账的应收票据类科目（如“应收票据”等）余额与 应收票据的累计金额必须相等。3、总账与应付款管理对账总账的应付账款、预付账款类科目 （如“应付账款” 、“预付账款”等）余额与 增值税发票