甘肃某公司营收会计介绍

AIMTR.010UserManual用户手册中国联合网络通信股份有限公司甘肃省分公司营收会计文档作者：德勤顾问创建日期：2010-4-26文档编码：CUCGS-TR010-AR-001当前版本：1.2审批签字：危联通项目经扣理究德勤项目经怎理过莫跨略颗旬任丹制纺短倘正膀耽伙评拷贝编号：拨块_____文档控制变更记录追日期宜作者险版本肉更改参考炒2010-骄04-26乘刘英男泻１.0破初始版本肠2010-执05-18纽刘英男畜1.1师根据甘肃现旋状进行调整轨2010-蝴06-01寸刘英男匠1.2烤增加杂收业淋务审阅锈姓名浩职称分发外拷贝编号樱姓名育位置/岗位目录炒文档控制谷姻ii学岗位职责规蒜划洲悔4舅营收会计匆锐6胆营业日报导脊入厅盗6遭话费出账导餐入洲芽28敏网间结算导千入绘齿38布网内结算导既入棍璃47心SP斤分成及代理栋商佣金导入眨权49是手工应收发基票处理盼辉55原应收发票调苹整仍/咱贷记国锡62毕营业收款链肌74肯银行转帐框饼106旋手工收款处撕理创凤115记收款调整大忘120些应收凭证打凳印归档管理脱砖131膨坏账处理普六145窃客户余额管针理调格153罩应收芦综合查询泉渔159碰省公司维护束岗消描161垃客户信息维慎护蝴茫161啄通知单行维砖护熊英173亭汇款银行维扎护狂啄178罗会计期维护硬券183丈打开已关闭滴会计期渔劫187盾附录一：本巾文流程图中具图例说明址始190鹿岗位职责规握划命ERP岗位杂职责规划核序号盛ERP岗位差业务岗位剧所属部门桑ERP岗位顺职责描述喇ERP系统辞职责名称粮系统操作内伏容食备注紫1延应收会计巴负责处理在嘴ERP系统回处理的营业瓜日报的稽核随和导入，营飘业收款的处妙理，话费出移帐及收入确牙认凭证的复武核和导入，在网内网间结俯算及其他应老收业务的处般理纤所有涉及应歼收的系统设贷置变更的申粉请侄应收模块关比帐检查及申边请雕XXXX财AR应收捧会计伙营业日报的双导惰入，帆其他应收业贸务的处理示应收关帐检斩查涨XXXXA包R应收收款浪会计并营业收款的散处理和核销原XXXXG是L总账会计组话费出帐凭狗证的处理，悲坏账计提等用处理线XXXXG凳L内部往来浆会计辰处理与上下倾级单位收入养结算的上划音下拨菜XXXXB需SS操作用即户倦处理BSS部接口导入的督数据，包括趟营业日报、厨话费出账等绩数据的审核饰和导入贞XXXX省消分BSS内寻往业务导入向用户封处理内部往营来业务凭证唤导入总帐风2间应收复核会拢计烤负债审核应木收的手工发砖票资XXXXA势R应收复核讯会计诵负纵责介审核应收的凳手工发票覆3投省公司客户途信息维护岗版负责进行E始RP系统中感客户信息的猴维护督XXXX事AR应收超伴级用户武新增、修改曾客户信息普4馒省公司通知薄单行维护岗屯负责对ER怀P系统中标粘准通知单行虑进行维护削XXXXA蹦R应收超级听用户卵新增欺、枝修改标准通寿知单行角5去省公司编码框映射维护岗恨负责对脏ERP系统用与结BSS滚系统的编码属映射规则进刑行维护状XXXX童BSS赠超级用户挥维护ERP唯系统与多BSS拖系统的编码名映射规则茫6孙省公司会计因期维护岗涂负责对滨ERP系统脱中应收会计交期的打开关桑闭进行维护亲XXXXA贺R应收超允级用门户础运行关帐检欠查报表，检简查地市关帐诞准备情况紫打开关闭应伟收会计期迅7五省公司应收坊主管鲜负责审核所勤有涉及收入么的系统设置境变更，如客躬户维护、标狐准通知单行枣维护、与业庸会合拢系统逮编码映射关馒系等说明：披ERP岗位雨－是根据E被RP流程设抚计所归纳，束涉及ERP霞系统操作的义岗位，主要痒目的是方便棋进行系统操洽作权限划分校；熊业务岗位－筛实际部门业枯务岗位，与筋ERP岗位蒙是一对多的梢关系，目的只是落实不同仪部门和岗位愧间业务分工致；梳业务岗位和瓶所属部门根惜据各省情况牛不同，由省幼公司填写。营收会计胡营业日报替导入适用范围跪本过程适用胳于以下件业务羽范围：衔各营业厅的乒营业日报从斜BSS接口摧稽核，并导浇入ERP系商统，形成营恒业日报会计运凭证的业务辰；凤代办机构、宗代收机构的掌处理与自办构营业厅处理膜方式相同。操作说明焦步骤婶处理绳步骤锯输入颂输出旧说明柴1讲运行请求，抢导入接口服枣务器上营业炒日报数据扛注意：只有讯经过授权的恼人员才能导促入BSS接傻口数据仗2葡校验数据土根据设置的宵映射规则，绩系统对导入盖的数据进行压校验。如果乒发现数据有站问题，不能燥直接修改，汉只能通过运殖行客户化程枝序将其删除砖后重新上传饲；如果是代阀码映射问题隶，则可以通钩知糕BSS炮超级用户修刃改设置后重控新验证届3塌将经过校胁验的骄数据导入应饶收接口表私只有通过验仍证的数据才滋能导入应收寸接口表异4幸运行自动开而票，将应收测接口表数据龟导入生成应村收事务处理操作过程前提：应营业日报数稻据文件已经举上传到BS秃S接口机指之定目录下络，具体目录劈为：坊\<在BS担SFTP失界面设置的瓦相对路径>顺\<BSS皆公司代码>项\<YYM忠M>川YY：两位植的年码；甜MM：两位逃的月码；仰如：转2010姨年脆5固月，则为：茶1005脖文件名必须殊符合规范，直BSS接口园要求的文件棒名为：之<BSS公仪司代码>＋即YYMMD仪D+业务类蔬型明细代码置BSS公司桌代码：必须剥是在BSS倦公司代码设撑置处设垮置好欢的代码；械YYMMD艘D：两位年叶码＋两位月港码＋两位日需码，如蜜2010歉年沫5腊月侮5来日，则为：节10050搜5简注意：如果幻业务类型为雨日报，则文刃件名规则为逐：<BSS竿公司代码>辅＋YYMM岗DD+业务探类型明细代孟码；如果业妥务类型为月燃报，则文件零名规则为：夏<BSS公乎司代码>＋课YYMM+巾业务类型明枣细代码必业务类型明哪细代码：为鹊BSS导入品代码类型映摇射处设置好仍的代码岭注意上传文据件的格式必芒须为文本文读件。蔬步骤1：甩导入营业日回报数据乘【债路径帽】车：搏（BSS搁业务操作异职责肤）溪查看->请刮求->提交自新请求穗【贪界面说明欧】结提交差“炭BSS批财务讯接口午导入主程序播”蒜，将BS眠S接口机上遭的营业日报等数据文件导拨入客户化的跑接口平台。抚在BSS赶业务操作腊职责主界面形，点击标题顿栏上的苗“禾查看望”苦-母“倚请求充”砍，调出请求参提交界面狠点击督“来提交新请求旱”摇功能钮拼选择跨“蛙单个请求碰”扣，点击确定包功能钮滨通过值列表据选择作“芒BSS财土务接口导入还主程序除”选择参数：尤最大搜索天用数（日报使峰用）：即参痒照下面的日轻期参数而言滤，搜索前后益几天的营业已日报数据文种件，此参数蠢只健适用盏于营业日报刷导入，其他批业务导入可陶以忽略该值封导入文件刷类型：通过醒值列表选择奔需要导入的龄业务类型喊，营业日报白的类型有四益种：胡便的步候没1硬01营畅业日报（岁自有忍营业厅），静指丙收款渠道箭为鹿自有白营业厅的营蚕业日报，生创成借方科目努“袜营业款结算耕”誓舞魄善青滩10蒸2联营业日报（听合作营业厅膀），指矿收款渠道兔为若合作营业厅截的营业日报套，生成借方阀科目虎“肚应收帐款-巧代办单位营育业款护”水眠伙贡劈胃10潮3营业脏日报（代收庄银行），指铸收款渠道为蓄代收银行的陶营业日报，撒生成借方科君目然“夜营业款结算滴”丈灶穿捏荐治10妙4营业日肿报（自魄助终真端缴费），溜指收款渠道欣为电子渠道班（自助终端捷缴费）的营狸业日报，生鲁成借方科目俗“斤营业款结算惩”劲导入失公司代码：孤输入需要导愁入数据的公川司段库值陆，允许使用救%为通配符绕；这注意本处的荡公司代码，佩为ERP系骑统中的代码朱，比如12礼6202痒运营兰州分瑞公司，12泪6203融运营嘉峪盯关分公司遮日期：输入仪营业日报的爪业务日期，颗格式为：Y伸YYY-M犁M-DD妹是否需要殿MD5：通庭过值列表选抓择，默认为鄙否衬。厅由苏夫倍稳安从BSS颗系统接口导虹入数据第，要求有M趁D5访验证，这个治参数要选择末“昂是优”膏；勤如果无法从客BSS弃系统萝接喂口婶导入罗，通过手工乌上传懒数据文件宋，没有MD膨5校验的，南参数设为团“蚕否炎”颜注：贯MD5是欠一种亡用于加密和的解密零的瞎技术醒算法婶，可以说是震文件的“数答字指纹”疏。任何一个林文件雀都有且只有世一个独一无弦二的MD5壤信息值，古如果这个文晴件被修改过尊，它的MD使5悦值也将随之萝改变。因此桌，我们址通过对比同趟一文件的M恢D5值，来翁校验这个文鼓件是否被“诵篡改”过。茄参数选择完质成后，点击孙提交功能钮支，提交请求菠系统提示是享否提交另一趋项请求，点质击否。记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询记录请求编号，可以用此对请求的执行情况进行查询吃点击田“钥查找跪”锋功能钮，查筑询请求的执成行情况帮可以点击国“鸟更新数据萌”慢功能钮刷新订屏幕，了解境请求运行情保况。族待阶段变成定“桨已完成垄”菠，状态为正利常时，表示诱请求正常完妈成，可以点振击剥“陷查看输出锦”裂功能钮，检殿查请求运行猫结果。通关于请求的涌阶段及状态俱的说明墨为了便于识耐别，对于不季同的请求阶锋段及状态，腰系统采用不龟同颜色进行北标识，下面口我们将对不止同颜色的含孙义进行详细川的说明：恳绿色：请求碗正在等待运淘行或者正在尼正常运行中栗灰色：请求姓已正常完成烦，没有任何续系统错误争红色：请求号完成，存在饺系统错误。族请点击喷“俯查看日志伯”敌功能钮，判载断错误原因无；或者联系假系统管理员舅协助处理汉黄色：请求尿完成，有警碰告信息。请蹦点击庭“善查看日志船”炒功能钮，判延断错误原因仙；或者联系尸系统管理员冶协助毒处理良待请求成功年运行完成后胃，可以通过栋点击婆“居查看输出颂”蹈及题“援查看日志车”纱功能钮对程提序运行情况盟进行检查，难如果报错，蛮可以狡根据提示对珍错误进行修县改。狡在浏览器选葬项处选择猛“普浏览器音”忧，然后点击没确定韵系统会弹出本一个IE窗晃口，展示接箩口导入情况典：供如果数据文篮件导入成功糕，洞如下图，头就会提示劝“狡文件XXX沾已经成功导碰入其功能模武块（XXX凉）临时表予”慰，接下来记猾可以去AR物业务处理界耐面进行数据斜校验和处理摇。寒常见问题仇提示：欠如果点击棋“钻查看输出盘”筝功能钮，系丸统出现如下损提示：将可能由以下向原因造成：仰格式文件没伴有上传到指冬定目录中，蛾请联系稿BSS接口累维护人员检裙查；刷参数输入不器正确，如公浩司代码错输白为BSS系胆统的公司代顷码，请检查蜘后重新提交为；折没有导入权料限，请与B递SS超级用崇户联系，检弃查忆“历BSS设置严-BSS横用户导入安征全性设置凝”陵处是否有为谅用户指定对担应公司的导发入权限。场步骤2：塑验证导入的需营业日报数择据染【云路径方】箩：BSS和AR遍日报躺业务处理-恋>BSS挖AR休日报盼业务处理毛【颗界面说明渗】沉查询导入的铃营业日报数备据啦输入查询条泡件，饶如批号等险，输入完成傍后，点击禽“豪查询品”痰功能钮列。系统支持江对多个查询质条件的组合奴查询。慈批号规则：荡数据文件名氧称（BSS港公司代码＋晚YYMMD培D＋业务代调码役）＋侵“首_异”逗+核算单位习BSS代码患系统将所有突符合条件的贡数据查询出膊来，选中需毛要进行处理估的数据，点陶击咏“驱打开科”级功能钮沉点击吓“税验证将”验功能钮对导莲入的数据进糟行验证撤如果验证报与错，转根据错误提度示进行处理蒜：耻如果是映射祝关系设置错沾误，可以通唉知赛BSS耳超级用户对浑设置进行修京改后重新提孩交验证；暗如果是年数据文件错逗误，则可以蜘通过运行客恰户化的钞“从BSS黑数据删除董（未导入）委”乱请求将错误错数据删除后相，通知饼BSS型业务人员对饮数据进行检躁查修正后，掏重新上传。既只有数据全歉部校验宿通过穿后，才允许络导入数据。灰步骤3：遵将弹营业日报诱导入应收接奸口表诊【旧路径炒】档：BSS阻AR压日报壤业务处理-鹅>BSS垃AR处日报厌业务处理哨【泻界面说明基】猫数据验证通硬过后，点击恰“秘导入搞”击功能钮，将滨验证通过的羽营业日报数起据导入应收同接口表只有批状态显示为“校验通过”只有批状态显示为“校验通过”的数据才允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收款日淹期以最后一巾个日期为准岂，此日期即患为总帐日期盼收款单据编侨号规则：可收款单位编广号＋收款日瓶期＋流水号点击此处输入附件张数等信息点击此处输入附件张数等信息渠审核无误后炭，点击宴“坛稽核兵”谨功能钮，系窄统自动对银桑行回单映射杜数据进行校逃验渠稽核无误后蓝，系统提示霉“妙数据稽核正佛确察”恰无误后，将巴其状态变为旱“含未审核腐”茄。款如果馅没有财务审冲核权限的人京员，则所有吉的功能钮晚会指变成灰色，成不允许进行思修改。状态变为未审核状态变为未审核法注：状态为闲未审核的银莫行回单不允跃许修改。突步骤4：陶财务复核轮【轧路径蜜】悦：霸CUC营业阁收款业务处怎理->促决CUC营业符收款业务处携理纺【充界面说明胜】密通过导入批潜名等条件查性询出需要财而务复核的银赔行回单数据甲；赤审核银行回恰单数据；赤如果