建筑工程物资采购管理制度

物资选购 管理制度一、类别1、本制度所指选购 物资分类三类：A类：建筑钢材、黑色金属等。B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。除上述物资外，其它物资的选购 管理另文规定，或总经理干脆指示。2、与选购 物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1需求运用单位及承包人2.2主管部门3、物资需求（选购 ）安排的分类3.1月度物资需求安排3.2紧急物资需求安排4、选购 的方式分类4.1固定厂商、长期报价选购 4.2即时询价选购 5、选购 物资付款方式分为：5.1延期付款。5.2货到后分期付款。5.3货到凭发票报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1、选购 合同、安排的批准、签订。6.2选购 付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1审议批准《选购 物资询议价报告表》1.2审议确定实行公开招标方式的选购 事项。2、总经理负责2.1选购 合同的批准、签订。2.2选购 付款的批准。三、程序1、物资需求安排及发放程序1.1需求运用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（选购 ）安排》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（选购 ）安排》的物资，物资需求运用单位可随时刚好填写《物资紧急需求安排》。1.2《月度物资需求（选购 ）安排》和《物资紧急需求安排》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购 部门。2、物资选购 审批程序材设部依据依据《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（选购 ）安排》或《物资紧急需求安排》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存状况，确定应选购 物资的品名、数量和拟实行的选购 方式，填写《物资选购 审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资选购 实施程序》。3、物资选购 实施程序3.1物资选购 部门选购 人员接到经批准的《物资选购 审批表》先核对选购 内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，依据选购 物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购 记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。3.2对于厂商的报价资料进行整理后，选购 经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购 方式向厂协商价。3.3选购 经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《选购 物资询价议价报告表》，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行选购 。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审核后再进行选购 。3.4召开选购 领导小组会议审议批准。4、选购 物资验收入库工程程序4.1选购 物资到现场或项目部后，现场材料员提请选购 物资的主管部门对选购 物资进行检验或验证。4.2检验或验证合格后，由选购 人员和现场或项目部填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。5、选购 物资付款工作程序5.1实行预付款方式的选购 物资，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询价议价报告表》，填写《借款单》，经付款审批流程批准后办理预付款手续。5.2实行除预付款方式之外的方式付款的选购 物资，在选购 物资到厂入库后，由选购 人员凭《选购 合同》或《选购 物资询价议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款手续。四、规定与标准1、物资需求（选购 ）信息传递规定1.1物资需求运用单位必需在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购 物资的其它特殊要求。1.2所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上注明相关事项。1.3物资需求运用单位也要刚好驾驭所需物资的市场信息状况，在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上将所需物资的估计单价和金额状况列明。1.4物资需求运用单位须要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需马上通知材设部，双方协商主动协作处理好有关事宜。2、物资选购 规定2.1物资选购 部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公允”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购 供应工作。2.2物资选购 部门要严格遵守《供应商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、干脆生产单位优选、信誉好的单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购 物资必需保证各有3－5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周到”的备选供货商。2.3对于选购 单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求运用单位，应在召开的物资选购 领导小组会议上提出，并由会议做出确定。2.4凡选购 单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购 方式，由招标小组（选购 领导小组）确定相关事项。2.5若厂商报价的选购 物资规格与《物资选购 审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，选购 经办人员应列出资料在《物资选购 审批表》上，经主管审核后，物资需求运用单位或物资主管部门签字同意后方可选购 。2.6若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购 ，选购 部门应刚好通知物资需求运用单位，双方主动协商处理好有关事宜。3、选购 物资验收入库、出库规定3.1选购 物资到现场或项目部后，必需经材料设备部门组织运用单位检验或验证合格后方可入库。3.2对于经检验和验证不合格的选购 物资，材料设备部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。3.3材料设备部门要对全部选购 物资的质量标准和检验验证方式、方法进行规范和明确。3.4各需求单位在物资验收合格后按需求单位运用状况由现场材料员办理出库手续。4、选购 物资付款规定下列状况财务部应拒绝支付选购 款项：4.1与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一样的款项。4.2材料设备部门和物资运用单位未在《入库验收单》上签字的款项。4.3《物资入库验收单》中列出的选购 物资的数量、品种与《选购 合同》或《选购 物资询议价报告表》不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在《月度物资需求（选购 ）安排》或《紧急物资需求安排》上注明相关事项。5、选购 纪律规定5.1各物资需求运用单位应依据生产经营管理须要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（选购 ）安排，对任何乱报安排、铺张奢侈甚至违规违纪提报物资需求（选购 ）安排的行为进行肃穆处理。5.2物资选购 经办人员必需坚固树立企业主子翁思想、尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购 成本的最低化、选购 质量的最优化、选购 效率的最快化。5.3选购 人员都必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序批准选购 ，任何人不得私自订购和盲目进货。5．4选购 人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购 过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必需在三日之内上交。5.5选购 人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购 及相关工作。5.6为驾驭瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购 人员必