出纳上半年工作总结及计划

出纳上半年工作总结及计划出纳上半年工作规划

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任，整理了“出纳上半年工作规划”仅供参考，盼望能帮忙到大家!篇1：出纳上半年工作规划

作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必需坚持以下内容：

一、严格遵守并执行公司的财务治理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责;2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求;3、把握财务治理信息系统的各种功能和使用方法;4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误;3、收付现金双方必需当面点清，防止发生过失;4、做好出纳核算工作，仔细、认真，屡次核查，不能心存幸运;5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为XX工程的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原工程的胜利奉献一份力气。

篇2：出纳上半年工作规划划

转瞬间我们送走了20xx年迎来了崭新的20xx年，回忆这1年来的工作状况，还是收获颇丰。20xx年的夏天，我从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，绽开了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到xxxxx国旅财务部做出纳，从不熟识到渐渐学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟识，也信任自己能胜任这项工作。在这段时间里，我学到了许多受益一生的东西，学到了许多会计方面的实践学问，同时也学到了许多社会阅历。下面我就这一段时间的工作做一下总结：

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定办理业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明缘由，要求改正。出纳工作肯定要仔细细心，不能出任何过失，多一分少一分都不行以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉过失准时查清更正。最终将原始凭证准时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出过失。

3、严格根据公司有关规章制度供应人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。由于工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要准时且细心慎重。

4、负责妥当保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作1、严格根据会计档案有关规定，准时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格根据国家及规定章程，准时做好外币结汇工作，并根据会计有关制度登记外币账目。3、仔细完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。

2、常常了解各部门的经费需要状况和使用状况，协作各部门合理使用好各项资金。

3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际。用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。4、努力钻研业务学问，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加工作力量作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要遵守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必需养成与出纳职业相符合的工作作风，要留意保守机密，要尽力为本单位诚心工作。四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论学问，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

基于这一年的工作及自己工作中存在的缺乏，对20xx年上半年的工作规划如下：

1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整好工作心态，不急不燥，仔细尽责的完成日常根本工作。2、我将加强学习，在理念、理论和学问等各方面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。

3、我将进一步增加工作的制造性，擅长在繁重的工作中磨炼意志，增长才能。打破长期形成的心理定势和思维定势，依据工作需要，不断调整自己的思维方式，改善工作方法和技巧。

4、盼望领导能给我们供应更多的学习时机。

没从事这个工作之前，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。更重要的一点，做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

以上都是我工作以来的一些体会和熟悉，在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!篇3：出纳上半年工作规划

xx年，公司财务科在xx供电公司财务部、xx公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下，仔细贯彻执行公司财务预算，紧紧围绕公司“四型一流”进展规划，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务治理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的奉献。在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路，从严治理，积极为公司领导经营决策当好参谋，详细有以下财务工作规划安排。

一、财务工作规划要顾全大局，听从领导，坚决目标不动摇。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平常要积极供应全面、精确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想方法、争取银行等相关部门优待政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入讨论税收政策，合理避税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的讨论和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步标准，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显着，给企业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流淌资金治理提出了更高要求。XX年，我们应适应新形势，进一步加强流淌资金分析和治理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产治理。但凡资产都应当为企业带来效益。XX年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作规划要加强治理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长效劳。

治理是生产力，是企业正常运行的保证，治理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必需靠治理来保证，治理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部治理列入工作重点，即进一步加强财务治理，降低财务费用，掌握生产本钱，实行全面预算治理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有规划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作规划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效掌握各项费用的不合理开支。1、业务款待费治理。XX年我们对业务款待费的治理方法依旧实行行政负责、工会参加、纪委监视、包干使用、超支不补、节省归公的原则管好用好业务款待费。严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费治理。严格标准差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持根据公司《关于加强差旅费和职工借款治理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费治理。严格预算掌握，电话费预算按科室为单位包干到位，努力降低话费开支。

4、办公费治理。办公费治理要根据年初各科室列出规划，经领导审批后，公司统一选购、保管，各单位按规划领用的原则执行。

5、车辆费用治理。严格执行公司制订的相关车辆费用治理方法，从严从细加强治理。车辆修理必需先有规划，经分管领导审核批准后进展修理;车辆用油由财务科负责选购、结算，车辆效劳中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无规划领用。三、财务工作规划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素养培训，提高效劳水平。

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将仔细落实国网公司供电效劳“十项承诺”，提高效劳水平，让“优质、便利、标准、真诚”的效劳方针在财务科得到充分表达，做到内让公司全体满意，外让社会各相关人员及部门满足。财务科提倡“会计为生产经营一线效劳、上一流程为下一流程效劳、全员为客户效劳，每个岗位相互效劳”的意识，切实抓好财务行风建立。

四、财务工作规划要稳定财务队伍，连续加强会计从业人员业务培训，标准供电所财务治理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

XX年度我们财务工作将连续以稳定增加财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和标准供电所财务治理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们详细从以下几方面入手

1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计根底的人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。

2、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和站所根底财务分析工作。

4、加强会计实务培训。注意工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素养。

总之，我们将以现在拟定的财务工作规划为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关怀领导下，在各相关部门和科室的积极协作支持下，渐渐培育出一支以标准化流程、精细化核算、数据化考核为根底的科学治理型财务队伍;在今后的经营治理中，紧紧围绕公司“四型一流”进展规划，时刻坚持科学性猜测、过程化掌握、精确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

篇4：出纳上半年工作规划

20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx年的财务出纳人员个人工作规划。一、参与财务人员连续教育

每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。首先参与财务人员连续教育，了解新准则体系框架，把握和领悟新准则资料，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后，汇报学习状况报告。

二、加强标准现金治理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能贴合公司进展的步伐。

总之在新的一年里，我会借改革契机，连续加大现金治理力度，提高自身业务操作潜力，充分发挥财务的职能作用，专心完成全年的各项工作规划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。

出纳上半年工作总结及规划共2

2023年出纳上半年工作总结及下半年工作规划

，依据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制度以及一些新的治理措施，如：局训练中心修订了资金支付审批方法、食堂财务治理规定、食堂餐料选购方法等制度，针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，特地设立资产治理科，加强资产治理力度;省体彩中心制订了《省体彩中心站点物资材料治理方法》(草案)，在财务核算中增加复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提升财政预算专项资金的使用效率和效益;省体科所修订增补了财务人员岗位责任制以及工程经费治理规定等制度;方山基地讨论开发枪弹器材核算网络系统电算化治理模式，提高枪弹器材治理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的状况，准时提示受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审核关，每月按时向上级汇报经费执行状况。

(二)其他各项治理工作。

1、针对集中核算单位xx年部门预算专项经费的实际支出状况，进展了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出”等不实信息，为体育局了解把握真实经费需求供应依据，同时也使完整分析非训练单位周期专项支出状况得到充实。此项工作目前已根本完成，规划在编报xx年部门预算前上报经济处。

2、协作省审计厅对省体育局xx年度预算执行总体状况、结余结

——文章来源网，仅供共享学习参考转资金使用治理状况以及执行国家和省有关厉行节省规定状况进展了专项审计调查。

3、仔细做好“小金库”检查状况回头看落实工作，针对检查中反映较多的资产治理问题，上半年协作经济处特地开展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进展了清理，并依据清查结果仔细做好有关挂账资产调拨核销工作(已报经济处待批);依据审计意见，经屡次与竞管中心协调沟通，已催促其将局调拨十运会器材登记入账，并于xx年2月报废了局部器材万元，同时完善了车辆报废审批手续，目前正在办理相关租用器材调拨手续，并在此根底上要求该中心明确专人进展实物治理，切实做到资产账账相符、账实相符。

4、从报表使用者的角度动身，改良了专项经费报表形式，让使用者更简单看懂、承受财务状况报表，更好地把握本单位的财务信息。

二、上半年主要工作体会和存在问题

(一)实行会计委派制度对推动受派单位整体会计工作有显著作用。

初期的会计委派工作属于摸着石头过河的阶段，经过工作实践，得出了“建立健全制度是财务行为标准的根本，带出优秀团队是提升工作质量的保证，依靠集体才智应对问题是克难制胜的法宝”等一套会计委派工作阅历，我们认为这一工作阅历是促成会计委派工作成果得到广泛认同的根底。通过四年的努力，体育局系统实行会计委派的单位，在建立健全各项财务制度，增加财务标准意识，充分发挥财务监视职能，建立标准审核程序，营造良好的财务活动环境等方面都有

——文章来源网，仅供共享学习参考显著成效。委派会计在推动受派单位会计人员整体力量提高方面也有了结果，如：训练中心今年在委派财务科长建议下新聘用高级会计师一名，两名财务人员晋升到副科级。方山训练基基地去年新进财务人员在委派会计带着下，如今已完全胜任基地会计主管工作。足球基地经过委派会计一个周期的参加工作，各项财务工作也有明显起色。这一切都充分证明白体育局党组实行财务体制改革，创新财务治理形式，实施集中核算与会计委派相结合的工作决策是特别正确的。这种财务治理形式也受到其他单位的关注，今年5月份又有辽宁省体育局会计核算中心来宁考察，就核算中心委派会计模式、会计核算、业务办理流程和财务治理等方面进展了全面细致的沟通探讨，以此互通信息，相互促进，共同提高。

(二)坚持深化学习与实际工作相结合，对推动中心整体工作质量有明显提高。

坚持学习与实际相结合就是将大家学习的体会、熟悉的收获转化为解决问题、促进工作的好思路、好方法，为推动会计核算工作更加标准化、制度化的进展和效劳质量的提高供应动力。中心始终坚持抓好学习型单位建立，注意激发每位职工的工作学习热忱，根据年初确定的学习规划，坚持每月安排二个周五下午以“每人一课”形式，开展业务沟通研讨会。鼓舞大家在学习中对实际工作取得的胜利阅历和存在的问题进展探讨和沟通，特殊是一些共性的详细问题，提出合理建议和意见，有针对性地拿出对策。比方针对会计科目中工程核算内容口径不清楚的问题，特地进展了讲解，使大家把握财务政策统一

——文章来源网，仅供共享学习参考口径。同时，为了使全系统会计人员共同提高，我们又撰写了《解读事业单位会计科目核算及相关政策》一文，并准时上传财务查询网。现在努力学习、自觉学习已成为核算中心每个人的习惯和要求。上半年还依据机关党委要求组织了全体党员群众参与抗震救灾奉献爱心捐款活动。

(三)客观反映工作中存在的问题以此警醒。

核算中心成立以来，通过不断加强会计根底工作标准化标准，单从会计核算的角度看，常规性工作没有大问题，各单位、部门在重视预算治理、遵守财经法规方面有较大提高。但是真正从工作理念、熟识政策、实际落实上对财务工作没有足够的重视，或者说没有像抓本职业务那样倍加细心。因此在省治理“小金库”工作组检查和省属单位预算执行专项审计调查中，以及平常处理睬计业务工作中消失了很多问题，归纳起来主要如下几点：1、固定资产治理问题，有些单位和部门承受捐赠和资助的物品特殊是珍贵物品不入单位财务账，在台帐建立上也不标准，有些甚至根本就不建帐，会计核算上的断链现象比拟明显。经办人不清晰办理报废物资程序，致使账物不全都。2、预算编制与支出掌握制度不完善，专项用款执行进度还有待进一步标准。专项的提出、可行性论证、工程确定等不够精准，专项预算编制仍旧比拟粗糙，没有细化到详细支出明细，因而在详细执行上存在很大的不确定性，随便使用专项的现象依旧存在。3、不够重视用款规划申报程序，各处室各单位对用款规划申报不是很严谨，规划性不强，屡次消失过需要使用专项经费时国库指标缺乏的现象，延误付款时间。

——文章来源网，仅供共享学习参考4、开支随便性大，特殊是款待费、会议费等详细开支标准不明确，存在事前未办理审批、未编制预算的现象。5、公务卡使用不标准。从近几年公务卡执行的效果看不是很抱负，特殊是局机关本级执行难度大，有的处室在外(本市)吃饭或购礼品几仟元，均使用现金支付，中心会计人员屡次提出要根据规定执行的建议，但效果甚微。6、对政府选购流程的标准及手续还有待进一步了解，如印刷费、车辆汽油费等开支使用不能根据政采定点范围来执行，给财务报销审核工作带来了肯定难度。

以上这些问题，绝大局部是通过各级部门特殊是领导的重视，是能够变事后纠错为事前预防的。

(四)对加强财务工作的几点建议。

1、理顺投资关系，完善内部财务治理规定标准。鉴于省体育局和局部事业单位对外投资，都是以借款形式注入资本，而且长期挂帐，每年审计部门都对此提出问题要求标准。建议局机关和事业单位对这局部投资进展清理，理顺机关和事业单位以及事业单位之间的投资关系，并加强对投资收益的跟踪监视。同时进一步完善如公务卡执行规定、准时更新政府选购定点名目、公务接待、会议标准、车辆运行、差旅费等费用支出工程的内部财务治理规定标准范围，加强内掌握约机制。尽早出台适用于省体育局系统内各单位的财务制度汇编，使核算中心会计工作做到有法可依、有章可循。此外，建议在干部轮岗进展有关财务离任审计时，对财务未结事项也要有书面移交记录或处置方案，以避开遗留财务问题无法解决。

——文章来源网，仅供共享学习参考

2、重视预算专项资金使用治理工作。总体上各核算单位和领导都很重视预算工作，但在详细工作中，特殊是近两次的审计状况来看，预算编制的合理性、可行性有待严厉仔细认真地讨论。财政部门从今年开头实行预算编制滚动治理，对专项经费实行绩效评价，这些新政策出台迫使我们摒弃老观念，与时俱进地学习、把握、适应、贯彻财务治理规定，以保证体育事业顺当进展。建议局系统各单位进一步加强预算专项资金的过程治理，细化内部预算指标分解，加大预算支出审批、掌握力度，确保各项支出按批复的预算执行。

3、切实加强对财务工作领导，提高懂财理财意识。许多财务工作中反映出来的违规违纪现象，既有制度制定是否完善，单位执行效果是否到位的问题，更多的还是各单位和部门负责人重视财务工作程度不够所导致的。建议各级领导干部在百忙中挤出肯定时间像钻研自己业务那样重视和学习一些财务学问，把了解财务治理方面的学问作为自身工作要求，不断增加本部门和单位财务筹划和科学理财水平。

三、下半年工作安排要点

下半年，围绕局中心工作任务和中心规划安排，结合上半年工作状况，我们将着重做好以下几项工作：

1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见，组织会计人员协作经济处和有关部门单位仔细查找缘由，对比分析，完成整改落实措施，进一步标准财务工作。

2、连续做好会计标准化检查的抽查工作。一项制度的建立必需有其长久性和严谨性做保证，从去年标准化检查工作取得的效果看，

——文章来源网，仅供共享学习参考标准会计根底工作需要长期的坚持，既要做好日常根底建立，又要有长期制度的监视检查做约束。今年下半年要连续协作经济处做好会计标准化检查的抽查工作。

3、连续做好会计集中核算工作。重点做好上半年预算执行财务分析;协作局相关部门准时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

4、完善xx年部门预算的精细化工作。依据省级部门预算编制的要求，为保证预算数据的精确、完整，提高财政资金的使用效益，争取在编制xx年部门预算时，尽量做到科学化、精细化，建议经济处建立追踪问效制度，对各单位的预算执行过程进展跟踪监视，工程完成后进展绩效评价，以此提高部门预算编制的精确性、预算执行的严厉性。

5、快速适应角色，充分发挥委派会计作用。随着上半年新周期委派会计轮岗工作的调整完毕，下半年委派会计人员要快速适应新的工作角色，充分发挥委派会计主观能动性，重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度，准时谋划财务治理模式，提出周期工作思路。

6、完成体育局交办的其他工作。

【2023年出纳上半年工作总结及下半年工作规划二】

财务部在公司领导的支持和帮忙下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确完成核算工作，为公司经营进展做好监视效劳;

——文章来源网，仅供共享学习参考真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、仔细做好20xx年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本构造，为20xx年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据公司领导的经营思路，不断积存阅历，供应更加详尽的财务数据。

二、多方协调及调整，科学编制20xx年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和下达年度财务预算，持续推动全面预算治理工作。

三、仔细做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，满意了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案治理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库。

四、仔细完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，仔细履行职责，严格根据公司有关规定程序和审批权

限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。

五、防范经营风险，特殊是防范税务风险，促进公司稳健经营。

——文章来源网，仅供共享学习参考建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，仔细听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报，准时足额交纳各项税款。

六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

七、有效开展本钱核算，加强了对各项业务的财务监视治理。对收入、本钱、费用作专项检查，加强非生产费用和可控费用的掌握、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司经济效益，加强经济活动分析，供应各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司进展出谋献策。

八、加强应收账款的治理，帮助客服部做好公司的资金回款，掌握好费用，有效掌握应收账款的增长。

九、完善财务部各工作岗位职责。要求各岗位会计人员依据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出规划。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的沟通、合作与团结。

下半年工作规划：

鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点放在以下几个方面进展：

一、积极参加企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的进展的蒸蒸日上，财务治理职能的日益显现，财务治

——文章来源网，仅供共享学习参考理参加到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进展学习、争论，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务治理的作用，增加独立解决问题的力量。

三、迎接国税稽查的检查。7、8月份，国税稽查将按规划对公司20xx年财务工作进展审计，针对敏感问题我部门先进展自查自改，确保供应的数据合理化，统一口径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺当进展。

四、完成20xx年预算初稿编制工作。依据集团历年要求，在10、11月份会进展下一年度的预算初稿编制工作，依据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用仔细调研和测算做好初稿的编制工作。

最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，盼望在今后的工作中，大家相互支持，相互帮忙，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的奉献!

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出纳上半年工作总结及规划共3

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代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知准时精确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务治理制度，熟悉审核借支单及原始凭证的审批状况。

公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进展办理，并能仔细做好登记记录工作。

完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具收据准时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进展落实支付，心中常记财务工作当心无大事，把一切风险都毁灭在萌芽当中。

积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主，在维护工作中实行常常沟通的方式加深感情，继而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。

完成公司领导交办的其他事项。

二、主要阅历和收获

在出纳岗位工作的这近一年里，积存了不少工作阅历，也收获了许多成长

2---资金的时间价值，敏捷运用资金，充分发挥工作规划的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的工作习惯。

2、坚持财务手续，严格审核，对不符合手续的凭证不予付款。

3、积极参加，协作各部门工作。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。

半年工作总结

转瞬间，半年已经过去，在这期间担当出纳一职。随着

不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的熟悉，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面，我每天都会接触到大量的现金，一局部是公司日常的各项费

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3、在收付款后整理全部票据，准时登记现金及银行存款日记账，做到各账户账目清楚，并编制各银行账户流水电子表格，准时将信息反应给会计。

4、在公司日常现金报销方面，做到正确支付，并定时盘点现金，出具现金盘点表。

5、日常准时取回各银行账户的回单，确保各银行业务登记正确准时，没有遗漏。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据，并做好票据的使用及领取的登记工作。

7、完成领导临时安排的事项。

在日常工作中，出纳工作看似简洁，但是特别繁琐，要求自己做到急躁、慎重、仔细的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。并且还要与其他部门相关人员进展沟通，帮助办理相关事项。

反思自己在上半年工作中的缺乏之处：

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最终，我特别感谢领导和各位同事在工作和生活中赐予我的关怀和支持。

2023年上半年工作总结

规划财务部

李淑芳

2023年4月份是我被中宁分公司聘任到规划财务部担当出纳工作的第一年，我来到华润公司虽然只有三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润幻想：用我们的效劳让人类生活更美妙。华润理念：安康、欢乐、漂亮、成长；华润使命：为顾客制造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活制造者。华润秉承着“生态园林城市整体解决方案效劳商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合效劳商”的理念，运用平台经济概念，打造产业投资进展平台，成就“有价值、有大爱、有幻想的优秀员工，为打造“才智景观”产业，努力拼搏。华润公司的进展目标是雄伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比骄傲，信任这种骄傲感

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2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保精确无误。

3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。

4、准时向国税、地税申请公司税额零申报。并安装了《宁夏国税所得税介质申报软件》，严格根据填报挨次手工录入每张申报表，审核保存胜利后，通过“数据导出”模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进展了2023年企业年度所得税申报。

5、协作绿化造林工程，现场帮助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完整，现场资料齐全及数字精确。

6、将新增固定资产准时进展分类登记入账，定期对固定资产进展清理、登记。

7、协作绿化造林工程的收尾工作，现场帮助收发树苗，开据出、入库单手

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12、帮助领导起草和修订了“中宁分公司财务治理制度”“中宁分公司费用报销流程”“财

务经理岗位职责”“出纳岗位职责”。帮助领导起草“植树造林工程费用决算的报告”和“已造林木第一次浇水规划申请资金的报告”已上报集团财务公司。重核订正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入“附件”4张，补入苗木入库单、支出预算及说明等凭据13份。

13、审核汇总植树造林工程苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终形成了《中宁县丝路方舟城市休闲森林公园工程—2023年春季植树造林工程苗木出入库现场资料》册。

14、从5月12日开头协