企业优质产品配送中心建设项目可行性研究报告

可行性研究报告某企业目录TOC\o"1-2"\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设内容和规模 21.3项目投资估算与资金筹措 21.4项目效益 31.5项目主要技术经济指标 31.6可行性研究报告编制依据与范围 51.7项目承办企业基本情况 6第二章项目背景及必要性 92.1项目背景 92.2项目建设的必要性 10第三章项目预期目标 123.1总体目标 123.2具体目标 12第四章项目现有基础条件 144.1基本条件 144.2网络情况 144.3业务能力 144.4服务设施 144.5工作场所 144.6财务管理制度 144.7人力资源 15第五章项目主要内容和特色 165.1主要内容 165.2主要特色 17第六章工程技术方案 186.1设计依据及设计原则 186.2仓库工程技术方案 196.3信息管理用房工程设计方案 236.4主要设备购置一览表 256.5公用工程 26第七章节能节水措施 307.1节能 307.2节水 31第八章环境保护 338.1环境保护执行标准 338.2施工期环境保护 338.3运营期环境保护 358.4环保结论 36第九章劳动安全卫生及消防 379.1劳动安全卫生 379.2消防 38第十章项目实施规划及项目实施方案 3910.1项目管理 3910.2人力资源配置 4110.3项目实施规划 4210.4项目实施方案 4210.5项目实施保障措施 43第十一章投资估算与资金筹措 4511.1投资估算 4511.2资金筹措 49第十二章招投标 5012.1概述 5012.2招标组织形式 5012.3招标方式 5012.4招标基本情况表 51第十三章效益分析与风险分析 5213.1经济效益 5213.2财务效益分析 5513.3不确定性分析 5713.4风险分析 58第十四章行业及社会影响分析 6014.1行业影响分析 6014.2区域经济影响分析 6114.3宏观经济影响分析 6114.4社会影响效果分析 6114.5社会适应性分析 62第十五章结论与建议 6315.1结论 6315.2建议 63PAGEPAGE24第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称某企业优质产品配送中心建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设单位某企业……单位地址：**市**县**镇联系电话：************项目负责人：****1.1.4项目建设地点**市**县**镇。1.1.5项目建设期限项目建设期1年，即2011年5月～2012年4月。1.2项目建设内容和规模本项目建设内容主要包括：（1）优质产品配送中心租用土地10亩，建设优质产品配送中心，总建筑面积——平方米，包括仓储用房——平方米，信息管理用房——平方米；购置仓储设备、装卸设备、运输车辆、信息网络软、硬件设备；配套道路、围墙、绿化、给排水系统、电气系统、消防系统等。（2）经销网点在相邻省份如…………等，建立优质产品经销网点，现有网点10个，主要分布在***省内，拟新增15经销网点。1.3项目投资估算与资金筹措1.3.1投资估算本项目总投资为——万元。其中：（1）建设投资——万元，占总投资的——%；包括工程费用——万元，占建设投资的——%；工程建设其他费用为——万元，占建设投资的——%；预备费为——万元，占建设投资的——%；（2）流动资金为——万元，占总投资的——%。1.3.2资金筹措项目总投资1100万元，其中项目建设单位自筹资金1000万元，申请上级扶持资金500万元。1.4项目效益项目计算期内（15年，含1年建设期），预计达产年营业收入——万元，年利税总额——万元，项目所得税后内部收益率——%，税后财务净现值——万元，总投资收益率——%，盈亏平衡点——%，税后投资回收期——年（含建设期），可直接安排就业——人，项目具有良好的经济效益。该项目建成后，将极大的改善项目单位的服务状况，增强服务功能，对当地**种植业起到明显促进作用，又可带动当地运输业、服务业及其他相关产业的发展，扩大了就业机会，提高项目区的知名度。对项目建设地农民增产增收，加快地方经济社会发展具有重要意义。1.5项目主要技术经济指标主要技术经济指标见下表：表1-1主要技术经济指标表序号科目单位指标备注1项目规模总投资万元建设投资万元流动资金万元2年销售收入万元3年总成本万元年固定成本万元年可变成本万元4年经营成本万元5年均利税总额万元年均营业税金及附加万元年均利润总额万元年均增值税万元6财务内部收益率%税后7财务净现值万元税后8税后投资回收期年含建设期9财务内部收益率%税前10财务净现值万元税前11总投资收益率%12投资利税率%13项目资本金净利润率%14盈亏平衡点%1.6可行性研究报告编制依据与范围1.6.1编制依据（1）国家、省及地方《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；（2）《国务院关于促进流通业发展的若干意见》；（3）《关于做好2011年省级“新网工程”财政扶持项目申报工作的通知》；（4）《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发【2009】40号）；（5）《省政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政【2008】38号）；（6）《**省供销社系统“新网工程”项目建设管理办法》；（7）国家发展改革委、建设部（发改投资[2006]1325号文）发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（8）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6.2研究范围（1）通过分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；（2）对建设条件进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；（3）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（4）对公用工程和辅助设施进行研究；（5）对环境保护、安全卫生等提出研究方案；（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（7）对项目的社会效益进行综合评价。1.7项目承办企业基本情况某企业成立于2008年3月12日，是在县级供销社指导下，以***省优质**种植加工基地**县**镇**种植大户为主体成立的农民专业合作社组织。也是中华全国供销合作总社“千社千品”富农工程的专业合作社。该社现有入社农户200户，带动周边农民2000户，年产优质稻4000万公斤。该社主要从事优质**栽培，为辖区农民提供**生产技术、信息、销售服务，依托龙头企业开展优质**收购、加工、销售经营。在市、县供销社指导下，在龙头企业带动下，**农民专业合作社坚持合作经济理念，以提高优质**市场竞争力为导向，以因地制宜提供**生产技术、良种、信息服务为纽带，推进优质**种植、加工、销售集约化生产进程，促进入社农户和农民增产增收。专业社成立以来，主要为入社农户和辖区农民提供了以下四个方面服务。一是为入社农户提供生产、经营全程综合服务。二是引进和繁育良种，引进和推广先进栽培技术，在**镇建立了1000亩优质**良种繁育和生产示范基地，加快了优质**良种的推广，不断提高**产量和品质。三是建立小型土壤化验室，为入社社员和农民提供测土配肥服务，实现了精确配方施肥，科学合理施肥。四是与社员农户采取“五个统一”的合作经营模式，合作社通过“合作社+基地+社员农户”的方式，即对种植户实行统一供应良种、统一提供农药、统一种植技术、统一防病虫害、统一上市销售等“五统一”协作服务，实施合作社与社员农户的集团化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成社员农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，合作社将种子、农药和无公害种植技术一起交给社员，为社员在种植的过程中提供全程技术服务，减少因农药和病害带来的不必要的损失，既保障了社员利益，又保证了优质**品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。在专业社示范带动下，以**镇为中心，已形成10万亩优质**生产基地。五是开展为社员和农民送信息、送科技活动，聘请**种植专家对社员和农民进行农业科技和**种植技术、技能培训，努力提高社员和农户的农业科技素质，为优质**生产提供智力保障。**农民专业合作社依托企业——“***省***有限公司”是***省供销社农业产业化龙头企业，拥有固定资产1000万元。日产**品牌优质**150吨，**牌系列产品享誉上海、宁波等市场，年产4万吨，2005年获国家绿色食品认证和**市名优产品称号。第二章项目背景及必要性2.1项目背景2.1.1国家产业政策《***省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（号）中明确指出：要建设新农村现代流通服务网络工程。各地要坚持“政府引导、市场运作、企业带动、多元发展”的原则，通过新建、改造、重组等形式，整合、优化供销合作社现有经营网络资源，在全省农村逐步建立和完善现代流通方式。大力发展具有统一采购、跨区域连锁配送功能的大型农资经营龙头企业，形成覆盖全省农村的农资连锁经营网络。《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发【2009】40号）中明确指出：加快发展农村日用消费品现代经营网络。支持供销合作社培育壮大日用消费品连锁骨干企业，加快传统经营网络改造升级，加强区域物流配送中心、连锁超市和便利店等农村零售终端建设，逐步形成县有配送中心、乡有超市、村有便利店的连锁经营体系，营造便利实惠、安全放心的消费环境。鼓励供销合作社发挥“一网多用”优势。2.1.2合作社发展情况略2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是推动区域经济发展的需要。**种植与加工在当地产业中占有非常重要的地位，该项目的实施将形成“合作社+基地+农户”产业化模式，可有效提高农民收入，增加就业人口，带动当地**种植加工业的标准化经营，实现资源整合，促进广大农民走上脱贫致富的道路，实现以最快捷的销售网络为基础，以新兴第三产业同时发展地高起点、高标准、新概念地建设当地物流系统。2.2.2项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的需要通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将大大提高某企业的综合竞争力。项目建设将有效的促进农村产业结构优化，通过“6+1”产业链的逐步延伸，影响和带动全县农民及周边地区**种植加工业的发展，加快**商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对**县乃至**市农村经济发展起到至关重要的推动作用。2.2.3项目建设是促进当地**流通的需要通过建立**产品配送中心，可吸引更多市场资源，为当地**产品寻找到稳定的销路，客观加快提高**生产加工水平和经济效益方面发展。本项目集物流、仓储、配送为一体，结合先进的设备设施的配送中心，不断健全、完善交易制度、建立科学的安全管理系统，使之形成良好的交易秩序和氛围，发挥合作社优势，促进当地**流通逐步巩固和发展。2.2.4项目建设是提高企业核心竞争力的需要一直以来，某企业在不断发展壮大的同时，面临着规模较小、综合服务能力不足等问题，客观影响了企业发展，通过项目建设，可有效提高企业综合服务能力，增加企业核心竞争力，有利于企业做大做强，更充分地发挥合作社的示范带头作用。2.2.5项目建设是增强服务“三农”、服务社会的能力的需要。为更好地解决三农问题，某企业通过多年的实践，已经摸索出一条较为成功的“龙头带基地”、“合作社+基地+农户”的成功道路，积累了大量的实践经验，通过本项目的建设，可直接增加劳动岗位70余个，间接为当地农民提供更多就业机会，带领了广大农户走上了致富的道路。本项目建成后，进一步增强合作社带动能力，带动农户种植、加工、销售一体化，增强了服务“三农”、服务社会的能力。PAGE第三章项目预期目标3.1总体目标项目规划依托现有基础条件，用一年时间，按照六统一（统一采购、统一配送、统一标识、统一经营方针、统一服务规范和统一销售价格）的基本规范和内在要求，密切联系经销网点和种植基地，构建从基地、加工到市场、配送和终端一条龙的购销网络。项目建成后，以经销网点、流通线路、种植基地为依托，形成点、线、面相结合的现代流通服务网络体系。3.2具体目标3.2.1配送中心（1）仓储面积新建5000平方米优质产品仓库，配备相应管理信息系统，确保配送效率和管理效率。（2）配送率经销网点的配送率为80%。（3）配送效率密切联系各经销网点，根据需求、存货情况经由总部信息系统一下达配送计划，根据线路最优、成本最小的原则，省内在24小时内、省外在48小时内将各网点所需产品配送到位。（4）配送车辆及设备本项目计划购置9辆配送车；购置信息平台网络系统设备、仓储装卸设备等。3.2.2经销网点公司现有经销网点10个，主要分布在***省内，拟在江苏、浙江等相近省份新增15网点，各网点自备销售店面，对各店面具体要求如下：（1）各销售网点专卖店营业面积在50平方米左右。（2）店面必须悬挂合作社统一标识。（3）店容店貌符合市容规范要求，店内配有必要的消防设施和安全警示标志。（4）主要负责人和安全管理人员经培训合格，取得上岗资格证。（5）建立安全管理制度、进销管理制度、盘存制度、有问题商品回收处理制度和职工考勤制度。（6）营业人员必须熟悉商品相关知识。（7）。（8）按销售许可证上核定的范围销售。（9）认真接受消费者投诉，倾听消费者呼声，按照市场要求及时调整品种结构，满足消费者需要。PAGE第四章项目现有基础条件4.1基本条件项目建设地点自然、社会情况，略。4.2网络情况某企业现在***省设有经销网点10个，分布在**省主要城市。4.3业务能力2010年，公司实现销售收入超过4500万元，年利税500万元以上。4.4服务设施公司现拥有现有各类服务用房合计约5000平方米，通讯、交通、金融等配套设施完善。4.5工作场所企业办公所在地位于**市**县**镇**基地，现有办公经营用房——平方米。4.6财务管理制度合作社成立以来，制定和完善了财务管理制度。财务管理上年初有预算，年中有调度，年终有决算，事后有审计，形成了一套较为完善的财务管理制度。在重大项目的财务管理上，在管理部门的监督下，设立项目资金专户，完善项目财务档案，确保各个项目顺利设施。4.7人力资源合作社拥有一支团结、奋进、创新、奉献的管理团队，全新的用人机制，吸引了一批年轻有为的专业人才进入。合作社职工50%以上都经过专业技能培训，是一支爱岗敬业、兢业勤业、能吃苦能战斗的员工队伍。第五章项目主要内容和特色5.1主要内容为了满足市场对优质产品的需求，有效提升企业综合实力，根据国家、省、市关于“新网工程”建设等相关精神，项目单位依托现有基础拟建优质产品配送中心建设项目。建设内容主要包括：（1）配送中心租用土地10亩，建设优质产品配送中心，总建筑面积——平方米，其中：仓储用房——平方米，购置仓储设备、装卸设备、运输车辆等仓储配送设备，逐步建立覆盖全省和周边省份主要城市的优质产品配送网络体系；信息管理用房——平方米，购置信息网络软、硬件设备，构建优质产品产销一条龙信息服务网络体系，为各经销网点提供供货信息、产品销售信息、**产品市场信息，及时了解各网点需求信息，满足当地群众的需求，降低经营成本；配套道路、围墙、绿化、给排水系统、电气系统、消防系统等。（2）经销网点***省内现有销售网点10个，拟在相邻省份新增网点15个，对所有网点实行“统一采购、统一配送、统一标识、统一布局、统一品种、统一管理。新增网点自备经营用房，购置货架、柜台、收银系统等经营设备。5.2主要特色本项目以统一采购、统一配送的新型连锁经营方式改造传统流通方式，建设一个以“物流配送+连锁经销网点”为模式的现代**产品市场流通网络。新的经营模式将现代物流配送和连锁经营的理念和技术引入**产品行业，产品可追溯机制使得每一单位产品从采购、仓储、分拨、运输、销售到终端客户的每一个环节都有记录可查，任何一个环节出现问题都能追溯，明确责任源，这就从源头上保障货源质量，杜绝假冒伪劣，防止消费者利益受损。第六章工程技术方案6.1设计依据及设计原则6.1.1设计依据本工程设计均按国家有关的标准、规范、规程和图集进行：《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）；《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）；《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》（03G101-1）；6.1.2设计原则（1）应贯彻新时期国家建设方针和政策，执行国家现行法律、法规和标准的规定，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。（2）应符合当地国民经济和社会发展规划、城市总体规划和土地利用总体规划，根据区域市场需求和发展需要，坚持以获得最佳秩序和最佳效益为目标，统筹规划、合理布局、选址适宜、规模适当。（3）应按照建设资源节约型、环境友好型社会的要求和节能的原则，采用新技术、新材料、新设备，节约土地和投资，做到配置科学、安全适用、经济合理。（4）应坚持专业协作和社会化服务的原则，项目建设应充分利用已有设施、设备。（5）库房必须有配套的生产辅助设施（含安全设施），并根据需要设置与之相适应的办公服务设施。6.2仓库工程技术方案6.2.1仓库设计原则由于仓库是集约化、多功能的物流据点，系统极为复杂，各子系统间的协调尤为重要。在规划设计时，必须切实掌握以下三项原则：（1）系统工作原则：仓库的工作包括验货、搬运、储存、装卸、分拣、配货、送货、信息处理以及与供应商的衔接，使它们之间十分均衡、协调地运转。（2）尽量实现工艺、设备、管理科学化的原则：近年来，仓库物流均广泛采用计算机进行物流管理和信息管理，大大加速了商品的流转，提高了经济效益和现代化管理水平。同时，要合理地选择、组织、使用各种先进机械化、自动化物流设备，以充分发挥配送中心多功能、高效益的特点。（3）发展的原则：规划仓库物流时，无论是建筑物、信息系统的设计，还是机械设备的选择，都要考虑到有较强的应变能力，以适应物流量扩大、经营范围的拓展。6.2.2仓库平面布置设计与安全仓库的总平面布置设计是根据库址的自然条件和仓库的使用特点进行的设计。在满足防火间距的原则下，做到布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便，以创造一个尽可能安全、经济、合理的仓储作业环境。在进行仓库总平面布置设计时为了达到安全、经济、合理的要求，必须按照以下原则进行布置设计：（1）库区的划分以及建筑物、构筑物平面位置的确定，应满足仓储功能要求，节约用地。（2）交通运输线路的组织与布置，应做到符合仓储作业工艺，尽可能减少不同运输路线的交叉和干扰。（3）库区自然条件的适应和利用，应结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，力求在工程技术上经济合理。（4）库区安全防护设计，应满足防火、卫生、防震、隐蔽等安全方面的要求，严格执行有关部门颁发的设计规范。（5）库区的绿化和环境保护，应充分利用各种树木、草坪改善库区小气候、净化空气、降温防噪，使工作人员对环境有良好的适应性。在总平面布置设计时，主要是进行以下几方面的设计：（1）库区的布置设计仓库一般分为仓库作业区、辅助生产区。仓库作业区包括库房专用线作业站台等。辅助生产区包括停车场、检修车间等辅助生产用房。仓库作业区、辅助生产区分区布置设计。仓库作业区按工作性质又可进一步分为装卸作业区、储存作业区和货场等。储存作业区应布置在库内主要干道与装卸作业区之间，使得装卸作业区与储存作业区的联系快捷，密切，保证残存区的物资出入库方便顺畅。不过储存区的周转性库房与储备性库房应分组均衡布置，避免周转性库房过分集中造成车辆阻塞和相互干扰。在库区的布置设计中，保证防火间距与节约用地是主要矛盾，可采取提高库房耐火等级，充分利用零星地布置次要建筑物；用不燃材料建防火隔断，隔离危险性大的设施以缩小防火间距用地。仓库的分区布置没有统一规定，在具体设计时，应结合工艺特点和自然条件，在保证安十全和有利操作管理的前提下灵活布置。（2）运输线路的布置设计库内不论采用何种运输、装卸搬运方式，道路运输都是必不可少的，都要涉及道路在库内的布置问题，道路布置时应注意以下几个方面的要求：第一，库房所存物资的周转快慢和储量大小的要求；第二，库内货流组织要合理，尽可能减少货流的混杂、交叉、迂回，不同的货流最好组织在不同的道路上运行；第三，充分利用地形；第四，满足卫生要求；第五，满足防火要求。进入库区的道路不宜少于两条，以便火灾发生时的安全疏散和尽快扑灭。（3）库区安全防护设计仓库是物资最集中的地方，安全问题十分突出。其中对仓库安全威胁最大的是火灾，为有效防范火灾发生，除在单个库房的设计时，须采取必要的防火设施外，在仓库的总平面布置没计时就应给予充分考虑。从现有的防火措施看，在建筑物间设置防火间距是最普遍的做法。根据库房所储物资的火灾危险性类别，周围建筑物的耐火等级，确定其必要的防火间距。6.2.3仓库建筑设计（1）工程设计工程建设充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系；在规划设计上，要有利于地面水的排除，减少土石方的工程，以降低建筑的造价；仓库内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足产品的储存运输配送功能的要求。建筑结构形式为砖混结构，属单层建筑。（2）建筑标准平面设计符合使用要求、安全要求，并用良好的朝向与良好的采光及自然通风，门窗符合要求，所用仓库的上层均采用塑钢，内侧均作铁栅栏及铁纱网，勒脚设地角通风窗，内侧均作铁纱网，所有建筑均采用细石混凝土防潮地面；作结构找坡的钢筋砼屋面，上作胶粉聚苯砂浆隔热层，卷材防火；砖混墙体采用240厚烧结粘土多孔砖KP-1，满足承重要求；所用仓库均抹灰光滑。（3）结构构造抗震烈度按6度设防，建筑结构为砖混结构，建筑耐火等级为二级，主体结构使用年限为50年，屋面防水等级为二级。6.3信息管理用房工程设计方案6.3.1信息系统建设的总体目标为合作社提供高效的网络化信息管理手段，实现优质产品信息分级管理、部分共享。6.3.2信息系统建设的具体目标通过信息系统实现优质产品信息共享；通过信息系统实现优质产品仓储管理的信息化；通过信息系统实现企业优质产品配送管理的信息化；通过信息系统实现客户对优质产品物流配送服务全过程的动态跟踪和查询。6.3.3信息管理用房信息管理用房总建筑面积200平方米，砖混结构，单层。单体建筑遵循保证市场流通体系的系统性和开放性，建筑风格兼顾周围环境的和谐统一，体现时代风貌。工程建设充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系；在规划设计上，要有利于地面水的排除，减少土石方的工程，以降低建筑的造价；内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足多功能的要求。6.3.4技术方案为适应流通领域现代化的需要，本项目采用电子信息化新技术，具体方案如下：该方案整个系统是基于Internet广域网的C/S体系结构的多线孔系统，支持虚拟内存，这样既方便登录，又突破了ERP类软件的局域界限，使跨区域系统管理的成本降低，并为其进一步发展创造了条件。相关系统如下：（1）Web系统即电子商务网站的网页系统。包括页面设计、页面内容维护、客户登记、客户提交订单等多项内容。客户通过浏览页面，进入电子商务公司的系统，开展电子商务业务。Web系统是电子商务公司对外的窗口。（2）订单系统订单系统是进行订单接收、检查、处理、反馈等业务活动的软件系统。此系统是一个后台处理系统，它的前面是Web系统，后面是库存管理系统。（3）库存系统库存管理系统是对库存商品进行全面管理的系统。包括商品管理、入库管理、出库管理、库存盘点、条码管理等部分。（4）配货系统配货系统是对客户的订单进行系统处理，是介于订单系统和库存系统之间的一个处理系统。系统根据客户订单的情况进行相应的处理，然后对每一种处理结果相应的传递。（5）运输系统运输系统是配货系统的后续，是对运输相关业务进行处理的系统。包括运输安排、车辆调度、运输方式比较分析、运输结算等内容。（6）追踪系统追踪系统是一个全程追踪系统，对客户从提交订单到客户收到货的每一个环节，系统都进行了相应的记录，而且客户可以通过Internet进行登录查询。6.4主要设备购置一览表6.4.1购置原则（1）设备制造商应通过质量、环保、安全体系认证，相关设备通过“3C”认证。（2）设备的安装队伍应是制造商指定的专业安装队伍，并具有相应的安装资质证书。（3）具有经过培训的有资质的维护人员，有完善的售后服务体系。（4）设备订购应采取公开招标的形式，择优选择设备制造商。6.4.2主要设备表6-1主要设备购置一览表序号名称单位数量备注一仓储设备1………………二信息平台1………………三物流配送车辆1……辆…………辆合计6.5公用工程6.5.1给水工程6.5.1.1设计依据《室外给水设计规范》（GB50013-2006）《给水排水设计手册》《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97《生活饮用水质标准》《污水排入城市下水道水质标准》6.5.1.2给水方案项目区直接与**县市政自来水管网连接，室外消防用水由室外消防栓直接供给，目前生活及消防用水均已进入该地边缘，只需联接即可。进水管道为Ф600～1000。6.5.1.3排水方案结合地形特征和道路建设铺设排水管道，采用雨污水分流排放。室内污水经过化粪池处理后，用管道排至**县市政污水管道。室外采用污水、雨水分流制排系统，所有雨水、污水均集中排入**县市政污水管网。6.5.2供电工程6.5.2.1设计依据供电设计严格按照《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94，2000年版）、《供配电系统设计规范》等进行设计。6.5.2.2供电方案本工程用电电源由**县**镇供电所统一考虑。（1）电气设备安装的电气设备，均应是按国家产品标准生产，并经国家审定合格的定型产品。（2）室内线路仓库电气线路的选择，应符合下列规定：应采用绝缘电线穿钢管敷设或采用电缆。电线和电缆的绝缘强度，不应低于该网络的额定电压，并不应低于500V；通讯导线的绝缘强度，不应低于250V。（3）室外线路室外架空线路，严禁跨越A、C级建筑物。6.5.3通讯仓库区，应有通讯或信号设施。采用普通电话系统作火灾报警时，应能及时向消防部门报警。6.5.4防雷与接地按《建筑物防雷设计规范》的规定，采取防雷措施。引入建筑物的电源线，零线应重复接地，接地电阻不应大于10Ω，接地装置可与防雷电感应接地装置共用；照明灯具的工作零线，可作为接零线。控制按钮、灯具及其开关，可利用有可靠电气通路的穿电线钢管为接零线。低压配电系统应设自动切断电源的检漏装置，断电范围应尽量缩小，当有电工值班时，可只装设发出声、光信号的检漏指示装置。第七章节能节水措施7.1节能7.1.1（1）中华人民共和国节约能源法（1998.1.1）；（2）公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；（3）国家建设部〔1998〕第1号令《城市节约用水管理规定》（1998.11）；（4）建筑节能设计规范、标准及技术规定等。7.1.2节能技术措施在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。（1）设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。（2）改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的II级，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。（3）建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。选用低损耗高效变压器，合理选择变压器电容，使变压器在经济方式下运行。选用节能型电容、光源和灯具，合理进行无功补偿，减少无功损耗。（4）道路照明节能道路两侧照明选择高效率的光源（如高压钠灯，其光效一般为80～130Im/w，显色指数30，色温2000K），同时在不同的时间段合理控制照明运行时间，以减少照明电能的消耗。（5）在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用水、用电。7.2节水（1）生产、生活用水节水合理规划和建设配送中心内水环境，提供安全、有效的供水、污水处理、日用系统，节约用水。实现水资源的可持续发展和利用，改善区内生态环境。建立完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水经处理后到国家规定的相应排放标准，回用作生活杂用水等各种用途。以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其它生活用水；及时将污水处理后和雨水排放收集到指定场所。（2）绿化景观用水、道路冲洗水及车辆清洗水节水用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。（3）节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。第八章环境保护8.1环境保护执行标准（1）《地表水环境质量标准》（GH3838—2002）（2）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）（3）《大气污染综合排放标准》（GB16297—1996）（4）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020—91）（5）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）（6）《城市区域环境噪音标准》（GB3096—1993）8.2施工期环境保护8.2.1施工期污染源8.2.1.1施工期噪声污染源施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。声级最大的是电钻，可达115dB（A）。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声。本项目运输车辆安排时尽量避开居民楼。8.2.1.2施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。8.2.1.3施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。8.2.1.4施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。8.2.2施工期环境保护措施8.2.2.1施工噪声影响①施工中做到无高噪声及爆炸声，打桩不在夜深人静时进行，吊装设备噪声满足环保要求。②地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪声影响。③混凝土拌和等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响。8.2.2.2施工扬尘治理①现场施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。②施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；③建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音。8.3运营期环境保护8.3.1运营期污染源本项目属于商品流通性质，建设内容主要为仓库、信息管理用房等，运营期主要污染源如下：8.3.1.1运营期噪声污染噪声是本项目的最主要的污染，主要有运输车辆噪声等。8.3.1.2废水污染主要为车辆维修、清洗废水、道路浇洒水、餐饮废水等。8.3.1.3固体废气物污染主要为一些生活垃圾及包装运输过程中产生的一些废料。8.3.2运营期环境保护措施8.3.2.1水环境保护实行雨污分流制排水体制，排入污水管道的污水必须满足有关规定，车辆维修、餐饮污水经隔油池处理后，再进入合作社污水管收集送到**县市政污水管网及污水处理厂处理达标后排放。各建筑物单体内的底层及楼层生活污水分别直接排至室外，经室外相对集中设置的化粪池初步处理后由管网收集送到**县市政污水管网及污水处理厂处理达标后排放。逐步提高水的循环使用率，减少废水排放，完善水质监测和排污工程的审查和管理制度，严格区内未经许可的污水排放，使经济发展和环境保护相协调。8.3.2.2声环境保护车辆维修时尽量避免在夜间居民休息时间和特定时间（如学校考试期间）进行重力敲击维修保养作业；特殊作业在隔音车间进行。8.3.2.3固体废弃物控制废弃包装材料分类卖给回收部门；生活垃圾经袋装化收集后由城市环卫所转运集中处理；车辆保养维修作业、商业活动等产生的固体废弃垃圾由城市环卫所转运集中处理；8.3.2.4建立一支环卫环保专业队伍，并不断提高队伍的整体水平。8.3.2.5公共厕所合理布局，并达到公共卫生要求。8.4环保结论综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、***省及**县有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生（1）在总平面及单项工程的布置上均根据流程，做到科学分区、合理布局，使各区互不干扰，符合国家有关规定，可以保证生产的安全；（2）场区交通流畅，在道路布局上考虑防火要求，场区在总图布置中考虑建筑物的安全距离、防火规范以及采光、通风等，均能保证安全生产；（3）场区内采用人货分流布局，避开人流和货流交叉，以保证人员运输的安全；（4）各种电器设备均设置有保护装置，并有接地和避雷装置；（5）主要建筑的防火等级为三级。（6）认真贯彻国家劳动部、卫生部、公安部有关安全生产卫生、消防规定，本项目存在粉剂操作，劳动保护重点放在这些环节，一方面发放手套、口罩、服装等劳动用品，另一方面增加设施，再者定期发放保健费及保健食品，并定期给职工体检，根据工作时间及保健要求，及时调换工种，再次，加强安全管理，定期检查防护措施和劳动安全措施，确保职工健康和安全生产。9.2消防9.2.1消防用水拟以室外设置两个室外地下消防水池，消防水池总面积400平方米。消防水池保护半径不大于100m。消防水池靠人工给水补给，消防水池使用后补给恢复时间不大于48小时。总仓库区设置一台消防泵，平时放在库区值班室内，消防时机动使用，并配备消防水带和消防水枪。9.2.2灭火器设置仓库内按照《建筑灭火器配置设计规范》设置手提式干粉灭火装置。设计参数按照A类火灾场所火灾严重危险级进行设计，单具灭火器最小配置灭火级别为5A，单位灭火级别最大保护面积为50平方米/A，灭火器最大保护距离15米。第十章项目实施规划及项目实施方案某企业优质产品配送中心建设项目开发建设与经营管理的总体目标是积极采用先进的**产品物流管理技术和设备，加快建立多层次、多元化、符合市场经济规律，物畅其流、快捷准时、经济合理、用户满意的社会化、综合化、现代化的**产品物流配送服务中心。根据这一目标，**产品配送中心经营管理体制应该既具有本土特色，又充分体现现代企业管理制度模式，同时还能有效地指导具体操作。10.1项目管理10.1.1项目法人组建方案本项目的管理实行建设单位法人负责制。某企业为本项目建设法人。10.1.2组织机构设置本项目分三级结构，一级为某企业即总部，二级为配送中心，三级为经销网点。10.1.3项目管理制度（1）项目实行**县政府主管部门领导下的企业法人负责制，并成立项目领导小组，强化项目实施的监督管理。（2）项目实行工程监理制。由项目建设单位聘请有资质的监理单位，负责对项目的建设质量、建设进度和项目资金使用进行全程监理。（3）项目实行工程招投标制。依据《招标投标法》和***省有关招投标管理规定对本项目进行招投标。（4）制定资金管理办法，严格项目资金管理。10.1.4项目管理措施（1）项目资金管理按照国家项目资金管理规定，项目资金实行专户储存，专帐核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。资金使用严格按照项目建设进度进行拨（借）款，在市级资金专户实行报账制。项目实施单位根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。（2）项目物资管理项目建设中的围栏材料、土建过程材料均在当地购买，以减少不必要的开支。工程建设订立合同，杜绝“暗箱”操作，切实保证项目建设质量。（3）项目工程管理根据国家有关规定聘请有资质的监理单位负责建筑工程监理，对项目建设质量、建设进度和项目资金使用进行控制，全程监理。（4）项目档案管理项目建设单位应完善项目信息系统和档案管理工作，搞好各种物资发放清单和施工质量检验等原始记录的整理和归档。建立健全项目建设档案的主要内容有：项目可行性研究报告、上报文件、扩初设计、实施方案及批复文件、工程质量标准、项目阶段总结图片、声像材料、审计报告、财务报告、技术报告、统计资料、项目建设总结、竣工验收报告等。10.2人力资源配置10.2.1劳动定员本项目本着精简高效的原则，拟设定人员100人。10.2.2员工培训一方面，从相关企业、高校邀请优秀管理、技术人员对某企业相关工作人员的进行培训；另一方面，争取从高等院校或其它同类型企业引进专业对口的技术人员，以培养高素质的技术力量，增强本企业的科技队伍的实力，以此为基础，建设一支高素质的复合型物流人才队伍。10.3项目实施规划项目实施规划为：（1）2011年5月—2011年6月，主要完成项目前期工作，项目可行性研究报告的编制及审批，项目审批后即立马落实其他前期工作，并成立项目专项领导小组，由合作社法人代表担任项目负责人。抽调项目小组工作人员3人调查目标市场需求，制定出项目连锁经销网点分布规划。财务负责人积极落实项目资金问题，通过多种渠道募集资金，保证项目的实施。（2）2011年7月—2012年3月，按照经济区划和业务发展需要，建设优质产品配送中心，并逐步落实新增15经销网点，建设信息管理中心，配备经营管理信息系统。（3）2012年4月工程全面竣工。10.4项目实施方案10.4.1项目实施指导思想以党的十七大精神为指导，认真落实科学发展观，以改革开放、优化体制机制为动力，坚持政府引导、市场运作、企业带动、多元发展的原则，把“新网工程”与“万村千乡市场工程”建设结合起来，运用现代流通方式，改造、提升、整合、优化合作社现有经营网络资源和传统经营业务，依托**种植基地，建设配送中心，在大中型城市设置经销网点，实现合作社领导下的优质产品产销联合发展，为建立农村现代流通体系，促进社会主义新农村建设作出贡献。10.4.2项目实施措施以合作社10万亩优质**种植基地为依托，在***省及周边省份大中型城市设置经销网点，形成覆盖中部地区的配送网络。所有经销网点利用优质产品经营管理信息系统实行“统一采购、统一配送、统一标识、统一销售价格策略、统一经营台帐、统一服务内容”。10.5项目实施保障措施（1）加强领导，实行目标管理。一是成立项目建设工作领导小组，统一领导和组织协调配送中心及经销网点建设工作。二是取得主管部门对项目建设的高度重视，并派出专门人员具体来抓。三是要结合当地实际，制定切实可行的项目实施方案。（2）研究市场，合理布局，构建中部地区优质产品经营网络。形成“基地＋配送中心＋经销网点”的经营模式。（3）进一步完善各种管理制度。一是要严格配送中心建设标准与经营管理制度建设，包括经营管理规范、员工培训制度、技术信息服务制度等，确保优质产品配送中心的建设质量和经营管理水平；二是要建立健全监督检查制度。加强对经销网点的监督检查，及时解决经营管理工作中的问题，对不符合经营管理规范的要促其整改。（4）建立有效奖励办法。经销网点建设工作要与绩效分配、年终考核评比相挂钩。对于超额完成各年网点建设计划数，工作成绩突出的网点，合作社总部将给予一定的物质奖励和适当的补助经费。（5）加强对外协调工作。合作社总部及各个网点要加强与发改、财政、工商、质监和商务等部门的联系，积极争取政策支持和经营环境的改善，更好地为社会主义新农村建设服务。（6）创新管理，规范经营，确保经营网络健康发展。要树立全新的经营管理理念，抛弃旧的以行政为主的管理方式，采用适合的经营利益连接形式进行管理，以利益促联合，走自我约束、互联互利、共同发展的新路子。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11.1.1估算依据项目固定投资主要包括土建、设备、辅助工程及设备、前期工作费用预备费等建设投资。（1）本投资估算按国家发改委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第三版）”中规定的有关投资估算编制方法进行；（2）国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3）建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据，设备工程材料价格以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算；（4）建设单位管理费按《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；（5）项目前期费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；（6）勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；（6）工程监理费按《关于做好<建设工程监理与相关服务收费管理规定>贯彻实施工作的通知》建办市函[2007]233号文件计取。（7）预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算。（8）固定资产投产方向调节税：根据国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字[1999]299号文《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》执行。11.1.2投资构成及估算参数11.1.2.1建设投资（1）工程费用①建筑工程费本项目建筑工程费主要包括仓储用房、信息管理用房、道路、停车场等。合计为——万元。表11-1建筑工程费用估算一览表序号工程名称建设性质建设面积(平方米)单位造价

(元/平方米)投资额

（万元）一主体工程1新建2新建二辅助工程1新建2新建3新建4新建5新建合计②设备及工器具购置费本项目设备购置主要为信息设备、仓储设备等，设备安装调试费按设备购置费的10%计算。设备购置费用估算为——万元，设备安装调试费为——万元，合计为——万元。表11-2设备购置一览表单位：万元序号名称单位数量单价金额合计表11-3设备安装调试费用一览表序号名称金额（万元）1234合计（2）工程建设其他费用主要包括建设期土地租金、前期工作费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费等，合计为——万元。表11-4工程建设其他费用一览表序号名称金额（万元）备注12345678工程建设其他费用合计（3）工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算，为——万元。综上所述，项目建设投资合计为——万元。11.1.2.2流动资金依据本项目的特点，本项目流动资金估算为——万元。11.1.3投资估算经测算本项目总投资为1500万元。其中：（1）建设投资——万元，占总投资的——%；包括工程费用——万元，占建设投资的——%；工程建设其他费用为——万元，占建设投资的——%；预备费为——万元，占建设投资的——%；（2）流动资金为——万元，占总投资的——%。11.2资金筹措项目总投资1500万元，其中项目建设单位自筹资金1000万元，申请上级扶持资金500万元。第十二章招投标12.1概述依据国家《招标投标法》有关规定要求，在勘察、设计、监理以及重要设备、材料等采购活动中执行全部或部分招标。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承包人，是保证按照市场化条件进行工程建设的一种有效方式。通过项目法人与承包方签订明确双方利益与义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入法制化管理。12.2招标组织形式招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的业主可以自行招标；凡不具备条件的业主应当委托具有相应资质证书的建设工程招标投标代理机构招标。鉴于项目具有一定的复杂性，建议委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。12.3招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标两种类型。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。12.4招标基本情况表招标基本情况详见表12-1招标基本情况表。表12-1招标基本情况表单位：万元招标范围招标细项名称招标组织形式招标方式招标估算金额不采用招标形式备注勘察设计全部1委托公开23建筑工程全部1委托公开23安装工程全部1委托公开23监理全部1委托公开23设备全部1委托公开23重要材料1委托公开23其它12第十三章效益分析与风险分析13.1经济效益13.1.1经济评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。本项目仅对本项目的财务盈亏能力、偿债能力以及盈亏平衡分析等方面进行财务评价。13.1.2经济评价基础数据与参数选取（1）税费本项目营业收入计算2%的营业税，城乡维护建设税税率按5%计算，教育附加费率按3%计算计算。（2）项目计算期本项目设定计算期为15年，建设期1年。（3）生产负荷第2年投入试运营，达到设计能力的60%，第3年达到设计能力的80%，第4年全部达产。（4）财务基准收益率参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为——%。（5）折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：40年；仪器设备：12年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限为10年。摊销估算情况详见附表：无形资产与其他资产摊销估算表。13.1.3成本费用、营业收入估算（1）成本费用估算本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括**、营业费用、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、摊销费、修理费以及土地租金、管理费用等成本项目。运营期总成本费用年平均为——万元。表13-1成本费用一览表单位：万元序号名称运营期总成本运营期第6年成本费用运营期年均成本费用1外购原辅材料费2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5土地租金6其他费用7经营成本（1+...+6）8折旧费9摊销费10利息支出11总成本费用合计（7+...+10）其中：固定成本可变成本（2）营业收入估算项目建成并达产后，年实现销售收入——万元。详见附表：利润及利润分配表。13.2财务效益分析13.2.1盈利能力分析（1）总投资收益率按照《方法与参数》的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目总投资收益率为——%。（2）投资利税率投资利税率=生产期内年均利税总额/投资额×100%经计算，本项目投资利税率为——%。（3）投资回收期按照《方法与参数》（第三版）的规定，投资回收期（Pt）系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。其计算公式如下：本项目所得税后投资回收期（Pt）经计算为——年（含建设期）。（4）财务净现值按照《方法与参数》的规定，财务净现值（FNPV）系指按设定的折现率（一般采用基准收益率ic）计算项目计算期内各年净现金流量的现值之和。（式中为基准折现率，本项目为——%）本项目所得税后全部投资财务净现值（）计算结果为——万元。（4）财务内部收益率按照《方法与参数》的规定，财务内部收益率（FIRR）系指项目计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下：（式中：为现金流入，为现金流出，下同）本项目所得税后全部投资财务内部收益率（）计算结果为——%，超过设定的财务基准收益率——%。（5）项目资本金净利润率（ROE）按照《方法与参数》的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下：经计算，本项目资本金净利润率为——%。详见附表项目投资现金流量表。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。13.3不确定性分析13.3.1项目的盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：=——%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的——，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。13.3.2敏感性分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格、销售量（增减幅度分别为4%、6%、-4%和-6%）、经营成本、固定资产投资进行单因素分析（增减幅度分别为4%、6%、-4%和-6%），销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表13-2。表13-2财务敏感性分析表——内部收益率内部收益率变动幅度销售收入经营成本建安投资通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。13.4风险分析13.4.1政策风险分析及措施本项目建设属于国家支持建设项目，符合《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发【2009】40号）、《***省政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（号）文件精神，国家政策、地方政府对项目发展没有障碍，无政策风险。13.4.2财务风险分析及措施合作社在财务管理上年初有预算，年中有调度，年终有决算，事后有审计，形成了一套较为完善的财务管理制度，实行财务法人负责制，设立了财务总监。在项目的财务管理上，在管理部门的监督下，设立项目资金专户，完善项目财务档案，可确保项目的顺利设施。本项目符合《关于做好2011年省级财政“新网工程”扶持项目申报工作通知》的文件精神，在项目的实施过程希望国家财政给予一定的资金支持，使项目的顺利实施提供有力的资金保障，以降低项目财务风险。13.4.3市场风险分析及措施随着当地经济的快速发展，人民生活水平的日益提高，项目产品市场需求前景广阔。同时本合作社已形成了较为完善的营销网络，具有较好的市场基础。13.4.4物流风险分析及措施优质产品的终端客户群主要分布在大中型城市，交通通讯条件较好、消费水平较高，决定了产品统一采购、集中配送的管理模式较为合理。项目通过自购符合要求的运输车辆的形式组建专业配载送货队伍，统一开展优质产品配送。第十四章行业及社会影响分析14.1行业影响分析优质产品配送物流运用现代管理技术和信息技术，对优质产品的采购、运输、储存、包装、装卸搬运、流通加工、配送等诸环节进行有效集成和整合，实现商品流通的高效率和高效益。因此，本项目促进**产品配送物流发展的重要意义主要体现为以下三个方面：（1）有利于规范**产品市场秩序商品物流运用现代计算机技术、通讯技术与网络技术进行商品的网上采购，实现信息传递和交易过程的“人机对话”，能够最大程度地降低销售企业与生产企业之间“人与人”的联系，增强商品采购过程的透明度和公开度，较好地杜绝采购中的不正之风。（2）有利于降低产品流通成本优质产品配送物流以满足消费者需求为出发点和落脚点，依托一定的物流装备、信息技术和购、销、存、储、配管理系统，有效整合产业链中的上下游资源，最大限度地减少流通环节，实现面向最终消费者的高效服务。（3）有利于提升**产品流通产业的持续发展能力**产品物流通过信息共享、集中采购、物料管理、统一配送等方式，能够及时了解产品配送状况，随时查看所经营品种的库存和销售动态，及时了解市场情况，及时调整库存品种，通过信息系统自动向供应商实施补货计划。这种高效、快速的市场反应能力大大提升了**产品流通产业的持续发展能力。14.2区域经济影响分析（1）投资环境分析随着经济的发展，社会的进步，特别是通讯技术的广泛应用，以及信息技术的日新月异，使国际经济一体化和区域经济一体化的趋势日愈加强，我国加入世界贸易组织，对外开放程度和参与国际竞争的程度都将进一步扩大。在这种情况下，国家、地区和企业只有不断创新，开发新产品、新工艺、新技术才能够生存和发展。（2）经济辐射力和带动能力分析项目的建设不仅对乡镇经济的发展起推动作用，还对**县及周边县市的发展有着辐射作用，由于**县交通便捷，可在一定程度上优化区域内产业结构，促进区域经济结构调整，并带动运输业、服务业等相关产业发展。14.3宏观经济影响分析本项目属于劳动力密集型产业，不涉及国家经济安全问题，相反可解决大量的社会就业，有利于维护当地的社会稳定，推动和谐社会建设。14.4社会影响效果分析项目除了本身的经济效益作用，更重要的还是广泛的社会效益，可解决**县近100人的就业，同时为相关产业的全面发展，促使当地的经济结构，资源配置，发展方式等发生蜕变，从根本上要震撼原有的经济格局赖以存在的基础，对区域经济的发展产生积极而重大的影响。项目的建设充分发挥了项目单位的优势，使**产品规范经营在**县得到良性发展，让**产品经营和销售得到巩固和发展，提高产品在省内外市场的销售占有率，并带动其他辅助行业的发展，加快**县经济建设。14.5社会适应性分析项目实施后，通过**产品流通业带动整个行业的发展。该项目的辐射、示范等功能的开发，它除了本身的经济效益作用，更重要的还是广泛的社会效益，促进相关产业的发展，调整当地的经济结构和资源配置方式，对区域经济的发展产生积极而重大的影响。第十五章结论与建议15.1结论（1）该项目的实施，既能解决群众对**产品的需求，又增加地方财政收入，繁荣经济，并可直接安排近100名就业岗位，间接带动近千人就业，促进社会稳定。（2）该项目建设完成后，将进一步发挥某企业的优势，逐步把现有的**产品流通网络建设成为具有较高科技含量，较强配送能力，集物流、信息、配送等多功