FI TOBE-cn-三星集团SAP实施文档

FIModuleTemplate3.0PAGE8FIModuleTemplate3.0TOBEPROCESSModulenameFinancialAccounting–OverallprocessDocdate2TIME\@"yyMMdd"060721ProcessNoFI-01-01MM:PhysicalInventoryMM:GoodsIssueMM:GoodsReceiptAccrual/DeferralFinancialStatementG/LpostingInternalTransferClosingMonthly&YearlyPP:ProductionOrderMaterialDepreciationAssetsAssetRetirementAssetchangeAssetAcquisitionA/RInvoicingOthersalesA/PInvoicing/OtherexpensesA/RA/PNotesReceivablesIncomingPaymentNotesPayables/CheckOutgoingPaymentAdvanceReceiptAdvancePaymentSD:BillingMM:GoodsReceiptCustomerVendorMM:InvoiceVerificationMM:GoodsReceiptPP:ProductionSD:SalesOrderSD:DeliveryPP:ReservationMM:PurchaseOrderMM:PurchaseRequisitionFI-A/RFI-A/PFI-AMInventoryCostLogisticsCostsLabor&CostsLogisticsCostsSalesInputMaterialFGTransferMaterialPurchasingCUSTOMER(Dom.,Export)PLANT(SKMT)STOCKVENDOR(local,HQ,Imp.)SALESProfit(CO-PA)ProductionCost(CO-CCA;CO-PC)FI-G/L MM:PhysicalInventoryMM:GoodsIssueMM:GoodsReceiptAccrual/DeferralFinancialStatementG/LpostingInternalTransferClosingMonthly&YearlyPP:ProductionOrderMaterialDepreciationAssetsAssetRetirementAssetchangeAssetAcquisitionA/RInvoicingOthersalesA/PInvoicing/OtherexpensesA/RA/PNotesReceivablesIncomingPaymentNotesPayables/CheckOutgoingPaymentAdvanceReceiptAdvancePaymentSD:BillingMM:GoodsReceiptCustomerVendorMM:InvoiceVerificationMM:GoodsReceiptPP:ProductionSD:SalesOrderSD:DeliveryPP:ReservationMM:PurchaseOrderMM:PurchaseRequisitionFI-A/RFI-A/PFI-AMInventoryCostLogisticsCostsLabor&CostsLogisticsCostsSalesInputMaterialFGTransferMaterialPurchasingCUSTOMER(Dom.,Export)PLANT(SKMT)STOCKVENDOR(local,HQ,Imp.)SALESProfit(CO-PA)ProductionCost(CO-CCA;CO-PC)FI-G/L TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21Journalentry-NormalProcessNo.FI-02-01ProcessDescription一般凭证部门保留凭证的部门记分类帐Check&clarify往来总分类帐指定政策记入保留凭证一般凭证部门保留凭证的部门记分类帐Check&clarify往来总分类帐指定政策记入保留凭证1.预制凭证对于预制凭证,凭证负责人尽量明确传达凭证的输入项目2.凭证记帐Expense/Bank3.从其他模块记传达的例1)对资材出入库的凭证处理(MM-rawmaterial)2)Sales关联凭证及A/R关联事项(SD-CGS)3)在产品,资材费及制造成本管理(PP-changeinstock)3月份一个月使用预制平整TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameJournalentry–ReferencedocumentProcessNo.FI-02-03ProcessDescription修改个别项目修改已记帐的凭证或预制凭证后生成记帐凭证修改个别项目修改已记帐的凭证或预制凭证后生成记帐凭证Referencedocument可以在已记帐的凭证或sample凭证中选择修改后生成新凭证步骤-选择sample凭证或已记帐的凭证.选择指定凭证后修改修改个别项目保存凭证.TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21Processname输入凭证–reverse凭证及(-)凭证处理ProcessNo.FI-02-04ProcessDescription2.Reset&reverseCleared?总账记帐凭证未决项目DBYes1.ResetNo2.Reverse2.Reset&reverseCleared?总账记帐凭证未决项目DBYes1.ResetNo2.Reverse1.与清帐无关的凭证可以reverse或取消记帐-Original:A/R/Sales-Reverse:Sales/A/R--(-):A/R()/Sales()2.与清帐凭证相关时必须先Reset后reverseSZHUAYA法人冲销原因代码中将使用的代码3:当期冲销发生的凭证-（Negative）记帐4:期末期间的冲销-（Negative）记帐TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21Processname未决管理ProcessNo.FI-02-05ProcessDescription未决项目凭证记帐自动清帐科目清帐未决项目凭证记帐自动清帐科目清帐未决项目通过G/L,AR,AP管理.一种是自动清帐,另一种是科目别清帐.步骤-凭证记帐未决项目清帐:自动清帐科目清帐TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameForeigncurrencymanagementProcessNo.FI-02-06ProcessDescription国内货币小数点数

四舍五入规则标准汇率类型5.检查货币位数1.货币一般以business为标准.大部分国家一般以自己国家货币为标准货币,但有些国家举例讲以USD等第三国货币为标准货币→SZHUAYA法人使用CNY2.系统输入凭证时利用明确的阿拉伯数字→SZHUAYA法人使用小数点2位数

3.四舍五入规则适用于现金折扣或计算税金

4.公司标准的B(bankselling),G(bankbuying)andM3种汇率类型中选择一种.公司需要使用几种汇率时,可以根据凭证类型决定汇率类型.(=A/R,A/P凭证)一般使用“M”类型

→SZHUAYA法人使用‘M’汇率5.有效位数:xxxx.xxxx超过4位数时,利用conversionfactor调整.此情况时使用相应国家一般使用的位数.Ex)@US$1:@VND10,000>1)Conversionfactor1:1000和2)1:10输入数据时使用.→SZHUAYA法人使用小数点4位数TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21Processname未决清帐管理ProcessNo.FI-02-09ProcessDescription2.1输入一个或更多的个别项目.2.2记述是哪个科目和哪个未决项目的处理1.选择往来清帐4.清帐3.处理未决项目2.1输入一个或更多的个别项目.2.2记述是哪个科目和哪个未决项目的处理1.选择往来清帐4.清帐3.处理未决项目选择未决清帐画面选择相应科目或项目.3.处理未决项目.设置未决项目设置的未决项目中active/inactive项现金折扣的变化可以部分清帐(Partial,Residual).输入剩余项目.4.清帐.TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameMonthlyclosingProcessNo.FI-02-10ProcessDescriptionP/L项目中的记帐和设置汇率评估日程管理检查科目SD，MM结束GR/IR清帐&记帐科目清帐B/Abreakdown月末打印报表固定资产折旧(AA)P/L项目中的记帐和设置汇率评估日程管理检查科目SD，MM结束GR/IR清帐&记帐科目清帐B/Abreakdown月末打印报表固定资产折旧(AA)1.在SD,MM模块中结束各个业务2.调整银行科目,调整差额后结算所有凭证.3..评估外币科目,记帐汇兑损益.4.记帐输入费用,结算价格差异和成本差异.5.检查固定资产,确认固定资产折旧.6.结算GR/IR科目,按实际科目记帐.

在途材料(资材费)xx/GR/IR(资材费)xx7.清算所有的未决科目.8.处理B/Abreakdown.9..打印月末清单.参考）月末或年末盘点在库的处理原材料→其他材料费处理产成品→管理费用（‘Loss_gainonInventorydiffence’科目）材料超出的情况也是使用同样的科目（会计师确认）费用发生在贷方产成品XXX/管理费用XXX盘点时发生问题的时候生成以下调整凭证/管理费-XXX营业外收益（在库差异）.TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameAnnualclosingProcessNo.FI-02-11ProcessDescriptionSD，MM结束BalancecarryforwardSEC调整准备会计审计重分类A/R&A/PPrintreportDepreciatedeferredchargesGR/IR清帐&记帐科目清帐P/L项目中的记帐和设置外币评估固定资产折旧(AA)日程管理检查科目SD，MM结束BalancecarryforwardSEC调整准备会计审计重分类A/R&A/PPrintreportDepreciatedeferredchargesGR/IR清帐&记帐科目清帐P/L项目中的记帐和设置外币评估固定资产折旧(AA)日程管理检查科目1.SD,MM模块中进行结帐业务.2.调整银行科目和差异后,结算所有凭证指定外币银行科目和损益的FX后评估4.指定所归属的费用.与其他的费用不同的价格来决定5.决定固定资产折旧6.GR/IR科目的结算和此实际科目的指定,例如A/P的供应或在途材料7.结算所有未决科目8.指定固定资产折旧和递延资产折旧.9.对于已确定的A/R&A/P资料重分类.10.打印年末决算报表.11.所有余额转到本年总分类帐TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/Pcreation-domesticProcessNo.FI-03-01ProcessDescriptionFI–A/P2.3检查发票verification2.2发票记帐Corporatevendor产品P/OFI–A/P2.3检查发票verification2.2发票记帐Corporatevendor产品P/O1.购买申请必须在产品入库之前生成.2.记帐1)在库资财xx/GRIRCLGxx2)GR/IRCLGxx/A/Pxx进项税xx/Doc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/Pcreation-importProcessNo.FI-03-01ProcessDescriptionGLONETSS/A3.产品入库2.检查发票法人其他外国企业SECCorporateP/OS/AGLONETSS/A3.产品入库2.检查发票法人其他外国企业SECCorporateP/OS/A1.S/A以其他方式通报.1)资财:SEC通过GLONETS通报S/A.2)外国企业通过fax通报S/A.2.发票记帐2.1出口资材GR/IR(原资材)xx/A/Pxx2.2国产资材-在MM处理IVGR/IR（原资材）xxx/A/Pxxx-在FI税金处理进项税xxx/现金xxx3.产品入库3.1出口资材原材料xxx/GR/IR（原资材）xxx/GR/IR（其他）xxx3.2国产资材原材料xxx/GR/IR(原资材)xxx/GR/IR(关税)xxx/GR/IR（其他）参考）资材的收入条件是CIF，因此运输费和保险费已反映在原资材*发生附加费用，关税（内销）和商检费（通关费）TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/Pcreation–duty,freight,otherexpensesProcessNo.FI-03-02ProcessDescription5.确定月末调整2.P/O生成3.发票记帐1.决定标准成本4.产品入库5.确定月末调整2.P/O生成3.发票记帐1.决定标准成本4.产品入库MM模块对于各业体和资材设置其他进口费用(关税)的标准比率2.生成采购请求.分配标准比率.3.接受发票时MM记帐:GR/IR-资材1000/A/P1000资材入库时.MM模块记帐在库登记,清GRIR科目.资材1,300/GRIR–资材1,000GRIR–关税200(20%)GRIR-其他100(10%)5.接受附加费的发票时GRIR–关税220/AP220GRIR-其他110/AP1106.月末时,确定标准成本与实际成本间的差额材料费-价格差异30/GRIR-关税20GRIR-其他10TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameDownpaymentProcessNo.FI-03-03ProcessDescription6.预付款清帐5.2预付款记帐6.Downpaymentclearing要求预付款显示&选择业体预付款单子MM模块请求预付款6.预付款清帐5.2预付款记帐6.Downpaymentclearing要求预付款显示&选择业体预付款单子MM模块请求预付款预付款只根据业体发行的单子而生成.不记帐(只作为情报).

接受业体发过来的预付款单子后,购买部门执行预付款请求.

2.输入银行科目,发生时输入银行申请金额.3.预付款请求批准后,选择关联预付款并记帐.

记帐(已支付):预付款xxx/银行xxx

4.预付款是外币时,记汇兑损益.最终发票原材料xxx/A/P(业体)xxx清帐A/P(vendor)xxx/预付款xxx汇兑损益/损失xxx/TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameCreditmemoProcessNo.FI-03-04ProcessDescription1.creditmemoentry选择3.vendorlineitem输入2.vendoraccount

number输入4.creditmemo记帐1.creditmemoentry选择3.vendorlineitem输入2.vendoraccount

number输入4.creditmemo记帐1.入库资材时发现不良产品，需要调整支付条件.禁止对于无缺部分产品的入库，与Vendor一起调整2.步骤选择creditmemoentry.输入vendoraccountnumber.输入vendorlineitem.返品记帐.A/Pxxx/资财xxxTO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameManualpaymentProcessNo.FI-03-05ProcessDescription多项目数少支付条件支付方法银行详细内容List自动支付支付请求Vendormaster预付款A/P未决项目往来银行&支付方法支付处理手工支付多项目数少支付条件支付方法银行详细内容List自动支付支付请求Vendormaster预付款A/P未决项目往来银行&支付方法支付处理手工支付�支付的项目数少或用现金支付时,一般用手工支付.1.一致未决项目与要支付的预付款.2.执行支付请求.3.选择vendormaster中定义的支付条件,支付方法,银行详细事项.手工支付时,应准备处理支付的往来银行和支付方法.参考）支付方法：现金，支票，银行划款，承兑汇票TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameAutomaticpaymentProcessNo.FI-03-06ProcessDescription银行支付方法NoYes支付block例外处理支付修改提案选择银行预付款A/P未决项目支付提案往来银行&支付方法Yes支付blockNo选择LIST选择Criteria输入支付参数VendormasterLIST银行支付方法NoYes支付block例外处理支付修改提案选择银行预付款A/P未决项目支付提案往来银行&支付方法Yes支付blockNo选择LIST选择Criteria输入支付参数VendormasterLIST支付条件是为了执行自动支付而输入.2.到期的duedate,执行proposalrun生成paymentproposal.3.根据已生成的proposallist,参考往来银行,支付方法,支付block决定支付金额.

4.输入通过支付工作所发行的report题目和变量.

5.根据支付程序和支付方法生成支付LIST和银行付款.参考）不使用AutomaticPayment处理TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/Rcreation–NormalProcessNo.FI-04-01Orderdesk/W/H/AccountingDescription3.Invoice发行4.生成A/RA/R(出口)A/R(国内)顾客master顾客2.产品出库1.S/O3.Invoice发行4.生成A/RA/R(出口)A/R(国内)顾客master顾客2.产品出库1.S/ODescription1.销售订单:从顾客接受订单后生成S/O.2.产品出库CGSxxx/productxxxInvoice发行A/R出口:A/Rxxx/SalesxxxFreightexp.xxxAccruedFreightxxxInsuranceexp.xxxAccruedInsurancexxxA/R国内:A/Rxxx/Salesxxx销项税xxx

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/RCreation–FI&AAProcessNo.FI-04-01ProcessDescription3.O.I.库存销售1)MovementtypeofMM2)G/LO.I.a/cofFI4.清帐2.FI-AR记帐固定资产销售固定资产销售处理(AA处理)收入<FI直接记帐到A/R>3.O.I.库存销售1)MovementtypeofMM2)G/LO.I.a/cofFI4.清帐2.FI-AR记帐固定资产销售固定资产销售处理(AA处理)收入1.固定资产销售A/RXXX/固定资产清理XXX累计折旧XXX固定资产XXX固定资产清理XXX固定资产处理盘亏XXX2.清帐BankXXX/A/RXXX

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameBillofExchangeProcessNo.FI-04-02ProcessDescription临时银行科目(不使用)确定银行银行科目现金管理人员决定折扣收集发行承兑汇票发票.A/R临时银行科目(不使用)确定银行银行科目现金管理人员决定折扣收集发行承兑汇票发票.A/R1.承兑汇票

承兑汇票1,000/A/R1,000汇票折扣

bank998/承兑汇票1,000

费用手续费2

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameBillofExchangeProcessNo.FI-04-02ProcessDescription临时银行科目(不使用)确定银行银行科目现金管理人员决定折扣收集发行承兑汇票发票.A/R临时银行科目(不使用)确定银行银行科目现金管理人员决定折扣收集发行承兑汇票发票.A/R所有结算中维持为银行信用的金额通报给系统.(通报折扣和未到支付期的金额),并在下期初冲帐우발채무yyy/银行信用折扣yyy以上情况，必须管理好银行发行的N件承兑汇票&valuedate.已发行的承兑汇票必须标示以防再付.确认（会计师）应收票据处理SDI。SST。出口3GROUP

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameIncomingPaymentProcessNo.FI-04-03ProcessDescription4.2多MoreSpecialG/Lindicator2.根据criteria选择未决项目4.1少预收款预收款A/R,G/L未决项目部分清帐1)自动清帐2)手工清帐3.检查余额1.收入5.相同4.2多MoreSpecialG/Lindicator2.根据criteria选择未决项目4.1少预收款预收款A/R,G/L未决项目部分清帐1)自动清帐2)手工清帐3.检查余额1.收入5.相同1.收入2.根据输出范围选择未决项目.3.检查收入金额与未决金额是否相同.4.若收入金额少时,-根据未决事项单进行管理时部分支付

收入金额多时,

-超过金额记为预收款.5.若与收入金额相同时如A/R余额与各顾客相同时才能选者自动清帐.不能用于specialG/L往来(eg.预收款).-相同科目才能type(S,D,K)清帐.手工清帐与未决项目特性无关.未决项目与其他科目类型相互清帐.6．对早期偿还金额现金折扣。早期偿还额（CashDiscount）计算：应收帐款*资金占用费*｛（满期日-偿还日）-入金顺序犹豫5日｝/360日当地往来SAMPLE例：AR1000现金折扣额是10：（区分MODEL后输入）Cash990/AR1,000CashDiscount6CashDiscount4

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameDownpaymentProcessNo.FI-04-04ProcessDescription清帐项目3.预收款清帐A/R未决项目请求预收款顾客收到的预收款清帐项目3.预收款清帐A/R未决项目请求预收款顾客收到的预收款1.预收款根据客户的信用及支付条件而生成.-自动科目存在FBKP.-specialG/Lindicator使用在预收款地记帐.2.记帐-请求预收款:-收到的预收款：银行110/预付款100-Billing:A/R220/Sales200VAT20-预收款清帐:预收款110/A/R110-总支付：银行110/A/R110

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameCreditmemoProcessNo.FI-04-05ProcessDescription4.creditmemo记帐1.选择creditmemoentry3.输入customerlineitem2.输入customeraccountnumber4.creditmemo记帐1.选择creditmemoentry3.输入customerlineitem2.输入customeraccountnumber顾客要求Credit,即顾客认为发票上的价格过高或有其他理由时发生CreditMemorequest.(不良产品,返品的赔偿,送货延迟)步骤选择creditmemoentry.选择customeraccountnumber.选择customerlineitem.creditmemo记帐.Ex)出口A/RA/R-xxx/Ssles-xxxTechncalReturn

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameCreditmanagement–CreditcheckProcessNo.FI-04-06ProcessDescriptionBilling发货超过信用额度CustomerSalesorder输入调查/传达Block的Salesorder(Message)CustomerCreditData输入收入Billing发货超过信用额度CustomerSalesorder输入调查/传达Block的Salesorder(Message)CustomerCreditData输入收入自动信用额度管理1.输入销售订单销售订单超过客户的信用额度时,系统从两种方法中选择一种来回答错误的信息，拒绝订单警告信息,生成订单Block订单Block的订单时,A/R负责人在block的SD凭证中管理block的订单并处理.2.一但A/R负责人发给订单,会生成delivery并且生成billing凭证.清帐已收到的A/R.参考）对所有的客户进行CREDITCHECK出口企业提高限度以防被CREDIT受限内销企业进行限度管理→WARNING后进行S/O的BLOCKINGCredit规模是出口3GROUP确认后在决定（6个月或1年确认）（出口4GROUP）

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameCreditControlAreaProcessNo.FI-04-06ProcessDescriptionCreditControlArea1CompanyCode1CustomerS.Org.1CompanyCode2CustomerCreditControlArea1CompanyCode1CustomerS.Org.1CompanyCode2CustomerS.Org.2<CentralizedCreditControl>CompanyCode2CustomerS.Org.2CustomerS.Org.2CustomerS.Org.1CompanyCode1CompanyCode2Creditcontrolarea2Limit:100,000Creditcontrolarea1Limit:60,000CompanyCode1CustomerS.Org.1CompanyCode2CustomerS.Org.2CustomerS.Org.2CustomerS.Org.1CompanyCode1CompanyCode2Creditcontrolarea2Limit:100,000Creditcontrolarea1Limit:60,000CompanyCode1CustomerS.Org.1-信用额度可以按公司别管理.

-多个公司可以共用一个信用额度参考）1CREDITCONTROLAREA1COMPANYCODETO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameBaddebtreserveProcessNo.FI-04-07ProcessDescription坏帐准备不良债券的移动收入Billing坏帐准备不良债券的移动收入Billing不良债券的管理

方法定义定几个月的transfer期间.:次数比transferpostingperiod(债券到期日)期限长时,到期项传送到总分类帐.Deadline到期后根据provision所定义的percentagerate而设置.坏帐准备科目定义:选择记入坏帐费用和坏帐准备的科目2.坏帐准备

坏帐折旧XXX/坏帐准备XXX

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameA/RAgingManagementProcessNo.FI-04-08ProcessDescriptionNoYesNo不良债券?30日以内91日以上31~90日3.充当设置2.Warningcontrol5.1通报给回收部门4.计算不良债券5.2根据保险处理合同设置充当1.A/R期限管理NoYesNo不良债券?30日以内91日以上31~90日3.充当设置2.Warningcontrol5.1通报给回收部门4.计算不良债券5.2根据保险处理合同设置充当1.A/R期限管理1.A/Rover-due管理Warningcontrol

–催帐是几个国家例如法国,德国等回收不良债券时使用.

–即使法律未要求催帐,此类的warningcontrol不可以使用.3.根据国家会计标准考虑期限并设置坏帐准备金额.但是要考虑国家的特定状况.(FI-04-07参考)债券利息计算及回收通报给收回部门.保险处理.参考）参照AGING手工设置坏帐准备根据本社规定设定，年末用手工帐调整坏帐折旧后申报给税务TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameNewacquisition(固定资产取得)ProcessNo.FI-05-01ProcessDescriptionAssetreport按规定记帐DocumentDBHistoryDBAssetmasterDBMasterdataTSECAssetreport按规定记帐DocumentDBHistoryDBAssetmasterDBMasterdata1.生成MASTERDATA1)指定新取得的并生成资产2)定义供应商2.新取得的事项1)最新数据2)项目-与取得相关的数据erests,duties,levies,plans,etc.3)Vendorlineitem3.Posting进行投资/供应商4.如现有资产发生资本支出，对现有资产生成SubAssetMaster管理TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameIn-houseconsumption(自产自销)ProcessNo.FI-05-02ProcessDescriptionControllerDecisionFixedassetDBDocumentDBCreateassetmasterCostcenterissuedinMMdeliveryDeliveryNote.P/OcreationControllerDecisionFixedassetDBDocumentDBCreateassetmasterCostcenterissuedinMMdeliveryDeliveryNote.P/OcreationP/O是主要消费后发生并生成.2.管理人员决定资产或费用类型.资产情况按固定资产管理,在FI模块里取得固定资产号,生成自产自销的新资产.3.在MM模块发生的资材时,资产某一项发生deliverynote.其资产凭证如下.Asset/Inventory4.一般资财被利用于自产自销费用中的投资项.此时投资比有形资产更恰当.记帐如下；Investmentinprogress/Inventory参考）Gift/Promotion/无偿赠送/资产自销：SD→GoodsIssue:销项成本-出口xxx/产品SD→Billing:A/R(SZHUAYA法人)xxx/SalesxxxVAT(17%)xxx（A/R项目的AssignmentField里输入往来区分内容）FI→费用处理适当费用项目XXX/A/RXXX社内销售，Sample→投入出口程序后整理社内销售是按照出口程序（客户是社员）

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameAssetunderconstruction(在建工程)ProcessNo.FI-05-03ProcessDescriptionDepreciationSettlementCreateAssetMasterGoodsIssueProcessInputcostCreateAUCmasterDepreciationSettlementCreateAssetMasterGoodsIssueProcessInputcostCreateAUCmaster1.生成AUCmaster折旧key:00002.记为费用进行在建工程科目xxx/Cashxxx3.生成需要结转的固定资产框架4.依据结转法规决定资产Asset1xxx/在建工程科目xxxAsset2xxx

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameAssetchangeProcessNo.FI-05-04ProcessDescriptionChangeDBFixedassetDBDocumentDBHistoryDBTransfer,split,merge&classchangePostingforchangeMasterdataFixedassetDBChangeDBFixedassetDBDocumentDBHistoryDBTransfer,split,merge&classchangePostingforchangeMasterdataFixedassetDB1.变更使用部属时变更AssetMaster的CostCenter

TO-BEPROCESSDoc.dateTIME\@"yyyy-MM-dd"2006-07-21ProcessnameRetirement–discards&salesProcessNo.FI-05-05ProcessDescriptionCODBChangeDBMasterDBDocumentDBHistoryDBPostingMasterdataMasterDBTransactionlistCODBChangeDBMasterDBDocumentDBHistoryDBPostingMasterdataMasterDBTransactionlist1.固定资产的使用期限结束后可以废弃.1)若能使用可以销售,若不能使用可以废弃.并终止固定资产管理2)如果继续使用固定资产,其记帐值为0.2.记帐1)废弃-累计折旧XXX/固定资产XXX固定资产清理XXX/-有形资产清理损失XXX/固定资产清理XXX4)销售-A/R（未收款）/固定资产清理固定资产清理/固定资产累计折旧有形资产处理损失参考）销售车辆时发生6%的增值税销售固定资产时