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文档简介

物业集团管理费报表使用工作指引1、目的为规范物业集团管理费报表的统计，确保收缴数据合理保存，提升客服中心对报表的分析效率，特制定本工作指引。2、适用范围适用于物业集团及下属各分公司。3、主要内容收缴率统计表只统计常态、商业项目的管理费情况，不包含前期项目。3.1项目月度收缴统计表3.1.1本期应实收及收缴率按业主的入住情况，报表将业主本期应实收分为已入伙已入住、已入伙未入住、未入伙和地产空置四种状态。本期应收：属于当月生成的管理费应收额，如无特殊情况，每月应收金额应为定值。本期实收：含本期及往期实收金额，不包含本期实收往年金额。3.1.2往年应实收及收缴率本期实收往年金额/应收往年金额=本期往年收缴率，无特殊情况，往年应收金额应于年初固定；月度往年实收金额为本期收到的往第531页共1416页年欠费金额。3.1.3本期实收合计本期实收+本期实收往年金额=本期实收合计，本期实收合计金额应当等于预算执行表当期实际数，同时还要和金蝶系统的管理费收入核对一致，数据未能核对一致，请进行分析，说明差异产生的原因。3.2账龄分析表以业主的最早欠费月份的账龄为依据，将所有欠费确认在该账龄中。3.2.1报表内容表内账龄分为1-3月、4-6月、7-12月、13-24月、25个月以上、合计账龄。同时，报表会输出不同欠费账龄的户数及金额。不同的账龄结构反映项目欠费的严重程度。3.3欠费及实收年份统计表按欠费归属年份，对往年欠费总额进行划分。若当前年度为N年，则表内会显示N-1年、N-2年、N-3年及以前和总欠费金额。此表可作为欠费催收、分析报表之一。3.3.1模块划分报表被分为欠费总计、本年欠费、往年欠费、实收往年欠费、实收往年欠费（累计）、往年欠费余额六大部分。3.3.1.1往年欠费：可反馈年应收往年欠费总额，年内不会因实收往年欠费而发生变化，用作与往年欠费余额的对比。第532页共1416页实收往年欠费：筛选区间内的往年欠费实收情况。实收往年欠费（累计）：年初至筛选区间右值的往年欠费实收总额。往年欠费余额：截止至筛选区间右值，项目/业主仍然欠费的情况。3.4报表存档每月初，收费系统结账后，从系统中导出以上重要报表，确认预算执行数、管理费收缴率报表与金蝶EAS三者一致，并核对三表勾稽关系。确认无误后，进行电子归档，作分析备查使用。4、附件【01】月度收缴率 【02】账龄分析统 【03】欠费及实收 欠费及实收年份统统计表（小业主）. 计表.xlsx 年份统计表.xlsx 计表-注解.xls5、附则本操作指引未尽事宜，按照国家法律、法

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