物资控制管理办法

3物资掌握治理方法第一章 总则第一条为标准物料的打算、仓储、出入库等内部治理流程，掌握存货选购本钱，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营治理水平和经济效益的提高，特制定本制度。其次条本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、关心材料、包装物、低值易耗品、托付加工材料。第三条存货治理的一般原则：1、打算性原则存货的选购、生产领用应按已审批的打算进展；2、合同掌握原则除临时性的零星选购外，全部存货选购均应先签订合同，并按审批程序报批前方可实施；3、职责分别原则存货治理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分别，如存货的打算与选购，选购与价格〔合同〕批准，选购与入库〔验收，仓管与财务记录，销售与仓管等实行分别；4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相全都。其次章职责划分第四条存货治理中仓储部门的责任划分ERP系统选购订单”为依据对存货办理验收入库〔入待验库；通知财务部打印“报检单依据“入库单”相关内容将物料入至对应子库；制作登记“物料收发卡片拒收料的暂存、堆放及备查；准时更仓库库存数据；依据生产需要“定额”或“超定额审批的领料凭证发料；存货盘点。第五条 打算部门职责划分编制月度〔季、年〕物料需求打算；对选购部门选购业绩的考核；编制外协件的需求打算；临时性选购打算的下达及审批；ERP“离散任务调库单”的制作及下达；“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；参与合格供给商的评审；参与对生产环节物料及在产品、半成品的盘点及分析。第六条 选购部门职责划分依据“物料需求打算”拟订“选购合同分解“月度选购打算帮助库管及质检部门对存货进展验收入库；对“订货调整〔取消〕通知书”的处理及执行；订单执行状况进展跟进；参与“合格供给商”的评审工作；89.其他物料的选购工作。第七条 财务部门职责划分月〔季、年〕物料需求打算的审核；依据选购资金需求打算筹集资金、掌握预算；入库物料数量、价格的核对；发票及有关入库手续的审核结算；物料价格监控及差异分析；经济存货量的考核；参与合格供给商的评审；参与临时性选购打算的审批；参与对选购部门选购实绩的考核；负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进展分析。第三章存货选购打算第八条 选购打算是存货治理的首要环节，加强打算治理是加强存货治理，提高存货周转速度的主要手段，选购打算分为季度、月度选购打算及临时性选购打算。第九条 季度〔半年〕物料需求打算打算部门依据每年初公司制定的有关年度生产打算大纲，以及对生产状况的合理预计，做出“季度〔半年〕物料需求打算ERP选购ERPERP〔年〕应商签订的意向性选购打算书，一般每季度〔或半年〕签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。选购部门将拟定的“选购合同”连同“季度〔或半年〕审批表”依次提交生产治理部经理、财务部门审核并呈总经理审批前方可与供给商正式签订。选购部门应对合同的全部内容负责，生产治理部主要审核合同的打算性，财务部门主要负责审核价格、付款条件及有无可抵扣发票，总经理负责合同的批准确认。第十条 月度选购打算.打算部门依“月度生产打算”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑选购周期、生产和仓库库存动态状况，结合公司的零部件加工力量，合理编制“月度选购计施的依据。第四章订货通知单审批第十一条 订货通知单的审批流程：1再定价，但定价时间不得超过物料入库起算102、选购员依据打算编制订货通知单。3、订货通知单由打算经理审核，报主管领导审批执行，并报财务部门备案。4、对违反上述审批权限的订货通知单，仓管员不得办理入库手续。第五章存货选购实施第十二条 下达“订货通知单”日常选购实施承受“订货通知单”形式合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。选购部门依生产打算和已签订的“选购合同策，将“月度选购打算”分解到各供给商，发出“订货通知单“订货通知单”需分年度连续编号，以或其他方式由供给商签收确认的形式发出。第十三条 定货数量确实定“订货通知单”累积入库数量一般不得超出“ERP选购订单数量超过，需呈总经理特别批准并补签合同及ERP非特别状况不允许发出无价格“订货通知单。第十四条 订货的调整、取消如因生产打算的变更等缘由需调整或取消订货，选购部门应准时与供给商联系，发出“订货调整〔取消〕对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供给商的协作、支持。如供给商不考虑我方实际状况执意要连续执行，则执行完该订单后，暂停订货。选购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避开囤积物料。第六章存货的检验和入库第十五条 物料验收入库原则门均不得代替仓库验收。除特别选购或公司另有规定的以外，全部选购物料的实物入仓必需以“订货通知单”为收货(料)依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库格品混杂堆放。第十六条验收、入帐流程当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，待验区保管员应准时将“ERPERPERP入库单”至待验区猎取各自管辖物料并转至各自相应库区后，在“ERP入库单”上签字确认后登记“物料收发卡ERP入库单”交至财务部账务人员进展帐务处理物料收发卡片”要置于物品惹眼位置。对当天不能办妥质检手续的，由待验区保管员在“送货单”上加盖“未质检原包装收件。对未打印“报检单”或其他缘由暂存于本公司〔但未入电脑帐〕且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区分，并设立特地的备查簿进展登记。各仓库的保管员应将每日的收料状况登录于电脑“仓存日报表结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等具体数据。第七章选购结果的跟进、考核第十七条 订单执行状况跟进选购部门经办选购人员应依据质检报告、仓库日报表等准时跟进订单执行状况，采用“订单执行状况登记表”形式治理。对无定单送货不得办理入库手续。对无选购打算、临时选购的急需物料，必需经打算经理及财务经理审批方可购置，验收入库。月终打算部门对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的缘由要作出分析、调整选购打算、提出改进措施。第十八条 货款结算跟踪已收物料及相应发票、已付货款数，应付款申请签署审核意见。第十九条存货周转治理及考核打算部门要时刻留意存货变化，不定期对存货进展抽查，保证存货帐、物相符。仓储部门每月向打算部门提交“存货月报表员责任导致存货增加或呆滞，依据“打算员奖惩制度”进展考核。A12〔16。BC25量。关心物料：库存数量不低于每年平均月耗数量，不高于每季度平均消耗。原材料：库存数量不低于5个工作令号所需数量，不高于8个工作令号所需数量。912应物料的安全〔最小〕库存量。同呆滞品，由财务部对打算部门提出预警，依据“呆滞物料治理方法”进展考核。第八章订货批量及选购周期其次十条 订货批量A类物资 属于工序靠前价值高供货周期和质量稳定的物料选购打算按月下发，30730430，批次5，每批次数量6，每隔61B属于中间工序、价值中等、供货周期和质量相对稳定的物料，选购打算按2数量、时间，在尽量削减库存的前提下保存较少“安全储藏”量。如：掩盖件、管路等。C每月生产需求及安全〔最小〕库存状况确定到货数量。如：小口才。全〔最小〕库存状况确定到货数量。例如：包装材料、油品、劳保等。〔最小库存状况确定分月到货数量。〔最小库存状况确定分季度到货数量。选购部门应会同相关部门对各种物料分类设定选购周期，并考虑工程机械行业的特点，及资金、选购本钱等因素，设定经济批量等指标值。日常选购尽量按最优经济批量组织。第九章存货领用及发放其次十一条 生产定额领料打算部门每月向车间下达“月度生产打算”的同时，依“月度生产打算”的排产数量建立、打印“离散任务调库单“离散任务调库单”随“离散任务列表”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。其次十二条 超定额领料理。“超定额领料单”由车间主管签署并报打算经理，核准后交仓库发料。其次十三条 补充领料生产过程中觉察物料质量不合格并将不合格物料移至指定区域后具的“不合格品处置单”填制“补充领料单生产过程中觉察物料实际用量与定额不符时，由生产车间填制“补充领料单部门经理审核、打算经理审批后，仓库据此发料。其次十四条 开发、生产修理及返修领料经理审批后，仓库据此发料。生产过程中经测试确认材料不良的，由生产部门提出申请，