金蝶EAS用户手册丛书参考指南(总账凭证处理)

FIGL030会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统会计信息系统的真实性、牢靠性，因此系统必需能保证会计凭证录入数据的正确性。FIGL030010在金蝶EAS〖总账〗〖凭证处理〗入“凭证增”界面。主要功能介绍：功能 说明增 增一张空白凭证。以在凭证序时簿中查询，但不需要在账簿、报表中表达。提交 用于保存录入的凭证内容。复制并增 增一张凭证，且复制了当前凭证的内容。凭证合并 将提交状态的凭证中科目、币别和借贷方向一样的分录进展合并。删除 提交状态的凭证可以删除。件的限制。参数设置为否，则只能转变暂存和提交状态的凭证附件。打印 打印凭证。打印预览 预览凭证效果。第一 显示第一张凭证。前一 显示当前凭证前一张凭证。后一 显示当前凭证下一张凭证。最终 显示最终一张凭证。上查单据 联查生成此机制凭证的其他业务系统的单据。数量/外币当会计科目要进展数量金额核算或外币时检验数量单价的乘积是否与原币金额或原币金额汇率乘积相等等，系统会提示是否连续。登账设置 设置现金、银行存款科目登记出纳日记账的方式和登账日期。现金流量 点击现金流量按钮进入现金流量指定界面在该界面可以完成现金流量的指定。凭证处理 此处，可以对凭证进展作废、生效、复核、反复核、审核、反审核、过账、反过账。审核后移 对提交状态的凭证进展审核，并后移一张凭证。定位审核 输入凭证号后可以直接调出凭证，进展审核。退出当前 退出凭证填制状态。录入凭证：假设启用了一日多汇率，则当对应汇率为可录入状态，右上角会消灭一个【 】按钮，点击此按钮，则会弹出汇率界面对话框：温馨提示：对于录入凭证时汇率引入原则，可以通过设置总账参数“凭证汇率与汇率日期与记账日期或业务日期不同时，则会给以信息提示。FIGL030010010常用功能键[F1]按[F1]系统会自动翻开金蝶EAS联机帮助系统，在此系统中用户可以依据自己所需，得到关于金蝶EAS系统的内容。[F7]将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。将光标定位于会计科目栏时，按[F7]键，即可调出会计科目表，在科目表中选择所要录入的科目，单击【选择】或者双击，即可猎取科目代码。将光标定位于金额栏时，按[F7]键，可调出金蝶计算器，计算出金额之后按空格键，则会把金额写入对应的单元格；也可以通过F12调出计算器，但是通过F12调出来的计算器，按空格键不会把金额写入凭证分录行。[F11]按[F11]键系统会自动弹出一个“参数设置”窗口，用户可依据需要对里面参数进展多项选择。[空格]在金额编辑状态下，使用空格键，可切换分录金额的借贷方向。[=]光标落在金额单元格，使用“=”号键自动计算借贷差额，并把差额自动填入所在单元格。[Ctrl+上箭头键]Ctrl[F12]按[F12]键系统会自动弹出一个“金蝶计算器”便利用户随时使用，此计算器的计算结果最15位数。字段说明记账日期缺省值取系统当前日期。允许用户自行修改为当前期间以后〔含当前期间〕字段说明记账日期缺省值取系统当前日期。允许用户自行修改为当前期间以后〔含当前期间〕的任何日期，同时允许用户直接录入日期数值。业务日期缺省值取系统当前日期，允许用户自行修改，支持直接录入日期数值。凭证类型择用户需要的凭证类型。参考信息缺省为空，可由用户自行编辑。会计期间缺省为凭证日期所属期间，不允许用户修改。凭证号由系统自动生成。附件数缺省为0，可由用户自行修改为任何整数。摘要栏对凭证分录的文字解释，可以直接录入，也可以用F7到摘要库中读取。系统供给了摘要库的功能，在凭证录入界面，将光标移动到摘要栏，按[F7]，可以选择已录入摘要库中的摘要，单击【确定】后，摘要会自动添入当前的凭证中。科目栏可以直接录入科目编码，也可以按[F7]键〔或点击科目栏位左边的放大镜按钮，进入会计科目表，在科目表可以选择所要录入的科目，单击【选择行下方会消灭关心账行供输入，假设没有，则不会消灭关心账行。报告币金额栏

数值。系统供给检验“原币金额”与“折合报告币汇率”的乘积是否与报告币金额相等额相等，如不相等，系统会提示是否连续，用户可选择“是”或“否有在系统参数“启用报告货币”设置为是时，则该列显示。合计 系统会把凭证中的借贷方发生额分别进展汇总反映在此栏。FIGL030010030分录行及关心账行列宽设置通过此界面可以依据凭证录入的需要设置分录行及关心账行的列宽。 FIGL030020凭证查询供给了格外丰富的凭证处理功能。在凭证-条件查询窗口中有以下的功能：建单击【 】将重创立查询条件。保存单击【 】将设置完的查询条件方案保存在系统，已保存成功的设置方案会显示在窗口左边空白处。另存单击【 】将设置完的查询条件方案另存到别的地方，已保存成功的设置方案会显示在窗口左边空白处。删除单击【 】可删除已经设置并保存好的查询条件方案。下拉选择框定义查询方案的级别。用户级：是指定义的查询方案只有定义者才可使用，任意实体财务组织均可使用。组织级：是指定义的查询方案只能在所定义的财务组织使用。用户组织级：是指定义的查询方案只有定义者在所定义的财务组织才可使用。FIGL030020230条件查询在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖凭证处理〗“凭证-条件查询”界面：在条件签页中的各项参数属性说明：数据项说明按期间查询选择按期间查询，则输入会计期间范围，可跨年跨期查询。按日期查询选择按日期查询，则输入记账日期范围，可跨年跨期查询。会计科目查询凭证时会计科目的起止范围。币别 在这个选项中可以选择不同币别。已审核假设选择此项，则在查询时，只包括已审核的凭证。未审核假设选择此项，则在查询时，只包括未审核的凭证。全部 全部凭证，包括已经审核与未审核的全部凭证。已过账已过账假设选择此项，则在查询时，只包括已过账的凭证。未过账假设选择此项，则在查询时，只包括未过账的凭证。全部假设选择此项，则在查询时，包括已过账、未过账的全部凭证。已复核假设选择此项，则在查询时，只包括已复核的凭证。未复核假设选择此项，则在查询时，只包括未复核的凭证。全部假设选择此项，则在查询时，包括已复核、未复核的全部凭证。按凭证查询中选择此选项时，凭证序时簿是根底一张一张凭证的形式展现。按分录查询中选择此选项时，凭证序时簿是基于分录行进展的展现的。高级在“高级”页签中有三个选项供使用者选择，假设选择<显示关心账行信息>，可以在下面的<核算工程过滤>中进展核算工程的选择，查询出包含所设置核算工程的凭证。自定义在“自定义”页签中，设定条件过滤公式，假设选择的条件字段是“会计科目在<比较值>栏中时可以按[F7]〖删除行〗删除选中的过滤条件行或〖编辑〗〖全部去除〗去除全部过滤条件。设定好过滤条件公式后，选择<已过账>、<未过账>和<全部>三选项之一，<审核>、<已审核>和<全部>三选项之一，按凭证、按分录二项之一。排序假设期望查询的结果按某一字段排序，则在“排序”页签中，在左段的<排序条件>列表中选择该字段，在中段的<排序>中左键单击相对应的□，显示时，表示该条件已选中，系统将按选中的字段排序查询。最终在右段的<排序方式>中选<降序>或<升序>。FIGL030020230序时簿界面设置完过滤条件后，单击【确定增凭证在“凭证序时簿”界面，单击〖文件〗菜单的〖增凭证，或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+N]，会自动翻开“增凭证”界面，具体操作见增凭证。查看凭证首先选择需要查看的凭证，单击〖查看〗菜单的〖查看凭证，或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+L]，或左键双击便可翻开并查看所选凭证的内容。修改凭证可以修改已录入的未过账且未审核和未复核的凭证。在“凭证序时簿”界面将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单〖编辑〗〖修改凭证〗或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+E]，系统会显示“凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进展修改，其操作方法与凭证录入相像，请参阅凭证增一节。删除凭证对于一些业务中作废的凭证或不需要的凭证，可以对其进展删除。在“凭证序时簿”界面，将光标定位于要删除的凭证选择菜单〖编辑〗〖删除凭证或单击工具条【 】快捷按钮，或使用快捷[Ctrl+D，系统提示“是否确认删除？，单击【确定】即可。刷凭证序时簿快捷按钮，或使用快捷键[F5]，系统会对序时簿进展刷，用户可通过此功能查看最最准确的凭证序时簿。定位在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〖定位〗或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键[F6]，系统会弹出“快速定位窗口，在定位内容一栏中选择定位的内容，再依据定位的内容在输入内容一栏中输入所要查找的相应内容，单击【定位，系统便会查找出与条件匹配的凭证，并且把光标便定位在该凭证上。假设选择了允许使用模糊查找一项，查找，假设找不到时，系统提示条件查询在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖查看〖条件查询〗或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键[Ctrl+Q]，弹出“凭证-条件查询”窗口，在此窗口可对当前凭证序时簿按条件进展再过滤，具体操作见凭证查询。序时簿打印／序时簿打印预览在“凭证序时簿”界面，选择菜单〖文件〗〖序时簿打印〗／〖序时簿打印预览对当前序时簿进展打印或打印预览。凭证打印〖凭证打印〗〖凭证打印〗／〖凭证打印预览〗或单击工具条的【中的凭证进展打印或打印预览。

】与【 】快捷按钮，即可对当前光标选冲销对于已经过账的凭证，假设觉察它不符合企业的财务规章，您可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单〖业务算工程，单价，借贷方向以外的全部信息。单据对于一些自动生成的凭证，使用“上查单据”功能查看其源单据。〖单据〗或单击工具条的【 ，系统会自动查找所选凭证的源单据。假设所选凭证不存生着源单据，系统提示“没有源单据”审批结果对于已经保存成功的凭证，使用“审批”功能查看其被审批的状况。在“凭证序时簿”界面，将光标选中一张凭证，然后选择菜单〖查看〗出一个“多级审批历史”窗口，可查看该记录的审批记录。作废在“凭证序时簿”界面，双击翻开要执行作废操作的凭证，或先把光标定位在该凭证上，选〔Ctrl，进入“凭证－查看”界面，单击工具条的【 】即可，已作废的凭证不登记账簿、报表。生效系统同时供给了对“已作废”凭证的“生效”功能，作废凭证生效后，系统置为“提交”状态。“凭证序时簿界面双击翻开已作废的凭证在翻开“凭证－查看界面单【 】即可。复核／反复核对于涉及到“现金”和“银行存款”等科目的凭证，每付完一笔款，出纳人员都需要在凭证上面签字，此时，可以单击工具条的【 ，系统会自动地将当前用户的姓名添在凭证的<出纳>栏上。假设复核后觉察凭证有误，先把光标定在错误的记录上，再单击工具条的【 ，系统会自动将凭证复原到复核前，<出纳>栏上的姓名也会消逝。审核／反审核对已复核或已提交的凭证，过账前必需要经过相关的会计主管进展审核。把界面切换到“消息中心”页签，如下图：在左边的信息中心选择〖任务〗了需完成的任务信息选择其中一条或多条记录单击工具条【 便进入“多级审批”界面，在审批结果一栏中，选“通过”即该凭证无误同意审批；选择“不通过”即对凭证有异意，不同意审批，且在处理意见一栏的下拉选择框中的“无“打回修改、“终止申请“申请者打算选择相应的意见同时审批者可在右下角的审批意见中录入自定义的内容。完成以上几步后，单击工具条的【

在“消息中心”页签中，用户还可以单击工具条的【 【 【 】分别可实现以下功能把工作转交到另外有凭证审批权限者完成拒确定该凭证的审批把消息发回给申请人；查看凭证的运行流程图。审核退回过审核退回操作，选择〖业务〗〖凭证处理〗凭证制单人可以通过选择〖查看〗〖审核意见过账／反过账在会计凭证审核完毕之后就可以开头过账了生错误。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证依据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程无法检查业务规律关系。这其中的内容只能由会计人员自己检查。凭证过账是一项格外简洁的操作在“凭证序时簿页签中选择一条或多条已审批但未过账的凭证，单击工具条的【 】即可。反过账方法与“过账”方法一样，可参照过账的方法进展反过账。过账也可以不进入凭证序时簿，直接点击〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证凭证编号调整在<编辑>菜单下，使用<调整编号>，进入“凭证号码调整”界面。可对凭证号进展修改操作。凭证检查断号在<编辑>菜单下，使用<检查断号>。将对当期凭证进展断号检查，假设没有断号，将给出提示，选择确定，进入“凭证断号调整”界面，如图：选择具体的凭证，然后选择需要重编码的凭证，点击工具栏上的【凭证重编码，然后点击保存即可。

】即可对凭证重排编号在<编辑>菜单下，使用<重排编号>功能，则会对当期全部提交状态的凭证进展重排编号。现金流量凭证上指定现金流量，可以通过参数设置打算凭证保存时是否必录。参数GL_014：录入凭证时现金流量科目必需录入现金流量工程〔参数值：是，且不掌握修改；是，且审核后不行修改，否且不掌握修改/是，且审核后不行修改时，则凭证录入时必需录入现金流量主表工程。汇总指定，以便利录入。在凭证序时簿上，可以对已过账的凭证进展现金流量的指定或修改原有已指定的现金流量，也可对未指定的现金流量进展批量指定：点击【 】按钮，即弹出“现金流量批量指定”对话框：在现金流量中指定现金流量的主表工程及附表工程，对现金类科目在借贷均有发生的状况益类发生额，系统会在确定按钮后消灭附表工程页签以便用户指定未指定完全的附表工程。 FIGL030030凭证过账功能是指在不用进入凭证序时簿即可对符合过账条件的凭证进展批量过账。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证过账“凭证过账”界面。数据项 说明停顿过账 遇到断号就会停顿过账，并会弹出提示框。凭证号连续过账 遇到断号，仍会连续过账，直到把全部的凭证过账完毕。不连续

断号检查

点击断号检查，系统会自动对当前公司当前期间的全部提交状态凭证进展断号检查，检查完毕后，会弹出检查结果。

停顿过账 觉察无法执行过账操作的凭证时，则会停顿过账。时

连续过账

觉察无法执行过账操作的凭证时，则会跳过该凭证，连续过账。围

账凭证

选择全部未过账凭证，其他三个复选项显灰，不需要设置。内凭证 行设置，则只有对同时满足所设定条件的凭证才执行过账操作。在启用参数“凭证处理使用工作流”时，则不允许使用该功能，点击会给以提示。 FIGL030040凭证汇总表用于满足对凭证进展分段汇总的要求级次科目的借、贷方发生额。在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖凭证汇总表弹出“凭证汇总表-条件查询”界面，如图：主要参数属性说明：数据项 说明按日期查选择一段凭证日期作为汇总范围。按日期查选择一段凭证日期作为汇总范围。询按期间查选择一个期间范围作为汇总范围。询科目级别选择要汇总显示到哪一级科目的科目范围。币别包括币别列表中全部币别和综合本位币、综合报告币。范围默认为全部凭证。可选择全部凭证、已过账凭证、未过账凭证。包括全部选中该选项，则包括了凭证类型选择列表内全部凭证类型的凭证；不选类型凭证中，则需要在凭证类型选择列表中选择需要汇总表凭证类型。同时供给凭证号的最小号至最大号的范围选择。在“凭证汇总表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确定“凭证汇总表”序时簿界面，如以下图： FIGL030050标准凭证引入/引出供给为总账系统供给根本业务与外部交互的手段。总账系统供给了“标准凭证引出/引入”功能，使得财务软件系统可以从其它模块引入数据和引出数据为多种格式。标准格式凭证是总账系统之外的一个数据文件支持金蝶dfb文件，它可以由其它系统生成，Excel息技术会计核算软件数据接口》的txt格式的凭证引入支持。查询条件设置在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖凭证处理〗→〖标准凭证引入，进入“标准凭证引入”向导界面。第1其次步：点击【下一步_第2引入状态的设置，如以下图：主要参数属性的说明：数据项 说明引入现金流量 打算是否引入外部文件中的现金流量信息。允许不完整数据引入凭证

用户选择该项，系统对核算工程为空的凭证允许引入；当凭证引入状态选择提交状态时，该复选项不行选。凭证引入状态 选择暂存状态时，则引入的凭证全部为暂存状态的，需要手工进展提交；选择提交状态时，则引入的凭证全部为提交状态的。第三步：选择凭证库文件后，点击【下一步_第3需选择在此界面，选择引入凭证的条件范围：主要参数属性的说明：数据项 说明凭证日期 用户选择所要引入凭证的日期。凭证号 用户选择所要引入的凭证号范围。凭证类型 用户所要引入的凭证类型。未过账凭证 选择该项，系统将引入包括未过账状态的凭证。已过账凭证 选择该项，系统将引入包括已过账状态的凭证。对核算工程首先匹配代码

选择该项，系统则按核算工程代码优先匹配。不选，则按核算工程名称匹配。制单人由引入模板的制单人生成

选择，制单人则为引入的操作用户。当凭证引入状态为提交状态时，不行选。凭证号由引入模板的凭证号生成

时，不行选。第四步：设置完条件后，点击【下一步_第4主要参数属性的说明：数据项 说明跳过该凭证 选择该项时，则当被引入凭证中的数据有错时，系统会跳过该凭证，连续引入。停顿凭证引入 选择该项时，当被引入凭证中的数据有错时，系统将停顿凭证引入。第五步：点击【下一步_