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文档简介

金蝶K/3标准财务管理解决方案方案概述会计核算与财务管理无论公司的性质与规模、行业和地区,这一特殊专业领域的应用都是必须的和有着明确标准的。金蝶K/3提供了针对不同发展阶段公司在会计核算与财务管理方面全面的解决方案。随着会计理论的不断创新和信息技术的飞速发展,在公司内部控制、会计信息共享、外部应用集成等方面都存在新的发展和应用规定。标准业务流程与个性化需求的结合纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目的管理与系统控制集成是金蝶K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。与相关业务系统高度集成,在完善的业务解决流程及功能的基础上,按照实际应用及角色体现工作流,以消息、邮件、短信驱动业务解决的流程。典型应用流程标准财务管理解决方案为满足公司在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和平常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、钞票管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应公司不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。设计思想纵向适应与横向满足统一、适应现实与满足发展结合、标准应用与个性差异共享、贴身功能与通用标准融合、目的管理与系统控制集成是金蝶K/3标准财务管理解决方案体现的宗旨和设计思想。适应不同发展阶段公司财务管理的规定,由基本的核算、报账、出表的简约应用到流程规范、角色清楚、职责分明、权限严密的复杂管理;从简朴的平常会计核算到投融资管理、资产管理、项目管理、信用管理的全方位财务管理都具有相应策略。满足公司实际状况,提供有效应用策略。同时具有前瞻性,在最大限度保护用户投资的同时,随着公司的不断成长,提供解决新流程、新目的的应用策略。从标准业务流程应用分析入手,在涵盖也许的业务范围的基础上,满足具体应用个性化差异的规定。与相关业务系统高度集成,在完善的业务解决流程及功能的基础上,按照实际应用及角色体现工作流,以消息、邮件、短信驱动业务解决的流程。以目的管理为贯穿解决方案的管理理念,以实现内控为重要手段。解决问题以会计凭证解决为核心,重要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务解决的基本功能,同时提供业务解决及时生产凭证的功能,实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,与销售、采购、仓存、制造、分销、应收应付、业务系统高度集成;实现钞票、银行存款、票据等业务管理的功能,提供各种资金报表的查询和打印以及对账等功能;合用于大中型公司、集团化公司、拥有较多固定资产的小型公司以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位的资产管理。重要解决固定资产的会计核算、计提折旧等业务,同时满足设备资产的平常管理功能;与制造系统、人力资源系统紧密集成,为会计核算提供人工成本核算资料,并可以对薪资进行有效管理;通过发票、单据的管理,对公司的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客户、供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,提高资金的运用效率。同时还提供各种预警、控制功能和票据的跟踪管理;解决各种表格的制作、生成、分析;运用管理睬计的方法,进行公司内部管理与控制。通过责任中心的定义,确立责任预算方案,制定预算审批流程,明确责任预算编制内容,进行责任预算的编制、审核、审批。实现对责任中心的控制、分析和绩效考核;实现项目管理、项目控制与核算的功能,将项目管理与财务管理、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、采购管理、库存管理等高度集成;对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法,对多种数据进行整合分析,从无序散乱的数据中提取数据,为公司的财务决策、计划、控制提供切实的帮助;为公司决策层提供方便快捷地了解公司财务、业务全貌的平台,使公司领导人无论何时何地,及时了解公司运营状况,从而知己知彼,做出对的决策。典型应用流程标准财务管理解决方案为满足公司在财务战略、财务政策、财务制度等不同层次的重要管理方面和平常财务管理、会计核算的需要,在会计核算、应收款管理、应付款管理、固定资产管理、项目管理、钞票管理、预算管理、成本管理等专项业务领域提供了适应公司不同发展阶段的、贴身的应用解决方案。1、总账管理总账系统提供清楚完整的总账结构,将公司、业务领域和会计科目表有机地集成在一起。重要提供凭证管理、账簿管理、期末结账等账务解决的基本功能,同时提供业务解决及时生产凭证的功能,实现财务业务一体化管理,保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性,为公司决策层提供实时的财务管理信息。2、应付管理应付管理属于采购管理的重要组成部分,重要解决信息流与资金流的集成问题,管理采购发票、应付单、应付票据、采购付款以及采购入库成本核销算解决等业务。应付管理与钞票管理、钞票预测紧密集成,运用预测付款到期日和其他相关报表,会计系统可跟踪未结清项目,帮助公司规划与控制钞票流出,减少采购成本。系统支持OTA(一次性交易),简化解决外部交易业务,系统将所有一次性交易的供应商定义为一个账户,在这类供应商发票录入时提供真实的供应商信息。一次性交易解决同样合用于客户管理。同时系统支持债权人总公司/子公司解决,解决从子公司采购,对总公司付款的业务。这种解决也同样合用于客户管理。3、应收管理应收管理与销售完全集成,并有效进行成本控制与钞票预测,保证会计信息的有效流动,实时更新钞票与信用信息,随时监视应收账目,使客户的信用得以有效控制。重要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款,同时提供客户信用管理、钞票折扣管理、坏账管理、低销应付款及催收管理等功能,并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的记录分析报表。系统将业务员的销售业绩与绩效管理挂钩,从客户与业务员两方面进行控制,帮助公司增强应收款的控制,提高钞票流入量,减少公司坏账率,以保证公司资金运作的良性发展。4、预算管理预算管理独立于总账科目之外又与之紧密联系,将钞票需求与计划的钞票收入加以整合,通过预算控制将公司各业务领域如收款、付款、发票与采购等业务紧密集成起来,为公司业务运作的资金与投资提供全面控制。预算管理提供预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能,支持制造公司的全面预算编制过程及预算的多方案多版本管理,为公司提供互动的预算管理平台,提供上下级组织间的预算编制、审批及反复修改的过程,支持预算的自下而上汇总及自上而下发放的编制方法,支持总体预算和面向责任中心的局部预算的编制与控制分析,支持自定义的预算编制。5、固定资产管理固定资产系统不仅提供传统的满足税务与会计核算需要的固定资产折旧计算,并且与固定资产的实际生产周期结合起来,对资产的采购、生产制造、维护与变卖销售的全过程进行管理与控制。固定资产与采购、生产与销售完全集成,提供模拟折旧预测与资产评估功能。6、项目管理在价值管理的基础上,实现公司对重点关注项目的工作流管理。完毕在项目启动阶段的文档管理、协议管理;项目初始阶段的概预算管理;项目执行阶段的进度管理、收支管理;项目关闭阶段的决算管理;以及项目结束以后的支出核销管理。7、钞票管理钞票管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统,是K/3系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用,也可单独提供应出纳人员使用。钞票管理系统能解决公司中的平常出纳业务,涉及钞票业务、银行业务、票据管理及其相关报表、系统维护等内容,同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。钞票管理系统既可独立使用,也可与其他系统配合使用,形成完整的出纳和整体的K/3管理体系。8、结算中心结算中心(即财务公司或财务结算中心简称),是公司深化改革的产物,它既不同于银行,又与公司的财务部不同。它身兼银行和财会两种职能,即对真正银行来说,它是公司;对内部公司而言,它又担负银行的职能。为此,金蝶软件采用了当今最先进的组件化技术开发了结算中心管理系统。它支持远程应用,支持电子商务,完全满足集团分布式网络管理。结算中心管理系统充足考虑了系统的安全性、可靠性、数据的准确性、实时性,其数据存储海量,合用于各类财务公司、集团结算中心以及银行等单位进行资金结算、融资存款、计息、资金分析等平常管理需要。结算中心管理系统的宗旨立足于数字化管理,以业务为中心、财务为核心,对凭证、资金结算、融资、存款、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理,可以实现公司资金的整体管理与调配,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使用效益,帮助领导运筹帷幄、决胜千里,全面提高公司的核心竞争力。9、报账中心对于集团公司来说,健康资金流是其生存和发展的基础。报账中心系统是通过进行预算控制以及资金的统收统支,节约资金调拨成本,为公司带来健康的资金流。在这种模式下,资金管理高度集中,一切钞票收付活动都集中在集团财务部,所属分支无资金经营权。报账中心系统作为报账中心业务解决和后台财务核算整体方案中的重要应用环节,决定了它同其他相关系统之间存在者密切的数据互换关系。通过报账中心模式的应用,可以解决集团的统一报账、统一收支的问题。10、报表报表系统重要解决各种自定义报表的制作以及同合并报表系统联用时,制作各种上报报表。报表系统与其它的各个系统如总账、工资等系统不同,在界面上没有各个模块的区分,也没有一个很明确的流程,进入报表或是新建一张空表,直接就显示为一个表格的界面,表格的操作同EXCEL的风格比较类似。报表系统能和总账系统、工资系统、固定资产系统以及工业供需链联用或是单独使用。在和总账系统联用时,可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数;和工资系统联用时,可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;和固定资产系统联用时,可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系系统中取数;和工业供需链联用时,可以通过工业供需链取数函数实现从工业供需链中取数。在下面的业务解决中会具体介绍这些函数的使用。其它的一些计算函数是和账务取数无关的一些函数,可以进行相关的一些数据的计算,如SUM函数,可以进行求和的计算。11、E总账e-总账系统是一个基本的系统,它以解决凭证为核心,相应进行账簿报表的查询。各业务系统生成的凭证与总账无缝联接,直接在总账中进行查询。e-总账系统是K/3系统的核心系统,与其他业务系统通过凭证进行无缝联接,报表系统可以从总账系统中获取数据。E总账系统是基于网络化应用的产品,涉及总账系统的各个功能模块均可以在网络上予以体现,如科目多核算设立、科目计息和预算控制、与其他业务系统的无缝连接、凭证的引入和引出、各种账簿和报表的查询、钞票流量表的解决、往来业务核销、账龄核算、期末调汇、自动损益结转、自动转账等。12、E应收管理e-应收款管理系统是采用三层结构体系和组件式开发的,基于Internet的Web应用管理子系统,其设计原理与GUI应收款管理系统基本一致,为公司提供完整的业务解决和财务管理信息。e-应收款管理系统可以独立于业务系统运营,同时也可与e-采购管理系统、e-销售管理系统、e-应付款管理系统、以及e-总账系统等其他系统结合运用,以提供完整的物流及资金流管理信息。e-应收款管理系统,通过协议、发票、其它应收单、收款单等单据的录入及相应单据的凭证解决,对公司的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客户的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表,到期债权列表,往来对账单等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的运用效率。13、E应付管理e-应付款管理系统是采用三层结构体系和组件式开发的,基于Internet的Web应用管理子系统,是金蝶K/3系统的组成部分之一。其设计原理与GUI应付款管理系统基本一致,为公司提供完整的业务解决和财务管理信息。e-应付款管理系统可以独立于业务系统运营,同时也可与e-采购管理系统、e-销售管理系统、e-应收款管理系统、以及e-总账系统等其他系统结合运用,以提供完整的物流及资金流管理信息。e-应付款管理系统,通过协议、发票、其它应付单、付款单等单据的录入及相应单据的凭证解决,对公司的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表,到期债务列表,往来对账单等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的运用效率。14、E钞票管理e-钞票管理系统能解决公司中的平常出纳业务,涉及钞票业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容,为公司平常资金收支活动提供了网上远程查阅及监控功能,不管公司的管理者身处何处都可以及时掌握公司的资金周转及盈余情况,随时随地把握公司的财务脉搏,以便公司管理者快速进行资金决策,此系统被广泛应用于大中型公司和集团化公司。e-钞票管理系统是K/3e-系统的组成部分之一。它既可同e-总账系统联合起来使用,也可单独提供应出纳人员使用,使用对象是公司中的出纳人员。e-钞票管理系统能解决公司中的平常出纳业务,涉及钞票业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。15、E固定资产e-固定资产系统通过浏览器工具来实现固定资产的各个功能。它采用大型数据库和三层结构方法设计,广泛合用于大中型公司、集团化公司、拥有较多固定资产的小型公司以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位。它重要

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