差旅费和市内交通费管理制度

差旅费及市内交通费管理方法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原那么下，同时保障出差人员工作与生活的须要，结合公司实际状况，制定本方法。

其次条本方法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。第三条本方法适用于公司各部门。第四条：差旅费报销相关内容出差原那么出差人员要实事求是，出差任务明确，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度肃穆处理。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。出差人员因特殊缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原那么。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机。运用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。员工出差原那么上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。在预算范围内合理节约开支。出差的审批、借款及报销员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；〔2〕《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。出差申请表申报日期：申报部门出差人出差日期年月日至年月日：共天出差省市与地区出差事由交通工具支配飞机□火车□汽车□动车□其它□申请费用元部门审核财务经理审核董事长审核审核费用元说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。2、如出差途中变更行程准备需刚好汇报。3、出差申请表须在接到申请后48小时内批复。《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原那么，对各部门违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必需有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。3、差旅费报销流程经办人将经办人将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单实际出差是否按实际出差是否按“出差申请单”执行部门负责人审批部门负责人审批票据是否合法票据是否合法是否超出预算财务审核制单财务审核制单总经理签字总经理签字扣回借支款出纳报销扣回借支款出纳报销出纳报销在出差过程中因业务工作须要运用款待费应先征得主管领导同意，并经支配领导核准并签署看法后财务部方可审核报销。出差人员回公司后，应形成出差完成状况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核看法。凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊缘由或状况变更需变更路途、天数、人数、交通工具的，需经主管领导签署看法前方可报销。出差回公司应在5个工作日内报账，超过期限报销差费，每一天按10元罚款，假设迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚〔发票日期〕，并追究其部门担保人责任。4、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表1。表1出差费用标准规定职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般员工交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的80%硬卧实报每日住宿费实报实报1．A类地区250元以内2．B类地区190元以内3．C类地区150元以内1．A类地区220元以内2．B类地区170元以内3．C类地区120元以内每日餐费60元以内60元以内每日杂费实报实报50元以内50元以内业务必要的开支实报实报实报实报远途出差如利用夜间〔午后9时以后，午前6时以前〕车次，住宿费减半支给。出差时的款待费用确因工作须要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原那么，对单笔支出人均超过_50_元以上的款待费必需先请示部门经理并告知总经理；人均超过100元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。伴同高层人员出行的平凡员工，食宿随高层人员。如因工作须要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。5、出差火车票的订购退换原那么上公司员工出差的火车票由办公室进展统一订票。假如因为业务不能遵照之前订票的时间返程，需提前告知办公室进展相应的退票或换票处理，如因个人缘由导致票据未进展处理的，其相应责任由本人担当。第五条：市内交通费用报销相关内容1、

市内交通费定义

本规定定义的市内交通费〔简称“交通费”〕包括：员工因业务须要，由公司支配在工作日加班至晚上9点后或法定假日发生的出租车费和公交车费可以报销。加班范围包括加班完成公司指派的工作、加班培训、公司会议和部门会议。员工因公务须要，在办公室所在城市，从公司到客户或其他业务往来单位发生的交通费。员工在办公室所在城市以外出差期间发生的市内交通费，和从办公室与机场之间来回的交通费属于差旅费报销工程，不在本规定标准范围内。2、具体规定公司员工外出〔北京市内及周边郊区〕办事，本着节约原那么，应尽量乘坐市内平凡公交车辆〔公交车、地铁、城铁〕，除特殊状况外，原那么上不许乘出租车；对于办急事特事、携带公司大额现金、紧急〔宝贵〕品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或市内交通工具无法抵达地点等状况经请示后可乘市内出租车或开自驾车。员工外出办事，需事先向本部门领导或向干脆上级主管领导请示，经同意后在公司《外出办事登记册》上进展登记，方可外出办事。报销市内交通费时，按实际发生时间和金额照实填写“费用报销单”，并应注明事由，附正规发票，遵照费用报销流程进展报销。每月只报销当月及上月的交通费用，逾期未报的，不予报销。员工须要加班，应遵照公司相关规定填报《加班申请单》报部门经理批准，同时报人事专员备案。公司报销工作日晚间22：00以后的市内交通费，发票反面用铅笔注明路程的起始地点。3、报销单填写规那么〔1〕遵照票据日期