公司体系改革建设方案(讨论稿)副本

25/46公司体系改革建设方案xxx2015年1月1日目录第一章 概要 61.1 建设背景 61.2 现状分析 7第二章 原则与目标 92.1 管理原则 92.2 管理目标 92.3 建设内容 9第三章 目标定位 103.1 公司宗旨 103.2 发展战略 103.3 管理思路 103.4 管理目标 103.5 公司经营范围 103.5.1 系统集成业务 103.5.2 智慧城市业务 113.5.3 软件信息业务 113.5.4 家政中心业务 11第四章 管理体制 124.1 公司组织机构 124.2 公司组成部门 124.2.1 财务采购部 124.2.2 行政综合部 124.2.3 企划部 134.3 系统集成事业部 134.3.1 市场部 134.3.2 销售部 144.3.3 工程部 144.4 智慧系统事业部 144.4.1 系统业务部 144.4.2 网络运维部 154.5 软件信息事业部 154.5.1 运营部 154.5.2 技术服务部 164.5.3 软件集成部 164.5.4 编辑部 164.6 家政网络中心 174.6.1 行政办公室 174.6.2 呼叫中心 174.6.3 技术办公室 17第五章 人力资源管理 195.1 编制管理 195.1.1 公司本部 195.1.2 系统集成事业部（6人） 195.1.3 智慧系统事业部（3人） 195.1.4 软件信息事业部（8人） 195.1.5 家政网络中心（7人） 205.2 绩效管理 205.2.1 基础工资 205.2.2 绩效 225.2.3 人员考核 235.2.4 事业部考核 26第六章 业务收费管理 30第七章 业务运行管理 398.1工作流程 39公司体系改革建设方案（讨论稿）概要建设背景党的“十八大”提出了从广度和深度上推进市场化改革，大幅度减少政府对资源的直接配置，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化，同时实行统一的市场监管，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法的市场体系，建立健全鼓励原始创新、集成创新、引进消化吸收再创新的体制机制，健全技术创新市场导向机制，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用的要求。随着政府进一步推进简政放权、深化行政审批制度改革，加强和改进对主要领导干部行使权力的制约和监督，加强行政监察和审计监督，推进经济结构战略性调整，最大限度减少对生产经营活动、一般投资项目和资质资格等的许可和审批等措施的落实，使企业加快体制机制创新，在公平的市场竞争中优化升级成为企业发展唯一出路。这就意味着传统经营销售模式必须转变，企业竞争过程中的行政干预越来越少，竞争方式必须转变，企业的技术、服务、资质的竞争将成为主要要素。这一市场体制的变革需要企业迅速调整自己的经营管理方式来适应新的市场规则。在面对市场发展的市常态下，企业必须要继续深化发展，需要企业改变传统经营管理模式，释放以人为本的价值要素，这要求我们必须进行管理体制改革、核算体制改革、分配体制改革，明确经营范围、优化管理模式、提高团队素质，提高工作效率、提高产品服务质量，打造我们自己的核心竞争力。现状分析通过近几年的发展，公司具有安防二级、系统集成四级、ISP及ICP等资质，业务范围主要以系统集成、软件开发为主。但随着公司近几年的产业布局，公司业务范围实际已涉及到信息系统集成、软件系统集成、增值电信业务服务、网络运营服务、网络运维服务、智慧城市集成等多个领域，而目前公司的经营范围、管理结构、核算方式、分配方式、绩效考核等机制体制已很大程度上限制了公司的发展，造成了大量的潜在客户资源的浪费，投入产出严重失衡，企业经营出现了严重问题。主要存在以下两个主要问题：一是随着前端业务范围扩大，投入持续增加，而后续实施及项目落地不能有效接续，前期投资与当期收益失衡，导致年度企业核算出现亏损；二是由于前期业范围扩大，后续缺乏强有力的组织实施，管理、资金、技术等生产资源不能有效跟进，出现了人员工作范围混乱、业务交叉、职责分工不明，导致工作效率严重低下、产品服务质量严重下滑。为了更好的适应社会经济发展、适应新时期下产业提档升级的要求，全面发挥、挖掘公司现有潜在客户资源、技术资源、产业资源，使用公司在新时期下快速发展壮大，公司决定进行公司管理体系全面转型升级，创新企业经营模式，精细化产业管理，实现企业提档升级、提质增效的目的。原则与目标管理原则公司管理体制改革主要本着“结构合理、分工明确、实时绩效、开放经营”原则进行“组织结构、管理体制、经营体制、核算分配体制、人力资源考核”方面的整体体系建设。管理目标在新兴产业发展和产业提档升级的大潮流下，只有提高个性化服务能力和满足市场服务领域细分的各类需求，才可能全面提高企业经济效益和生存能力。因此公司管理体系改革主要目标是：建设组织机构科学、业务范围明确、岗位分工清晰、业务逻辑合理、分配体制完善，具有统一发展战略、独立经营、独立管理的事业部、分公司管理体系，最终将公司打造成为一个“美誉度高、用户广泛、业绩优良，人才济济、资质完备，技术雄厚、模式科学、创新力强”的信息产业行业龙头企业。建设内容公司管理体系主要建设内容是：建设适应公司目标客户市场需求的管理结构，明确岗位分工和岗位能力要求，建立完善内部运行体制、核算体制、人资及绩效管理机制，为公司内部各类营销管理、技术管理、服务管理的机制体制建设与创新提供体制保障。通过以人为本的开发经营理念，充分激发员工创造力和创新力，使企业在市场发展的上下游产业链条中占有起到关键性作用，推动企业应有价值快速体现。目标定位公司宗旨打造赤峰地区智慧信息产业龙头。发展战略以质量求生存、以效率求效益、以精细求价值、以创新求发展。管理思路公司在“建设统一发展战略、独立经营、独立管理的事业部、分公司管理体系”的基础上，将本着行政管理“制度化、程式化、规范化”，全面提升企业执行力，培养并要求人人都有“团队意识、求精意识、学习意识”，在质量管理和服务管理上实现“标准化、效率化、人性化”，本着“产值和效率”两个要素进行部门、人员的全面绩效核算，鼓励“经营、技术、模式”的创新，不断寻找、深挖新兴经济增长点和价值点，使公司整体在复杂的市场环境下处于不败之地，最终实现公司创办宗旨。管理目标通过体系结构及合理的管理制度，打造一支技术过硬、服务高效、执行力强的优质团队，使之成为公司的原动力。公司经营范围系统集成业务涉及办公自动化设备，电教设备，显示设备，广播设备，会议设备，消防器材，楼宇自控设备，网络设备，通讯设备、安防设备、涉密器材的销售与信息系统集成。综合布线工程。智慧城市业务包含基建工程、基础软硬件、网络及安全、场地环境、云计算和大数据在内的智慧城市基础设施建设，以及涉及的公共服务信息平台、一卡通、北斗应用的基础设施建设；包含教育、政务等各类网络、通信、服务器基础软硬件、安全、机房环境的规划设计、安装调试；各类网络的网络维护、设备巡检、环境监测、设备策略优化、网络安全防护、基础软件优化的运维服务；教育、政务、智慧城市等数据中心的场地环境、基础安全设施、计算及存储、带宽资源的建设与运营服务；第三方宽带接入运营服务。软件信息业务教育城域网应用信息系统的规划、建设；政务、教育、新闻等各类单位网站及软件信息系统的规划设计、制作、实施、培训；各类信息系统的技术服务、数据管理、应用系统防护、应用系统维护、系统联动外设、信息服务的运维服务；政务、教育、新闻等各类可运营信息系统的在线运营服务。家政中心业务

管理体制公司组织机构公司在董事会的领导下，下三个组成部门和四个直属事业部；其中三个组成部门为财务采购部、行政综合部、企化部，三个事业部为系统集成事业部、智慧系统事业部、软件信息事业部、家政信息事业部。公司组成部门财务采购部负责公司全面财务、采购、资产、物品管理。会计主要负责：会计账务处理；原始票据审核；各类预算及决算审核；工资核算；负责各类经济合同、采购合同管理；负责事业部资金监管与审计；负责涉税业务办理；负责业务收费催办；负责公司证照办理；为公司及各事业部提供财务分析报告；负责制订公司财务管理制度；负责公司资质办理；劳动保险管理。现金主要负责：银行、现金账务处理；财务收支管理；基本运行费用支付；工资发放。采购主要负责：物资价格管理；清单货物采购管理；清单货物售后管理；清单采购物品票据管理；其他采购备案管理；采购合同管理；采购货物验收管理；货物库存管理；采购物资使用监管。行政综合部负责公司综合调度、协调、监督工作，为各部门提供保障。行政主要负责：内部运行机制体制建设；公文运转；对外文件审核管理；内部考勤、卫生、安全等常规管理；档案管理；印信管理；重点工作督察管理；办公用品审核及管理；人员招聘管理；人力资源机制体制建设管理；人员绩效监督与统计管理；公司信息系统管理；统一售后服务登记管理；公司接待的组织管理；办公环境维护与管理；内外宣传管理；培训及活动组织管理；公司运行情况统计分析。司机主要职责：公司领导车辆驾驶；协助培训及活动组织管理；协助办公环境维护与管理；协助公司接待的组织管理。企划部负责公司发展策划；负责公司重点建设项目的审批；负责业务项目利润率审批；负责公司各类运维、运营业务收费审批；负责各事业部各类预算、决算审批；负责公司整体运营监控与审批。系统集成事业部市场部负责系统集成大客户销售工作。主要负责：负责系统集成大客户关系拓展；负责用户关系维护；负责公司品牌宣传落实；负责政务办公、教育、医疗、执法监督、行业信息服务平台、企业管理等网络系统集成销售；负责以网站群、OA、公众信息服务平台系统为核心的应用系统集成销售；CER系列产品销售；负责以门禁系统、监控系统、防盗报警、停车管理、多媒体显示为主的安防系统集成销售；负责以综合布线、楼宇自控、程控交换、网络工程、机房工程、公共广播、楼宇对讲、一卡通、楼宇消防、远程会议系统、智能小区系统为主的弱电智能集成销售；负责以系统初始检查及标准化、系统例行巡检、硬件故障解决、软件系统支持、病毒防范、网络防范、系统扩容及升级为主的运维服务销售；负责以网站群、OA为主的技术开发服务销售；负责计算机等级保护、分级保护的咨询服务销售；负责销售回款；负责公司CRM系统维护。销售部负责小规模或单品计算机、通讯设备及外设和耗材的销售工作；主要负责客户拓展及维护工作；负责台式计算机、笔记本电脑、打印机、传真机、多功能一体机、扫描仪、碎纸机、移动存储设备、复印机、投影机、数码照相机、数码摄像机、服务器、空调机、电视机、网络设备、桌面管理、UPS、操作系统、办公软件、杀毒软件、消磁机、粉碎机、加密移动存储设备、录音笔、电子白板及多媒体教室的产品销售工作；负责销售产品的安装调试及售后服务工作；负责销售回款工作；负责公司CRM系统维护。工程部负责公司各类系统集成项目的设计、施工、培训、内验工作；负责在销售人员的组织下完成项目验收工作；负责系统集成项目的售后服务工作；协助完成网络后期运维和应用系统后期运维。智慧系统事业部系统业务部负责公司智慧城市项目总体建设和基础软硬件、带宽及网络安全的销售、出租运营、咨询工作。主要负责客户拓展及维护工作；主要负责智慧城市项目基础设施建设；负责智慧城市基础信息平台软硬件建设；负责智慧城市项目招商；负责公共服务信息平台、城市一卡通、市民呼叫中心、智慧社区、地理信息平台、北斗应用、物流管理平台、物联网的项目建设；负责智慧城市建设相关的信息化项目的申报立项及落地工作。主要负责公司投资运营的软硬件基础设施规划、建设；负责公司所有的政务、教育等数据中心场地环境、基础安全设施、计算机及存储、带宽资源的出租运营；负责公司所有的宽带接入服务的规划、建设、运营。主要负责公司销售的网络集成业务规划设计、调试、培训工作。主要负责计算机分级保护、等级保护业务的咨询、评测服务；负责公司CRM系统维护工作。网络运维部主要负责以网络为核心的集成工程后期运维服务和公司运营类项目的网络运维服务。软件信息事业部运营部主要负责政务、教育客户拓展及维护工作。负责CER系统软件的销售、验收、回款工作；负责政务、教育网站群推广的销售、验收、回款工作；负责软件集成项目的销售、验收、回款工作；负责软件系统部署、数据备份、服务器安全等运维业务的销售工作。负责网络空间、域名、邮箱等网络资源销售运营工作。负责教育城域网、智慧教育等项目的前期推动、规划、设计工作；负责教育信息化共享资源平台工作的设计、规划、建设和运营工作；负责新闻网各行业频道栏目的设计、规划工作；负责新闻网广告和增值业务销售工作。负责政务、教育等行业网站的评估绩效的研究和推动工作。负责业务项目利润率核算；负责事业部各类运维、运营业务收费核算；负责事业部各类预算、决算规划；负责事业部整体运营监控与审核。负责协助其他事业销售工作。负责公司CRM系统维护工作。技术服务部主要负责政务、教育等行业网站的需求调研、方案设计、开发计划的售前工作及深化调研、页面设计、前端开发、信息梳理导入、测试、实施、培训、内验等设计开发工作和搜索收录的SEO优化工作。各类网站前端系统的页面、专题、栏目调用的后期运维工作。主要负责为网站群后台、OA等应用系统开发提供UI设计和切片。主要负责域名管理工作；负责安全部署建议、网站管理方案等工作。软件集成部主要负责政务、教育行业OA、公众信息服务平台等软件系统开发及软件系统集成的需求调研、方案设计、开发计划的售前工作及深化调研、系统设计、系统开发、数据迁移、测试、实施、培训、内验等系统开发工作；负责开发、集成软件系统的BUG、兼容性、稳定性的售后服务工作。负责软件系统的数据迁移、数据备份、应用系统防护、系统外设联动的运维服务。负责与系统业务部协调进行政务、教育等网站的信息安全、应用系统安全、基础软件系统安全的评估和检测工作。编辑部主要负责根据政府、教育、宣传部的工作导向和工作计划编制政府网、教育网和新闻网的线上运营和内容维护工作；负责政务网站群和教育网站群各单位的信息发布指导、内容引导和报送推动工作。负责根据主管单位要求进行现场信息采编工作；负责政务系统、教育系统网站日常监测。家政网络中心行政办公室负责协助中心主任处理内部事务、协调兄弟单位及协作工作；负责中心公文管理和发文核稿；承担上级机关相关部门和其他单位间事务的处理与接洽；负责中心党务、纪检、监察、老干部、计生及团、工、青、妇、协会等方面的日常工作；协助中心主任进行质量监管，进行员工的考核及测评；负责资产管理的各项制度和工作计划及统计分析管理；负责信息管理、档案管理、公章管理、内训工作、宣传报道、后勤服务、安全工作；受理加盟企业的申请，评估加盟企业的质量。呼叫中心处理并记录市民语音需求、手机客户端需求、互联网需求等信息；及时向信息整理部移交公共事务件、投诉件、短缺服务资源；所有生活服务派单件、公共事务移送件、服务投诉移送件等处理结果的跟踪回访；网页内容维护；选写典型案列；完成中心其他工作。技术办公室负责中心的数据库服务器、web服务器及商城服务器的管理；中心网站服务内容的管理和维护，中心网站部分内容的制作；网站协管员的监管；中心计算机管理和维护；通信系统的管理和维护；中心相关网页的管理；短信服务平台管理；完成中心其他工作。

人力资源管理编制管理公司本部财务采购部（4人）目前设置编制4人。主管会计1人、现金主管1人、采购主管1人。行政综合部（2人）目前设置编制2人。总经理1人、行政助理1人。系统集成事业部（6人）1）市场部目前设置编制2人。系统集成事业部副总1人、商务文员1人。2）系统集成部目前设置编制2人。现场经理1人、售后工程师1人。3）销售部目前设置编制2人。销售经理2人。智慧系统事业部（3人）目前设置编制3人。智慧系统事业部副总1人、运维工程师2人。软件信息事业部（8人）1）运营部目前设置编制1人。软件信息事业部副总1人。2）技术服务部目前设置编制3人。网站设计师1人、实施工程师1人、前端工程师1人。3）软件集成部目前设置编制2人。软件工程师2人。4）编辑部目前设置编制2人。教育、新闻网编辑1人，政府网编辑1人。家政网络中心（7人）目前设置编制7人，呼叫中心主任（兼教师）1人，技术办公室主任（兼职教师）1人，网管员岗位职责1人，计算机维护人员岗位职责1人，安全保卫人员岗位职责1人，话务员（兼教师、现金）1人，行政办公室主任（兼职市场部、学校行政办、教师、招生办工作）1人。绩效管理为鼓舞员工作热情，提高工作绩效，积极拓展市场，促进公司产品的营销，维护公司的正常发展，特制订本方案。采用定性与定量相结合的方法，用公平、公正、合理的方式来评估考核公司事业部的工作绩效及绩效工资，以提倡竞争、激励先进、鞭策落后。本制度的实施对象为公司全体人员。

基础工资1.职位薪资划分职位基础工资范围职位基础工资范围事业部副总部门经理行政助理主管会计现金出纳采购主管销售经理库存保管网络工程师实施培训师系统工程师程序员技术员编辑美工信息管理员家政咨询师宽带接待员宽带维护员司机2.岗位工资调整根据人员考核结果，每季度对各岗位员工基础工资进行一次调整，此部分工资以绩效的形式发放。以月考核结果为依据，考核结果达到三次“良好”以上的员工将每月发放其（15%基础工资）作为部分绩效工资。月度考核为“差”的员工将于次月开始逐月扣除其（20%基础工资）作为处罚，直到月考核结果达到“及格”的考核月为止。3.薪资核算方式员工薪资主要以月薪制进行核算。基本模式：月薪=基本薪+绩效工资+激励工资基本薪按所任职务给付，如岗位变动则领取相应的职务基本薪。特殊情况：1）病假：按月1200元标准计发；特殊情况经批准后，可按本岗位的基本薪发放。

2）产假、婚假、丧假、年休假及计划生育的相关带薪假等按正常工资计发。3）工伤：按本人档案工资及国家的有关规定计发。

绩效1.绩效工资绩效工资是对公司员工工作考核结果的一种表现形式，绩效考核包括日常工作考核和出勤考核两部分。以日常工作考核得分与出勤得分为依据进行绩效工资的发放。绩效工资=（日常工作考核得分+出勤）%*500+岗位调整2.激励工资激励工资是在公司效益的基础上，通过对员工的工作业绩评估，对员工的一种额外的报酬。根据部门资金管理制度及岗位职责进行核算获得的相应报酬。3.加班工资计算1）加班至少有两个小时以上，并应填写加班申请单，经权限主管批准后转人事备查，作为安排补休或支付加班费的凭证。2）安排员工延长工作时间的，每小时按岗位薪资的双倍支付加班费。

3）在休息日安排加班的，原则上安排补休，特殊情况报公司批准后，按岗位薪资的200﹪支付加班费。4）在法定休假日安排加班的，原则上安排补休，特殊情况报公司批准后，按岗位薪资的300﹪支付加班费。（法定节假日由公司安排）

5）加班费的计算是以本岗位的基本薪为计算单位，其它部分不纳入加班费核算范围。4.薪资发放

1）员工的薪资订为每月15日发放上月的薪资。（如有特殊情况会作临时通知）

2）

辞职人员的薪资辞职期满后在办妥离职及移交手续后下月薪资发放日发放。

3）领薪时必须本人亲自签章具领，如有缺席或其他事故不能亲领时，可由部门主管代签。4）公司以转账方式存入员工的银行帐号，员工可在每月公司规定的薪资发放日的后一日到银行领取。

5.试用期员工薪资

试用期工资可根据面试的结果和应聘者的技能由基本薪作为试用期薪资。人员考核1.考核内容公司员工主要考核内容包括日常工作的执行情况、日报和周报的上报情况、考勤情况三方面。2.考核频次公司定期对全体员工进行工作考核，分为月度考核、季度考核和年度考核。3.考核细则月度考核得分=（日常工作考核得分）+（出勤）

日常工作考核得分：总分为70分。以岗位职责的要求为依据结合日常工作表现进行评分。是对员工履行职务职责状况及工作结果的考核，它是对员工工作的数量、质量、效率和成果的衡量及评价。部门员工的日常工作考核情况有事业部副总和经理负责整理上报，行政综合部负责结合日报中相关内容进行审核。员工管理绩效评价体系评价内容指标项目权重岗位职责履行情况业务能力、专业技术能力、执行能力、责任心50%日常工作完成能力日常任务目标完成情况及完成质量30%创新发展能力工作主动性、创新性20%出勤：总分为30分，按出勤情况进行核分。员工出勤情况得分由行政综合部负责核对。1）事假：事假每天按1分扣除；2）旷工：旷工每天按3分扣除；3）其他：婚假、产假、丧假等不在本考核范围内。月考核结果是季度考核的依据，季度考核结果是年考核的依据。4.考核权限1）采取逐级考核原则。

2）事业部各部门员工的考核由部门经理评分，事业部副总经理复审，由行政综合部负责考核汇总。

3）部门经理的考核由事业部副总评分，由行政综合部负责考核汇总，总经理复审。

5.考核结果与申诉

1）绩效考核结果分为优秀、良好、及格、差四个等级，各等级对应的分数如下表所示。

事业部人员绩效考核结果等级对应表优秀良好及格差85（含）～100分70（含）～84.5分60（含）～69.5分59.5分以下

2）相关人员对考核结果有意见的，在考核结果公布后3个工作日内，向行政综合部提出申诉。

3）员工申诉超过申诉时间期限的，公司将不予以处理。

4）接到申诉后，相关领导审查考核记录，对考核得分进行确认，发现错漏及时更改，并及时公布申诉结果。

5）对于无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。6.绩效考核结果的运用

考核结果作为公司各事业部绩效奖励的唯一依据。

（1）在季度考核中被评为“优秀”的，享有100%激励工资的奖励。（2）在季度考核中被评为“良好”的，享有80%激励工资的奖励。（3）在季度考核中被评为“及格”的，享有30%激励工资的奖励。（4）在季度考核中被评为“差”的，将没有激励工资奖励。（5）在季度考核中有连续二个季度被评为“差”的，或年度有四次月考核被评为“差”的，公司将予以岗位调整或辞退。

（6）考核结果可作为公司员工的薪资调整、职务晋升、和处罚的重要依据。

（7）如公司员工在中途辞职或被公司辞退不计算考核期内各类绩效考核奖金。事业部考核1.事业部管理绩效评价体系事业部管理绩效评价体系基本指标（占80%）评议指标（占20%）评价内容指标项目权重评价内容财务获利能力毛利率%1.目标市场的建立、维护与拓展2.管理效率与工作质量3.对投资收益的后期评价4.质保体系运行状况经营发展能力利润完成率资产盈利能力净资产收益率评议指标主要内容：1）目标市场的建立、维护与拓展

以事业部制订的发展战略、长期及年度发展规划书等文件中有关目标市场的建立、维护与拓展与实际完成情况对比。

2）管理效率与工作质量

指事业部实际运作中各项工作开展的效率、质量。可从以下几方面评价：

（1）文件管理，公司下发的文件是否及时传达、执行，各项通知是否及时传达；

（2）会议管理，跨职能部门、跨事业部的多方会议是否合理安排组织，参加会议是否准时到达，对重大会议的议程、事项是否跟时落实；

（3）被编入事业部重点工作计划的各项工作的完成情况，是否及时跟进、总结，工作完成质量是否不断提高；

（4）是否建立与完善本事业部的规章制度体系，并进行宣贯，规章制度按编制计划的完成情况，按规章制度开展工作的执行程度；

（5）是否在与其它部门的配合、沟通中出现较严重失误，阻碍或延误事业部重要工作的开展、推进。

该项目由相关管理部每月负责组织评价，主要依据事业部工作计划、各经营监控部门的评价意见及各部门的投诉情况来评价。3）对投资收益的后期评价

对投资收益的后期评价主要用来考察事业部年度各项投资所取得的收益状况，由公司监督管理部门评价并提交投资收益后期评价报告。

4）质保体系运行状况

质保体系运行状况由相关监管部门负责评价，对各责任主体区分不同重点，主要从以下几方面考核其品保体系状况：（1）质量文件和资源控制状况（2）采购过程控制状况

（3）生产过程控制的有效性（4）不合格项目控制状况

（5）其他情况2.考核细则公司运行监督管理部门对事业部的考核分为季度考核和年度考核。季度考核结果为年度考核的部分依据。事业部绩效=基本指标评分+评议指标评分事业部绩效考核结果等级对应表：优秀良好及格差85（含）～100分70（含）～84.5分60（含）～69.5分59.5分以下考核结果的运用：（1）在季度考核中被评为“优秀”的，享有100%的绩效奖励作为激励。（2）在季度考核中被评为“良好”的，享有80%的绩效奖励作为激励。（3）在季度考核中被评为“及格”的，享有30%的绩效奖励作为激励。（4）在季度考核中被评为“差”的，将没有绩效奖励。（5）在年度考核中出现“三”次月度考核为“差”的事业部，将以的方式进行处罚。销售绩效销售利润8%全额且≥销售利润10%项目奖金软硬件售前及功能方案设计类销售收入1%/项弱电、消防、安防售前、功能及深化设计类销售收入2%/项软硬件、弱电、消防、安防安装工程类销售收入1%/项全额且≥销售收入1%应用服务系统及三层以上网络设备部署设计及调试类销售收入2%/项软件技术开发类（功能性信息系统开发）销售收入4%/项软件技术服务类（信息发布展示类）销售收入20%/项全额且≥销售收入4%安装调试类销售收入1%/项运营类销售收入20%/年运维类销售收入20%/年

业务收费管理业务收费核算标准项目名称收费标准收费基数服务服务产品销售软硬件产品采购120%采购成本售前咨询服务功能方案售前设计费0.5%项目标的深化设计费2%项目标的安全咨询4%设备造价安全检测、改造建议方案、设备调试；域名购买120元/个购买、上报备案、域名指向IP地址2000元/个工程与研发服务软件研发900元/人/天预估工期C/S、B/S应用系统开发、手机APP开发技术服务600元/人/天预估工期网站制作实施培训600元/人/天预估工期数据导入、流程制作、部署、培训设备调试1000元/人/天预估工期网络及安全软硬件调试与优化工程施工120%采购成本项目管理4%项目标的质保期运维服务网络运维2%项目标的软件运维3%项目标的不包含功能、页面设计运维服务项目名称收费标准服务范围服务器、网络设备、存储设备1500/台/年1、硬件日常巡检、清洁、协助硬件维修更换；2、系统补丁安装；3、系统安全设置；4、杀毒软件服务；5、账号和密码保护；6、系统日志监测；7、系统备份；8、系统垃圾清理；9、系统版本升级、固件升级以及调试；10、存储空间重构PC机、打印机、复印机、扫描仪、传真机等70元/台/年包含PC软硬件维护、其它硬件日常检测、清洁和协助故障硬件更换运营服务类项目名称分项收费标准费用说明服务器托管8000/台/年提供机架、双百兆共享带宽、24小时不间断电源、24小时机房空调制冷、提供月、年硬件运行状态检测报告、提供网络安全防护并提供月、年报告。租赁20000/台/年综合管理人员培训1200元/次培训网络运维相关专业技能CER网站空间租用无视频站3000元/年2G网站部署所用空间视频站8000元/年异构系统10000元/年防篡改服务3000元/年CER网站空间租用用户每个网站网站日常维护1000元/年运行监测、定期重启、垃圾清理、定期杀毒数据备份服务2000元/年每日进行数据备份网站技术运维2000元/年非版面调整的栏目管理、页面调整网站信息代发5000元/年代理客户审核通过的电子版信息发布网站内容维护10000元/年根据客户业务范畴，每日自主发10篇。数据迁移服务500元/栏目进行两个网站间的数据库、数据表迁移网站专题建设3000元/次专题专栏设计、建设、信息发布信息服务类项目名称收费标准服务范围新闻网广告费1000元/月或10000元/年第一位置500元/月或5000元/年第二位置500元/月或5000元/年第三位置600元/月或6000元/年第四位置50元/天第五位置500元/月或5000元/年第六位置300元/月或3000元/年第七位置500元/月或5000元/年第八位置300元/月或3000元/年第九位置500元/月或5000元/年第十位置1000元/月或8000元/年一个子栏目列表页、内容页侧面3万/年频道广告承包教育网广告费3000元/月或30000元/年第一位置3000元/月或30000元/年第二位置2000元/月或20000元/年第三位置2000元/月或20000元/年第四位置2000元/月或20000元/年第五位置1500元/月或15000元/年第六位置1500元/月或15000元/年第七位置1500元/月或15000元/年第八位置1500元/月或15000元/年第九位置1500元/年第十位置1000元/月或8000元/年一个子栏目列表页、内容页侧面2万/年频道广告承包政府网广告费2万/年首页企事业网站链接专题报道3000元/篇政府、教育、新闻网发布服务类产品项目名称收费标准费用说明政务站群价格CER报送1500元/年CER报送系统服务、部署后台、系统维护市直5000元/年模板展示服务旗直3000元/年旗政府5万/年页面设计订制市直3万/年旗直2万/年市政府900/人/天功能开发旗县政府1200/人/天市直900/人/天旗直1200/人/天教育站群价格市直1500元/年报送系统服务费旗高中1500元/年旗地区中学1200元/年旗中心校1000元/年民办4500元/年市直3000元/年模板展示服务费旗高中2000元/年旗地区中学1500元/年旗中心校1200元/年高校5000元/年民办6000元/市直6000元/年订制页面设计费旗县区局2万旗高中6000元/年旗地区中学3000元/年旗中心校2000元/年高校2万民办1万各类机构1500/人/天功能开发各类机构1500/元保质期后的运维服务旗县教育局1万/年内容维护各类学校5000元/年高校、民办1万/年自主产品类项目名称对外价格服务范围CER站群系统28万详见产品说明书CEROA系统50万详见产品说明书CER邮箱系统200元/用户1000用户起CER即时通讯系统400元/用户5000用户起

第七章结算管理7.1总则7.1.1 为释放公司发展活力，提高员工积极性，加强公司资金管理，公司、分公司、子公司、事业部（以下简称下属单位）实行内部单独结算；7.1.2为合理分配、调度公司及下属单位使用资金，有效控制公司总体运营成本、加快资金周转、控制财务风险，在下属单位独立核算的基础上公司对全部资金业务进行统一管理。既并对下属单位的投资决策、外部融资、财务政策、业务定价、业务利润率和下属单位财务负责人任免等工作进行直接管理；7.1.3公司下属单位资金采取“集中管理、资金预算、收支两条线、收付实现制”方式管理使用资金，各下属单位按批准的预算标准、收费标准、支出标准自主支配使用资金；7.1.4公司下属部门拟定有“系统集成事业部、智能系统事业部、信息系统事业部、家政信息服务事业部、信息系统检测事业部”，下属分公司有“房地产开发分公司”；7.3成本费用管理7.3.1费用分类公司费用分为管理类、营销类、项目建设类、固定资产投资四类经费。管理类费用主要包括“人员工资及保险、行政管理及办公费用、资质办理及代理费用”等；营销类费用主要包括营销过程中的“业务费（差旅费、招待费、礼品）、经营管理费（宣传费、考察学习费）、部门奖金、税费、财务费用”等；项目建设类主要包括“部门奖金、产品购置费、施工费、研发费、项目管理费（差旅费、评审、培训费）；固定资产投资类主要包括公司自营项目的“项目建设类经费和累计折旧”；7.3.2费用预算及支出标准费用名称核算基数提取比例支出标准产品购置费、施工费、研发费采购成本采购成本时报且≤采购预算财务费用资金占用1.2%/月时报固定资产累计折旧采购成本1/36（月）时报资质办理及代理费实际成本1/12（月）时报税费合同标的6%时报职工薪资（工资、保险）部门利润20%≤部门利润20%业务费（差旅费、招待费、礼品费等）部门利润5%≤部门利润5%经营管理费（宣传费、考察学习费）部门利润2%≤部门利润2%项目管理费差旅（住宿、餐补、市内交通）部门利润2%75元/天≤销售收入2%交通运输费时报评审200元/人培训费100元/人/天部门奖金纯利润10%≤部门利润10%7.3.3费用确认各单位每月已付及累计应付款项全部列入支出预算合计。7.2业务收入管理7.2.1收入核算各下属单位业务销售收费核算依据《公司业务收费标准》执行，且实际销售总额不得低于标准合计的120%，并按实际销售收入列入其单位销售总额。对外业务销售完成后，如涉及内部各单位间二次转包的，应按《公司业务收费标准》根据业务内容进行分割，并按分割后的销售收入列入各单位销售总额。7.2.2收入确认各单位每月按实际销售收入款项到帐为依据，计入当月单位销售收入。7.4资金预算7.4.1预算申请公司下属单位每月29日前根据当月经营实际发生的费用和费用预算及支出标准填写单位预算支出总表。体现工作要求、填报要求、核算要求

单位预算支出总表单位名称填报月份年月本月收益情况当月收入累计收入当月支出累计支出当月利润累计利润本月预算单项支出情况科目项目名称本月付款未付款科目项目名称本月付款未付款产品购置研发费施工费业务费项目管理费税费经营管理费财务费用资质办理固资折旧职工薪资部门奖金本月合计下月收益预计下月收入下月支出下月利润下月预算单项支出情况科目项目名称预计支出可支额科目项目名称预计支出可支额产品购置研发费施工费业务费项目管理费税费经营管理费财务费用资质办理固资折旧职工薪资部门奖金本月合计填报人经办人：签批人单位负责人：审核人会计：审批人财务总监：批准人总经理：7.4.1预算审批提出审批流程，每个环节审批的原则和要点，明确审批环节人员责任追究。7.4预算执行按预算科目说明执行要求、标准、工具表、手续（票据），如产品购置的大宗采购问题；薪资执行：费用按公司支出标准执行，薪资按公司《人力资源管理制度》执行发放；奖金执行：由单位根据工作实际情况全额发放。经营管理费执行：项目管理费执行：7.5决算审计每季度对各单位预算执行情况进行审计决算。主要对预算资金使用的范围、真实性、科目列支进行审计；对已完成项目进行决算，对结余的产品购置、研发费、施工费、项目管理费、经营管理费收回列入单位收入。每年度对各单位预算执行情况进行年终审计决算。主要对预算资金使用的范围、真实性、科目列支进行审计；对已完成项目进行决算，对未完成项目按阶段拆解后进行决算；对结余的产品购置、研发费、施工费、项目管理费、经营管理费、业务费、职工薪资收回并列入单位收入。各单位负责人年终奖金根据《公司人力资源管理制度》，按部门年度纯利润10%作为个人年终奖金。7.8票据管理7.9资金统计

业务运行管理8.1工作流程1.行政事务管理1）员工请销假工作办理单员工编制请假申请单提交部门经理处理；部门经理对员工请假申请进行审批；行政部门对已批准的请假单进行员工请假登记记录；员工返回公司后进行销假操作；行政部门进行员工销假情况的登记记录。2）办公用品采购单采购申请单—>总经理审批—>现金付款—>采购—>入库3）办公用品申领单办公用品申领单—>行政审核（无则提交采购）—>总经理审批—>现金付款—>采购—>行政入库—>申领人申领4）工作督办督办单—>交办人回复—>行政审核记录2.财务管理核算管理1）集成项目资金申请：部门项目负责人编制资金申请单，提交给部门经理审核；部门经理对申请单进行确认，无疑议转交会计复审，否则退给项目负责人重新编制资金申请单；会计根据当前公司情况填写复审意见转交给总经理及部门经理；总经理根据会计复审意见及项目情况予以批示，对有异议的申请可以转回给会计或部门经理。总经理审批后部门经理、项目负责人、采购主管、现金出纳和库存保管可以对审批结果进行查看。集成项目采购办理单：在资金申请单通过总经理批示后，本项目的相关采购事项可不经总经理审批，由部门经理根据项目需要进行相应采购申请的批复。部门项目负责人（采购申请人）编制材料采购申请单，提交部门经理审核；部门经理对申请单进行确认，无疑议转交库存保管审核，否则退给项目负责人重新编制资金申请单或根据需要追加资金申请；库存保管根据已批示的项目资金申请单中设备清单、采购申请单及库存情况进行核对，如库存有相关设备，则通知项目负责人申领该设备，若该设备无库存，则将本申请单转交采购主管处理；采购主管根据已批示的项目资金申请单中设备清单确认该设备是否在清单内予以复审意见，如符合转交现金出纳处理，否则退回部门经理处理；现金出纳根据已批示的项目资金申请单中设备清单确认该设备是否在清单内予以复审意见，如符合转交采购主管处理，否则