合同协议大卖场总部厂商合同培训090630

厂商合同厂商合同培训厂商合同厂商合同厂商管理流程培训包括厂商编码、厂商名称、厂商性质、纳税性质、开户银行、公司税号、公司账号、财务编号、公司简称、法人代表、联系人、联系、号码等订货周期：订单的预计到货日期。到货日期=下定单时的日期+订货周期。到货日期之前(含到货日期)，供应商到货都属于供应商正常到货订单失效：订单失效的天数

在订货单中计算失效日，失效日＝到货日期＋订单失效到货日期之后，订单失效日前(含订单失效日)，供应商到货都属于逾期到货订单失效日之后到货，系统将拒收货1.厂商基本信息厂商管理流程培训厂商属地可以选择，包括白城、长春、沈阳报表中增加了关于厂商属地的查询条件，如厂商进销存、厂商销售统计、厂商商品状态统计等起订数量和起订金额未达到起订数量，按起订数量计算小于起定金额的订单，不保存OPL周期一周的什么时候来产生OPL订单可订货日对于非OPL订货方式，一周的什么时候可以向该厂商订货可收货日无作用，按照到货日和失效日来管理收货订单1.厂商基本信息厂商管理流程培训2.厂商证照管理厂商的各种证照如企业法人营业执照(国、地)税务登记证(外商投资企业税务登记证)组织机构代码证开户许可证(食品、工业品)卫生许可证商标注册证授权证书、出入境检验证明、条码系统成员证书、增值税一般纳税人年检合格通知书、产品质量免检证书、质量管理体系认证证书、台港澳侨投资企业批准证书等。可以设定到期日期及提前预警天数，以便于提前预警。可以将厂商的证照以图片的形式保存在电脑中。3.厂商状态厂商管理流程培训状态定义说明0正常可开展正常业务往来1即将删除不可下订单2已删除不可下订单3暂时禁下单暂时不可下单4暂时缺货不可下订单5季节性商品不可下订单6暂时禁结算暂时不进行结算处理7即将删除，禁止结算不可以下订单，也暂停供应商的结算4.厂商状态变更厂商管理流程培训将供应商的状态变更到一个新的状态变更需要相关部门（如采购部）审核确认通过厂商状态变更来控制厂商的业务行为。合同管理流程培训系统围绕合同进行设计，合同是核心基础。无合同，在系统中不能展开任何业务行为。合同是和供应商的业务(订货、进货、销售、库存)和账务往来（经营类型、费用、结算）的基础1.合同的重要性采购员谈定供应商,填写供应商资料整理表、供应商合同。由采购部或商品部经理进行评估（评估供应商的结算方式和结算条件，以及是否该供应商所提供的商品是否需要引进），并签字确认。采购部按系统的要求提供供应商合同资料，包括供应商资料，合同资料、费用资料、商品资料等。资料室操作员在[厂商资料维护]模块里录入供应商信息。资料室操作员在[厂商合同资料维护]模块里录入主合同信息。资料室操作员在[厂商合同商品维护]模块录入商品信息，并保存到该合同内。合同管理流程培训2.合同引进流程资料室操作员在[厂商合同费用维护]模块里，增加供应商的合同费用。录入完毕后在[厂商合同查询]查询中选中所录入的商品资料，然后做[商品资料维护]->[核价]。资料室将录入完成的合同提交财务部门。财务部利用电脑，对供应商合同和电脑数据进行核对，在核对无误的情况下，审核供应商主合同、费用合同、商品合同并签字确认。打印该供应商的供应商合同报表，一式三份，一份交采购部存档，一份交财务部存档，一份交资料室存档。注意，录入资料后有一个审核的动作，它是对所录入资料的确认，审核后不可以直接修改。合同管理流程培训2.合同引进流程合同管理流程培训包括供应商主合同、供应商费用合同和供应商商品合同3.合同的内容合同编号15位，由系统自动产生或者手工录入，一般由系统控制。签订日期默认是合同录入当天，可以手工修改。合同等级、合同网点可以签署总部合同，该供应商的合同在所有网点均有效。可以签署只针对某些门店的合同。主合同包括合同管理流程培训3.合同的内容经营属性经销、代销、联营、租赁经销合同：商场向供应商下订单进货，进货后商品的所有权归商场所有，销售、库存均由商场管理，自负盈亏。当商品进货且进货单审核后，产生应付帐款，按实际进价结。（以进定结）。代销合同：商场向供应商下订单进货，进货后商品的所有权保持不变，即归供应商所有，销售、库存均由商场管理。商场销售商品，销售多少便与厂商结算多少。当商品销售且销售单审核后，产生应付帐款，按当时销售商品的销售成本给供应商结款（以销定结）。联营合同：联营合同商品不存在订货进货工作，即供应商自己负责缺货商品的补货。商品的销售和库存由供应商自己管理，当联营商品发生销售时系统会根据销售金额和联营商品合同的“商品抽成”倒算而自动生成一张进货单，产生应付帐款，商场以这张进货单给供应商结算（以销定结）。合同管理流程培训3.合同的内容配送属性表示此合同下商品的配送属性，一个商品若存在多个合同可具有不同的配送属性。分为配送商品、直送商品、自采商品、转配送四种类型。配送商品：门店要货→配送分拣→配送审核分拣单→生成配送单据通讯至门店→门店审核配送配货预报单。直送/自采商品：门店补货建议书→门店订单→总部订单→总部向供应商订货→供应商送货到门店→门店验收。转配送商品：门店要货→总部汇总生成总部转配订货单→审核订货单生成预报单并下传到配送→厂商送货→配送到货、验货处理→生成配送单→门店验货处理。合同管理流程培训3.合同的内容结算方式＋帐期天数买断结算日期为进货单审核日期当日月结供应商对账单的计算一定是结算一个自然月的数据。即月初到月底的经销、代销、联营、租赁数据。不管月内的任何一天进货、销售倒扣，产生对账单的时候都算做这个月的数据，也就是预备结算的数据。结算日期为进货单审核日期所在月份的最后一天帐期天数举例，经销的商品日进货，日再进货，月结15天，当要和供应商对账时，1月16日以后才可以出现12月1号到12月31号进货对账单，在此对帐完毕后进行付款作业。合同管理流程培训3.合同的内容结算方式＋帐期天数货到

从到货之日的第二天开始计算帐期天数。经过这个帐期天数之后，就可以和供应商进行对帐工作，在此对帐完毕后进行付款作业。批结下次到货后，才结上次的货款，又称上打下，可以通过系统的止付解付作业来处理，每张进货单审核时自动解付上一张进货单并止付该张进货单，账期天数设置为0天即可。半月结和周结方式：处理方式是系统出具一个周结半月结报表供财务对账使用，结算后维护预付账款，对账还是一个月出具一次对账单，会自动勾兑已经付过款的预付账款。铺货结算：双方约定一个铺货的金额，超过这个金额的进货才参与结算，可以通过系统的止付作业来处理铺货，把需要铺货的进货单直接止付掉。合同管理流程培训3.合同的内容付款日期系统显示在结算对帐单上面的付款日期有帐期/16号/26号/最近付款日四种选择帐期：系统根据合同，计算下来是哪天就是哪天16号：指每月的16号26号：指每月的26号最近付款日：系统计算下来的付款日接近于16号或者26号，系统就显示该日期。付款方式根据实际情况选择，包括电汇、支票、现金、承兑汇票等。开始日期和结束日期：表明了合同的有效期。计划品项：开启合同品项数控制，如果超过合同主表维护的品项数，审核不允许通过。合同管理流程培训3.合同的内容费用编号15位，由系统自动产生或者手工录入，一般由系统控制。合同编号说明了是哪个供应商，哪个合同的费用。费用编码选择收取费用的项目，支持合同费用类型的自定义。费用类型结算周期单位结算周期数值一次性费用和周期性费用周期性费用可以按月和年循环，设置结算周期数值可以实现按1个月循环，还是按2个月循环生效日期和截止日期：说明了费用开始收取的日期和截止的日期总部结算和结算网点：说明了费用在哪里结算，一般是总部结算费用合同包括合同管理流程培训3.合同的内容收费方式定额：费用为固定金额。销售额比率：在结算日期范围内根据销售额计算费用；销售额成本比率：在结算日期范围内根据销售成本计算费用；进货额比率：在结算日期范围内用进货额扣除退货额扣除成本调整额计算费用

计算方式无分段：所有可计算额度按照一个基本费率计算分段比率：费用会根据设置分段收取。累计比率：超过第几段费用，就采用那一段的扣点计算。包括保底利润、基本扣点、一段金额&一段扣点、二段金额&二段扣点、三段金额&三段扣点、四段金额&四段扣点信息合同管理流程培训3.合同的内容金额<一段金额一段金额<=金额<二段金额二段金额<=金额<三段金额三段金额<=金额<四段金额>=四段金额分段保底保底利润保底利润+

(金额-一段金额)*一段费率保底利润+

(二段金额-一段金额)*一段费率+

(金额-二段金额)*二段费率保底利润+

(二段金额-一段金额)*一段费率+

(三段金额-二段金额)*二段费率+

(金额-三段金额)*三段费率保底利润+

(二段金额-一段金额)*一段费率+

(三段金额-二段金额)*二段费率+

(四段金额-三段金额)*三段费率+

(金额-四段金额)*四段费率累计保底保底利润保底利润+

(金额-一段金额)*一段费率保底利润+

(金额-一段金额)*二段费率保底利润+

(金额-一段金额)*三段费率保底利润+

(金额-一段金额)*四段费率合同管理流程培训3.合同的内容金额<一段金额一段金额<=金额<二段金额二段金额<=金额<三段金额三段金额<=金额<四段金额>=四段金额分段不保底金额*基本费率一段金额*基本费率+

(金额－一段金额)*一段费率一段金额*基本费率+

(二段金额-一段金额)*二段费率+

(金额-二段金额)*二段费率一段金额*基本费率+

(二段金额-一段金额)*二段费率+

(三段金额-二段金额)*三段费率+

(金额-三段金额)*三段费率一段金额*基本费率+

(二段金额-一段金额)*二段费率+

(三段金额-二段金额)*三段费率+

(四段金额-三段金额)*四段费率+

(金额-四段金额)*四段费率累计不保底金额*基本费率金额*一段费率金额*二段费率金额*三段费率金额*四段费率合同管理流程培训3.合同的内容保底惩罚扣率不到保底，惩罚供应商，产生费用。是否帐扣帐扣费用会扣减应付款，非帐扣费用在结算时通过收款确认来确认收款额。是否票减项票减项会降低供应商的开票金额，如供应商货款是1万，有1000元的属于票减项的费用，那么和供应商的结账单上要求开票金额是9000元，该发票金额是应开发票金额，系统会在供应商结款时的“发票确认”环节，来确认供应商实际开票和应开票的差异。系统默认允许有1元的差异（用系统参数控制）。合同管理流程培训3.合同的内容合同编号说明了是哪个供应商，哪个合同的商品。选择合同编号时候，系统控制合同品项的数量，不允许超过合同中设定的合同品项数。合同商品供应商多供货的商品，此地可以快速录入商品资料。协议进价、进项税率、去税进价经销、代销录入协议进价和进项税率，去税进价系统自动计算商品抽成联营商品录入商品抽成商品合同包括合同管理流程培训3.合同的内容退货方式和供应商的退货合作条件，允许退货和不允许退货商品状态合同中的商品状态，这样可以很好的支持一品多供应商，如某个商品商品状态是正常的，但是A供应商合同商品状态是即将删除，B供应商合同商品状态是正常，那业务上可以向B订货，而不能向A订货。是否农副计算去税金额和税额时候，普通商品和农副商品算法不同。农副：去税金额＝含税金额×（1－税率/100）非农副：去税金额＝含税金额/（1＋税率/100）商品合同包括合同管理流程培训3.合同的内容对厂商的合同进行细项的变更合同信息变更单据可变更合同的经营属性、结算方式、对账日期、结算天数、付款方式、合同状态、农副产品、进项税率、合同开始/结束日期、配送属性、配送网点等资料。总部录入合同信息变更单据→审核；审核后会更新合同主信息中的相应修改的资料。若系统参数中阀值控制‘合同信息变更是否更新合同商品’设置为1时，则会更新合同商品状态、是否农副标志。合同信息变更流程合同管理流程培训3.合同的内容对厂商的合同商品进行细项的变更合同商品调整单据可修改合同商品的协议进价、进项税率、商品扣点、商品回佣、商品状态、是否农副、退货标志等基本资料。总部录入合同商品变更单据→审核；审核后