用友ERPU8财务链培训账表培训

用友ERP-U8财务链培训第一页，共一百零五页。用友ERP-U8账表培训第二页，共一百零五页。U850账表培训一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制第三页，共一百零五页。案例应用东方钟表有限公司（税号：1150）决定从2003年7月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。

第四页，共一百零五页。U850账表培训核算体系的建立总账系统中的初始设置系统初始化第五页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套系统管理的启动与注册第六页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套增设操作员信息第七页，共一百零五页。新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。第八页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套建立核算账套第九页，共一百零五页。建立核算帐套A．“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B．账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记账币种：默认“人民币”，启用日期为2003年7月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案：1、科目编码方案为4-2-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、结算方式编码方案为2。4、客户和供应商编码方案为2-3-3。

第十页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套分配操作员权限第十一页，共一百零五页。分配操作员权限何会计拥有“公用目录设置”，“应收”，“应付”中的所有权限及“总账”中除“审核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所有权限。第十二页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套修改核算账套第十三页，共一百零五页。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套以主管身份进行操作以“Admin”身份进行操作第十四页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置外币及汇率设置外币及汇率第十五页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立部门档案设置外币及种类第十六页，共一百零五页。建立部门档案总经理总经理办公室财务部销售部供应部生产部销售一部销售二部……….该公司的组织机构图如下：

第十七页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立职员档案设置外币及种类第十八页，共一百零五页。建立职员档案增设销售一部的职员李平第十九页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及种类第二十页，共一百零五页。增设结算方式与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账支票、汇票

说明：“票据管理标志”选项是使用支票登记簿的前提第二十一页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置凭证类别设置外币及种类第二十二页，共一百零五页。系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立往来单位资料设置外币及种类第二十三页，共一百零五页。设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区

客户档案:单位编号单位名称所属分类HHGYZ华宏供应站北方区JYSH精益商行北方区第二十四页，共一百零五页。系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额第二十五页，共一百零五页。指定科目设置指定科目作用：为了使用出纳功能及进行凭证的出纳管理第二十六页，共一百零五页。系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额第二十七页，共一百零五页。科目设置增加科目:“中行存款”,“中行存款-美元户”,“主营业务收入-石英表NSSY034（块）”,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收入科目进行打印。

删除科目:短期投资第二十八页，共一百零五页。系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额第二十九页，共一百零五页。设置辅助科目管理费用-差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室管理费用–办公费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室第三十页，共一百零五页。设置辅助科目管理费用-差旅费管理费用–办公费销售一部销售二部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算第三十一页，共一百零五页。设置辅助核算要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算第三十二页，共一百零五页。系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额第三十三页，共一百零五页。系统初始化设置科目体系指定现金、银行科目增设、修改、删除科目设置辅助核算科目应收/应付系统的初始科目设置总账系统的初始录入期初余额第三十四页，共一百零五页。录入期初余额一.录入总账系统各科目的期初余额

1.调整余额方向2.录入期初余额3.试算并对账二.录入应收、应付系统中各往来单位的期初余额

第三十五页，共一百零五页。U850账表培训凭证处理账簿查询期末处理日常账务处理第三十六页，共一百零五页。日常账务处理凭证处理处理流程：填制凭证审核凭证记账处理流程补充不同状态下凭证的修改第三十七页，共一百零五页。填制凭证一、一般凭证的填制1.增加凭证2.修改凭证3.删除凭证二、往来凭证的填制1.应收款增加2.收到货款3.转帐处理4.凭证删除及业务修改第三十八页，共一百零五页。增加凭证1、7月1日，收到现金投资50,000元。2、7月5日，销售二部在海外销售石英表（NSSY034）100块，单价USD10000（折合人民币82000元），货款存入中行美元户。

3、7月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办财务部销售一部销售二部供应部招待费150015002000办公费200300差旅费20005003000400通讯费1200300500

案例:第三十九页，共一百零五页。修改凭证录完凭证后检查时发现7月6日的日常费用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元原销售二部的500元通讯费应为供应部发生的费用财务部发生差旅费200元案例:第四十页，共一百零五页。删除凭证发现7月1日的1号收款凭证因重复录入，需要删除。

案例:第四十一页，共一百零五页。应收款增加例:7月5日销售精益公司商品,形成应收款金额为11700元,税率为17%操作步骤:1.录入并审核应收单2.生成应收凭证第四十二页，共一百零五页。收到货款例1:7月9日，接到银行通知，收到精益商行汇来的货款3510元、利氏公司所汇来的货款1170元及华宏供应站所汇来的货款23400元。（结算方式均为“现金结算”）例2:收到精益公司预付的货款100,000元，结算方式为“转账支票”，票号为“21289”。第四十三页，共一百零五页。转帐处理例：将精益公司的预收款冲抵其应收账款。第四十四页，共一百零五页。反操作修改单据弃审单据取消操作凭证删除第四十五页，共一百零五页。填制凭证审核凭证出纳签字主管签字记账第四十六页，共一百零五页。凭证修改发现已记账凭证有错时：取消审核取消记账修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字2.冲销凭证审核凭证记账1.第四十七页，共一百零五页。凭证修改发现未记账凭证有错时：取消审核修改凭证删除凭证取消出纳签字取消主管签字第四十八页，共一百零五页。日常账务处理取消记账处理流程：一、激活“恢复记账前状态”功能：1.以主管身份登录至总账系统2.进入[对账]界面3.按<CTRL>+<H>键4.退出[对账]界面二、执行“恢复记账前状态”功能：1.进入“恢复记账前状态”界面2.选择恢复方式，并输入主管口令第四十九页，共一百零五页。日常账务处理账簿查询查询现金日记账查询总账和明细账查询发生额及余额表查询部门账查询往来账查询多栏账第五十页，共一百零五页。日常账务处理期末处理自动转账凭证的应用月末结账第五十一页，共一百零五页。日常账务处理自动转账凭证的应用定义自动转账凭证汇兑损益结转凭证期间损益结转凭证转账生成生成汇兑损益凭证生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证生成汇兑损益凭证第五十二页，共一百零五页。日常账务处理自动转账凭证的应用生成汇兑损益凭证的操作流程：1.录入调整汇率2.进入[转账生成]界面3.选择需计算汇兑损益的外币科目4.保存凭证5.审核凭证6.记账第五十三页，共一百零五页。日常账务处理月末结账月末结账取消结账（由主管操作）第五十四页，共一百零五页。报表编制制作报表的流程一、基本概念四、生成报表数据(数据状态下)二、定义报表格式(格式状态下)三、定义公式第五十五页，共一百零五页。基本概念单元格区域格式/数据状态单元属性关键字第五十六页，共一百零五页。定义报表格式损益分析表单位名称年月日项目行次本月发生数本年累计数营业收入1营业成本2

管理费用3

利润总额4

第五十七页，共一百零五页。定义报表格式一、定义表大小：二、定义表头：三、画表格线：五、设置关键字：“格式”->“表尺寸”四、录入表体字样：组合单元、定义行高、定义表头样式“格式”->“区域画线”设置、偏移、取消步骤：第五十八页，共一百零五页。定义公式一、账务取数公式：二、本表它页取数公式：三、四则运算公式：第五十九页，共一百零五页。帐务取数公式函数介绍:期初:QC(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)期末:QM(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)发生:FS(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)净额:JE(科目编码,会计期间,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)第六十页，共一百零五页。帐务取数公式例1：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额）例2：取营业收入的本月发生数Qm(1001,月,,001,年)QC(1001,全年,,001)FS(5101,月,贷,001,年)JE(5101,月,001,年)或第六十一页，共一百零五页。本表它页d4=c4+上月的d4本表它页取数：sele(d4,年@=年and月@=月+1)当前表页关键字的值被取数表页关键字的值第六十二页，共一百零五页。四则运算公式单元格和常数之间可进行加、减、乘、除的运算如：f4=(d4-e4)/e4*100求和公式如：d15=d5+d6+d7+…+d13+d14可写为：d15=ptotal(d5:d14)*注：求和公式只适用于单行或单列的求和第六十三页，共一百零五页。生成报表数据1、打开报表2、新增表页3、选中新增的空白表页4、录入关键字5、执行取数公式6、保存报表步骤：第六十四页，共一百零五页。U850账表培训中级应用角色和用户的管理及授权备份计划的应用总账系统选项介绍往来账管理数据备份和数据恢复客户档案合并第六十五页，共一百零五页。中级应用角色管理1、含义：工作中具有相同职能的群体；2、一个角色可以包括多个用户；3、属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限。第六十六页，共一百零五页。中级应用角色管理属于某角色的用户自动拥有此角色的所有权限例：角色A对于账套001，具有总账的所有权限；新增一个用户张三，并设置张三属于角色A；不对张三进行权限的设置，此时张三：自动拥有总账中的所有权限第六十七页，共一百零五页。中级应用角色管理1、一个用户可以属于多个角色；2、用户的权限=所属的各个角色的权限集合

+此用户单独被授予的权限例：张三同时属于A、B二个角色A角色：总账、应收B角色：总账、应付张三：工资、固定资产授权操作张三的权限：总账、应收、应付、工资、固定资产第六十八页，共一百零五页。中级应用角色管理一些说明2、对应关系：1、设置顺序：无限制；一对多；多对一；多对多；3、系统所提供的角色，自动拥有新建账套的相应权限。第六十九页，共一百零五页。中级应用数据备份bak_begin第七十页，共一百零五页。第七十一页，共一百零五页。点此可选择需要备份的账套第七十二页，共一百零五页。选中自己的账套如果要删除账套则在此处选中，不选则表示只进行备份第七十三页，共一百零五页。第七十四页，共一百零五页。双击要存放备份文件的目录第七十五页，共一百零五页。第七十六页，共一百零五页。bak_result备份路径备份所产生的两个文件第七十七页，共一百零五页。第七十八页，共一百零五页。点“确认”后与admin备份相同第七十九页，共一百零五页。数据恢复第八十页，共一百零五页。第八十一页，共一百零五页。如果该账套已存在，则提示：第八十二页，共一百零五页。第八十三页，共一百零五页。总结1、在服务器上的“系统管理”中操作2、只有admin和账套主管可以进行备份恢复工作3、admin：“账套”->“输出”/“引入”

账套主管：“年度账”->“输出”/“引入”4、admin备份的内容为某一账套所有年度的数据

账套主管备份的是该账套某一年度的数据5、admin有权删除一个账套

账套主管有权删除一个年度账第八十四页，共一百零五页。中级应用备份计划备份计划的制定备份计划的执行第八十五页，共一百零五页。中级应用制定备份计划1、备份类型：账套、年度账；2、备份计划人：ADMIN、账套主管；3、有效触发；反复执行的时限；4、保留天数：备份文件保存的天数。第八十六页，共一百零五页。中级应用执行备份计划----账套第八十七页，共一百零五页。中级应用执行备份计划----年度账第八十八页，共一百零五页。中级应用备份计划的说明1、说明：一个计划可以备份多个账套或年度账。3、备份路径：只需指定备份文件夹即可；系统自行建立下级文件夹。例：备份计划001已经包含了账套999，再增加一个备份计划002时，则账套999不可见。2、说明：同一个账套只能归属于一个备份计划。第八十九页，共一百零五页。中级应用总账系统选项批量审核合法性校验赤字控制：全部科目制单权限：科目、凭证类别、金额预算控制：提醒->禁止保存（财务分析）主管签字：签字与制单不能同为一人查询他人凭证凭证断号自动填补：当月第一个断号合并凭证第九十页，共一百零五页。中级应用总账系统选项合并凭证1、作用：科目、摘要相同，辅助核算不同的科目汇总2、切换：Ctrl+A3、与汇总打印的区别：合并凭证：只能是同级科目汇总打印：可以是上级科目5、打印标准：是否选择“凭证打印”—>“合并分录打印”第九十一页，共一百零五页。中级应用项目管理在实际业务处理过程中对多种类型的项目进行核算和管理，例如在建工程、对外投资、技术改造项目、项目成本管理、合同等。第九十二页，共一百零五页。案例应用应用1：项目结构：新建楼盘——海华花园——1号楼——2号楼——达安花园——1号楼——2号楼第九十三页，共一百零五页。中级应用项目核算初始设置日常处理第九十四页，共一百零五页。中级应用项目核算初始设置1.定义项目核算科目

2.定义项目大类

3.指定核算科目

4.定义项目分类

5.定义项目目录

说明:一个项目大类可以通过多个科目进行核算,而一个科目只能核算一个项目大类。在建工程—人工费—材料费新建楼盘海华花园、达安花园1号楼、2号楼第九十五页，共一百零五页。中级应用项目核算初始设置日常处理第九十六页，共一百零五页。案例应用应用2：产品——百货——杯子——碗——食品——巧克力——奶糖第九十七页，共一百零五页。中级应用往来账管理设置选项设置付款条件录入应收单据单据信用查询第九十八页，共一百零五页。中级应用自动转账凭证的应用自定义转账凭证的定义函数介绍自定义转账凭证的生成凭证定义第九十九页，共一百零五页。中级应用自动转账凭证的应用函数介绍:期初:

QC(科目编码,会计