电商公司仓库一般耗材申报及领用管理规范耗材管理办法

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档关于规范一般耗材申报及领用的通知为了规范一般耗材管理、控制和节约成本、提升工作效率，现对一般耗材及其他日常耗材的申报和领用流程加以完善和调整，具体如下：一、物资分类一般耗材：包括笔、文件夹、档案盒、传真纸、三联单、垃圾袋等日常办公所用；其他耗材：包括信息耗材（电话机、U盘、鼠标、墨盒、色带等）印刷用品（名片、请假单、订单表格类等）低值易耗品（办公桌、文件柜等）等其他需统一采购的物资；审批流程由各需求单位提报计划，人事部负责各单位计划的备案、初审、汇总工作，反馈至公司总经理（金额2000以上）、副总经理（金额2000以下）进行审批和监督，由人事部安排采购，物资到货后，人事部安排需求单位统一进行领取和管理；计划提报的时间和范围提报时间：原则上每季度最后一个月的18日提报（遇节假日顺延）；提报范围：按季度提报需求；具体操作说明分公司及各部门兼职管理人员完成每次需求的编制，由部门负责人签字确认后提报人事部；人事部完成计划的核价（与供应商确认最新价格）、汇总工作，并结合费用和实际情况进行初审，最终完成公司需求计划，提报公司总经理（金额2000以上）、副总经理（金额2000以下）；总经理/副总经理负责审批和监督工作；审批后的公司需求计划由人事部反馈供应商进行采购；人事部负责物资到货后的收货和入库工作，分公司及各部门按人事部通知时间完成领取工作；物资管理工作分公司及各部门需指定专门的兼职人员（兼职成本员）管理一般耗材，并建立健全的入库管理台账；自2015年11月份开始，分公司、各部门的一般耗材计划由各兼职管理人员自行提报，人事部不再另行发放；各单位因提报计划的不足造成的工作影响由各部门自行承担和解决，如有特殊情况，需经总经理、副总经理审批后提报人事部；六，工作安排分公司、各部门在11月12日前各提报1名兼职成本管理员，负责与人事部关于一般耗材等物资管理工作的对接；2、各兼职成本员在18日前提报12月的计划（因考虑到办公区搬迁，故自2016年1月起按季度提报）；安徽宝尚商贸有限公司2015-10-27批准：审核：编制：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档盘点技能目录：一、常见的几种盘点方法 1二、盘点操作培训 21.看（扫）：货物码、库位码 32.清：清理出库位中的所有零件，注意上下左右库位与库位夹缝。 33.点：点数时注意最小包装数，供应商包装箱的注意整箱数量，是否已开箱。具体计数方法如下： 34.记：记录清楚规范，字体工整，并将相应的要素登记在规定位置（盘点数量、盘点日期、盘点人），盘点数量统一采用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。 45、盘点表格： 5三、盘点作业流程 51、表单盘点 52、RF盘点 8四、盘点报告 91、盘点计划 92、盘点结果 113、盘点差异原因分析 114、盘点差异处理 125、盘点质量考核 126、盘点经验总结 13盘点是仓库管理过程中不可缺少的一项重要工作，是考核、检验库存管理的重要手段。商品在作业及保管过程中因收发货频繁、计量误差、记录不实、自然损耗、异常损耗等原因，造成库存实物数量与信息系统数量不符的情况。盘点是为了避免账、物不符的情况，对库存商品进行定期、不定期盘点或清查，从中发现问题、分析问题，进而查明账、物差异的原因并调整账面数量，最终获得正确的库存情况，真正实现系统数量和状态与实物数量和状态相符过程。盘点已成为仓库保管作业的一项重要日常工作。通过盘点可以达到：1、核对实物账和系统账及检查货物状态是否正常确切掌握实际库存状况，保证库存商品质量良好、数量正确。可以通过查找库存差异的原因，来改善、加强库存管理，为库存分配、补货、发货等作业提供良好的作业基础。一、常见的几种盘点方法常见的盘点方法包括如下几类：电商仓库几种常见的盘点方法序号盘点方法操作说明和特点1动态盘点指核对处于动态商品（即发生过收、发作业的商品）的余额是否与系统相符。动态盘点有利于及时发现差错和及时处理。推荐使用RF盘点。2循环盘点指周而复始地连续盘点库存商品，每天、每周按照顺序一部分一部分的进行盘点，保证在计划期间内每项商品完成一次盘点。循环盘点是保持存货记录准确性的可靠方法。表单、RF盘点皆可。3期末盘点指在期末对所有库存商品进行数量清点。必须关闭仓库做全面的商品清点，因此对商品的核对十分方面和准确，可以避免盘点中不少错误，简化存货的日常核算工作。推荐使用表单盘点。4重点盘点指对进出频率高或易损耗的，或昂贵的货品所用的一种盘点方法。5全面盘点指对在库商品进行全面的盘点清查，多用于清仓查库或年中、年终盘点。6ABC盘点指运用ABC分类思想，对仓库商品根据出货周转率、价值划分为ABC三类商品：A类为周转快、价值高，做到日盘；B类周转一般、价值一般，做到周盘；C类周转慢、价值低，做到月盘。ABC盘点融合了重点盘点、循环盘点的特点。7临时盘点指突击性盘点，根据临时情况如客户要求的临时盘点。以上几种方法是常用的并未包含所有盘点方法，选择哪种方法要根据仓库货品的情况和客户要求以及仓库管理需要选择，可以单独选择一种方法也可以多种方法结合使用。二、盘点操作培训盘点已成为仓库保管作业的一项重要日常工作。看似简单，实际上却是一个技术活，有许多要点和技能需要掌握，需要盘点人员具有较高素质，才能保证盘点准确性和有效性，现在就从一下几点来简单介绍盘点人员需要掌握的基本技能。1.看（扫）：货物码、库位码是否一致盘点表货物码是否一致盘点表货物码库位码实际货物码实际库位码是否一致如果一致，则进行第二步操作——清；如不一致，则按照记的要求操作。2.清：清理出库位中的所有零件，注意上下左右库位与库位夹缝。3.点：点数时注意最小包装数，供应商包装箱的注意整箱数量，是否已开箱。具体计数方法如下：1）盘点总数量应为一个总值,不可为160+120。2）以前盘点已封箱货品：全部开箱点数，点数完成后重新封箱，并在箱外注明封箱货物码、封箱日期、封箱数量、封箱人。(封箱标签)3）盘点时不可随意在单证上乱画乱写。4）盘点发现库位货品与盘点表不符时,应登记在异常表上。5）高层货物需用云梯或搬下后在地面盘点。6）盘点时任何不清楚的情况应及时向主管报告,并在异常表填写情况说明。7）盘完一页后应及时去换单,核算员及时录入盘点数据,第一时间核对出差异,交给仓库主管安排人员去复盘。8）对任何差异的确定,都要盘点人,复盘人,主管人经过二次以上盘点后才可确认。9）主管及相关人员对盘点结果要分析(差异产生的原因,盘点人力,物力的量化)。10）仓库盘点主管应对一切盘点活动进行培训与盘点跟踪,做好复盘,复盘要求如同初盘。4.记：记录清楚规范，字体工整，并将相应的要素登记在规定位置（盘点数量、盘点日期、盘点人），盘点数量统一采用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。库位确认无货品时统一用“0”表示，不可采用其他记录方式。库位上有盘点表上没有的货品时，将货物码，库位码、数量记录在异常表上。填写错误时，应在原来的记录上划线作废，并将正确的记录写在原记录下方，并由盘点人签字.5、盘点表格：三、盘点作业流程盘点作业方式主要有两种：表单盘点和RF盘点。其中，表单盘点比较传统，盘点的依据是盘点表；RF盘点相对先进，盘点依据是RF终端显示货品信息。它们的作业流程分别如下：1、表单盘点表单盘点流程如下图所示：是是盘点开始盘点准备初盘盘点核对盘点结果与系统账是否一致差异统计差异复盘盘点确认差异处理盘点结束否图3-2-1表单盘点作业流程图表单盘点作业流程关键步骤说明：盘点准备制作盘点计划，确定盘点程序和盘点方法。安排盘点人员。盘点登记表、盘点表、异常登记表打印准备。盘点工具的准备仓库清理。初盘由各初盘人员先点清所负责区域的货品，将清点结果填入盘点表，并在盘点表上签字。盘点表（表3-2-1）A客户年终盘点表2011.12.23客户货物编码货物名称库位实盘数备注001143-0000069634【PORSCHE保时捷】男士运动袜（灰色）AP0502B001425-0000144566【莎玛斯】华丽扣SMS0373500AP0502B000617-0000023180迪斯尼魔术彩绘-小熊温尼（wap1-8）AP0502C000000-0000108943【D：espina黛比娜】睡眠蕾丝眼罩(黑色)AP0503B000170-0000007761【兔之力】马桶泡腾去污片AP0503B000000-0000098418【选夫人】美容套/九件套紫色XT017AP0503B000053-0000022439【BabyBaby】小猴毛毯及毛绒玩具（棕）AP0503D001010-0000060347【欧姿丽雅】翩翩彩蝶刺绣小裤（红色）AP0504B000826-0000027485【好事达】宽域双格单抽柜(黑橡)AP0505A000000-0000010494(市场开业活动)荧光留言板AP0505B001334-0000090066【日光生活】儿童学习筷子N050AP0601C000149-0000010455【美家生活】女士鞋架AP0601D000563-0000167745【TANITA百利达】水滴型温湿度计510粉AP0602C盘点人签字：开始时间：完成时间：C、盘点核对，统计差异核算员负责将数据录入电子表格中，然后通过数据透视，对比盘点数与系统数。如果数据一致则确认盘点数；如果不一致，筛选出差异，打印复盘表进行复盘。D、复盘盘点人根据复盘表对盘点差异进行复盘，用以确认差异，并在复盘表上签字。E、盘点结果处理仓库主管核对财务信息与盘点信息是否一致，若不一致，进行差异统计，核查差异原因，并修改财务信息。F、盘点确认盘点结果处理完毕，仓库主管签字确认，并撰写盘点报告。2、RF盘点是开始是开始盘点准备库位扫描扫描商品扫描货品盘点总数与系统信息是否一致差异查询盘点确认差异处理结束否数量输入图3-2-2RF盘点作业流程图RF盘点关键步骤说明：盘点准备准备RF及备好更换电池。检查无线网络，确保网络稳定。安排盘点人员。B、RF扫描储位依照RF提示，扫描货品所对应储位的库位码码。C、RF扫描货品操作人员输入系统权限，进入盘点界面，输入客户代码，新建盘点表，然后依照RF提示，扫描货品条码，同一货品只需扫描一次条。D、数量输入依据RF提示，输入盘点货品清点后的数量，并查看该库位是否还有其他货品，有则继续重复上面的步骤，扫描货品条码，再次扫描该库位码，输入清点数量。E、数据核对通过无线网络将盘点数据实时传入系统中并结合系统中实时库存，查询盘点差异，如无差异则将进行盘点确认，如存在差异则进行差异处理。F、盘点结果处理仓库主管核对财务信息与盘点信息是否一致，若不一致，进行差异统计，核查差异原因，并修改财务信息。G、盘点确认盘点结果处理完毕，仓库主管系统确认，并撰写盘点报告。四、盘点报告1、盘点计划1）、盘点目的核对仓库现有实物库存与系统库存、客户库存是否一致，货物状态是否完好，确保库存、库位准确率。盘点对象盘点时间盘点方法、盘点形式（表单盘点、RF盘点）参盘人数盘点组织:（1）、人员安排总负责人：现场负责人：数据录入整理：异常处理：盘点人2）、职责要求：总负责人：整体协调、有效指挥，对此次盘点工作负全面责任。现场负责人：盘点工具准备（夹板、笔、盘点表、异常暂放容器等），盘点基本要求培训（盘点方法、异常登记上报、盘点操作细节），盘点过程中异常处理，盘点人员合理有序安排，盘点数据的准确性负责。数据录入整理：盘点表的发放与收集，盘点数据的录入整理，异常登记盘点人：严格按照盘点操作要求进行盘点，确保盘点数据的准确性并对盘点数据负责，双方盘点人必须在盘点表签字。异常处理：对盘点过程出现的异常及时处理。3）、盘前准备盘点培训分召开盘点动员会（点名分组，各组负责人工作说明）。根据盘点方法确定是否提前结束收发存业务，全线停止作业。核算员全打好盘点表、异常登记表及盘点表交接登记表，以备次日使用。特别说明：人员及时到岗，若无特殊原因，一律不准请假，若确需请假，必须向平台经理提出请假申请，否则视为旷工。每个人务必严守岗位，不得随意离岗。穿着工装戴工牌。安保组加大巡查和检查力度。4）、盘中事项各负责人必须保持联系，若有对讲机的保持畅通；态度端正，认真负责，盘点结束，必须签字，对盘点数据负责，同时发现异常做好登记及时反馈并；数字和库位填写要清楚识别，准确无误；对于数字有问题的货物，一定要再次点数并核实。有异常，及时向领队提出，禁止任何形式的不了了之行为；盘点表采取签收发放和签字回收方式。详情建盘点表签收单；禁止任何好奇心等原因拆开货品包装。5）、盘后事宜现场主管，盘点后对账、差异排查等工作。仓库对此次盘点做盘点工作汇报与盘点经验、问题等总结。2、盘点结果通过表格将相关数据整理出来，然后做个比较，更加直观看出盘点的差异。3、盘点差异原因分析盘点差异产生的原因是多方面的，可能是仓库日常管理出现差错，也可能是盘点人员盘点有误。因此，出现盘点差异时，可以按照以下程序追查和原因。A、检查盘点记录。确定盘点差异是否由于盘点工作中的计数差错或记录差异造成的。B、询问盘点人员。确定其是否有不遵循盘点步骤，或有漏点、复点等情况的发生。C、复核库存账目和各环节的作业记录。通过复核库存账目及记录凭证，检查记录过程中是否有无凭据记录、重复记录、记录差错等情况。D、确定差异原因。如果经过以上步骤，发现均不是产生差异的原因后，则可以判断是由于盗窃、丢失、贪污等原因产生的库存差错。仓库在以后管理工作中，应该加强安保措施。4、盘点差异处理A、由于人为盘点操作不规范导致的盘点差异，可通过再次复盘解决。B、由于账务制度造成的盘点差异，由主管部门调整和完善账务制度。C、由于库位混乱造成的差异，可以通过库位调整解决。D、由于货物状态问题，可以通过状态调整来解决。E、盈亏差异。如果