库存商品和物料盘点制度仓库货物盘点流程与奖罚规定

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档盘点制度一、目的：为保证仓库存货盘点的准确性，及时性。二、盘点范围和周期1、盘点范围：主仓库库存商品和物料、车库存商品和物料，公司办公用品，车辆，仓库等财产。2、盘点周期：周盘点：每周六各分公司经理、销管与业务自行盘点月盘点：每月月底分公司经理，销管自行盘点或者总公司委派监管人员与各分公司工作人员共同盘点。三、盘点人员的职责1、分公司经理，对所有货物，财产负全部责任。要严格按照公司规定组织，安排定期车盘点，仓库盘点，并且要亲自参加，全程参与，全程负责。如果出现问题要及时跟踪解决。2、分公司销管对公司所有财产，货物负直接责任。按照公司安排，组织，参与，各种盘点，并且保证快速，准确，有问题，及时跟踪反馈，快速解决。四、盘点前准备事项1、盘点编组：月盘点由总公司经理及销管主管于每月28号之前协商制定各分公司盘点监督人员表。如果没有监督人员，就自行盘点。2、分仓要对仓库以及车库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中。3、分公司销管必须在盘点当天9点30对进出仓库的单据进行清理完毕。五、盘点流程1、月盘点：8：00—8：30销管必须将所以单据录入完毕，将财务系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。各业务与分公司经理将车库存商品下车，摆放整齐。8：30—9：00分仓销管、监督人员及经理根据制成的盘点表对实物进行盘点。盘点完毕，业务对此无异议，分仓销管、经理、监督人员及业务签字，此盘点表生效。9：00—9：30分仓销管将车库存调拨退回主仓库，将差额商品制成销售单，由业务补齐金额（用金蝶系统的分仓除外）。9：30—10：30主库存盘点，无异议需销管与经理签字方可生效。10：30—12：00将盘点实际数据录入金蝶系统，生成盘点表。2、周盘点：6：30—7：00销管必须将所以单据录入完毕，将金蝶系统中车库存与主库存数据导出打印，制成盘点表。各义务与分公司经理将车库存商品下车，按照品类摆放整齐以方便盘点。7：00—7：30销管、经理及业务对车库存进行盘点，如实填写盘点表，如果出现差异，马上解决。24小时内，对差异需要查账的进行查账解决，同时上报公司总部经理。以上盘点表需经理、销管及业务签字方可生效。3，分公司库存抽查盘点，总部人员会不定时到分公司抽查仓库盘点，时间在下午2点以后，销管要做出系统库存表，和公司人员一起到仓库进行货物盘点。六、盘点报告1、月盘点：盘点表由总公司委派人员于盘点次日交于销管主管，销管主管两天之内在金蝶系统中制成盘点表，上报总经理审核签批处理意见，追究个人管理责任，补齐货款。2、周盘点：盘点表于次周二下午五点之前交于总部销管主管，审核签批处理意见，追究个人管理责任，补齐货款。3，抽查盘点不要报告。七、注意事项1、所有参加盘点工作的人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。2、盘点人员盘点当日一律不得请假，并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报的。如有不到人员按照离职处理。3、盘点工作从开始到结束，各组盘点人员均受监盘人指挥监督，盘点结束后，经监盘人核准才可以离开，否则业务罚款100元，经理及销管连带责任罚款50元。4、周盘点由分公司人员自行盘点，总部不定时抽查，如发现弄虚作假按离职处理。八、奖罚1、对盘点工作中，拒不服从安排的人员，可由主管人员提出，并报公司作50-200元不等的罚款直至开除。2、每周未做盘点的分公司，经理及销管各罚200元，销管，业务分别罚款100元。3、每周车盘点，以电脑数据为准，如果出现少货，每个单品罚款业务员10元，同时在经理监督下2个小时内补齐货款。（现金客户不准欠账，如有欠账视同少货，照罚照补。4，业务员对盘点结果不认可，可以申请查账，每次查账费用10元，如果是销管错误，以上所有罚款有销管承担，如果账务准确，业务员承担所有罚款。5，月盘点如果出现货物减少，由分公司经理和销管协商补齐，同时每个单品共罚款10元，由两人协商承担。如果是账务错误导致，退还货款，只罚款。6，抽查盘点出错处罚和月盘点一样。九、本制度从即日起立刻实施。盘点报告表填写要求1.准确填写盘点主体，业务缺失单品，单价与总金额。填写与盘点在一致，业务无异议，签字。2.如业务产生异议，可申请查账。查账收取查账费用，按照商品条形码收费，一个条形码10元，查账前先交钱后查账。经查帐，业务的问题，查账费不退，当场补差价；销管入账有问题，查账费由销管付。3.此盘点表由经理填写，经理与业务签字反复可生效。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档广东XX供应链管理有限公司XX供应链运〔2020〕3号库存商品盘点管理制度制定合理的库存商品盘点作业管理流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，减少仓库管理的商品差异，明确库存差异产生的原因及责任，减少运作中因差异产生的损失，达到仓库商品有效管理和公司财产有效管理的目的。一、范围广东XX供应链管理有限公司仓储部门。二、盘点目的（1）为规范仓库盘点作业，确保仓库物账一致，配合年度财务审计，查清实际库存数量，以指导日常经营业务；（2）计算企业资产的损益，得知在盘点周期内的亏盈状况；（3）发现商品管理中存在的问题，加强管理，防微杜渐；（4）稽核仓库账务工作的落实度；更有效的仓储整顿；（5）了解物品的存货水平，积压物品的情况及物品的周转情况；（6）发现并清除滞料，整理环境、清除死角。三、盘点方式公司根据业务发展需要，将盘点分为月度盘点、年中盘点、年终盘点、自盘自查、离任盘点、不定时盘点。1、月度盘点；针对仓库所有库存实施盘点，时间安排在每月25号前，由仓储部门组织、财务参与进行盘点。此盘点可以实行动态盘点。2、年中盘点：针对仓库所有库存实施盘点，时间安排在每年6月28号至6月30日，由财务部门组织相关部门进行盘点。3、年终盘点：针对仓库所有库存实施盘点，时间安排在每年12月29至31日，由财务部门组织相关部门进行盘点。4、自盘自查；由仓库仓管员自行安排盘点，每周不少于2次的库存自检作业。5、离任盘点：部门负责人、仓库第一责任人离任时对所管辖商品库存进行全面盘点。6、不定时盘点：公司认为有必要的临时性盘点与抽盘四、盘点准备（1）由仓储部完成系统结账后打印出盘点清单。（2）召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作分工。（3）盘点小组组长统一领用：计算器、笔、纸、胶带、人员安排等；（4）确定盘点日期。（5）各部门指派参加盘点人员。五、盘点流程盘点流程主要是针对年中、年终、离任全盘制定的，其他盘点可参考执行，流程如下：（1）盘点前7天必须成立盘点小组，确定盘点人员及工作分工。组员包含：主盘部门（仓储部门）、监盘部门（财务或结算）、协盘部门（公司指定人员）。盘点小组组长为组织部门负责人，组员为各参与部门负责人指定人员。所有盘点人员必须在盘点结束后方可离开，在没有得到盘点小组组长批准的情况下，不得擅自离开盘点现场；否则全公司内通报并记入员工档案。（2）盘点小组组长在盘点前召开盘点大会、制定盘点计划、盘点要求、盘点人员分工、盘点时间安排；仓库管理员负责编制区域编码（并交给财务录入系统），抄区域编码范围内各商品清单；仓储入单人员负责盘点清单明细的录入及盘点表数据录入；财务人员负责监盘、以及盘点时间设置、区域编码录入、数据核对、差异修改，盘点结转。主盘部门：仓储部门。（3）盘点人员确定后，盘点小组组长将所有盘点人员名单交由行政人事部备档，同时交给财务部，由财务人员安排相关人员盘点前系统培训工作。（4）A、盘点前三天仓库必须整理结束，货物按照要求码放整齐并依据盘点清单做好品名、数量的明确标识，以方便盘点人员请点数量。B、盘点前一天仓储入单人员完成所有单据的入库、出库的系统工作，以及盘点清单的录入与打印，并将盘点清单整理好，交给盘点小组组长，以方便盘点作业时盘点区域安排C、盘点期间，系统必须保持绝对的静止状态，不得录入任何数据。D、业务人员在盘点前做好相关需要的备货工作，安排好订单送货日期，盘点当日及盘点未结转之前不接受发货工作；六、盘点要求（1）盘点清单由盘点组小组长盘点当天现场安排和发放；（2）盘点方式：全盘式,对仓库所有产品、进行全方位盘点，在盘点前，须检查是否录入系统；设立盘点小组N个，按人员，工作量分排。2人一组，一人盘点一个记录；分组盘点结束后，进行交叉盘点，在全盘结束之后，对整体仓库进行抽盘，抽盘的重点是全盘时的差异数据；（3）各分组盘点以及交叉盘点结束后，各分组盘点人员，须在盘点表上相应的位置签字，再将表格交回给财务人员，由财务人员安排相关入单人员将盘点数据录入系统，财务（或结算）对录入数据核对，确保录入数据的准确性。（4）数据录入结束后，由财务人员将系统里盘点损溢明细打印出来给部门负责人，部门负责人签字确认后，财务人员及时结转盘点数据；如数据产生差异，现场对单据、系统进行检查，排除系统录入错误后，可现场对差异部分进行抽盘，抽盘人员由财务（或结算）监盘、产品所属部门负责人指定人员现场点数，抽盘工作须在盘点后24小时内结束，并确认差异，结转数据。24小时内没有找出差异，视同正确，盘点必须结转，部门负责人须在盘点损益表上签字确认。（如对差异有异议，但没有在24小时内复盘，视为认同差异。）盘点结束前必须完成盘点数据的整理，监盘部门人员、主盘部门人员、协盘部门人员在盘点确认表单上签字确认；财务（或结算）将数据进行结转，将盘点损益表打印出来，让部门负责人、仓库、监盘人签字确认。（5）盘点工作结束后，仓库管理员于三个工作日内OA提报盘点报告，附件需要有损益表、盘点结果处理表、损益原因分析报告。（6）盘点报告OA流程为：仓库管理员发起—部门负责人—财务部—财务总监—总经理（7）OA盘点报告提报后，各相关负责人须对每次盘点报告给出解释、处理办法以及后期改进措施。七、盘点注意事项（1）备齐盘点所需各项物品（2）参加盘点的人