仓库管理制度仓库管理工作细则仓库管理相关单据模板

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度全文目录一、仓库管理总则 1二、货物出入与保管细则 11、货物验收入库存 12、货物的储存保管 23、货物出库 24、仓库安全管理 2三、仓库日常管理 3四、仓库常用单据模板 4一、仓库管理总则为了使本公司的仓库管理规范化，加强仓库管理，保证财产货物的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。仓库管理工作的功能：仓库是公司的一个重要组成部分，是公司经营货物周转、储备的环节，担负着货物管理的多项业务职能。仓库管理工作的任务：做好货物的收发和保管工作，保管好库存货物，做到数量准确、质量完好、确保安全、及时、成套地完成货物的收发任务。服务周到，降低费用，加速资金周转。根据本规定做好货物出库和入库工作，并使货物储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好货物的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存货物，做到账、卡、物相符。仓库中的医疗器械和非医疗器械应严格分开存放。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和货物的安全。根据公司需要和库房条件统筹规划，合理布局：分区明确，标明产品待检区、合格产品区、不合格产品区；配备垫仓板或/和货架；配备灭火、灭鼠灭虫等器材，并保证完好。仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。实行经济责任制，进行科学分工管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。二、货物出入与保管细则1、货物验收入库存一切货物材料，严格实行先入库存制度。货物入库存：保管员要亲自同交货人交接手续，必须严格核对清点货物名称、规格和数量是否一致，按货物交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。验收：按《采购与验收管理制度》执行。货物存放：货物应先入待验区，验收合格的货物入合格产品区，验收不合格的货物入不合格产品区。未经检验合格不准进入货位，更不准出库发货。不合格品，应隔离堆放，严禁出库发货。如工作马虎，混入物流，保管员应负失职的责任。验收中发现的悬事要及时通知采购经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。2、货物的储存保管货物的储存保管，应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，固定位置堆放。货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类货物堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。保管货物，未经医疗部经理签字同意，一律不准擅自借出。总成货物，一律不准折件零发，特殊情况应经医疗部经理批准。3、货物出库按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。如发现以下问题应停止发货或配送，并报质检部处理：包装内有异样响动和液体渗漏；外包装封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等；包装标识模糊不清或脱落；医疗器械以超出有效期；贪图方便，违反发料原则造成货物失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失等。物业出仓，必须办理出库手续，填制“发货单”/“领用单”，发货单/领用单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途和经办人签字。并验明物业的规格、数量、经医疗部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。超量不得发货。应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。仓管应对各项货物设立“货位卡”，凡购入、领用货物、出库，应立即做相应的记载，及时反映货物的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。为及时反映库存货物数额，仓库应每月对库存货物进行一次盘点，发现升损益、损缺，应办理货物盘盈、盘亏报告手续，填制“库存货物余额表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份。发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4、仓库安全管理做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。认真做好仓库的安全工作，保证货物管理的安全，严禁无关人员进入仓库。严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生。检查火灾危险隐患，检查有无可疑迹象。仓库严禁烟火、严禁明火作业。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。三、仓库日常管理下班或休息日应关闭电源，关闭门窗。记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。保管员调动工作时，必须办理交接手续，由财务领导进行监交，表上签名。移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份。只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，原价赔偿。未按本规定办理货物人、出库手续而造成货物短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。本制度将根据实际情况补充完善。四、仓库常用单据模板发货单No.年月日附：发货通知单张品名及规格单位数量单价总价批号/编号合计财务主管：供销主管：收货：签发：发货单No.年月日附：发货通知单张品名及规格单位数量单价总价批号/编号合计财务主管：供销主管：收货：签发：发货单No.年月日附：发货通知单张品名及规格单位数量单价总价批号/编号合计财务主管：供销主管：收货：签发：领用单No交库车间班组年月日类别规格及名称单位数量单价金额备注库别收料制单领用单No交库车间班组年月日类别规格及名称单位数量单价金额备注库别收料制单领用单No交库车间班组年月日类别规格及名称单位数量单价金额备注库别收料制单货位卡品名:型号规格：批号:入库数量时间出库数量领用人时间结存填表人：日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库管理制度一、入库1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。二、出货1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用三、物料保管仓管对各类物料的储存要项：1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。4.对危险物品隔离管制；5.地面负荷不得过大、超限；6.通道不得乱堆放物品；7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。四、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。五、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。六、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。七、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。八、定期结仓库盘存。1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。九、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。十、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。十一、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。验收及保管1物资的验收入库仓库管理制度1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。c）与要求不符合的采购物资。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2物资保管仓库管理制度2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：材料清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3物资的领发仓库管理制度3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间必须遵守"先