G6-e财务系统学习手册

每个月结账流程：填制凭证（包含固定资产和工资生成的凭证）转账生成（将收入和费用结转到本期结余）审核凭证（换人审核）记账资产管理系统结账工资管理系统结账总帐管理系统结账资产管理系统资产增加（新购，当月录入）点资产管理系统，卡片——资产增加——选择资产类别——确认——填固定资产名称、规格型号、部门、增加方式、使用状况、使用年限、折旧方法、开始使用日期、原值。原值：分为3类（1）自有资金：医院自筹，（2）财政补助：财政项目补助，（3）科教资金：科教项目补助。1）自有资金：点击前面按钮选择“自有资金”不用填写科目直接输入金额即可。2）财政补助：点击前面按钮选择“财政补助”科目选择“待冲基金——待冲财政基金”然后输入金额即可。3）科教资金：点击前面按钮选择“科教资金”科目选择“待冲基金——待冲科教基金”然后输入金额即可。卡片保存后会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可。2、资产减少（固定资产报废、捐赠、出售等）卡片——资产减少（当月减少的固定资产，当月必须提折旧）——输入卡片编码——增加——选择减少方式——清理收入等不需要填加——填确定——会弹出来凭证，修改摘要、科目等保存即可。卡片管理用来查询、修改、删除资产卡片的用途。可以点击左上角，按部门查询或者资产类别查询，两者可以互相切换。点“编辑”——“列头编辑”——想显示哪些项目就勾选，不想显示的项目勾取消就可以了，右侧按钮用来排序。如何输出“卡片管理”（导出excel表格）打开卡片下的卡片管理——点维护（和卡片平级的菜单）——数据输出——选择保存位置——起个表名——保存类型选择excel3等格式——保存即可。如何计提本月折旧总账管理系统——凭证——记账——下一步——下一步——记账。结账：总账管理系统——期末——结账——下一步——对账——下一步——结账。出纳：查询“现金日记账”和“银行日记账”，把“包含未记账凭证”勾选上可以查询没审核或没有记账的凭证。帐表——科目帐：可以查询总账、明细账、发生额与余额表等，查询的时候把“包含未记账凭证”勾上。如何查看医疗业务成本和管理费用所对应的科室是否一致？总账管理系统——帐表——部门辅助账——部门明细账——部门三栏式明细账——医疗业务成本——看看有没有编码为“01：行政后勤科室”——包含未记账——选择月份——确定——如果有记下凭单号后回到“填制凭证”找到该凭证里进行修改。如果提示“没有数据，重新选择科室或科目”说明是正确的。管理费用同上。看看有没有编码为“02：医疗辅助科室、03:医疗技术科室、04：临床服务科室”——包含未记账——选择月份——确定——如果有记下凭单号后回到“填制凭证”里找到该凭证进行修改。如果提示“没有数据，重新选择科室或科目”说明是正确的。取消凭证审核：谁审核谁取消。在凭证——审核凭证——确定——确定——审核——成批取消审核。如何删除凭证：填制凭证——找到要删除的凭证——制单——作废/整理——制单——整理凭证——全选——确定——是。反记账：总账管理系统——期末——对账——Ctrl+H——提示恢复记账功能已被激活——确定——退出。总账管理系统——凭证——恢复记账前状态——选择第二种恢复方式“2016年几月初状态”——输