仓库寄存物资管理流程规范外单位寄存公司物资的管理

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓库寄存物资管理流程，规范外单位寄存公司物资的日常控制1、 目的：为了加强外单位寄存物资管理，规范外单位寄存公司物资的日常控制，特制订本流程。2、 适用范围：本流程适用于所有外单位寄存公司的物资（售后进厂维修物资，不属于寄存物资范畴，但按寄存物资进行管理）。3、 权责：3．1项目管理部，负责代理商物资和非公司销售产品维修寄存的审批。3．2计划储运部（仓库），负责除售后外其他寄存物资的寄存单和出门证的开具和寄存物资的保管。3．3计划储运部（发运组），负责售后寄存物资和非公司销售产品的维修物资寄存的发运。3．4财务部，负责寄存物资出门的审核。3．5售后服务部，负责售后进厂维修物资的管理。3．6综合管理部，负责寄存物资出门的检查以及本流程的监控和考核。5、流程简图售后服务部项目管理部计划储运部恒流公司财务部计划储运部综合管理部（仓库）总经理(发运组)开始售后维修开始售后维修物资寄存售后之外的物资寄存审批代理商物资审批测试物资审批寄存物资日常管理寄存物资发货审核寄存物资发运出门结束5、操作指南流转表单：外单位物资寄存单输出结果：寄存物资出门证5．1外单位物资寄存⑴、公司销售产品售后进厂维修，由售后服务部开具《外单位物资寄存单》去仓库办理寄存。⑵、代理商的配套寄存物资，由代理商指定的公司代办人员到仓库开具《外单位物资寄存单》，持单到项目管理部审批后，再到仓库办理物资寄存。⑶、外单位的测试水泵和电机，由测试站派人到仓库开具《外单位物资寄存单》，持单经恒流公司总经理审批后，再到仓库办理物资寄存。⑷、非公司销售产品的维修物资寄存，在客户维修产品进厂时，由销售部门派人到仓库开具《外单位物资寄存单》，由项目管理部经理审批后，再到仓库办理物资寄存。⑸、《外单位物资寄存单》一式三联：一联仓库，二联财务，三联寄存人。5．2外单位寄存物资审批⑴、外单位的测试泵、电机由恒流公司总经理审批⑵、代理商（含翔鹅节能公司）的配套电机、控制柜、附件、以及非公司销售产品的有偿维修寄存物资等，由项目管理部经理审批⑶、售后进厂维修物资由售后服务部经理审批5．3寄存物资日常管理5.3.1仓库在收到公司相关领导审批的《外单位物资寄存单》后，按单验收寄存物资，核对无误后应在寄存单上签字。并对寄存物资单独造册登记（宜分类设置登记簿，如：恒流公司测试物资、代理商配套物资、售后物资），寄存物资要同公司5.3.25.3.3仓库每月末应提供寄存物资清单，报财务部及相应的寄存物资审批部门（如：测试物资报恒流，代理商配套物资报项目管理部，售后物资报售后服务部5.3.4外单位寄存物资由公司提供一个月的免费寄存，寄存时间超过一个月（售后维修物资除外）由财务收取一定的保管费用并开具收据（建议按占用面积确定一个收费标准，标准由计划储运5.3.5寄存物资在办理寄存手续时，应明确寄存时间，非本公司原因导致寄存时间超过预计时间的，审批部门应负责督促寄存单位及时发出寄存物资，并按5.3.5.3.6寄存物资领出装配和维修、测试时5.3.7寄存物资维修和装配测试完成入库时，仓库验收实物后，由仓库在登记簿上注销领出记录。5．4寄存物资发货⑴、售后维修的寄存物资，由售后管理部填制《外单位物资出门证》，交财务审核后，将仓库联交仓库记账，大件寄存物资的出门联交发运员发运（小件寄存物资由售后服务部自行联系快递公司）。⑵、售后维修之外的寄存物资，寄存人将寄存物资领出或委托公司发货时，需将《外单位物资寄存单》寄存人联交回仓库，再由仓库填写《寄存物资出门证》，由仓管员，仓库主管，经办人员出门证上签字，一式三联，一联仓库，二联财务，三联出门。寄存物资出门证上必须注明寄存时间。5．5财务审核5.6.1代办人持《寄存物资出门证5.6.2财务部出门放行时，由会计与对应的《外单位物资寄存单》进行核对签字后交负责人盖章。出门证与寄存单上的物资必须相符。负责人对测试物资5．6寄存物资发运⑴、售后寄存物资，小件售后寄存物资由售后服务部领出后，自己联系快递公司上门取货；大件则由售后服务部交发运员代发（售后物资发货地址，收货人等详细情况，由售后服务部用工作协作单的格式打印出来交发运员）⑵、外单位的测试水泵和电机，由寄存人自行拉走。⑶、代理商寄存物资，由代理商自行委托货运公司拉走，发运员协助装车。⑷、非公司销售产品的维修寄存物资，由发运员负责发运。5．7出门门卫核对财务盖章后的出门证与实物相符后方能放行。6、附则6.1、本流程自颁布之日起实施，原有操作流程与本流程有冲突的，以本流程为准6.2、本流程解释权归属公司精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1.目的为更好规范和完善公司各部门对公司行政收发文的管理，特制定本制度。2.范围适用于公司内部各部门行政类文件的收发管理。3.职责3.1行政部：负责公司行政部的文件的起草、保管和公司文件的保管、管理、归档工作及外来行政单位行政类文件的承办、归档工作。3.2各部门：负责本部门文件的起草、保管和管理工作。3.3总经理负责及时对各类文件的审批工作。4.内容4.1文件分类。行政类文件公司内部行政收发文和公司外部行政单位行政收发文，公司内部行政收发文是指以各部门为单位之间的收发文，如请示、报告等，由各部门负责起草、收集、整理。公司外部行政收发文是指公司与外单位之间公文往来，由公司行政部负责起草、收集整理及归档。4.2文件的保管。各部门文员负责本部门文件的保管。4.3文件的编号公司内部行政类文件收发文，应按规定的编号要求编制，各部门文件的编号：行政部：JFWX***（文件序号）物流部：JFWW***（文件序号）生产部：JFWS***（文件序号）质检部：JFWZ***（文件序号）计财部：JFWJ***（文件序号）业务部：JFWY***（文件序号）前面字母部分为各部门行文代号，后面为文件序号，文件序号每年1月1日重新从001开始编号。4.4文件的起草、审核、批准和发放、归档。4.4.1文件的起草。各部门文件的起草由所在岗位人员负责起草。公司对外文件，由行政部负责起草。公司各类文件的编写必须按照行政部规定的格式进行编写。4.4.2各部门文件由各部门主管进行审核后发文，然后上报；公司对外文件由总经理进行审核后发文。4.4.3文件的批准。由公司总经理进行批示后执行或处理。4.4.4对于一些知晓性文件，如通知、规定类的文件，经总经理批准后，由起草部门复印后分发到各部门，文件正本归档保管。 对于一些承办性文件，经总经理批示后，交由承办单位承办。承办单位处理完毕后，在文件上写上处理结果，然后交由文件起草部门存档保管。4.4.5文件的归档。所在部门文员负责本部门文件的归档工作，所有归档文件应该是“正本”，而不能是复印件或传真件等。4.4.6文件的发放。各部门发文，各部门文员应在《发文登记表》上登记。各部门之间文件的传递发放时，应让接收部门人员在《收文登记表》上签字。4.4.7外部单位行政文件。 公司对外单位行文，由行政部负责编制，经总经理批准后寄发至外单位。 外单位来文由行政部登记后，交总经理进行批示，然后由行政部负责承办及归档。4.4.8各部门文员每年年初负责将上一年度的文件整理完毕后，统一交档案管理员归档。5.相关记录《发文登记表》《收文登记表》6、相关文件《文件控制程序》《档案管理制度》序号作业流程责任部门责任人相关表单作业内容1归档保管处理发放总经理批示编号、登记起草审核归档保管处理发放总经理批示编号、登记起草审核各部门各部门有关人员公司报告格式各部