五金仓库管理制度五金仓库的日常管理规范与工作流程

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档五金仓库管理制度为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐物、相符，安全储存，保证公司生产正常运行，特制定本制度。全文目录一、总则 1二、范围 1三、管理内容 11.入库 12.验收 23．出库 24．储存保管、安全消防 35.退、换货 46．盘存 47．台账及报表 48．报废管理 49．其他事宜 5附件1：入库管理流程 5附件2、物质领用流程 6附件3、日班紧急领用、无单借用流程 8附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表 8附件5：退货流程 9一、总则本制度规定了公司备品备件的入库、保管、发货、盘存、退货、换货等处理事务的流程。本制度所指备品备件包含：大五金、小五金、劳防用品、办公用品等各种装备、低值易耗品、事务用品。二、范围1本制度规定了江苏公司五金仓库管理内容及要求。2本制度适用于江苏公司的五金仓库物资日常管理及进出库管理。三、管理内容1.入库1.1物资入库凭采购订单、物资送货单或相关部门报告办理入库手续，无手续或手续不全的，保管员有权不予收货。杜绝只见单据不见实物的现象。1.2入库时，仓库保管员必须当面查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量短缺按实数签收办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。对核对无误的，应于收货当日登记入账，再交给仓库专员入ERP系统。(附件1：入库管理流程)1.3因生产急需或其他原因未能形成订单，物资使用部门必须及时补办订单手续，以便及时录入系统，及时反映部门耗用。2.验收2.1入库时，通用物资由仓库收货员进行验收，对专用物质必须及时通知相关人员，并由相关人员进行验收后方可入库。对验收不合格的立即联系采购进行退货或换货。（附件1：入库、验收流程）2.2仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。2.3已验收入库物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3．出库3.1物资出库凭证为领料单（以主任签名为准，其他签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员，并填写借用单据）方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3.2领料由各部门主任指定专人领取，各部门须指定人员领用物资。3.3领料单上必须按照标准填写，并注明所耗用于的项目、产品名称、数量等。3.4因生产所需急需物品或特殊物品，未经仓库保管员验收而直接使用者，则必须由物品供应商提供需方部门负责人和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门负责人签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门负责人和主管领导进行汇报。3.5涉及夜间及特殊情况领取物品，须有当班调度和领用人员两人或两人以上到仓库借用簿上签字，并于5个工作日内及时补单。逾期不补单据者，仓库保管人员应及时通报部门领导并有权采取限制措施，拒绝该部门（工区）的特殊情况（或夜间）无手续出库。3.6零库存物品按照零库存的最低限额和最高限额领取。（目前只有费斯托和磐俊按照此标准发放，其他没有）3.7物资出库应坚持先进先出的原则。发放时，领料人和仓库保管员必须当面清点发放数量，由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。（见附件2：物资领用流程图、附件3：无单借用登记表、附件4：中夜班领用登记表）4．储存保管、安全消防4.1仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：物料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。）4.2监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。4.3做好仓库的安全、防火和卫生工作，做到货架内物资清洁无灰尘，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。4.4对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。4.5加强五金仓库进入人员的管理，领料员及外来人员非五金仓库保管员陪同下不得进入库房。4.6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，切断电源、水源，做好防火防盗。5.退、换货5.1凡验收发现有外观质量、所送物品与所请购物资规格不相符的则联系采购人员，可更换的由供应商进行更换，不可更换的进行退货管理。（见附件5：退、换货流程）5.2换货原则上采用先送货后换货的方式。6．盘存6.1月底依据财务部要求，仓库保管员按照保管区域对仓库物资进行盘点；6.2每月25日前可将不动库存先预盘，26日盘点对其他物品进行盘点，盘点比例50%；通过两个月的轮回对仓库所有物资进行全面盘点；6.3每月底仓库专员应对仓库物资进行抽盘，并形成抽盘报表，同时仓库专员与仓库保管员进行签字确认；6.4盘点结果出现盘盈或盘亏，仓库保管人员应查找原因，并编制盘点差异分析报告交部门负责人审阅，作后续处理；6.5每年年终进行一次静态全盘。7．台账及报表7.1五金仓库进出库单据要填写齐全，内容清晰，不得涂改。7.2仓库专员应根据保管员提供的基础库单据认真做好系统的录入、月末汇总报表，做到日清月结，并按时将各类报表上交给有关部门，保证一切报表数据准确无误。7.3出库单据财务联提交财务，领料联提交领料单位，存根联保存。7.4各种凭证、账册、统计资料等，月底必须按规定归档封存，不得失密或散失。8．报废管理8.1仓库保管人员须定期对仓库超过三年以上的库存，由申请工区进行确认，对申请工区确认过的以后无法使用的库存请装备能源部统一处理。8.2装备能源部确认过其他无法使用的库存由装备部统一申请，按照《废旧物质处理管理规定》程序处理。9．其他事宜9.1仓库保管员应做好物资库存相应的保密工作。9.2库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。如有移交中的未了事宜，不得离岗。附件1：入库管理流程供应商发货五金仓库匹配订单供应商发货五金仓库匹配订单、确认型号、清点数量登记型号、数量、请购部门直接验收通知请购部门技术员验收验收入库、登记台账每周OA通知请购部门退货有订单无订单（紧急采购）通用件进口备件、专用备件合格不合格附件2、物质领用流程正常发货：仓库发放物资，登记台帐编制请购计划仓库发放物资，登记台帐编制请购计划有库存无库存领用需求JDE查询库存量部门领导亲自审批开取领料单仓库专员入账附件3、日班紧急领用、无单借用流程附件4：无单借用登记表、紧急领料登记表无单借用登记表序号订单号物料编码名称数量借用事由借用工区借用时间借用人签字发货人开单日期123456中夜班紧急领料登记表日期:时间:领用部门:序号编号规格品名数量12345678910原因说明:调度签名:经领人签名:附件5：退货流程备件退货单：备件名称型号数量供货单位退货理由备注精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档五金仓库管理制度1、总则1．1为规范五金仓库物资管理，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则，特制定本规定。2、入库管理2．1入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2．2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。2．3已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。3、日常管理3．1仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。3．2仓库保管员必须严格按ERP系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据正确无误。3．3做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。3．4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。3．5仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：物料清、数量清、规格标识清。（3）四定位：按区、按排、按架、按位定位。3．6仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。4、耗用出库管理4．1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。4．2每个作业班组允许指定两人可以办理领料，指定领料人人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。4．3有“配比”出库要求的，必须按ERP配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。4．4由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。4．5铆钉、自攻螺钉等通用五金件，必须待产品开工制作时才能领取，产品还未开始制作的不得领取，防止物料积压于个别班组而其他急需领用料的却无法开票领料。4．6电焊条、钻花、角磨片、导电咀、割咀、锯条等使用后有尾料或残存体的低值易耗品领用时必须按“以旧换新，以一换一”和“限额领取”的原则发放。4.6.1下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时名称最高领取限额名称最高领取限额电焊条1包（5kg）角磨片10片钨针1盒千叶轮10片钻花（Φ＜8mm）1盒（10支）砂布10张电模头10个透明胶10卷计算器1个卷尺1个4．7非产品生产需要领料，如设备维修、公司基础设施维修用料等，领料单必须经用料部门主管审核、班组长签字方可发料，否则一律不得发放。4．8领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4.9领料单样式：泉州市XXXX纸品有限公司领料单年月日领料部门材料名称规格型号单位领用数量单价金额用途金额（人民币）使用车间主任（部门主管）：班组长：仓管：领料人：5、借用出库管理5．1电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。5.1.1班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。5.1.2借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。5.1.3仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人5.1.4工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。5.1.5工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司《工作过失处罚制度》对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下：非正常状态工具退还单工具名称规格或编号数量借用日期退还日期非正常状态说明：借用人：调查结论：保管员：5.1.6仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。5.1.7工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司《工作过失处罚制度》对相关责任人予以处罚。5．2工具报废处理5.2.1仓库保管员每月（按项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相