用友政务R9i财政管理软件-账务

用友政务R9i财务管理软件操作手册（账务系统）UFIDA二。一0年八月共享知识 分享快乐目录TOC\o"1-5"\h\z一、系统登录 3一、系统登录 3\o"CurrentDocument"二、账套初始化 51、账套参数设置 52、会计科目 53、账务处理系统期初余额录入及封账 64、操作员修改口令 7\o"CurrentDocument"三、操作基础 7\o"CurrentDocument"四、日常处理 7\o"CurrentDocument"1、凭证录入 83、凭证修改 94、凭证作废 95、删除凭证 96、凭证审核 107、记账（手工上的“登帐”） 108、结账（手工上的“封账”） 10\o"CurrentDocument"五、反操作流程 101、冲销凭证 102、反结账 103、反记账 11\o"CurrentDocument"六、查账 111、科目账查询 112、辅助账的查询 12\o"CurrentDocument"七、凭证打印 141、单张打印 142、连续打印 14\o"CurrentDocument"八、结账 141、期末处理 14卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐一、系统登录基本设置（首次登录设置）首页:首页:在浏览器地址栏输入服务器地址（即：http:〃155・28.16.6），登录到首页。如下登录:在首页左上角登录区分别输入用户和密码并登录，进入工作页面。工作环境:成功登录后点击左上角工作环境链接，可以方便实现单位、帐套、日期等的选择设置。如图：R9iR9i台国洋台卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐单侑■类型修改密3用宸单侑■类型修改密3用宸GRP-R91戢置工作环境一网页对话框业务日期：2010-08-02 ［选择日期单位名称:业务日期：2010-08-02 ［选择日期单位名称:GH601剑阁县教育局机关 ［选择单位账套名称：5H601001剑阁县教育局机关事业账 ［选择账套W1 1退出州符点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。卑微如蝼蚁、坚强似大象州符点击【设置】重新回到工作页面，点击账务图标进入账务务处理。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标II二J共享知识 分享快乐下次登陆时，只要双击桌面上文件夹中的账务图标II二J咪箔处理系统就能登陆系统。账套初始化1、账套参数设置修改账套主管：基础资料一一账套参数设置——“主要信息”页签，输入新主管的名字。2、会计科目基础资料——会计科目——建立会计科目：可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。双击一个科目，可对科目进行修改。五会计科UJ伯功船但 势tg 执行的去笠o 向口西和劭时功能网打EP堂找师自噌加帮助退出五会计科UJ伯功船但 势tg 执行的去笠o 向口西和劭时功能网打EP堂找师自噌加帮助退出科目信息螭结7H向唯入,走出溺即f向囱定锚助限良项项定其情助慈寿K目定!3瞅以捌自动凭证定汇庄法对应科目是西匚总科目IJ黄币与汇至出门职员费福IJ欣目摭4□在无中应筮粒I」功能科目量济科目-U□□匕亡,脸筠=+凭证昔理□端用堆证凭证史或i用拉仁思学用比I正揖芸L算1瞬型选三便会演出t 州助植党一 银行对师t 期在处速3厚音任* 初始的（微指£ 第抗功能双击这一行艇用目-更产能+_员后受3-0i锲严收人凭ffl-O支出类利目代码科目之聊!助记码 二口同性「--根据情况选择辅助项-不结：己便：!党助⑪外而辕放r号行科目那门置配项目的咕能科目-耗笛科目"国定项6r固足项t情助电题卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐注意：1.一级科目不能随意增加，修改，删除。2.如果科目已经使用，但又需要修改辅助核算信息，这时应该把该科目的所有数据都清除，再到：基础资料3账套参数设置一＞凭证与辅项核算控制，页签的右下角“选项”里把“科目使用后禁止更改辅助核算项”的小勾去掉，重新注册后就可以修改科目了。3、账务处理系统期初余额录入及封账登陆账套后，在“账务3初始建账数据3期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”如图109年1月份启用，只需要在“年初余额”输入年初数。有下级明细科目的科目不用输入数据，系统会根据下级科目的数据自动汇总。如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分预算单位核算，录入数据时需藜击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额累计发生额（图2）。能用乐GRP丑独时势管理软件-惠名处理不髯演示版--［科目余融装入］的功能由文件区）执行圆系统阳苞口睡）帮助出）预览打印提存范围演检查功能辆 “查把刷新封赈I解囹* 基5〉资料臼三峥+ 凭证管理上 账表输出+ 福助孩留+ 银行对账期初科目代码科目名稔嚣年初余锁101现金46.056.Z3DJ+ 期末处短+ 乖苴雪哩- 加的隹版数据102 银行存款15..924.12QffiCO102001信用联社10,727,502.4303期初余锁装入lULiUUii ¥啾行私」lUh$LLU4UU银行对联初推10200201公积金4.TTO..3866400往来期初业名10200202保证金4.157.45C0+彩通能10200203生孱集资2,551770310200204售房款■32^61125001noriHOHE由先1匚smm（图1）:人人耳..… 黄地应收款 借9,4：5,776.330^脆.10001 借 302^4：,7400吧；空山里［守叫.帮山出一」、、|双击这一行初踞辅助余额表当前科目：1L9001TA个人 年初惜方思年初图方累kI国1口01比里:： Pod,mnnQ c.nnm卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐（图2）所有数据全部录入完成后，点上排按钮“保存”，再点“试算”，试算“年初余额”和“第一会计期间”是否平衡，平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示数据有录入数据，检查修改后再保存；没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后，点上排按钮“封账”。元月份启用的不用封账。元月份启用的不用封账，但当元月份结账后年初余额不能再修改。4、操作员修改口令操作员进入系统后，如需修改密码，在菜单”系统功能--修改口令”里修改，输入原密码，再输入两遍新密码即可，下次进入软件以新密码登陆。三、操作基础【新增】录入新的记账凭证；【修改】修改已经录入记账凭证数据；【审核】由审核人点击审核按钮进行记账凭证的审核操作;【记账】由记账人点击记账按钮进行记账凭证的记账操作;【结账】：每月的凭证录入完后进行的操作；【销审工取消该记账凭证的审核操作；【作废】：作废掉已经录入的记账凭证信息；【删除】删除已经作废凭证信息；【打印】打印该记账凭证信息；四、日常处理流程：录入凭证一一审核凭证一一记账一一结账。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐1、凭证录入账务一＞凭证管理编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点…或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、预算单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息后点保存，如下图1。不能直接关掉窗口。图1图2操作技巧：在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜单可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“编辑”菜单里的“凭证选项”里可以把“连续编制新凭证”和“保存时自动删除无效行”打上勾，其他的可以自己选择。卑微如蝼蚁、坚强似大象

3选推F强/11共享知识 分享快乐..就侬制+客宿科目一或门眠图打功制B文件3编每值)置洞5至续困电口覆¥骷删④自动会计分录定义,也宜・位史科_曲闲目_端阳自阅定者则里再置证蕤出声一•自兰型4劭京UJi腔里伍电酗，1」 科目an值自501「一般慎姓交出］31BOOZ 二J谢幽目自动会计分录定义,也宜・位史科_曲闲目_端阳自阅定者则里再置证蕤出声一•自兰型4劭京UJi腔里伍电酗，1」 科目an值自501「一般慎姓交出］31BOOZ 二J谢幽目4科目选择，回车也可以在录入完凭证数据后点文件保存到自动凭证库。瓶用友GRP-R9i财务管理软件-瞟务处理军境演示版-［交证(DJ的功能田工件正力编辑也 凭证选项到 查询助Q制新单CK) Ctrl+B街.©-Q□国国国国国心国■□口学时.」i-1jjj-i-…-日：：保存国保存到自动凭证库位J凭证作废⑥)凭证也原田〕0声模^ ^r14FE0铸国也隆记嘱Q Lrl4FC取消出纳签萤⑯其它打印选项@L.irl+b3、凭证修改：凭证在未审核的状态下可以修改，包括附件张数、摘要、科目、金额、凭证日等。但凭证类型、凭证证年月不能修改。需要修改凭证的辅助核算信息时，双击对应的分录行，即会弹出辅助核算信息的窗口，录入正确的辅助信息，保存即可。4、凭证作废：双击打开一张“未审核”的凭证，点菜单”文件一一凭证作废”。凭证作废后还是占用相应的凭证号，只是凭证内容不再参与登账和出报表。5、删除凭证：只有已作废的凭证可以删除，具体操作是：在“凭证处理”里找到“已作废”页签，再找到相应的已作废的凭证，不要打开，只要选中，点“文件”菜单下的“删除作废凭证”即可。删除凭证必须是最大号凭证，即当有12号凭证时，11号和以前的凭证就算作废了也不能删除。当一定要删除非最大号凭证时，先要做一下“凭证号重新排序”，具体操作是：先做一下激活“反记账”菜单的操作，在“凭证处理”里“文件”菜单下有“凭证号重新排序”，点一下后凭证号会重新排序，这时系统会调换凭证号码，自动把已作废的凭证号排到最大号，这样就可以删除已作废的凭证了。注意：凭证的内容基本都是可以修改的，所以建议尽量做凭证修改，不要作废凭证，即使需要作废凭证，也可以让他一直处在“已作废”状态，而不一定要删除。当是最大号凭证时就可以删除。“凭证号重新排序”应尽量少用。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐6、凭证审核账务一一凭证管理一一凭证处理，凭证范围的起止日期可以选择要显示的凭证范围，凭证状态分为“所有凭证”“未审核”“已审核”“已记账”“已作废”和“错误凭证”六种。点到“未审核”页签，可以显示范围内未审核的所有凭证，点“审核”按钮可对凭证进行审核。可以点到一张凭证进行审核，或按住Ctrl键选多张凭证审核，或点“审核”选择审核全部凭证。7、记账（手工上的“登帐”）已审核的凭证可以进行“记账”处理，具体操作是：账务一一凭证管理一一凭证处理，点到“已审核”页签，点“记账”，操作与凭证审核相似。8、结账（手工上的“封账”）账务一一期末处理一一结账向导，下一步，直至完成。要求以结账当月的日期登陆软件，并且当月业务全部处理完毕，当月所有凭证全部记账完毕。五、反操作流程1、冲销凭证：当凭证已经记账后，凭证也不能直接修改，但是可以做“冲销凭证”，包括以前月份凭证的修改也是一样。具体操作是：在“凭证处理”里找到相应的已记账凭证，双击点开，在“编辑”菜单里点“冲销凭证”，系统会自动生成一瓶字冲销凭证，凭证日期默认是软件的登陆日期，这时凭证内容可以修改，然后保存。自动生成的冲销凭证跟手工录入的凭证是一样的，需要审核、记账。2、反结账：平时菜单隐藏。进入软件后，不要打开任何窗口，点菜单”帮助一一关于"，按住Ctrl键不动，鼠标左键单击账务图标，系统会提示“反结账和反记账等相关功能已开启”，退出。这时在“功能”菜单的“期末处理”里会出现“反结账”菜单，同穰求以反结账当月的日期登陆软件。点一下“反结账”，执行，直至完成即可。卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐图1共享知识 分享快乐图1用友GRP-R9i财务管理软件-账务处理系统演示版功能CD.系统国窗口画帮助的基利资料回 卜:我的工作修主页‘。政案法规 工■麴凭证管理因 ►账表输出回 卜辅助核算的 卜银行对账© 卜期末处理⑥期末凭证重新排号的费用纷摊的期末处理向导田预苴管理由 ►初I始建账数据西 卜退出系统凶 Ctrl+Alt+X皮转账0反给账© ctd+i图23、反记账：平时菜单隐藏。当反结账菜单出现时，反记账菜单会被同时调出，在“账务——凭证管理一一凭证处理”点到“已记账”页签，在“文件”菜单下的“凭证反记账”，可以对一张或多张或全部或全月四种范围的凭证进行反记账。“全月凭证反记账”要求以要反记账凭证的当月登录。一般结账时对账不平的情况下，可以采用“全月凭证反记账”，消掉所有的记账数据，重新记账，一般就可以解决对账不平的问题。反记账后凭证就可以进行销审了。销审后凭证就可以进行修改。六、查账1、科目账查询：账务——“账表输出”，可以查询各种科目账表。双击打开一张账表后，如总账余额表，选择科目处是空白的，点“增加”按钮选择需查询的科目，Ctrl+A表示全部选中。Ctrl、Shift键可以多选择，选择好后确定。“清空、删除”卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐按钮可删除以前选过的项，便于重新选择。下方的各种选项可以根据需要自己选择，然后点击“打开”即可。合计期旧用打开功融卬茶境O窗口妙犯助。功蝴■我的工作|I，主页I妹四|总账余额表赈簿」瞬比殍脚荒圉已选CI合计期旧用打开功融卬茶境O窗口妙犯助。功蝴■我的工作|I，主页I妹四|总账余额表赈簿」瞬比殍脚荒圉已选CI拉下「仃1十句可全选列现中的项目；技在£KIFT聿二1面解可进行步选loanslaani1Q9ill113113001uanziistnsUOT4苴他帐户工商抿行苴地货巾贲登囱无田耐入底药症回唳限疗藏出院版人医管处电宸伤员门诲号断费灾民在段底黄雅过而用广F代码r昵日代同才所百代码广分段相同要件「不茸乐广苴它ECT2JJ25JKF2QTEHGSTKQTHBIJ⑸.YSTLKCTDRYEDZS...2ME.4 UO：—,ms根据情况选择海：23A1CI*金曲行存初laani信用楼社iaaoe专项存款1020.i粉也韧f瓯南凝南直瓯丽甫f未使用砂已成用F耒区用饶fiF已使用油结期儆料-■_;浦强=1已凭证瞒潴利凭证死反建况必匚Q■二国用比证掩持始起1阳设当3产J建物出总连余的表f.一科目副tIj科目喔日）―严两保am日报毛? ।星肋桂:百银行对独±1-_1蜗末处理有序里瞒±1 初蛇飒凿庭-.翻码瞄单击增加海注拌科日2、辅助账的查询：往来单位账、部门账、预算科目账等都在“账务一一辅助核算”里查询。辅助账查询时，请注意选择查询条件时，至少有两个条件需要选择，例如查”单位往来余额表”时需要选择科目和往来单位，才能打开账表，打开后在“选项”按钮可以选择“按科目”查询还是“按单位”查询（图1）。对于每月要出的“往来单位明细表”不在报表系统出数据，统一在账务系统查询”单位往来余额表”进行查询打印。还可以选择按部门科目往来单位查询。操作相似，选择条件时需要选择科目、部门、往来单位三个条件。卑微如蝼蚁、坚强似大象

共享知识 分享快乐器表封囱至境嘉海经漪科目明如赃" 国辅助明细账账簿经济科目部门哪田此项目明细映一个大明期账事他明期赃二所善自明图说建济科目明蹲照□固定厘明苑-2!碓必叫上眯面定顶日明如账囱定通明期近叵定』二口封汨口幕选挣利ti1411经济科目部门哪田此项目明细映一个大明期账事他明期赃二所善自明图说建济科目明蹲照□固定厘明苑-2!碓必叫上眯面定顶日明如账囱定通明期近叵定』二口封汨口幕选挣利ti141141Z415416419根据情况选择接去|庭做8瞄度|圾厢测踞甥g'v来使用J7已隹用-未使用拣蜡已卷用捺结医疗支出花品支出首衽费用妨归书F支出苴■十」|TLZCTPECGLFfCEEKZCQTZC分段代码条件朝：5底表封面-系琉账簿-算济科目明细贬根据情况选择广不排序「％m选丁厂 将卞丘trL4-^J可至选列表中的项目;孤住SHIH贞THL键可进仃多隹辅助明细账账簿根据情况选择- .系统联藻-□部门明细账项目明细账，□个人明期映单位:明油赈功建科目醉田联经福科目鸣田赈固定项B明细账固定项T明细曝固定项&明细般固定项g明朗张固定顶L口鸣田立我的账簿:情功咳目⑼□固定顶日□固定现9口固定项1口/ ： 0题科目回初门 叵|单位 叵］囱走攻B回项目 回功能科目 叵］酶项T□自定黑痛防项一我的账簿选项口包含所可未记贱凭证必□不显示没有发生前的会计期总的合计数□本年累计好以不回朗巴显示 打开国关闭的操作技巧：当选择好一种常用的查询方式可以点另存为，命名确定。下次查询时在我的账簿点击我们保存的方案便可以按设定的方案打开帐表。卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐功^科目余就表画科目余锁表雕项6余僦酶项1分解蘸酉徐娥酮项除除用定项1脍葡表共享知识 分享快乐功^科目余就表画科目余锁表雕项6余僦酶项1分解蘸酉徐娥酮项除除用定项1脍葡表卜•我的球簿••口是湃科目案领表I科目范围